财务分析☆ ◇300205 ST天喻 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11300.43│ 1970.68│ 8644.24│ -14987.25│ -6073.71│ 19239.68│
│净利润增长率(%) │ -409.83│ -77.20│ 157.68│ -146.76│ -131.57│ 90.45│
│扣非净利润(万) │ -12306.69│ -1206.48│ 6231.87│ -17113.90│ -9188.29│ 560.55│
│营业总收入(万元) │ 77839.47│ 170049.43│ 179177.99│ 143030.17│ 169352.97│ 221210.70│
│总营收同比增长率(%) │ -39.08│ -5.09│ 25.27│ -15.54│ -23.44│ -7.71│
│加权净资产收益率(%) │ -7.95│ 1.33│ 5.99│ -11.97│ -4.39│ 14.20│
│资产负债比率(%) │ 42.67│ 50.44│ 54.42│ 55.22│ 52.93│ 46.62│
│净利润现金含量(%) │ 197.32│ -1019.16│ 118.25│ 169.57│ -408.73│ 146.43│
│基本每股收益(元) │ -0.2628│ 0.0458│ 0.2010│ -0.3485│ -0.1412│ 0.4474│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2862│ -0.0281│ 0.1449│ -0.3979│ -0.2137│ 0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2628│ 0.0458│ 0.2010│ -0.3485│ -0.1412│ 0.4474│
│每股资本公积金(元) │ 1.4530│ 1.4530│ 1.4680│ 1.4656│ 0.9506│ 0.9485│
│每股未分配利润(元) │ 0.4534│ 0.7362│ 0.7356│ 0.5591│ 0.9076│ 1.1488│
│每股净资产(元) │ 3.1581│ 3.4408│ 3.4590│ 3.2543│ 3.0874│ 3.3238│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5185│ -0.4670│ 0.2377│ -0.5910│ 0.5773│ 0.6551│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11300.43│ -3788.82│ 473.99│ 1970.68│ 3648.27│ 3074.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3647.30│ 3073.85│
│净利润增长率(%) │ -409.83│ -223.26│ -74.03│ -77.20│ -58.35│ 150.13│
│扣非净利润(万) │ -12306.69│ -4398.63│ 89.93│ -1206.48│ 996.86│ 2461.96│
│营业总收(未调整:万) │ 77839.47│ 60271.04│ 33619.98│ 170049.43│ 127768.37│ 92362.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127768.37│ 92362.16│
│总营收同比增长率(%) │ -39.08│ -34.74│ -28.39│ -5.09│ -3.28│ 19.67│
│加权净资产收益率(%) │ -7.95│ -2.59│ 0.32│ 1.33│ 2.43│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 42.67│ 43.19│ 44.65│ 50.44│ 49.46│ 53.94│
│净利润现金含量(%) │ 197.32│ -433.39│ 1384.18│ -1019.16│ -565.95│ 118.50│
│基本每股收益(元) │ -0.2628│ -0.0881│ 0.0110│ 0.0458│ 0.0848│ 0.0715│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2862│ -0.1023│ 0.0021│ -0.0281│ 0.0232│ 0.0572│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2628│ -0.0881│ 0.0110│ 0.0458│ 0.0848│ 0.0715│
│每股资本公积金(元) │ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│ 1.4530│ 1.4680│ 1.4680│
│每股未分配利润(元) │ 0.4534│ 0.6481│ 0.7472│ 0.7362│ 0.7838│ 0.7621│
│每股净资产(元) │ 3.1581│ 3.3527│ 3.4518│ 3.4408│ 3.4950│ 3.4833│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5185│ 0.3818│ 0.1526│ -0.4670│ -0.4801│ 0.0847│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.21│ 1.18│ 1.53│ 1.81│
│速动比率 │ 1.23│ 1.22│ 0.99│ 0.93│ 1.35│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 42.67│ 50.44│ 54.42│ 55.22│ 52.93│ 46.62│
│产权比率 │ 0.74│ 1.02│ 1.20│ 1.25│ 1.12│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.16│ 0.06│ -0.15│ 0.17│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.61│ 1.58│ 1.43│ 1.33│ 1.22│
