财务分析☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8217.14│ 27478.10│ 29608.45│ 81730.30│ 57240.92│ 27069.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29608.45│ 81731.32│ 57240.92│ 27069.26│
│净利润增长率(%) │ 61.78│ -7.20│ -63.77│ 42.78│ 111.46│ -6.48│
│扣非净利润(万) │ 8719.20│ 24517.42│ 28136.48│ 60713.49│ 48913.92│ 25309.35│
│营业总收(未调整:万) │ 76307.42│ 266179.13│ 260695.06│ 301702.57│ 250639.74│ 204250.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 260695.06│ 301702.57│ 250639.74│ 204250.81│
│总营收同比增长率(%) │ 31.35│ 2.10│ -13.59│ 20.37│ 22.71│ -7.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 6.06│ 6.81│ 21.13│ 17.75│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 36.00│ 35.07│ 29.38│ 23.77│ 25.69│ 23.65│
│净利润现金含量(%) │ -65.57│ 162.99│ 242.98│ 68.71│ 104.47│ 160.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.6800│ 0.7200│ 2.0000│ 1.4000│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2133│ 0.6000│ 0.6900│ 1.4900│ 1.2000│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2010│ 0.6723│ 0.7244│ 1.9997│ 1.4005│ 0.6623│
│每股资本公积金(元) │ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9725│
│每股未分配利润(元) │ 7.7010│ 7.5000│ 6.9776│ 6.5184│ 4.8339│ 3.6484│
│每股净资产(元) │ 11.2740│ 11.0842│ 10.6801│ 10.1557│ 8.3063│ 7.0065│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1318│ 1.0958│ 1.7602│ 1.3740│ 1.4631│ 1.0603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8217.14│ 27478.10│ 20246.43│ 12205.77│ 5079.35│ 29608.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5079.35│ 29608.45│
│净利润增长率(%) │ 61.78│ -7.20│ -29.68│ -42.01│ -37.56│ -63.77│
│扣非净利润(万) │ 8719.20│ 24517.42│ 18228.88│ 11652.83│ 4526.41│ 28136.48│
│营业总收(未调整:万) │ 76307.42│ 266179.13│ 190258.73│ 122361.38│ 58095.61│ 260695.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58095.61│ 260695.06│
│总营收同比增长率(%) │ 31.35│ 2.10│ -4.30│ -6.40│ -3.67│ -13.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 6.06│ 4.46│ 2.70│ 1.13│ 6.81│
│资产负债比率(%) │ 36.00│ 35.07│ 33.36│ 33.92│ 32.47│ 29.38│
│净利润现金含量(%) │ -65.57│ 162.99│ 75.71│ -109.87│ 104.88│ 242.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.6800│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1200│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2133│ 0.6000│ 0.4460│ 0.2900│ 0.1107│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2010│ 0.6723│ 0.4954│ 0.2986│ 0.1243│ 0.7244│
│每股资本公积金(元) │ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│
│每股未分配利润(元) │ 7.7010│ 7.5000│ 7.3231│ 7.1263│ 7.1018│ 6.9776│
│每股净资产(元) │ 11.2740│ 11.0842│ 10.9476│ 10.8019│ 10.7969│ 10.6801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1318│ 1.0958│ 0.3750│ -0.3281│ 0.1303│ 1.7602│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.07│ 3.45│ 4.11│ 2.87│ 4.93│
│速动比率 │ 1.80│ 1.87│ 3.13│ 3.71│ 2.55│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 36.00│ 35.07│ 29.38│ 23.77│ 25.69│ 23.65│
│产权比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.42│ 0.31│ 0.35│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.34│ 0.88│ 0.92│ 0.85│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.07│ 1.97│ 1.93│ 2.66│ 3.45│
│速动比率 │ 1.80│ 1.87│ 1.79│ 1.77│ 2.45│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 36.00│ 35.07│ 33.36│ 33.92│ 32.47│ 29.38│
│产权比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.50│ 0.51│ 0.48│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.34│ 0.11│ -0.09│ 0.05│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 5.50│ 6.10│ 7.06│ 6.56│ 5.89│
│存货周转率 │ 2.09│ 7.73│ 7.74│ 8.61│ 8.60│ 8.34│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.96│ 0.98│ 1.33│ 1.21│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.85│ 1.02│ 1.24│ 1.33│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.40│ 0.44│ 0.59│ 0.58│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 5.50│ 3.73│ 2.67│ 1.25│ 6.10│
│存货周转率 │ 2.09│ 7.73│ 5.71│ 3.77│ 1.84│ 7.74│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.96│ 0.69│ 0.44│ 0.20│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.85│ 0.70│ 0.45│ 0.23│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.40│ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 5.94│ 6.63│ 19.23│ 16.38│ 9.14│
│销售毛利率 │ 22.59│ 22.72│ 24.51│ 33.38│ 33.72│ 28.40│
│营业利润率 │ 11.80│ 11.55│ 12.95│ 27.58│ 26.35│ 15.17│
