财务分析☆ ◇300202 聚龙退 更新日期：2022-07-04◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1119.59│ -41261.26│ 1254.32│ 2146.30│
│净利润增长率(%) │ -235.50│ -1228.81│ -62.19│ 45.69│
│扣非净利润(万) │ -1254.66│ -16434.97│ -1708.35│ -798.95│
│营业总收入(万元) │ 8224.15│ 33018.10│ 26328.54│ 16841.89│
│总营收同比增长率(%) │ 3.46│ -41.65│ -29.34│ -25.37│
│加权净资产收益率(%) │ -0.94│ -29.36│ 0.77│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 22.59│ 25.71│ 21.05│ 22.69│
│净利润现金含量(%) │ 170.71│ 9.83│ -821.89│ -1051.78│
│基本每股收益(元) │ -0.0204│ -0.7509│ 0.0228│ 0.0391│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0228│ -0.2991│ -0.0311│ -0.0145│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0204│ -0.7509│ 0.0228│ 0.0391│
│每股资本公积金(元) │ 0.1910│ 0.1910│ 0.1910│ 0.1910│
│每股未分配利润(元) │ 0.7200│ 0.7404│ 1.5382│ 1.5545│
│每股净资产(元) │ 2.1606│ 2.1809│ 2.9703│ 2.9871│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0348│ -0.0738│ -0.1876│ -0.4108│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 826.26│ 3655.29│ 3317.52│ 1473.23│
│归母净利(调整后:万) │ 826.26│ 3655.29│ 3317.52│ 1473.23│
│净利润增长率(%) │ -11.88│ -3.55│ -26.11│ -29.46│
│扣非净利润(万) │ 708.27│ 3056.24│ 2995.39│ 1257.30│
│营业总收(未调整:万) │ 7948.81│ 56586.26│ 37258.82│ 22568.10│
│营业总收(调整后:万) │ 7948.81│ 56586.26│ 37258.82│ 22568.10│
│总营收同比增长率(%) │ -19.83│ -15.42│ -17.91│ -24.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 2.24│ 2.04│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 29.75│ 37.82│ 26.15│ 26.37│
│净利润现金含量(%) │ -1428.12│ 605.38│ -324.98│ -683.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0665│ 0.0604│ 0.0268│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0129│ 0.0556│ 0.0545│ 0.0229│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0150│ 0.0665│ 0.0604│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 0.1910│ 0.1908│ 0.1908│ 0.1908│
│每股未分配利润(元) │ 1.5305│ 1.5003│ 1.4971│ 1.4635│
│每股净资产(元) │ 2.9635│ 2.9331│ 2.9318│ 2.8983│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2147│ 0.4027│ -0.1962│ -0.1831│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.11│ 3.87│ 3.60│
│速动比率 │ 2.79│ 2.48│ 3.28│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 22.59│ 25.71│ 21.05│ 22.69│
│产权比率 │ 0.30│ 0.35│ 0.27│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -7.01│ -12.30│ -27.09│ -53.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 3.51│ 3.13│ 3.04│
│速动比率 │ 2.38│ 3.08│ 2.66│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 29.75│ 37.82│ 26.15│ 26.37│
│产权比率 │ 0.43│ 0.61│ 0.36│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -18.72│ 38.84│ -20.89│ -19.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 0.96│ 0.65│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.80│ 0.61│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.22│ 0.17│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.06│ 0.85│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.16│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 1.32│ 0.68│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.00│ 0.69│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.23│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.85│ 1.30│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.24│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ -34.43│ 0.77│ 1.31│
