财务分析☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20246.43│ 29608.45│ 81730.30│ 57240.92│ 27069.26│ 28945.41│
│净利润增长率(%) │ -29.68│ -63.77│ 42.78│ 111.46│ -6.48│ 10.03│
│扣非净利润(万) │ 18228.88│ 28136.48│ 60713.49│ 48913.92│ 25309.35│ 27133.02│
│营业总收入(万元) │ 190258.73│ 260695.06│ 301702.57│ 250639.74│ 204250.81│ 220970.68│
│总营收同比增长率(%) │ -4.30│ -13.59│ 20.37│ 22.71│ -7.57│ 0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 6.81│ 21.13│ 17.75│ 9.68│ 11.27│
│资产负债比率(%) │ 33.36│ 29.38│ 23.77│ 25.69│ 23.65│ 14.25│
│净利润现金含量(%) │ 75.71│ 242.98│ 68.71│ 104.47│ 160.09│ 130.98│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.7200│ 2.0000│ 1.4000│ 0.6600│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4460│ 0.6900│ 1.4900│ 1.2000│ 0.6200│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4954│ 0.7244│ 1.9997│ 1.4005│ 0.6623│ 0.6972│
│每股资本公积金(元) │ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9725│ 2.1235│
│每股未分配利润(元) │ 7.3231│ 6.9776│ 6.5184│ 4.8339│ 3.6484│ 3.1274│
│每股净资产(元) │ 10.9476│ 10.6801│ 10.1557│ 8.3063│ 7.0065│ 6.4514│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3750│ 1.7602│ 1.3740│ 1.4631│ 1.0603│ 0.9131│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20246.43│ 12205.77│ 5079.35│ 29608.45│ 28793.14│ 21048.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28793.14│ 21048.95│
│净利润增长率(%) │ -29.68│ -42.01│ -37.56│ -63.77│ -52.20│ -50.84│
│扣非净利润(万) │ 18228.88│ 11652.83│ 4526.41│ 28136.48│ 26574.80│ 19437.91│
│营业总收(未调整:万) │ 190258.73│ 122361.38│ 58095.61│ 260695.06│ 198798.49│ 130729.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 198798.49│ 130729.20│
│总营收同比增长率(%) │ -4.30│ -6.40│ -3.67│ -13.59│ -13.43│ -14.95│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 2.70│ 1.13│ 6.81│ 6.61│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 33.36│ 33.92│ 32.47│ 29.38│ 30.25│ 27.38│
│净利润现金含量(%) │ 75.71│ -109.87│ 104.88│ 242.98│ 180.67│ 84.23│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3000│ 0.1200│ 0.7200│ 0.7000│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4460│ 0.2900│ 0.1107│ 0.6900│ 0.6502│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4954│ 0.2986│ 0.1243│ 0.7244│ 0.7045│ 0.5150│
│每股资本公积金(元) │ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│
│每股未分配利润(元) │ 7.3231│ 7.1263│ 7.1018│ 6.9776│ 7.0230│ 6.8335│
│每股净资产(元) │ 10.9476│ 10.8019│ 10.7969│ 10.6801│ 10.6602│ 10.4707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3750│ -0.3281│ 0.1303│ 1.7602│ 1.2728│ 0.4338│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.97│ 3.45│ 4.11│ 2.87│ 4.93│ 3.83│
│速动比率 │ 1.79│ 3.13│ 3.71│ 2.55│ 4.55│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 33.36│ 29.38│ 23.77│ 25.69│ 23.65│ 14.25│
│产权比率 │ 0.50│ 0.42│ 0.31│ 0.35│ 0.31│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.88│ 0.92│ 0.85│ 1.00│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.93│ 2.66│ 3.45│ 3.98│ 3.99│
│速动比率 │ 1.79│ 1.77│ 2.45│ 3.13│ 3.61│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 33.36│ 33.92│ 32.47│ 29.38│ 30.25│ 27.38│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.48│ 0.42│ 0.43│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.09│ 0.05│ 0.88│ 0.69│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 6.10│ 7.06│ 6.56│ 5.89│ 6.34│
