财务分析☆ ◇300198 纳川股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -7861.96│ -30575.50│ -30776.21│ -10933.06│ 4822.06│ 23719.81│
│净利润增长率(%) │ -42.62│ 0.65│ -181.50│ -326.73│ -79.67│ 159.73│
│扣非净利润(万) │ -7142.02│ -30967.66│ -29756.17│ -10991.12│ 3235.67│ 23494.43│
│营业总收入(万元) │ 13079.74│ 39600.83│ 50678.06│ 67836.33│ 89475.51│ 80828.27│
│总营收同比增长率(%) │ -56.17│ -21.86│ -25.29│ -24.18│ 10.70│ -28.74│
│加权净资产收益率(%) │ -10.99│ -33.69│ -25.27│ -7.69│ 3.38│ 18.52│
│资产负债比率(%) │ 74.93│ 73.61│ 67.26│ 60.60│ 60.52│ 55.15│
│净利润现金含量(%) │ -103.77│ -31.65│ -21.25│ 133.23│ 97.71│ 22.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0762│ -0.2964│ -0.2983│ -0.1060│ 0.0467│ 0.2299│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0692│ -0.3002│ -0.2885│ -0.1065│ 0.0314│ 0.2278│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0762│ -0.2964│ -0.2983│ -0.1060│ 0.0467│ 0.2299│
│每股资本公积金(元) │ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0656│ 0.0616│ 0.0612│
│每股未分配利润(元) │ -0.4714│ -0.3951│ -0.0987│ 0.1996│ 0.2788│ 0.2321│
│每股净资产(元) │ 0.6567│ 0.7315│ 1.0280│ 1.3298│ 1.4051│ 1.3583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0791│ 0.0938│ 0.0634│ -0.1412│ 0.0457│ 0.0526│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -7861.96│ -3861.80│ -3046.23│ -30575.50│ -5512.49│ -4359.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5512.49│ -4359.17│
│净利润增长率(%) │ -42.62│ 11.41│ -85.42│ 0.65│ 58.67│ -16.95│
│扣非净利润(万) │ -7142.02│ -5596.02│ -3106.51│ -30967.66│ -6133.07│ -4984.57│
│营业总收(未调整:万) │ 13079.74│ 9808.69│ 4765.58│ 39600.83│ 29843.12│ 17952.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29843.12│ 17952.14│
│总营收同比增长率(%) │ -56.17│ -45.36│ -30.37│ -21.86│ -21.40│ -17.46│
│加权净资产收益率(%) │ -10.99│ -5.25│ -4.12│ -33.69│ -5.34│ -4.20│
│资产负债比率(%) │ 74.93│ 73.92│ 73.79│ 73.61│ 67.77│ 67.76│
│净利润现金含量(%) │ -103.77│ -152.46│ -151.89│ -31.65│ -46.61│ -19.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0762│ -0.0374│ -0.0295│ -0.2964│ -0.0534│ -0.0423│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0692│ -0.0383│ -0.0301│ -0.3002│ -0.0595│ -0.0483│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0762│ -0.0374│ -0.0295│ -0.2964│ -0.0534│ -0.0423│
│每股资本公积金(元) │ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0616│
│每股未分配利润(元) │ -0.4714│ -0.4326│ -0.4247│ -0.3951│ -0.1522│ -0.1410│
│每股净资产(元) │ 0.6567│ 0.6953│ 0.7033│ 0.7315│ 0.9747│ 0.9859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0791│ 0.0571│ 0.0449│ 0.0938│ 0.0249│ 0.0082│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.58│ 0.71│ 0.72│ 0.73│
│速动比率 │ 0.59│ 0.61│ 0.53│ 0.64│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 74.93│ 73.61│ 67.26│ 60.60│ 60.52│ 55.15│
│产权比率 │ 3.00│ 2.76│ 2.08│ 1.57│ 1.57│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.07│ 0.04│ -0.10│ 0.03│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.64│ 0.64│ 0.65│ 0.66│
│速动比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.61│ 0.61│ 0.60│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 74.93│ 73.92│ 73.79│ 73.61│ 67.77│ 67.76│
