财务分析☆ ◇300209 ST有棵树 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14246.30│ -5928.62│ -2112.18│ -36676.10│
│净利润增长率(%) │ -6.73│ 29.28│ 21.77│ 86.29│
│扣非净利润(万) │ -14255.88│ -5928.29│ -2027.92│ -36369.26│
│营业总收入(万元) │ 34456.45│ 23522.80│ 12074.83│ 77413.73│
│总营收同比增长率(%) │ -44.87│ -44.40│ -47.56│ -56.11│
│加权净资产收益率(%) │ -38.79│ -138.94│ -26.63│ -147.72│
│资产负债比率(%) │ 108.93│ 97.03│ 92.21│ 93.05│
│净利润现金含量(%) │ 11.60│ 5.95│ -48.50│ 9.97│
│基本每股收益(元) │ -0.3375│ -0.1405│ -0.0500│ -0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3377│ -0.1404│ -0.0480│ -0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3375│ -0.1405│ -0.0500│ -0.8689│
│每股资本公积金(元) │ 7.7561│ 7.7563│ 7.7564│ 7.6993│
│每股未分配利润(元) │ -8.7981│ -8.6026│ -8.5107│ -8.4606│
│每股净资产(元) │ -0.1135│ 0.0836│ 0.1826│ 0.1741│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0392│ -0.0084│ 0.0243│ -0.0866│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13347.65│ -8383.37│ -2700.14│ -267605.35│
│归母净利(调整后:万) │ -13347.65│ -8383.37│ -2700.14│ -267605.35│
│净利润增长率(%) │ 88.45│ 91.16│ -13.96│ -207.30│
│扣非净利润(万) │ -12940.97│ -8137.31│ -2644.15│ -268164.41│
│营业总收(未调整:万) │ 62497.97│ 42308.90│ 23028.00│ 176397.58│
│营业总收(调整后:万) │ 62497.97│ 42308.90│ 23028.00│ 176397.58│
│总营收同比增长率(%) │ -57.66│ -64.05│ -71.13│ -64.91│
│加权净资产收益率(%) │ -36.30│ -21.61│ -6.48│ -150.95│
│资产负债比率(%) │ 73.09│ 73.16│ 70.27│ 68.73│
│净利润现金含量(%) │ 1.47│ -10.17│ -9.13│ 1.16│
│基本每股收益(元) │ -0.3212│ -0.2017│ -0.0600│ -6.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3066│ -0.1958│ -0.0626│ -6.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3162│ -0.1986│ -0.0640│ -6.3397│
│每股资本公积金(元) │ 7.8694│ 7.8179│ 7.8006│ 7.8006│
│每股未分配利润(元) │ -7.9080│ -7.7903│ -7.6557│ -7.5917│
│每股净资产(元) │ 0.7695│ 0.8329│ 0.9531│ 1.0211│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0047│ 0.0202│ 0.0058│ -0.0736│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.61│ 0.65│ 0.64│
│速动比率 │ 0.30│ 0.36│ 0.39│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 108.93│ 97.03│ 92.21│ 93.05│
│产权比率 │ -15.61│ 21.62│ 9.67│ 10.30│
│现金流比率%-短期债务│ -2.27│ -0.48│ 1.42│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.79│ 0.83│
│速动比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.51│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 73.09│ 73.16│ 70.27│ 68.73│
│产权比率 │ 2.48│ 2.49│ 2.14│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 1.03│ 0.29│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.42│ 1.07│ 4.83│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.88│ 0.45│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.51│ 0.26│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 2.41│ 1.23│ 8.20│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.15│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 2.22│ 1.16│ 2.86│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.29│ 0.64│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.34│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 6.52│ 4.39│ 2.38│ 19.23│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.18│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 297.48│ -168.00│ -27.40│ -499.17│