│存货周转率 │ 5.71│ 7.74│ 8.61│ 8.60│ 8.34│ 7.96│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.98│ 1.33│ 1.21│ 1.11│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.02│ 1.24│ 1.33│ 1.43│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.44│ 0.59│ 0.58│ 0.58│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 2.67│ 1.25│ 6.10│ 4.35│ 2.82│
│存货周转率 │ 5.71│ 3.77│ 1.84│ 7.74│ 5.57│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.20│ 0.98│ 0.72│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.23│ 1.02│ 0.77│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.44│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 6.63│ 19.23│ 16.38│ 9.14│ 10.81│
│销售毛利率 │ 23.39│ 24.51│ 33.38│ 33.72│ 28.40│ 29.13│
│营业利润率 │ 11.80│ 12.95│ 27.58│ 26.35│ 15.17│ 14.93│
│销售净利率 │ 10.62│ 11.32│ 27.06│ 22.80│ 13.24│ 13.13│
│总资产净利率 │ 3.07│ 4.97│ 15.91│ 13.33│ 7.66│ 9.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 2.70│ 1.13│ 6.63│ 6.46│ 4.81│
│销售毛利率 │ 23.39│ 22.80│ 21.55│ 24.51│ 26.18│ 27.30│
│营业利润率 │ 11.80│ 11.02│ 9.69│ 12.95│ 16.21│ 18.29│
│销售净利率 │ 10.62│ 9.95│ 8.72│ 11.32│ 14.46│ 16.08│
│总资产净利率 │ 3.07│ 1.85│ 0.78│ 4.97│ 4.81│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.30│ -13.59│ 20.37│ 22.71│ -7.57│ 0.54│
│营业利润增长率 │ -30.30│ -59.42│ 26.02│ 113.16│ -6.07│ 8.66│
│净利润增长率 │ -29.68│ -63.77│ 42.78│ 111.46│ -6.48│ 10.03│
│净资产增长率 │ 2.45│ 5.04│ 21.63│ 17.93│ 10.62│ 8.26│
│总资产增长率 │ 8.56│ 13.37│ 18.57│ 21.11│ 21.74│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.30│ -6.40│ -3.67│ -13.59│ -13.43│ -14.95│
│营业利润增长率 │ -30.30│ -43.60│ -39.55│ -59.42│ -53.49│ -51.49│
│净利润增长率 │ -29.68│ -42.01│ -37.56│ -63.77│ -52.20│ -50.84│
│净资产增长率 │ 2.45│ 1.12│ 1.07│ 5.04│ 4.85│ 3.03│
│总资产增长率 │ 8.56│ 8.06│ 5.70│ 13.37│ 14.58│ 8.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行理财的减少 │ 13036.43│ 28637.57│ -54.48│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收款项的增加 │ 60191.41│ 41735.18│ 44.22│
│预付款项 │预付货款的增加 │ 6342.50│ 1455.85│ 335.66│
│其他应收款 │应收出口退税的增│ 1623.55│ 939.01│ 72.90│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 4769.98│ 11723.38│ -59.31│
│ │税额以及预缴所得│ │ │ │
│ │税的减少 │ │ │ │
│长期股权投资│联营合伙企业投资│ 2873.41│ ---│ ---│
│ │的增加 │ │ │ │
│其他非流动金│产业基金投资的增│ 1000.00│ 500.00│ 100.00│
│融资产 │加 │ │ │ │
│在建工程 │新建工程的增加 │ 78297.08│ 47429.04│ 65.08│
│其他非流动资│预付设备款的减少│ 77.50│ 2009.28│ -96.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 34209.26│ 21188.10│ 61.46│
│ │的增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款以│ 49722.55│ 27261.34│ 82.39│
│ │及经营性应付的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款的增加 │ 4126.03│ 1973.17│ 109.11│
│应交税费 │应交所得税的增加│ 1523.68│ 453.46│ 236.01│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 35073.39│ 16812.34│ 108.62│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│拆迁补偿款的增加│ 840.77│ 499.67│ 68.27│
│长期借款 │银行长期借款的减│ 22165.33│ 37027.71│ -40.14│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份的增加 │ 3191.66│ ---│ ---│
│财务费用 │汇兑收益的减少 │ 1591.73│ -2392.74│ 166.52│
│利息收入 │存款利息的增加 │ 3868.25│ 2628.34│ 47.17│
│其他收益 │补贴收益的增加 │ 1551.47│ 1129.63│ 37.34│
│投资收益 │外汇衍生品交割收│ 2095.49│ 682.33│ 207.11│
