财务分析☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18054.94│ -3413.37│ 1860.56│ -37055.03│
│净利润增长率(%) │ -23.01│ 65.25│ 132.27│ -1302.78│
│扣非净利润(万) │ -23607.06│ -10637.30│ -2469.21│ -31452.48│
│营业总收入(万元) │ 40155.52│ 32527.88│ 17622.28│ 70432.17│
│总营收同比增长率(%) │ -24.37│ -8.77│ 5.39│ -4.30│
│加权净资产收益率(%) │ -15.08│ -2.70│ 1.45│ -25.78│
│资产负债比率(%) │ 65.09│ 63.20│ 62.97│ 64.09│
│净利润现金含量(%) │ 30.08│ 110.33│ -201.55│ -4.27│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0400│ 0.0200│ -0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2673│ -0.1200│ -0.0280│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2044│ -0.0386│ 0.0211│ -0.4041│
│每股资本公积金(元) │ 1.6919│ 1.6802│ 1.6704│ 1.9066│
│每股未分配利润(元) │ -1.5291│ -1.3633│ -1.3036│ -1.2760│
│每股净资产(元) │ 1.2731│ 1.4277│ 1.4721│ 1.3858│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0615│ -0.0426│ -0.0425│ 0.0172│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14678.18│ -9822.31│ -5765.48│ 3080.78│
│归母净利(调整后:万) │ -14678.18│ -9822.31│ -5765.48│ 3080.78│
│净利润增长率(%) │ -24.32│ -269.06│ -345.70│ 105.06│
│扣非净利润(万) │ -10596.05│ -2977.46│ 1741.35│ -39996.99│
│营业总收(未调整:万) │ 53096.41│ 35652.97│ 16721.24│ 73597.11│
│营业总收(调整后:万) │ 53096.41│ 35652.97│ 16721.24│ 73597.11│
│总营收同比增长率(%) │ 4.58│ -2.63│ -6.36│ 1.97│
│加权净资产收益率(%) │ -9.48│ -6.29│ -3.66│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 58.76│ 58.03│ 57.81│
│净利润现金含量(%) │ -5.43│ -31.73│ -35.93│ 509.05│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1100│ -0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1156│ -0.0300│ 0.0190│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1601│ -0.1071│ -0.0629│ 0.0336│
│每股资本公积金(元) │ 1.9060│ 1.8948│ 1.8866│ 1.8539│
│每股未分配利润(元) │ -1.0290│ -0.9760│ -0.9317│ -0.8689│
│每股净资产(元) │ 1.6321│ 1.6675│ 1.6976│ 1.7282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0087│ 0.0340│ 0.0226│ 0.1710│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.51│ 0.62│ 0.71│
│速动比率 │ 0.29│ 0.36│ 0.46│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 65.09│ 63.20│ 62.97│ 64.09│
│产权比率 │ 1.91│ 1.75│ 1.73│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ -4.40│ -2.72│ -2.93│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.34│ 1.47│ 1.55│
│速动比率 │ 0.88│ 1.07│ 1.21│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 58.76│ 58.03│ 57.81│
│产权比率 │ 1.47│ 1.45│ 1.41│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 1.03│ 4.13│ 2.97│ 21.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 1.04│ 0.56│ 2.42│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.25│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.22│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.19│ 0.10│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.27│ 0.64│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.23│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.15│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.28│ 0.13│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.06│ -2.71│ 1.43│ -29.16│
│销售毛利率 │ 63.47│ 71.28│ 71.86│ 77.34│
│营业利润率 │ -40.61│ -9.43│ 11.46│ -52.65│
│销售净利率 │ -45.27│ -10.75│ 10.36│ -52.89│
│总资产净利率 │ -5.23│ -0.96│ 0.52│ -9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.81│ -6.42│ -3.70│ 1.94│
│销售毛利率 │ 78.54│ 77.38│ 77.43│ 72.04│
│营业利润率 │ -28.01│ -28.46│ -32.42│ 5.31│
│销售净利率 │ -27.92│ -27.86│ -34.91│ 3.86│