│速动比率 │ 1.23│ 1.34│ 1.34│ 1.22│ 1.13│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 42.67│ 43.19│ 44.65│ 50.44│ 49.46│ 53.94│
│产权比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.81│ 1.02│ 0.98│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ 0.19│ 0.07│ -0.16│ -0.15│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.35│ 2.70│ 3.62│ 2.48│ 2.06│ 2.70│
│存货周转率 │ 2.61│ 3.91│ 3.20│ 3.16│ 4.26│ 5.46│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.87│ 0.88│ 0.67│ 0.75│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 4.17│ 5.45│ 6.49│ 8.98│ 12.36│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.54│ 0.56│ 0.48│ 0.62│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 1.02│ 0.50│ 2.70│ 1.96│ 1.38│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.80│ 0.98│ 3.91│ 2.90│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.20│ 0.87│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.53│ 0.85│ 4.17│ 3.11│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.12│ 0.54│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.32│ 1.33│ 5.81│ -10.71│ -4.57│ 13.46│
│销售毛利率 │ 24.83│ 27.37│ 30.20│ 24.74│ 22.25│ 24.40│
│营业利润率 │ -15.10│ 1.26│ 5.76│ -10.81│ -3.44│ 9.20│
│销售净利率 │ -14.52│ 1.16│ 4.82│ -10.74│ -3.73│ 8.06│
│总资产净利率 │ -4.22│ 0.63│ 2.68│ -5.14│ -2.30│ 7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.32│ -2.63│ 0.32│ 1.33│ 2.43│ 2.05│
│销售毛利率 │ 24.83│ 26.61│ 27.99│ 27.37│ 28.18│ 28.51│
│营业利润率 │ -15.10│ -6.70│ 1.25│ 1.26│ 2.85│ 2.98│
│销售净利率 │ -14.52│ -6.28│ 1.41│ 1.16│ 2.85│ 3.28│
│总资产净利率 │ -4.22│ -1.37│ 0.17│ 0.63│ 1.17│ 0.92│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.08│ -5.09│ 25.27│ -15.54│ -23.44│ -7.71│
│营业利润增长率 │ -422.99│ -79.20│ 166.75│ -165.40│ -128.62│ 59.98│
│净利润增长率 │ -409.83│ -77.20│ 157.68│ -146.76│ -131.57│ 90.45│
│净资产增长率 │ -8.22│ -0.52│ 6.29│ 5.40│ -7.11│ 12.40│
│总资产增长率 │ -20.66│ -9.14│ 4.01│ 12.02│ 5.18│ 27.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.08│ -34.74│ -28.39│ -5.09│ -3.28│ 19.67│
│营业利润增长率 │ -422.99│ -246.82│ -76.43│ -79.20│ -57.82│ 111.68│
│净利润增长率 │ -409.83│ -223.26│ -74.03│ -77.20│ -58.35│ 150.13│
│净资产增长率 │ -8.22│ -2.56│ 0.32│ -0.52│ 1.04│ 0.70│
│总资产增长率 │ -20.66│ -14.99│ -10.18│ -9.14│ -9.49│ -0.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿付了到期银行借│ 42051.46│ 64509.02│ -34.81│
│ │款及银行承兑汇票│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司将持│ ---│ 697.68│ -100.00│
│产 │有的其他上市公司│ │ │ │
│ │股票全部出售 │ │ │ │
│应收票据 │公司期初持有的商│ ---│ 36.00│ -100.00│
│ │业承兑汇票到期承│ │ │ │
│ │兑，本报告期无新│ │ │ │
│ │增应收票据 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内公司销售│ 46426.80│ 68878.44│ -32.60│
│ │规模下降 │ │ │ │