│产权比率 │ 3.00│ 2.84│ 2.83│ 2.76│ 2.12│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.04│ 0.04│ 0.07│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.08│ 1.36│ 1.68│ 2.09│ 1.64│
│存货周转率 │ 2.61│ 6.17│ 5.91│ 5.43│ 5.41│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.47│ 0.55│ 0.64│ 0.85│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 1.61│ 1.78│ 2.12│ 2.60│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.13│ 0.15│ 0.19│ 0.26│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 1.08│ 0.83│ 0.50│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.98│ 1.00│ 6.17│ 3.77│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.47│ 0.34│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.22│ 1.61│ 1.16│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.13│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.61│ -40.52│ -29.02│ -7.97│ 3.33│ 16.93│
│销售毛利率 │ 15.17│ 12.20│ 4.27│ 14.48│ 18.99│ 21.80│
│营业利润率 │ -43.07│ -70.17│ -49.17│ -19.18│ 5.53│ 41.47│
│销售净利率 │ -61.83│ -82.49│ -63.31│ -16.55│ 5.34│ 28.72│
│总资产净利率 │ -2.92│ -10.69│ -9.39│ -3.08│ 1.38│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.61│ -5.38│ -4.20│ -40.52│ -5.48│ -4.29│
│销售毛利率 │ 15.17│ 13.78│ 13.35│ 12.20│ 11.96│ 10.91│
│营业利润率 │ -43.07│ -42.16│ -70.49│ -70.17│ -26.46│ -33.04│
│销售净利率 │ -61.83│ -40.98│ -64.66│ -82.49│ -20.84│ -27.16│
│总资产净利率 │ -2.92│ -1.44│ -1.10│ -10.69│ -1.94│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.17│ -21.86│ -25.29│ -24.18│ 10.70│ -28.74│
│营业利润增长率 │ 28.64│ -11.52│ -91.55│ -362.90│ -85.24│ 164.24│
│净利润增长率 │ -42.62│ 0.65│ -181.50│ -326.73│ -79.67│ 159.73│
│净资产增长率 │ -10.23│ -28.84│ -22.70│ -5.36│ 3.45│ 20.53│
│总资产增长率 │ -4.35│ -13.67│ -7.56│ -5.32│ 17.41│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.17│ -45.36│ -30.37│ -21.86│ -21.40│ -17.46│
│营业利润增长率 │ 28.64│ 30.28│ -50.38│ -11.52│ 40.94│ -12.41│
│净利润增长率 │ -42.62│ 11.41│ -85.42│ 0.65│ 58.67│ -16.95│
│净资产增长率 │ -10.23│ -4.95│ -3.86│ -28.84│ -5.18│ -4.09│
│总资产增长率 │ -4.35│ -2.58│ -1.80│ -13.67│ -4.28│ -3.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │部分应收票据到期│ 298.57│ 1850.64│ -83.87│
│ │终止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末，在手未│ 186.52│ 53.09│ 251.34│
│ │到期的大型银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款减│ 312.91│ 641.98│ -51.26│
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末，应收BT│ 118.30│ 352.98│ -66.49│
│ │款项一年内到期重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，子公司│ 182.37│ 66.57│ 173.94│
│ │福建万润厂房续租│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内，可抵扣│ 3437.61│ 2414.68│ 42.36│
│产 │暂时性差异增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内，部分PP│ 1633.98│ 1044.65│ 56.41│
│ │P项目公司应交企 │ │ │ │
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末，一年内│ 924.00│ 1897.71│ -51.31│
│ │到期的长期应付款│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内，计提应│ 2581.15│ 591.95│ 336.04│
│ │付万润原少数股东│ │ │ │
│ │股权转让款违约金│ │ │ │
│ │2,525.95万元等 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末，外币报│ 194.57│ 54.15│ 259.32│
