财务分析☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│无法表示意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 13307.66│ 20586.01│ 7273.01│ 13066.60│ 2902.82│ 4523.55│
│净利润增长率(%) │ 0.10│ 183.05│ -44.34│ 127.94│ 940.26│ -54.32│
│扣非净利润(万) │ 12925.07│ 13775.51│ 7151.45│ 13185.44│ 1523.75│ -813.56│
│营业总收入(万元) │ 100196.42│ 135219.08│ 102417.69│ 166592.40│ 203569.01│ 172966.29│
│总营收同比增长率(%) │ -6.75│ 32.03│ -38.52│ -18.16│ 32.66│ -4.42│
│加权净资产收益率(%) │ 9.58│ 14.10│ 5.51│ 10.74│ 2.53│ -0.30│
│资产负债比率(%) │ 42.83│ 39.27│ 37.08│ 44.73│ 59.92│ 52.74│
│净利润现金含量(%) │ -53.71│ 162.98│ 55.90│ -20.33│ 2413.93│ 425.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1347│ 0.1989│ 0.0699│ 0.1255│ 0.0279│ 0.0435│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1242│ 0.1331│ 0.0687│ 0.1267│ 0.0146│ -0.0078│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1278│ 0.1978│ 0.0699│ 0.1255│ 0.0279│ 0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 0.0967│ 0.0967│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0945│
│每股未分配利润(元) │ 0.4296│ 0.3478│ 0.1658│ 0.1039│ -0.0216│ 0.4376│
│每股净资产(元) │ 1.3662│ 1.2705│ 1.3041│ 1.2326│ 1.1045│ 1.0904│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0687│ 0.3223│ 0.0391│ -0.0255│ 0.6732│ 0.1849│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13307.66│ 5119.86│ 2260.21│ 20586.01│ 13294.51│ 6214.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13294.51│ 6214.75│
│净利润增长率(%) │ 0.10│ -17.62│ 2.69│ 183.05│ 106.39│ 54.46│
│扣非净利润(万) │ 12925.07│ 4881.96│ 2026.47│ 13775.51│ 12358.07│ 5618.61│
│营业总收(未调整:万) │ 100196.42│ 52181.51│ 22325.85│ 135219.08│ 107447.19│ 62331.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107447.19│ 62331.13│
│总营收同比增长率(%) │ -6.75│ -16.28│ -8.95│ 32.03│ 55.19│ 48.69│
│加权净资产收益率(%) │ 9.58│ 3.80│ 2.26│ 14.10│ 9.34│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 42.83│ 35.98│ 33.93│ 39.27│ 41.92│ 38.50│
│净利润现金含量(%) │ -53.71│ -208.81│ -333.28│ 162.98│ -1.72│ -44.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1347│ 0.0518│ 0.0229│ 0.1989│ 0.1277│ 0.0597│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1242│ 0.0494│ 0.0195│ 0.1331│ 0.1187│ 0.0540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1278│ 0.0492│ 0.0217│ 0.1978│ 0.1277│ 0.0597│
│每股资本公积金(元) │ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│ 0.0907│ 0.0907│
│每股未分配利润(元) │ 0.4296│ 0.3584│ 0.3695│ 0.3478│ 0.2849│ 0.2198│
│每股净资产(元) │ 1.3662│ 1.2872│ 1.2908│ 1.2705│ 1.3386│ 1.3652│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0687│ -0.1027│ -0.0724│ 0.3223│ -0.0022│ -0.0267│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.68│ 1.68│ 1.43│ 1.11│ 1.24│
│速动比率 │ 1.34│ 1.39│ 1.30│ 1.20│ 0.91│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 42.83│ 39.27│ 37.08│ 44.73│ 59.92│ 52.74│
│产权比率 │ 0.75│ 0.65│ 0.59│ 0.81│ 1.49│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.41│ 0.06│ -0.03│ 0.44│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.74│ 1.82│ 1.68│ 1.57│ 1.68│
│速动比率 │ 1.34│ 1.41│ 1.50│ 1.39│ 1.31│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 42.83│ 35.98│ 33.93│ 39.27│ 41.92│ 38.50│
