财务分析☆ ◇300198 纳川股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5512.49│ -4359.17│ -1642.85│ -30776.21│
│净利润增长率(%) │ 58.67│ -16.95│ -17.16│ -181.50│
│扣非净利润(万) │ -6133.07│ -4984.57│ -1717.17│ -29756.17│
│营业总收入(万元) │ 29843.12│ 17952.14│ 6844.29│ 50678.06│
│总营收同比增长率(%) │ -21.40│ -17.46│ -13.00│ -25.29│
│加权净资产收益率(%) │ -5.34│ -4.20│ -1.56│ -25.27│
│资产负债比率(%) │ 67.77│ 67.76│ 67.24│ 67.26│
│净利润现金含量(%) │ -46.61│ -19.39│ 190.39│ -21.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0534│ -0.0423│ -0.0159│ -0.2983│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0595│ -0.0483│ -0.0166│ -0.2885│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0534│ -0.0423│ -0.0159│ -0.2983│
│每股资本公积金(元) │ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│
│每股未分配利润(元) │ -0.1522│ -0.1410│ -0.1147│ -0.0987│
│每股净资产(元) │ 0.9747│ 0.9859│ 1.0120│ 1.0280│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0249│ 0.0082│ -0.0303│ 0.0634│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13339.12│ -3727.48│ -1402.25│ -10933.06│
│归母净利(调整后:万) │ -13339.12│ -3727.48│ -1402.25│ -10933.06│
│净利润增长率(%) │ -432.27│ -6629.44│ -5917.85│ -326.73│
│扣非净利润(万) │ -12198.64│ -3924.66│ -1530.28│ -10991.12│
│营业总收(未调整:万) │ 37969.92│ 21750.90│ 7867.02│ 67836.33│
│营业总收(调整后:万) │ 37969.92│ 21750.90│ 7867.02│ 67836.33│
│总营收同比增长率(%) │ 1.90│ -13.76│ -45.39│ -24.18│
│加权净资产收益率(%) │ -10.22│ -2.75│ -1.03│ -7.69│
│资产负债比率(%) │ 62.54│ 60.57│ 60.49│ 60.60│
│净利润现金含量(%) │ -3.39│ 5.75│ -69.19│ 133.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1293│ -0.0361│ -0.0136│ -0.1060│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1183│ -0.0380│ -0.0148│ -0.1065│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1293│ -0.0361│ -0.0136│ -0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 0.0719│ 0.0700│ 0.0670│ 0.0656│
│每股未分配利润(元) │ 0.0703│ 0.1635│ 0.1860│ 0.1996│
│每股净资产(元) │ 1.2075│ 1.2984│ 1.3177│ 1.3298│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0094│ -0.1412│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.63│ 0.58│
│速动比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.58│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 67.77│ 67.76│ 67.24│ 67.26│
│产权比率 │ 2.12│ 2.12│ 2.08│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ 1.89│ 0.62│ -2.25│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.70│ 0.72│ 0.71│
│速动比率 │ 0.58│ 0.63│ 0.65│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 62.54│ 60.57│ 60.49│ 60.60│
│产权比率 │ 1.70│ 1.56│ 1.56│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ -0.16│ 0.73│ -10.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 0.50│ 0.20│ 1.36│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.25│ 0.84│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.69│ 0.26│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 0.52│ 0.20│ 1.68│
│存货周转率 │ 3.79│ 1.96│ 0.72│ 5.43│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.08│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.75│ 0.27│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.02│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.48│ -4.29│ -1.57│ -29.02│
│销售毛利率 │ 11.96│ 10.91│ 13.60│ 4.27│
│营业利润率 │ -26.46│ -33.04│ -32.64│ -49.17│
