财务分析☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7135.15│ -17365.40│ -51387.61│ -37055.03│ 3080.78│ -60942.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -51387.61│ -37055.03│ 3080.78│ -60942.72│
│净利润增长率(%) │ 305.00│ 66.21│ -38.68│ -1302.78│ 105.06│ 31.12│
│扣非净利润(万) │ 5082.94│ -23965.28│ -59091.37│ -31452.48│ -39996.99│ -62501.47│
│营业总收(未调整:万) │ 68312.29│ 59019.90│ 43138.41│ 70432.17│ 73597.11│ 72172.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43138.41│ 70432.17│ 73597.11│ 72172.35│
│总营收同比增长率(%) │ 82.06│ 36.82│ -38.75│ -4.30│ 1.97│ 17.51│
│加权净资产收益率(%) │ 11.62│ -26.02│ -50.64│ -25.78│ 1.89│ -31.74│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 80.15│ 76.10│ 64.09│ 57.81│ 58.26│
│净利润现金含量(%) │ 379.39│ -94.85│ 0.69│ -4.27│ 509.05│ -7.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.2000│ -0.5800│ -0.4200│ 0.0300│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0575│ -0.2700│ -0.6700│ -0.3600│ -0.4400│ -0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0808│ -0.1966│ -0.5818│ -0.4041│ 0.0336│ -0.6646│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6392│ 1.6569│ 1.9066│ 1.8539│ 1.9381│
│每股未分配利润(元) │ -2.0142│ -2.0950│ -1.9065│ -1.2760│ -0.8689│ -0.9025│
│每股净资产(元) │ 0.7350│ 0.6551│ 0.8591│ 1.3858│ 1.7282│ 1.7859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3065│ 0.1865│ -0.0040│ 0.0172│ 0.1710│ 0.0523│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7135.15│ 14546.86│ 6986.84│ -17365.40│ -3480.56│ -1035.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3480.56│ -1035.88│
│净利润增长率(%) │ 305.00│ 1504.30│ 595.45│ 66.21│ 80.72│ 69.65│
│扣非净利润(万) │ 5082.94│ 12338.05│ 6555.00│ -23965.28│ -9357.77│ -5972.38│
│营业总收(未调整:万) │ 68312.29│ 54944.21│ 30997.00│ 59019.90│ 37522.54│ 25572.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37522.54│ 25572.06│
│总营收同比增长率(%) │ 82.06│ 114.86│ 106.29│ 36.82│ -6.56│ -21.38│
│加权净资产收益率(%) │ 11.62│ 22.34│ 11.39│ -26.02│ -4.75│ -1.37│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 78.02│ 78.07│ 80.15│ 76.57│ 74.26│
│净利润现金含量(%) │ 379.39│ 108.03│ 57.86│ -94.85│ -253.03│ -318.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1600│ 0.0800│ -0.2000│ -0.0400│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0575│ 0.1400│ 0.0742│ -0.2700│ -0.1059│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0808│ 0.1647│ 0.0791│ -0.1966│ -0.0394│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6392│ 1.6392│ 1.6392│ 1.6384│ 1.6626│
│每股未分配利润(元) │ -2.0142│ -1.9303│ -2.0159│ -2.0950│ -1.9459│ -1.9182│
│每股净资产(元) │ 0.7350│ 0.8195│ 0.7341│ 0.6551│ 0.8004│ 0.8537│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3065│ 0.1779│ 0.0458│ 0.1865│ 0.0997│ 0.0373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.33│ 0.48│ 0.71│ 1.55│ 0.95│
│速动比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.37│ 0.54│ 1.34│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 80.15│ 76.10│ 64.09│ 57.81│ 58.26│
│产权比率 │ 3.86│ 4.17│ 3.29│ 1.82│ 1.43│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.12│ 0.00│ 0.01│ 0.21│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.48│ 0.31│ 0.33│ 0.43│ 0.42│
│速动比率 │ 0.18│ 0.33│ 0.17│ 0.16│ 0.23│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 78.99│ 78.02│ 78.07│ 80.15│ 76.57│ 74.26│
│产权比率 │ 3.86│ 3.63│ 3.66│ 4.17│ 3.38│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.09│ 0.03│ 0.12│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.28│ 4.96│ 1.90│ 2.42│ 2.52│ 1.26│
