财务分析☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6986.84│ -17365.40│ -51387.61│ -37055.03│ 3080.78│ -60942.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -51387.61│ -37055.03│ 3080.78│ -60942.72│
│净利润增长率(%) │ 595.45│ 66.21│ -38.68│ -1302.78│ 105.06│ 31.12│
│扣非净利润(万) │ 6555.00│ -23965.28│ -59091.37│ -31452.48│ -39996.99│ -62501.47│
│营业总收(未调整:万) │ 30997.00│ 59019.90│ 43138.41│ 70432.17│ 73597.11│ 72172.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43138.41│ 70432.17│ 73597.11│ 72172.35│
│总营收同比增长率(%) │ 106.29│ 36.82│ -38.75│ -4.30│ 1.97│ 17.51│
│加权净资产收益率(%) │ 11.39│ -26.02│ -50.64│ -25.78│ 1.89│ -31.74│
│资产负债比率(%) │ 78.07│ 80.15│ 76.10│ 64.09│ 57.81│ 58.26│
│净利润现金含量(%) │ 57.86│ -94.85│ 0.69│ -4.27│ 509.05│ -7.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.2000│ -0.5800│ -0.4200│ 0.0300│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0742│ -0.2700│ -0.6700│ -0.3600│ -0.4400│ -0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0791│ -0.1966│ -0.5818│ -0.4041│ 0.0336│ -0.6646│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6392│ 1.6569│ 1.9066│ 1.8539│ 1.9381│
│每股未分配利润(元) │ -2.0159│ -2.0950│ -1.9065│ -1.2760│ -0.8689│ -0.9025│
│每股净资产(元) │ 0.7341│ 0.6551│ 0.8591│ 1.3858│ 1.7282│ 1.7859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0458│ 0.1865│ -0.0040│ 0.0172│ 0.1710│ 0.0523│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6986.84│ -17365.40│ -3480.56│ -1035.88│ -1410.20│ -51387.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1410.20│ -51387.61│
│净利润增长率(%) │ 595.45│ 66.21│ 80.72│ 69.65│ -175.79│ -38.68│
│扣非净利润(万) │ 6555.00│ -23965.28│ -9357.77│ -5972.38│ -1607.49│ -59091.37│
│营业总收(未调整:万) │ 30997.00│ 59019.90│ 37522.54│ 25572.06│ 15025.67│ 43138.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15025.67│ 43138.41│
│总营收同比增长率(%) │ 106.29│ 36.82│ -6.56│ -21.38│ -14.73│ -38.75│
│加权净资产收益率(%) │ 11.39│ -26.02│ -4.75│ -1.37│ -1.87│ -50.64│
│资产负债比率(%) │ 78.07│ 80.15│ 76.57│ 74.26│ 74.11│ 76.10│
│净利润现金含量(%) │ 57.86│ -94.85│ -253.03│ -318.42│ -107.45│ 0.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ -0.2000│ -0.0400│ -0.0100│ -0.0200│ -0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0742│ -0.2700│ -0.1059│ -0.0700│ -0.0182│ -0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0791│ -0.1966│ -0.0394│ -0.0117│ -0.0160│ -0.5818│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6392│ 1.6384│ 1.6626│ 1.6607│ 1.6569│
│每股未分配利润(元) │ -2.0159│ -2.0950│ -1.9459│ -1.9182│ -1.9228│ -1.9065│
│每股净资产(元) │ 0.7341│ 0.6551│ 0.8004│ 0.8537│ 0.8468│ 0.8591│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0458│ 0.1865│ 0.0997│ 0.0373│ 0.0172│ -0.0040│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.48│ 0.71│ 1.55│ 0.95│
│速动比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.37│ 0.54│ 1.34│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 78.07│ 80.15│ 76.10│ 64.09│ 57.81│ 58.26│
│产权比率 │ 3.66│ 4.17│ 3.29│ 1.82│ 1.43│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.12│ 0.00│ 0.01│ 0.21│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.43│ 0.42│ 0.41│ 0.48│
│速动比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.23│ 0.23│ 0.26│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 78.07│ 80.15│ 76.57│ 74.26│ 74.11│ 76.10│