│应收款项融资│公司将持有的银行│ 147.21│ 319.84│ -53.97│
│ │承兑汇票进行了背│ │ │ │
│ │书转让 │ │ │ │
│预付款项 │公司通过预付款方│ 752.83│ 426.11│ 76.68│
│ │式结算的材料采购│ │ │ │
│ │业务，期末时点未│ │ │ │
│ │完成交付的金额较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│受益期在一年以内│ 738.84│ 1235.43│ -40.20│
│ │的待摊费用按期摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│在建工程 │期初在建工程于本│ ---│ 4.85│ -100.00│
│ │报告期达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，转为固│ │ │ │
│ │定资产，本报告期│ │ │ │
│ │末无尚未达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态的固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司总、│ 1034.93│ 493.82│ 109.57│
│ │分公司办公场地租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司总、│ 558.89│ 318.34│ 75.57│
│ │分公司办公场地租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│其他非流动资│通过预付款方式结│ 326.70│ 756.88│ -56.84│
│产 │算的设备采购业务│ │ │ │
│ │，报告期末时点未│ │ │ │
│ │交付的金额较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还了所│ ---│ 40637.62│ -100.00│
│ │有短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内银行承兑│ ---│ 13434.70│ -100.00│
│ │汇票全部到期兑付│ │ │ │
│ │，期末无尚未到期│ │ │ │
│ │的票据 │ │ │ │
│一年内到期的│截至报告期末，公│ 10408.51│ 3474.56│ 199.56│
│非流动负债 │司长期借款将于一│ │ │ │
│ │年内到期，因此将│ │ │ │
│ │其重分类列报于一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期借款 │截至报告期末，公│ ---│ 7000.00│ -100.00│
│ │司长期借款将于一│ │ │ │
│ │年内到期，因此将│ │ │ │
│ │其重分类列报于一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │受市场竞争加剧、│ 77839.47│ 127768.37│ -39.08│
│ │行业周期性波动、│ │ │ │
│ │公司被实施其他风│ │ │ │
│ │险警示以及公司被│ │ │ │
│ │美国财政部列入SD│ │ │ │
│ │N清单等多因素影 │ │ │ │
│ │响，公司主要产品│ │ │ │
│ │销量和售价下降，│ │ │ │
│ │营业收入和营业成│ │ │ │
│ │本同比均减少 │ │ │ │
│营业成本 │受市场竞争加剧、│ 58511.11│ 91767.75│ -36.24│
│ │行业周期性波动、│ │ │ │
│ │公司被实施其他风│ │ │ │
│ │险警示以及公司被│ │ │ │
│ │美国财政部列入SD│ │ │ │
│ │N清单等多因素影 │ │ │ │
│ │响，公司主要产品│ │ │ │
│ │销量和售价下降，│ │ │ │
│ │营业收入和营业成│ │ │ │
│ │本同比均减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内销售收入│ 595.76│ 914.64│ -34.86│
│ │下降，产生的税金│ │ │ │
│ │及附加相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期融资规模│ 15.19│ 1086.86│ -98.60│
│ │下降，产生的利息│ │ │ │
│ │支出相应减少 │ │ │ │
│其他收益 │原列报于递延收益│ 1575.85│ 1095.14│ 43.89│
│ │的政府补助项目完│ │ │ │
│ │成验收，结转其他│ │ │ │
│ │收益，以及享受增│ │ │ │
│ │值税加计抵减优惠│ │ │ │
│ │政策产生的收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司于2023年4季 │ -354.95│ 693.39│ -151.19│
│ │度对深圳市昌喻投│ │ │ │
│ │资合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）（以下简称│ │ │ │
│ │“昌喻投资”）由│ │ │ │
│ │重大影响转为控制│ │ │ │
│ │，导致本报告期内│ │ │ │
│ │按权益法核算的投│ │ │ │
│ │资收益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有其他上市│ 14.69│ -0.86│ 1800.00│
│收益 │公司股票期间，其│ │ │ │
│ │股票价格变化影响│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回部分│ -1927.95│ 502.02│ -484.04│
│ │以前年度单项全额│ │ │ │
│ │计提减值的应收款│ │ │ │
│ │项，冲减了上年同│ │ │ │
│ │期信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│受市场竞争加剧影│ -1953.59│ -1286.79│ -51.82│