│存货周转率 │ 1.04│ 1.29│ 1.28│ 0.92│ 1.20│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.03│ 0.58│ 0.72│ 0.67│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.36│ 0.25│ 0.46│ 0.71│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.19│ 0.13│ 0.19│ 0.19│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.28│ 4.80│ 2.36│ 4.96│ 3.11│ 1.89│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.83│ 0.55│ 1.29│ 0.75│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.87│ 0.65│ 1.03│ 0.61│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.34│ 0.19│ 0.36│ 0.23│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.10│ 0.19│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.99│ -30.01│ -67.72│ -29.16│ 1.94│ -37.22│
│销售毛利率 │ 59.85│ 57.09│ 49.31│ 77.34│ 72.04│ 80.48│
│营业利润率 │ 13.51│ -27.34│ -117.65│ -52.65│ 5.31│ -79.58│
│销售净利率 │ 10.21│ -30.51│ -119.49│ -52.89│ 3.86│ -84.42│
│总资产净利率 │ 2.26│ -5.73│ -14.97│ -9.91│ 0.72│ -13.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.99│ 20.10│ 10.78│ -30.01│ -4.92│ -1.37│
│销售毛利率 │ 59.85│ 62.46│ 58.68│ 57.09│ 59.57│ 60.09│
│营业利润率 │ 13.51│ 29.13│ 24.66│ -27.34│ -6.99│ -1.06│
│销售净利率 │ 10.21│ 26.30│ 22.40│ -30.51│ -9.55│ -4.29│
│总资产净利率 │ 2.26│ 4.53│ 2.30│ -5.73│ -1.12│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 82.06│ 36.82│ -38.75│ -4.30│ 1.97│ 17.51│
│营业利润增长率 │ 451.81│ 68.20│ -36.87│ -1048.33│ 106.81│ 36.56│
│净利润增长率 │ 305.00│ 66.21│ -38.68│ -1302.78│ 105.06│ 31.12│
│净资产增长率 │ 12.19│ -23.74│ -40.28│ -19.82│ -3.23│ -26.51│
│总资产增长率 │ 5.40│ -8.21│ -9.25│ -7.56│ -2.83│ -14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 82.06│ 114.86│ 106.29│ 36.82│ -6.56│ -21.38│
│营业利润增长率 │ 451.81│ 5992.07│ 1655.46│ 68.20│ 83.92│ 91.15│
│净利润增长率 │ 305.00│ 1504.30│ 595.45│ 66.21│ 80.72│ 69.65│
│净资产增长率 │ 12.19│ 25.08│ 12.06│ -23.74│ -6.84│ -0.63│
│总资产增长率 │ 5.40│ 12.09│ 0.99│ -8.21│ -4.88│ -7.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收到的货│ 13917.61│ 9486.51│ 46.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付材料│ 1356.36│ 632.02│ 114.61│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收股权│ 700.81│ 502.41│ 39.49│
│ │转让款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期按权益法│ 73.72│ 237.63│ -68.98│
│ │确认投资损失 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期收回投资│ ---│ 256.91│ -100.00│
│融资产 │本金 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 12825.47│ 3710.50│ 245.65│
│ │项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 16377.04│ 11794.09│ 38.86│
│产 │款及合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 8567.06│ 12447.81│ -31.18│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年度│ 1364.17│ 2802.05│ -51.32│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期重分类至│ 1292.11│ 346.81│ 272.57│
│ │其他流动负债的未│ │ │ │
│ │到期应付债券利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期制剂收入│ 68312.29│ 37522.54│ 82.06│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期制剂成本│ 27430.60│ 15170.84│ 80.81│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置子公│ 272.32│ -52.96│ 614.25│
│ │司产生的投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -17.19│ -542.48│ 96.83│
│ │收账款坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货报废│ -904.31│ 346.60│ -360.91│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置资产│ 62.34│ 4267.63│ -98.54│
│ │产生的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期支付补偿│ 495.50│ 146.40│ 238.45│
