财务分析☆ ◇300205 *ST天喻 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4018.91│ -36406.93│ 1970.68│ 8644.24│ -14987.25│ -6073.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1970.68│ 8642.64│ -14987.25│ -6073.71│
│净利润增长率(%) │ -947.89│ -1947.43│ -77.20│ 157.68│ -146.76│ -131.57│
│扣非净利润(万) │ -4094.65│ -29672.38│ -1206.48│ 6231.87│ -17113.90│ -9188.29│
│营业总收(未调整:万) │ 4537.43│ 84681.22│ 170049.43│ 179177.99│ 143030.17│ 169352.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170049.43│ 179177.99│ 143030.17│ 169352.97│
│总营收同比增长率(%) │ -86.50│ -50.20│ -5.09│ 25.27│ -15.54│ -23.44│
│加权净资产收益率(%) │ -3.70│ -28.13│ 1.33│ 5.99│ -11.97│ -4.39│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 48.93│ 50.44│ 54.42│ 55.22│ 52.93│
│净利润现金含量(%) │ 114.87│ -11.57│ -1019.16│ 118.25│ 169.57│ -408.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0935│ -0.8466│ 0.0458│ 0.2010│ -0.3485│ -0.1412│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0952│ -0.6900│ -0.0281│ 0.1449│ -0.3979│ -0.2137│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0935│ -0.8466│ 0.0458│ 0.2010│ -0.3485│ -0.1412│
│每股资本公积金(元) │ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│ 1.4680│ 1.4656│ 0.9506│
│每股未分配利润(元) │ -0.2238│ -0.1304│ 0.7362│ 0.7356│ 0.5591│ 0.9076│
│每股净资产(元) │ 2.4808│ 2.5743│ 3.4408│ 3.4590│ 3.2543│ 3.0874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1074│ 0.0980│ -0.4670│ 0.2377│ -0.5910│ 0.5773│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4018.91│ -36406.93│ -11300.43│ -3788.82│ 473.99│ 1970.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 473.99│ 1970.68│
│净利润增长率(%) │ -947.89│ -1947.43│ -409.83│ -223.26│ -74.03│ -77.20│
│扣非净利润(万) │ -4094.65│ -29672.38│ -12306.69│ -4398.63│ 89.93│ -1206.48│
│营业总收(未调整:万) │ 4537.43│ 84681.22│ 77839.47│ 60271.04│ 33619.98│ 170049.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33619.98│ 170049.43│
│总营收同比增长率(%) │ -86.50│ -50.20│ -39.08│ -34.74│ -28.39│ -5.09│
│加权净资产收益率(%) │ -3.70│ -28.13│ -7.95│ -2.59│ 0.32│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 48.93│ 42.67│ 43.19│ 44.65│ 50.44│
│净利润现金含量(%) │ 114.87│ -11.57│ 197.32│ -433.39│ 1384.18│ -1019.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0935│ -0.8466│ -0.2628│ -0.0881│ 0.0110│ 0.0458│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0952│ -0.6900│ -0.2862│ -0.1023│ 0.0021│ -0.0281│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0935│ -0.8466│ -0.2628│ -0.0881│ 0.0110│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│
│每股未分配利润(元) │ -0.2238│ -0.1304│ 0.4534│ 0.6481│ 0.7472│ 0.7362│
│每股净资产(元) │ 2.4808│ 2.5743│ 3.1581│ 3.3527│ 3.4518│ 3.4408│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1074│ 0.0980│ -0.5185│ 0.3818│ 0.1526│ -0.4670│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.43│ 1.21│ 1.18│ 1.53│
│速动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.22│ 0.99│ 0.93│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 48.93│ 50.44│ 54.42│ 55.22│ 52.93│
