财务分析☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1602.85│ -11466.68│ -3545.59│ -2292.37│
│净利润增长率(%) │ -234.97│ 53.17│ 24.26│ 5.87│
│扣非净利润(万) │ -1642.85│ -17659.49│ -5119.34│ -3372.76│
│营业总收入(万元) │ 4748.03│ 19834.66│ 11982.36│ 8831.24│
│总营收同比增长率(%) │ -22.73│ -2.75│ -20.70│ 9.41│
│加权净资产收益率(%) │ -3.59│ -22.40│ -9.28│ -2.95│
│资产负债比率(%) │ 59.25│ 57.65│ 50.26│ 50.31│
│净利润现金含量(%) │ 19.76│ -75.78│ -16.64│ -23.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.2400│ -0.0700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0339│ -0.3600│ -0.1057│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0331│ -0.2368│ -0.0732│ -0.0473│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股未分配利润(元) │ -0.6178│ -0.5847│ -0.4212│ -0.3953│
│每股净资产(元) │ 0.9062│ 0.9393│ 1.1019│ 1.1277│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0065│ 0.1795│ 0.0122│ 0.0109│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -478.51│ -24485.32│ -4681.07│ -2435.27│
│归母净利(调整后:万) │ -478.51│ -24485.32│ -4681.07│ -2435.27│
│净利润增长率(%) │ 69.60│ -33.58│ -9.81│ -120.73│
│扣非净利润(万) │ -1068.11│ -26172.20│ -5385.40│ -2939.82│
│营业总收(未调整:万) │ 6144.45│ 20394.90│ 15109.91│ 8072.01│
│营业总收(调整后:万) │ 6144.45│ 20394.90│ 15109.91│ 8072.01│
│总营收同比增长率(%) │ 1.89│ -3.23│ -0.15│ -39.32│
│加权净资产收益率(%) │ -1.88│ -35.44│ -5.93│ -3.04│
│资产负债比率(%) │ 49.81│ 52.12│ 44.82│ 44.68│
│净利润现金含量(%) │ -156.21│ -5.08│ -65.22│ 3.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.5100│ -0.1000│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0221│ -0.5400│ -0.1112│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0099│ -0.5057│ -0.0967│ -0.0503│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股未分配利润(元) │ -0.3322│ -0.3479│ 0.0617│ 0.1074│
│每股净资产(元) │ 1.1910│ 1.1755│ 1.5837│ 1.6296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0154│ 0.0257│ 0.0630│ -0.0019│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.89│ 0.98│ 1.03│
│速动比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.55│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 59.25│ 57.65│ 50.26│ 50.31│
│产权比率 │ 1.46│ 1.36│ 1.01│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.56│ 15.77│ 1.25│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.08│ 1.22│ 1.22│
│速动比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.72│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 49.81│ 52.12│ 44.82│ 44.68│
│产权比率 │ 0.99│ 1.09│ 0.81│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 1.49│ 2.27│ 5.52│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 1.20│ 0.65│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.75│ 0.38│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.37│ 0.23│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.67│ 0.41│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.97│ 0.69│ 0.38│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.57│ 0.45│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.31│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.70│ 0.52│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.15│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.65│ -25.21│ -6.64│ -4.20│
│销售毛利率 │ 28.65│ 18.82│ 23.77│ 28.74│