│产权比率 │ 3.66│ 4.17│ 3.38│ 2.98│ 2.96│ 3.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.36│ 4.96│ 1.90│ 2.42│ 2.52│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.55│ 1.29│ 1.28│ 0.92│ 1.20│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.03│ 0.58│ 0.72│ 0.67│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.25│ 0.46│ 0.71│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.13│ 0.19│ 0.19│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 4.96│ 3.11│ 1.89│ 0.96│ 1.90│
│存货周转率 │ 0.55│ 1.29│ 0.75│ 0.58│ 0.39│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.03│ 0.61│ 0.45│ 0.27│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.78│ -30.01│ -67.72│ -29.16│ 1.94│ -37.22│
│销售毛利率 │ 58.68│ 57.09│ 49.31│ 77.34│ 72.04│ 80.48│
│营业利润率 │ 24.66│ -27.34│ -117.65│ -52.65│ 5.31│ -79.58│
│销售净利率 │ 22.40│ -30.51│ -119.49│ -52.89│ 3.86│ -84.42│
│总资产净利率 │ 2.30│ -5.73│ -14.97│ -9.91│ 0.72│ -13.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.78│ -30.01│ -4.92│ -1.37│ -1.89│ -67.72│
│销售毛利率 │ 58.68│ 57.09│ 59.57│ 60.09│ 60.47│ 49.31│
│营业利润率 │ 24.66│ -27.34│ -6.99│ -1.06│ -3.27│ -117.65│
│销售净利率 │ 22.40│ -30.51│ -9.55│ -4.29│ -9.55│ -119.49│
│总资产净利率 │ 2.30│ -5.73│ -1.12│ -0.35│ -0.46│ -14.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 106.29│ 36.82│ -38.75│ -4.30│ 1.97│ 17.51│
│营业利润增长率 │ 1655.46│ 68.20│ -36.87│ -1048.33│ 106.81│ 36.56│
│净利润增长率 │ 595.45│ 66.21│ -38.68│ -1302.78│ 105.06│ 31.12│
│净资产增长率 │ 12.06│ -23.74│ -40.28│ -19.82│ -3.23│ -26.51│
│总资产增长率 │ 0.99│ -8.21│ -9.25│ -7.56│ -2.83│ -14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 106.29│ 36.82│ -6.56│ -21.38│ -14.73│ -38.75│
│营业利润增长率 │ 1655.46│ 68.20│ 83.92│ 91.15│ -124.34│ -36.87│
│净利润增长率 │ 595.45│ 66.21│ 80.72│ 69.65│ -175.79│ -38.68│
│净资产增长率 │ 12.06│ -23.74│ -6.84│ -0.63│ -1.43│ -40.28│
│总资产增长率 │ 0.99│ -8.21│ -4.88│ -7.55│ -8.74│ -9.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期归还借款│ 5844.15│ 9486.51│ -38.40│
│应收款项 │本报告期营业收入│ 16656.29│ 9577.35│ 73.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 2330.06│ 1722.95│ 35.24│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 8287.88│ 12447.81│ -33.42│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年度│ 1111.45│ 2802.05│ -60.33│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期重分类至│ 48493.70│ 29434.97│ 64.75│
│非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期重分类至│ 35621.90│ 56332.67│ -36.77│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期制剂收入│ 30997.00│ 15025.67│ 106.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期制剂成本│ 12808.85│ 5940.05│ 115.64│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期市场服务│ 2559.96│ 1608.88│ 59.11│
│ │费增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货报废│ -238.57│ 6.23│ -3931.92│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 690.69│ 475.06│ 45.39│
│ │税负债增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 4042.53│ 1515.26│ 166.79│
│的现金流量净│现金流入增加的幅│ │ │ │
│额 │度大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流出增加的幅度│ │ │ │
│投资活动现金│本报告期收回投资│ 374.62│ 104.07│ 259.97│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购置长期│ 3428.22│ 1745.15│ 96.44│
│流出小计 │资产支付的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -3053.60│ -1641.08│ -86.07│
│的现金流量净│现金流出增加大于│ │ │ │
│额 │投资活动现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期借款减少│ 7000.00│ 31576.59│ -77.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期归还借款│ 12007.80│ 61476.91│ -80.47│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ -5007.80│ -29900.32│ 83.25│
