财务分析☆ ◇300208 *ST中程 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13200.38│ -115978.99│ -15325.02│ -13864.36│ -40845.18│ -25936.86│
│净利润增长率(%) │ -57.33│ -652.97│ -10.54│ 66.06│ -57.48│ -237.94│
│扣非净利润(万) │ -16177.17│ -102951.22│ -15853.50│ -10628.77│ -39642.01│ -25789.89│
│营业总收入(万元) │ 9027.98│ 45897.01│ 83210.43│ 158580.13│ 28949.03│ 75703.79│
│总营收同比增长率(%) │ -75.16│ -44.84│ -47.53│ 447.79│ -61.76│ -41.76│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -600.28│ -18.63│ -14.13│ -30.98│ -15.38│
│资产负债比率(%) │ 116.18│ 111.31│ 79.80│ 76.49│ 74.42│ 70.95│
│净利润现金含量(%) │ 255.47│ 46.51│ -97.08│ -492.22│ -21.77│ 327.17│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -1.5500│ -0.2000│ -0.1800│ -0.5400│ -0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2158│ -1.3700│ -0.2100│ -0.1400│ -0.5300│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1761│ -1.5475│ -0.2045│ -0.1850│ -0.5450│ -0.3461│
│每股资本公积金(元) │ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│
│每股未分配利润(元) │ -1.9827│ -1.8066│ -0.2580│ -0.0536│ 0.1314│ 0.6764│
│每股净资产(元) │ -0.6394│ -0.4873│ 1.0039│ 1.1917│ 1.4265│ 2.0923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4500│ -0.7198│ 0.1985│ 0.9106│ 0.1186│ -1.1322│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13200.38│ -10398.05│ -4268.04│ -115978.99│ -8390.00│ -2750.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8390.00│ -2750.97│
│净利润增长率(%) │ -57.33│ -277.98│ 10.33│ -652.97│ 21.04│ 65.42│
│扣非净利润(万) │ -16177.17│ -10342.57│ -4292.38│ -102951.22│ -8722.07│ -2766.08│
│营业总收(未调整:万) │ 9027.98│ 4953.82│ 2283.79│ 45897.01│ 36344.77│ 31181.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36344.77│ 31181.84│
│总营收同比增长率(%) │ -75.16│ -84.11│ -79.47│ -44.84│ -19.15│ 1.37│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ -600.28│ -7.96│ -3.48│
│资产负债比率(%) │ 116.18│ 117.56│ 114.04│ 111.31│ 84.14│ 80.59│
│净利润现金含量(%) │ 255.47│ 190.13│ 274.10│ 46.51│ 607.94│ 334.06│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.1400│ -0.0600│ -1.5500│ -0.1100│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2158│ -0.1400│ -0.0573│ -1.3700│ -0.1164│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1761│ -0.1387│ -0.0569│ -1.5475│ -0.1119│ -0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│ 0.2772│
│每股未分配利润(元) │ -1.9827│ -1.9453│ -1.8635│ -1.8066│ -0.3700│ -0.2948│
│每股净资产(元) │ -0.6394│ -0.6772│ -0.5632│ -0.4873│ 0.9818│ 1.1081│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4500│ -0.2638│ -0.1561│ -0.7198│ -0.6806│ -0.1226│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.59│ 0.86│ 0.95│ 1.20│ 1.27│
│速动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.85│ 0.91│ 1.14│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 116.18│ 111.31│ 79.80│ 76.49│ 74.42│ 70.95│
│产权比率 │ ---│ ---│ 4.10│ 3.33│ 2.99│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.16│ 0.05│ 0.23│ 0.03│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.56│ 0.59│ 0.86│ 0.87│
│速动比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.55│ 0.58│ 0.85│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 116.18│ 117.56│ 114.04│ 111.31│ 84.14│ 80.59│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.47│ 4.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.06│ -0.04│ -0.16│ -0.13│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.67│ 1.80│ 3.54│ 0.42│ 0.95│