│销售毛利率 │ 26.98│ 28.65│ 29.57│ 30.56│
│营业利润率 │ -39.15│ -21.27│ -14.77│ -40.30│
│销售净利率 │ -41.87│ -23.32│ -15.52│ -46.69│
│总资产净利率 │ -19.00│ -7.41│ -2.61│ -35.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -41.09│ -23.84│ -6.71│ -620.88│
│销售毛利率 │ 25.36│ 28.84│ 32.10│ 7.24│
│营业利润率 │ -20.81│ -19.45│ -14.45│ -153.77│
│销售净利率 │ -20.83│ -19.63│ -13.35│ -153.40│
│总资产净利率 │ -11.22│ -6.78│ -2.16│ -92.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.87│ -44.40│ -47.56│ -56.11│
│营业利润增长率 │ -3.72│ 39.18│ 46.37│ 88.50│
│净利润增长率 │ -6.73│ 29.28│ 21.77│ 86.29│
│净资产增长率 │ -165.18│ -51.97│ 4.93│ -82.95│
│总资产增长率 │ -15.59│ -3.29│ -0.57│ -36.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.66│ -64.05│ -71.13│ -64.91│
│营业利润增长率 │ 89.02│ 91.35│ -65.84│ -258.50│
│净利润增长率 │ 88.45│ 91.16│ -13.96│ -207.30│
│净资产增长率 │ -24.64│ -18.43│ -6.66│ -86.16│
│总资产增长率 │ -13.51│ -6.22│ -3.81│ -71.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │销售规模缩减，跨│ 34456.45│ 62497.97│ -44.87│
│ │境电商业务下滑 │ │ │ │
│营业成本 │随收入下降同步下│ 25160.43│ 46648.72│ -46.06│
│ │降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期跨境销售税冲│ 278.30│ 1673.69│ -83.37│
│ │减营业收入 │ │ │ │
│销售费用 │随收入下降同步下│ 8115.44│ 16155.72│ -49.77│
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益比上│ 489.47│ -231.29│ 311.63│
│ │年同期少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置控股子公│ 157.26│ -4.54│ 3565.43│
│ │司股权款 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据客户信用│ -3659.94│ -1295.61│ -182.49│
│ │情况计提坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本期根据存货可变│ -3016.78│ -1550.30│ -94.59│
│ │现净值情况计提跌│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 11.03│ -18.27│ 160.36│
│营业外收入 │本期子公司获得债│ 368.85│ 3.47│ 10516.32│
│ │务豁免 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利公司计提│ 504.53│ -613.27│ 182.27│
│ │所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期母公司付现服│ -1652.81│ -196.58│ -740.78│
│的现金流量净│务费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司收│ 114.19│ -636.50│ 117.94│
│的现金流量净│回股权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收回陈进业绩│ 1553.48│ 2064.18│ -24.74│
│的现金流量净│补偿款比上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品本期赎回│ 0.00│ 200.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期根据客户信用│ 6388.76│ 11522.11│ -44.55│
│ │情况计提坏账准备│ │ │ │
│应收款项融资│票据到期收回 │ 37.00│ 589.00│ -93.72│
│预付款项 │预付供应商款项增│ 2974.31│ 2245.26│ 32.47│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│处置子公司天泽智│ 70.00│ 26.95│ 159.79│
│ │联股权导致的变动│ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁场地减少│ 1006.86│ 1540.93│ -34.66│
│开发支出 │期初开发支出本期│ 460.55│ 1188.85│ -61.26│
│ │研发成功转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│按期摊销减少 │ 23.98│ 222.50│ -89.22│
│预收款项 │本期预收租金 │ 18.03│ 7.15│ 152.16│
│其他流动负债│本期支付 │ 56.99│ 254.48│ -77.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到陈进业绩│ 10033.25│ 8077.13│ 24.22│
│ │补偿款 │ │ │ │
│应收账款 │应收账款收回及补│ 7951.34│ 11522.11│ -30.99│
│ │充计提坏账准备 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18684.26│ 19462.81│ -4.00│
│投资性房地产│--- │ 519.50│ 527.23│ -1.47│
│长期股权投资│--- │ 26.95│ 26.95│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 9601.39│ 9896.18│ -2.98│