│销售毛利率 │ 40.59│ 45.72│ 45.60│ 47.06│
│营业利润率 │ -13.76│ -119.09│ 6.07│ 14.80│
│销售净利率 │ -13.56│ -123.84│ 5.84│ 14.80│
│总资产净利率 │ -0.70│ -19.41│ 0.58│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 2.27│ 2.06│ 0.93│
│销售毛利率 │ 44.51│ 52.27│ 49.91│ 48.78│
│营业利润率 │ 1.81│ 6.32│ 9.19│ 6.22│
│销售净利率 │ 8.15│ 6.40│ 8.48│ 5.32│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.52│ 1.52│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.46│ -41.65│ -29.34│ -25.37│
│营业利润增长率 │ -888.31│ -1200.11│ -53.31│ 77.53│
│净利润增长率 │ -235.50│ -1228.81│ -62.19│ 45.69│
│净资产增长率 │ -0.93│ -25.65│ 0.75│ 1.32│
│总资产增长率 │ -4.91│ -37.57│ -8.30│ -5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.83│ -15.42│ -17.91│ -24.07│
│营业利润增长率 │ -85.75│ -19.77│ -34.81│ -38.32│
│净利润增长率 │ -11.88│ -3.55│ -26.11│ -29.46│
│净资产增长率 │ 0.52│ -0.62│ -0.67│ -1.80│
│总资产增长率 │ 2.78│ 20.12│ 0.93│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │报告期内调试币、│ 10588.75│ 8086.78│ 30.94│
│ │备用金需求量增加│ │ │ │
│ │及对大股东占用资│ │ │ │
│ │金计提利息 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内收到嘉兴│ 1439.67│ 5415.03│ -73.41│
│ │君祥投资合伙企业│ │ │ │
│ │出售芯原股票款项│ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司偿还│ 14450.00│ 23450.00│ -38.38│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内办理银行│ 110.00│ ---│ ---│
│ │汇票结算材料款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内待结算的│ 4264.28│ 735.99│ 479.39│
│ │其他应付款增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出减少│ -65.52│ 235.54│ -127.82│
│其他收益 │报告期内收到的软│ 246.62│ 724.74│ -65.97│
│ │件退税收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期注销子公│ 350.08│ 583.80│ -40.03│
│ │司 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提应收款项│ -363.18│ -102.31│ -255.00│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司处理废旧材料│ 11.32│ 1.88│ 501.49│
│营业外支出 │本报告期内固定资│ 0.95│ 4.08│ -76.75│
│ │产清理损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税转入增│ -6.27│ -506.08│ 98.76│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内金融机具│ 16393.02│ 13326.56│ 23.01│
│ │在保量增加，售后│ │ │ │
│ │维修保养费随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5427.67│ 5737.01│ -5.39│
│财务费用 │报告期内利息收入│ 616.98│ 305.06│ 102.25│
│ │减少，汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4828.32│ 5061.73│ -4.61│
│经营活动现金│--- │ 51504.71│ 76608.59│ -32.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 55560.06│ 54480.22│ 1.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入下降│ -4055.35│ 22128.37│ -118.33│
│的现金流量净│，上年同期收到所│ │ │ │
│额 │得税退税且本期收│ │ │ │
│ │到软件退税下降，│ │ │ │
│ │以及本年收到的政│ │ │ │
│ │府补助、利息收入│ │ │ │
│ │和调试币下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2383.80│ 951.90│ 150.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1590.02│ 2418.87│ -34.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对联营企业投│ 793.78│ -1466.97│ 154.11│
│的现金流量净│资收益增加；出售│ │ │ │
│额 │固定资产较上年同│ │ │ │
│ │期增加；本期出售│ │ │ │
│ │子公司并减少对外│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31350.00│ 14511.74│ 116.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31218.72│ 59645.09│ -47.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期对股东外│ 131.28│ -45133.34│ 100.29│
