财务分析☆ ◇300209 *ST有树 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│带强调事项段│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3056.57│ -48450.53│ -36676.10│ -267605.35│ -87083.28│ 4952.91│
│净利润增长率(%) │ 78.54│ -32.10│ 86.29│ -207.30│ -1858.22│ 105.17│
│扣非净利润(万) │ -4802.08│ -45113.12│ -36369.26│ -268164.41│ -90957.88│ -131.35│
│营业总收入(万元) │ 32791.78│ 46441.52│ 77413.73│ 176397.58│ 502653.11│ 386735.63│
│总营收同比增长率(%) │ -4.83│ -40.01│ -56.11│ -64.91│ 29.97│ 331.70│
│加权净资产收益率(%) │ -7.27│ -309.55│ -147.72│ -150.95│ -24.24│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 245.55│ 217.18│ 93.05│ 68.73│ 31.45│ 26.35│
│净利润现金含量(%) │ 141.14│ 13.80│ 9.97│ 1.16│ 32.15│ 219.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0724│ -1.1478│ -0.8700│ -6.4200│ -2.0780│ 0.1284│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1138│ -1.0700│ -0.8600│ -6.4400│ -2.1705│ -0.0034│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0724│ -1.1478│ -0.8689│ -6.3397│ -2.0551│ 0.1162│
│每股资本公积金(元) │ 7.7473│ 7.7310│ 7.6993│ 7.8006│ 7.8056│ 7.7195│
│每股未分配利润(元) │ -9.6825│ -9.6101│ -8.4606│ -7.5917│ -1.2517│ 0.7989│
│每股净资产(元) │ -1.0129│ -0.9633│ 0.1741│ 1.0211│ 7.3869│ 9.3556│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1022│ -0.1584│ -0.0866│ -0.0736│ -0.6607│ 0.2550│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3056.57│ -3087.60│ -298.04│ -48450.53│ -14246.30│ -5928.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14246.30│ -5928.62│
│净利润增长率(%) │ 78.54│ 47.92│ 85.89│ -32.10│ -6.73│ 29.28│
│扣非净利润(万) │ -4802.08│ -4759.46│ -1825.87│ -45113.12│ -14255.88│ -5928.29│
│营业总收(未调整:万) │ 32791.78│ 22808.02│ 11759.39│ 46441.52│ 34456.45│ 23522.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34456.45│ 23522.80│
│总营收同比增长率(%) │ -4.83│ -3.04│ -2.61│ -40.01│ -44.87│ -44.40│
│加权净资产收益率(%) │ -7.27│ -7.34│ -0.73│ -309.55│ -38.79│ -138.94│
│资产负债比率(%) │ 245.55│ 236.41│ 213.32│ 217.18│ 108.93│ 97.03│
│净利润现金含量(%) │ 141.14│ 139.63│ 1248.62│ 13.80│ 11.60│ 5.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0724│ -0.0731│ -0.0071│ -1.1478│ -0.3375│ -0.1405│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1138│ -0.1128│ -0.0433│ -1.0700│ -0.3377│ -0.1404│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0724│ -0.0731│ -0.0071│ -1.1478│ -0.3375│ -0.1405│
│每股资本公积金(元) │ 7.7473│ 7.7355│ 7.7310│ 7.7310│ 7.7561│ 7.7563│
│每股未分配利润(元) │ -9.6825│ -9.6833│ -9.6172│ -9.6101│ -8.7981│ -8.6026│
│每股净资产(元) │ -1.0129│ -1.0265│ -0.9746│ -0.9633│ -0.1135│ 0.0836│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1022│ -0.1021│ -0.0882│ -0.1584│ -0.0392│ -0.0084│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.64│ 0.83│ 2.58│ 2.99│
│速动比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.37│ 0.53│ 1.60│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 245.55│ 217.18│ 93.05│ 68.73│ 31.45│ 26.35│
│产权比率 │ ---│ ---│ 10.30│ 2.04│ 0.46│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.09│ -0.05│ -0.04│ -0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.31│ 0.24│ 0.50│ 0.61│
│速动比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.19│ 0.17│ 0.30│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 245.55│ 236.41│ 213.32│ 217.18│ 108.93│ 97.03│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 21.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.06│ -0.05│ -0.09│ -0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.29│ 5.80│ 4.83│ 2.86│ 4.90│ 4.21│
