财务分析☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -63339.84│ -148285.97│ -86617.29│ -35397.07│ 5880.93│ -91211.97│
│净利润增长率(%) │ -110.35│ -71.20│ -144.70│ -701.90│ 106.45│ -399.75│
│扣非净利润(万) │ -60331.76│ -159193.56│ -90505.49│ -40494.79│ -7981.76│ -93578.23│
│营业总收入(万元) │ 96289.44│ 141785.51│ 278965.90│ 266269.76│ 421149.68│ 506624.93│
│总营收同比增长率(%) │ -36.48│ -49.17│ 4.77│ -36.78│ -16.87│ -34.62│
│加权净资产收益率(%) │ -17.97│ -32.79│ -16.03│ -6.66│ -0.21│ -15.44│
│资产负债比率(%) │ 82.45│ 80.79│ 78.00│ 74.48│ 77.45│ 76.48│
│净利润现金含量(%) │ 53.96│ 9.05│ 34.92│ 95.91│ -279.26│ -119.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2313│ -0.5400│ -0.3300│ -0.1500│ -0.0048│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2035│ -0.5700│ -0.3500│ -0.1700│ -0.0639│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2136│ -0.5001│ -0.3068│ -0.1254│ 0.0250│ -0.3887│
│每股资本公积金(元) │ 0.9379│ 0.9379│ 0.9302│ 0.9301│ 0.7217│ 0.7180│
│每股未分配利润(元) │ -0.7793│ -0.5657│ -0.0689│ 0.2379│ 0.4357│ 0.4910│
│每股净资产(元) │ 1.2536│ 1.4740│ 1.9498│ 2.2598│ 2.2529│ 2.2994│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1152│ -0.0453│ -0.1071│ -0.1203│ -0.0698│ 0.4659│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -63339.84│ -41086.99│ -20196.54│ -148285.97│ -30111.95│ -11584.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -30111.95│ -11584.29│
│净利润增长率(%) │ -110.35│ -254.68│ -1124.92│ -71.20│ 24.91│ 52.89│
│扣非净利润(万) │ -60331.76│ -38256.31│ -20140.35│ -159193.56│ -42284.69│ -23201.05│
│营业总收(未调整:万) │ 96289.44│ 65187.21│ 25653.49│ 141785.51│ 151582.13│ 121708.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151582.13│ 121708.70│
│总营收同比增长率(%) │ -36.48│ -46.44│ -49.93│ -49.17│ -3.54│ 6.97│
│加权净资产收益率(%) │ -17.97│ -11.33│ -5.45│ -32.79│ -6.69│ -2.85│
│资产负债比率(%) │ 82.45│ 81.63│ 80.83│ 80.79│ 78.26│ 77.74│
│净利润现金含量(%) │ 53.96│ -20.12│ -48.15│ 9.05│ 188.69│ 291.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2313│ -0.1504│ -0.0681│ -0.5400│ -0.1232│ -0.0535│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2035│ -0.1408│ -0.0679│ -0.5700│ -0.1426│ -0.0946│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2136│ -0.1386│ -0.0681│ -0.5001│ -0.1016│ -0.0391│
│每股资本公积金(元) │ 0.9379│ 0.9379│ 0.9379│ 0.9379│ 0.9379│ 0.9379│
│每股未分配利润(元) │ -0.7793│ -0.7043│ -0.6338│ -0.5657│ -0.1671│ -0.1047│
│每股净资产(元) │ 1.2536│ 1.3268│ 1.3999│ 1.4740│ 1.8627│ 1.9261│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1152│ 0.0279│ 0.0328│ -0.0453│ -0.1916│ -0.1139│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.67│ 0.65│ 0.73│ 0.83│ 0.94│
│速动比率 │ 0.58│ 0.65│ 0.63│ 0.70│ 0.80│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 82.45│ 80.79│ 78.00│ 74.48│ 77.45│ 76.48│
│产权比率 │ 5.21│ 4.64│ 3.87│ 3.15│ 3.76│ 3.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ -0.02│ -0.02│ -0.01│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.62│ 0.65│ 0.67│ 0.75│ 0.66│
│速动比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.63│ 0.65│ 0.73│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 82.45│ 81.63│ 80.83│ 80.79│ 78.26│ 77.74│
│产权比率 │ 5.21│ 4.93│ 4.66│ 4.64│ 3.91│ 3.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.00│ 0.01│ -0.01│ -0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.59│ 1.06│ 1.01│ 1.96│ 4.00│
