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节能铁汉(300197)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -30111.95│ -11584.29│ 1970.55│ -86617.29│ │净利润增长率(%) │ 24.91│ 52.89│ 116.46│ -144.70│ │扣非净利润(万) │ -42284.69│ -23201.05│ -9206.01│ -90505.49│ │营业总收入(万元) │ 151582.13│ 121708.70│ 51233.00│ 278965.90│ │总营收同比增长率(%) │ -3.54│ 6.97│ -11.57│ 4.77│ │加权净资产收益率(%) │ -6.69│ -2.85│ 0.04│ -16.03│ │资产负债比率(%) │ 78.26│ 77.74│ 77.84│ 78.00│ │净利润现金含量(%) │ 188.69│ 291.48│ -1484.35│ 34.92│ │基本每股收益(元) │ -0.1232│ -0.0535│ 0.0008│ -0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1426│ -0.0946│ -0.0326│ -0.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1016│ -0.0391│ 0.0070│ -0.3068│ │每股资本公积金(元) │ 0.9379│ 0.9379│ 0.9302│ 0.9302│ │每股未分配利润(元) │ -0.1671│ -0.1047│ -0.0619│ -0.0689│ │每股净资产(元) │ 1.8627│ 1.9261│ 1.9622│ 1.9498│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1916│ -0.1139│ -0.1036│ -0.1071│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -40099.49│ -24591.46│ -11972.15│ -35397.07│ │归母净利(调整后:万) │ -40099.49│ -24591.46│ -11972.15│ -35397.07│ │净利润增长率(%) │ -67.28│ 4.39│ 16.10│ -701.90│ │扣非净利润(万) │ -41301.15│ -25367.41│ -12058.78│ -40494.79│ │营业总收(未调整:万) │ 157136.99│ 113773.26│ 57939.48│ 266269.76│ │营业总收(调整后:万) │ 157136.99│ 113773.26│ 57939.48│ 266269.76│ │总营收同比增长率(%) │ -8.71│ 4.15│ 6.34│ -36.78│ │加权净资产收益率(%) │ -5.65│ -4.56│ -1.65│ -6.66│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 75.21│ 74.76│ 74.49│ │净利润现金含量(%) │ 72.94│ 3.14│ 122.68│ 95.91│ │基本每股收益(元) │ -0.1421│ -0.0995│ -0.0425│ -0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1463│ -0.1023│ -0.0427│ -0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1421│ -0.0871│ -0.0424│ -0.1254│ │每股资本公积金(元) │ 0.9302│ 0.9301│ 0.9302│ 0.9301│ │每股未分配利润(元) │ 0.0959│ 0.1508│ 0.1955│ 0.2379│ │每股净资产(元) │ 2.1237│ 2.1787│ 2.2174│ 2.2598│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1036│ -0.0027│ -0.0520│ -0.1203│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.67│ 0.65│ │速动比率 │ 0.73│ 0.64│ 0.65│ 0.63│ │资产负债比率(%) │ 78.26│ 77.74│ 77.84│ 78.00│ │产权比率 │ 3.91│ 3.79│ 3.83│ 3.87│ │现金流比率%-短期债务│ -3.28│ -1.70│ -1.53│ -1.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.71│ 0.73│ │速动比率 │ 0.71│ 0.69│ 0.69│ 0.71│ │资产负债比率(%) │ 76.02│ 75.21│ 74.76│ 74.49│ │产权比率 │ 3.47│ 3.30│ 3.20│ 3.15│ │现金流比率%-短期债务│ -1.71│ -0.04│ -0.83│ -1.