│产权比率 │ 0.84│ 0.96│ 1.02│ 1.20│ 1.25│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.05│ -0.16│ 0.06│ -0.15│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.45│ 1.61│ 1.58│ 1.43│
│速动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.23│ 1.34│ 1.34│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 48.93│ 42.67│ 43.19│ 44.65│ 50.44│
│产权比率 │ 0.84│ 0.96│ 0.74│ 0.76│ 0.81│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.05│ -0.26│ 0.19│ 0.07│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 1.69│ 2.70│ 3.62│ 2.48│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.24│ 3.13│ 3.91│ 3.20│ 3.16│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.58│ 0.87│ 0.88│ 0.67│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 2.19│ 4.17│ 5.45│ 6.49│ 8.98│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.33│ 0.54│ 0.56│ 0.48│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 1.69│ 1.35│ 1.02│ 0.50│ 2.70│
│存货周转率 │ 0.24│ 3.13│ 2.61│ 1.80│ 0.98│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.58│ 0.51│ 0.38│ 0.20│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 2.19│ 1.99│ 1.53│ 0.85│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.33│ 0.29│ 0.22│ 0.12│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -32.89│ 1.33│ 5.81│ -10.71│ -4.57│
│销售毛利率 │ 19.68│ 24.17│ 27.37│ 30.20│ 24.74│ 22.25│
│营业利润率 │ -85.85│ -32.19│ 1.26│ 5.76│ -10.81│ -3.44│
│销售净利率 │ -88.57│ -42.99│ 1.16│ 4.82│ -10.74│ -3.73│
│总资产净利率 │ -1.95│ -14.13│ 0.63│ 2.68│ -5.14│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.77│ -32.89│ -8.32│ -2.63│ 0.32│ 1.33│
│销售毛利率 │ 19.68│ 24.17│ 24.83│ 26.61│ 27.99│ 27.37│
│营业利润率 │ -85.85│ -32.19│ -15.10│ -6.70│ 1.25│ 1.26│
│销售净利率 │ -88.57│ -42.99│ -14.52│ -6.28│ 1.41│ 1.16│
│总资产净利率 │ -1.95│ -14.13│ -4.22│ -1.37│ 0.17│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -86.50│ -50.20│ -5.09│ 25.27│ -15.54│ -23.44│
│营业利润增长率 │ -1030.13│ -1370.50│ -79.20│ 166.75│ -165.40│ -128.62│
│净利润增长率 │ -947.89│ -1947.43│ -77.20│ 157.68│ -146.76│ -131.57│
│净资产增长率 │ -3.63│ -25.18│ -0.52│ 6.29│ 5.40│ -7.11│
│总资产增长率 │ -9.46│ -27.40│ -9.14│ 4.01│ 12.02│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -86.50│ -50.20│ -39.08│ -34.74│ -28.39│ -5.09│
│营业利润增长率 │ -1030.13│ -1370.50│ -422.99│ -246.82│ -76.43│ -79.20│
│净利润增长率 │ -947.89│ -1947.43│ -409.83│ -223.26│ -74.03│ -77.20│
│净资产增长率 │ -3.63│ -25.18│ -8.22│ -2.56│ 0.32│ -0.52│
│总资产增长率 │ -9.46│ -27.40│ -20.66│ -14.99│ -10.18│ -9.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期初应收票据于本│ 21.67│ 595.87│ -96.36│
│ │报告期到期收款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司将持有的银行│ 80.81│ 162.24│ -50.19│
│ │承兑汇票进行了背│ │ │ │
│ │书转让，同时报告│ │ │ │
│ │期内新增银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│使用权资产 │执行新租赁准则的│ 48.55│ 417.81│ -88.38│
│ │部分办公场地终止│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│租赁负债 │执行新租赁准则的│ 17.27│ 213.07│ -91.89│
