财务分析☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -4302.55│ -30717.82│ -51293.28│ -42158.24│ -10933.06│ 4822.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -51293.28│ -42158.24│ -10933.06│ 4822.06│
│净利润增长率(%) │ -41.24│ 40.11│ -21.67│ -285.60│ -326.73│ -79.67│
│扣非净利润(万) │ -3561.87│ -26450.38│ -51685.45│ -29756.17│ -10991.12│ 3235.67│
│营业总收(未调整:万) │ 1658.11│ 15716.54│ 39600.83│ 50678.06│ 67836.33│ 89475.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39600.83│ 50678.06│ 67836.33│ 89475.51│
│总营收同比增长率(%) │ -65.21│ -60.31│ -21.86│ -25.29│ -24.18│ 10.70│
│加权净资产收益率(%) │ -40.80│ -109.69│ -74.33│ -25.27│ -7.69│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 96.14│ 94.12│ 82.92│ 69.40│ 60.60│ 60.52│
│净利润现金含量(%) │ -0.80│ -24.20│ -18.87│ -15.51│ 133.23│ 97.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0417│ -0.2978│ -0.4972│ -0.4087│ -0.1060│ 0.0467│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0345│ -0.2564│ -0.5010│ -0.2885│ -0.1065│ 0.0314│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0417│ -0.2978│ -0.4972│ -0.4087│ -0.1060│ 0.0467│
│每股资本公积金(元) │ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0656│ 0.0616│
│每股未分配利润(元) │ -1.0458│ -1.0041│ -0.7063│ -0.2091│ 0.1996│ 0.2788│
│每股净资产(元) │ 0.0814│ 0.1231│ 0.4204│ 0.9176│ 1.3298│ 1.4051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0003│ 0.0721│ 0.0938│ 0.0634│ -0.1412│ 0.0457│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4302.55│ -30717.82│ -8128.96│ -3861.80│ -3046.23│ -51293.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3046.23│ -51293.28│
│净利润增长率(%) │ -41.24│ 40.11│ -47.46│ 11.41│ -85.42│ -21.67│
│扣非净利润(万) │ -3561.87│ -26450.38│ -7409.02│ -5596.02│ -3106.51│ -51685.45│
│营业总收(未调整:万) │ 1658.11│ 15716.54│ 13079.74│ 9808.69│ 4765.58│ 39600.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4765.58│ 39600.83│
│总营收同比增长率(%) │ -65.21│ -60.31│ -56.17│ -45.36│ -30.37│ -21.86│
│加权净资产收益率(%) │ -40.80│ -109.69│ -20.69│ -5.25│ -4.12│ -74.33│
│资产负债比率(%) │ 96.14│ 94.12│ 85.00│ 73.92│ 73.79│ 82.92│
│净利润现金含量(%) │ -0.80│ -24.20│ -100.37│ -152.46│ -151.89│ -18.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0417│ -0.2978│ -0.0788│ -0.0374│ -0.0295│ -0.4972│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0345│ -0.2564│ -0.0718│ -0.0383│ -0.0301│ -0.5010│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0417│ -0.2978│ -0.0788│ -0.0374│ -0.0295│ -0.4972│
│每股资本公积金(元) │ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│
│每股未分配利润(元) │ -1.0458│ -1.0041│ -0.7851│ -0.4326│ -0.4247│ -0.7063│
│每股净资产(元) │ 0.0814│ 0.1231│ 0.3429│ 0.6953│ 0.7033│ 0.4204│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0003│ 0.0721│ 0.0791│ 0.0571│ 0.0449│ 0.0938│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.64│ 0.58│ 0.71│ 0.72│
│速动比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.61│ 0.53│ 0.64│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 96.14│ 94.12│ 82.92│ 69.40│ 60.60│ 60.52│
│产权比率 │ 23.94│ 15.78│ 4.78│ 2.30│ 1.57│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.06│ 0.07│ 0.04│ -0.10│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.63│ 0.63│ 0.64│ 0.64│