│使用权资产 │--- │ 1357.95│ 1540.93│ -11.87│
│短期借款 │--- │ 3106.34│ 2960.64│ 4.92│
│合同负债 │本期新增合同预收│ 5406.20│ 3331.16│ 62.29│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 710.00│ 750.00│ -5.33│
│租赁负债 │--- │ 793.58│ 817.83│ -2.97│
│营业收入 │本期跨境电商和软│ 23522.80│ 42308.90│ -44.40│
│ │件服务业务有所缩│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入下降同比│ 16784.00│ 30107.03│ -44.25│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │随着收入下降同比│ 5688.82│ 12087.87│ -52.94│
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │管理成本缩减 │ 3922.22│ 4689.43│ -16.36│
│财务费用 │美金汇率提升，汇│ -76.93│ 589.34│ -113.05│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期未足额确认递│ 188.14│ -325.03│ 157.89│
│ │延所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的其他与│ -228.96│ 852.19│ -126.87│
│的现金流量净│经营活动有关现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资较少 │ 6.39│ -312.91│ 102.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到陈进业绩补偿│ 1742.26│ 20.59│ 8362.92│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到陈进业绩补偿│ 2216.67│ 1256.05│ 76.48│
│价物净增加额│款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8273.78│ 10033.25│ 10490.12│ 8077.13│
│存货 │ 14013.50│ 18684.26│ 18744.98│ 19462.81│
│应收账款 │ 6388.76│ 7951.34│ 11072.72│ 11522.11│
│其他应收款 │ 2589.33│ 2274.53│ 1667.84│ 2111.60│
│流动资产合计 │ 36075.10│ 45223.56│ 46779.41│ 46652.30│
│长期股权投资 │ 70.00│ 26.95│ 26.95│ 26.95│
│固定资产净额 │ 9441.01│ 9601.39│ 9746.60│ 9896.18│
│无形资产 │ 7546.65│ 7886.78│ 8229.91│ 7889.92│
│非流动资产合计 │ 32563.74│ 33410.64│ 34065.49│ 34658.81│
│资产总计 │ 68638.85│ 78634.20│ 80844.91│ 81311.10│
│流动负债 │ 72743.08│ 74022.18│ 72193.52│ 73253.14│
│非流动负债 │ 2025.89│ 2276.05│ 2352.83│ 2407.93│
│负债合计 │ 74768.97│ 76298.23│ 74546.36│ 75661.08│
│实收资本 │ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│
│资本公积金 │ 327390.37│ 327397.88│ 327405.38│ 324992.59│
│盈余公积 │ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│
│未分配利润 │ -371375.11│ -363120.50│ -359241.00│ -357128.81│
│少数股东权益 │ -1341.19│ -1192.95│ -1411.15│ -1697.41│
│股东权益合计 │ -6130.12│ 2335.96│ 6298.55│ 5650.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10446.00│ 10079.90│ 8701.20│ 9489.74│
│存货 │ 19362.27│ 20996.88│ 23494.93│ 25701.37│
│应收账款 │ 16246.01│ 17529.53│ 19143.70│ 20528.64│
│其他应收款 │ 2926.32│ 8646.77│ 9270.30│ 9614.09│
│流动资产合计 │ 54815.08│ 62817.83│ 66327.49│ 70527.77│
│长期股权投资 │ 20.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10168.80│ 10276.20│ 10384.75│ 8992.43│
│无形资产 │ 11498.27│ 12041.45│ 11303.33│ 11643.30│
│非流动资产合计 │ 55560.98│ 56864.26│ 56435.22│ 57094.18│
│资产总计 │ 110376.06│ 119682.09│ 122762.71│ 127621.96│
│流动负债 │ 77945.00│ 82959.99│ 83969.37│ 84661.89│
│非流动负债 │ 2728.41│ 4595.27│ 2292.98│ 3052.51│
│负债合计 │ 80673.41│ 87555.26│ 86262.35│ 87714.40│
│实收资本 │ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│ 42210.73│
│资本公积金 │ 332171.59│ 330000.02│ 329270.96│ 329270.96│
│盈余公积 │ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│ 1684.95│
│未分配利润 │ -333800.37│ -328836.08│ -323152.85│ -320452.72│
│少数股东权益 │ -2778.58│ -3032.56│ -3731.17│ -3193.69│
│股东权益合计 │ 29702.65│ 32126.83│ 36500.36│ 39907.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34456.45│ 23522.80│ 12074.83│ 77413.73│