│存货周转率 │ 3.69│ 3.63│ 2.38│ 2.21│ 1.98│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.44│ 1.32│ 0.90│ 1.55│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 4.84│ 8.20│ 19.23│ 51.35│ 37.47│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.80│ 0.74│ 0.61│ 1.01│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.29│ 5.96│ 2.35│ 5.80│ 3.85│ 2.42│
│存货周转率 │ 3.69│ 2.30│ 1.05│ 3.63│ 1.50│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 1.83│ 1.21│ 0.57│ 1.44│ 0.83│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 2.52│ 1.28│ 4.84│ 3.56│ 2.41│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.33│ 0.80│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -499.17│ -620.88│ -27.97│ 1.24│
│销售毛利率 │ 36.17│ 3.61│ 30.56│ 7.24│ 55.86│ 48.92│
│营业利润率 │ -10.66│ -102.35│ -40.30│ -153.77│ -15.05│ 1.97│
│销售净利率 │ -10.74│ -105.64│ -46.69│ -153.40│ -17.40│ 1.26│
│总资产净利率 │ -10.85│ -84.34│ -34.60│ -93.09│ -17.57│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -168.00│
│销售毛利率 │ 36.17│ 33.03│ 37.61│ 3.61│ 26.98│ 28.65│
│营业利润率 │ -10.66│ -13.61│ 1.48│ -102.35│ -39.15│ -21.27│
│销售净利率 │ -10.74│ -13.15│ -0.44│ -105.64│ -41.87│ -23.32│
│总资产净利率 │ -10.85│ -8.95│ -0.15│ -84.34│ -19.24│ -6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.83│ -40.01│ -56.11│ -64.91│ 29.97│ 331.70│
│营业利润增长率 │ 74.09│ -52.36│ 88.50│ -258.50│ -1093.20│ 390.51│
│净利润增长率 │ 78.54│ -32.10│ 86.29│ -207.30│ -1858.22│ 105.17│
│净资产增长率 │ -5.15│ -653.38│ -82.95│ -86.16│ -21.91│ 100.73│
│总资产增长率 │ -14.74│ -56.91│ -36.29│ -71.87│ -16.27│ 103.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.83│ -3.04│ -2.61│ -40.01│ -44.87│ -44.40│
│营业利润增长率 │ 74.09│ 37.96│ 109.77│ -52.36│ -3.72│ 39.18│
│净利润增长率 │ 78.54│ 47.92│ 85.89│ -32.10│ -6.73│ 29.28│
│净资产增长率 │ -5.15│ -6.57│ -1.18│ -653.38│ -165.18│ -51.97│
│总资产增长率 │ -14.74│ -8.69│ 4.00│ -56.91│ -15.58│ -3.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │随收入下降同步下│ 4174.17│ 6527.12│ -36.05│
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入比上│ 365.08│ 1207.75│ -69.77│
│ │期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴收入│ 92.57│ 341.35│ -72.88│
│ │有所减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置参股公司│ 444.24│ 157.26│ 182.48│
│ │股权取得的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分应收│ 1388.99│ -3659.94│ 137.95│
│ │款导致信用减值损│ │ │ │
│ │失转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 363.25│ 11.03│ 3194.46│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置公司债权│ 564.12│ 368.85│ 52.94│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司注销│ 556.69│ 802.98│ -30.67│
│ │清理了部分子公司│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司盈利减│ 33.09│ 504.53│ -93.44│
│ │少，相应所得税费│ │ │ │
│ │用计提减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期子公司处置，│ 1872.22│ 4501.68│ -58.41│
│ │导致部分应收款项│ │ │ │
│ │不再纳入合并范围│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付未付的工│ 535.14│ 855.11│ -37.42│
│ │资减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期子公司处置，│ 88.39│ 195.58│ -54.80│
│ │导致部分其他流动│ │ │ │
│ │负债不再纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│少数股东权益│本期部分子公司亏│ -725.09│ -397.38│ -82.47│
│ │损，对应少数股东│ │ │ │
│ │享有损益减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 3824.83│ 4081.73│ -6.29│
│应收款项 │--- │ 3147.61│ 4501.68│ -30.08│