│速动比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.59│ 0.60│ 0.61│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 96.14│ 94.12│ 85.00│ 73.92│ 73.79│ 82.92│
│产权比率 │ 23.94│ 15.78│ 5.70│ 2.84│ 2.83│ 4.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.06│ 0.06│ 0.04│ 0.04│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.04│ 0.36│ 1.08│ 1.36│ 1.68│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.38│ 3.21│ 6.17│ 5.91│ 5.43│ 5.41│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.47│ 0.55│ 0.64│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.77│ 1.61│ 1.78│ 2.12│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.14│ 0.15│ 0.19│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.04│ 0.36│ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 1.08│
│存货周转率 │ 0.38│ 3.21│ 2.61│ 1.98│ 1.00│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.19│ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.77│ 0.61│ 0.45│ 0.22│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.26│ -241.94│ -118.29│ -44.54│ -7.97│ 3.33│
│销售毛利率 │ 24.92│ 20.29│ 12.20│ 4.27│ 14.48│ 18.99│
│营业利润率 │ -210.15│ -164.72│ -118.80│ -77.38│ -19.18│ 5.53│
│销售净利率 │ -268.36│ -199.17│ -134.81│ -85.77│ -16.55│ 5.34│
│总资产净利率 │ -2.11│ -13.53│ -18.95│ -13.00│ -3.08│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.26│ -241.94│ -22.98│ -5.38│ -4.20│ -118.29│
│销售毛利率 │ 24.92│ 20.29│ 15.17│ 13.78│ 13.35│ 12.20│
│营业利润率 │ -210.15│ -164.72│ -45.80│ -42.16│ -70.49│ -118.80│
│销售净利率 │ -268.36│ -199.17│ -63.87│ -40.98│ -64.66│ -134.81│
│总资产净利率 │ -2.11│ -13.53│ -3.43│ -1.44│ -1.10│ -18.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.21│ -60.31│ -21.86│ -25.29│ -24.18│ 10.70│
│营业利润增长率 │ -3.74│ 44.97│ -19.97│ -201.44│ -362.90│ -85.24│
│净利润增长率 │ -41.24│ 40.11│ -21.67│ -285.60│ -326.73│ -79.67│
│净资产增长率 │ -33.89│ -70.72│ -54.19│ -31.00│ -5.36│ 3.45│
│总资产增长率 │ -1.79│ -14.77│ -20.42│ -11.59│ -5.32│ 17.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -65.21│ -60.31│ -56.17│ -45.36│ -30.37│ -21.86│
│营业利润增长率 │ -3.74│ 44.97│ 24.13│ 30.28│ -50.38│ -19.97│
│净利润增长率 │ -41.24│ 40.11│ -47.46│ 11.41│ -85.42│ -21.67│
│净资产增长率 │ -33.89│ -70.72│ -18.42│ -4.95│ -3.86│ -54.19│
│总资产增长率 │ -1.79│ -14.77│ -5.08│ -2.58│ -1.80│ -20.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期资金收支│ 1662.79│ 1229.43│ 35.25│
│ │等 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末在手应收│ 735.03│ 298.62│ 146.15│
│ │票据以及不符合终│ │ │ │
│ │止确认条件的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1931.74│ 2785.31│ -30.65│
│非流动资产 │应收款到期重分类│ │ │ │
│ │至其他流动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │BT项目部分回款以│ 63.52│ 121.52│ -47.73│
│ │及部分金额重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期使用权资│ 89.54│ 136.46│ -34.38│
│ │产折旧 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期公司重分│ ---│ 924.00│ -100.00│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期受资金流动│ 1658.11│ 4765.58│ -65.21│
│ │性影响，生产经营│ │ │ │
│ │无法高效开展，导│ │ │ │
│ │致业绩较上年同期│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期业绩下降│ 1244.95│ 4129.22│ -69.85│