│的现金流量净│现金流入减少的幅│ │ │ │
│额 │度小于筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出的减少幅度│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -3859.31│ -29984.89│ 87.13│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期市场服务费│ 11948.74│ 24264.16│ -50.76│
│ │、咨询费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12244.70│ 12769.98│ -4.11│
│财务费用 │--- │ 11394.62│ 12526.44│ -9.04│
│研发费用 │报告期临床试验费│ 8801.11│ 16149.56│ -45.50│
│ │及委外费用、研发│ │ │ │
│ │验证费等减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76621.14│ 66465.86│ 15.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60150.58│ 66819.51│ -9.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 16470.57│ -353.66│ 4757.21│
│的现金流量净│现金流入增加和经│ │ │ │
│额 │营活动现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期投资活动│ 5164.62│ 22962.34│ -77.51│
│流入小计 │现金流入减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期投资活动│ 12165.54│ 8191.26│ 48.52│
│流出小计 │现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -7000.92│ 14771.08│ -147.40│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 153168.32│ 138970.85│ 10.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期归还的银│ 187716.07│ 129386.30│ 45.08│
│流出小计 │行借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资活动│ -34547.75│ 9584.55│ -460.45│
│的现金流量净│现金流出增加的幅│ │ │ │
│额 │度大于筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入增加的幅度│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -24740.34│ 24094.30│ -202.68│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │去年底公司债项目│ 9486.51│ 34400.66│ -72.42│
│ │募集资金到账 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收账款│ 9577.35│ 14234.86│ -32.72│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期在产品及│ 23863.03│ 15259.36│ 56.38│
│ │自制半成品、发出│ │ │ │
│ │商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 24370.92│ 24497.07│ -0.51│
│长期股权投资│--- │ 237.63│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 163645.42│ 166659.78│ -1.81│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 3710.50│ 6731.66│ -44.88│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 81.81│ 20.81│ 293.19│
│短期借款 │--- │ 63899.45│ 61720.52│ 3.53│
│合同负债 │本报告期预收货款│ 12447.81│ 5189.05│ 139.89│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 56332.67│ 64184.65│ -12.23│
│预付款项 │本报告期预付款项│ 632.02│ 1187.63│ -46.78│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期计提减值│ 256.91│ 1912.49│ -86.57│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本报告期开发支出│ 29341.47│ 22249.50│ 31.87│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期开发支出│ 13667.31│ 20709.31│ -34.00│
│ │转入无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期厂区及车│ 2467.90│ 1071.78│ 130.26│
│ │间改造工程增加及│ │ │ │
│ │预付佣金 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付工程│ 21825.94│ 10849.57│ 101.17│
│ │款及材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交所得│ 1070.01│ 555.57│ 92.60│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期预提费用│ 9970.39│ 15278.88│ -34.74│
│ │减少及归还股东借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 29434.97│ 45338.99│ -35.08│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│预计负债 │本报告期预计应付│ 629.38│ 2228.85│ -71.76│
│ │退货款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5844.15│ 9486.51│ 34400.66│ 10626.30│ 13892.28│ 45164.82│
│存货 │ 22574.92│ 23863.03│ 15259.36│ 18995.85│ 15713.93│ 18676.31│
