财务分析☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32051.54│ 30563.79│ 16210.94│ 22130.11│ 23298.79│ 23143.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16210.94│ 22130.11│ 23294.23│ 23143.64│
│净利润增长率(%) │ 24.90│ 88.54│ -26.75│ -5.00│ 0.67│ -64.57│
│扣非净利润(万) │ 29424.82│ 29305.25│ 14365.43│ 19447.27│ 20092.28│ 19146.62│
│营业总收(未调整:万) │ 160538.35│ 199885.25│ 183437.66│ 193798.89│ 174241.23│ 163641.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 183437.66│ 193798.89│ 174241.23│ 163641.10│
│总营收同比增长率(%) │ 11.02│ 8.97│ -5.35│ 11.22│ 6.48│ -29.42│
│加权净资产收益率(%) │ 14.23│ 14.69│ 8.24│ 11.75│ 13.20│ 13.19│
│资产负债比率(%) │ 15.42│ 17.01│ 16.24│ 11.28│ 17.19│ 15.44│
│净利润现金含量(%) │ 73.03│ 115.46│ 229.08│ 68.22│ 143.85│ 102.53│
│基本每股收益(元) │ 0.5529│ 0.5273│ 0.2797│ 0.3818│ 0.4019│ 0.3990│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5076│ 0.5056│ 0.2478│ 0.3355│ 0.3466│ 0.3301│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5529│ 0.5273│ 0.2787│ 0.3804│ 0.4005│ 0.3978│
│每股资本公积金(元) │ 0.5449│ 0.5338│ 0.5739│ 0.5739│ 0.5565│ 0.5440│
│每股未分配利润(元) │ 2.0116│ 1.8213│ 1.5408│ 1.4983│ 1.3628│ 1.2091│
│每股净资产(元) │ 4.0299│ 3.7827│ 3.4526│ 3.3784│ 3.1855│ 2.9789│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4038│ 0.6088│ 0.6384│ 0.2595│ 0.5761│ 0.4079│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32051.54│ 20184.13│ 10504.79│ 30563.79│ 25662.55│ 15445.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25662.55│ 15445.14│
│净利润增长率(%) │ 24.90│ 30.68│ 61.39│ 88.54│ 49.29│ 23.47│
│扣非净利润(万) │ 29424.82│ 19121.79│ 10016.01│ 29305.25│ 24098.47│ 14482.62│
│营业总收(未调整:万) │ 160538.35│ 102351.86│ 51628.69│ 199885.25│ 144607.69│ 91380.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144607.69│ 91380.73│
│总营收同比增长率(%) │ 11.02│ 12.01│ 22.82│ 8.97│ 4.63│ -0.91│
│加权净资产收益率(%) │ 14.23│ 9.04│ 4.68│ 14.69│ 12.40│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 15.42│ 14.73│ 12.71│ 17.01│ 14.43│ 14.01│
│净利润现金含量(%) │ 73.03│ 75.75│ 7.95│ 115.46│ 71.10│ 57.31│
│基本每股收益(元) │ 0.5529│ 0.3482│ 0.1812│ 0.5273│ 0.4427│ 0.2665│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5076│ 0.3299│ 0.1728│ 0.5056│ 0.4157│ 0.2498│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5529│ 0.3482│ 0.1812│ 0.5273│ 0.4427│ 0.2665│
│每股资本公积金(元) │ 0.5449│ 0.5338│ 0.5338│ 0.5338│ 0.5338│ 0.5338│
│每股未分配利润(元) │ 2.0116│ 1.8257│ 1.9852│ 1.8213│ 1.7359│ 1.5797│
│每股净资产(元) │ 4.0299│ 3.8162│ 3.9621│ 3.7827│ 3.6987│ 3.5233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4038│ 0.2638│ 0.0144│ 0.6088│ 0.3148│ 0.1527│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 4.67│ 4.84│ 7.22│ 4.46│ 4.87│
│速动比率 │ 4.29│ 3.83│ 3.83│ 5.36│ 3.25│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 15.42│ 17.01│ 16.24│ 11.28│ 17.19│ 15.44│