│产权比率 │ 0.75│ 0.56│ 0.51│ 0.65│ 0.72│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.14│ -0.11│ 0.41│ 0.00│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 2.08│ 1.47│ 2.53│ 3.10│ 1.47│
│存货周转率 │ 2.54│ 3.52│ 2.82│ 4.42│ 4.02│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.04│ 0.79│ 1.05│ 1.15│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 4.23│ 2.98│ 4.42│ 5.07│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.62│ 0.46│ 0.64│ 0.70│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.75│ 0.35│ 2.08│ 1.25│ 0.82│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.43│ 0.68│ 3.52│ 2.91│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.39│ 0.17│ 1.04│ 0.79│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 1.70│ 0.73│ 4.23│ 3.34│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.24│ 0.11│ 0.62│ 0.47│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.36│ 15.57│ 5.36│ 10.18│ 2.52│ 2.77│
│销售毛利率 │ 33.85│ 32.58│ 32.22│ 28.74│ 24.11│ 23.81│
│营业利润率 │ 15.30│ 16.39│ 8.03│ 4.71│ 3.19│ 3.01│
│销售净利率 │ 13.35│ 15.09│ 7.10│ 7.88│ 1.07│ 2.18│
│总资产净利率 │ 5.72│ 9.39│ 3.24│ 5.05│ 0.75│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.36│ 3.82│ 1.68│ 15.57│ 9.54│ 4.37│
│销售毛利率 │ 33.85│ 32.75│ 30.03│ 32.58│ 29.06│ 27.84│
│营业利润率 │ 15.30│ 11.21│ 10.78│ 16.39│ 12.87│ 9.59│
│销售净利率 │ 13.35│ 9.97│ 9.58│ 15.09│ 12.34│ 9.65│
│总资产净利率 │ 5.72│ 2.43│ 1.01│ 9.39│ 5.80│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.75│ 32.03│ -38.52│ -18.16│ 32.66│ -4.42│
│营业利润增长率 │ 10.92│ 169.34│ 4.92│ 118.28│ 8821.96│ -57.38│
│净利润增长率 │ 0.10│ 183.05│ -44.34│ 127.94│ 940.26│ -54.32│
│净资产增长率 │ 7.54│ -2.58│ 5.81│ 11.60│ 1.29│ 2.08│
│总资产增长率 │ 14.28│ 0.81│ -7.07│ -18.71│ -2.06│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.75│ -16.28│ -8.95│ 32.03│ 55.19│ 48.69│
│营业利润增长率 │ 10.92│ -2.16│ -3.20│ 169.34│ 89.03│ 48.49│
│净利润增长率 │ 0.10│ -17.62│ 2.69│ 183.05│ 106.39│ 54.46│
│净资产增长率 │ 7.54│ 1.32│ 1.60│ -2.58│ 2.64│ 4.68│
│总资产增长率 │ 14.28│ -3.82│ -6.70│ 0.81│ 11.17│ 6.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期为满足生产│ 25346.43│ 37431.52│ -32.29│
│ │经营需要支付采购│ │ │ │
│ │款和分配现金股利│ │ │ │
│应收票据 │报告期收到的商业│ 217.67│ 144.02│ 51.14│
│ │票据同比增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期本部及上海│ 102870.69│ 62001.36│ 65.92│
│ │格拉曼三季度交货│ │ │ │
│ │较多但尚未全部回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│期初结余的“云信│ 33.88│ 201.10│ -83.15│
│ │”“山港易付”等│ │ │ │
│ │数字化应收账款债│ │ │ │
│ │权凭证在报告期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付原材料│ 6032.27│ 1243.44│ 385.13│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │按合同约定应收东│ 6280.44│ 10127.37│ -37.99│
│ │莞海讯显示技术有│ │ │ │
│ │限公司股权转让款│ │ │ │
│ │在报告期收回4515│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期上海格拉曼│ 1398.17│ 2311.12│ -39.50│
│ │增值税进项税结转│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司技术服│ 35.20│ ---│ ---│
│ │务中心维修站发生│ │ │ │
│ │待摊租赁费和装修│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│短期借款 │报告期本部提取银│ 26492.55│ 15814.90│ 67.52│
│ │行贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期本部支付货│ 22955.75│ 12709.18│ 80.62│
│ │款办理银行承兑 │ │ │ │
│预收款项 │报告期完成处置房│ ---│ 55.00│ -100.00│
