财务分析☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3480.56│ -51387.61│ -37055.03│ 3080.78│ -60942.72│ -88477.24│
│净利润增长率(%) │ 80.72│ -38.68│ -1302.78│ 105.06│ 31.12│ -159.63│
│扣非净利润(万) │ -9357.77│ -59091.37│ -31452.48│ -39996.99│ -62501.47│ -92135.88│
│营业总收入(万元) │ 37522.54│ 43138.41│ 70432.17│ 73597.11│ 72172.35│ 61419.15│
│总营收同比增长率(%) │ -6.56│ -38.75│ -4.30│ 1.97│ 17.51│ -51.43│
│加权净资产收益率(%) │ -4.75│ -50.64│ -25.78│ 1.89│ -31.74│ -31.95│
│资产负债比率(%) │ 76.57│ 76.10│ 64.09│ 57.81│ 58.26│ 52.74│
│净利润现金含量(%) │ -253.03│ 0.69│ -4.27│ 509.05│ -7.87│ -11.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.5800│ -0.4200│ 0.0300│ -0.6600│ -0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1059│ -0.6700│ -0.3600│ -0.4400│ -0.6800│ -1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0394│ -0.5818│ -0.4041│ 0.0336│ -0.6646│ -0.9649│
│每股资本公积金(元) │ 1.6384│ 1.6569│ 1.9066│ 1.8539│ 1.9381│ 1.8955│
│每股未分配利润(元) │ -1.9459│ -1.9065│ -1.2760│ -0.8689│ -0.9025│ -0.2378│
│每股净资产(元) │ 0.8004│ 0.8591│ 1.3858│ 1.7282│ 1.7859│ 2.4301│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0997│ -0.0040│ 0.0172│ 0.1710│ 0.0523│ 0.1141│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3480.56│ -1035.88│ -1410.20│ -51387.61│ -18054.94│ -3413.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18054.94│ -3413.37│
│净利润增长率(%) │ 80.72│ 69.65│ -175.79│ -38.68│ -23.01│ 65.25│
│扣非净利润(万) │ -9357.77│ -5972.38│ -1607.49│ -59091.37│ -23607.06│ -10637.30│
│营业总收(未调整:万) │ 37522.54│ 25572.06│ 15025.67│ 43138.41│ 40155.52│ 32527.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40155.52│ 32527.88│
│总营收同比增长率(%) │ -6.56│ -21.38│ -14.73│ -38.75│ -24.37│ -8.77│
│加权净资产收益率(%) │ -4.75│ -1.37│ -1.87│ -50.64│ -15.08│ -2.70│
│资产负债比率(%) │ 76.57│ 74.26│ 74.11│ 76.10│ 65.09│ 63.20│
│净利润现金含量(%) │ -253.03│ -318.42│ -107.45│ 0.69│ 30.08│ 110.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.0200│ -0.5800│ -0.2000│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1059│ -0.0700│ -0.0182│ -0.6700│ -0.2673│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0394│ -0.0117│ -0.0160│ -0.5818│ -0.2044│ -0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 1.6384│ 1.6626│ 1.6607│ 1.6569│ 1.6919│ 1.6802│
│每股未分配利润(元) │ -1.9459│ -1.9182│ -1.9228│ -1.9065│ -1.5291│ -1.3633│
│每股净资产(元) │ 0.8004│ 0.8537│ 0.8468│ 0.8591│ 1.2731│ 1.4277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0997│ 0.0373│ 0.0172│ -0.0040│ -0.0615│ -0.0426│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.43│ 0.48│ 0.71│ 1.55│ 0.95│ 1.67│
│速动比率 │ 0.23│ 0.37│ 0.54│ 1.34│ 0.78│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 76.57│ 76.10│ 64.09│ 57.81│ 58.26│ 52.74│
│产权比率 │ 3.38│ 3.29│ 1.82│ 1.43│ 1.43│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.00│ 0.01│ 0.21│ 0.04│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.41│ 0.48│ 0.45│ 0.51│
│速动比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.26│ 0.37│ 0.29│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 76.57│ 74.26│ 74.11│ 76.10│ 65.09│ 63.20│