│销售净利率 │ -20.84│ -27.16│ -26.11│ -63.31│
│总资产净利率 │ -1.72│ -1.35│ -0.51│ -9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.71│ -2.78│ -1.03│ -7.97│
│销售毛利率 │ 12.19│ 14.42│ 14.43│ 14.48│
│营业利润率 │ -35.21│ -24.26│ -23.17│ -19.18│
│销售净利率 │ -36.54│ -18.88│ -19.77│ -16.55│
│总资产净利率 │ -3.85│ -1.06│ -0.40│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.40│ -17.46│ -13.00│ -25.29│
│营业利润增长率 │ 40.94│ -12.41│ -22.56│ -91.55│
│净利润增长率 │ 58.67│ -16.95│ -17.16│ -181.50│
│净资产增长率 │ -5.18│ -4.09│ -1.56│ -22.70│
│总资产增长率 │ -4.28│ -3.05│ -1.73│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.90│ -13.76│ -45.39│ -24.18│
│营业利润增长率 │ -266.61│ -1028.77│ -4335.76│ -362.90│
│净利润增长率 │ -432.27│ -6629.44│ -5917.85│ -326.73│
│净资产增长率 │ -9.20│ -2.37│ -0.92│ -5.36│
│总资产增长率 │ -4.71│ -2.65│ -1.27│ -5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │年初到报告期末经│ 6155.00│ 9289.61│ -33.74│
│ │营活动、投资活动│ │ │ │
│ │、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量综合影响│ │ │ │
│应收票据 │年初到报告期末部│ 2176.93│ 3940.63│ -44.76│
│ │分应收票据到期终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手未到期的│ 214.00│ 315.16│ -32.10│
│ │大型银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末重分类至│ 349.88│ 834.39│ -58.07│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │年初到报告期末使│ 46.22│ 278.47│ -83.40│
│ │用权资产摊销 │ │ │ │
│应付票据 │年初到报告期末部│ 5540.00│ 9700.00│ -42.89│
│ │分应付票据到期付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │年初到报告期末预│ 1344.58│ 764.05│ 75.98│
│ │收货款增加等 │ │ │ │
│其他应付款 │年初到报告期末应│ 28941.90│ 19886.60│ 45.53│
│ │付信用证增加等 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末PPP项目 │ 3693.15│ 1935.91│ 90.77│
│ │一年内到期的应交│ │ │ │
│ │待转销项税金重分│ │ │ │
│ │类及报告期末已背│ │ │ │
│ │书尚未到期的不符│ │ │ │
│ │合终止确认条件的│ │ │ │
│ │应收票据重分类等│ │ │ │
│租赁负债 │报告期末重分类至│ ---│ 129.29│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末重分类至│ ---│ 148.41│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│递延收益 │年初到报告期末递│ 171.62│ 488.47│ -64.86│
│ │延收益摊销 │ │ │ │
│销售费用 │业务减少，营销费│ 1964.35│ 3188.09│ -38.38│
│ │用下降 │ │ │ │
│其他收益 │获得的政府补助资│ 161.92│ 243.08│ -33.39│
│ │金减少 │ │ │ │
│投资收益 │参股企业经营业绩│ -2137.90│ -1642.46│ -30.16│
│ │下滑 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期根据诉讼│ -698.38│ -5491.04│ 87.28│
│ │判决对惠安BT项目│ │ │ │
│ │应收款项计提减值│ │ │ │
│ │准备，而年初到报│ │ │ │
│ │告期末无此情况 │ │ │ │
│资产减值损失│年初到报告期末计│ -154.12│ 12.26│ -1356.96│
│ │提的合同资产减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│年初到报告期末处│ 101.76│ 18.60│ 447.04│
│ │置不动产 │ │ │ │
│营业外收入 │年初到报告期末零│ 55.61│ 86.05│ -35.38│
│ │星利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期根据诉讼│ 115.83│ 1960.78│ -94.09│
│ │判决计提与张晓樱│ │ │ │
│ │诉讼案件损失1,95│ │ │ │
│ │6.16万元，而年初│ │ │ │
│ │到报告期末无此情│ │ │ │
│ │况 │ │ │ │
│经营活动产生│年初到报告期末收│ 2569.44│ 452.18│ 468.24│
│的现金流量净│回较多前期应收款│ │ │ │
│额 │项，同时由于业务│ │ │ │
│ │量减少而使经营性│ │ │ │
│ │支出减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│年初到报告期末收│ 84.55│ 2050.86│ -95.88│
│的现金流量净│到BT项目回购款减│ │ │ │
│额 │少，而支出BT项目│ │ │ │
│ │工程款增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5212.90│ 9289.61│ -43.88│
│应收款项 │--- │ 39297.74│ 33021.15│ 19.01│
│合同资产 │--- │ 25143.84│ 21168.94│ 18.78│
│存货 │--- │ 7208.27│ 6984.11│ 3.21│
│投资性房地产│--- │ 1332.43│ 1378.89│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 46073.96│ 47378.02│ -2.75│