│存货 │--- │ 8057.51│ 5230.31│ 54.05│
│投资性房地产│--- │ 504.05│ 511.78│ -1.51│
│固定资产 │--- │ 8798.64│ 9310.22│ -5.49│
│使用权资产 │--- │ 886.33│ 1020.76│ -13.17│
│短期借款 │--- │ 3255.16│ 3155.16│ 3.17│
│合同负债 │--- │ 2485.76│ 2501.35│ -0.62│
│长期借款 │--- │ ---│ 671.18│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 830.76│ 675.00│ 23.08│
│营业收入 │--- │ 22808.02│ 23522.80│ -3.04│
│营业成本 │--- │ 15273.99│ 16784.00│ -9.00│
│销售费用 │--- │ 5545.21│ 5688.82│ -2.52│
│管理费用 │--- │ 3046.42│ 3922.22│ -22.33│
│财务费用 │本期外币汇兑收益│ 850.23│ -76.93│ 1205.18│
│ │相比上期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司盈利减│ 39.92│ 188.14│ -78.78│
│ │少，相应所得税费│ │ │ │
│ │用计提减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期大量备货 │ -4311.13│ -352.53│ -1122.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置参投公司│ 4742.30│ 6.39│ 74059.76│
│的现金流量净│股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到股东│ -711.74│ 1742.26│ -140.85│
│的现金流量净│业绩补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -428.21│ 2060.85│ -120.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4633.96│ 4081.73│ 8077.13│ 9489.74│ 68645.74│ 80059.33│
│存货 │ 6118.59│ 5230.31│ 19462.81│ 25701.37│ 122434.06│ 101757.95│
│应收账款 │ 1872.22│ 4501.68│ 11522.11│ 20528.64│ 102967.98│ 102314.99│
│其他应收款 │ 2676.55│ 1613.05│ 2111.60│ 9614.09│ 17719.23│ 22092.33│
│流动资产合计 │ 17965.75│ 17914.89│ 46652.30│ 70527.77│ 322900.27│ 325531.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 26.95│ ---│ 330.00│ 330.00│
│固定资产净额 │ 8686.18│ 9310.22│ 9896.18│ 8992.43│ 9357.88│ 10218.71│
│无形资产 │ 1891.88│ 2257.29│ 7889.92│ 11643.30│ 13883.40│ 18603.06│
│非流动资产合计 │ 11905.65│ 17121.50│ 34658.81│ 57094.18│ 130824.44│ 216330.76│
│资产总计 │ 29871.40│ 35036.39│ 81311.10│ 127621.96│ 453724.71│ 541861.79│
│流动负债 │ 72150.74│ 74329.59│ 73253.14│ 84661.89│ 124984.26│ 108945.80│
│非流动负债 │ 1199.72│ 1763.73│ 2407.93│ 3052.51│ 17726.81│ 33818.82│
│负债合计 │ 73350.46│ 76093.32│ 75661.08│ 87714.40│ 142711.07│ 142764.61│
│实收资本 │ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42373.20│ 42616.97│
│资本公积金 │ 327020.58│ 326330.66│ 324992.59│ 329270.96│ 330749.60│ 328983.37│
│盈余公积 │ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│
│未分配利润 │ -408706.61│ -405650.04│ -357128.81│ -320452.72│ -53038.68│ 34044.60│
│少数股东权益 │ -725.09│ -397.38│ -1697.41│ -3193.69│ -342.97│ 390.79│
│股东权益合计 │ -43479.07│ -41056.93│ 5650.03│ 39907.55│ 311013.65│ 399097.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4633.96│ 3824.83│ 5010.32│ 4081.73│ 8273.78│ 10033.25│
│存货 │ 6118.59│ 8057.51│ 8755.83│ 5230.31│ 14013.50│ 18684.26│
│应收账款 │ 1872.22│ 3147.61│ 5488.92│ 4501.68│ 6388.76│ 7951.34│
│其他应收款 │ 2676.55│ 2423.82│ 1862.33│ 1613.05│ 2589.33│ 2274.53│
│流动资产合计 │ 17965.75│ 19783.17│ 23646.26│ 17914.89│ 36075.10│ 45223.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70.00│ 26.95│
│固定资产净额 │ 8686.18│ 8798.64│ 9102.64│ 9310.22│ 9441.01│ 9601.39│
│无形资产 │ 1891.88│ 2014.58│ 2149.02│ 2257.29│ 7546.65│ 7886.78│
│非流动资产合计 │ 11905.65│ 12208.04│ 12792.07│ 17121.50│ 32563.74│ 33410.64│
│资产总计 │ 29871.40│ 31991.21│ 36438.33│ 35036.39│ 68638.85│ 78634.20│
│流动负债 │ 72150.74│ 74411.31│ 76629.01│ 74329.59│ 72743.08│ 74022.18│
│非流动负债 │ 1199.72│ 1219.05│ 1100.49│ 1763.73│ 2025.89│ 2276.05│
│负债合计 │ 73350.46│ 75630.36│ 77729.50│ 76093.32│ 74768.97│ 76298.23│
│实收资本 │ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│