│存货周转率 │ 2.71│ 4.70│ 6.06│ 5.01│ 0.84│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.12│ 0.22│ 0.20│ 0.28│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 3.40│ 6.29│ 5.52│ 7.76│ 7.77│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.05│ 0.09│ 0.09│ 0.14│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.12│ 0.59│ 0.56│ 0.45│
│存货周转率 │ 2.71│ 1.86│ 0.81│ 4.70│ 3.34│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.12│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.63│ 0.64│ 3.40│ 3.61│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.65│ -28.02│ -13.48│ -4.85│ 0.94│ -14.44│
│销售毛利率 │ -5.01│ -29.27│ 7.04│ 18.70│ 23.30│ 15.53│
│营业利润率 │ -69.52│ -112.04│ -35.96│ -15.67│ 1.70│ -20.09│
│销售净利率 │ -69.73│ -107.24│ -32.62│ -13.60│ 1.37│ -18.20│
│总资产净利率 │ -2.25│ -4.89│ -2.90│ -1.19│ 0.19│ -3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.65│ -8.46│ -3.98│ -28.02│ -4.67│ -1.75│
│销售毛利率 │ -5.01│ -5.51│ -14.76│ -29.27│ 8.37│ 10.29│
│营业利润率 │ -69.52│ -65.94│ -83.41│ -112.04│ -22.77│ -11.88│
│销售净利率 │ -69.73│ -66.03│ -83.17│ -107.24│ -21.57│ -10.81│
│总资产净利率 │ -2.25│ -1.44│ -0.72│ -4.89│ -1.02│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.48│ -49.17│ 4.77│ -36.78│ -16.87│ -34.62│
│营业利润增长率 │ -93.93│ -58.37│ -140.34│ -684.51│ 107.02│ -404.22│
│净利润增长率 │ -110.35│ -71.20│ -144.70│ -701.90│ 106.45│ -399.75│
│净资产增长率 │ -12.34│ -17.64│ -11.99│ 17.29│ -1.46│ 1.15│
│总资产增长率 │ -3.50│ -4.63│ 3.02│ 2.39│ 2.95│ 18.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.48│ -46.44│ -49.93│ -49.17│ -3.54│ 6.97│
│营业利润增长率 │ -93.93│ -197.37│ -1387.90│ -58.37│ 25.19│ 50.83│
│净利润增长率 │ -110.35│ -254.68│ -1124.92│ -71.20│ 24.91│ 52.89│
│净资产增长率 │ -12.34│ -8.25│ -4.15│ -17.64│ 0.30│ 3.22│
│总资产增长率 │ -3.50│ -3.57│ -3.75│ -4.63│ 1.12│ 1.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司经营│ 154290.11│ 270845.33│ -43.03│
│ │活动现金支出、归│ │ │ │
│ │还贷款等综合影响│ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到票据│ 392.81│ 1071.01│ -63.32│
│ │兑付款 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期按合同约│ 81712.88│ 41057.69│ 99.02│
│ │定支付保证金增加│ │ │ │
│在建工程 │本报告期信息化建│ 388.13│ 145.23│ 167.26│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据到期│ ---│ 558.11│ -100.00│
│ │兑付减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到项目│ 60335.53│ 28347.50│ 112.84│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期收到关联│ 406968.20│ 73286.02│ 455.31│
│ │方款项增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期新签市场│ 96289.44│ 151582.13│ -36.48│
│ │订单项目落地转化│ │ │ │
│ │为营业收入需要一│ │ │ │
│ │定的时间 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 227.09│ 1349.88│ -83.18│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置深圳│ -4289.21│ 12850.03│ -133.38│
│ │市铁汉生态修复有│ │ │ │
│ │限公司形成投资收│ │ │ │
│ │益影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期债权类资│ -1654.35│ 1342.24│ -223.25│
│ │产计提坏账减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期资产减值│ 761.56│ -327.33│ 332.66│
│ │损失转回 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期确认的处│ 4.42│ 16.80│ -73.67│
│ │置资产利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │合同纠纷赔偿款项│ 350.10│ 84.49│ 314.39│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提的递│ -142.93│ -1896.08│ 92.46│
│ │延所得税资产较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期收到税费│ 1225.32│ 644.17│ 90.22│
│还 │返还较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收回保证│ 7415.67│ 11273.34│ -34.22│
│营活动有关的│金、押金等较上年│ │ │ │
│现金 │同期减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期支付保证│ 59389.54│ 9628.86│ 516.79│
│营活动有关的│金及经营管理支出│ │ │ │
│现金 │等款项较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期收到股权│ 193.15│ 98.33│ 96.43│
