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聚光科技(300203)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300203 聚光科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -17622.75│ -13739.29│ -8732.85│ -37481.68│ │净利润增长率(%) │ -61.10│ -59.25│ -47.92│ -61.25│ │扣非净利润(万) │ -21217.13│ -16791.64│ -10355.26│ -41873.74│ │营业总收入(万元) │ 205225.84│ 120113.65│ 51946.02│ 345062.03│ │总营收同比增长率(%) │ -5.64│ -11.11│ 3.40│ -8.00│ │加权净资产收益率(%) │ -5.61│ -4.35│ -2.74│ -11.18│ │资产负债比率(%) │ 66.36│ 66.06│ 66.76│ 65.51│ │净利润现金含量(%) │ 186.83│ 230.37│ 170.87│ 3.20│ │基本每股收益(元) │ -0.3930│ -0.3060│ -0.1950│ -0.8400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4689│ -0.3740│ -0.2288│ -0.9400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3894│ -0.3036│ -0.1930│ -0.8283│ │每股资本公积金(元) │ 1.9639│ 1.9632│ 1.9605│ 1.9591│ │每股未分配利润(元) │ 3.3458│ 3.4316│ 3.5425│ 3.7355│ │每股净资产(元) │ 6.7521│ 6.8379│ 6.9436│ 7.1351│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7276│ -0.6995│ -0.3297│ -0.0265│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -10938.74│ -8627.24│ -5903.67│ -23243.86│ │归母净利(调整后:万) │ -10938.74│ -8627.24│ -5903.67│ -23243.86│ │净利润增长率(%) │ -78.55│ -704.50│ 28.87│ -147.51│ │扣非净利润(万) │ -15821.38│ -11987.10│ -7238.91│ -35201.14│ │营业总收(未调整:万) │ 217481.01│ 135128.73│ 50235.58│ 375051.41│ │营业总收(调整后:万) │ 217481.01│ 135128.73│ 50235.58│ 375051.41│ │总营收同比增长率(%) │ 4.19│ -1.30│ -4.16│ -8.55│ │加权净资产收益率(%) │ -0.03│ -2.48│ -1.69│ -6.39│ │资产负债比率(%) │ 64.28│ 63.45│ 62.06│ 62.07│ │净利润现金含量(%) │ 416.19│ 425.34│ 631.16│ 157.53│ │基本每股收益(元) │ -0.2470│ -0.1950│ -0.1330│ -0.5200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3496│ -0.2710│ -0.1600│ -0.7900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2417│ -0.1906│ -0.1305│ -0.5137│ │每股资本公积金(元) │ 1.9523│ 2.1344│ 2.1327│ 2.1312│ │每股未分配利润(元) │ 4.3220│ 4.3731│ 4.4333│ 4.5637│ │每股净资产(元) │ 7.7080│ 7.5817│ 7.6357│ 7.7683│ │每股经营现金流量(元)│ -1.0061│ -0.8109│ -0.8234│ -0.8091│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.13│ 1.13│ │速动比率 │ 0.74│ 0.73│ 0.77│ 0.80│ │资产负债比率(%) │ 66.36│ 66.06│ 66.76│ 65.51│ │产权比率 │ 2.15│ 2.12│ 2.20│ 2.09│ │现金流比率%-短期债务│ -9.03│ -8.58│ -3.64│ -0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.26│ 1.21│ │速动比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.85│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 64.28│ 63.45│ 62.06│ 62.07│ │产权比率 │ 1.98│ 1.92│ 1.81│ 1.82│ │现金流比率%-短期债务│ -10.93│ -9.29│ -10.20│ -9.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.89│ 1.11│ 0.47│ 2.85│ │存货周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.20│ 1.60│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 0.11│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 3.62│ 2.07│ 0.88│ 5.33│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.62│ 1.02│ 0.39│ 2.76│ │存货周转率 │ 0.79│ 0.52│ 0.19│ 1.89│ │流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.11│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 3.12│ 1.94│ 0.72│ 5.41│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.77│ -4.44│ -2.78│ -11.61│ │销售毛利率 │ 41.64│ 40.45│ 45.61│ 37.32│ │营业利润率 │ -12.49│ -16.63│ -26.20│ -14.12│ │销售净利率 │ -10.65│ -14.12│ -19.73│ -12.84│ │总资产净利率 │ -1.75│ -1.36│ -0.85│ -3.