财务分析☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25745.80│ 27478.10│ 29608.45│ 81730.30│ 57240.92│ 27069.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29608.45│ 81731.32│ 57240.92│ 27069.26│
│净利润增长率(%) │ 27.16│ -7.20│ -63.77│ 42.78│ 111.46│ -6.48│
│扣非净利润(万) │ 26530.90│ 24517.42│ 28136.48│ 60713.49│ 48913.92│ 25309.35│
│营业总收(未调整:万) │ 235949.85│ 266179.13│ 260695.06│ 301702.57│ 250639.74│ 204250.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 260695.06│ 301702.57│ 250639.74│ 204250.81│
│总营收同比增长率(%) │ 24.02│ 2.10│ -13.59│ 20.37│ 22.71│ -7.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 6.06│ 6.81│ 21.13│ 17.75│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 35.07│ 29.38│ 23.77│ 25.69│ 23.65│
│净利润现金含量(%) │ 80.46│ 162.99│ 242.98│ 68.71│ 104.47│ 160.09│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.6800│ 0.7200│ 2.0000│ 1.4000│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6491│ 0.6000│ 0.6900│ 1.4900│ 1.2000│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6299│ 0.6723│ 0.7244│ 1.9997│ 1.4005│ 0.6623│
│每股资本公积金(元) │ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9725│
│每股未分配利润(元) │ 7.8337│ 7.5000│ 6.9776│ 6.5184│ 4.8339│ 3.6484│
│每股净资产(元) │ 11.4066│ 11.0842│ 10.6801│ 10.1557│ 8.3063│ 7.0065│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5069│ 1.0958│ 1.7602│ 1.3740│ 1.4631│ 1.0603│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25745.80│ 17368.97│ 8217.14│ 27478.10│ 20246.43│ 12205.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20246.43│ 12205.77│
│净利润增长率(%) │ 27.16│ 42.30│ 61.78│ -7.20│ -29.68│ -42.01│
│扣非净利润(万) │ 26530.90│ 17772.91│ 8719.20│ 24517.42│ 18228.88│ 11652.83│
│营业总收(未调整:万) │ 235949.85│ 145556.52│ 76307.42│ 266179.13│ 190258.73│ 122361.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190258.73│ 122361.38│
│总营收同比增长率(%) │ 24.02│ 18.96│ 31.35│ 2.10│ -4.30│ -6.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 3.72│ 1.76│ 6.06│ 4.46│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 34.59│ 36.00│ 35.07│ 33.36│ 33.92│
│净利润现金含量(%) │ 80.46│ 37.57│ -65.57│ 162.99│ 75.71│ -109.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4300│ 0.2000│ 0.6800│ 0.5000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6491│ 0.4300│ 0.2133│ 0.6000│ 0.4460│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6299│ 0.4250│ 0.2010│ 0.6723│ 0.4954│ 0.2986│
│每股资本公积金(元) │ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│ 1.9717│
│每股未分配利润(元) │ 7.8337│ 7.7275│ 7.7010│ 7.5000│ 7.3231│ 7.1263│
│每股净资产(元) │ 11.4066│ 11.3004│ 11.2740│ 11.0842│ 10.9476│ 10.8019│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5069│ 0.1597│ -0.1318│ 1.0958│ 0.3750│ -0.3281│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.84│ 2.07│ 3.45│ 4.11│ 2.87│ 4.93│
│速动比率 │ 1.63│ 1.87│ 3.13│ 3.71│ 2.55│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 35.07│ 29.38│ 23.77│ 25.69│ 23.65│
│产权比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.42│ 0.31│ 0.35│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.34│ 0.88│ 0.92│ 0.85│ 1.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 2.02│ 2.00│ 2.07│ 1.97│ 1.93│
│速动比率 │ 1.63│ 1.77│ 1.80│ 1.87│ 1.79│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 36.40│ 34.59│ 36.00│ 35.07│ 33.36│ 33.92│
