财务分析☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3068.95│ -14484.26│ -39889.28│ -19700.81│ -13740.02│ -13301.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -39889.28│ -19700.81│ -13740.02│ -13301.88│
│净利润增长率(%) │ -227.71│ 63.69│ -102.48│ -43.38│ -3.29│ -587.26│
│扣非净利润(万) │ -3435.69│ -15362.56│ -40630.28│ -20518.44│ -14044.54│ -14431.12│
│营业总收(未调整:万) │ 18053.84│ 32481.60│ 36417.54│ 54898.86│ 58429.14│ 42521.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36417.54│ 54898.86│ 58429.14│ 42521.21│
│总营收同比增长率(%) │ -30.83│ -10.81│ -33.66│ -6.04│ 37.41│ -35.72│
│加权净资产收益率(%) │ -3.41│ -15.04│ -33.72│ -13.60│ -8.79│ -8.28│
│资产负债比率(%) │ 31.98│ 20.25│ 23.39│ 18.90│ 15.12│ 14.48│
│净利润现金含量(%) │ 348.81│ 43.97│ 57.24│ 89.13│ 117.96│ 86.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.3000│ -0.8400│ -0.4100│ -0.2900│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0719│ -0.3200│ -0.8500│ -0.4300│ -0.3000│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0642│ -0.3032│ -0.8349│ -0.4144│ -0.2886│ -0.2794│
│每股资本公积金(元) │ 1.1692│ 1.1950│ 1.1187│ 1.0926│ 1.1269│ 1.1156│
│每股未分配利润(元) │ -0.9407│ -0.8765│ -0.5296│ 0.3055│ 0.7175│ 1.0054│
│每股净资产(元) │ 1.8222│ 1.9449│ 2.1363│ 2.8481│ 3.2576│ 3.3349│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2241│ -0.1333│ -0.4779│ -0.3694│ -0.3405│ -0.2407│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3068.95│ -2463.56│ -233.50│ -14484.26│ -936.50│ -342.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -936.50│ -342.30│
│净利润增长率(%) │ -227.71│ -619.70│ 38.05│ 63.69│ 94.94│ 97.77│
│扣非净利润(万) │ -3435.69│ -2771.67│ -337.67│ -15362.56│ -1330.28│ -637.40│
│营业总收(未调整:万) │ 18053.84│ 12559.73│ 6321.40│ 32481.60│ 26098.79│ 18238.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26098.79│ 18238.98│
│总营收同比增长率(%) │ -30.83│ -31.14│ -33.45│ -10.81│ -4.91│ 7.69│
│加权净资产收益率(%) │ -3.41│ -2.70│ -0.26│ -15.04│ -0.91│ -0.33│
│资产负债比率(%) │ 31.98│ 15.51│ 18.89│ 20.25│ 19.56│ 19.42│
│净利润现金含量(%) │ 348.81│ 275.36│ 654.09│ 43.97│ 264.10│ 650.29│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ 0.0000│ -0.3000│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0719│ -0.0600│ -0.0071│ -0.3200│ -0.0278│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0642│ -0.0516│ -0.0049│ -0.3032│ -0.0196│ -0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 1.1692│ 1.5644│ 1.2917│ 1.1950│ 1.1187│ 1.1187│
│每股未分配利润(元) │ -0.9407│ -0.9281│ -0.8605│ -0.8765│ -0.5947│ -0.5419│
│每股净资产(元) │ 1.8222│ 2.1920│ 1.9956│ 1.9449│ 2.1619│ 2.1949│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2241│ -0.1420│ -0.0320│ -0.1333│ -0.0518│ -0.0466│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 1.15│ 1.15│ 2.28│ 3.50│ 4.34│
│速动比率 │ 2.22│ 1.01│ 1.05│ 2.20│ 3.37│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 31.98│ 20.25│ 23.39│ 18.90│ 15.12│ 14.48│
│产权比率 │ 0.46│ 0.25│ 0.31│ 0.23│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.86│ -0.41│ -1.10│ -0.76│ -0.82│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.58│ 1.59│ 1.15│ 1.10│ 1.14│
│速动比率 │ 2.22│ 2.40│ 1.40│ 1.01│ 0.98│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 31.98│ 15.51│ 18.89│ 20.25│ 19.56│ 19.42│