│产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.19│ 0.13│ 0.21│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.63│ 0.88│ 1.07│ 0.70│ 0.95│ 0.84│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 5.35│ 6.38│ 4.67│ 5.40│ 5.60│
│速动比率 │ 4.29│ 4.25│ 5.20│ 3.83│ 4.37│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 15.42│ 14.73│ 12.71│ 17.01│ 14.43│ 14.01│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.15│ 0.21│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.63│ 0.45│ 0.03│ 0.88│ 0.56│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.06│ 11.72│ 12.62│ 14.14│ 15.81│ 13.28│
│存货周转率 │ 1.82│ 2.41│ 2.05│ 1.99│ 1.84│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.12│ 1.13│ 1.24│ 1.18│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 4.60│ 4.06│ 4.19│ 3.79│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.79│ 0.80│ 0.87│ 0.81│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.06│ 5.29│ 2.52│ 11.72│ 7.59│ 5.36│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.15│ 0.62│ 2.41│ 1.75│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.28│ 1.12│ 0.84│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.44│ 1.22│ 4.60│ 3.29│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.20│ 0.79│ 0.59│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.72│ 13.94│ 8.07│ 11.26│ 12.57│ 13.36│
│销售毛利率 │ 58.24│ 58.35│ 57.92│ 57.38│ 56.25│ 55.97│
│营业利润率 │ 21.93│ 15.71│ 8.99│ 11.05│ 13.93│ 14.95│
│销售净利率 │ 20.22│ 15.41│ 8.88│ 11.43│ 13.35│ 13.89│
│总资产净利率 │ 11.99│ 12.22│ 7.06│ 9.96│ 10.86│ 10.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.72│ 9.12│ 4.57│ 13.94│ 11.97│ 7.56│
│销售毛利率 │ 58.24│ 59.58│ 58.43│ 58.35│ 58.39│ 58.58│
│营业利润率 │ 21.93│ 21.70│ 21.96│ 15.71│ 18.64│ 16.91│
│销售净利率 │ 20.22│ 20.02│ 20.57│ 15.41│ 17.88│ 16.99│
│总资产净利率 │ 11.99│ 7.82│ 4.03│ 12.22│ 10.55│ 6.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.02│ 8.97│ -5.35│ 11.22│ 6.48│ -29.42│
│营业利润增长率 │ 30.61│ 90.48│ -23.05│ -11.74│ -0.78│ -67.20│
│净利润增长率 │ 24.90│ 88.54│ -26.75│ -5.00│ 0.67│ -64.57│
│净资产增长率 │ 6.53│ 9.18│ 2.20│ 6.06│ 6.93│ -4.31│
│总资产增长率 │ 4.68│ 10.29│ 8.28│ -0.98│ 9.15│ -9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.02│ 12.01│ 22.82│ 8.97│ 4.63│ -0.91│
│营业利润增长率 │ 30.61│ 43.73│ 77.37│ 90.48│ 55.32│ 22.20│
│净利润增长率 │ 24.90│ 30.68│ 61.39│ 88.54│ 49.29│ 23.47│
│净资产增长率 │ 6.53│ 0.89│ 4.74│ 9.18│ 6.75│ 1.69│
│总资产增长率 │ 4.68│ -1.70│ -0.38│ 10.29│ 4.56│ -0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇兑损益影响 │ 1993.78│ -1136.75│ 275.39│
│其他收益 │本期收到美国进口│ 3523.13│ 2406.39│ 46.41│
│ │关税退回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -118.55│ -173.94│ 31.84│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产报废清理│ 3.47│ -6.60│ 152.57│