│的现金 │转让款和资产处置│ │ │ │
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│处置固定资产│上年同期收到盐城│ 144.39│ 3214.21│ -95.51│
│、无形资产和│城南林木生态园PP│ │ │ │
│其他长期资产│P项目转让款 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期处置深圳│ ---│ 23893.31│ -100.00│
│其他营业单位│市铁汉生态修复有│ │ │ │
│收回的现金净│限公司收到股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购买固定│ 180.23│ 112.91│ 59.62│
│、无形资产和│资产较上年同期增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期子公司支│ 81.82│ ---│ ---│
│金 │付股权受让对价款│ │ │ │
│吸收投资收到│本报告期无发行股│ ---│ 29718.76│ -100.00│
│的现金 │份吸收投资 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期公司有计│ 432264.70│ 962570.76│ -55.09│
│的现金 │划控制外部有息负│ │ │ │
│ │债规模 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期收到票据│ 350112.27│ 180119.55│ 94.38│
│资活动有关的│、保函保证金及关│ │ │ │
│现金 │联方内部借款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 205318.03│ 270845.33│ -24.19│
│应收款项 │--- │ 211528.42│ 210429.38│ 0.52│
│合同资产 │--- │ 448707.57│ 468235.69│ -4.17│
│存货 │--- │ 37345.98│ 36548.70│ 2.18│
│长期股权投资│--- │ 72467.78│ 72617.63│ -0.21│
│固定资产 │--- │ 39652.25│ 40539.22│ -2.19│
│在建工程 │--- │ 373.97│ 145.23│ 157.51│
│使用权资产 │--- │ 10999.41│ 12060.23│ -8.80│
│短期借款 │--- │ 678721.57│ 796185.66│ -14.75│
│合同负债 │--- │ 30596.93│ 28347.50│ 7.94│
│长期借款 │--- │ 382262.24│ 444220.89│ -13.95│
│租赁负债 │--- │ 9500.48│ 10834.44│ -12.31│
│长期应收款 │--- │ 102349.46│ 125945.74│ -18.74│
│商誉 │--- │ 64508.93│ 64508.93│ 0.00│
│其他非流动资│--- │ 1482845.92│ 1473907.57│ 0.61│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 507499.66│ 530441.19│ -4.32│
│一年内到期的│--- │ 143802.24│ 145734.22│ -1.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 109968.60│ 114363.01│ -3.84│
│应付债券 │--- │ 279722.41│ 279662.48│ 0.02│
│营业收入 │新签订项目订单落│ 65187.21│ 121708.70│ -46.44│
│ │地并转化为营业收│ │ │ │
│ │入需要一定的时间│ │ │ │
│营业成本 │项目履约投入较上│ 68778.50│ 109181.85│ -37.01│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1894.81│ 1766.67│ 7.25│
│管理费用 │--- │ 11045.21│ 12711.87│ -13.11│
│财务费用 │--- │ 17046.34│ 22261.76│ -23.43│
│所得税费用 │亏损计提的递延所│ -50.22│ -1346.51│ 96.27│
│ │得税资产同期减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3338.45│ 3838.65│ -13.03│
│经营活动产生│本年项目支付较上│ 8266.56│ -33765.78│ 124.48│
│的现金流量净│年同期减少及加快│ │ │ │
│额 │项目清收等综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置生态│ 21.63│ 26971.77│ -99.92│
│的现金流量净│修复公司收到股权│ │ │ │
│额 │转让款2.39亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│基于债务结构优化│ -26549.45│ 50467.04│ -152.61│
│的现金流量净│，本年偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期大幅度增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18261.18│ 43673.03│ -141.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154290.11│ 270845.33│ 279184.92│ 313297.11│ 334536.59│ 410023.65│
│存货 │ 37997.89│ 36548.70│ 41527.36│ 44115.23│ 42288.44│ 729456.99│
│应收票据及应收账款 │ 222687.88│ 211500.39│ 269575.00│ 267861.59│ 272686.28│ 181860.93│
│合同资产 │ 444710.41│ 468235.69│ 532955.50│ 518236.96│ 609139.54│ ---│
│预付款项 │ 15448.55│ 12828.90│ 21589.56│ 21162.52│ 15438.35│ 18425.05│
│其他应收款 │ 81712.88│ 41057.69│ 41316.41│ 52757.75│ 60234.84│ 71679.69│
│流动资产合计 │ 1055592.73│ 1146287.83│ 1270427.74│ 1288713.43│ 1392167.87│ 1573032.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 72467.78│ 72617.63│ 75121.92│ 129255.26│ 89560.27│ 70151.70│
│固定资产净额 │ 39280.83│ 40539.22│ 42826.32│ 45892.10│ 50553.15│ 58014.72│
│在建工程 │ 388.13│ 145.23│ 17862.06│ 16052.10│ 7742.74│ 9275.26│