│营业利润率 │ -33.87│ -57.29│ -29.40│ -25.83│
│销售净利率 │ -33.84│ -57.86│ -29.66│ -26.02│
│总资产净利率 │ -1.49│ -10.12│ -3.13│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.83│ -43.02│ -6.10│ -3.09│
│销售毛利率 │ 30.01│ 20.06│ 15.05│ 24.56│
│营业利润率 │ -7.67│ -97.91│ -29.89│ -29.20│
│销售净利率 │ -7.81│ -120.20│ -31.21│ -30.56│
│总资产净利率 │ -0.41│ -18.26│ -3.25│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.73│ -2.75│ -20.70│ 9.41│
│营业利润增长率 │ -241.15│ 43.10│ 22.00│ 3.21│
│净利润增长率 │ -234.97│ 53.17│ 24.26│ 5.87│
│净资产增长率 │ -3.53│ -20.09│ -6.26│ -4.07│
│总资产增长率 │ 0.26│ -9.67│ -9.78│ -7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.89│ -3.23│ -0.15│ -39.32│
│营业利润增长率 │ 72.29│ -19.04│ -6.48│ -104.55│
│净利润增长率 │ 69.60│ -33.58│ -9.81│ -120.73│
│净资产增长率 │ 1.32│ -30.01│ -5.71│ -2.98│
│总资产增长率 │ -3.36│ -20.18│ -6.72│ -4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司积极开拓市场│ 3795.72│ 3052.46│ 24.35│
│ │，重点开发南方财│ │ │ │
│ │政能力较强的市场│ │ │ │
│ │及央企采购项目等│ │ │ │
│ │领域，导致销售费│ │ │ │
│ │用出现增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司依托宏观化解│ 4394.43│ 4082.53│ 7.64│
│ │地方债等政策，管│ │ │ │
│ │理人员及清欠人员│ │ │ │
│ │在积极开展应收账│ │ │ │
│ │款清收业务，导致│ │ │ │
│ │发生的管理费用有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司偿还部分银行│ 1815.70│ 2500.14│ -27.38│
│ │贷款，贷款资金成│ │ │ │
│ │本出现减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目数│ 1720.14│ 1915.02│ -10.18│
│ │量缩减 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39582.95│ 33650.31│ 17.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30893.22│ 32405.92│ -4.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8689.73│ 1244.39│ 598.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 886.41│ 442.67│ 100.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107.72│ 87.29│ 23.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 778.69│ 355.38│ 119.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 45920.00│ 27731.00│ 65.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 44620.21│ 29880.68│ 49.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1299.79│ -2149.68│ 160.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10768.21│ -549.91│ 2058.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │收到北京中科信控│ 14179.79│ 4673.72│ 203.39│
│ │创新创业科技发展│ │ │ │
│ │有限公司的借款 │ │ │ │
│应收款项 │地方政府化解地方│ 12591.34│ 20546.07│ -38.72│
│ │债风险，公司应收│ │ │ │
│ │账款回款较好 │ │ │ │
│合同资产 │质保金回款较多 │ 1240.56│ 1536.98│ -19.29│
│存货 │热再生重铺转固定│ 15579.94│ 27252.93│ -42.83│
│ │资产 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期将商铺出│ 1028.96│ 141.95│ 624.87│
│ │租 │ │ │ │
│长期股权投资│处置长期股权投资│ 15530.43│ 18643.75│ -16.70│
│ │、长期股权投资计│ │ │ │
│ │提减值、权益法确│ │ │ │
│ │认的投资损失 │ │ │ │
│固定资产 │热再生重铺机组转│ 31237.51│ 27965.98│ 11.70│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程减值 │ 3274.25│ 3298.25│ -0.73│
│短期借款 │偿还银行借款 │ 27407.04│ 31322.79│ -12.50│
│合同负债 │预收销售款有所增│ 1543.86│ 1472.98│ 4.81│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还借款及应付款│ 1401.67│ 4673.72│ -70.01│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据收款方式减少│ 60.18│ 134.00│ -55.09│
│应收款项 │销售减少及收回前│ 16425.92│ 20546.07│ -20.05│
│ │期应收款增加 │ │ │ │
│预付款项 │发票结算速度较慢│ 1511.53│ 1364.49│ 10.78│
