财务分析☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5266.63│ -34520.67│ 10080.91│ 7636.87│
│净利润增长率(%) │ 40.64│ -345.26│ -6.92│ 13.47│
│扣非净利润(万) │ 4772.48│ -36122.87│ 9503.74│ 7126.67│
│营业总收入(万元) │ 32465.00│ 103540.15│ 77539.49│ 49778.64│
│总营收同比增长率(%) │ 33.48│ 1.92│ 4.79│ 3.35│
│加权净资产收益率(%) │ 3.39│ -19.72│ 5.05│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 22.15│ 24.75│ 18.69│ 14.80│
│净利润现金含量(%) │ 32.60│ -24.49│ 65.04│ 67.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.8000│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1107│ -0.8400│ 0.2205│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1222│ -0.8010│ 0.2339│ 0.1772│
│每股资本公积金(元) │ 2.2872│ 2.2801│ 2.3510│ 2.3305│
│每股未分配利润(元) │ 0.2166│ 0.0943│ 1.1293│ 1.0726│
│每股净资产(元) │ 3.5681│ 3.6102│ 4.7153│ 4.6288│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0398│ 0.1962│ 0.1521│ 0.1189│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3744.84│ 14076.51│ 10830.80│ 6730.44│
│归母净利(调整后:万) │ 3744.84│ 14075.18│ 10830.80│ 6730.44│
│净利润增长率(%) │ -7.70│ -11.57│ -25.68│ -39.85│
│扣非净利润(万) │ 3371.05│ 13385.30│ 10492.04│ 6582.65│
│营业总收(未调整:万) │ 24321.64│ 101589.02│ 73992.21│ 48165.46│
│营业总收(调整后:万) │ 24321.64│ 101589.02│ 73992.21│ 48165.46│
│总营收同比增长率(%) │ -10.39│ -7.61│ -12.31│ -14.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 7.50│ 5.80│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 14.28│ 14.90│ 11.66│ 11.14│
│净利润现金含量(%) │ 59.78│ 116.77│ 95.56│ 53.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.3300│ 0.2500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0792│ 0.3100│ 0.2466│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0880│ 0.3308│ 0.2545│ 0.1582│
│每股资本公积金(元) │ 2.2948│ 2.2740│ 2.2455│ 2.2195│
│每股未分配利润(元) │ 1.1468│ 1.0588│ 1.0020│ 0.9056│
│每股净资产(元) │ 4.6704│ 4.5615│ 4.4567│ 4.3344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0526│ 0.3863│ 0.2432│ 0.0846│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.76│ 2.81│ 3.89│
│速动比率 │ 1.56│ 1.46│ 2.55│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 22.15│ 24.75│ 18.69│ 14.80│
│产权比率 │ 0.29│ 0.33│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 4.02│ 16.88│ 14.27│ 15.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 3.88│ 4.78│ 4.89│
│速动比率 │ 3.75│ 3.54│ 4.35│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 14.28│ 14.90│ 11.66│ 11.14│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 6.93│ 49.50│ 42.42│ 16.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 4.92│ 3.52│ 2.56│
│存货周转率 │ 1.68│ 5.77│ 4.74│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.96│ 0.60│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 4.51│ 3.40│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.47│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 5.86│ 4.53│ 2.95│
│存货周转率 │ 1.61│ 5.47│ 4.14│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.83│ 0.63│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 5.00│ 3.85│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.42│ -22.19│ 4.96│ 3.83│
│销售毛利率 │ 28.89│ 27.79│ 28.91│ 29.65│
│营业利润率 │ 18.45│ -32.87│ 13.65│ 15.49│
│销售净利率 │ 16.21│ -33.80│ 12.70│ 15.00│
│总资产净利率 │ 2.56│ -15.62│ 4.16│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 7.25│ 5.71│ 3.65│
│销售毛利率 │ 29.75│ 31.27│ 30.32│ 29.40│
│营业利润率 │ 17.25│ 15.83│ 16.70│ 16.21│