│产权比率 │ 0.46│ 0.18│ 0.23│ 0.25│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.86│ -0.58│ -0.11│ -0.41│ -0.14│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 6.68│ 3.46│ 4.05│ 5.56│ 4.39│
│存货周转率 │ 1.49│ 2.89│ 3.26│ 4.63│ 3.54│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.56│ 0.95│ 0.90│ 0.73│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 1.31│ 1.59│ 2.63│ 2.53│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.26│ 0.24│ 0.31│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 3.25│ 1.68│ 6.68│ 4.96│ 3.30│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.30│ 0.57│ 2.89│ 2.30│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.31│ 1.56│ 1.22│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.55│ 0.27│ 1.31│ 1.04│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.05│ 0.26│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.53│ -15.59│ -39.08│ -14.55│ -8.86│ -8.38│
│销售毛利率 │ 78.42│ 80.83│ 82.23│ 81.52│ 80.90│ 81.74│
│营业利润率 │ -20.71│ -10.35│ -100.54│ -44.26│ -36.49│ -36.52│
│销售净利率 │ -20.98│ -45.48│ -109.53│ -35.89│ -23.52│ -31.28│
│总资产净利率 │ -3.14│ -11.91│ -26.58│ -11.27│ -7.46│ -7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.53│ -2.35│ -0.24│ -15.59│ -0.91│ -0.33│
│销售毛利率 │ 78.42│ 77.77│ 78.23│ 80.83│ 81.80│ 82.32│
│营业利润率 │ -20.71│ -22.99│ -6.94│ -10.35│ -3.30│ -1.46│
│销售净利率 │ -20.98│ -23.28│ -6.97│ -45.48│ -3.59│ -1.88│
│总资产净利率 │ -3.14│ -2.44│ -0.38│ -11.91│ -0.72│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.83│ -10.81│ -33.66│ -6.04│ 37.41│ -35.72│
│营业利润增长率 │ -334.05│ 90.82│ -50.70│ -13.96│ -37.32│ -863.25│
│净利润增长率 │ -227.71│ 63.69│ -102.48│ -43.38│ -3.29│ -587.26│
│净资产增长率 │ -6.31│ -8.96│ -24.61│ -12.70│ -2.32│ -2.92│
│总资产增长率 │ 9.94│ -13.71│ -20.19│ -8.63│ -1.57│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.83│ -31.14│ -33.45│ -10.81│ -4.91│ 7.69│
│营业利润增长率 │ -334.05│ -986.48│ -34.27│ 90.82│ 95.29│ 98.27│
│净利润增长率 │ -227.71│ -619.70│ 38.05│ 63.69│ 94.94│ 97.77│
│净资产增长率 │ -6.31│ 12.71│ 2.60│ -8.96│ 1.20│ 2.74│
│总资产增长率 │ 9.94│ 8.12│ 1.10│ -13.71│ -3.61│ -2.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到无锡金易│ 15799.89│ 5391.12│ 193.07│
│ │原力股权投资合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 1186.76│ 14.52│ 8071.18│
│ │支付供应商款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付研发技术│ 2400.49│ 1667.81│ 43.93│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金、备用金│ 93.93│ 64.33│ 46.02│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期与技术服务相│ 3009.63│ 2218.10│ 35.69│
│ │关的合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 8.81│ 13.22│ -33.33│
│ │提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增长期待摊│ 173.06│ 16.56│ 945.31│
│ │费用项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付资本化研│ 1435.54│ 57.70│ 2387.81│
│产 │发项目款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行借款│ 4167.44│ 3002.50│ 38.80│
│应付账款 │本期应付材料及服│ 1496.45│ 3349.30│ -55.32│
│ │务款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提的年│ 895.18│ 2011.60│ -55.50│
│ │终职工薪酬于本期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │计提2025年下半年│ 242.73│ 165.07│ 47.04│
│ │房产税 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额于一年│ ---│ 6.03│ -100.00│
│ │内到期调整至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他非流动负│股权回购义务确认│ 20424.44│ ---│ ---│