│总资产净利率 │ -3.85│ -2.56│ -1.50│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.37│ -8.77│ 5.39│ -4.30│
│营业利润增长率 │ -9.66│ 69.77│ 137.24│ -1048.33│
│净利润增长率 │ -23.01│ 65.25│ 132.27│ -1302.78│
│净资产增长率 │ -11.51│ -0.76│ 2.33│ -19.82│
│总资产增长率 │ -8.86│ -3.21│ -0.82│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.58│ -2.63│ -6.36│ 1.97│
│营业利润增长率 │ -34.51│ -313.71│ -321.78│ 106.81│
│净利润增长率 │ -24.32│ -269.06│ -345.70│ 105.06│
│净资产增长率 │ -5.56│ -3.51│ -1.77│ -3.23│
│总资产增长率 │ -4.84│ -3.41│ -3.28│ -2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行借款│ 5145.41│ 10626.30│ -51.58│
│ │及利息 │ │ │ │
│交易性金融资│本期处置所持健麾│ ---│ 16056.93│ -100.00│
│产 │信息股票 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据背书、贴│ ---│ 432.30│ -100.00│
│ │现 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书、贴│ 128.69│ 270.45│ -52.42│
│ │现 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到期初留抵│ 799.21│ 1362.43│ -41.34│
│ │的进项税 │ │ │ │
│投资性房地产│本期部分房屋对外│ 21562.52│ 15334.94│ 40.61│
│ │出租 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付期初预提│ 1314.59│ 2841.75│ -53.74│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 913.27│ 2118.73│ -56.90│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 7848.15│ 12213.77│ -35.74│
│ │的费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 66283.17│ 45899.14│ 44.41│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购股份│ ---│ 31866.27│ -100.00│
│销售费用 │本期市场服务费减│ 16491.63│ 25908.74│ -36.35│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期固定资产折旧│ 10575.04│ 8056.01│ 31.27│
│ │、股权激励摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 9171.14│ 6558.86│ 39.83│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2874.68│ 1783.33│ 61.20│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售健麾信息│ -1292.88│ -81.10│ -1494.21│
│ │股票产生的投资损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期健麾信息股票│ 5402.70│ -5777.45│ 193.51│
│收益 │价格上升产生的收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回的存货跌│ 1211.50│ 178.68│ 578.02│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期转让无形资产│ 10.63│ 217.78│ -95.12│
│ │产生的收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 13.12│ 301.98│ -95.66│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期存货报废增加│ 1390.57│ 526.51│ 164.11│
│所得税费用 │本期应交所得税增│ 491.87│ -273.08│ 280.12│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -5430.68│ 797.60│ -780.88│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的现│ 7320.75│ 20310.00│ -63.95│
│流出小计 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ 15600.78│ -2550.84│ 711.59│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款增加 │ 50260.33│ 36600.26│ 37.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还借款增加│ 65388.34│ 40166.06│ 62.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -15128.01│ -3565.79│ -324.25│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9003.95│ 10626.30│ -15.27│
│应收款项 │--- │ 31739.15│ 31103.93│ 2.04│
│存货 │--- │ 20805.36│ 18995.85│ 9.53│
│投资性房地产│--- │ 19707.21│ 15334.94│ 28.51│
│固定资产 │--- │ 169896.12│ 178495.49│ -4.82│
│在建工程 │--- │ 15956.48│ 15399.49│ 3.62│
│使用权资产 │本期租赁增加 │ 525.46│ 287.76│ 82.60│
│短期借款 │--- │ 30745.06│ 31592.25│ -2.68│
│合同负债 │--- │ 5769.48│ 6268.78│ -7.96│
│长期借款 │本期将一年内到期│ 68073.04│ 102295.41│ -33.45│
│ │的长期借款重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债是 │ │ │ │
│交易性金融资│本期处置健麾信息│ 4183.38│ 16056.93│ -73.95│