│固定资产 │--- │ 25385.27│ 26952.12│ -5.81│
│在建工程 │--- │ 3940.49│ 3144.57│ 25.31│
│使用权资产 │--- │ 123.64│ 278.47│ -55.60│
│短期借款 │--- │ 42849.84│ 60152.30│ -28.76│
│合同负债 │--- │ 1107.52│ 764.05│ 44.95│
│长期借款 │--- │ 67090.41│ 58058.41│ 15.56│
│租赁负债 │--- │ 9.88│ 129.29│ -92.36│
│营业收入 │--- │ 17952.14│ 21750.90│ -17.46│
│营业成本 │--- │ 15992.81│ 18613.96│ -14.08│
│销售费用 │业务减少导致营销│ 1495.38│ 2625.06│ -43.03│
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3198.53│ 3758.76│ -14.90│
│财务费用 │--- │ 176.94│ 246.04│ -28.09│
│所得税费用 │--- │ -1020.09│ -1139.89│ 10.51│
│研发投入 │--- │ 1122.61│ 1120.35│ 0.20│
│经营活动产生│报告期收回较多前│ 845.29│ -214.40│ 494.25│
│的现金流量净│期应收款项，同时│ │ │ │
│额 │由于报告期业务量│ │ │ │
│ │减少而使经营性支│ │ │ │
│ │出减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到BT项目│ -617.03│ 1374.52│ -144.89│
│的现金流量净│回购款减少，而支│ │ │ │
│额 │出BT项目工程款增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款扣│ -3609.65│ -2549.78│ -41.57│
│的现金流量净│减偿还借款的净流│ │ │ │
│额 │入金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -3379.59│ -1386.98│ -143.66│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动的现金流量净│ │ │ │
│ │额变动等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6155.00│ 5212.90│ 8275.89│ 9289.61│
│存货 │ 6942.78│ 7208.27│ 7059.68│ 6984.11│
│应收账款 │ 38611.38│ 39297.74│ 36448.47│ 33021.15│
│其他应收款 │ 3017.24│ 2878.94│ 3117.34│ 3071.22│
│流动资产合计 │ 88697.68│ 90419.01│ 88130.12│ 85080.29│
│长期股权投资 │ 45131.56│ 46073.96│ 46688.14│ 47378.02│
│固定资产净额 │ 24684.11│ 25385.27│ 26150.64│ 26952.12│
│无形资产 │ 4726.37│ 4802.58│ 5004.68│ 5083.31│
│非流动资产合计 │ 225411.51│ 227718.57│ 234329.41│ 243060.35│
│资产总计 │ 314109.19│ 318137.58│ 322459.53│ 328140.64│
│流动负债 │ 135679.40│ 136402.08│ 139210.94│ 147881.48│
│非流动负债 │ 77200.46│ 79161.34│ 77615.59│ 72832.43│
│负债合计 │ 212879.86│ 215563.42│ 216826.53│ 220713.91│
│实收资本 │ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│
│资本公积金 │ 6352.05│ 6352.05│ 6352.05│ 6352.05│
│盈余公积 │ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│
│未分配利润 │ -15697.59│ -14544.27│ -11827.95│ -10185.10│
│少数股东权益 │ 680.72│ 869.79│ 1242.57│ 1387.06│
│股东权益合计 │ 101229.33│ 102574.15│ 105633.00│ 107426.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6251.59│ 8843.52│ 11749.51│ 10862.81│
│存货 │ 8159.42│ 9563.34│ 9328.68│ 9422.39│
│应收账款 │ 42622.76│ 42022.36│ 37255.55│ 41548.68│
│其他应收款 │ 6127.75│ 4794.02│ 5296.81│ 4817.98│
│流动资产合计 │ 86572.19│ 93786.61│ 96579.47│ 99756.13│
│长期股权投资 │ 49235.86│ 50392.63│ 50674.58│ 50895.42│
│固定资产净额 │ 27335.02│ 27954.45│ 29248.83│ 30060.36│
│无形资产 │ 5162.30│ 5241.75│ 5971.30│ 6037.97│
│非流动资产合计 │ 251677.44│ 251791.35│ 253894.89│ 255217.89│
│资产总计 │ 338249.63│ 345577.96│ 350474.36│ 354974.01│
│流动负债 │ 134640.61│ 133779.89│ 133623.36│ 141193.03│
│非流动负债 │ 76892.68│ 75550.93│ 78385.99│ 73908.08│
│负债合计 │ 211533.29│ 209330.82│ 212009.35│ 215101.11│
│实收资本 │ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│
│资本公积金 │ 7421.65│ 7217.52│ 6914.34│ 6765.06│
│盈余公积 │ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│
│未分配利润 │ 7251.99│ 16863.63│ 19188.86│ 20591.11│
│少数股东权益 │ 2160.41│ 2314.92│ 2540.87│ 2693.90│
│股东权益合计 │ 126716.34│ 136247.14│ 138465.00│ 139872.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29843.12│ 17952.14│ 6844.29│ 50678.06│