│债 │金融负债及利息 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销售减少│ 18053.84│ 26098.79│ -30.82│
│财务费用 │股权回购义务确认│ 468.19│ -3.97│ 11906.93│
│ │金融负债及利息 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助项目上期│ 317.94│ 462.54│ -31.26│
│ │确认其他收益 │ │ │ │
│投资收益 │其他权益工具投资│ 7.67│ 39.82│ -80.74│
│ │股息分红 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款和其│ -10.39│ 13.97│ -174.40│
│ │他应收款计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对近效期存货│ 17.88│ -0.62│ 3002.97│
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售闲置固定│ 87.51│ 4.65│ 1782.24│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金减│ 21.31│ 34.14│ -37.58│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠减少 │ 61.96│ 109.09│ -43.20│
│所得税费用 │子公司固定资产加│ 7.99│ 0.07│ 11527.33│
│ │速折旧形成递延所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -1558.82│ 2537.71│ -161.43│
│的税后净额 │投资公允价值变动│ │ │ │
│销售商品、提│本期产品销售减少│ 16282.05│ 26581.86│ -38.75│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到留抵退税│ 18.59│ 176.04│ -89.44│
│还 │款 │ │ │ │
│收到其他与经│本期经营活动资金│ 299.70│ 525.11│ -42.93│
│营活动有关的│流转减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到其他权益│ 3.34│ 50.80│ -93.42│
│收到的现金 │工具投资收益减少│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 180.71│ 16.31│ 1007.76│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期资本化研发项│ 2286.20│ 1503.30│ 52.08│
│、无形资产和│目投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期购买其他权益│ ---│ 1575.62│ -100.00│
│金 │工具投资 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到无锡金易│ 13333.33│ ---│ ---│
│的现金 │原力股权投资合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到银行借款│ 4164.43│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期在不丧失控制│ 6666.67│ 1632.59│ 308.35│
│资活动有关的│权的情况下母公司│ │ │ │
│现金 │处置部分子公司股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│分配股利、利│本期短期借款利息│ 75.01│ 54.32│ 38.09│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付房屋租金│ 26.05│ ---│ ---│
│资活动有关的│及租赁保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率较去年同│ -14.69│ 30.16│ -148.70│
│金及现金等价│期发生变动产生外│ │ │ │
│物的影响 │币报表折算差额 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17316.57│ 5391.12│ 221.21│
│应收款项 │--- │ 3846.33│ 3892.82│ -1.19│
│存货 │--- │ 2092.90│ 2218.10│ -5.64│
│长期股权投资│--- │ 68.32│ 69.21│ -1.28│
│固定资产 │--- │ 22276.30│ 23486.71│ -5.15│
│使用权资产 │--- │ 10.28│ 13.22│ -22.22│
│短期借款 │--- │ 2001.44│ 3002.50│ -33.34│
│合同负债 │--- │ 390.26│ 388.97│ 0.33│
│租赁负债 │--- │ ---│ 6.03│ -100.00│
│营业收入 │本期产品销售减少│ 12559.73│ 18238.98│ -31.14│
│营业成本 │--- │ 2791.62│ 3224.53│ -13.43│
│销售费用 │--- │ 6214.43│ 7491.39│ -17.05│
│管理费用 │--- │ 1862.68│ 2085.42│ -10.68│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 49.10│ 22.28│ 120.33│
│所得税费用 │固定资产加速折旧│ 7.80│ 0.07│ 11244.64│
│ │形成递延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6504.69│ 7721.36│ -15.76│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -6783.59│ -2225.96│ -204.75│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -229.66│ -432.97│ 46.96│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到无锡金易│ 18936.34│ -1517.44│ 1347.91│
│的现金流量净│原力股权投资合伙│ │ │ │
│额 │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11922.75│ -4169.02│ 385.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15799.89│ 5391.12│ 8518.05│ 26498.78│ 8501.06│ 14057.43│