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.56│ 0.45│ 0.19│ 1.06│ │存货周转率 │ 3.34│ 2.64│ 1.00│ 6.06│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.04│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 3.61│ 2.88│ 1.20│ 6.29│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.24│ 1.01│ │存货周转率 │ 2.93│ 2.16│ 1.09│ 5.01│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.20│ │固定资产周转率 │ 3.51│ 2.52│ 1.27│ 5.52│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.67│ -1.75│ 0.30│ -13.48│ │销售毛利率 │ 8.37│ 10.29│ 18.17│ 7.04│ │营业利润率 │ -22.77│ -11.88│ 3.24│ -35.96│ │销售净利率 │ -21.57│ -10.81│ 2.63│ -32.62│ │总资产净利率 │ -0.94│ -0.36│ 0.06│ -2.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.80│ -3.48│ -1.67│ -4.85│ │销售毛利率 │ 16.83│ 16.26│ 15.93│ 18.70│ │营业利润率 │ -29.37│ -25.84│ -23.49│ -15.67│ │销售净利率 │ -25.51│ -22.57│ -20.66│ -13.60│ │总资产净利率 │ -1.28│ -0.79│ -0.39│ -1.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.54│ 6.97│ -11.57│ 4.77│ │营业利润增长率 │ 25.19│ 50.83│ 112.21│ -140.34│ │净利润增长率 │ 24.91│ 52.89│ 116.46│ -144.70│ │净资产增长率 │ 0.30│ 3.22│ 0.55│ -11.99│ │总资产增长率 │ 1.12│ 1.52│ -0.32│ 3.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.71│ 4.15│ 6.34│ -36.78│ │营业利润增长率 │ -63.60│ 1.91│ 15.92│ -684.51│ │净利润增长率 │ -67.28│ 4.39│ 16.10│ -701.90│ │净资产增长率 │ -5.26│ -3.14│ -1.64│ 17.29│ │总资产增长率 │ 1.99│ 0.44│ -0.45│ 2.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收到的税费返│本期收到税费返还│ 644.17│ 20676.73│ -96.88│ │还 │较上年同期减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收回保证金、│ 11273.34│ 16315.43│ -30.90│ │营活动有关的│押金等较上年同期│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付保证金及│ 9628.86│ 20458.49│ -52.93│ │营活动有关的│经营管理支出等款│ │ │ │ │现金 │项较上年同期减少│ │ │ │ │收回投资收到│本期收到股权转让│ 98.33│ 19519.80│ -99.50│ │的现金 │款、收回前期资产│ │ │ │ │ │处置较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │取得投资收益│上期收到深圳市水│ ---│ 168.96│ -100.00│ │收到的现金 │务规划设计院有限│ │ │ │ │ │公司股利分红 │ │ │ │ │处置固定资产│本期下属子公司江│ 3214.21│ 8024.58│ -59.95│ │、无形资产和│苏铁汉生态旅游有│ │ │ │ │其他长期资产│限公司收盐城伍佑│ │ │ │ │收回的现金净│项目回款较上年同│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ │处置子公司及│本期处置深圳市铁│ 23893.31│ ---│ ---│ │其他营业单位│汉生态修复有限公│ │ │ │ │收到的现金净│司收到股权转让款│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │收到其他与投│本期收回投资款较│ ---│ 7163.18│ -100.00│ │资活动有关的│上年同期减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期铁汉生态广场│ 112.91│ 872.93│ -87.07│ │、无形资产和│项目打包出售同比│ │ │ │ │其他长期资产│减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期股权投资较上│ ---│ 248.50│ -100.00│ │金 │年同期减少 │ │ │ │ │吸收投资收到│本报告期发行股份│ 29718.76│ 55.40│ 53543.96│ │的现金 │吸收投资收到募集│ │ │ │ │ │资金款 │ │ │ │ │在建工程 │本报告期深圳市铁│ 453.93│ 17862.06│ -97.46│ │ │汉生态修复有限公│ │ │ │ │ │司出表减少 │ │ │ │ │无形资产 │本报告期深圳市铁│ 24124.48│ 43266.52│ -44.24│ │ │汉生态修复有限公│ │ │ │ │ │司出表减少 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期开具的票│ 9134.21│ 4096.33│ 122.99│ │ │据较年初增加 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期项目预收│ 20197.61│ 