│ │款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应交所得│ 1785.56│ 823.48│ 116.83│
│ │税及递延所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期销售商品│ 79986.64│ 50184.33│ 59.39│
│流入小计 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 27069.92│ 8806.96│ 207.37│
│的现金流量净│现金流入增加的金│ │ │ │
│额 │额大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流出增加的金额│ │ │ │
│投资活动现金│本报告期处置长期│ 778.04│ 4614.07│ -83.14│
│流入小计 │资产收回的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购置长期│ 17327.25│ 7486.68│ 131.44│
│流出小计 │资产支付的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -16549.20│ -2872.61│ -476.10│
│的现金流量净│现金流入减少及投│ │ │ │
│额 │资活动现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ -8266.88│ -26584.95│ 68.90│
│的现金流量净│现金流入减少的金│ │ │ │
│额 │额小于筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出减少的金额│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 2447.36│ -20450.73│ 111.97│
│价物净增加额│现金流量净额、筹│ │ │ │
│ │资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期末收到银│ 37204.74│ 9486.51│ 292.19│
│ │行借款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期营业收入│ 13333.56│ 9577.35│ 39.22│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 25569.02│ 23863.03│ 7.15│
│投资性房地产│--- │ 24013.93│ 24370.92│ -1.46│
│长期股权投资│本报告期按权益法│ 103.17│ 237.63│ -56.59│
│ │确认投资损失 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 159774.20│ 163645.42│ -2.37│
│在建工程 │本报告期工程项目│ 9112.68│ 3710.50│ 145.59│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期房租按月│ 39.79│ 81.81│ -51.36│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 66977.46│ 63899.45│ 4.82│
│合同负债 │本报告期预收货款│ 8452.51│ 12447.81│ -32.10│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 54553.95│ 56332.67│ -3.16│
│预付款项 │本报告期预付材料│ 973.68│ 632.02│ 54.06│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期收回投资│ ---│ 256.91│ -100.00│
│融资产 │本金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年度│ 1307.99│ 2802.05│ -53.32│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期重分类至│ 54298.34│ 29434.97│ 84.47│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期重分类至│ 942.15│ 346.81│ 171.66│
│ │其他流动负债的未│ │ │ │
│ │到期应付债券利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期国际制剂│ 54944.21│ 25572.06│ 114.86│
│ │业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期国际制剂│ 20624.39│ 10206.82│ 102.06│
│ │业务增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3896.84│ 4333.82│ -10.08│
│管理费用 │--- │ 5745.66│ 6057.73│ -5.15│
│财务费用 │--- │ 5206.13│ 5788.26│ -10.06│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 1544.15│ 715.40│ 115.84│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5324.65│ 4927.21│ 8.07│
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 15714.46│ 3298.46│ 376.42│
│的现金流量净│现金流入增加的金│ │ │ │
│额 │额大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流出增加的金额│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -7363.93│ -66.89│ -10908.78│
│的现金流量净│现金流入减少和投│ │ │ │
│额 │资活动现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ 19201.76│ -30660.24│ 162.63│
│的现金流量净│现金流出减少的金│ │ │ │
│额 │额大于筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入减少的金额│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 27734.49│ -27239.76│ 201.82│
│价物净增加额│现金流量净额、筹│ │ │ │
│ │资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13917.61│ 9486.51│ 34400.66│ 10626.30│ 13892.28│ 45164.82│
│存货 │ 28815.89│ 23863.03│ 15259.36│ 18995.85│ 15713.93│ 18676.31│
│应收票据及应收账款 │ 9453.44│ 9905.91│ 14304.76│ 31536.24│ 27640.22│ 32110.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1356.36│ 632.02│ 1187.63│ 1196.00│ 427.33│ 508.23│