│产权比率 │ 3.38│ 2.98│ 2.96│ 3.29│ 1.91│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ 0.01│ 0.00│ -0.04│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 1.90│ 2.42│ 2.52│ 1.26│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.75│ 1.28│ 0.92│ 1.20│ 0.83│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.58│ 0.72│ 0.67│ 0.49│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.25│ 0.46│ 0.71│ 0.93│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.13│ 0.19│ 0.19│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 1.89│ 0.96│ 1.90│ 1.37│ 1.04│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.58│ 0.39│ 1.28│ 0.75│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.27│ 0.58│ 0.58│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.25│ 0.23│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.13│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.92│ -67.72│ -29.16│ 1.94│ -37.22│ -39.71│
│销售毛利率 │ 59.57│ 49.31│ 77.34│ 72.04│ 80.48│ 79.53│
│营业利润率 │ -6.99│ -117.65│ -52.65│ 5.31│ -79.58│ -147.40│
│销售净利率 │ -9.55│ -119.49│ -52.89│ 3.86│ -84.42│ -144.06│
│总资产净利率 │ -1.12│ -14.97│ -9.91│ 0.72│ -13.93│ -17.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.92│ -1.37│ -1.89│ -67.72│ -16.06│ -2.71│
│销售毛利率 │ 59.57│ 60.09│ 60.47│ 49.31│ 63.47│ 71.28│
│营业利润率 │ -6.99│ -1.06│ -3.27│ -117.65│ -40.61│ -9.43│
│销售净利率 │ -9.55│ -4.29│ -9.55│ -119.49│ -45.27│ -10.75│
│总资产净利率 │ -1.12│ -0.35│ -0.46│ -14.97│ -5.27│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.56│ -38.75│ -4.30│ 1.97│ 17.51│ -51.43│
│营业利润增长率 │ 83.92│ -36.87│ -1048.33│ 106.81│ 36.56│ -182.62│
│净利润增长率 │ 80.72│ -38.68│ -1302.78│ 105.06│ 31.12│ -159.63│
│净资产增长率 │ -6.84│ -40.28│ -19.82│ -3.23│ -26.51│ -34.30│
│总资产增长率 │ -4.88│ -9.25│ -7.56│ -2.83│ -14.91│ -16.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.56│ -21.38│ -14.73│ -38.75│ -24.37│ -8.77│
│营业利润增长率 │ 83.92│ 91.15│ -124.34│ -36.87│ -9.66│ 69.77│
│净利润增长率 │ 80.72│ 69.65│ -175.79│ -38.68│ -23.01│ 65.25│
│净资产增长率 │ -6.84│ -0.63│ -1.43│ -40.28│ -11.51│ -0.76│
│总资产增长率 │ -4.88│ -7.55│ -8.74│ -9.25│ -8.86│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │去年年底收到公司│ 13776.12│ 34400.66│ -59.95│
│ │债项目募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │集采政策影响销量│ 9888.59│ 14234.86│ -30.53│
│ │下降 │ │ │ │
│存货 │本期备货 │ 25019.80│ 15259.36│ 63.96│
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 3920.16│ 2301.98│ 70.30│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期待安装设备增│ 10715.36│ 6731.66│ 59.18│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │本期开发支出项目│ 30837.92│ 22249.50│ 38.60│
│ │转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发支出项目│ 11700.40│ 20709.31│ -43.50│
│ │转无形资产 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付材料款│ 16778.69│ 10849.57│ 54.65│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 7086.18│ 5189.05│ 36.56│
│销售费用 │本期市场服务费减│ 7026.02│ 16491.63│ -57.40│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期临床试验费、│ 5932.90│ 11811.10│ -49.77│
│ │股份支付减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1793.72│ 2874.68│ -37.60│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期处置上海│ -52.96│ -1292.88│ 95.90│
│ │健麾信息的股票产│ │ │ │
│ │生的投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期持有上海│ ---│ 5402.70│ -100.00│
│收益 │健麾信息的股票产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -542.48│ -1167.99│ 53.55│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回的存货跌│ 346.60│ 1211.50│ -71.39│
│ │价损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置开发支出│ 4267.63│ 10.63│ 40049.52│
│ │产生的收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期存货报废减少│ 146.40│ 1390.57│ -89.47│
│所得税费用 │本期应交所得税增│ 823.48│ 491.87│ 67.42│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 8806.96│ -5430.68│ 262.17│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 4614.07│ 22921.54│ -79.87│