│ │益的增加 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业投资收益│ -26.59│ ---│ ---│
│合营企业的投│的减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置的减│ 242.78│ 928.96│ -73.86│
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │产品销售价格的降│ 22458.80│ 32221.07│ -30.30│
│ │低 │ │ │ │
│营业外收入 │逾期收到违约金的│ 2.09│ 66.48│ -96.85│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金的增加 │ 213.57│ 109.81│ 94.49│
│利润总额 │产品销售价格的降│ 22247.33│ 32177.74│ -30.86│
│ │低 │ │ │ │
│所得税费用 │销售利润的减少 │ 2041.14│ 3425.69│ -40.42│
│支付的各项税│退还预缴所得税的│ -1949.04│ -5443.51│ 64.20│
│费 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付定期存款的增│ 15327.57│ 52020.41│ -70.54│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│投资收入的增加 │ 3864.90│ ---│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收益│ 631.89│ 2327.07│ -72.85│
│、无形资产和│的减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到股权转让款的│ 18.00│ 37.90│ -52.51│
│其他营业单位│减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│投资产业基金的增│ 3400.00│ ---│ ---│
│金 │加 │ │ │ │
│支付其他与投│理财产品的减少 │ 31618.90│ 66222.82│ -52.25│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品的减少 │ -31967.20│ -53156.54│ 39.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款的减少 │ 29383.70│ 66102.30│ -55.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款的减少 │ 29383.70│ 66102.30│ -55.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│借款还款的增加 │ 25672.38│ 14826.74│ 73.15│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│回购股份的增加 │ 3205.14│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│借款还款的增加 │ 36657.58│ 23810.37│ 53.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的减少 │ -7273.88│ 42291.93│ -117.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑收益的减少 │ 918.18│ 2870.54│ -68.01│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付定期存款的增│ -22995.33│ 44026.35│ -152.23│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 152898.15│ 138839.22│ 10.13│
│应收款项 │--- │ 49774.63│ 41735.18│ 19.26│
│存货 │--- │ 23874.25│ 26208.83│ -8.91│
│长期股权投资│新增股权投资 │ 2366.45│ ---│ ---│
│固定资产 │新建产能增加 │ 285500.56│ 254886.30│ 12.01│
│在建工程 │在建产能增加 │ 67928.51│ 47429.04│ 43.22│
│短期借款 │银行借款的增加 │ 24090.40│ 3711.56│ 549.06│
│合同负债 │--- │ 1768.97│ 1973.17│ -10.35│
│长期借款 │银行借款的减少 │ 18612.92│ 37027.71│ -49.73│
│营业收入 │产品销售价格的降│ 122361.38│ 130729.20│ -6.40│
│ │低 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 94461.01│ 95045.83│ -0.62│
│销售费用 │销售工资的减少 │ 2872.79│ 3017.41│ -4.79│
│管理费用 │新建产能相关费用│ 6306.41│ 5619.47│ 12.22│
│ │的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益的减少 │ 676.53│ -2883.34│ 123.46│
│所得税费用 │销售利润的减少 │ 1095.22│ 2815.65│ -61.10│
│研发投入 │研发支出的减少 │ 5811.47│ 6944.26│ -16.31│
│经营活动产生│支付定期存款的增│ -13410.90│ 17729.21│ -175.64│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品的减少 │ -15252.92│ -44061.83│ 65.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的减少 │ 12029.63│ 30692.37│ -60.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付定期存款的增│ -15181.13│ 7748.69│ -295.92│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
│税金及附加 │附加税金的减少 │ 571.19│ 931.48│ -38.68│
│利息收入 │存款利息的增加 │ 2535.98│ 1372.58│ 84.76│
│投资收益 │远期锁汇交割收益│ 1070.89│ 253.51│ 322.43│
│ │的增加 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业投资收益│ -33.55│ ---│ ---│