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.14│ -2.51│ -1.71│ -6.61│ │销售毛利率 │ 43.61│ 42.79│ 46.82│ 36.29│ │营业利润率 │ -10.09│ -12.16│ -22.21│ -7.30│ │销售净利率 │ -6.53│ -8.19│ -15.52│ -5.93│ │总资产净利率 │ -1.04│ -0.83│ -0.58│ -2.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.64│ -11.11│ 3.40│ -8.00│ │营业利润增长率 │ -16.84│ -21.55│ -22.00│ -77.94│ │净利润增长率 │ -61.10│ -59.25│ -47.92│ -61.25│ │净资产增长率 │ -5.37│ -4.17│ -2.68│ -8.15│ │总资产增长率 │ -3.87│ -3.33│ 0.59│ -0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.19│ -1.30│ -4.16│ -8.55│ │营业利润增长率 │ -55.38│ -144.20│ 2.92│ -148.05│ │净利润增长率 │ -78.55│ -704.50│ 28.87│ -147.51│ │净资产增长率 │ -0.78│ -2.40│ -1.71│ -6.65│ │总资产增长率 │ 4.52│ 0.89│ -2.03│ 9.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经营性现金流流出│ 98855.17│ 145924.64│ -32.26│ │其他应收款 │本期押金保证金以│ 10552.18│ 13249.10│ -20.36│ │ │及增值税退税款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │存货 │合同履约成本增加│ 156230.88│ 134988.45│ 15.74│ │在建工程 │青山湖二期基建投│ 17253.33│ 9835.06│ 75.43│ │ │入增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期摊销 │ 1095.39│ 1672.11│ -34.49│ │合同负债 │本期预收款增加 │ 83406.96│ 64451.43│ 29.41│ │应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 10117.81│ 28594.79│ -64.62│ │ │终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期支付上年度税│ 1671.91│ 6793.81│ -75.39│ │ │金 │ │ │ │ │其他应付款 │本期支付代收代付│ 11334.37│ 17879.26│ -36.61│ │ │款 │ │ │ │ │一年内到期的│归还部分借款 │ 26543.70│ 50974.95│ -47.93│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │投资收益 │本期根据收入准则│ 3918.55│ -1156.85│ 438.73│ │ │14号解释公告调整│ │ │ │ │公允价值变动│投资企业盈利减少│ 41.16│ 108.12│ -61.93│ │信用减值损失│本期回款改善导致│ 277.20│ -874.60│ 131.69│ │ │坏账准备转回 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价计提│ -517.53│ -258.45│ -100.24│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到赔偿款增│ 412.52│ 88.16│ 367.94│ │ │加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期资产报废 │ 373.06│ 149.12│ 150.17│ │经营活动产生│销售回款增加及采│ -32924.77│ -45526.48│ 27.68│ │的现金流量净│购支出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还借款 │ -2601.04│ 32781.96│ -107.93│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经营性现金流流出│ 100674.08│ 145924.64│ -31.01│ │应收款项 │--- │ 105804.82│ 111064.79│ -4.74│ │合同资产 │--- │ 16255.85│ 15801.88│ 2.87│ │存货 │合同履约成本增加│ 160106.38│ 134988.45│ 18.61│ │投资性房地产│--- │ 68390.05│ 69781.72│ -1.99│ │长期股权投资│--- │ 96829.20│ 98299.48│ -1.50│ │固定资产 │--- │ 56046.10│ 59727.83│ -6.16│ │在建工程 │青山湖二期基建投│ 15365.49│ 9835.06│ 56.23│ │ │入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1012.94│ 1184.95│ -14.52│ │短期借款 │--- │ 94713.32│ 100599.53│ -5.85│ │合同负债 │本期预收款增加 │ 84215.10│ 64451.43│ 30.66│ │长期借款 │新增长期借款 │ 246787.66│ 226426.23│ 8.99│ │租赁负债 │--- │ 811.09│ 1041.92│ -22.16│ │营业收入 │新增订单减少 │ 120113.65│ 135128.73│ -11.11│ │营业成本 │--- │ 71526.39│ 77312.02│ -7.48│ │销售费用 │--- │ 26563.09│ 28304.44│ -6.15│ │管理费用 │--- │ 12537.54│ 12724.67│ -1.47│ │财务费用 │--- │ 8178.51│ 7717.17│ 5.98│ │所得税费用 │递延所得税费用变│ -2772.16│ -5440.23│ 49.04│ │ │动 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 29684.27│ 30728.65│ -3.40│ │经营活动产生│--- │ -31651.63│ -36695.05│ 13.74│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│青山湖二期基建投│ -7249.12│ -5931.36│ -22.22│ │的现金流量净│入增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还贷款增加│ -4426.47│ 7358.44│ -160.