│销售净利率 │ 15.16│ 13.57│ 14.38│ 13.84│
│总资产净利率 │ 1.60│ 6.31│ 5.00│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.48│ 1.92│ 4.79│ 3.35│
│营业利润增长率 │ 42.81│ -311.64│ -14.31│ -1.26│
│净利润增长率 │ 40.64│ -345.26│ -6.92│ 13.47│
│净资产增长率 │ -1.16│ -19.84│ 4.70│ 2.78│
│总资产增长率 │ -4.44│ -9.27│ 9.39│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.39│ -7.61│ -12.31│ -14.41│
│营业利润增长率 │ -11.12│ -10.47│ -27.33│ -40.56│
│净利润增长率 │ -7.70│ -11.57│ -25.68│ -39.85│
│净资产增长率 │ 2.39│ 6.72│ 4.26│ 1.40│
│总资产增长率 │ 1.58│ 7.90│ 1.63│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加大营销人才│ 6581.62│ 5032.07│ 30.79│
│ │储备及市场开拓力│ │ │ │
│ │度，职工薪酬、业│ │ │ │
│ │务费招待费、差旅│ │ │ │
│ │费等增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4677.41│ 5919.97│ -20.99│
│财务费用 │本年调整理财产品│ -1496.04│ -284.00│ -426.78│
│ │结构，存款类产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7543.51│ 5898.58│ 27.89│
│经营活动现金│--- │ 79795.50│ 84698.15│ -5.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71341.00│ 68260.59│ 4.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售结构变化│ 8454.51│ 16437.57│ -48.57│
│的现金流量净│导致销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 153332.11│ 155696.06│ -1.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 154338.30│ 159128.76│ -3.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -1006.19│ -3432.70│ 70.69│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3161.64│ 2028.46│ 55.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12666.84│ 10516.12│ 20.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9505.20│ -8487.66│ -11.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -2024.15│ 4639.61│ -143.63│
│价物净增加额│现金净流量减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18218.57│ 19415.23│ -6.16│
│应收款项 │--- │ 22648.18│ 19462.74│ 16.37│
│存货 │--- │ 14804.14│ 11095.98│ 33.42│
│固定资产 │--- │ 25044.39│ 20905.29│ 19.80│
│在建工程 │--- │ 10091.23│ 1033.93│ 876.01│
│使用权资产 │--- │ 361.12│ 238.16│ 51.63│
│短期借款 │--- │ ---│ 1024.29│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1075.64│ 1516.23│ -29.06│
│租赁负债 │--- │ 184.97│ 157.27│ 17.61│
│交易性金融资│本年调整理财产品│ 6285.60│ 67702.55│ -90.72│
│产 │结构 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 3072.09│ 1993.13│ 54.13│
│预付款项 │--- │ 2472.73│ 1101.86│ 124.42│
│其他流动资产│--- │ 1483.26│ 28.73│ 5061.89│
│无形资产 │--- │ 4694.81│ 2799.20│ 67.72│
│商誉 │经过专业机构评估│ 30470.75│ 71885.45│ -57.61│
│ │，公司本年对武汉│ │ │ │
│ │华森、江苏睿浦计│ │ │ │
│ │提商誉减值45,295│ │ │ │
│ │.92万元 │ │ │ │
│其他非流动资│公司调整理财产品│ 40966.93│ 851.94│ 4708.69│
│产 │结构，一年以上定│ │ │ │
│ │期存单增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 15297.10│ 4304.67│ 255.36│
│应付账款 │--- │ 12284.88│ 8080.67│ 52.03│
│应交税费 │--- │ 308.08│ 1562.90│ -80.29│
│其他应付款 │--- │ 4608.87│ 193.52│ 2281.54│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入增加│ -1263.80│ -449.64│ -181.07│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 269.71│ 426.61│ -36.78│
│投资收益 │本期银行理财产品│ 1118.15│ 1782.09│ -37.26│
│ │取得的收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -73.71│ -192.90│ 61.79│
│ │准备计提额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -11.72│ -85.92│ 86.36│
│ │计提额减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到非经营性│ 142.57│ 18.25│ 681.18│
│ │政府补贴 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 863.99│ 1724.18│ -49.89│