│其他应收款 │保证金及往来款增│ 3267.21│ 2302.30│ 41.91│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │产品转固及发出商│ 20497.59│ 27252.93│ -24.79│
│ │品确认收入 │ │ │ │
│合同资产 │合同保证金减少及│ 1054.99│ 1536.98│ -31.36│
│ │超过一年以上的保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应收款于本期│ 1486.90│ 847.14│ 75.52│
│非流动资产 │到期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣进项税减少│ 548.15│ 732.29│ -25.15│
│长期应收款 │本期新增分期收款│ 999.42│ 847.14│ 17.98│
│ │销售 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款增加 │ 28176.50│ 31322.79│ -10.04│
│应付账款 │偿还货款增加 │ 7953.55│ 10391.57│ -23.46│
│合同负债 │前期预收款于本期│ 666.24│ 1472.98│ -54.77│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │前期缓交税款于本│ 962.67│ 1926.60│ -50.03│
│ │期缴纳 │ │ │ │
│预计负债 │处置联营企业投资│ 584.77│ 879.14│ -33.48│
│ │，结转确认的超额│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│营业收入 │销售合同较同期减│ 11982.36│ 15109.91│ -20.70│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │销售减少 │ 9134.72│ 12835.55│ -28.83│
│管理费用 │折旧增加及薪酬增│ 2445.49│ 2137.06│ 14.43│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │处置联营企业转回│ 266.06│ -176.02│ 251.15│
│ │预计负债 │ │ │ │
│信用减值损失│单项减值应收账款│ 1147.93│ 764.71│ 50.11│
│ │本期收回较多 │ │ │ │
│资产减值损失│合同保证金本期收│ 4.80│ -26.81│ 117.91│
│ │回较快 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17315.94│ 14179.79│ 1401.67│ 1565.08│
│存货 │ 14591.15│ 15579.94│ 20497.59│ 22973.41│
│应收账款 │ 12069.22│ 12591.34│ 16425.92│ 17714.33│
│其他应收款 │ 2755.68│ 2639.23│ 3267.21│ 3076.68│
│流动资产合计 │ 50404.89│ 49140.74│ 46254.13│ 49744.41│
│长期股权投资 │ 15530.43│ 15530.43│ 17980.66│ 18637.75│
│固定资产净额 │ 30515.90│ 31237.51│ 30222.20│ 28841.94│
│无形资产 │ 6544.27│ 6666.21│ 6787.39│ 6910.31│
│非流动资产合计 │ 57401.60│ 58386.17│ 61131.66│ 60281.28│
│资产总计 │ 107806.49│ 107526.91│ 107385.80│ 110025.68│
│流动负债 │ 57010.52│ 55087.90│ 47173.09│ 48300.72│
│非流动负债 │ 6861.38│ 6896.57│ 6793.82│ 7055.17│
│负债合计 │ 63871.90│ 61984.47│ 53966.91│ 55355.88│
│实收资本 │ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│
│资本公积金 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│盈余公积 │ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│
│未分配利润 │ -29916.83│ -28313.98│ -20393.40│ -19139.67│
│少数股东权益 │ 56.16│ 59.82│ 61.47│ 63.94│
│股东权益合计 │ 43934.59│ 45542.43│ 53418.89│ 54669.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2032.34│ 4673.72│ 4456.51│ 4572.47│
│存货 │ 25395.35│ 27252.93│ 27902.69│ 30511.62│
│应收账款 │ 20594.22│ 20546.07│ 22289.47│ 21056.87│
│其他应收款 │ 2571.99│ 2302.30│ 3552.36│ 2986.71│
│流动资产合计 │ 55799.67│ 59389.93│ 67741.28│ 69419.75│
│长期股权投资 │ 18628.14│ 18643.75│ 24578.28│ 25457.48│
│固定资产净额 │ 27492.00│ 27965.98│ 28422.31│ 29032.34│
│无形资产 │ 7033.24│ 7156.16│ 7261.48│ 7383.51│
│非流动资产合计 │ 59234.04│ 59641.44│ 71358.84│ 73337.39│
│资产总计 │ 115033.71│ 119031.37│ 139100.12│ 142757.13│
│流动负债 │ 50240.88│ 54841.71│ 55347.38│ 56701.00│
│非流动负债 │ 7055.25│ 7200.24│ 7002.68│ 7079.88│
│负债合计 │ 57296.13│ 62041.95│ 62350.06│ 63780.88│
│实收资本 │ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│
│资本公积金 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│盈余公积 │ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│
│未分配利润 │ -16084.60│ -16847.30│ 2986.57│ 5202.75│
│少数股东权益 │ 68.41│ 69.89│ 63.49│ 66.54│