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期偿还贷款增加│ -43088.80│ -35061.58│ -22.89│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 98855.17│ 100674.08│ 136836.90│ 145924.64│ │存货 │ 156230.88│ 160106.38│ 148235.27│ 134988.45│ │应收账款 │ 105720.46│ 105804.82│ 109379.98│ 111064.79│ │其他应收款 │ 10552.18│ 10882.20│ 11583.30│ 13249.10│ │流动资产合计 │ 424740.52│ 429883.68│ 462052.93│ 457508.00│ │长期股权投资 │ 97464.12│ 96829.20│ 97256.99│ 98299.48│ │固定资产净额 │ 53654.49│ 56046.10│ 57682.24│ 59727.83│ │无形资产 │ 5240.92│ 5547.21│ 5638.45│ 5941.42│ │非流动资产合计 │ 564142.04│ 564601.68│ 572720.84│ 571228.78│ │资产总计 │ 988882.56│ 994485.35│ 1034773.77│ 1028736.78│ │流动负债 │ 364614.89│ 368859.50│ 410145.46│ 405869.96│ │非流动负债 │ 291610.03│ 288050.34│ 280635.62│ 267999.37│ │负债合计 │ 656224.92│ 656909.84│ 690781.08│ 673869.33│ │实收资本 │ 45251.74│ 45251.74│ 45251.74│ 45251.74│ │资本公积金 │ 88868.94│ 88839.38│ 88717.28│ 88650.43│ │盈余公积 │ 25398.15│ 25398.15│ 25398.15│ 25398.15│ │未分配利润 │ 151402.78│ 155286.24│ 160303.06│ 169035.91│ │少数股东权益 │ 27113.35│ 28148.54│ 29783.03│ 31991.81│ │股东权益合计 │ 332657.64│ 337575.52│ 343992.69│ 354867.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 129476.06│ 116407.47│ 111947.38│ 142149.79│ │存货 │ 173199.16│ 160899.36│ 150267.71│ 135821.51│ │应收账款 │ 138083.99│ 133259.34│ 129760.64│ 130935.84│ │其他应收款 │ 12914.03│ 12709.93│ 17407.01│ 17388.49│ │流动资产合计 │ 501822.06│ 469977.39│ 459206.78│ 471651.94│ │长期股权投资 │ 100652.13│ 100922.01│ 102197.57│ 102573.62│ │固定资产净额 │ 69484.06│ 69274.83│ 69215.38│ 69817.43│ │无形资产 │ 6877.86│ 7138.74│ 7334.72│ 7630.77│ │非流动资产合计 │ 574660.30│ 569154.71│ 549799.93│ 558305.06│ │资产总计 │ 1076482.36│ 1039132.10│ 1009006.71│ 1029957.00│ │流动负债 │ 416730.12│ 394942.13│ 365265.58│ 389418.20│ │非流动负债 │ 275251.22│ 264364.71│ 260923.45│ 249838.88│ │负债合计 │ 691981.33│ 659306.84│ 626189.03│ 639257.08│ │实收资本 │ 45251.74│ 45251.74│ 45251.74│ 45251.74│ │资本公积金 │ 88345.88│ 96584.44│ 96506.91│ 96440.07│ │盈余公积 │ 25398.15│ 25398.15│ 25398.15│ 25398.15│ │未分配利润 │ 195578.85│ 197890.35│ 200613.92│ 206517.59│ │少数股东权益 │ 35702.27│ 36737.95│ 37289.80│ 39169.79│ │股东权益合计 │ 384501.02│ 379825.26│ 382817.68│ 390699.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 205225.84│ 120113.65│ 51946.02│ 345062.03│ │营业成本 │ 119767.60│ 71526.39│ 28251.32│ 216286.15│ │营业税金及附加 │ 2272.76│ 1475.79│ 809.44│ 2920.36│ │销售费用 │ 46567.53│ 26563.09│ 13154.85│ 67684.09│ │财务费用 │ 12591.22│ 8178.51│ 4009.74│ 19242.16│ │管理费用 │ 21449.88│ 12537.54│ 6987.22│ 31457.