│合营企业的投│的减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置的减│ 31.21│ 935.37│ -96.66│
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │产品销售价格的降│ 13483.04│ 23903.98│ -43.59│
│ │低 │ │ │ │
│利润总额 │产品销售价格的降│ 13274.91│ 23838.37│ -44.31│
│ │低 │ │ │ │
│净利润 │产品销售价格的降│ 12179.69│ 21022.72│ -42.06│
│ │低 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财的减少 │ 10415.06│ 28637.57│ -63.63│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑到期兑付│ 1201.09│ 1923.30│ -37.55│
│ │的增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款的增加 │ 2157.39│ 1455.85│ 48.19│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 4888.97│ 11723.38│ -58.30│
│ │税额以及预缴所得│ │ │ │
│ │税的减少 │ │ │ │
│其他非流动金│产业基金投资的增│ 1000.00│ 500.00│ 100.00│
│融资产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款的减少│ 58.64│ 2009.28│ -97.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 38630.08│ 21188.10│ 82.32│
│ │的增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款以│ 36653.76│ 27261.34│ 34.45│
│ │及经营性应付的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终工资的发放 │ 3511.39│ 5790.47│ -39.36│
│应交税费 │应交增值税以及所│ 1064.01│ 453.46│ 134.64│
│ │得税的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 34903.52│ 16812.34│ 107.61│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│拆迁补偿款的增加│ 730.90│ 499.67│ 46.28│
│流动负债合计│银行借款以及银行│ 145024.49│ 81362.34│ 78.25│
│ │承兑支付的增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份的增加 │ 1103.07│ ---│ ---│
│公允价值变动│交易性金融负债损│ ---│ -70.12│ 100.00│
│收益 │失的减少 │ │ │ │
│营业外收入 │逾期收到违约金的│ 0.45│ 16.74│ -97.32│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金的增加 │ 208.58│ 82.35│ 153.28│
│持续经营净利│产品销售价格的降│ 12179.69│ 21022.72│ -42.06│
│润 │低 │ │ │ │
│归属于母公司│产品销售价格的降│ 12205.77│ 21048.95│ -42.01│
│所有者的净利│低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│综合收益总额│产品销售价格的降│ 12179.69│ 21022.72│ -42.06│
│ │低 │ │ │ │
│归属于母公司│产品销售价格的降│ 12205.77│ 21048.95│ -42.01│
│所有者的综合│低 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税退税的增加│ 4333.03│ 2127.07│ 103.71│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收回定期存款的增│ 14225.46│ 1625.52│ 775.13│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│退还预缴所得税的│ -3156.94│ -6248.57│ 49.48│
│费 │减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付定期存款的增│ 48153.67│ 23054.00│ 108.87│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│支付定期存款的增│ 131549.69│ 98206.72│ 33.95│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│投资收入的增加 │ 1324.35│ ---│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收益│ 58.65│ 2010.52│ -97.08│
│、无形资产和│的减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收回理财的增加 │ 43018.06│ 29656.49│ 45.05│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回理财的增加 │ 44419.06│ 31684.90│ 40.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资支付的现│投资产业基金的增│ 2900.00│ ---│ ---│
│金 │加 │ │ │ │
│支付其他与投│理财产品的减少 │ 25000.00│ 45722.82│ -45.32│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款的减少 │ 22380.40│ 39090.31│ -42.75│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款的减少 │ 22380.40│ 39090.31│ -42.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│借款还款的增加 │ 2400.00│ 10.00│ 23900.00
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