财务分析☆ ◇300204 舒泰神 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18497.22│ -15343.33│ -4872.50│ -19700.81│
│净利润增长率(%) │ -19.43│ -85.43│ -99.62│ -43.38│
│扣非净利润(万) │ -18842.21│ -15461.60│ -4927.10│ -20518.44│
│营业总收入(万元) │ 27445.16│ 16936.45│ 6501.72│ 54898.86│
│总营收同比增长率(%) │ -28.33│ -31.47│ -47.29│ -6.04│
│加权净资产收益率(%) │ -14.71│ -11.91│ -3.71│ -13.60│
│资产负债比率(%) │ 20.78│ 19.91│ 17.22│ 18.90│
│净利润现金含量(%) │ 76.57│ 72.39│ 99.96│ 89.13│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.3200│ -0.1000│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3944│ -0.3300│ -0.1037│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3872│ -0.3228│ -0.1025│ -0.4144│
│每股资本公积金(元) │ 1.1187│ 1.0926│ 1.0926│ 1.0926│
│每股未分配利润(元) │ -0.0815│ -0.0161│ 0.2035│ 0.3055│
│每股净资产(元) │ 2.4661│ 2.5725│ 2.6829│ 2.8481│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2964│ -0.2337│ -0.1025│ -0.3694│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15487.44│ -8274.67│ -2440.95│ -13740.02│
│归母净利(调整后:万) │ -15487.44│ -8274.67│ -2440.95│ -13740.02│
│净利润增长率(%) │ -23.10│ -38.35│ -22.61│ -3.29│
│扣非净利润(万) │ -16026.82│ -8570.35│ -2502.05│ -14044.54│
│营业总收(未调整:万) │ 38291.85│ 24715.34│ 12334.08│ 58429.14│
│营业总收(调整后:万) │ 38291.85│ 24715.34│ 12334.08│ 58429.14│
│总营收同比增长率(%) │ -10.18│ -9.35│ 6.83│ 37.41│
│加权净资产收益率(%) │ -10.55│ -5.58│ -1.61│ -8.79│
│资产负债比率(%) │ 15.75│ 14.95│ 14.94│ 15.12│
│净利润现金含量(%) │ 95.16│ 105.32│ 151.17│ 117.96│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.1800│ -0.0500│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3367│ -0.1800│ -0.0526│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3253│ -0.1738│ -0.0513│ -0.2886│
│每股资本公积金(元) │ 1.1094│ 1.1269│ 1.1269│ 1.1269│
│每股未分配利润(元) │ 0.3938│ 0.5445│ 0.6671│ 0.7175│
│每股净资产(元) │ 2.9094│ 2.9693│ 3.1041│ 3.2576│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3096│ -0.1831│ -0.0775│ -0.3405│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.93│ 2.45│ 2.28│
│速动比率 │ 1.79│ 1.78│ 2.29│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 20.78│ 19.91│ 17.22│ 18.90│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -61.77│ -49.57│ -26.67│ -75.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.61│ 3.79│ 3.50│
│速动比率 │ 2.98│ 3.43│ 3.62│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 15.75│ 14.95│ 14.94│ 15.12│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -86.03│ -54.70│ -21.60│ -82.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.40│ 0.51│ 4.05│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.11│ 0.43│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.13│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.89│ 0.34│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.37│ 1.24│ 5.56│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.76│ 1.03│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.19│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.16│ 0.57│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.70│ -12.55│ -3.82│ -14.55│
│销售毛利率 │ 81.74│ 83.02│ 83.99│ 81.52│
│营业利润率 │ -66.70│ -90.55│ -74.93│ -44.26│
│销售净利率 │ -67.40│ -90.59│ -74.94│ -35.89│
│总资产净利率 │ -11.72│ -9.60│ -3.04│ -11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.18│ -5.85│ -1.65│ -8.86│
│销售毛利率 │ 81.08│ 81.05│ 77.11│ 80.90│
│营业利润率 │ -40.28│ -33.21│ -19.81│ -36.49│