│资本公积金 │ 327020.58│ 326520.58│ 326330.66│ 326330.66│ 327390.37│ 327397.88│
│盈余公积 │ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│
│未分配利润 │ -408706.61│ -408737.64│ -405948.09│ -405650.04│ -371375.11│ -363120.50│
│少数股东权益 │ -725.09│ -308.21│ -151.61│ -397.38│ -1341.19│ -1192.95│
│股东权益合计 │ -43479.07│ -43639.15│ -41291.17│ -41056.93│ -6130.12│ 2335.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32791.78│ 46441.52│ 77413.73│ 176397.58│ 502653.11│ 386735.63│
│营业成本 │ 20929.63│ 44763.22│ 53758.34│ 163623.16│ 221851.92│ 197531.34│
│营业税金及附加 │ 208.50│ 364.50│ 305.05│ 2475.25│ 1500.67│ 875.99│
│销售费用 │ 8474.83│ 10968.63│ 23444.79│ 59157.78│ 224676.99│ 139283.74│
│财务费用 │ 621.87│ 651.22│ 467.79│ 6020.06│ 7172.20│ 530.07│
│管理费用 │ 4174.17│ 8339.41│ 10761.05│ 18133.98│ 17783.02│ 16809.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 1649.06│ 3478.54│
│投资收益 │ 444.24│ -1939.97│ 4.93│ -1010.10│ 1507.27│ -89.12│
│营业利润 │ -3495.12│ -47531.46│ -31196.73│ -271250.02│ -75661.99│ 7617.97│
│营业外收入 │ 564.12│ 58.55│ 7.16│ 73.64│ 78.46│ 353.35│
│营业外支出 │ 556.69│ 1019.91│ 852.00│ 1399.08│ 1477.42│ 844.86│
│利润总额 │ -3487.69│ -48492.82│ -32041.57│ -272575.46│ -77060.95│ 7126.46│
│所得税 │ 33.09│ 569.72│ 4100.58│ -1981.42│ 10403.79│ 2246.16│
│净利润 │ -3520.78│ -49062.54│ -36142.15│ -270594.04│ -87464.75│ 4880.30│
│归属母公司净利润 │ -3056.57│ -48450.53│ -36676.10│ -267605.35│ -87083.28│ 4952.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32791.78│ 22808.02│ 11759.39│ 46441.52│ 34456.45│ 23522.80│
│营业成本 │ 20929.63│ 15273.99│ 7336.79│ 44763.22│ 25160.43│ 16784.00│
│营业税金及附加 │ 208.50│ 174.18│ 55.90│ 364.50│ 278.30│ 205.32│
│销售费用 │ 8474.83│ 5545.21│ 3755.70│ 10968.63│ 8115.44│ 5688.82│
│财务费用 │ 621.87│ 850.23│ 457.68│ 651.22│ 489.47│ -76.93│
│管理费用 │ 4174.17│ 3046.42│ 1440.96│ 8339.41│ 6527.12│ 3922.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 444.24│ 55.75│ ---│ -1939.97│ 157.26│ 0.00│
│营业利润 │ -3495.12│ -3104.55│ 174.24│ -47531.46│ -13489.15│ -5004.36│
│营业外收入 │ 564.12│ 555.31│ 2.30│ 58.55│ 368.85│ 25.95│
│营业外支出 │ 556.69│ 409.27│ 161.53│ 1019.91│ 802.98│ 319.54│
│利润总额 │ -3487.69│ -2958.51│ 15.02│ -48492.82│ -13923.27│ -5297.95│
│所得税 │ 33.09│ 39.92│ 67.29│ 569.72│ 504.53│ 188.14│
│净利润 │ -3520.78│ -2998.43│ -52.27│ -49062.54│ -14427.81│ -5486.10│
│归属母公司净利润 │ -3056.57│ -3087.60│ -298.04│ -48450.53│ -14246.30│ -5928.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39942.27│ 49380.29│ 85218.95│ 246701.72│ 463216.01│ 425952.00│
│经营活动现金流出 │ 44256.42│ 56066.78│ 88875.45│ 249808.87│ 491212.78│ 415085.43│
│经营活动现金流量净额│ -4314.15│ -6686.49│ -3656.50│ -3107.16│ -27996.77│ 10866.57│
│投资活动现金流入 │ 4816.80│ 231.16│ 472.89│ 7994.36│ 23041.68│ 38542.17│
│资本性支出 │ 4.94│ 24.61│ 326.68│ 1823.20│ 2364.55│ 8981.53│
│投资活动现金流出 │ 4.94│ 24.61│ 556.68│ 2235.81│ 7542.48│ 59399.83│
│投资活动现金流量净额│ 4811.86│ 206.55│ -83.79│ 5758.55│ 15499.20│ -20857.66│
│筹资活动现金流入 │ 909.91│ 3491.11│ 6078.43│ 8702.18│ 29569.09│ 69760.48│
│筹资活动现金流出 │ 1134.54│ 1816.32│ 3242.28│ 17112.95│ 60317.62│ 40509.06│
│筹资活动现金流量净额│ -224.63│ 1674.79│ 2836.15│ -8410.78│ -30748.53│ 29251.42│
│汇率变动对现金的影响│ -49.90│ 948.39│ 2127.94│ -3219.76│ -3168.92│ 2555.79│
│现金及等价物净增加额│ 223.19│ -3856.75│ 1223.81│ -8979.15│ -46415.01│ 21816.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39942.27│ 2
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