│经营活动产生│本期支付其他与经│ 6556.36│ 10349.70│ -36.65│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │和支付给职工的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 38547.30│ -11408.65│ 437.88│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买的理财产│ 58450.77│ 19415.23│ 201.06│
│ │品减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 16987.79│ 67702.55│ -74.91│
│产 │品减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末应收银行承兑│ 9770.00│ 7231.21│ 35.11│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的材料采│ 2742.15│ 1101.86│ 148.87│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收存款、理│ 2850.46│ 729.54│ 290.72│
│ │财产品利息增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 48.38│ 28.73│ 68.38│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资成都粤海│ 5000.00│ ---│ ---│
│融资产 │金 │ │ │ │
│在建工程 │期末“年产4.6万 │ 3867.54│ 1033.93│ 274.06│
│ │吨电子新能源胶粘│ │ │ │
│ │剂”等项目尚未完│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│无形资产 │本期清远贝特并表│ 4701.82│ 2799.20│ 67.97│
│其他非流动资│期末预付的工程设│ 4591.05│ 851.94│ 438.90│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增待摊费用│ 782.12│ 258.28│ 202.82│
│短期借款 │武汉华森本年偿还│ ---│ 1024.29│ -100.00│
│ │政策性低息贷款 │ │ │ │
│应付票据 │期末已开具但尚未│ 11784.86│ 4304.67│ 173.77│
│ │到期结算的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户货款│ 717.92│ 1516.23│ -52.65│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 994.95│ 1562.90│ -36.34│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末子公司清远贝│ 8261.99│ 193.52│ 4169.22│
│ │特应付原股东欠款│ │ │ │
│递延所得税负│本期清远贝特并表│ 610.91│ 409.74│ 49.10│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │本期清远贝特并表│ 399.48│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10612.71│ 18218.57│ 58450.77│ 74614.00│
│存货 │ 12646.52│ 14804.14│ 12146.37│ 11648.88│
│应收账款 │ 25752.02│ 22648.18│ 24549.00│ 19494.50│
│其他应收款 │ 2379.66│ 779.77│ 2850.46│ 2441.26│
│流动资产合计 │ 79134.11│ 87977.88│ 129210.52│ 131963.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24508.40│ 25044.39│ 24707.38│ 20332.82│
│无形资产 │ 4663.58│ 4694.81│ 4701.82│ 2750.76│
│非流动资产合计 │ 121799.63│ 122290.30│ 124267.06│ 105648.91│
│资产总计 │ 200933.74│ 210268.18│ 253477.57│ 237612.85│
│流动负债 │ 42729.08│ 50091.14│ 45952.88│ 33943.84│
│非流动负债 │ 1784.94│ 1941.28│ 1418.99│ 1229.27│
│负债合计 │ 44514.01│ 52032.43│ 47371.87│ 35173.11│
│实收资本 │ 43097.32│ 43097.32│ 43097.32│ 43097.32│
│资本公积金 │ 98573.15│ 98267.30│ 101322.48│ 100436.63│
│盈余公积 │ 9730.39│ 9730.39│ 9730.55│ 9730.55│
│未分配利润 │ 9332.76│ 4066.13│ 48668.21│ 46224.18│
│少数股东权益 │ 2642.24│ 2646.63│ 2887.65│ 2951.06│
│股东权益合计 │ 156419.72│ 158235.75│ 206105.70│ 202439.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69481.31│ 19415.23│ 6849.15│ 10229.71│
│存货 │ 10102.88│ 11095.98│ 10506.01│ 12496.32│
│应收账款 │ 19700.05│ 19462.74│ 17459.85│ 17444.73│
│其他应收款 │ 1271.90│ 729.54│ 1003.02│ 699.27│
│流动资产合计 │ 131390.42│ 128760.97│ 116521.10│ 109928.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20676.63│ 20905.29│ 18745.78│ 18896.31│
│无形资产 │ 2773.43│ 2799.20│ 2794.46│ 2818.75│
│非流动资产合计 │ 104002.72│ 102966.25│ 101749.07│ 101366.60│
│资产总计 │ 235393.14│ 231727.22│ 218270.17│ 211295.38│
│流动负债 │ 32325.90│ 33207.01│ 24399.72│ 22485.00│
│非流动负债 │ 1284.64│ 1310.21│ 1045.83│ 1061.51│
│负债合计 │ 33610.54│ 34517.22│ 25445.55│ 23546.51│
│实收资本 │ 42549.08│ 42549.08│ 42549.08│ 42549.08│
│资本公积金 │ 97642.91│ 96757.06│ 95543.18│ 94439.49│
│盈余公积 │ 9730.55│ 9730.55│ 8902.19│ 8902.19│