│股东权益合计 │ 57737.58│ 56989.42│ 76750.07│ 78976.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4748.03│ 19834.66│ 11982.36│ 8831.24│
│营业成本 │ 3387.88│ 16101.86│ 9134.72│ 6293.29│
│营业税金及附加 │ 134.93│ 609.93│ 411.84│ 282.50│
│销售费用 │ 979.19│ 3795.72│ 2610.00│ 1860.96│
│财务费用 │ 396.84│ 1815.70│ 1340.35│ 910.16│
│管理费用 │ 828.34│ 4394.43│ 2445.49│ 1723.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 166.06│ 266.06│ ---│
│营业利润 │ -1608.01│ -11362.81│ -3522.67│ -2280.91│
│营业外收入 │ 0.00│ 15.02│ 0.00│ 0.01│
│营业外支出 │ 0.03│ 156.68│ 28.98│ 13.84│
│利润总额 │ -1608.03│ -11504.46│ -3551.64│ -2294.75│
│所得税 │ -1.51│ -27.72│ 2.37│ 3.57│
│净利润 │ -1606.52│ -11476.75│ -3554.01│ -2298.32│
│归属母公司净利润 │ -1602.85│ -11466.68│ -3545.59│ -2292.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6144.45│ 20394.90│ 15109.91│ 8072.01│
│营业成本 │ 4300.68│ 16303.58│ 12835.55│ 6089.86│
│营业税金及附加 │ 127.30│ 662.22│ 437.65│ 300.65│
│销售费用 │ 802.92│ 3052.46│ 2536.50│ 1598.22│
│财务费用 │ 483.49│ 2500.14│ 1298.33│ 858.96│
│管理费用 │ 711.76│ 4082.53│ 2137.06│ 1464.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.39│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -745.99│ -176.02│ ---│
│营业利润 │ -471.36│ -19969.18│ -4516.36│ -2356.65│
│营业外收入 │ 0.01│ 2.01│ 6.41│ 4.05│
│营业外支出 │ 10.06│ 123.32│ 34.11│ 3.50│
│利润总额 │ -481.41│ -20090.49│ -4544.07│ -2356.10│
│所得税 │ -1.42│ 4423.39│ 171.96│ 111.08│
│净利润 │ -480.00│ -24513.88│ -4716.03│ -2467.18│
│归属母公司净利润 │ -478.51│ -24485.32│ -4681.07│ -2435.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7421.14│ 39582.95│ 25089.97│ 14180.52│
│经营活动现金流出 │ 7737.92│ 30893.22│ 24499.88│ 13651.98│
│经营活动现金流量净额│ -316.78│ 8689.73│ 590.09│ 528.54│
│投资活动现金流入 │ 6.00│ 886.41│ 706.35│ 6.00│
│资本性支出 │ ---│ 107.72│ 56.92│ 55.22│
│投资活动现金流出 │ ---│ 107.72│ 56.92│ 55.22│
│投资活动现金流量净额│ 6.00│ 778.69│ 649.43│ -49.22│
│筹资活动现金流入 │ 5600.00│ 45920.00│ 23091.31│ 15422.67│
│筹资活动现金流出 │ 2152.95│ 44620.21│ 26315.99│ 17691.71│
│筹资活动现金流量净额│ 3447.05│ 1299.79│ -3224.68│ -2269.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3136.28│ 10768.21│ -1985.16│ -1789.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7975.20│ 33650.31│ 21134.96│ 14497.95│
│经营活动现金流出 │ 7227.69│ 32405.92│ 18082.11│ 14590.67│
│经营活动现金流量净额│ 747.50│ 1244.39│ 3052.85│ -92.72│
│投资活动现金流入 │ 6.00│ 442.67│ 356.00│ 356.00│
│资本性支出 │ 4.90│ 87.29│ 72.29│ 68.30│
│投资活动现金流出 │ 4.90│ 87.29│ 72.29│ 68.30│
│投资活动现金流量净额│ 1.10│ 355.38│ 283.71│ 287.70│
│筹资活动现金流入 │ 8450.00│ 27731.00│ 20521.48│ 20460.77│
│筹资活动现金流出 │ 11014.24│ 29880.68│ 25169.56│ 21851.23│
│筹资活动现金流量净额│ -2564.24│ -2149.68│ -4648.08│ -1390.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1815.64│ -549.91│ -1311.51│ -1195.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6144.45│ 30.98│ -478.51│ 4.17│
│二季报 │ 2686.79│ 13.55│ -1813.86│ 15.82│
│三季报 │ 3151.12│ 15.89│ -1253.22│ 10.93│
│四季报 │ 7852.30│ 39.59│ -7921.09│ 69.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6030.67│ 29.57│ -1574.01│ 6.43│
│二季报 │ 2041.34│ 10.01│ -861.27│ 3.52│
│三季报 │ 7037.90│ 34.51│ -2245.80│ 9.17│
│四季报 │ 5285.00│ 25.91│ -19804.25│ 80.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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