│ │表折算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│原控股子公司上海│ 186.86│ -706.12│ 126.46│
│ │耀华超额亏损出表│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│营业收入 │受资金流动性影响│ 13079.74│ 29843.12│ -56.17│
│ │，导致生产经营无│ │ │ │
│ │法高效开展，致各│ │ │ │
│ │板块业务减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 11096.10│ 26498.17│ -58.13│
│税金及附加 │营业收入减少致税│ 237.17│ 345.31│ -31.32│
│ │费同步减少 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入减少及费│ 582.17│ 1741.06│ -66.56│
│ │用管控 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 838.58│ 1555.48│ -46.09│
│财务费用 │ppp项目未实现融 │ -735.72│ 212.36│ -446.45│
│ │资收益摊销大于银│ │ │ │
│ │行贷款利息支出及│ │ │ │
│ │年初至报告期内PP│ │ │ │
│ │P项目贷款本金归 │ │ │ │
│ │还致利息费用减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 92.25│ 161.92│ -43.03│
│投资收益 │原控股子公司上海│ 3355.03│ -2137.90│ 256.93│
│ │耀华出表及参股企│ │ │ │
│ │业经营业绩由亏转│ │ │ │
│ │盈致权益法确认的│ │ │ │
│ │投资收益增加等 │ │ │ │
│信用减值损失│年初至报告期应收│ -2843.59│ -698.38│ -307.17│
│ │账款减值准备增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的PPP项目合 │ -4111.71│ -154.12│ -2567.85│
│ │同资产减值准备增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│营业外收入 │零星利得减少 │ 29.20│ 55.61│ -47.49│
│营业外支出 │报告期内，计提应│ 2612.38│ 115.83│ 2155.45│
│ │付万润原少数股东│ │ │ │
│ │股权转让款违约金│ │ │ │
│ │2,525.95万元等 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，对部分│ -129.70│ -1736.86│ 92.53│
│ │多年亏损子公司不│ │ │ │
│ │在计提递延所得税│ │ │ │
│ │资产等 │ │ │ │
│净利润 │资金流动性影响，│ -8087.49│ -6218.83│ -30.05│
│ │生产经营无法高效│ │ │ │
│ │开展，致各板块业│ │ │ │
│ │务减少、营业收入│ │ │ │
│ │减少、税费同步减│ │ │ │
│ │少、费用管控、研│ │ │ │
│ │发投入减少、ppp │ │ │ │
│ │项目未实现融资收│ │ │ │
│ │益摊销大于银行贷│ │ │ │
│ │款利息支出及年初│ │ │ │
│ │至报告期内PPP项 │ │ │ │
│ │目贷款本金归还致│ │ │ │
│ │利息费用减少、政│ │ │ │
│ │府补助减少、原控│ │ │ │
│ │股子公司上海耀华│ │ │ │
│ │出表及参股企业经│ │ │ │
│ │营业绩由亏转盈致│ │ │ │
│ │权益法确认的投资│ │ │ │
│ │收益增加、年初至│ │ │ │
│ │报告期应收账款减│ │ │ │
│ │值准备增加、年初│ │ │ │
│ │至报告期末计提的│ │ │ │
│ │PPP项目合同资产 │ │ │ │
│ │减值准备增加、年│ │ │ │
│ │初至报告期末零星│ │ │ │
│ │利得减少、报告期│ │ │ │
│ │内，计提应付万润│ │ │ │
│ │原少数股东股权转│ │ │ │
│ │让款违约金2,525.│ │ │ │
│ │95万元、报告期内│ │ │ │
│ │，对部分多年亏损│ │ │ │
│ │子公司不在计提递│ │ │ │
│ │延所得税资产等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4774.19│ 4674.48│ 2.13│
│应收款项 │--- │ 42481.68│ 40628.98│ 4.56│
│合同资产 │--- │ 21844.57│ 24617.45│ -11.26│
│存货 │--- │ 4255.92│ 4292.33│ -0.85│
│投资性房地产│--- │ 1239.49│ 1285.96│ -3.61│
│长期股权投资│--- │ 39440.06│ 39133.77│ 0.78│
│固定资产 │--- │ 21010.97│ 22213.01│ -5.41│
│在建工程 │--- │ 4095.22│ 4093.94│ 0.03│
│使用权资产 │--- │ 105.92│ 66.57│ 59.11│
│短期借款 │--- │ 38165.57│ 37015.53│ 3.11│
│合同负债 │--- │ 1261.88│ 855.88│ 47.44│
│长期借款 │--- │ 60106.91│ 65047.37│ -7.60│
│租赁负债 │--- │ 34.19│ 0.00│ ---│
│营业收入 │管材销售、材料贸│ 9808.69│ 17952.14│ -45.36│
│ │易、运检修复营业│ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 8457.27│ 15992.81│ -47.12│
│销售费用 │营业收入减少致变│ 515.94│ 1495.38│ -65.50│
│ │动性费用减少及费│ │ │ │
│ │用控制 │ │ │ │
│管理费用 │人员优化，人力成│ 2375.93│ 3198.53│ -25.72│
│ │本减少等 │ │ │ │
│财务费用 │PPP项目等贷款本 │ -471.44│ 176.94│ -366.45│
│ │金减少致利息费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │亏损减少及部分亏│ -117.22│ -1020.09│ 88.51│
│ │损企业本报告期未│ │ │ │