29565.37│ -31.68│ │ │款较上年同期减少│ │ │ │ │应付利息 │本报告期不存在已│ ---│ 42.93│ -100.00│ │ │到期未支付利息 │ │ │ │ │应付债券 │本报告期收到2023│ 280476.37│ ---│ ---│ │ │年面向专业投资者│ │ │ │ │ │非公开发行科技创│ │ │ │ │ │新公司债券(第一│ │ │ │ │ │期)募集资金款 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期其他权益│ 5422.41│ 3133.09│ 73.07│ │ │工具投资公允价值│ │ │ │ │ │变动增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期计提的印│ 613.26│ 944.04│ -35.04│ │ │花税较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他收益 │本期确认的政府补│ 1349.88│ 997.12│ 35.38│ │ │助与上年同期对比│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │投资收益 │本期处置深圳市铁│ 12850.03│ -539.56│ 2481.58│ │ │汉生态修复有限公│ │ │ │ │ │司形成的投资收益│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期其他非流│ -26.56│ ---│ ---│ │收益 │动金融资产公允减│ │ │ │ │ │值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期收回以前年度│ 1342.24│ -339.32│ 495.57│ │ │已计提坏账的债权│ │ │ │ │ │类资产 │ │ │ │ │资产减值损失│本期确认的合同资│ -327.33│ 532.62│ -161.46│ │ │产减值损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 71.60│ 10.88│ 558.21│ │ │收益较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期确认的处置资│ 16.80│ 46.47│ -63.85│ │ │产利得减少 │ │ │ │ │营业外支出 │合同纠纷赔偿款项│ 84.49│ 364.37│ -76.81│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期计提递延│ -1896.08│ -6373.63│ 70.25│ │ │所得税资产减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 327435.28│ 279184.92│ 17.28│ │应收款项 │--- │ 272026.28│ 268474.05│ 1.32│ │合同资产 │--- │ 530219.79│ 532955.50│ -0.51│ │存货 │--- │ 41288.38│ 41527.36│ -0.58│ │长期股权投资│--- │ 74960.47│ 75121.92│ -0.21│ │固定资产 │--- │ 41651.77│ 42826.32│ -2.74│ │在建工程 │--- │ 432.07│ 17862.06│ -97.58│ │使用权资产 │--- │ 12402.54│ 13611.86│ -8.88│ │短期借款 │--- │ 981751.59│ 931941.32│ 5.34│ │合同负债 │--- │ 21289.46│ 29565.37│ -27.99│ │长期借款 │--- │ 507588.02│ 521854.41│ -2.73│ │租赁负债 │--- │ 11098.08│ 12148.68│ -8.65│ │营业收入 │--- │ 121708.70│ 113773.26│ 6.97│ │营业成本 │--- │ 109181.85│ 95278.28│ 14.59│ │销售费用 │--- │ 1766.67│ 1467.22│ 20.41│ │管理费用 │--- │ 12711.87│ 17615.76│ -27.84│ │财务费用 │--- │ 22261.76│ 25371.42│ -12.26│ │所得税费用 │本年利润总额亏损│ -1346.51│ -3994.63│ 66.29│ │ │金额较上年同期减│ │ │ │ │ │少,因亏损计提的│ │ │ │ │ │递延所得税资产同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 3838.65│ 4556.95│ -15.76│ │经营活动产生│存量项目结算放缓│ -33765.78│ -772.54│ -4270.75│ │的现金流量净│、客户回款周期拉│ │ │ │ │额 │长,新项目开拓遇│ │ │ │ │ │需求下降等因素,│ │ │ │ │ │同时,对供应商债│ │ │ │ │ │务支付周期不变等│ │ │ │ │ │因素综合 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 26971.77│ 31668.43│ -14.83│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年发行股份收到│ 50467.04│ -54669.34│ 192.31│ │的现金流量净│现金较上年同期增│ │ │ │ │额 │加,偿还债务较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 43673.03│ -23773.45│ 