│存货周转率 │ 1.41│ 7.05│ 7.23│ 9.40│ 0.38│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.31│ 0.54│ 0.08│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.52│ 4.10│ 15.13│ 2.55│ 5.72│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.21│ 0.39│ 0.06│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.67│ 0.38│ 0.40│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.58│ 0.23│ 7.05│ 5.54│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.20│ 0.12│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 0.17│ 0.08│ 1.52│ 1.20│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.13│ 0.08│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -20.37│ -15.52│ -38.21│ -16.54│
│销售毛利率 │ 46.47│ 43.07│ 38.41│ 16.29│ -86.18│ 2.96│
│营业利润率 │ -155.69│ -212.08│ 2.62│ -3.38│ -167.84│ -48.24│
│销售净利率 │ -155.43│ -257.71│ -17.11│ -9.39│ -136.83│ -35.91│
│总资产净利率 │ -4.64│ -33.57│ -3.67│ -3.64│ -8.13│ -5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11.40│ -3.31│
│销售毛利率 │ 46.47│ 50.16│ 56.27│ 43.07│ 41.58│ 43.99│
│营业利润率 │ -155.69│ -231.94│ -197.54│ -212.08│ -31.83│ -14.91│
│销售净利率 │ -155.43│ -212.90│ -190.03│ -257.71│ -24.60│ -9.88│
│总资产净利率 │ -4.64│ -3.49│ -1.41│ -33.57│ -2.07│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.16│ -44.84│ -47.53│ 447.79│ -61.76│ -41.76│
│营业利润增长率 │ -21.48│ -4559.68│ 140.77│ 88.98│ -33.04│ -257.52│
│净利润增长率 │ -57.33│ -652.97│ -10.54│ 66.06│ -57.48│ -237.94│
│净资产增长率 │ -31.21│ -148.59│ -15.76│ -16.46│ -31.82│ -13.15│
│总资产增长率 │ -10.05│ -17.61│ -0.70│ -9.53│ -21.04│ 13.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.16│ -84.11│ -79.47│ -44.84│ -19.15│ 1.37│
│营业利润增长率 │ -21.48│ -147.17│ 21.73│ -4559.68│ -4.28│ 47.32│
│净利润增长率 │ -57.33│ -277.98│ 10.33│ -652.97│ 21.04│ 65.42│
│净资产增长率 │ -31.21│ -38.97│ -15.58│ -148.59│ -2.20│ 10.38│
│总资产增长率 │ -10.05│ -10.00│ -6.63│ -17.61│ 23.79│ 14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期银行承兑│ 4033.10│ 9389.67│ -57.05│
│ │汇票及信用证保证│ │ │ │
│ │金到期解付，使得│ │ │ │
│ │其他货币资金减少│ │ │ │
│预付账款 │本报告期预付的货│ 3565.09│ 2401.49│ 48.45│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期PT.BumiM│ 8329.84│ 3599.79│ 131.40│
│ │orowaliUtama（青│ │ │ │
│ │岛中资中程印尼中│ │ │ │
│ │苏镍矿有限公司，│ │ │ │
│ │简称：“BMU”） │ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│ │，新增股权处置对│ │ │ │
│ │价及其他应收BMU │ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│存货 │本报告期BMU不再 │ 2564.92│ 4312.95│ -40.53│
│ │纳入合并范围，其│ │ │ │
│ │持有的存货不纳入│ │ │ │
│ │合并报表 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期原自用的│ 11289.40│ 5632.03│ 100.45│
│ │房屋建筑物及土地│ │ │ │
│ │使用权转为对外出│ │ │ │
│ │租 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期BMU不再 │ 582.01│ 1794.89│ -67.57│
│ │纳入合并范围，其│ │ │ │
│ │持有的长期待摊费│ │ │ │
│ │用不纳入合并报表│ │ │ │
│ │以及本报告期长期│ │ │ │
│ │待摊费用摊销 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期银行承兑│ ---│ 42824.72│ -100.00│
│ │汇票及信用证到期│ │ │ │
│ │解付 │ │ │ │
│应付利息 │本报告期应付关联│ 24642.48│ 18214.71│ 35.29│
│ │方借款利息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预提费用│ 34.54│ 75.75│ -54.41│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期BMU不再 │ 8687.22│ 14480.94│ -40.01│
│ │纳入合并范围，其│ │ │ │