│销售净利率 │ 10.75│ 10.29│ 11.32│ 27.06│ 22.80│ 13.24│
│总资产净利率 │ 1.13│ 4.08│ 4.97│ 15.91│ 13.33│ 7.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 5.94│ 4.43│ 2.70│ 1.13│ 6.63│
│销售毛利率 │ 22.59│ 22.72│ 23.39│ 22.80│ 21.55│ 24.51│
│营业利润率 │ 11.80│ 11.55│ 11.80│ 11.02│ 9.69│ 12.95│
│销售净利率 │ 10.75│ 10.29│ 10.62│ 9.95│ 8.72│ 11.32│
│总资产净利率 │ 1.13│ 4.08│ 3.07│ 1.85│ 0.78│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.35│ 2.10│ -13.59│ 20.37│ 22.71│ -7.57│
│营业利润增长率 │ 60.00│ -8.98│ -59.42│ 26.02│ 113.16│ -6.07│
│净利润增长率 │ 61.78│ -7.20│ -63.77│ 42.78│ 111.46│ -6.48│
│净资产增长率 │ 1.67│ 3.70│ 5.04│ 21.63│ 17.93│ 10.62│
│总资产增长率 │ 3.15│ 12.77│ 13.37│ 18.57│ 21.11│ 21.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.35│ 2.10│ -4.30│ -6.40│ -3.67│ -13.59│
│营业利润增长率 │ 60.00│ -8.98│ -30.30│ -43.60│ -39.55│ -59.42│
│净利润增长率 │ 61.78│ -7.20│ -29.68│ -42.01│ -37.56│ -63.77│
│净资产增长率 │ 1.67│ 3.70│ 2.45│ 1.12│ 1.07│ 5.04│
│总资产增长率 │ 3.15│ 12.77│ 8.56│ 8.06│ 5.70│ 13.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6401.07│ 6836.72│ -6.37│
│管理费用 │外聘专家费用以及│ 13032.22│ 11661.45│ 11.75│
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少等影│ 200.89│ -1836.79│ 110.94│
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13281.21│ 13189.00│ 0.70│
│经营活动现金│--- │ 263251.74│ 315451.88│ -16.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 218466.24│ 243507.97│ -10.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售承兑回款减少│ 44785.50│ 71943.91│ -37.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63548.01│ 69242.55│ -8.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财产品减少 │ 99729.97│ 146731.00│ -32.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品减少 │ -36181.96│ -77488.45│ 53.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款减少 │ 44293.08│ 67190.50│ -34.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款还款以及│ 56672.39│ 36396.66│ 55.71│
│流出小计 │回购股票增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的减少以│ -12379.31│ 30793.84│ -140.20│
│的现金流量净│及银行借款还款、│ │ │ │
│额 │回购股票增加 │ │ │ │
│现金及现金等│销售承兑回款减少│ -3949.91│ 27171.87│ -114.54│
│价物净增加额│以及银行借款减少│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 137713.06│ 138839.22│ -0.81│
│应收款项 │四季度产能增加 │ 54981.45│ 41735.18│ 31.74│
│存货 │--- │ 26987.00│ 26208.83│ 2.97│
│长期股权投资│投资产业基金增加│ 2382.47│ ---│ ---│
│固定资产 │新建产能增加 │ 374615.49│ 254886.30│ 46.97│
│在建工程 │转固增加 │ 11855.51│ 47429.04│ -75.00│
│短期借款 │银行借款减少 │ 2000.00│ 3711.56│ -46.11│
│合同负债 │--- │ 1641.23│ 1973.17│ -16.82│
│长期借款 │--- │ 37778.30│ 37027.71│ 2.03│
│交易性金融资│银行理财减少 │ 2308.90│ 28637.57│ -91.94│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融工具使用│ 491.44│ ---│ ---│
│ │的增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票收款│ 40476.88│ 29540.69│ 37.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 5726.41│ 11723.38│ -51.15│
│ │税额以及预缴所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他非流动金│投资产业基金增加│ 1500.00│ 500.00│ 200.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│新建产能增加 │ 5574.04│ 2035.00│ 173.91│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 929.82│ 2009.28│ -53.72│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具使用│ 2255.80│ ---│ ---│
│ │的增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑支付增加│ 40037.97│ 21188.10│ 88.96│
│应付账款 │应付设备款增加 │ 57514.76│ 27261.34│ 110.98│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1475.02│ 453.46│ 225.28│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金减少 │ 1466.22│ 3672.22│ -60.07│
│其他流动负债│拆迁补偿款减少 │ 162.76│ 499.67│ -67.43│
│递延收益 │政府补助增加 │ 24451.62│ 11476.86│ 113.05│
│递延所得税负│递延收益增加 │ 3284.28│ 5413.88│ -39.34│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│拆迁补偿款增加 │ 525.06│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │回购股票增加 │ 4837.59│ ---│ ---│
│税金及附加 │附加税金减少 │ 1453.56│ 2303.76│ -36.90│
│投资收益 │理财收益增加 │ 2180.96│ 936.82│ 132.80│
│对联营企业和│新增联营企业收益│ -17.53│ ---│ ---│
│合营企业的投│减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇公允价│ 703.94│ 37.57│ 1773.79│
│收益 │值损益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备计提增加│ -447.15│ -294.58│ -51.79│
│资产减值损失│存货减值准备计提│ -420.56│ -1659.04│ 74.65│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付款项减少│ 15.65│ 76.09│ -79.43│