│ │在确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产等 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期人员优化│ 589.87│ 1122.61│ -47.46│
│ │，费用节约 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期加强款项│ 5887.79│ 845.29│ 596.54│
│的现金流量净│回收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回BT款│ 1492.31│ -617.03│ 341.85│
│的现金流量净│增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│PPP项目等还贷增 │ -7833.37│ -3609.65│ -117.01│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -452.97│ -3379.59│ 86.60│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5046.12│ 4674.48│ 9289.61│ 10862.81│ 32035.63│ 25396.05│
│存货 │ 4207.44│ 4292.33│ 6984.11│ 9422.39│ 11957.26│ 14858.64│
│应收票据及应收账款 │ 40781.16│ 42479.62│ 36961.78│ 41672.78│ 39247.18│ 46298.61│
│合同资产 │ 21735.18│ 24617.45│ 21168.94│ 14234.63│ 5057.94│ ---│
│预付款项 │ 312.91│ 641.98│ 839.72│ 606.49│ 966.60│ 597.78│
│其他应收款 │ 2984.85│ 2911.24│ 3071.22│ 4817.98│ 3878.25│ 4717.03│
│流动资产合计 │ 80338.03│ 84445.17│ 85080.29│ 99756.13│ 111328.50│ 99057.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39532.97│ 39133.77│ 47378.02│ 50895.42│ 47548.70│ 34950.64│
│固定资产净额 │ 20407.13│ 22213.01│ 26952.12│ 30060.36│ 33813.27│ 34995.48│
│在建工程 │ 4095.22│ 4093.94│ 3144.57│ 3184.75│ 3347.09│ 3931.07│
│无形资产 │ 4429.90│ 4645.95│ 5083.31│ 6037.97│ 8945.24│ 7703.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 190630.89│ 198852.14│ 243060.35│ 255217.89│ 263596.84│ 220277.75│
│资产总计 │ 270968.91│ 283297.31│ 328140.64│ 354974.01│ 374925.34│ 319335.31│
│应付票据及应付账款 │ 49202.01│ 52707.13│ 47111.23│ 46990.10│ 57359.45│ 57711.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 677.62│
│合同负债 │ 954.69│ 855.88│ 764.05│ 2440.62│ 6587.73│ ---│
│流动负债 │ 128306.75│ 131147.34│ 147881.48│ 141193.03│ 154652.14│ 135835.99│
│长期借款 │ 61214.41│ 65047.37│ 58058.41│ 61875.00│ 61825.00│ 35657.27│
│长期应付款 │ 924.00│ 1897.71│ 148.41│ 1301.09│ 1473.37│ ---│
│非流动负债 │ 74733.92│ 77393.17│ 72832.43│ 73908.08│ 72260.43│ 40272.14│
│负债合计 │ 203040.67│ 208540.51│ 220713.91│ 215101.11│ 226912.57│ 176108.13│
│实收资本 │ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│ 103154.85│
│资本公积金 │ 6352.05│ 6352.05│ 6352.05│ 6765.06│ 6352.05│ 6315.70│
│盈余公积 │ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│ 6662.47│
│未分配利润 │ -48622.56│ -40760.60│ -10185.10│ 20591.11│ 28761.17│ 23939.11│
│少数股东权益 │ 186.86│ -706.12│ 1387.06│ 2693.90│ 3069.60│ 3113.83│
│归属母公司权益 │ 67741.39│ 75462.92│ 106039.67│ 137179.01│ 144943.17│ 140113.35│
│股东权益合计 │ 67928.24│ 74756.80│ 107426.73│ 139872.91│ 148012.77│ 143227.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5046.12│ 4774.19│ 5175.40│ 4674.48│ 6155.00│ 5212.90│
│存货 │ 4207.44│ 4255.92│ 3926.22│ 4292.33│ 6942.78│ 7208.27│
│应收票据及应收账款 │ 40781.16│ 44394.63│ 41792.08│ 42479.62│ 40788.31│ 42432.60│
│合同资产 │ 21735.18│ 21844.57│ 23589.36│ 24617.45│ 24142.32│ 25143.84│
│预付款项 │ 312.91│ 477.98│ 526.57│ 641.98│ 871.13│ 860.28│
│其他应收款 │ 2984.85│ 2794.74│ 2770.47│ 2911.24│ 3017.24│ 2878.94│
│流动资产合计 │ 80338.03│ 83753.05│ 82787.13│ 84445.17│ 88697.68│ 90419.
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