│ │账面的预计负债不│ │ │ │
│ │纳入合并报表 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产与租赁│ ---│ 67.26│ -100.00│
│债 │负债的变动引起的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │印尼镍电项目进入│ 9027.98│ 36344.77│ -75.16│
│ │后期收尾阶段以及│ │ │ │
│ │镍矿销售业务本期│ │ │ │
│ │未开展 │ │ │ │
│营业成本 │同营业收入变动 │ 4832.91│ 21232.03│ -77.24│
│税金及附加 │本报告期镍矿销售│ 329.31│ 837.32│ -60.67│
│ │业务未开展，相关│ │ │ │
│ │税费未发生 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期商检港杂│ 165.83│ 412.20│ -59.77│
│ │费减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期确认的政│ 143.93│ 99.67│ 44.40│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期股权处置│ 3451.84│ 22.91│ 14968.83│
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -1362.09│ -5133.20│ 73.47│
│ │款项坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ -0.38│ 329.59│ -100.11│
│ │计提减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损益│ 22.34│ 298.99│ -92.53│
│ │变动 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期应付账款│ 90.99│ 0.07│ 138579.67│
│ │核销 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期因未决诉│ 1455.69│ 39.33│ 3600.90│
│ │讼计提预计负债 │ │ │ │
│所得税费用 │计提递延所得费用│ -1388.26│ -2669.78│ 48.00│
│ │变化 │ │ │ │
│销售商品、提│本报告期收到客户│ 31539.55│ 47500.00│ -33.60│
│供劳务收到的│回款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期收到增值│ 14.02│ ---│ ---│
│还 │税留抵退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到与经│ 720.78│ 6023.60│ -88.03│
│营活动有关的│营活动相关的往来│ │ │ │
│现金 │款减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本报告期支付货款│ 47478.65│ 85696.05│ -44.60│
│受劳务支付的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期业务量减│ 456.73│ 1725.70│ -73.53│
│费 │少，对应支付的税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期处置固定│ 47.94│ 131.73│ -63.61│
│、无形资产和│资产收到的现金减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期固定资产│ 465.86│ 2109.97│ -77.92│
│、无形资产和│、在建工程投入减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本报告期处置子公│ 9.37│ ---│ ---│
│投资活动有关│司 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│少数股东资本投入│ 14.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期非银行途│ 44830.59│ 111450.00│ -59.78│
│资活动有关的│径借入资金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期偿还银行│ 13599.94│ 1527.42│ 790.39│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期支付银行│ 1427.40│ 2778.17│ -48.62│
│润或偿付利息│借款利息减少 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期偿还关联│ 25788.37│ 82980.00│ -68.92│
│资活动有关的│方借款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3589.71│ 9389.67│ -61.77│
│应收款项 │--- │ 64781.79│ 87024.26│ -25.56│
│合同资产 │--- │ 89259.40│ 89982.96│ -0.80│
│存货 │--- │ 4267.46│ 4312.95│ -1.05│
│投资性房地产│--- │ 5375.96│ 5632.03│ -4.55│
│长期股权投资│--- │ 2042.59│ 2043.32│ -0.04│
│固定资产 │--- │ 27778.80│ 30363.19│ -8.51│
│在建工程 │--- │ 6431.11│ 6400.53│ 0.48│
│使用权资产 │--- │ 4509.58│ 5388.71│ -16.31│
│短期借款 │--- │ 36028.66│ 34856.78│ 3.36│
│合同负债 │--- │ 2215.76│ 2432.03│ -8.89│
│租赁负债 │--- │ 3652.37│ 3754.12│ -2.71│
│营业收入 │1、镍电项目处于 │ 4953.82│ 31181.84│ -84.11│
│ │后期收尾阶段；2 │ │ │ │
│ │、贸易业务量减少│ │ │ │
│ │；3、镍矿销售业 │ │ │ │
│ │务本期未开展 │ │ │ │
│营业成本 │1、镍电项目处于 │ 2469.09│ 17463.96│ -85.86│
│ │后期收尾阶段；2 │ │ │ │
│ │、贸易业务量减少│ │ │ │
│ │；3、镍矿销售业 │ │ │ │
│ │务本期未开展 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期商检港杂│ 164.33│ 0.62│ 26253.76│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7491.91│ 7875.13│ -4.87│