│应收票据及应收账款 │ 16854.59│ 9905.91│ 14304.76│ 31536.24│ 27640.22│ 32110.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 724.90│ 632.02│ 1187.63│ 1196.00│ 427.33│ 508.23│
│其他应收款 │ 609.19│ 502.41│ 671.77│ 1188.26│ 5183.86│ 2305.71│
│流动资产合计 │ 49461.88│ 46304.80│ 68363.83│ 81232.45│ 115507.32│ 104703.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 195.96│ 237.63│ ---│ ---│ ---│ 15986.88│
│固定资产净额 │ 161306.09│ 163645.42│ 166659.78│ 178495.49│ 128172.98│ 79255.14│
│在建工程 │ 3942.43│ 3710.50│ 6731.66│ 15399.49│ 69974.40│ 118781.92│
│无形资产 │ 28648.66│ 29341.47│ 22249.50│ 26504.64│ 26355.98│ 31735.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.11│ ---│
│非流动资产合计 │ 254342.68│ 254517.76│ 259355.54│ 279890.87│ 275131.71│ 297329.39│
│资产总计 │ 303804.56│ 300822.56│ 327719.37│ 361123.32│ 390639.03│ 402032.71│
│应付票据及应付账款 │ 23180.37│ 21825.94│ 10849.57│ 12905.45│ 9072.69│ 12548.40│
│预收款项 │ 851.48│ 657.88│ 404.48│ 340.04│ 252.80│ 323.76│
│合同负债 │ 8287.88│ 12447.81│ 5189.05│ 6268.78│ 4625.87│ 3232.64│
│流动负债 │ 159199.89│ 142455.32│ 142343.90│ 114795.68│ 74381.56│ 109701.13│
│长期借款 │ 35621.90│ 56332.67│ 64184.65│ 102295.41│ 107227.45│ 64551.00│
│长期应付款 │ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│非流动负债 │ 77966.06│ 98662.60│ 107054.35│ 116633.48│ 151460.25│ 124540.85│
│负债合计 │ 237165.94│ 241117.91│ 249398.24│ 231429.16│ 225841.81│ 234241.99│
│实收资本 │ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 91692.70│ 91692.70│ 91692.70│
│资本公积金 │ 144783.83│ 144783.83│ 146348.29│ 174818.85│ 169988.73│ 177708.86│
│盈余公积 │ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│
│未分配利润 │ -178049.76│ -185036.60│ -168387.91│ -117000.30│ -79669.02│ -82749.80│
│少数股东权益 │ 1799.03│ 1841.97│ 2440.76│ 2630.49│ 6331.08│ 4034.09│
│归属母公司权益 │ 64839.58│ 57862.68│ 75880.37│ 127063.67│ 158466.14│ 163756.63│
│股东权益合计 │ 66638.62│ 59704.65│ 78321.13│ 129694.16│ 164797.22│ 167790.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5844.15│ 9486.51│ 13776.12│ 7382.98│ 4529.87│ 34400.66│
│存货 │ 22574.92│ 23863.03│ 25019.80│ 20047.84│ 15152.20│ 15259.36│
│应收票据及应收账款 │ 16854.59│ 9905.91│ 10105.33│ 12822.49│ 17103.88│ 14304.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 724.90│ 632.02│ 901.85│ 1211.74│ 2006.73│ 1187.63│
│其他应收款 │ 609.19│ 502.41│ 930.59│ 982.08│ 1117.31│ 671.77│
│流动资产合计 │ 49461.88│ 46304.80│ 54803.20│ 45243.82│ 42106.68│ 68363.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 195.96│ 237.63│ 346.69│ 372.89│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 161306.09│ 163645.42│ 160094.48│ 161929.40│ 163898.36│ 166659.78│
│在建工程 │ 3942.43│ 3710.50│ 10715.36│ 8217.18│ 7414.64│ 6731.66│
│无形资产 │ 28648.66│ 29341.47│ 30837.92│ 29789.40│ 21693.89│ 22249.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 254342.68│ 254517.76│ 256908.67│ 257736.46│ 256961.34│ 259355.54│
│资产总计 │ 303804.56│ 300822.56│ 311711.88│ 302980.28│ 299068.03│ 327719.37│
│应付票据及应付账款 │ 23180.37│ 21825.94│ 16778.69│ 14075.36│ 11260.20│ 10849.57│
│预收款项 │ 851.48│ 657.88│ 441.01│ 430.50│ 498.57│ 404.48│
│合同负债 │ 8287.88│ 12447.81│ 7086.18│ 5377.45│ 5567.25│ 5189.05│
│流动负债 │ 159199.89│ 142455.32│ 128564.51│ 107298.13│ 102824.39│ 142343.90│
│长期借款 │ 35621.90│ 56332.67│ 66401.13│ 75469.58│ 76244.91│ 64184.65│
│长期应付款 │ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│ 350.00│
│非流动负债 │ 77966.06│ 98662.60│ 110105.84│ 117684.34│ 118818.82│
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