│营业外收入 │本期摊销盖茨基金│ 926.36│ 509.12│ 81.95│
│ │会捐赠款 │ │ │ │
│营业外支出 │理邦仪器产业大厦│ 197.32│ 129.93│ 51.87│
│ │工程延期计提违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3474.21│ 1472.63│ 135.92│
│少数股东损益│本期子公司利润增│ 402.09│ 193.23│ 108.09│
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财 │ 85301.60│ 128764.48│ -33.75│
│交易性金融资│本期购买理财未到│ 42156.70│ 0.00│ ---│
│产 │期 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加 │ 25978.78│ 19523.47│ 33.06│
│预付款项 │母公司备货和模具│ 2237.67│ 1708.44│ 30.98│
│ │预付增加 │ │ │ │
│其他流动资产│重分类至其他流动│ 286.53│ 625.77│ -54.21│
│ │资产的预缴所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│联营公司度影医疗│ 1090.22│ 719.18│ 51.59│
│ │引入新股东，权益│ │ │ │
│ │法确认其他权益变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年绩效│ 411.65│ 7813.39│ -94.73│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期母公司利润总│ 3021.53│ 1393.61│ 116.81│
│ │额增加，计提应交│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│预计负债 │理邦仪器产业大厦│ 340.20│ 170.10│ 100.00│
│ │工程延期计提违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他非流动负│本期收到盖茨基金│ 2538.42│ 1169.17│ 117.11│
│债 │会捐赠款 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动影响│ -344.02│ -6.50│ -5189.49│
│少数股东权益│本期子公司利润较│ 477.58│ 122.76│ 289.02│
│ │期初增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财支出│ 90454.32│ 128764.48│ -29.75│
│ │及利润分配 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19176.01│ 19523.47│ -1.78│
│存货 │--- │ 37688.78│ 34039.59│ 10.72│
│长期股权投资│--- │ 523.36│ 719.18│ -27.23│
│固定资产 │--- │ 41528.41│ 42493.16│ -2.27│
│在建工程 │--- │ 20977.50│ 18852.25│ 11.27│
│使用权资产 │--- │ 2904.80│ 3018.14│ -3.76│
│合同负债 │--- │ 7139.21│ 6616.89│ 7.89│
│租赁负债 │--- │ 1853.68│ 2021.88│ -8.32│
│交易性金融资│本期购买理财未到│ 30784.15│ ---│ ---│
│产 │期 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2112.56│ 1708.44│ 23.65│
│无形资产 │--- │ 6004.36│ 6273.12│ -4.28│
│应付账款 │--- │ 20799.18│ 19737.97│ 5.38│
│其他应付款 │--- │ 3141.02│ 3374.44│ -6.92│
│营业收入 │境外销售收入的增│ 102351.86│ 91380.73│ 12.01│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 41370.68│ 37851.62│ 9.30│
│销售费用 │--- │ 18453.59│ 18572.87│ -0.64│
│管理费用 │--- │ 6170.87│ 6142.29│ 0.47│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 1263.37│ -1265.96│ 199.80│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1995.44│ 132.99│ 1400.42│
│研发投入 │--- │ 13403.56│ 15171.12│ -11.65│
│经营活动产生│销售增加 │ 15290.12│ 8851.51│ 72.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33171.09│ -33814.99│ 1.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配增加 │ -18694.47│ -12440.58│ -50.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -37541.22│ -36619.77│ -2.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85301.60│ 128764.48│ 112379.90│ 94171.09│ 95700.45│ 73390.81│