283.71│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 313217.49│ 327435.28│ 291280.32│ 279184.92│ │存货 │ 41624.27│ 41288.38│ 42649.13│ 41527.36│ │应收账款 │ 273624.37│ 272026.28│ 263097.23│ 268474.05│ │其他应收款 │ 39449.46│ 39263.33│ 40025.70│ 41316.41│ │流动资产合计 │ 1300407.82│ 1318376.20│ 1277209.38│ 1270427.74│ │长期股权投资 │ 74960.47│ 74960.47│ 75014.62│ 75121.92│ │固定资产净额 │ 41141.24│ 41651.77│ 42218.63│ 42826.32│ │无形资产 │ 24124.48│ 24422.22│ 24469.11│ 43266.52│ │非流动资产合计 │ 1920797.36│ 1915809.96│ 1898236.33│ 1915231.51│ │资产总计 │ 3221205.18│ 3234186.16│ 3175445.72│ 3185659.25│ │流动负债 │ 1731308.13│ 1987846.42│ 1911794.30│ 1943297.20│ │非流动负债 │ 789673.52│ 526362.46│ 559899.32│ 541502.29│ │负债合计 │ 2520981.66│ 2514208.88│ 2471693.62│ 2484799.49│ │实收资本 │ 296521.91│ 296505.32│ 282287.31│ 282287.23│ │资本公积金 │ 278100.02│ 278078.00│ 262569.84│ 262569.54│ │盈余公积 │ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ │未分配利润 │ -49561.58│ -31033.92│ -17479.08│ -19449.63│ │少数股东权益 │ 55694.68│ 56696.85│ 57651.89│ 58273.46│ │股东权益合计 │ 700223.53│ 719977.27│ 703752.10│ 700859.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 295355.91│ 287535.88│ 308808.83│ 313297.11│ │存货 │ 45186.29│ 44129.06│ 44989.86│ 44115.23│ │应收账款 │ 256650.27│ 241812.95│ 233971.27│ 259271.61│ │其他应收款 │ 49858.88│ 56296.74│ 55441.60│ 52757.75│ │流动资产合计 │ 1268358.91│ 1241857.07│ 1261199.27│ 1288713.43│ │长期股权投资 │ 72148.34│ 77259.37│ 129300.95│ 129255.26│ │固定资产净额 │ 43610.77│ 44262.45│ 45050.11│ 45892.10│ │无形资产 │ 116135.71│ 115720.20│ 53839.52│ 54835.01│ │非流动资产合计 │ 1885471.41│ 1864015.46│ 1817046.89│ 1803576.51│ │资产总计 │ 3153830.32│ 3105872.53│ 3078246.16│ 3092289.94│ │流动负债 │ 1712323.34│ 1744096.89│ 1769925.26│ 1766503.36│ │非流动负债 │ 685153.11│ 591698.09│ 531270.99│ 536785.97│ │负债合计 │ 2397476.44│ 2335794.98│ 2301196.25│ 2303289.32│ │实收资本 │ 282287.20│ 282287.18│ 282287.18│ 282287.18│ │资本公积金 │ 262569.47│ 262569.41│ 262569.41│ 262569.41│ │盈余公积 │ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ 21861.92│ │未分配利润 │ 27068.17│ 42576.20│ 55195.51│ 67167.66│ │少数股东权益 │ 64667.07│ 62882.80│ 58922.60│ 58901.16│ │股东权益合计 │ 756353.88│ 770077.55│ 777049.91│ 789000.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 151582.13│ 121708.70│ 51233.00│ 278965.90│ │营业成本 │ 138888.92│ 109181.85│ 41923.49│ 259320.84│ │营业税金及附加 │ 613.26│ 368.04│ 152.85│ 1729.52│ │销售费用 │ 2824.74│ 1766.67│ 734.23│ 2795.50│ │财务费用 │ 32582.50│ 22261.76│ 11696.00│ 50020.15│ │管理费用 │ 19041.80│ 12711.87│ 7121.48│ 36974.