│收到的税费返│增值税退税增加 │ 7532.10│ 3875.47│ 94.35│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳税金减少 │ 885.80│ 5541.44│ -84.02│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付定期存款款项│ 65284.80│ 94296.15│ -30.77│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益增加 │ 2340.22│ 838.49│ 179.10│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收益│ 1342.08│ 5402.53│ -75.16│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│产业基金投入增加│ 3400.00│ 500.00│ 580.00│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│理财产品减少 │ 33386.25│ 77686.49│ -57.02│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款减少 │ 44293.08│ 67190.50│ -34.08│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│银行借款还款增加│ 42870.90│ 26269.96│ 63.19│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│回购股票增加 │ 4837.59│ 134.75│ 3490.05│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑收益减少 │ -174.13│ 1922.57│ -109.06│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财的减少 │ 13036.43│ 28637.57│ -54.48│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │应收款项的增加 │ 60191.41│ 41735.18│ 44.22│
│预付款项 │预付货款的增加 │ 6342.50│ 1455.85│ 335.66│
│其他应收款 │应收出口退税的增│ 1623.55│ 939.01│ 72.90│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 4769.98│ 11723.38│ -59.31│
│ │税额以及预缴所得│ │ │ │
│ │税的减少 │ │ │ │
│长期股权投资│联营合伙企业投资│ 2873.41│ ---│ ---│
│ │的增加 │ │ │ │
│其他非流动金│产业基金投资的增│ 1000.00│ 500.00│ 100.00│
│融资产 │加 │ │ │ │
│在建工程 │新建工程的增加 │ 78297.08│ 47429.04│ 65.08│
│其他非流动资│预付设备款的减少│ 77.50│ 2009.28│ -96.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 34209.26│ 21188.10│ 61.46│
│ │的增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款以│ 49722.55│ 27261.34│ 82.39│
│ │及经营性应付的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款的增加 │ 4126.03│ 1973.17│ 109.11│
│应交税费 │应交所得税的增加│ 1523.68│ 453.46│ 236.01│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 35073.39│ 16812.34│ 108.62│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│拆迁补偿款的增加│ 840.77│ 499.67│ 68.27│
│长期借款 │银行长期借款的减│ 22165.33│ 37027.71│ -40.14│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份的增加 │ 3191.66│ ---│ ---│
│财务费用 │汇兑收益的减少 │ 1591.73│ -2392.74│ 166.52│
│利息收入 │存款利息的增加 │ 3868.25│ 2628.34│ 47.17│
│其他收益 │补贴收益的增加 │ 1551.47│ 1129.63│ 37.34│
│投资收益 │外汇衍生品交割收│ 2095.49│ 682.33│ 207.11│
│ │益的增加 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业投资收益│ -26.59│ ---│ ---│
│合营企业的投│的减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置的减│ 242.78│ 928.96│ -73.86│
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │产品销售价格的降│ 22458.80│ 32221.07│ -30.30│
│ │低 │ │ │ │
│营业外收入 │逾期收到违约金的│ 2.09│ 66.48│ -96.85│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金的增加 │ 213.57│ 109.81│ 94.49│
│利润总额 │产品销售价格的降│ 22247.33│ 32177.74│ -30.86│
│ │低 │ │ │ │
│所得税费用 │销售利润的减少 │ 2041.14│ 3425.69│ -40.42│
│支付的各项税│退还预缴所得税的│ -1949.04│ -5443.51│ 64.20│
│费 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付定期存款的增│ 15327.57│ 52020.41│ -70.54│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│投资收入的增加 │ 3864.90│ ---│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收益│ 631.89│ 2327.07│ -72.85│
│、无形资产和│的减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到股权转让款的│ 18.00│ 37.90│ -52.51│
│其他营业单位│减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│投资产业基金的增│ 3400.00│ ---│ ---│
│金 │加 │ │ │ │
│支付其他与投│理财产品的减少 │ 31618.90│ 66222.82│ -52.25│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品的减少 │ -31967.20│ -53156.54│ 39.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款的减少 │ 29383.70│ 66102.30│ -55.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款的减少 │ 29383.70│ 66102.30│ -55.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│借款还款的增加 │ 25672.38│ 14826.74│ 73.15│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│回购股份的增加 │ 3205.14│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│借款还款的增加 │ 36657.58│ 23810.37│ 53.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的减少 │ -7273.88│ 42291.93│ -117.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑收益的减少 │ 918.18│ 2870.54│ -68.01│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付定期存款的增│ -22995.33│ 44026.35│ -152.23│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126400.41│ 137713.06│ 138839.22│ 105200.12│ 75079.82│ 124366.27│
│存货 │ 29482.76│ 26987.00│ 26208.83│ 24664.23│ 22010.91│ 16613.84│
│应收票据及应收账款 │ 71406.39│ 56657.30│ 43658.49│ 45180.94│ 42249.05│ 34943.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ -
|