│未分配利润 │ 48796.74│ 45051.90│ 42634.56│ 38534.19│
│少数股东权益 │ 3063.31│ 3121.40│ 3195.61│ 3323.92│
│股东权益合计 │ 201782.60│ 197210.00│ 192824.62│ 187748.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32465.00│ 103540.15│ 77539.49│ 49778.64│
│营业成本 │ 23085.25│ 74765.59│ 55125.30│ 35018.36│
│营业税金及附加 │ 168.40│ 734.53│ 556.91│ 320.59│
│销售费用 │ 1362.14│ 6581.62│ 4224.45│ 2564.78│
│财务费用 │ -559.14│ -1496.04│ -1263.80│ -829.24│
│管理费用 │ 1124.08│ 4677.41│ 4099.07│ 2591.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 43.21│ 164.20│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28.40│ 1007.46│ 1118.15│ 1021.59│
│营业利润 │ 5990.37│ -34029.18│ 10587.63│ 7710.26│
│营业外收入 │ 18.32│ 144.56│ 142.57│ 141.80│
│营业外支出 │ 8.13│ 395.77│ 19.05│ 18.89│
│利润总额 │ 6000.56│ -34280.39│ 10711.15│ 7833.18│
│所得税 │ 738.32│ 715.04│ 863.99│ 366.65│
│净利润 │ 5262.24│ -34995.44│ 9847.16│ 7466.53│
│归属母公司净利润 │ 5266.63│ -34520.67│ 10080.91│ 7636.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24321.64│ 101589.02│ 73992.21│ 48165.46│
│营业成本 │ 17086.33│ 69820.03│ 51555.40│ 34005.83│
│营业税金及附加 │ 154.54│ 844.90│ 634.78│ 417.62│
│销售费用 │ 1086.36│ 5032.07│ 3460.03│ 2155.11│
│财务费用 │ -148.63│ -284.00│ -449.64│ -294.52│
│管理费用 │ 1203.22│ 5919.97│ 3980.46│ 2424.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -302.73│ -59.74│ -59.74│
│投资收益 │ 818.48│ 1209.46│ 1782.09│ 1143.53│
│营业利润 │ 4194.55│ 16078.77│ 12356.06│ 7808.27│
│营业外收入 │ 22.68│ 25.61│ 18.25│ 13.18│
│营业外支出 │ 2.59│ 30.45│ 13.35│ 13.07│
│利润总额 │ 4214.64│ 16073.93│ 12360.96│ 7808.37│
│所得税 │ 527.89│ 2293.06│ 1724.18│ 1143.65│
│净利润 │ 3686.75│ 13780.87│ 10636.78│ 6664.73│
│归属母公司净利润 │ 3744.84│ 14076.51│ 10830.80│ 6730.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21897.74│ 79795.50│ 60188.63│ 38201.22│
│经营活动现金流出 │ 20180.85│ 71341.00│ 53632.26│ 33078.58│
│经营活动现金流量净额│ 1716.89│ 8454.51│ 6556.36│ 5122.64│
│投资活动现金流入 │ 26919.94│ 153332.11│ 109083.37│ 86826.07│
│资本性支出 │ 2542.58│ 5897.78│ 1614.08│ 684.88│
│投资活动现金流出 │ 25954.53│ 154338.30│ 70536.08│ 31684.88│
│投资活动现金流量净额│ 965.41│ -1006.19│ 38547.30│ 55141.19│
│筹资活动现金流入 │ 150.00│ 3161.64│ 2556.10│ 2556.10│
│筹资活动现金流出 │ 10069.96│ 12666.84│ 9366.78│ 7575.19│
│筹资活动现金流量净额│ -9919.96│ -9505.20│ -6810.67│ -5019.08│
│汇率变动对现金的影响│ 48.32│ 32.74│ -13.96│ -7.54│
│现金及等价物净增加额│ -7189.34│ -2024.15│ 38279.03│ 55237.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18086.05│ 84698.15│ 59011.51│ 37147.09│
│经营活动现金流出 │ 15847.25│ 68260.59│ 48661.81│ 33547.63│
│经营活动现金流量净额│ 2238.80│ 16437.57│ 10349.70│ 3599.46│
│投资活动现金流入 │ 76981.06│ 155696.06│ 159270.70│ 103631.80│
│资本性支出 │ 201.38│ 3042.38│ 2192.97│ 1486.53│
│投资活动现金流出 │ 25718.08│ 159128.76│ 170679.35│ 103472.91│
│投资活动现金流量净额│ 51262.98│ -3432.70│ -11408.65│ 158.89│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 2028.46│ 2000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 505.64│ 10516.12│ 9434.47│ 9420.76│
│筹资活动现金流量净额│ -405.64│ -8487.66│ -7434.47│ -8420.76│
│汇率变动对现金的影响│ -59.93│ 122.41│ 245.42│ 175.69│
│现金及等价物净增加额│ 53036.20│ 4639.61│ -8248.00│ -4486.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24321.64│ 23.49│ 3744.84│ -10.85│
│二季报 │ 25457.00│ 24.59│ 3892.03│ -11.27│
│三季报 │ 27760.85│ 26.81│ 2444.04│ -7.08│
│四季报 │ 26000.66│ 25.11│ -44601.58│ 129.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27140.96│ 26.72│ 4057.12│ 28.82│
│二季报 │ 21024.49│ 20.70│ 2673
|