│销售净利率 │ -40.45│ -33.48│ -19.79│ -23.52│
│总资产净利率 │ -8.92│ -4.74│ -1.37│ -7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.33│ -31.47│ -47.29│ -6.04│
│营业利润增长率 │ -18.68│ -86.82│ -99.36│ -13.96│
│净利润增长率 │ -19.43│ -85.43│ -99.62│ -43.38│
│净资产增长率 │ -12.97│ -9.68│ -5.80│ -12.70│
│总资产增长率 │ -10.91│ -8.53│ -7.71│ -8.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.18│ -9.35│ 6.83│ 37.41│
│营业利润增长率 │ -22.34│ -37.59│ -22.99│ -37.32│
│净利润增长率 │ -23.10│ -38.35│ -22.61│ -3.29│
│净资产增长率 │ -10.69│ -8.85│ -4.71│ -2.32│
│总资产增长率 │ -10.02│ -9.03│ -4.91│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │本期产品销量下降│ 5011.47│ 7245.99│ -30.84│
│销售费用 │本期收入减少 │ 12303.45│ 17889.13│ -31.22│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -125.56│ -78.62│ -59.70│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │BDB-001项目去年 │ 334.88│ 602.69│ -44.44│
│ │同期确认其他收益│ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 35.52│ 417.79│ -91.50│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期交易性金│ ---│ -105.88│ 100.00│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少导致│ 131.94│ 4.81│ 2641.71│
│ │计提的坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对近效期存货│ -104.38│ -10.14│ -929.62│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期房屋租赁协议│ 29.54│ -3.60│ 920.39│
│ │终止 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期慈善救助│ 35.17│ 79.99│ -56.03│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │股权激励计提递延│ 172.25│ 3.34│ 5053.63│
│ │所得税本期确认 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -815.75│ -3746.02│ 78.22│
│的税后净额 │投资公允价值变动│ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的增值税│ 1365.10│ 2215.56│ -38.39│
│费 │及附加税减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回到期的理│ 3857.76│ 39634.56│ -90.27│
│的现金 │财资金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品投资│ 83.82│ 509.28│ -83.54│
│收到的现金 │收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 23.83│ 1.04│ 2188.90│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 67.00│ 14500.00│ -99.54│
│金 │减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期增加银行短期│ 5379.75│ 530.82│ 913.49│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付短期借款│ 22.40│ ---│ ---│
│润或偿付利息│利息 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期子公司偿还对│ 1830.85│ 533.78│ 242.99│
│资活动有关的│外借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率较去年同│ 27.59│ 143.99│ -80.84│
│金及现金等价│期发生变动产生外│ │ │ │
│物的影响 │币报表折算差额 │ │ │ │
│应收票据 │本期背书转让的银│ 5097.03│ 3600.40│ 41.57│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收账款 │本期营业收入下降│ 7030.08│ 15217.62│ -53.80│
│ │,应收账款减少 │ │ │ │
│存货 │公司本期产品销量│ 2898.65│ 1882.76│ 53.96│
│ │下降 │ │ │ │
│持有待售资产│公司本期终止募投│ 4409.92│ ---│ ---│
│ │项目四川医药生产│ │ │ │
│ │基地建设,国有建│ │ │ │
│ │设用地使用权收储│ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 179.31│ 133.20│ 34.62│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增联营企业│ 150.75│ 41.35│ 264.61│
│ │投资及联营企业业│ │ │ │
│ │绩变动 │ │ │ │
│固定资产 │本期生物药中试生│ 27087.85│ 19734.88│ 37.26│
│ │产车间及注射用凝│ │ │ │
│ │血X因子激活剂生 │ │ │ │
│ │产线改造项目转为│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期生物药中试生│ ---│ 8781.87│ -100.00│
│ │产车间及注射用凝│ │ │ │
│ │血X因子激活剂生 │ │ │ │
│ │产线改造项目转为│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁协议终止│ ---│ 541.50│ -100.00│
│无形资产 │公司本期终止募投│ 3533.41│ 8047.67│ -56.09│
│ │项目四川医药生产│ │ │ │
│ │基地建设,国有建│ │ │ │
│ │设用地使用权收储│ │ │ │