│财务费用 │--- │ 4714.21│ 6200.50│ -23.97│
│所得税费用 │本报告期计提递延│ -1055.15│ -1601.54│ 34.12│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -19769.62│ -9189.87│ -115.12│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -395.23│ -1875.41│ 78.93│
│的现金流量净│资产支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ 20056.25│ 9049.06│ 121.64│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期偿还借款│ -138.76│ -1903.28│ 92.71│
│价物净增加额│及购建长期资产支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4033.10│ 9389.67│ 11647.32│ 40375.69│ 13775.26│ 48546.38│
│存货 │ 2564.92│ 4312.95│ 3102.39│ 11081.52│ 17171.68│ 263536.77│
│应收账款 │ 67809.54│ 87024.26│ 49858.04│ 42835.07│ 46880.29│ 90450.14│
│其他应收款 │ 8329.84│ 3599.79│ 3421.35│ 177.60│ 282.76│ 608.93│
│流动资产合计 │ 178001.00│ 198469.03│ 259159.08│ 276618.71│ 311334.33│ 439161.12│
│长期股权投资 │ 2038.76│ 2043.32│ 2033.25│ 2217.76│ 1821.53│ 2687.78│
│固定资产净额 │ 22155.72│ 30363.19│ 30094.20│ 10504.16│ 10459.05│ 12210.11│
│无形资产 │ 57803.38│ 64244.18│ 65175.54│ 22250.30│ 22281.66│ 23204.18│
│非流动资产合计 │ 108319.61│ 119844.63│ 127193.26│ 112450.57│ 118711.34│ 105496.23│
│资产总计 │ 286320.61│ 318313.66│ 386352.34│ 389069.27│ 430045.68│ 544657.35│
│流动负债 │ 319430.84│ 335183.84│ 301972.25│ 292365.32│ 259124.24│ 345051.71│
│非流动负债 │ 13216.84│ 19123.89│ 6323.78│ 5220.82│ 60907.51│ 41376.72│
│负债合计 │ 332647.68│ 354307.74│ 308296.04│ 297586.14│ 320031.75│ 386428.44│
│实收资本 │ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│
│资本公积金 │ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│
│盈余公积 │ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│
│未分配利润 │ -148597.14│ -135396.75│ -19340.00│ -4014.98│ 9849.38│ 50694.56│
│少数股东权益 │ 1592.82│ 527.37│ 2817.30│ 2168.32│ 3104.27│ 1416.73│
│股东权益合计 │ -46327.07│ -35994.08│ 78056.30│ 91483.13│ 110013.93│ 158228.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4033.10│ 3589.71│ 6428.37│ 9389.67│ 18307.10│ 15124.39│
│存货 │ 2564.92│ 4267.46│ 4222.10│ 4312.95│ 4563.61│ 6010.12│
│应收账款 │ 67809.54│ 64781.79│ 65263.99│ 87024.26│ 140776.37│ 104342.23│
│其他应收款 │ 8329.84│ 3522.10│ 3556.68│ 3599.79│ 4379.86│ 3920.74│
│流动资产合计 │ 178001.00│ 171741.64│ 179545.63│ 198469.03│ 342580.20│ 303967.14│
│长期股权投资 │ 2038.76│ 2042.59│ 2042.59│ 2043.32│ 2042.06│ 2038.78│
│固定资产净额 │ 22155.72│ 27778.80│ 29211.83│ 30363.19│ 30505.80│ 30919.31│
│无形资产 │ 57803.38│ 62342.67│ 63558.09│ 64244.18│ 66887.82│ 68218.67│
│非流动资产合计 │ 108319.61│ 114743.75│ 117652.63│ 119844.63│ 135702.37│ 136653.57│
│资产总计 │ 286320.61│ 286485.39│ 297198.26│ 318313.66│ 478282.58│ 440620.72│
│流动负债 │ 319430.84│ 318321.89│ 319963.92│ 335183.84│ 396385.60│ 350109.48│
│非流动负债 │ 13216.84│ 18467.05│ 18969.63│ 19123.89│ 6058.64│ 4988.22│
│负债合计 │ 332647.68│ 336788.94│ 338933.55│ 354307.74│ 402444.24│ 355097.70│
│实收资本 │ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│ 74947.50│
│资本公积金 │ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│ 20776.56│
│盈余公积 │ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│ 9890.14│
│未分配利润 │ -148597.14│ -145794.81│ -139664.79│ -135396.75│ -27730.00│ -22090.97│
│少数股东权益 │ 1592.82│ 448.62│ 477.07│ 527.37│ 2257.05│ 2470.70│
│股东权益合计 │ -46327.07│ -50303.54
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