│存货 │ 39629.32│ 34039.59│ 35191.23│ 40044.75│ 42995.58│ 39824.62│
│应收票据及应收账款 │ 25978.78│ 19523.47│ 14595.36│ 14470.93│ 12933.88│ 9101.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2237.67│ 1708.44│ 2546.89│ 2673.49│ 3454.65│ 2692.20│
│其他应收款 │ 3310.74│ 3594.94│ 3219.89│ 2086.30│ 2043.65│ 2484.05│
│流动资产合计 │ 198901.34│ 188256.70│ 168430.62│ 155538.57│ 158077.82│ 138241.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1090.22│ 719.18│ 784.53│ 995.65│ 790.95│ 881.59│
│固定资产净额 │ 41808.30│ 42493.16│ 44414.17│ 46051.90│ 46545.73│ 45475.13│
│在建工程 │ 22218.81│ 18852.25│ 11999.65│ 2471.63│ 306.14│ ---│
│无形资产 │ 5874.85│ 6273.12│ 7024.80│ 8210.35│ 9374.57│ 10603.68│
│商誉 │ 165.26│ 165.26│ 639.95│ 1635.65│ 2446.19│ 3070.02│
│非流动资产合计 │ 77858.56│ 76118.69│ 71273.82│ 65828.53│ 65474.86│ 66569.52│
│资产总计 │ 276759.90│ 264375.38│ 239704.44│ 221367.09│ 223552.68│ 204810.83│
│应付票据及应付账款 │ 22366.47│ 19737.97│ 17951.21│ 9033.07│ 13074.57│ 11359.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6717.82│ 6616.89│ 4641.50│ 3808.52│ 13044.33│ 4689.11│
│流动负债 │ 37104.50│ 40304.77│ 34804.32│ 21548.04│ 35451.55│ 28405.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5578.14│ 4677.00│ 4124.22│ 3431.76│ 2969.23│ 3216.79│
│负债合计 │ 42682.65│ 44981.77│ 38928.54│ 24979.80│ 38420.77│ 31622.65│
│实收资本 │ 57966.33│ 57966.33│ 58172.18│ 58172.18│ 58172.18│ 58172.18│
│资本公积金 │ 31586.53│ 30944.19│ 33386.64│ 33386.64│ 32372.95│ 31643.79│
│盈余公积 │ 27783.86│ 24791.71│ 22168.04│ 20428.83│ 18182.95│ 15821.57│
│未分配利润 │ 116606.98│ 105575.12│ 89634.03│ 87161.33│ 79275.87│ 70337.49│
│少数股东权益 │ 477.58│ 122.76│ -66.73│ -140.40│ -173.77│ -100.41│
│归属母公司权益 │ 233599.68│ 219270.85│ 200842.62│ 196527.70│ 185305.68│ 173288.59│
│股东权益合计 │ 234077.25│ 219393.61│ 200775.90│ 196387.30│ 185131.91│ 173188.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85301.60│ 90454.32│ 95527.43│ 128764.48│ 83551.55│ 77155.18│
│存货 │ 39629.32│ 37688.78│ 34659.92│ 34039.59│ 33691.29│ 32787.27│
│应收票据及应收账款 │ 25978.78│ 19220.89│ 21444.44│ 19523.47│ 23531.12│ 19495.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2237.67│ 2112.56│ 1578.75│ 1708.44│ 2544.29│ 2022.68│
│其他应收款 │ 3310.74│ 2932.21│ 2790.03│ 3594.94│ 3213.53│ 2016.79│
│流动资产合计 │ 198901.34│ 183453.21│ 186989.46│ 188256.70│ 176772.07│ 165038.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1090.22│ 523.36│ 616.44│ 719.18│ 631.84│ 687.68│
│固定资产净额 │ 41808.30│ 41528.41│ 42128.40│ 42493.16│ 43455.88│ 43937.79│
│在建工程 │ 22218.81│ 20977.50│ 19960.44│ 18852.25│ 16283.64│ 14042.73│
│无形资产 │ 5874.85│ 6004.36│ 6138.65│ 6273.12│ 6563.19│ 6676.60│
│商誉 │ 165.26│ 165.26│ 165.26│ 165.26│ 639.95│ 639.95│