│销售费用 │本报告期业绩下降│ 138.63│ 211.08│ -34.32│
│ │导致部分营销费用│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期业绩下降│ 233.72│ 329.63│ -29.09│
│ │导致研发投入减少│ │ │ │
│财务费用 │ppp项目未实现融 │ -72.87│ -267.87│ 72.80│
│ │资收益摊销减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司获得│ 18.01│ 54.87│ -67.17│
│ │的各项政府补贴较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认的参│ 44.54│ 2326.46│ -98.09│
│ │股公司投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期计提上海│ -406.83│ -2211.37│ 81.60│
│ │耀华债权损失，本│ │ │ │
│ │期无发生 │ │ │ │
│资产处置损失│上年同期处置固定│ 0.00│ -1.09│ 100.00│
│ │资产，而本报告期│ │ │ │
│ │无此业务发生 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期营业外收│ 0.65│ 13.83│ -95.27│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │银行贷款无法按期│ 762.37│ 9.54│ 7891.11│
│ │还本付息，导致计│ │ │ │
│ │提违约金增加等 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期对部分亏│ 203.47│ -273.50│ 174.39│
│ │损主体不在确认递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期管材板块回│ 34.42│ 4627.00│ -99.26│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付的BT项│ 41.85│ 7.28│ 475.32│
│的现金流量净│目工程款较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款无│ -278.47│ -3834.76│ 92.74│
│的现金流量净│法按期还本付息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业绩下滑及费用管│ 1067.32│ 2788.23│ -61.72│
│ │控 │ │ │ │
│管理费用 │业绩下滑及费用管│ 4977.25│ 6526.37│ -23.74│
│ │控 │ │ │ │
│财务费用 │PPP项目未实现融 │ -1009.74│ -639.51│ -57.89│
│ │资收益摊销大于贷│ │ │ │
│ │款利息且报告期内│ │ │ │
│ │，贷款归还致融资│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│研发费用 │业绩下滑及费用管│ 1146.03│ 1839.03│ -37.68│
│ │控 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期，销售商│ 37706.70│ 72551.89│ -48.03│
│流入小计 │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金为27,546.4│ │ │ │
│ │2万元，本报告期 │ │ │ │
│ │营业收入减少致销│ │ │ │
│ │售回款较上年同期│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期，购买商│ 30271.71│ 62873.23│ -51.85│
│流出小计 │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金为9,575.06│ │ │ │
│ │万元，本报告期业│ │ │ │
│ │绩下滑导致采购量│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7434.99│ 9678.66│ -23.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2927.72│ 1932.81│ 51.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│1.本报告期，购建│ 358.47│ 1873.12│ -80.86│
│流出小计 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金为118.│ │ │ │
│ │47万元，本报告期│ │ │ │
│ │固定资产的采购业│ │ │ │
│ │务减少；2.本报告│ │ │ │
│ │期，取得子公司及│ │ │ │
│ │其他营业单位支付│ │ │ │
│ │的现金净额240.00│ │ │ │
│ │万元，本报告期支│ │ │ │
│ │付万润原少数股东│ │ │ │
│ │股权转让款减少；│ │ │ │
│ │3.本报告期，支付│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金为0万元 │ │ │ │
│ │，上年同期支付BT│ │ │ │
│ │项目工程款等 │ │ │ │
│投资活动产生│1.本报告期，购建│ 2569.25│ 59.69│ 4204.37│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金为118.│ │ │ │
│ │47万元，本报告期│ │ │ │
│ │固定资产的采购业│ │ │ │
│ │务减少；2.本报告│ │ │ │
│ │期，取得子公司及│ │ │ │
│ │其他营业单位支付│ │ │ │
│ │的现金净额240.00│ │ │ │
│ │万元，本报告期支│ │ │ │
│ │付万润原少数股东│ │ │ │
│ │股权转让款减少；│ │ │ │
│ │3.本报告期，支付│ │ │ │
│ │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金为0万元 │ │ │ │
│ │，上年同期支付BT│ │ │ │