│的现金流量净│违规担保导致资金│ │ │ │
│额 │受限36,100万元并│ │ │ │
│ │于本年归还8,351.│ │ │ │
│ │33万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3204.83│ -24496.00│ 86.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司通过│ 35075.89│ 75530.75│ -53.56│
│ │定期存单质押的方│ │ │ │
│ │式为公司实际控制│ │ │ │
│ │人控制的关联公司│ │ │ │
│ │提供违规担保，20│ │ │ │
│ │21年4月7日，浙商│ │ │ │
│ │银行沈阳分行在未│ │ │ │
│ │取得自助装备和聚│ │ │ │
│ │龙融创同意的情况│ │ │ │
│ │下，将自助装备和│ │ │ │
│ │聚龙融创在该分行│ │ │ │
│ │的3.61亿定期存单│ │ │ │
│ │解付，扣划金额3.│ │ │ │
│ │56亿元 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 30404.94│ 38119.28│ -20.24│
│合同资产 │--- │ 60.63│ 283.79│ -78.64│
│存货 │--- │ 20596.13│ 24068.86│ -14.43│
│长期股权投资│--- │ 10326.38│ 10842.40│ -4.76│
│固定资产 │--- │ 30479.91│ 31724.90│ -3.92│
│使用权资产 │本年应用新租赁准│ 1011.16│ ---│ ---│
│ │则 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 23450.00│ 27555.00│ -14.90│
│合同负债 │--- │ 499.47│ 168.52│ 196.39│
│租赁负债 │本年应用新租赁准│ 1036.09│ ---│ ---│
│ │则 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内，大股│ 8086.78│ 56699.76│ -85.74│
│ │东资金占用全额计│ │ │ │
│ │提坏账准备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25905.69│ 35075.89│ 27114.27│ 20289.73│
│存货 │ 18651.26│ 20596.13│ 22566.98│ 22217.44│
│应收账款 │ 35196.91│ 30404.94│ 42924.71│ 42435.46│
│其他应收款 │ 10588.75│ 8086.78│ 33823.29│ 32903.11│
│流动资产合计 │ 94768.45│ 102454.69│ 147260.79│ 152328.39│
│长期股权投资 │ 10661.40│ 10326.38│ 10176.52│ 9789.14│
│固定资产净额 │ 30331.97│ 30479.91│ 30513.03│ 31127.96│
│无形资产 │ 2845.64│ 2912.08│ 2717.71│ 2779.05│
│非流动资产合计 │ 60652.19│ 60985.85│ 60792.92│ 61168.93│
│资产总计 │ 155420.64│ 163440.54│ 208053.71│ 213497.32│
│流动负债 │ 27261.53│ 32966.92│ 38062.45│ 42377.12│
│非流动负债 │ 7848.57│ 9050.39│ 5721.42│ 6069.36│
│负债合计 │ 35110.10│ 42017.31│ 43783.87│ 48446.49│
│实收资本 │ 54950.40│ 54950.40│ 54950.40│ 54950.40│
│资本公积金 │ 10496.05│ 10496.05│ 10496.05│ 10496.05│
│盈余公积 │ 14416.13│ 14416.13│ 14416.13│ 14416.13│
│未分配利润 │ 39563.93│ 40683.52│ 84527.29│ 85419.26│
│少数股东权益 │ 1585.49│ 1581.05│ 1049.64│ 909.60│
│股东权益合计 │ 120310.53│ 121423.23│ 164269.84│ 165050.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75235.78│ 75530.75│ 51268.02│ 52111.12│
│存货 │ 23488.19│ 24068.86│ 24600.97│ 25943.79│
│应收账款 │ 41281.25│ 38119.28│ 62226.13│ 59008.64│
│其他应收款 │ 24818.25│ 56699.76│ 13107.21│ 10364.39│
│流动资产合计 │ 173424.80│ 199721.29│ 161681.17│ 158347.68│
│长期股权投资 │ 9905.72│ 10842.40│ 13019.43│ 13689.72│
│固定资产净额 │ 31621.53│ 31724.90│ 27904.06│ 28380.43│
│无形资产 │ 3322.75│ 3342.03│ 3046.67│ 3112.26│
│非流动资产合计 │ 59769.79│ 62061.92│ 58284.63│ 59203.82│
│资产总计 │ 233194.59│ 261783.21│ 219965.81│ 217551.50│
│流动负债 │ 63025.22│ 56968.81│ 51603.35│ 52039.50│
│非流动负债 │ 6339.61│ 42039.31│ 5914.76│ 5320.37│
│负债合计 │ 69364.83│ 99008.12│ 57518.12│ 57359.87│
│实收资本 │ 54950.40│ 54950.40│ 54950.40│ 54950.40│
│资本公积金 │ 10496.05│ 10486.87│ 10486.87│ 10486.87│
│盈余公积 │ 14416.13│ 14416.13│ 13967.98│ 13967.98│
│未分配利润 │ 84099.22│ 82444.78│ 82264.38│ 80420.09│
│少数股东权益 │ 984.67│ 1600.32│ 1341.51│ 926.85│
│股东权益合计 │ 163829.76│ 162775.09│ 162447.69│ 160191.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8224.15│ 33018.10│ 26328.54│ 16841.89│