│ │部分办公场地终止│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│通过预付款方式采│ 132.36│ 337.68│ -60.80│
│产 │购的设备于本报告│ │ │ │
│ │期到货并验收 │ │ │ │
│应付账款 │被美国财政部列入│ 33414.15│ 48711.20│ -31.40│
│ │SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼等综合因素影响│ │ │ │
│ │，公司业务出现大│ │ │ │
│ │幅下滑，材料采购│ │ │ │
│ │受限，备货相应减│ │ │ │
│ │少，同时公司偿付│ │ │ │
│ │到期的货款 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期利润亏损│ -9625.32│ -5606.40│ -71.68│
│营业收入 │上年公司因被列入│ 4537.43│ 33619.98│ -86.50│
│ │SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼导致公司部分资│ │ │ │
│ │金及资产被冻结/ │ │ │ │
│ │查封，引发多重连│ │ │ │
│ │锁反应，公司业绩│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│营业成本 │上年公司因被列入│ 3644.37│ 24208.49│ -84.95│
│ │SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼导致公司部分资│ │ │ │
│ │金及资产被冻结/ │ │ │ │
│ │查封，引发多重连│ │ │ │
│ │锁反应，公司业绩│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│税金及附加 │应纳增值税额减少│ 89.54│ 244.19│ -63.33│
│ │，附加税相应减少│ │ │ │
│销售费用 │公司业绩大幅下滑│ 1110.91│ 2699.83│ -58.85│
│ │，销售量下降，人│ │ │ │
│ │员及市场推广等费│ │ │ │
│ │用投入同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司业绩大幅下滑│ 1611.81│ 3792.95│ -57.51│
│ │，人员及技术服务│ │ │ │
│ │开发等费用投入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司被美国财政部│ -133.08│ 104.59│ -227.25│
│ │列入SDN制裁清单 │ │ │ │
│ │，融资规模下降，│ │ │ │
│ │产生的利息支出相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│其他收益 │应纳增值税额减少│ 103.90│ 736.27│ -85.89│
│ │，增值税退税额相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的股权│ -188.35│ -103.37│ -82.21│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年将交易性金融│ ---│ 14.69│ -100.00│
│收益 │资产予以处置 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期较大金额│ 309.70│ -412.23│ 175.13│
│ │的保证金冲抵了货│ │ │ │
│ │款，同时，应收账│ │ │ │
│ │款增加额同比减少│ │ │ │
│ │，按会计政策计提│ │ │ │
│ │的信用减值损失相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│资产减值损失│根据会计政策计提│ -324.10│ -76.61│ -323.04│
│ │的存货跌价准备同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期业务赔偿│ 0.00│ 26.60│ -100.00│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司深圳市昌喻│ 207.11│ 0.38│ 54305.14│
│ │投资合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙）对涉及的│ │ │ │
│ │民间借贷诉讼计提│ │ │ │
│ │了利息 │ │ │ │
│所得税费用 │受应纳税暂时性差│ -83.46│ -28.97│ -188.06│
│ │异的影响，递延所│ │ │ │
│ │得税费用同比减少│ │ │ │
│ │，同时本报告期公│ │ │ │
│ │司仍存在未弥补亏│ │ │ │
│ │损，无当期所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│营业利润 │上年公司因被列入│ -3895.27│ 418.79│ -1030.13│
│ │SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼导致公司部分资│ │ │ │
│ │金及资产被冻结/ │ │ │ │
│ │查封，引发多重连│ │ │ │
│ │锁反应，公司业绩│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│利润总额 │上年公司因被列入│ -4102.38│ 445.01│ -1021.86│
│ │SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼导致公司部分资│ │ │ │
│ │金及资产被冻结/ │ │ │ │
│ │查封，引发多重连│ │ │ │
│ │锁反应，公司业绩│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│净利润 │上年公司因被列入│ -4018.91│ 473.98│ -947.90│
│ │SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼导致公司部分资│ │ │ │
│ │金及资产被冻结/ │ │ │ │