│产 │部分股票及公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据重分│ 537.66│ 270.45│ 98.80│
│ │类增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付研发费增│ 2175.70│ 1196.00│ 81.91│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到期初留抵│ 386.22│ 1362.43│ -71.65│
│ │的进项税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 8408.91│ 12213.77│ -31.15│
│ │的费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 75969.47│ 45899.14│ 65.51│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购股份│ 0.00│ 31866.27│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 32527.88│ 35652.97│ -8.77│
│营业成本 │--- │ 9341.82│ 8065.91│ 15.82│
│销售费用 │--- │ 11120.77│ 14805.36│ -24.89│
│管理费用 │本期固定资产折旧│ 7197.34│ 4814.94│ 49.48│
│ │、股权激励摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 5784.27│ 4185.82│ 38.19│
│所得税费用 │本期确认所得税费│ 275.88│ -354.49│ 177.82│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │创新药研发费用增│ 11011.78│ 7483.31│ 47.15│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -3766.02│ 3117.02│ -220.82│
│的现金流量净│流入减少、经营活│ │ │ │
│额 │动现金流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ 13090.91│ 1959.46│ 568.09│
│的现金流量净│流入增加、投资活│ │ │ │
│额 │动现金流出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -11056.89│ -1307.82│ -745.45│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -1672.37│ 3875.73│ -143.15│
│价物净增加额│流量净额、筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5145.41│ 9003.95│ 8350.78│ 10626.30│
│存货 │ 20022.17│ 20805.36│ 20867.36│ 18995.85│
│应收账款 │ 27604.76│ 31739.15│ 32121.11│ 31103.93│
│其他应收款 │ 1182.85│ 1487.70│ 1369.16│ 1188.26│
│流动资产合计 │ 56141.08│ 70714.10│ 79635.97│ 81232.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165983.21│ 169896.12│ 172287.78│ 178495.49│
│无形资产 │ 25231.40│ 25052.00│ 25731.53│ 26504.64│
│非流动资产合计 │ 273002.31│ 278825.62│ 278531.85│ 279890.87│
│资产总计 │ 329143.39│ 349539.71│ 358167.83│ 361123.32│
│流动负债 │ 123564.03│ 138506.40│ 128218.64│ 114795.68│
│非流动负债 │ 90662.48│ 82414.22│ 97333.14│ 116633.48│
│负债合计 │ 214226.51│ 220920.62│ 225551.78│ 231429.16│
│实收资本 │ 88324.13│ 88324.13│ 88324.13│ 91692.70│
│资本公积金 │ 149436.65│ 148398.06│ 147539.56│ 174818.85│
│盈余公积 │ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│
│未分配利润 │ -135055.24│ -120413.67│ -115139.74│ -117000.30│
│少数股东权益 │ 2474.86│ 2517.11│ 2596.47│ 2630.49│
│股东权益合计 │ 114916.88│ 128619.09│ 132616.05│ 129694.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5514.63│ 17366.14│ 14350.11│ 13892.28│
│存货 │ 22110.11│ 20426.49│ 17535.61│ 15713.93│
│应收账款 │ 31287.43│ 28983.43│ 25346.76│ 27097.71│
│其他应收款 │ 3003.31│ 2522.03│ 2593.68│ 5183.86│
│流动资产合计 │ 90757.07│ 101248.30│ 102117.23│ 115507.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186329.31│ 123725.32│ 125901.16│ 128172.98│
│无形资产 │ 24661.06│ 25067.47│ 25847.38│ 26355.98│
│非流动资产合计 │ 280966.28│ 276071.79│ 275714.25│ 275131.71│
│资产总计 │ 371723.34│ 377320.10│ 377831.48│ 390639.03│
│流动负债 │ 77698.59│ 75439.95│ 69671.52│ 74381.56│
│非流动负债 │ 141684.28│ 146262.74│ 149568.08│ 151460.25│
│负债合计 │ 219382.87│ 221702.69│ 219239.60│ 225841.81│
│实收资本 │ 91692.70│ 91692.70│ 91692.70│ 91692.70│
│资本公积金 │ 174767.92│ 173735.94│ 172988.73│ 169988.73│
│盈余公积 │ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│ 5668.88│
│未分配利润 │ -94347.19│ -89491.33│ -85434.50│ -79669.02│
│少数股东权益 │ 2685.65│ 2718.04│ 2931.89│ 6331.08│