│营业成本 │ 4886.17│ 17921.56│ 14323.00│ 8916.00│
│营业税金及附加 │ 107.55│ 518.78│ 329.55│ 208.02│
│销售费用 │ 2198.51│ 16393.02│ 8381.50│ 5600.30│
│财务费用 │ -65.52│ 616.98│ 590.30│ 459.72│
│管理费用 │ 1153.42│ 5427.67│ 3923.91│ 2694.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3570.65│ 3570.65│ 3570.65│
│投资收益 │ 350.08│ 1365.71│ 1508.50│ 1276.36│
│营业利润 │ -1131.79│ -39319.77│ 1598.01│ 2493.02│
│营业外收入 │ 11.32│ 78.01│ 74.09│ 70.82│
│营业外支出 │ 0.95│ 254.27│ 82.91│ 24.79│
│利润总额 │ -1121.42│ -39496.04│ 1589.19│ 2539.05│
│所得税 │ -6.27│ 1393.38│ 52.38│ 46.62│
│净利润 │ -1115.14│ -40889.42│ 1536.81│ 2492.43│
│归属母公司净利润 │ -1119.59│ -41261.26│ 1254.32│ 2146.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7948.81│ 56586.26│ 37258.82│ 22568.10│
│营业成本 │ 4410.41│ 27008.85│ 18663.63│ 11560.11│
│营业税金及附加 │ 97.54│ 578.87│ 374.86│ 273.40│
│销售费用 │ 1964.76│ 13326.56│ 8591.37│ 5048.04│
│财务费用 │ 235.54│ 305.06│ 923.34│ 509.64│
│管理费用 │ 1215.53│ 5737.01│ 3874.59│ 2522.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 583.80│ 864.65│ 678.72│ 417.97│
│营业利润 │ 143.57│ 3574.16│ 3422.73│ 1404.31│
│营业外收入 │ 1.88│ 117.03│ 92.49│ 47.32│
│营业外支出 │ 4.08│ 198.60│ 137.80│ 75.59│
│利润总额 │ 141.38│ 3492.60│ 3377.42│ 1376.04│
│所得税 │ -506.08│ -126.68│ 217.06│ 174.62│
│净利润 │ 647.45│ 3619.28│ 3160.36│ 1201.42│
│归属母公司净利润 │ 826.26│ 3655.29│ 3317.52│ 1473.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4387.14│ 51504.71│ 26633.57│ 15678.01│
│经营活动现金流出 │ 6298.40│ 55560.06│ 36942.71│ 38252.32│
│经营活动现金流量净额│ -1911.26│ -4055.35│ -10309.14│ -22574.31│
│投资活动现金流入 │ 42.99│ 2383.80│ 2351.17│ 2349.82│
│资本性支出 │ 1.74│ 1590.02│ 470.95│ 466.31│
│投资活动现金流出 │ 1.74│ 1590.02│ 475.95│ 471.31│
│投资活动现金流量净额│ 41.25│ 793.78│ 1875.22│ 1878.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 31350.00│ 31350.00│ 31350.00│
│筹资活动现金流出 │ 7389.76│ 31218.72│ 34032.89│ 29016.61│
│筹资活动现金流量净额│ -7389.76│ 131.28│ -2682.89│ 2333.39│
│汇率变动对现金的影响│ -7.79│ -74.54│ -42.73│ -17.82│
│现金及等价物净增加额│ -9267.55│ -3204.83│ -11159.53│ -18380.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6407.28│ 75957.39│ 31428.41│ 16321.20│
│经营活动现金流出 │ 18207.22│ 53829.01│ 42209.63│ 26385.29│
│经营活动现金流量净额│ -11799.93│ 22128.37│ -10781.22│ -10064.08│
│投资活动现金流入 │ 1367.25│ 951.90│ 996.57│ 48.37│
│资本性支出 │ 301.48│ 1698.53│ 771.48│ 365.25│
│投资活动现金流出 │ 303.48│ 2418.87│ 1118.97│ 712.75│
│投资活动现金流量净额│ 1063.77│ -1466.97│ -122.40│ -664.38│
│筹资活动现金流入 │ 15900.00│ 14511.74│ 14491.74│ 14491.74│
│筹资活动现金流出 │ 4883.39│ 59645.09│ 15990.40│ 15422.49│
│筹资活动现金流量净额│ 11016.61│ -45133.34│ -1498.66│ -930.74│
│汇率变动对现金的影响│ -7.68│ -24.07│ -20.09│ -9.09│
│现金及等价物净增加额│ 272.77│ -24496.00│ -12422.37│ -11668.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7948.81│ 24.07│ 826.26│ -2.00│
│二季报 │ 8893.08│ 26.93│ 1320.04│ -3.20│
│三季报 │ 9486.65│ 28.73│ -891.98│ 2.16│
│四季报 │ 6689.57│ 20.26│ -42515.59│ 103.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9915.43│ 17.52│ 937.68│ 25.65│
│二季报 │ 12652.67│ 22.36│ 535.55│ 14.65│
│三季报 │ 14690.72│ 25.96│ 1844.28│ 50.46│
│四季报 │ 19327.44│ 34.16│ 337.78│ 9.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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