│开发支出 │公司资本化在研项│ 4755.91│ 2674.63│ 77.82│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋终止租赁│ 8.96│ 21.97│ -59.20│
│ │,装修费用全部摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行短期│ 5379.75│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料及服│ 6882.67│ 3586.78│ 91.89│
│ │务款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提的年│ 2316.36│ 4248.26│ -45.47│
│ │终职工薪酬于本期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 468.50│ 712.16│ -34.21│
│ │及其附加税费减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期子公司偿还企│ 1932.92│ 3003.24│ -35.64│
│ │业借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期房屋租赁协议│ ---│ 268.87│ -100.00│
│非流动负债 │终止 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预提销售费用│ 5660.07│ 11030.99│ -48.69│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁协议│ ---│ 317.90│ -100.00│
│ │终止 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18380.42│ 26498.78│ -30.64│
│应收款项 │--- │ 8912.49│ 15217.62│ -41.43│
│存货 │--- │ 3308.41│ 1882.76│ 75.72│
│长期股权投资│--- │ 127.87│ 41.35│ 209.29│
│固定资产 │--- │ 18398.37│ 19734.88│ -6.77│
│在建工程 │--- │ 8953.51│ 8781.87│ 1.95│
│使用权资产 │--- │ ---│ 541.50│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 3966.89│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 281.75│ 327.07│ -13.86│
│租赁负债 │--- │ ---│ 317.90│ -100.00│
│营业收入 │本期产品销量下降│ 16936.45│ 24715.34│ -31.47│
│营业成本 │本期产品销量下降│ 2875.76│ 4682.58│ -38.59│
│销售费用 │本期收入减少 │ 7407.53│ 10750.89│ -31.10│
│管理费用 │--- │ 2260.76│ 2026.51│ 11.56│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -128.25│ -24.97│ -413.66│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司计提缴纳企│ 4.89│ 3.25│ 50.63│
│ │业所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 20897.18│ 16565.85│ 26.15│
│经营活动产生│--- │ -11107.01│ -8714.66│ -27.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回到期的理│ 204.04│ 16407.28│ -98.76│
│的现金流量净│财资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行短期│ 2777.32│ -126.33│ 2298.42│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8118.35│ 7639.60│ -206.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19655.75│ 18380.42│ 21200.52│ 26498.78│
│存货 │ 2898.65│ 3308.41│ 2959.37│ 1882.76│
│应收账款 │ 7030.08│ 8912.49│ 10524.55│ 15217.62│
│其他应收款 │ 158.81│ 136.13│ 165.15│ 137.72│
│流动资产合计 │ 43965.96│ 43145.24│ 44729.21│ 52905.81│
│长期股权投资 │ 150.75│ 127.87│ 35.68│ 41.35│
│固定资产净额 │ 27087.85│ 18398.37│ 19015.76│ 19734.88│
│无形资产 │ 3533.41│ 3554.61│ 8001.77│ 8047.67│
│非流动资产合计 │ 104761.61│ 109541.51│ 109328.45│ 114025.72│
│资产总计 │ 148727.56│ 152686.75│ 154057.65│ 166931.53│
│流动负债 │ 22930.62│ 22405.43│ 18263.29│ 23177.36│
│非流动负债 │ 7971.65│ 7993.87│ 8260.99│ 8367.89│
│负债合计 │ 30902.27│ 30399.30│ 26524.28│ 31545.25│
│实收资本 │ 47777.26│ 47535.76│ 47535.76│ 47535.76│
│资本公积金 │ 53446.46│ 51935.97│ 51935.97│ 51935.97│
│盈余公积 │ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│
│未分配利润 │ -3892.52│ -763.78│ 9672.53│ 14520.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 117825.29│ 122287.45│ 127533.37│ 135386.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18513.42│ 16140.66│ 10331.74│ 8501.06│
│存货 │ 2750.72│ 2832.67│ 2978.36│ 2500.72│
│应收账款 │ 9490.72│ 8909.15│ 7942.16│ 11913.87│
│其他应收款 │ 152.94│ 118.20│ 114.59│ 117.56│
│流动资产合计 │ 53855.71│ 57436.37│ 64737.12│ 68844.40│
│长期股权投资 │ 50.15│ 41.04│ 39.10│ 41.54│
│固定资产净额 │ 20306.68│ 20736.21│ 21400.04│ 21953.24│