│流入小计 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -2872.61│ 15600.78│ -118.41│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款增加 │ 124133.32│ 50260.33│ 146.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还借款增加│ 150718.27│ 65388.34│ 130.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -26584.95│ -15128.01│ -75.73│
│的现金流量净│流入增加小于筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流出增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动现金│ -20450.73│ -4899.95│ -317.37│
│价物净增加额│流量净额、筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │去年底收到公司债│ 7382.98│ 34400.66│ -78.54│
│ │项目募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12789.91│ 14234.86│ -10.15│
│存货 │本期备货 │ 20047.84│ 15259.36│ 31.38│
│投资性房地产│--- │ 24538.59│ 24497.07│ 0.17│
│长期股权投资│--- │ 372.89│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 161929.40│ 166659.78│ -2.84│
│在建工程 │--- │ 8217.18│ 6731.66│ 22.07│
│使用权资产 │--- │ 40.50│ 20.81│ 94.68│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 43508.06│ 61720.52│ -29.51│
│合同负债 │--- │ 5377.45│ 5189.05│ 3.63│
│长期借款 │本期一年内到期的│ 75469.58│ 64184.65│ 17.58│
│ │长期借款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期其他应收款增│ 982.08│ 671.77│ 46.19│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │本期开发支出项目│ 29789.40│ 22249.50│ 33.89│
│ │转无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发支出项目│ 13086.78│ 20709.31│ -36.81│
│ │转无形资产 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税增│ 805.89│ 555.57│ 45.06│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 10247.87│ 15278.88│ -32.93│
│ │费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 29426.89│ 45338.99│ -35.10│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25572.06│ 32527.88│ -21.38│
│营业成本 │--- │ 10206.82│ 9341.82│ 9.26│
│销售费用 │本期市场服务费减│ 4333.82│ 11120.77│ -61.03│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6057.73│ 7197.34│ -15.83│
│财务费用 │--- │ 5788.26│ 5784.27│ 0.07│
│所得税费用 │本期确认所得税费│ 715.40│ 275.88│ 159.32│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期创新药研发费│ 4927.21│ 11011.78│ -55.26│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 3298.46│ -3766.02│ 187.58│
│的现金流量净│流入减少的幅度小│ │ │ │
│额 │于经营活动现金流│ │ │ │
│ │出的减少幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -66.89│ 13090.91│ -100.51│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -30660.24│ -11056.89│ -177.30│
│的现金流量净│流入增加小于筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流出增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动现金│ -27239.76│ -1672.37│ -1528.81│
│价物净增加额│流量净额、筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13776.12│ 34400.66│ 10626.30│ 13892.28│ 45164.82│ 82076.89│
│存货 │ 25019.80│ 15259.36│ 18995.85│ 15713.93│ 18676.31│ 15200.43│
│应收票据及应收账款 │ 10105.33│ 14304.76│ 31536.24│ 27640.22│ 32110.18│ 83470.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 901.85│ 1187.63│ 1196.00│ 427.33│ 508.23│ 519.42│
│其他应收款 │ 930.59│ 671.77│ 1188.26│ 5183.86│ 2305.71│ 1064.35│
│流动资产合计 │ 54803.20│ 68363.83│ 81232.45│ 115507.32│ 104703.31│ 189278.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 346.69│ ---│ ---│ ---│ 15986.88│ 12947.51│
│固定资产净额 │ 160094.48│ 166659.78│ 178495.49│ 128172.98│ 79255.14│ 76484.19│
│在建工程 │ 10715.36│ 6731.66│ 15399.49│ 69974.40│ 118781.92│ 102582.81│
│无形资产 │ 30837.92│ 22249.50│ 26504.64│ 26355.98│ 31735.73│ 28433.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 19.11│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 256908.67│ 259355.54│ 279890.87│ 275131.71│ 297329.39│ 283196.43│