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 41.16│ 302.34│ 88.80│ -272.66│ │投资收益 │ 3918.55│ 1433.84│ -682.27│ 2598.30│ │营业利润 │ -25633.88│ -19971.70│ -13611.56│ -48726.78│ │营业外收入 │ 412.52│ 333.15│ 39.93│ 371.32│ │营业外支出 │ 373.06│ 98.68│ 44.43│ 2045.12│ │利润总额 │ -25594.41│ -19737.23│ -13616.06│ -50400.57│ │所得税 │ -3737.48│ -2772.16│ -3365.01│ -6098.39│ │净利润 │ -21856.94│ -16965.07│ -10251.05│ -44302.18│ │归属母公司净利润 │ -17622.75│ -13739.29│ -8732.85│ -37481.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 217481.01│ 135128.73│ 50235.58│ 375051.41│ │营业成本 │ 122643.91│ 77312.02│ 26716.79│ 238955.25│ │营业税金及附加 │ 1969.07│ 1194.99│ 624.73│ 3249.00│ │销售费用 │ 46929.23│ 28304.44│ 12145.17│ 66539.64│ │财务费用 │ 10975.70│ 7717.17│ 4124.52│ 17396.41│ │管理费用 │ 19849.00│ 12724.67│ 6386.59│ 30843.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 108.12│ 95.04│ 49.71│ -766.40│ │投资收益 │ -1156.85│ -940.20│ -476.05│ 10350.41│ │营业利润 │ -21939.94│ -16430.29│ -11157.33│ -27383.89│ │营业外收入 │ 88.16│ 74.92│ 26.88│ 477.96│ │营业外支出 │ 149.12│ 151.38│ 14.69│ 1798.83│ │利润总额 │ -22000.90│ -16506.75│ -11145.14│ -28704.76│ │所得税 │ -7797.11│ -5440.23│ -3349.55│ -6467.57│ │净利润 │ -14203.80│ -11066.52│ -7795.59│ -22237.19│ │归属母公司净利润 │ -10938.74│ -8627.24│ -5903.67│ -23243.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 249797.25│ 162770.62│ 79614.22│ 363637.30│ │经营活动现金流出 │ 282722.02│ 194422.25│ 94535.70│ 364836.88│ │经营活动现金流量净额│ -32924.77│ -31651.63│ -14921.49│ -1199.58│ │投资活动现金流入 │ 1314.61│ 253.18│ 68.66│ 4739.87│ │资本性支出 │ 9603.24│ 7297.80│ 3765.24│ 13192.40│ │投资活动现金流出 │ 9809.84│ 7502.30│ 3851.24│ 13292.40│ │投资活动现金流量净额│ -8495.23│ -7249.12│ -3782.58│ -8552.53│ │筹资活动现金流入 │ 135848.63│ 89188.08│ 44619.37│ 186792.33│ │筹资活动现金流出 │ 138449.68│ 93614.56│ 34441.92│ 180475.90│ │筹资活动现金流量净额│ -2601.04│ -4426.47│ 10177.46│ 6316.43│ │汇率变动对现金的影响│ 175.31│ 238.42│ -39.00│ 419.55│ │现金及等价物净增加额│ -43845.73│ -43088.80│ -8565.61│ -3016.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 240011.06│ 156512.87│ 72506.81│ 366918.13│ │经营活动现金流出 │ 285537.54│ 193207.92│ 109768.32│ 403533.08│ │经营活动现金流量净额│ -45526.48│ -36695.05│ -37261.52│ -36614.95│ │投资活动现金流入 │ 1186.55│ 673.46│ 37.27│ 10600.05│ │资本性支出 │ 10418.78│ 6504.62│ 4508.26│ 16874.73│ │投资活动现金流出 │ 10518.98│ 6604.82│ 4608.26│ 31387.26│ │投资活动现金流量净额│ -9332.43│ -5931.36│ -4570.98│ -20787.22│ │筹资活动现金流入 │ 155486.97│ 93643.02│ 42400.00│ 213331.73│ │筹资活动现金流出 │ 122705.01│ 86284.58│ 29837.15│ 171233.48│ │筹资活动现金流量净额│ 32781.96│ 7358.44│ 12562.85│ 42098.25│ │汇率变动对现金的影响│ 467.06│ 206.40│ -79.04│ -603.97│ │现金及等价物净增加额│ -21609.90│ -35061.58│ -29348.69│ -15907.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 50235.58│ 14.56│ -5903.67│ 15.75│ │二季报 │ 84893.15│ 24.60│ -2723.57│ 7.27│ │三季报 │ 82352.28│ 23.87│ -2311.50│ 6.17│ │四季报 │ 127581.02│ 36.97│ -26542.94│ 70.82│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 52416.18│ 13.98│ -8299.47│ 35.71│ │二季报 │ 84494.92│ 22.53│ 7227.10│ -31.09│ │三季报 │ 71825.59│ 19.15│ -5054.21│ 21.74│ │四季报 │ 166314.72│ 44.34│ -17117.27│ 73.64│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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