│产权比率 │ 0.57│ 0.53│ 0.56│ 0.54│ 0.50│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.05│ -0.04│ 0.34│ 0.11│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 5.50│ 6.10│ 7.06│ 6.56│ 5.89│
│存货周转率 │ 5.77│ 7.73│ 7.74│ 8.61│ 8.60│ 8.34│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.96│ 0.98│ 1.33│ 1.21│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.85│ 1.02│ 1.24│ 1.33│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.44│ 0.59│ 0.58│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 2.53│ 1.22│ 5.50│ 3.73│ 2.67│
│存货周转率 │ 5.77│ 3.52│ 2.09│ 7.73│ 5.71│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.27│ 0.96│ 0.69│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.20│ 0.85│ 0.70│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.11│ 0.40│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.41│ 5.94│ 6.63│ 19.23│ 16.38│ 9.14│
│销售毛利率 │ 23.69│ 22.72│ 24.51│ 33.38│ 33.72│ 28.40│
│营业利润率 │ 12.70│ 11.55│ 12.95│ 27.58│ 26.35│ 15.17│
│销售净利率 │ 10.90│ 10.29│ 11.32│ 27.06│ 22.80│ 13.24│
│总资产净利率 │ 3.52│ 4.08│ 4.97│ 15.91│ 13.33│ 7.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.41│ 3.68│ 1.75│ 5.94│ 4.43│ 2.70│
│销售毛利率 │ 23.69│ 24.58│ 22.59│ 22.72│ 23.39│ 22.80│
│营业利润率 │ 12.70│ 13.48│ 11.80│ 11.55│ 11.80│ 11.02│
│销售净利率 │ 10.90│ 11.92│ 10.75│ 10.29│ 10.62│ 9.95│
│总资产净利率 │ 3.52│ 2.42│ 1.13│ 4.08│ 3.07│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.02│ 2.10│ -13.59│ 20.37│ 22.71│ -7.57│
│营业利润增长率 │ 33.47│ -8.98│ -59.42│ 26.02│ 113.16│ -6.07│
│净利润增长率 │ 27.16│ -7.20│ -63.77│ 42.78│ 111.46│ -6.48│
│净资产增长率 │ 2.85│ 3.70│ 5.04│ 21.63│ 17.93│ 10.62│
│总资产增长率 │ 4.99│ 12.77│ 13.37│ 18.57│ 21.11│ 21.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.02│ 18.96│ 31.35│ 2.10│ -4.30│ -6.40│
│营业利润增长率 │ 33.47│ 45.57│ 60.00│ -8.98│ -30.30│ -43.60│
│净利润增长率 │ 27.16│ 42.30│ 61.78│ -7.20│ -29.68│ -42.01│
│净资产增长率 │ 2.85│ 1.91│ 1.67│ 3.70│ 2.45│ 1.12│
│总资产增长率 │ 4.99│ 1.16│ 3.15│ 12.77│ 8.56│ 8.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行理财的增加 │ 11900.50│ 2308.90│ 415.42│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融产品的减│ ---│ 491.44│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │销售的增加 │ 72128.99│ 54981.45│ 31.19│
│预付款项 │预付材料款的增加│ 3677.49│ 1654.67│ 122.25│
│存货 │产能扩张带来库存│ 35463.36│ 26987.00│ 31.41│
│ │的增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 284.96│ 5726.41│ -95.02│
│ │税额的减少 │ │ │ │
│其他非流动金│产业基金的增加 │ 2000.00│ 1500.00│ 33.33│
│融资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│弥补未实现利润的│ 1575.66│ 2253.66│ -30.08│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款的减少│ ---│ 929.82│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款的增加 │ 65547.84│ 2000.00│ 3177.39│
│衍生金融负债│贵重金属租赁的增│ 5192.00│ 2255.80│ 130.16│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑到期│ 19632.03│ 40037.97│ -50.97│
│ │兑付的增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款的增加 │ 3390.21│ 1641.23│ 106.57│
│应交税费 │应交所得税的增加│ 2139.10│ 1475.02│ 45.02│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 450.36│ 162.76│ 176.70│
│长期借款 │长期借款还款的增│ 21740.00│ 37778.30│ -42.45│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │新建产能房产税的│ 1556.74│ 1018.94│ 52.78│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益的增加 │ -84.22│ 1591.73│ -105.29│
│利息收入 │利息收益的减少 │ 2148.96│ 3868.25│ -44.45│