│资产总计 │ 311711.88│ 327719.37│ 361123.32│ 390639.03│ 402032.71│ 472474.85│
│应付票据及应付账款 │ 16778.69│ 10849.57│ 12905.45│ 9072.69│ 12548.40│ 13011.42│
│预收款项 │ 441.01│ 404.48│ 340.04│ 252.80│ 323.76│ 6454.28│
│合同负债 │ 7086.18│ 5189.05│ 6268.78│ 4625.87│ 3232.64│ ---│
│流动负债 │ 128564.51│ 142343.90│ 114795.68│ 74381.56│ 109701.13│ 113572.04│
│长期借款 │ 66401.13│ 64184.65│ 102295.41│ 107227.45│ 64551.00│ 76529.77│
│长期应付款 │ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│非流动负债 │ 110105.84│ 107054.35│ 116633.48│ 151460.25│ 124540.85│ 135594.13│
│负债合计 │ 238670.36│ 249398.24│ 231429.16│ 225841.81│ 234241.99│ 249166.17│
│实收资本 │ 88324.13│ 88324.13│ 91692.70│ 91692.70│ 91692.70│ 91692.70│
│资本公积金 │ 144712.95│ 146348.29│ 174818.85│ 169988.73│ 177708.86│ 173802.34│
│盈余公积 │ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│
│未分配利润 │ -171868.48│ -168387.91│ -117000.30│ -79669.02│ -82749.80│ -21807.08│
│少数股东权益 │ 2348.45│ 2440.76│ 2630.49│ 6331.08│ 4034.09│ 488.05│
│归属母公司权益 │ 70693.07│ 75880.37│ 127063.67│ 158466.14│ 163756.63│ 222820.63│
│股东权益合计 │ 73041.52│ 78321.13│ 129694.16│ 164797.22│ 167790.72│ 223308.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13776.12│ 7382.98│ 4529.87│ 34400.66│ 5145.41│ 9003.95│
│存货 │ 25019.80│ 20047.84│ 15152.20│ 15259.36│ 20022.17│ 20805.36│
│应收票据及应收账款 │ 10105.33│ 12822.49│ 17103.88│ 14304.76│ 27604.76│ 32134.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 901.85│ 1211.74│ 2006.73│ 1187.63│ 1258.00│ 2175.70│
│其他应收款 │ 930.59│ 982.08│ 1117.31│ 671.77│ 1182.85│ 1487.70│
│流动资产合计 │ 54803.20│ 45243.82│ 42106.68│ 68363.83│ 56141.08│ 70714.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 346.69│ 372.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 160094.48│ 161929.40│ 163898.36│ 166659.78│ 165983.21│ 169896.12│
│在建工程 │ 10715.36│ 8217.18│ 7414.64│ 6731.66│ 15825.76│ 15956.48│
│无形资产 │ 30837.92│ 29789.40│ 21693.89│ 22249.50│ 25231.40│ 25052.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 256908.67│ 257736.46│ 256961.34│ 259355.54│ 273002.31│ 278825.62│
│资产总计 │ 311711.88│ 302980.28│ 299068.03│ 327719.37│ 329143.39│ 349539.71│
│应付票据及应付账款 │ 16778.69│ 14075.36│ 11260.20│ 10849.57│ 10754.87│ 12323.64│
│预收款项 │ 441.01│ 430.50│ 498.57│ 404.48│ 352.26│ 298.39│
│合同负债 │ 7086.18│ 5377.45│ 5567.25│ 5189.05│ 4670.34│ 5769.48│
│流动负债 │ 128564.51│ 107298.13│ 102824.39│ 142343.90│ 123564.03│ 138506.40│
│长期借款 │ 66401.13│ 75469.58│ 76244.91│ 64184.65│ 76779.13│ 68073.04│
│长期应付款 │ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│非流动负债 │ 110105.84│ 117684.34│ 118818.82│ 107054.35│ 90662.48│ 82414.22│
│负债合计 │ 238670.36│ 224982.47│ 221643.21│ 249398.24│ 214226.51│ 220920.62│
│实收资本 │ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│
│资本公积金 │ 144712.95│ 146843.42│ 146679.47│ 146348.29│ 149436.65│ 148398.06│
│盈余公积 │ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│
│未分配利润 │ -171868.48│ -169423.79│ -169828.71│ -168387.91│ -135055.24│ -120413.67│
│少数股东权益 │ 2348.45│ 2593.79│ 2630.24│ 2440.76│ 2474.86│ 2517.11│
│归属母公司权益 │ 70693.07│ 75404.03│ 74794.57│ 75880.37│ 112442.01│ 126101.99│
│股东权益合计 │ 73041.52│ 77997.81│ 77424.81│ 78321.13│ 114916.88│ 128619.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37522.54│ 43138.41│ 70432.17│ 73597.11│ 72172.35│ 61419.15│
│营业总成本 │ 45957.88│ 88844.43│ 92467.01│ 97215.28│ 89241.82│ 114142.85│
│营业税金及附加 │ 604.56│ 1265.62│ 1659.97│ 1678.12│ 1171.68│ 920.33│
│销售费用 │ 7026.02│ 24264.16│ 37580.60│ 43870.91│ 46068.52│ 59257.51│
│财务费用 │ 8702.65│ 12526.44│ 10750.42
|