│其他应收款 │ 700.81│ 502.41│ 671.77│ 1188.26│ 5183.86│ 2305.71│
│流动资产合计 │ 56508.90│ 46304.80│ 68363.83│ 81232.45│ 115507.32│ 104703.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73.72│ 237.63│ ---│ ---│ ---│ 15986.88│
│固定资产净额 │ 158204.85│ 163645.42│ 166659.78│ 178495.49│ 128172.98│ 79255.14│
│在建工程 │ 12825.47│ 3710.50│ 6731.66│ 15399.49│ 69974.40│ 118781.92│
│无形资产 │ 27341.64│ 29341.47│ 22249.50│ 26504.64│ 26355.98│ 31735.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.11│ ---│
│非流动资产合计 │ 260555.78│ 254517.76│ 259355.54│ 279890.87│ 275131.71│ 297329.39│
│资产总计 │ 317064.68│ 300822.56│ 327719.37│ 361123.32│ 390639.03│ 402032.71│
│应付票据及应付账款 │ 23645.80│ 21825.94│ 10849.57│ 12905.45│ 9072.69│ 12548.40│
│预收款项 │ 434.29│ 657.88│ 404.48│ 340.04│ 252.80│ 323.76│
│合同负债 │ 8567.06│ 12447.81│ 5189.05│ 6268.78│ 4625.87│ 3232.64│
│流动负债 │ 151668.02│ 142455.32│ 142343.90│ 114795.68│ 74381.56│ 109701.13│
│长期借款 │ 57099.37│ 56332.67│ 64184.65│ 102295.41│ 107227.45│ 64551.00│
│长期应付款 │ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│非流动负债 │ 98788.97│ 98662.60│ 107054.35│ 116633.48│ 151460.25│ 124540.85│
│负债合计 │ 250456.99│ 241117.91│ 249398.24│ 231429.16│ 225841.81│ 234241.99│
│实收资本 │ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 91692.70│ 91692.70│ 91692.70│
│资本公积金 │ 144785.18│ 144783.83│ 146348.29│ 174818.85│ 169988.73│ 177708.86│
│盈余公积 │ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│
│未分配利润 │ -177901.45│ -185036.60│ -168387.91│ -117000.30│ -79669.02│ -82749.80│
│少数股东权益 │ 1692.63│ 1841.97│ 2440.76│ 2630.49│ 6331.08│ 4034.09│
│归属母公司权益 │ 64915.06│ 57862.68│ 75880.37│ 127063.67│ 158466.14│ 163756.63│
│股东权益合计 │ 66607.69│ 59704.65│ 78321.13│ 129694.16│ 164797.22│ 167790.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13917.61│ 37204.74│ 5844.15│ 9486.51│ 13776.12│ 7382.98│
│存货 │ 28815.89│ 25569.02│ 22574.92│ 23863.03│ 25019.80│ 20047.84│
│应收票据及应收账款 │ 9453.44│ 13399.98│ 16854.59│ 9905.91│ 10105.33│ 12822.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1356.36│ 973.68│ 724.90│ 632.02│ 901.85│ 1211.74│
│其他应收款 │ 700.81│ 591.93│ 609.19│ 502.41│ 930.59│ 982.08│
│流动资产合计 │ 56508.90│ 79966.38│ 49461.88│ 46304.80│ 54803.20│ 45243.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 73.72│ 103.17│ 195.96│ 237.63│ 346.69│ 372.89│
│固定资产净额 │ 158204.85│ 159774.20│ 161306.09│ 163645.42│ 160094.48│ 161929.40│
│在建工程 │ 12825.47│ 9112.68│ 3942.43│ 3710.50│ 10715.36│ 8217.18│
│无形资产 │ 27341.64│ 27970.59│ 28648.66│ 29341.47│ 30837.92│ 29789.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 260555.78│ 257238.56│ 254342.68│ 254517.76│ 256908.67│ 257736.46│
│资产总计 │ 317064.68│ 337204.94│ 303804.56│ 300822.56│ 311711.88│ 302980.28│
│应付票据及应付账款 │ 23645.80│ 24935.67│ 23180.37│ 21825.94│ 16778.69│ 14075.36│
│预收款项 │ 434.29│ 474.99│ 851.48│ 657.88│ 441.01│ 430.50│
│合同负债 │ 8567.06│ 8452.51│ 8287.88│ 12447.81│ 7086.18│ 5377.45│
│流动负债 │ 151668.02│ 166620.63│ 159199.89│ 142455.32│ 128564.51│ 107298.13│
│长期借款 │ 57099.37│ 54553.95│ 35621.90│ 56332.67│ 66401.13│ 75469.58│
│长期应付款 │ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│非流动负债 │ 98788.97│ 96460.06│ 77966.06│ 98662.60│ 110105.84│ 117684.34│
│负债合计 │ 250456.99│ 263080.68│ 237165.94│ 241117.91│ 238670.36│ 224982.47│
│实收资本 │ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│
│资本公积
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