│存货 │ 3009.63│ 2218.10│ 2092.68│ 1882.76│ 2500.72│ 3809.47│
│应收票据及应收账款 │ 4567.22│ 3907.35│ 6121.60│ 18818.02│ 15789.79│ 12822.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2400.49│ 1667.81│ 2064.33│ 5435.34│ 3710.66│ 1287.77│
│其他应收款 │ 93.93│ 64.33│ 113.89│ 137.72│ 117.56│ 119.82│
│流动资产合计 │ 30541.09│ 17762.39│ 23888.78│ 52905.81│ 68844.40│ 90332.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74.34│ 69.21│ 108.09│ 41.35│ 41.54│ 41.58│
│固定资产净额 │ 21659.68│ 23486.71│ 26136.09│ 19734.88│ 21953.24│ 24224.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 8781.87│ 8547.93│ 5292.23│
│无形资产 │ 3661.12│ 3467.13│ 3513.33│ 8047.67│ 8222.35│ 8296.70│
│商誉 │ 1975.26│ 1975.26│ 1975.26│ 1975.26│ 2217.39│ 2217.39│
│非流动资产合计 │ 95851.43│ 97198.38│ 109333.25│ 114025.72│ 113854.11│ 95288.35│
│资产总计 │ 126392.52│ 114960.78│ 133222.03│ 166931.53│ 182698.52│ 185620.58│
│应付票据及应付账款 │ 1496.45│ 3349.30│ 7290.95│ 3586.78│ 3170.97│ 1963.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 330.29│ 388.97│ 285.95│ 327.07│ 133.69│ 114.28│
│流动负债 │ 12398.22│ 15444.81│ 20817.22│ 23177.36│ 19663.91│ 20819.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 332.10│
│非流动负债 │ 28024.22│ 7839.83│ 10338.02│ 8367.89│ 7960.69│ 6050.23│
│负债合计 │ 40422.44│ 23284.64│ 31155.24│ 31545.25│ 27624.60│ 26869.96│
│实收资本 │ 47777.26│ 47777.26│ 47777.26│ 47535.76│ 47603.45│ 47603.45│
│资本公积金 │ 55860.26│ 57095.04│ 53446.46│ 51935.97│ 53644.01│ 53107.88│
│盈余公积 │ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│ 16940.64│
│未分配利润 │ -44945.72│ -41877.58│ -25303.54│ 14520.89│ 34157.47│ 47859.65│
│少数股东权益 │ -1090.76│ -1247.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 87060.84│ 92923.39│ 102066.79│ 135386.28│ 155073.91│ 158750.62│
│股东权益合计 │ 85970.08│ 91676.13│ 102066.79│ 135386.28│ 155073.91│ 158750.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15799.89│ 17316.57│ 8943.65│ 5391.12│ 4273.15│ 4349.04│
│存货 │ 3009.63│ 2092.90│ 2651.25│ 2218.10│ 2043.28│ 1927.90│
│应收票据及应收账款 │ 4567.22│ 3871.90│ 4596.56│ 3907.35│ 5986.38│ 7330.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2400.49│ 1958.45│ 1778.25│ 1667.81│ 2038.12│ 2088.13│
│其他应收款 │ 93.93│ 90.62│ 70.12│ 64.33│ 87.69│ 96.68│
│流动资产合计 │ 30541.09│ 29965.87│ 22571.12│ 17762.39│ 18907.45│ 20432.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74.34│ 68.32│ 64.40│ 69.21│ 97.35│ 90.47│
│固定资产净额 │ 21659.68│ 22276.30│ 22873.12│ 23486.71│ 24097.17│ 24783.91│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3661.12│ 3683.92│ 3448.15│ 3467.13│ 3468.15│ 3484.44│
│商誉 │ 1975.26│ 1975.26│ 1975.26│ 1975.26│ 1975.26│ 1975.26│
│非流动资产合计 │ 95851.43│ 94331.86│ 93654.43│ 97198.38│ 109504.48│ 109702.77│
│资产总计 │ 126392.52│ 124297.72│ 116225.55│ 114960.78│ 128411.93│ 130135.44│
│应付票据及应付账款 │ 1496.45│ 2064.72│ 3611.90│ 3349.30│ 6876.92│ 6789.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 330.29│ 390.26│ 555.95│ 388.97│ 306.18│ 362.22│
│流动负债 │ 12398.22│ 11607.64│ 14195.48│ 15444.81│ 17248.05│ 17911.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28024.22│ 7672.94│ 7760.45│ 7839.83│ 7873.88│
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