│无形资产 │ 24734.97│ 24355.24│ 43266.52│ 54835.01│ 51907.67│ 58322.01│
│商誉 │ 64508.93│ 64508.93│ 75311.96│ 75430.35│ 75430.35│ 75430.35│
│非流动资产合计 │ 1876481.56│ 1892007.59│ 1915231.51│ 1803576.51│ 1627861.71│ 1360514.01│
│资产总计 │ 2932074.30│ 3038295.42│ 3185659.25│ 3092289.94│ 3020029.58│ 2933546.69│
│应付票据及应付账款 │ 476810.59│ 530999.30│ 557825.14│ 518781.63│ 561660.74│ 661144.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16222.51│
│合同负债 │ 60335.53│ 28347.50│ 29565.37│ 31843.84│ 27602.54│ ---│
│流动负债 │ 1754635.73│ 1711911.17│ 1943297.20│ 1766503.36│ 1686668.92│ 1672740.51│
│长期借款 │ 365933.32│ 444220.89│ 521854.41│ 439110.54│ 576575.11│ 442002.39│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 662814.35│ 742622.78│ 541502.29│ 536785.97│ 652252.77│ 570693.84│
│负债合计 │ 2417450.08│ 2454533.95│ 2484799.49│ 2303289.32│ 2338921.69│ 2243434.35│
│实收资本 │ 296529.81│ 296529.81│ 282287.23│ 282287.18│ 235385.70│ 234632.59│
│资本公积金 │ 278110.52│ 278110.52│ 262569.54│ 262569.41│ 169874.85│ 168461.22│
│盈余公积 │ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│
│未分配利润 │ -231091.77│ -167735.60│ -19449.63│ 67167.66│ 102564.73│ 115206.79│
│少数股东权益 │ 50699.05│ 54505.07│ 58273.46│ 58901.16│ 58623.01│ 58404.37│
│归属母公司权益 │ 463925.17│ 529256.40│ 642586.30│ 730099.46│ 622484.88│ 631707.97│
│股东权益合计 │ 514624.21│ 583761.47│ 700859.76│ 789000.62│ 681107.89│ 690112.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154290.11│ 205318.03│ 201277.49│ 270845.33│ 313217.49│ 327435.28│
│存货 │ 37997.89│ 37345.98│ 36121.63│ 36548.70│ 41624.27│ 41288.38│
│应收票据及应收账款 │ 222687.88│ 211686.18│ 211113.48│ 211500.39│ 274875.80│ 273726.59│
│合同资产 │ 444710.41│ 448707.57│ 449041.60│ 468235.69│ 519663.68│ 530219.79│
│预付款项 │ 15448.55│ 14930.89│ 14202.88│ 12828.90│ 20985.59│ 21751.42│
│其他应收款 │ 81712.88│ 43489.91│ 44127.21│ 41057.69│ 39449.46│ 39263.33│
│流动资产合计 │ 1055592.73│ 1056728.54│ 1046782.57│ 1146287.83│ 1300407.82│ 1318376.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 72467.78│ 72467.78│ 72610.12│ 72617.63│ 74960.47│ 74960.47│
│固定资产净额 │ 39280.83│ 39652.25│ 40107.22│ 40539.22│ 41141.24│ 41651.77│
│在建工程 │ 388.13│ 373.97│ 155.85│ 145.23│ 453.93│ 432.07│
│无形资产 │ 24734.97│ 24780.78│ 24634.00│ 24355.24│ 24124.48│ 24422.22│
│商誉 │ 64508.93│ 64508.93│ 64508.93│ 64508.93│ 75311.96│ 75311.96│
│非流动资产合计 │ 1876481.56│ 1873093.89│ 1877485.34│ 1892007.59│ 1920797.36│ 1915809.96│
│资产总计 │ 2932074.30│ 2929822.43│ 2924267.91│ 3038295.42│ 3221205.18│ 3234186.16│
│应付票据及应付账款 │ 476810.59│ 507499.66│ 498841.91│ 530999.30│ 530504.64│ 548097.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 60335.53│ 30596.93│ 35184.09│ 28347.50│ 20197.61│ 21289.46│
│流动负债 │ 1754635.73│ 1712632.83│ 1611893.95│ 1711911.17│ 1731308.13│ 1987846.42│
│长期借款 │ 365933.32│ 382262.24│ 447497.26│ 444220.89│ 490762.09│ 507588.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 662814.35│ 679026.24│ 751704.71│ 742622.78│ 789673.52│ 526362.46│
│负债合计 │ 2417450.08│ 2391659.07│ 2363598.66│ 2454533.95│ 2520981.66│ 2514208.88│
│实收资本 │ 296529.81│ 296529.81│ 296529.81│ 296529.81│ 296521.91│ 296505.32│
│资本公积金 │ 278110.52│ 278110.52│ 278110.52│ 278110.52│ 278100.02│ 278078.00│
│盈余公积 │ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│
│未分配利润 │ -231091.77│ -208838.91│ -187932.14│ -167735.60│ -49561.58│ -31033.92│
│少数股东权益 │ 50699.05│ 52548.79│ 53366.60│ 54505.07│ 55694.68│ 56696.85│
│归属母公司权益 │ 463925.17
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