│股东权益合计 │ 152340.47│ 155617.40│ 158591.88│ 164797.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40155.52│ 32527.88│ 17622.28│ 70432.17│
│营业成本 │ 14668.46│ 9341.82│ 4958.95│ 15962.74│
│营业税金及附加 │ 784.98│ 649.44│ 213.85│ 1659.97│
│销售费用 │ 16491.63│ 11120.77│ 4076.39│ 37580.60│
│财务费用 │ 9171.14│ 5784.27│ 2879.27│ 10750.42│
│管理费用 │ 10575.04│ 7197.34│ 3541.32│ 10645.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5402.70│ 6269.58│ 2778.14│ -6950.17│
│投资收益 │ -1292.88│ -1225.77│ -26.39│ -2026.58│
│营业利润 │ -16308.17│ -3067.64│ 2018.91│ -37080.39│
│营业外收入 │ 13.12│ 6.86│ 3.84│ 323.35│
│营业外支出 │ 1390.57│ 159.14│ 330.52│ 524.22│
│利润总额 │ -17685.63│ -3219.92│ 1692.23│ -37281.26│
│所得税 │ 491.87│ 275.88│ -134.30│ -26.50│
│净利润 │ -18177.50│ -3495.80│ 1826.53│ -37254.75│
│归属母公司净利润 │ -18054.94│ -3413.37│ 1860.56│ -37055.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53096.41│ 35652.97│ 16721.24│ 73597.11│
│营业成本 │ 11394.92│ 8065.91│ 3773.24│ 20576.54│
│营业税金及附加 │ 1015.53│ 663.09│ 325.57│ 1678.12│
│销售费用 │ 25908.74│ 14805.36│ 4541.24│ 43870.91│
│财务费用 │ 6558.86│ 4185.82│ 2125.14│ 9857.55│
│管理费用 │ 8056.01│ 4814.94│ 2458.33│ 10664.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5777.45│ -7964.32│ -7347.46│ -1646.70│
│投资收益 │ -81.10│ -178.63│ -280.22│ 38875.94│
│营业利润 │ -14871.30│ -10146.31│ -5421.54│ 3910.06│
│营业外收入 │ 301.98│ 295.22│ 279.52│ 77.44│
│营业外支出 │ 526.51│ 437.89│ 687.87│ 619.55│
│利润总额 │ -15095.82│ -10288.98│ -5829.89│ 3367.96│
│所得税 │ -273.08│ -354.49│ 7.82│ 524.38│
│净利润 │ -14822.74│ -9934.48│ -5837.71│ 2843.58│
│归属母公司净利润 │ -14678.18│ -9822.31│ -5765.48│ 3080.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48999.67│ 36926.46│ 19670.00│ 78572.34│
│经营活动现金流出 │ 54430.35│ 40692.47│ 23419.92│ 76991.60│
│经营活动现金流量净额│ -5430.68│ -3766.02│ -3749.92│ 1580.74│
│投资活动现金流入 │ 22921.54│ 19543.66│ 4466.91│ 29359.55│
│资本性支出 │ 7305.75│ 6437.74│ 3246.71│ 18984.71│
│投资活动现金流出 │ 7320.75│ 6452.74│ 3246.71│ 24187.98│
│投资活动现金流量净额│ 15600.78│ 13090.91│ 1220.20│ 5171.57│
│筹资活动现金流入 │ 50260.33│ 17712.76│ 5077.01│ 54228.79│
│筹资活动现金流出 │ 65388.34│ 28769.65│ 4866.22│ 61339.49│
│筹资活动现金流量净额│ -15128.01│ -11056.89│ 210.79│ -7110.70│
│汇率变动对现金的影响│ 57.95│ 59.62│ -18.32│ 206.92│
│现金及等价物净增加额│ -4899.95│ -1672.37│ -2337.25│ -151.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58141.37│ 41164.78│ 20062.42│ 89197.42│
│经营活动现金流出 │ 57343.77│ 38047.75│ 17990.82│ 73514.69│
│经营活动现金流量净额│ 797.60│ 3117.02│ 2071.60│ 15682.74│
│投资活动现金流入 │ 17759.16│ 13984.85│ 6361.77│ 2722.78│
│资本性支出 │ 15106.73│ 6822.12│ 2709.19│ 19899.79│
│投资活动现金流出 │ 20310.00│ 12025.39│ 5719.19│ 20561.39│
│投资活动现金流量净额│ -2550.84│ 1959.46│ 642.59│ -17838.61│
│筹资活动现金流入 │ 36600.26│ 9981.61│ 2307.35│ 154796.32│
│筹资活动现金流出 │ 40166.06│ 11289.43│ 4216.56│ 180162.90│
│筹资活动现金流量净额│ -3565.79│ -1307.82│ -1909.21│ -25366.58│
│汇率变动对现金的影响│ 229.05│ 107.06│ -2.12│ -158.39│
│现金及等价物净增加额│ -5089.98│ 3875.73│ 802.85│ -27680.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16721.24│ 23.74│ -5765.48│ 15.56│
│二季报 │ 18931.73│ 26.88│ -4056.83│ 10.95│
│三季报 │ 17443.45│ 24.77│ -4855.87│ 13.10│
│四季报 │ 17335.76│ 24.61│ -22376.86│ 60.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 17857.25│ 24.26│ 2346.60│ 76.17│
│二季报 │ 18760.36│ 25.49│ -5008.02│ -162.56│
│三季报 │ 14155.11│ 19.23│ -9145.75│ -296.86│
│四季报 │ 22824.39│ 31.01│ 14887.95│ 483.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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