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -26.56│ -26.56│ -5.74│ -337.29│ │投资收益 │ 12850.03│ 12850.03│ 12904.18│ 5363.90│ │营业利润 │ -34520.08│ -14455.04│ 1661.36│ -100311.92│ │营业外收入 │ 16.80│ 16.75│ 16.68│ 505.09│ │营业外支出 │ 84.49│ 70.07│ 2.07│ 1243.29│ │利润总额 │ -34587.77│ -14508.36│ 1675.96│ -101050.12│ │所得税 │ -1896.08│ -1346.51│ 327.94│ -10049.18│ │净利润 │ -32691.68│ -13161.86│ 1348.02│ -91000.94│ │归属母公司净利润 │ -30111.95│ -11584.29│ 1970.55│ -86617.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 157136.99│ 113773.26│ 57939.48│ 266269.76│ │营业成本 │ 130686.92│ 95278.28│ 48711.07│ 216481.26│ │营业税金及附加 │ 944.04│ 502.15│ 189.35│ 1670.91│ │销售费用 │ 2317.54│ 1467.22│ 977.78│ 4407.85│ │财务费用 │ 37525.46│ 25371.42│ 11823.99│ 43373.86│ │管理费用 │ 25958.35│ 17615.76│ 8320.62│ 40388.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 405.40│ │投资收益 │ -539.56│ -367.52│ -154.32│ 9372.92│ │营业利润 │ -46145.73│ -29401.02│ -13611.77│ -41737.24│ │营业外收入 │ 46.47│ 8.25│ 1.79│ 165.55│ │营业外支出 │ 364.37│ 276.98│ 117.19│ 928.43│ │利润总额 │ -46463.63│ -29669.76│ -13727.16│ -42500.11│ │所得税 │ -6373.63│ -3994.63│ -1757.96│ -6275.82│ │净利润 │ -40090.00│ -25675.13│ -11969.20│ -36224.30│ │归属母公司净利润 │ -40099.49│ -24591.46│ -11972.15│ -35397.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 183774.00│ 139047.82│ 73904.35│ 288823.72│ │经营活动现金流出 │ 240592.53│ 172813.60│ 103154.28│ 319066.18│ │经营活动现金流量净额│ -56818.53│ -33765.78│ -29249.93│ -30242.46│ │投资活动现金流入 │ 27205.86│ 27093.78│ 27013.83│ 64661.47│ │资本性支出 │ 112.91│ 122.00│ 70.23│ 2410.69│ │投资活动现金流出 │ 112.91│ 122.00│ 70.23│ 2659.19│ │投资活动现金流量净额│ 27092.95│ 26971.77│ 26943.60│ 62002.27│ │筹资活动现金流入 │ 1172409.07│ 563045.71│ 244135.56│ 1217201.67│ │筹资活动现金流出 │ 1021746.21│ 512578.67│ 251709.30│ 1309941.75│ │筹资活动现金流量净额│ 150662.86│ 50467.04│ -7573.74│ -92740.08│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 120937.28│ 43673.03│ -9880.07│ -60980.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 215279.95│ 154408.46│ 95989.64│ 369925.15│ │经营活动现金流出 │ 244529.64│ 155181.00│ 110677.31│ 403873.05│ │经营活动现金流量净额│ -29249.70│ -772.54│ -14687.67│ -33947.90│ │投资活动现金流入 │ 34876.53│ 32622.67│ 8009.16│ 16393.26│ │资本性支出 │ 872.93│ 713.74│ 990.16│ 11313.00│ │投资活动现金流出 │ 1121.43│ 954.24│ 1190.16│ 42000.99│ │投资活动现金流量净额│ 33755.09│ 31668.43│ 6819.00│ -25607.73│ │筹资活动现金流入 │ 1014286.71│ 536342.09│ 163193.92│ 1019768.73│ │筹资活动现金流出 │ 1071697.83│ 591011.44│ 176718.65│ 932689.83│ │筹资活动现金流量净额│ -57411.13│ -54669.34│ -13524.72│ 87078.90│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -52905.73│ -23773.45│ -21393.39│ 27523.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 57939.48│ 20.77│ -11972.15│ 13.82│ │二季报 │ 55833.78│ 20.01│ -12619.31│ 14.57│ │三季报 │ 43363.74│ 15.54│ -15508.0

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