│ │项目工程款等 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91340.00│ 163490.53│ -44.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101559.75│ 177073.99│ -42.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│净偿还银行贷款本│ -10219.75│ -13583.46│ 24.76│
│的现金流量净│息减少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -215.20│ -3844.81│ 94.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1229.43│ 4674.48│ -73.70│
│应收款项 │--- │ 46275.18│ 40628.98│ 13.90│
│合同资产 │--- │ 20778.96│ 24617.45│ -15.59│
│存货 │--- │ 3502.01│ 4292.33│ -18.41│
│投资性房地产│--- │ 1193.03│ 1285.96│ -7.23│
│长期股权投资│--- │ 5652.24│ 5581.31│ 1.27│
│固定资产 │--- │ 18640.62│ 22213.01│ -16.08│
│在建工程 │--- │ 3211.11│ 4093.94│ -21.56│
│使用权资产 │--- │ 136.46│ 66.57│ 104.98│
│短期借款 │--- │ 36220.00│ 37015.53│ -2.15│
│合同负债 │--- │ 1204.57│ 855.88│ 40.74│
│长期借款 │--- │ 64144.66│ 65047.37│ -1.39│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1662.79│ 1229.43│ 4674.48│ 9289.61│ 10862.81│ 32035.63│
│存货 │ 3112.03│ 3502.01│ 4292.33│ 6984.11│ 9422.39│ 11957.26│
│应收票据及应收账款 │ 48766.29│ 46573.80│ 42479.62│ 36961.78│ 41672.78│ 39247.18│
│合同资产 │ 20036.99│ 20778.96│ 24617.45│ 21168.94│ 14234.63│ 5057.94│
│预付款项 │ 343.81│ 388.46│ 641.98│ 839.72│ 606.49│ 966.60│
│其他应收款 │ 2276.43│ 2297.99│ 2911.24│ 3071.22│ 4817.98│ 3878.25│
│流动资产合计 │ 81159.09│ 80668.67│ 84445.17│ 85080.29│ 99756.13│ 111328.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5696.55│ 5652.24│ 5581.31│ 33082.76│ 50895.42│ 47548.70│
│固定资产净额 │ 18044.51│ 18640.62│ 22213.01│ 26952.12│ 30060.36│ 33813.27│
│在建工程 │ 3211.11│ 3211.11│ 4093.94│ 3144.57│ 3184.75│ 3347.09│
│无形资产 │ 4274.55│ 4352.23│ 4645.95│ 5083.31│ 6037.97│ 8945.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 127881.50│ 132178.72│ 165299.68│ 228765.09│ 255217.89│ 263596.84│
│资产总计 │ 209040.59│ 212847.40│ 249744.85│ 313845.38│ 354974.01│ 374925.34│
│应付票据及应付账款 │ 33334.78│ 34306.00│ 52707.13│ 47111.23│ 46990.10│ 57359.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1070.08│ 1204.57│ 855.88│ 764.05│ 2440.62│ 6587.73│
│流动负债 │ 124070.94│ 123073.03│ 131147.34│ 147881.48│ 141193.03│ 154652.14│
│长期借款 │ 64057.29│ 64144.66│ 65047.37│ 58058.41│ 61875.00│ 61825.00│
│长期应付款 │ ---│ 924.00│ 1897.71│ 148.41│ 1301.09│ 1473.37│
│非流动负债 │ 76895.69│ 77250.66│ 75940.53│ 69919.20│ 73908.08│ 72260.43│
│负债合计 │ 200966.64│ 200323.69│ 207087.87│ 217800.68│ 215101.11│ 226912.57│
│实收资本 │ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│
│资本公积金 │ 6352.05│ 6352.05│ 6352.05│ 6352.05│ 6765.06│ 6352.05│
│盈余公积 │ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│
│未分配利润 │ -107880.79│ -103578.24│ -72860.42│ -21567.13│ 20591.11│ 28761.17│
│少数股东权益 │ -319.86│ -172.68│ -706.12│ 1387.06│ 2693.90│ 3069.60│
│归属母公司权益 │ 8393.81│ 12696.40│ 43363.11│ 94657.64│ 137179.01│ 144943.17│
│股东权益合计 │ 8073.95│ 12523.71│ 42656.98│ 96044.70│ 139872.91│ 148012.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1662.79│ 1229.43│ 5046.12│ 4774.19│ 5175.40│ 4674.48│
│存货 │ 3112.03│ 3502.01│ 4207.44│ 4255.92│ 3926.22│ 4292.33│
│应收票据及应收账款 │ 48766.29│ 46573.80│ 40781.16│ 44394.63│ 41792.08│ 42479.62│
│合同资产 │ 20036.99│ 20778.96│ 21735.18│ 21844.57│ 23589.36│ 24617.45│
│预付款项 │ 343.81│ 388.46│ 312.91│ 477.98│ 526.57│ 641.98
|