│营业成本 │ 25160.43│ 16784.00│ 8503.70│ 53758.34│
│营业税金及附加 │ 278.30│ 205.32│ 91.67│ 305.05│
│销售费用 │ 8115.44│ 5688.82│ 2935.36│ 23444.79│
│财务费用 │ 489.47│ -76.93│ 623.68│ 467.79│
│管理费用 │ 6527.12│ 3922.22│ 1616.36│ 10761.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 157.26│ 0.00│ 0.00│ 4.93│
│营业利润 │ -13489.15│ -5004.36│ -1784.01│ -31196.73│
│营业外收入 │ 368.85│ 25.95│ 0.06│ 7.16│
│营业外支出 │ 802.98│ 319.54│ 139.23│ 852.00│
│利润总额 │ -13923.27│ -5297.95│ -1923.17│ -32041.57│
│所得税 │ 504.53│ 188.14│ -49.68│ 4100.58│
│净利润 │ -14427.81│ -5486.10│ -1873.50│ -36142.15│
│归属母公司净利润 │ -14246.30│ -5928.62│ -2112.18│ -36676.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62497.97│ 42308.90│ 23028.00│ 176397.58│
│营业成本 │ 46648.72│ 30107.03│ 15636.33│ 163623.16│
│营业税金及附加 │ 1673.69│ 1219.46│ 689.04│ 2475.25│
│销售费用 │ 16155.72│ 12087.87│ 6577.35│ 59157.78│
│财务费用 │ -231.29│ 589.34│ 1263.35│ 6020.06│
│管理费用 │ 7266.29│ 4689.43│ 1797.84│ 18133.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -4.54│ -12.53│ ---│ -1010.10│
│营业利润 │ -13004.96│ -8228.35│ -3326.48│ -271250.02│
│营业外收入 │ 3.47│ 2.81│ 6.77│ 73.64│
│营业外支出 │ 629.86│ 404.32│ 55.06│ 1399.08│
│利润总额 │ -13631.35│ -8629.86│ -3374.77│ -272575.46│
│所得税 │ -613.27│ -325.03│ -301.06│ -1981.42│
│净利润 │ -13018.07│ -8304.83│ -3073.71│ -270594.04│
│归属母公司净利润 │ -13347.65│ -8383.37│ -2700.14│ -267605.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38414.48│ 26097.76│ 15504.44│ 85218.95│
│经营活动现金流出 │ 40067.29│ 26450.29│ 14480.12│ 88875.45│
│经营活动现金流量净额│ -1652.81│ -352.53│ 1024.32│ -3656.50│
│投资活动现金流入 │ 117.38│ 25.17│ 0.60│ 472.89│
│资本性支出 │ 3.20│ 18.77│ 0.00│ 326.68│
│投资活动现金流出 │ 3.20│ 18.77│ 0.00│ 556.68│
│投资活动现金流量净额│ 114.19│ 6.39│ 0.60│ -83.79│
│筹资活动现金流入 │ 3147.11│ 3047.11│ 3042.11│ 6078.43│
│筹资活动现金流出 │ 1593.63│ 1304.85│ 800.93│ 3242.28│
│筹资活动现金流量净额│ 1553.48│ 1742.26│ 2241.17│ 2836.15│
│汇率变动对现金的影响│ 0.94│ 664.73│ -261.44│ 2127.94│
│现金及等价物净增加额│ 15.80│ 2060.85│ 3004.66│ 1223.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60658.30│ 48270.13│ 20922.81│ 246701.72│
│经营活动现金流出 │ 60854.88│ 47417.94│ 20676.22│ 249808.87│
│经营活动现金流量净额│ -196.58│ 852.19│ 246.59│ -3107.16│
│投资活动现金流入 │ 281.04│ 175.03│ 119.49│ 7994.36│
│资本性支出 │ 697.54│ 487.94│ 222.80│ 1823.20│
│投资活动现金流出 │ 917.54│ 487.94│ 222.80│ 2235.81│
│投资活动现金流量净额│ -636.50│ -312.91│ -103.30│ 5758.55│
│筹资活动现金流入 │ 3778.33│ 1606.76│ 1234.91│ 8702.18│
│筹资活动现金流出 │ 1714.15│ 1586.17│ 883.95│ 17112.95│
│筹资活动现金流量净额│ 2064.18│ 20.59│ 350.96│ -8410.78│
│汇率变动对现金的影响│ -1.61│ 696.19│ -98.77│ -3219.76│
│现金及等价物净增加额│ 1229.50│ 1256.05│ 395.47│ -8979.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23028.00│ 29.75│ -2700.14│ 7.36│
│二季报 │ 19280.90│ 24.91│ -5683.23│ 15.50│
│三季报 │ 20189.07│ 26.08│ -4964.29│ 13.54│
│四季报 │ 14915.75│ 19.27│ -23328.44│ 63.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79771.56│ 45.22│ -2369.46│ 0.89│
│二季报 │ 37920.01│ 21.50│ -92510.65│ 34.57│
│三季报 │ 29919.16│ 16.96│ -20688.58│ 7.73│
│四季报 │ 28786.84│ 16.32│ -152036.65│ 56.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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