│ │查封，引发多重连│ │ │ │
│ │锁反应，公司业绩│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│归属于母公司│上年公司因被列入│ -4018.91│ 473.99│ -947.89│
│股东的净利润│SDN制裁清单及涉 │ │ │ │
│ │及多项民间借贷诉│ │ │ │
│ │讼导致公司部分资│ │ │ │
│ │金及资产被冻结/ │ │ │ │
│ │查封，引发多重连│ │ │ │
│ │锁反应，公司业绩│ │ │ │
│ │出现大幅下滑 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司产生的│ ---│ 0.00│ 100.00│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售及采│ -4616.72│ 6560.84│ -170.37│
│的现金流量净│购规模下降，销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期昌喻投资│ -138.68│ 1536.98│ -109.02│
│的现金流量净│收回部分股权回购│ │ │ │
│额 │款，同时本报告期│ │ │ │
│ │支付的长期资产结│ │ │ │
│ │算款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ 6379.99│ -30008.10│ 121.26│
│的现金流量净│借款金额同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│公司持有的外币资│ 0.43│ 31.48│ -98.64│
│金及现金等价│产负债规模及汇率│ │ │ │
│物的影响 │变动 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司业绩大幅下滑│ 11301.68│ 16531.60│ -31.64│
│ │，销售量下降，人│ │ │ │
│ │员及市场推广等费│ │ │ │
│ │用投入同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司业绩大幅下滑│ 12466.16│ 11204.38│ 11.26│
│ │，公司主动推进组│ │ │ │
│ │织架构及人力资源│ │ │ │
│ │结构优化，员工离│ │ │ │
│ │职补偿金同比增加│ │ │ │
│财务费用 │公司被美国财政部│ -1208.98│ 1485.71│ -181.37│
│ │列入SDN制裁清单 │ │ │ │
│ │，融资规模下降，│ │ │ │
│ │产生的利息支出相│ │ │ │
│ │应减少；同时，子│ │ │ │
│ │公司昌喻投资的其│ │ │ │
│ │他合伙人应享有的│ │ │ │
│ │本报告期净资产份│ │ │ │
│ │额列示于该报表项│ │ │ │
│ │目，昌喻投资本报│ │ │ │
│ │告期亏损，冲减利│ │ │ │
│ │息支出 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13108.74│ 17422.34│ -24.76│
│经营活动现金│--- │ 129170.97│ 208716.57│ -38.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 124958.15│ 228800.97│ -45.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售及采购规模下│ 4212.82│ -20084.40│ 120.98│
│的现金流量净│降，销售商品收到│ │ │ │
│额 │的现金及采购商品│ │ │ │
│ │支付的现金均减少│ │ │ │
│ │，同时，因SDN制 │ │ │ │
│ │裁账户被管制以及│ │ │ │
│ │涉及多项民间借贷│ │ │ │
│ │诉讼导致公司部分│ │ │ │
│ │资金及资产被冻结│ │ │ │
│ │/查封，使经营活 │ │ │ │
│ │动现金流出同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5137.67│ 245.31│ 1994.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 830.01│ 7133.32│ -88.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司控股子公司昌│ 4307.67│ -6888.01│ 162.54│
│的现金流量净│喻投资收回部分鲲│ │ │ │
│额 │鹏支付股权回购款│ │ │ │
│ │，以及公司数据安│ │ │ │
│ │全产业园二期工程│ │ │ │
│ │项目相关款项已陆│ │ │ │
│ │续结算，本报告期│ │ │ │
│ │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14443.10│ 43704.83│ -66.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69483.38│ 48344.32│ 43.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司融资规│ -55040.27│ -4639.50│ -1086.34│
│的现金流量净│模下降，导致筹资│ │ │ │
│额 │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -46427.25│ -31471.81│ -47.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 46185.94│ 64509.02│ -28.40│
│应收款项 │公司销售规模下降│ 31524.02│ 68878.44│ -54.23│
│ │，应收账款余额相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│存货 │公司被列入SDN制 │ 14688.44│ 26389.50│ -44.34│
│ │裁清单及涉及多项│ │ │ │
│ │民间借贷诉讼等综│ │ │ │
│ │合因素影响，业务│ │ │ │
│ │大幅下
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