│非流动资产合计 │ 77858.56│ 76429.63│ 76380.15│ 76118.69│ 73874.32│ 72497.88│
│资产总计 │ 276759.90│ 259882.84│ 263369.61│ 264375.38│ 250646.39│ 237535.92│
│应付票据及应付账款 │ 22366.47│ 20799.18│ 18066.40│ 19737.97│ 18599.46│ 16997.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6717.82│ 7139.21│ 5116.94│ 6616.89│ 7141.39│ 6174.69│
│流动负债 │ 37104.50│ 34264.37│ 29306.00│ 40304.77│ 32754.24│ 29457.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5578.14│ 4022.22│ 4155.57│ 4677.00│ 3412.66│ 3831.12│
│负债合计 │ 42682.65│ 38286.60│ 33461.57│ 44981.77│ 36166.89│ 33288.73│
│实收资本 │ 57966.33│ 57966.33│ 57966.33│ 57966.33│ 57966.33│ 57966.33│
│资本公积金 │ 31586.53│ 30944.19│ 30944.19│ 30944.19│ 30944.19│ 30944.19│
│盈余公积 │ 27783.86│ 26694.38│ 25795.59│ 24791.71│ 24840.00│ 23680.94│
│未分配利润 │ 116606.98│ 105829.04│ 115076.02│ 105575.12│ 100625.59│ 91567.23│
│少数股东权益 │ 477.58│ 382.94│ 238.08│ 122.76│ 82.29│ 14.85│
│归属母公司权益 │ 233599.68│ 221213.30│ 229669.97│ 219270.85│ 214397.21│ 204232.34│
│股东权益合计 │ 234077.25│ 221596.24│ 229908.04│ 219393.61│ 214479.50│ 204247.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160538.35│ 199885.25│ 183437.66│ 193798.89│ 174241.23│ 163641.10│
│营业总成本 │ 128669.97│ 170389.58│ 169170.29│ 177077.10│ 154998.03│ 142324.49│
│营业税金及附加 │ 1677.75│ 2072.22│ 2043.27│ 2054.67│ 1799.93│ 1758.49│
│销售费用 │ 28729.25│ 41706.18│ 45401.13│ 47488.80│ 37726.42│ 32266.89│
│财务费用 │ 1993.78│ -1004.81│ -1570.07│ -1397.97│ -2082.30│ 551.82│
│管理费用 │ 9072.31│ 14180.38│ 12078.95│ 11597.16│ 11568.95│ 10465.28│
│资产减值损失 │ -118.55│ -861.85│ -1634.09│ -910.86│ -623.83│ -3523.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -31.46│ -102.60│ -175.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.21│ -99.70│ 179.71│ 51.52│ 477.96│ 729.11│
│营业利润 │ 35198.80│ 31395.41│ 16482.64│ 21419.28│ 24268.69│ 24460.09│
│营业外收入 │ 926.36│ 686.03│ 292.20│ 929.81│ 167.49│ 314.06│
│营业外支出 │ 197.32│ 464.20│ 182.11│ 206.28│ 52.15│ 55.69│
│利润总额 │ 35927.84│ 31617.23│ 16592.73│ 22142.81│ 24384.04│ 24718.45│
│所得税 │ 3474.21│ 819.15│ 308.85│ -12.76│ 1117.11│ 1992.87│
│净利润 │ 32453.63│ 30798.08│ 16283.88│ 22155.57│ 23266.93│ 22725.59│
│归属母公司净利润 │ 32051.54│ 30563.79│ 16210.94│ 22130.11│ 23298.79│ 23143.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160538.35│ 102351.86│ 51628.69│ 199885.25│ 144607.69│ 91380.73│
│营业总成本 │ 128669.97│ 81519.73│ 41009.00│ 170389.58│ 119817.22│ 77237.84│
│营业税金及附加 │ 1677.75│ 857.66│ 391.72│ 2072.22│ 1576.90│ 765.90│
│销售费用 │ 28729.25│ 18453.59│ 8513.58│ 41706.18│ 28400.75│ 18572.87│
│财务费用 │ 1993.78│ 1263.37│ 771.60│ -1004.81│ -1136.75│ -1265.96│
│管理费用 │ 9072.31│ 6170.87│ 3092.42│ 14180.38│ 10109.80│ 6142.29│