│营业成本 │ 26274.89│ 15992.81│ 5913.36│ 48516.41│
│营业税金及附加 │ 345.31│ 231.08│ 98.12│ 496.54│
│销售费用 │ 1964.35│ 1495.38│ 539.67│ 5837.25│
│财务费用 │ 212.36│ 176.94│ 210.95│ 153.42│
│管理费用 │ 4659.49│ 3198.53│ 1158.07│ 6876.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2137.90│ -1310.90│ -675.36│ -3481.54│
│营业利润 │ -7895.47│ -5931.39│ -2233.75│ -24917.73│
│营业外收入 │ 55.61│ 41.87│ 11.50│ 122.30│
│营业外支出 │ 115.83│ 7.00│ 2.02│ 2014.83│
│利润总额 │ -7955.69│ -5896.52│ -2224.27│ -26810.26│
│所得税 │ -1736.86│ -1020.09│ -436.94│ 5272.79│
│净利润 │ -6218.83│ -4876.44│ -1787.34│ -32083.05│
│归属母公司净利润 │ -5512.49│ -4359.17│ -1642.85│ -30776.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37969.92│ 21750.90│ 7867.02│ 67836.33│
│营业成本 │ 33339.86│ 18613.96│ 6731.59│ 58012.82│
│营业税金及附加 │ 408.21│ 260.70│ 123.92│ 452.27│
│销售费用 │ 3188.09│ 2625.06│ 1123.57│ 6382.65│
│财务费用 │ 214.10│ 246.04│ 219.94│ 730.72│
│管理费用 │ 5668.10│ 3758.76│ 1524.17│ 9577.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1642.46│ -374.58│ -138.38│ -799.85│
│营业利润 │ -13368.71│ -5276.78│ -1822.59│ -13008.64│
│营业外收入 │ 86.05│ 30.47│ 9.25│ 99.09│
│营业外支出 │ 1960.78│ 0.05│ 0.01│ 713.65│
│利润总额 │ -15243.44│ -5246.35│ -1813.35│ -13623.19│
│所得税 │ -1370.83│ -1139.89│ -258.07│ -2398.34│
│净利润 │ -13872.61│ -4106.46│ -1555.28│ -11224.85│
│归属母公司净利润 │ -13339.12│ -3727.48│ -1402.25│ -10933.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53901.00│ 36463.39│ 21301.18│ 91871.49│
│经营活动现金流出 │ 51331.56│ 35618.11│ 24428.99│ 85330.83│
│经营活动现金流量净额│ 2569.44│ 845.29│ -3127.81│ 6540.66│
│投资活动现金流入 │ 1931.61│ 1119.88│ 204.06│ 3331.04│
│资本性支出 │ 726.65│ 716.51│ 374.60│ 762.45│
│投资活动现金流出 │ 1847.06│ 1736.91│ 1395.01│ 1462.55│
│投资活动现金流量净额│ 84.55│ -617.03│ -1190.95│ 1868.48│
│筹资活动现金流入 │ 103124.82│ 81354.20│ 59007.62│ 115148.63│
│筹资活动现金流出 │ 109435.32│ 84963.86│ 57026.02│ 124005.53│
│筹资活动现金流量净额│ -6310.51│ -3609.65│ 1981.60│ -8856.90│
│汇率变动对现金的影响│ 1.49│ 1.80│ -0.64│ 4.56│
│现金及等价物净增加额│ -3655.04│ -3379.59│ -2337.80│ -443.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80289.15│ 51207.75│ 26657.12│ 100887.44│
│经营活动现金流出 │ 79836.97│ 51422.15│ 25686.87│ 115453.67│
│经营活动现金流量净额│ 452.18│ -214.40│ 970.24│ -14566.23│
│投资活动现金流入 │ 3230.85│ 2434.66│ 1390.56│ 8536.67│
│资本性支出 │ 479.88│ 425.03│ 370.56│ 1320.38│
│投资活动现金流出 │ 1179.99│ 1060.14│ 844.37│ 6603.24│
│投资活动现金流量净额│ 2050.86│ 1374.52│ 546.19│ 1933.43│
│筹资活动现金流入 │ 80738.00│ 68000.00│ 51650.00│ 85592.85│
│筹资活动现金流出 │ 86490.36│ 70549.78│ 49722.27│ 86122.36│
│筹资活动现金流量净额│ -5752.36│ -2549.78│ 1927.73│ -529.52│
│汇率变动对现金的影响│ 5.36│ 2.68│ -0.19│ -2.03│
│现金及等价物净增加额│ -3243.96│ -1386.98│ 3443.97│ -13164.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7867.02│ 15.52│ -1402.25│ 4.56│
│二季报 │ 13883.87│ 27.40│ -2325.23│ 7.56│
│三季报 │ 16219.02│ 32.00│ -9611.65│ 31.23│
│四季报 │ 12708.14│ 25.08│ -17437.09│ 56.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14406.50│ 21.24│ 24.10│ -0.22│
│二季报 │ 10813.69│ 15.94│ 32.98│ -0.30│
│三季报 │ 12040.43│ 17.75│ -2563.19│ 23.44│
│四季报 │ 30575.71│ 45.07│ -8426.96│ 77.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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