│无形资产 │ 8093.56│ 8139.45│ 8177.01│ 8222.35│
│非流动资产合计 │ 110541.32│ 108764.71│ 108983.14│ 113854.11│
│资产总计 │ 164397.03│ 166201.08│ 173720.25│ 182698.52│
│流动负债 │ 17131.04│ 15933.06│ 17083.84│ 19663.91│
│非流动负债 │ 8768.30│ 8917.58│ 8868.31│ 7960.69│
│负债合计 │ 25899.34│ 24850.63│ 25952.15│ 27624.60│
│实收资本 │ 47603.45│ 47603.45│ 47603.45│ 47603.45│
│资本公积金 │ 52811.37│ 53644.01│ 53644.01│ 53644.01│
│盈余公积 │ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│
│未分配利润 │ 18745.59│ 25922.01│ 31755.73│ 34157.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 138497.69│ 141350.45│ 147768.11│ 155073.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27445.16│ 16936.45│ 6501.72│ 54898.86│
│营业成本 │ 5011.47│ 2875.76│ 1041.14│ 10144.48│
│营业税金及附加 │ 391.83│ 217.84│ 152.60│ 671.81│
│销售费用 │ 12303.45│ 7407.53│ 2983.79│ 26538.07│
│财务费用 │ -125.56│ -128.25│ -68.22│ -134.59│
│管理费用 │ 3498.84│ 2260.76│ 1071.63│ 4539.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -145.62│
│投资收益 │ 35.52│ 19.53│ -5.67│ 550.54│
│营业利润 │ -18305.55│ -15335.37│ -4871.89│ -24297.34│
│营业外收入 │ 15.75│ 15.35│ 2.89│ 75.82│
│营业外支出 │ 35.17│ 18.41│ 3.44│ 85.56│
│利润总额 │ -18324.97│ -15338.43│ -4872.44│ -24307.07│
│所得税 │ 172.25│ 4.89│ 0.07│ -4606.26│
│净利润 │ -18497.22│ -15343.33│ -4872.50│ -19700.81│
│归属母公司净利润 │ -18497.22│ -15343.33│ -4872.50│ -19700.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38291.85│ 24715.34│ 12334.08│ 58429.14│
│营业成本 │ 7245.99│ 4682.58│ 2822.69│ 11162.81│
│营业税金及附加 │ 497.73│ 355.47│ 250.26│ 782.52│
│销售费用 │ 17889.13│ 10750.89│ 4981.30│ 28556.99│
│财务费用 │ -78.62│ -24.97│ -1.76│ -75.00│
│管理费用 │ 3166.84│ 2026.51│ 1064.17│ 5118.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -105.88│ -107.21│ 6.67│ 21.25│
│投资收益 │ 417.79│ 344.63│ 109.91│ 2060.31│
│营业利润 │ -15424.39│ -8208.48│ -2443.77│ -21321.33│
│营业外收入 │ 20.29│ 16.27│ 7.88│ 50.07│
│营业外支出 │ 79.99│ 79.22│ 1.90│ 24.55│
│利润总额 │ -15484.10│ -8271.42│ -2437.79│ -21295.81│
│所得税 │ 3.34│ 3.25│ 3.16│ -7555.79│
│净利润 │ -15487.44│ -8274.67│ -2440.95│ -13740.02│
│归属母公司净利润 │ -15487.44│ -8274.67│ -2440.95│ -13740.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36696.96│ 23854.36│ 11806.32│ 55138.58│
│经营活动现金流出 │ 50860.11│ 34961.37│ 16676.66│ 72698.81│
│经营活动现金流量净额│ -14163.15│ -11107.01│ -4870.34│ -17560.23│
│投资活动现金流入 │ 3965.41│ 1871.69│ 1354.14│ 53292.91│
│资本性支出 │ 2233.16│ 1600.65│ 535.71│ 5651.44│
│投资活动现金流出 │ 2300.16│ 1667.65│ 535.71│ 21160.63│
│投资活动现金流量净额│ 1665.25│ 204.04│ 818.43│ 32132.29│
│筹资活动现金流入 │ 7480.52│ 4594.06│ 68.87│ 3931.44│
│筹资活动现金流出 │ 1853.24│ 1816.75│ 1309.35│ 669.61│
│筹资活动现金流量净额│ 5627.27│ 2777.32│ -1240.48│ 3261.82│
│汇率变动对现金的影响│ 27.59│ 7.29│ -5.86│ 163.84│
│现金及等价物净增加额│ -6843.03│ -8118.35│ -5298.26│ 17997.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42370.76│ 29332.70│ 16960.28│ 57781.50│
│经营活动现金流出 │ 57108.25│ 38047.37│ 20650.21│ 73988.60│
│经营活动现金流量净额│ -14737.48│ -8714.66│ -3689.94│ -16207.10│
│投资活动现金流入 │ 40144.88│ 30008.52│ 10261.62│ 111889.65│
│资本性支出 │ 2673.28│ 2101.23│ 1171.71│ 5623.68│
│投资活动现金流出 │ 17173.28│ 13601.23│ 4671.71│ 97623.68│
│投资活动现金流量净额│ 22971.60│ 16407.28│ 5589.91│ 14265.96│
│筹资活动现金流入 │ 2168.04│ ---│ ---│ 1831.30│
│筹资活动现金流出 │ 533.78│ 126.33│ 61.14│ 5422.19│
│筹资活动现金流量净额│ 1634.26│ -126.33│ -61.14│ -3590.89│
│汇率变动对现金的影响│ 143.99│ 73.31│ -8.15│ -24.33│
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