│资产减值损失 │ -118.55│ -118.03│ ---│ -861.85│ -173.94│ -149.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -31.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.21│ 92.53│ 31.08│ -99.70│ 195.35│ 133.70│
│营业利润 │ 35198.80│ 22214.82│ 11337.93│ 31395.41│ 26949.23│ 15455.50│
│营业外收入 │ 926.36│ 400.37│ 178.76│ 686.03│ 509.12│ 243.00│
│营业外支出 │ 197.32│ 129.19│ 3.82│ 464.20│ 129.93│ 38.06│
│利润总额 │ 35927.84│ 22485.99│ 11512.87│ 31617.23│ 27328.41│ 15660.45│
│所得税 │ 3474.21│ 1995.44│ 891.27│ 819.15│ 1472.63│ 132.99│
│净利润 │ 32453.63│ 20490.55│ 10621.60│ 30798.08│ 25855.78│ 15527.46│
│归属母公司净利润 │ 32051.54│ 20184.13│ 10504.79│ 30563.79│ 25662.55│ 15445.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175423.93│ 219453.37│ 206599.02│ 211260.61│ 204667.71│ 189561.06│
│经营活动现金流出 │ 152018.05│ 184165.15│ 169462.95│ 196164.19│ 171151.93│ 165832.73│
│经营活动现金流量净额│ 23405.87│ 35288.22│ 37136.06│ 15096.43│ 33515.78│ 23728.33│
│投资活动现金流入 │ 32353.15│ 60519.96│ 50398.70│ 40306.70│ 70659.86│ 95859.50│
│投资活动现金流出 │ 78124.93│ 68469.57│ 57767.96│ 45109.58│ 64240.16│ 85355.48│
│投资活动现金流量净额│ -45771.78│ -7949.61│ -7369.26│ -4802.89│ 6419.70│ 10504.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 20.82│ ---│ 9426.67│
│筹资活动现金流出 │ 19014.86│ 13256.34│ 12879.46│ 12774.56│ 19279.46│ 45571.52│
│筹资活动现金流量净额│ -19014.86│ -13256.34│ -12879.46│ -12753.74│ -19279.46│ -36144.85│
│汇率变动对现金的影响│ -1385.63│ 735.95│ 1128.59│ 546.45│ 1366.17│ -700.92│
│现金及等价物净增加额│ -42766.39│ 14818.23│ 18015.93│ -1913.75│ 22022.20│ -2613.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175423.93│ 115397.29│ 54916.97│ 219453.37│ 155249.21│ 99654.85│
│经营活动现金流出 │ 152018.05│ 100107.17│ 54081.32│ 184165.15│ 137004.15│ 90803.34│
│经营活动现金流量净额│ 23405.87│ 15290.12│ 835.65│ 35288.22│ 18245.07│ 8851.51│
│投资活动现金流入 │ 32353.15│ 761.73│ 6.74│ 60519.96│ 30263.75│ 10.40│
│投资活动现金流出 │ 78124.93│ 33932.82│ 32372.17│ 68469.57│ 66896.17│ 33825.39│
│投资活动现金流量净额│ -45771.78│ -33171.09│ -32365.43│ -7949.61│ -36632.42│ -33814.99│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 19014.86│ 18694.47│ 338.54│ 13256.34│ 12683.97│ 12440.58│
│筹资活动现金流量净额│ -19014.86│ -18694.47│ -338.54│ -13256.34│ -12683.97│ -12440.58│
│汇率变动对现金的影响│ -1385.63│ -965.79│ -308.49│ 735.95│ 759.40│ 784.29│
│现金及等价物净增加额│ -42766.39│ -37541.22│ -32176.81│ 14818.23│ -30311.93│ -36619.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42035.52│ 21.03│ 6508.82│ 21.30│
│二季报 │ 49345.20│ 24.69│ 8936.33│ 29.24│
│三季报 │ 53226.97│ 26.63│ 10217.41│ 33.43│
│四季报 │ 55277.56│ 27.65│ 4901.23│ 16.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44364.45│ 24.19│ 3851.76│ 23.76│
│二季报 │ 47854.51│ 26.09│ 8657.39│ 53.40│
│三季报 │ 45994.53│ 25.07│ 4680.79│ 28.87│
│四季报 │ 45224.17│ 24.65│ -979.00│ -6.04│
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