│ │产结算，所涉及已│ │ │ │
│ │收定金减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 3336.77│ 1130.86│ 195.06│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放工资奖│ 12.98│ 1179.42│ -98.90│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内产生的应│ 5020.99│ 1182.96│ 324.44│
│ │交增值税和企业所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期付东莞海迅│ 2196.56│ 1301.15│ 68.82│
│ │拆借款697.75万元│ │ │ │
│ │和收到员工股权激│ │ │ │
│ │励款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还一年内│ ---│ 455.16│ -100.00│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│收到预收货款增长│ 434.30│ 255.42│ 70.03│
│ │产生的增值税 │ │ │ │
│长期借款 │报告期提前归还借│ ---│ 2925.00│ -100.00│
│ │款利率较高的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期未决诉讼案│ ---│ 113.24│ -100.00│
│ │件完结 │ │ │ │
│其他收益 │报告期享受先进制│ 466.03│ 680.76│ -31.54│
│ │造业增值税进项税│ │ │ │
│ │额加计抵减同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营企业的│ 155.34│ 341.54│ -54.52│
│ │盈利同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置母公司│ 448.87│ -8.55│ 5349.41│
│ │及子公司房产所形│ │ │ │
│ │成收益 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期连硕科技│ 49.18│ 1135.45│ -95.67│
│ │原股东的业绩补偿│ │ │ │
│ │款1,079.93万元转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期缴纳证监│ 127.20│ 418.52│ -69.61│
│ │会江苏监管局350 │ │ │ │
│ │万元罚款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利计│ 1883.43│ 1279.77│ 47.17│
│ │提当期企业所得税│ │ │ │
│收到其他与经│报告期收回保函保│ 6726.71│ 9838.27│ -31.63│
│营活动有关的│证金等受控货币资│ │ │ │
│现金 │金同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期母公司及子│ 1562.17│ 12.45│ 12447.55│
│、无形资产和│公司处置房产收到│ │ │ │
│其他长期资产│款项 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到处置子公司东│ 4586.31│ ---│ ---│
│其他营业单位│莞海讯股权转让款│ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期母公司提取│ 25670.24│ 16999.00│ 51.01│
│的现金 │银行贷款同比增加│ │ │ │
│偿还债务支付│报告期归还到期银│ 18374.00│ 7475.00│ 145.81│
│的现金 │行借款同比增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期发放现金股│ 3853.33│ 333.73│ 1054.62│
│润或偿付利息│利3458.85万元 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动 │报告期外币汇率变│ -0.63│ 2.55│ -124.89│
│ │动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16548.16│ 37431.52│ -55.79│
│应收款项 │--- │ 77070.56│ 62001.36│ 24.30│
│存货 │--- │ 24732.54│ 24290.58│ 1.82│
│投资性房地产│--- │ 1976.83│ 2691.61│ -26.56│
│长期股权投资│--- │ 11390.51│ 11085.29│ 2.75│
│固定资产 │--- │ 30418.81│ 30974.28│ -1.79│
│在建工程 │--- │ 15448.18│ 15392.32│ 0.36│
│短期借款 │--- │ 18807.57│ 15814.90│ 18.92│
│合同负债 │--- │ 2393.74│ 1301.15│ 83.97│
│长期借款 │--- │ ---│ 2925.00│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 52181.51│ 62331.13│ -16.28│
│营业成本 │--- │ 35090.29│ 44979.24│ -21.99│
│销售费用 │--- │ 4467.66│ 4327.56│ 3.24│
│管理费用 │--- │ 3947.27│ 3115.51│ 26.70│
│财务费用 │--- │ 175.77│ 155.11│ 13.32│
│所得税费用 │--- │ 606.12│ 668.26│ -9.30│
│研发投入 │--- │ 2308.80│ 2932.28│ -21.26│
│经营活动产生│报告期收到货款同│ -10690.97│ -2784.24│ -283.98│
│的现金流量净│比减少，及支付保│ │ │ │
│额 │证金和费用支出同│ │ │ │
│ │比增加综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到处置子│ 4999.50│ -649.20│ 870.10│
│的现金流量净│公司股权款和转让│ │ │ │
│额 │房产款综合影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发放现金股│ -13705.86│ 1806.98│ -858.50│
│的现金流量净│利，及支付银行承│ │ │ │