│ │响，主要产品售价│ │ │ │
│ │下降，同时受公司│ │ │ │
│ │被美国列入SDN清 │ │ │ │
│ │单影响，订单量下│ │ │ │
│ │降，导致部分存货│ │ │ │
│ │可变现净值低于账│ │ │ │
│ │面价值，存货减值│ │ │ │
│ │损失计提同比增加│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期合同赔偿│ 68.97│ 142.29│ -51.53│
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期流动资产│ 159.59│ 31.67│ 403.95│
│ │处置损失同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │资产减值准备等可│ -543.51│ 102.47│ -630.41│
│ │抵扣暂时性差异增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│营业利润 │受市场竞争加剧、│ -11752.20│ 3638.53│ -422.99│
│ │行业周期性波动、│ │ │ │
│ │公司被实施其他风│ │ │ │
│ │险警示以及公司被│ │ │ │
│ │美国财政部列入SD│ │ │ │
│ │N清单等多因素影 │ │ │ │
│ │响，主要产品销量│ │ │ │
│ │和售价下降，公司│ │ │ │
│ │总体营业收入、毛│ │ │ │
│ │利额同比下降 │ │ │ │
│利润总额 │受市场竞争加剧、│ -11842.82│ 3749.15│ -415.88│
│ │行业周期性波动、│ │ │ │
│ │公司被实施其他风│ │ │ │
│ │险警示以及公司被│ │ │ │
│ │美国财政部列入SD│ │ │ │
│ │N清单等多因素影 │ │ │ │
│ │响，主要产品销量│ │ │ │
│ │和售价下降，公司│ │ │ │
│ │总体营业收入、毛│ │ │ │
│ │利额同比下降 │ │ │ │
│净利润 │受市场竞争加剧、│ -11299.32│ 3646.68│ -409.85│
│ │行业周期性波动、│ │ │ │
│ │公司被实施其他风│ │ │ │
│ │险警示以及公司被│ │ │ │
│ │美国财政部列入SD│ │ │ │
│ │N清单等多因素影 │ │ │ │
│ │响，主要产品销量│ │ │ │
│ │和售价下降，公司│ │ │ │
│ │总体营业收入、毛│ │ │ │
│ │利额同比下降 │ │ │ │
│归属于母公司│受市场竞争加剧、│ -11300.43│ 3647.30│ -409.83│
│所有者的净利│行业周期性波动、│ │ │ │
│润 │公司被实施其他风│ │ │ │
│ │险警示以及公司被│ │ │ │
│ │美国财政部列入SD│ │ │ │
│ │N清单等多因素影 │ │ │ │
│ │响，主要产品销量│ │ │ │
│ │和售价下降，公司│ │ │ │
│ │总体营业收入、毛│ │ │ │
│ │利额同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司子公│ 1964.30│ -6865.26│ 128.61│
│的现金流量净│司昌喻投资收回部│ │ │ │
│额 │分重庆鲲鹏支付服│ │ │ │
│ │务有限公司（原重│ │ │ │
│ │庆市钱宝科技服务│ │ │ │
│ │有限公司）股权回│ │ │ │
│ │购款，以及公司数│ │ │ │
│ │据安全产业园二期│ │ │ │
│ │工程项目相关款项│ │ │ │
│ │已陆续到期结算，│ │ │ │
│ │本报告期购建固定│ │ │ │
│ │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还的银│ -23364.09│ 10097.37│ -331.39│
│的现金流量净│行借款同比增加，│ │ │ │
│额 │同时无取得借款收│ │ │ │
│ │到的现金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47566.89│ 64509.02│ -26.26│
│应收款项 │--- │ 49838.30│ 68878.44│ -27.64│
│存货 │--- │ 22720.37│ 26389.50│ -13.90│
│长期股权投资│--- │ 3064.73│ 3296.86│ -7.04│
│固定资产 │--- │ 39007.56│ 39752.62│ -1.87│
│在建工程 │期初在建工程于本│ ---│ 4.85│ -100.00│
│ │报告期达到预定可│ │ │ │
│ │使用状态，转为固│ │ │ │
│ │定资产，本报告期│ │ │ │
│ │末无尚未达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态的固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司总、│ 1206.64│ 493.82│ 144.35│
│ │分公司办公场地租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还了部│ 2811.34│ 40637.62│ -93.08│
│ │分银行借款，同时│ │ │ │
│ │新增银行借款较少│ │ │ │
│合同负债 │公司通过预收款方│ 5847.31│ 8388.14│ -30.29│
│ │式结算的销售业务│ │ │ │
│ │，于本报告期末时│ │ │ │
│ │点尚未完成货物交│ │ │ │
│ │付的金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 6900.00│ 7000.00│ -1.43│
│租赁负债 │报告期内公司总、│ 593.57│ 318.34│ 86.46│
│ │分公司办公场地租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
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