│其他收益 │政府补贴收入的增│ 3573.65│ 1551.47│ 130.34│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │远期结售汇交割损│ -1307.11│ 2095.49│ -162.38│
│ │益以及金融负债损│ │ │ │
│ │益的减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公允价值变动损失│ ---│ -83.81│ 100.00│
│收益 │的减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -21.74│ 242.78│ -108.95│
│ │的增加 │ │ │ │
│营业利润 │销售利润的增加 │ 29975.69│ 22458.80│ 33.47│
│营业外收入 │保险理赔收入的增│ 8.79│ 2.09│ 319.92│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │赔款滞纳金的增加│ 328.06│ 213.57│ 53.61│
│利润总额 │销售利润的增加 │ 29656.43│ 22247.33│ 33.30│
│所得税费用 │销售利润的增加 │ 3946.52│ 2041.14│ 93.35│
│收到的税费返│出口退税返还的减│ 2798.67│ 4975.59│ -43.75│
│还 │少 │ │ │ │
│收到其他与经│银行存款收回的增│ 100266.12│ 34452.34│ 191.03│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│银行存款收回以及│ 296041.34│ 191755.63│ 54.38│
│流入小计 │销售回款的增加 │ │ │ │
│支付的各项税│交纳所得税的增加│ 5701.22│ -1949.04│ 392.51│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│经营性支付以及银│ 101162.07│ 45408.48│ 122.78│
│营活动有关的│行存款支付的增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│经营性银行存款支│ 275325.14│ 176428.06│ 56.06│
│流出小计 │付的增加 │ │ │ │
│经营活动产生│银行存款收回以及│ 20716.20│ 15327.57│ 35.16│
│的现金流量净│销售回款的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│收回投资金额的增│ 1000.00│ ---│ ---│
│的现金 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益的减少 │ -395.04│ 3864.90│ -110.22│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│收回处置固定资产│ 68.53│ 631.89│ -89.16│
│、无形资产和│金额的减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收回处置子公司金│ ---│ 18.00│ -100.00│
│其他营业单位│额的减少 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到理财产品本金│ 19340.20│ 47018.06│ -58.87│
│资活动有关的│的减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收到理财产品本金│ 20013.69│ 51532.85│ -61.16│
│流入小计 │的减少 │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资支付│ 29712.88│ 48481.14│ -38.71│
│、无形资产和│的减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│对联营企业投资款│ 500.00│ 3400.00│ -85.29│
│金 │的减少 │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款的增加 │ 94253.82│ 29383.70│ 220.77│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款的增加 │ 94253.82│ 29383.70│ 220.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│银行借款还款的增│ 55595.98│ 25672.38│ 116.56│
│的现金 │加 │ │ │ │
│分配股利、利│分红的增加 │ 13401.87│ 7780.05│ 72.26│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│回购股票金额的减│ 462.82│ 3205.14│ -85.56│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款还款的增│ 69460.66│ 36657.58│ 89.49│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款的增加 │ 24793.16│ -7273.88│ 440.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑收益的减少 │ 606.04│ 918.18│ -34.00│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款的增加 │ 6015.70│ -22995.33│ 126.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │应付银行承兑到期│ 124351.51│ 137713.06│ -9.70│
│ │兑付的增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 59866.16│ 54981.45│ 8.88│
│存货 │产能扩张带来库存│ 35357.35│ 26987.00│ 31.02│
│ │的增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2344.23│ 2382.47│ -1.61│
│固定资产 │--- │ 376392.46│ 374615.49│ 0.47│
│在建工程 │--- │ 10223.51│ 11855.51│ -13.77│
│短期借款 │银行借款增加 │ 45889.87│ 2000.00│ 2194.49│
│合同负债 │预收货款的增加 │ 3111.70│ 1641.23│ 89.60│
│长期借款 │银行借款减少 │ 29490.00│ 37778.30│ -21.94│