│额 │兑保证金和解付款│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -19397.02│ -1623.70│ -1094.62│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期开始享受先│ 298.88│ 78.97│ 278.49│
│ │进制造业增值税进│ │ │ │
│ │项税额加计抵减25│ │ │ │
│ │4.38万元影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营企业的│ 241.84│ 141.30│ 71.15│
│ │盈利同比增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置子公司│ 249.71│ -2.33│ 10796.62│
│ │房产所形成收益的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期连硕科技│ 10.31│ 1110.39│ -99.07│
│ │原股东的业绩补偿│ │ │ │
│ │款转入的影响 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期缴纳证监│ 52.47│ 409.42│ -87.18│
│ │会江苏监管局罚款│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期子公司处置│ 741.00│ ---│ ---│
│、无形资产和│房产收到款项的影│ │ │ │
│其他长期资产│响 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到处置子公司东│ 4586.31│ ---│ ---│
│其他营业单位│莞海讯处置款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期本部和格拉│ 327.80│ 649.20│ -49.51│
│、无形资产和│曼购置固定资产支│ │ │ │
│其他长期资产│出同比减少影响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期收到银行贷│ 10000.00│ 7000.00│ 42.86│
│的现金 │款同比增加影响 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期归还银行借│ 10375.00│ 3475.00│ 198.56│
│的现金 │款同比增加影响 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期发放现金股│ 3707.53│ 210.02│ 1665.28│
│润或偿付利息│利3458.85万元影 │ │ │ │
│支付的现金 │响 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期解付银行承│ 9623.33│ 1508.00│ 538.15│
│资活动有关的│兑及存入保证金同│ │ │ │
│现金 │比增加影响 │ │ │ │
│汇率变动 │报告期美元汇率变│ 0.32│ 2.77│ -88.56│
│ │动的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25346.43│ 37431.52│ 14460.60│ 25399.29│ 64775.74│ 43896.96│
│存货 │ 27931.65│ 24290.58│ 27464.31│ 21694.90│ 31994.61│ 44798.94│
│应收账款 │ 102870.69│ 62001.36│ 68057.40│ 71166.61│ 57868.72│ 100900.08│
│其他应收款 │ 6280.44│ 10127.37│ 5507.42│ 7219.03│ 4744.61│ 5328.01│
│流动资产合计 │ 170111.19│ 137750.51│ 123272.47│ 135595.49│ 177468.83│ 210753.89│
│长期股权投资 │ 11304.02│ 11085.29│ 12673.30│ 12641.69│ 16445.62│ 17385.80│
│固定资产净额 │ 29916.08│ 30974.28│ 32974.14│ 35858.54│ 39505.24│ 40784.69│
│无形资产 │ 13712.27│ 13891.20│ 14256.20│ 14575.26│ 15171.29│ 15369.68│
│非流动资产合计 │ 79343.10│ 80532.23│ 93247.93│ 97388.20│ 108314.17│ 135801.32│
│资产总计 │ 249454.29│ 218282.73│ 216520.40│ 232983.70│ 285783.00│ 346555.21│
│流动负债 │ 106002.47│ 81819.28│ 73541.22│ 94833.85│ 159436.97│ 169310.79│
│非流动负债 │ 847.45│ 3889.97│ 6739.47│ 9375.01│ 11808.87│ 13452.63│
│负债合计 │ 106849.92│ 85709.26│ 80280.69│ 104208.86│ 171245.84│ 182763.42│
│实收资本 │ 104092.15│ 104092.15│ 104092.15│ 104092.15│ 104092.15│ 104092.15│
│资本公积金 │ 10060.77│ 10060.77│ 9441.13│ 9441.13│ 9441.13│ 9839.60│
│盈余公积 │ 6801.00│ 5464.65│ 3822.07│ 2992.64│ 2992.64│ 2992.64│
│未分配利润 │ 44716.19│ 36203.74│ 17260.30│ 10816.72│ -2249.89│ 45554.04│
│少数股东权益 │ 393.05│ 328.45│ 488.49│ 474.47│ -429.66│ 627.70│
│股东权益合计 │ 142604.37│ 132573.48│ 136239.70│ 128774.83│ 114537.17│ 163791.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25346.43│ 16548.16│ 24071.76│ 37431.52│ 8014.98│ 10827.91│
│存货 │ 27931.65│ 24732.54│ 21757.46│ 24290.58│ 24861.75│ 31060.73│
│应收账款 │ 102870.69│ 77070.56│ 66824.67│ 62001.36│ 103997.54│ 84304.23│
│其他应收款 │ 6280.
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