│营业收入 │产能增加带来的销│ 145556.52│ 122361.38│ 18.96│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │产能增加带来的成│ 109779.15│ 94461.01│ 16.22│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售增加带来的销│ 3197.17│ 2872.79│ 11.29│
│ │售业务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6550.95│ 6306.41│ 3.88│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -228.76│ 676.53│ -133.81│
│所得税费用 │销售利润增加 │ 2256.55│ 1095.22│ 106.04│
│研发投入 │研发支出增加 │ 7539.27│ 5811.47│ 29.73│
│经营活动产生│银行存款收回以及│ 6525.87│ -13410.90│ 148.66│
│的现金流量净│销售回款的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到理财产品本金│ -34369.10│ -15252.92│ -125.33│
│的现金流量净│的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 19022.81│ 12029.63│ 58.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流净额│ -7677.06│ -15181.13│ 49.43│
│价物净增加额│的增加 │ │ │ │
│税金及附加 │新建产能房产税的│ 889.14│ 571.19│ 55.66│
│ │增加 │ │ │ │
│利息收入 │利息收益减少 │ 1182.19│ 2535.98│ -53.38│
│其他收益 │政府补贴收入增加│ 2239.78│ 850.80│ 163.25│
│投资收益 │远期结售汇交割损│ -781.75│ 1070.89│ -173.00│
│ │益以及金融负债损│ │ │ │
│ │益的减少 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备减少 │ 357.91│ -131.86│ 371.43│
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -18.92│ 31.21│ -160.63│
│ │的增加 │ │ │ │
│营业利润 │销售利润增加 │ 19626.62│ 13483.04│ 45.57│
│营业外收入 │保险理赔收入增加│ 8.72│ 0.45│ 1842.82│
│营业外支出 │罚款支出减少 │ 33.85│ 208.58│ -83.77│
│利润总额 │销售利润增加 │ 19601.48│ 13274.91│ 47.66│
│净利润 │销售利润增加 │ 17344.93│ 12179.69│ 42.41│
│持续经营净利│销售利润增加 │ 17344.93│ 12179.69│ 42.41│
│润 │ │ │ │ │
│归属于母公司│销售利润增加 │ 17368.97│ 12205.77│ 42.30│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│综合收益总额│销售利润增加 │ 17344.93│ 12179.69│ 42.41│
│归属于母公司│销售利润增加 │ 17368.97│ 12205.77│ 42.30│
│所有者的综合│ │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财的增加 │ 9600.50│ 2308.90│ 315.80│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融产品的减│ ---│ 491.44│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑的减少 │ 1116.11│ 1675.85│ -33.40│
│预付款项 │预付材料款的增加│ 2178.50│ 1654.67│ 31.66│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 1250.73│ 5726.41│ -78.16│
│ │税额的减少 │ │ │ │
│其他非流动金│产业基金的增加 │ 2000.00│ 1500.00│ 33.33│
│融资产 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│贵重金属租赁的增│ 5192.00│ 2255.80│ 130.16│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑到期│ 21170.20│ 40037.97│ -47.12│
│ │兑付的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年到期长期借款│ 11960.00│ 19264.14│ -37.92│
│非流动负债 │的减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 395.87│ 162.76│ 143.23│
│收到的税费返│出口退税返还的减│ 2683.74│ 4333.03│ -38.06│
│还 │少 │ │ │ │
│收到其他与经│银行存款收回的增│ 82038.72│ 14225.46│ 476.70│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│银行存款收回以及│ 198629.58│ 118138.79│ 68.13│
│流入小计 │销售回款的增加 │ │ │ │
│支付的各项税│交纳所得税的增加│ 2939.35│ -3156.94│ 193.11│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│经营性支付以及银│ 81909.67│ 48153.67│ 70.10│
│营活动有关的│行存款支付的增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│经营性银行存款支│ 192103.71│ 131549.69│ 46.03│
│流出小计 │付的增加 │ │ │ │
│收回投资收到│收回投资金额的增│ 1000.00│ ---│ ---│
│的现金 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益的减少 │ 117.24│ 1324.35│ -91.15│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│收回处置固定资产│ 226.49│ 58.65│ 286.18│
│、无形资产和│金额的增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收回处置子公司金│ ---│ 18.00│ -100.00│
│其他营业单位│额的减少 │ │ │ │
│收到的现金净│
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