财务分析☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3824.95│ -11466.68│ -24485.32│ -18329.50│ 12437.72│ -31996.08│
│净利润增长率(%) │ -7.88│ 53.17│ -33.58│ -247.37│ 138.87│ -230.97│
│扣非净利润(万) │ -5355.50│ -17659.49│ -26172.20│ -19829.93│ 1024.61│ -32004.76│
│营业总收入(万元) │ 9763.00│ 19834.66│ 20394.90│ 21074.94│ 38042.78│ 25710.95│
│总营收同比增长率(%) │ -18.52│ -2.75│ -3.23│ -44.60│ 47.96│ -31.13│
│加权净资产收益率(%) │ -8.78│ -22.40│ -35.44│ -20.25│ 13.31│ -31.01│
│资产负债比率(%) │ 56.11│ 57.65│ 52.12│ 45.40│ 43.84│ 51.60│
│净利润现金含量(%) │ -37.84│ -75.78│ -5.08│ -44.03│ 130.27│ 13.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.2400│ -0.5100│ -0.3800│ 0.2600│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1106│ -0.3600│ -0.5400│ -0.4100│ 0.0200│ -0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0790│ -0.2368│ -0.5057│ -0.3785│ 0.2569│ -0.6608│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股未分配利润(元) │ -0.6637│ -0.5847│ -0.3479│ 0.1577│ 0.5363│ 0.3038│
│每股净资产(元) │ 0.8606│ 0.9393│ 1.1755│ 1.6796│ 2.0584│ 1.8021│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0299│ 0.1795│ 0.0257│ 0.1667│ 0.3346│ -0.0916│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3824.95│ -3531.42│ -1602.85│ -11466.68│ -3545.59│ -2292.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3545.59│ -2292.37│
│净利润增长率(%) │ -7.88│ -54.05│ -234.97│ 53.17│ 24.26│ 5.87│
│扣非净利润(万) │ -5355.50│ -3739.02│ -1642.85│ -17659.49│ -5119.34│ -3372.76│
│营业总收(未调整:万) │ 9763.00│ 6586.82│ 4748.03│ 19834.66│ 11982.36│ 8831.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11982.36│ 8831.24│
│总营收同比增长率(%) │ -18.52│ -25.41│ -22.73│ -2.75│ -20.70│ 9.41│
│加权净资产收益率(%) │ -8.78│ -8.08│ -3.59│ -22.40│ -9.28│ -2.95│
│资产负债比率(%) │ 56.11│ 56.89│ 59.25│ 57.65│ 50.26│ 50.31│
│净利润现金含量(%) │ -37.84│ -32.74│ 19.76│ -75.78│ -16.64│ -23.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0700│ -0.0300│ -0.2400│ -0.0700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1106│ -0.0800│ -0.0339│ -0.3600│ -0.1057│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0790│ -0.0729│ -0.0331│ -0.2368│ -0.0732│ -0.0473│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股未分配利润(元) │ -0.6637│ -0.6577│ -0.6178│ -0.5847│ -0.4212│ -0.3953│
│每股净资产(元) │ 0.8606│ 0.8665│ 0.9062│ 0.9393│ 1.1019│ 1.1277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0299│ 0.0239│ -0.0065│ 0.1795│ 0.0122│ 0.0109│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.84│ 0.89│ 1.08│ 1.19│ 1.35│ 1.11│
│速动比率 │ 0.46│ 0.61│ 0.59│ 0.70│ 0.85│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 56.11│ 57.65│ 52.12│ 45.40│ 43.84│ 51.60│
│产权比率 │ 1.28│ 1.36│ 1.09│ 0.83│ 0.79│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.16│ 0.02│ 0.13│ 0.23│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.88│ 0.89│ 0.98│ 1.03│
│速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.63│ 0.61│ 0.55│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 56.11│ 56.89│ 59.25│ 57.65│ 50.26│ 50.31│
│产权比率 │ 1.28│ 1.32│ 1.46│ 1.36│ 1.01│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ -0.01│ 0.16│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 1.20│ 0.97│ 0.86│ 1.45│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.75│ 0.57│ 0.51│ 0.61│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.37│ 0.31│ 0.25│ 0.39│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.67│ 0.70│ 0.74│ 1.38│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.15│ 0.13│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.39│ 1.20│ 0.65│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.22│ 0.75│ 0.38│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.10│ 0.37│ 0.23│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.15│ 0.67│ 0.41│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.18│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.18│ -25.21│ -43.02│ -22.54│ 12.48│ -36.67│
│销售毛利率 │ 23.48│ 18.82│ 20.06│ 21.41│ 36.40│ 17.43│
│营业利润率 │ -39.24│ -57.29│ -97.91│ -79.60│ 34.24│ -136.80│
│销售净利率 │ -39.22│ -57.86│ -120.20│ -87.24│ 32.60│ -124.29│
│总资产净利率 │ -3.78│ -10.13│ -18.28│ -11.20│ 6.86│ -15.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.18│ -8.42│ -3.65│ -25.21│ -6.65│ -4.20│
│销售毛利率 │ 23.48│ 28.29│ 28.65│ 18.82│ 23.77│ 28.74│
│营业利润率 │ -39.24│ -53.64│ -33.87│ -57.29│ -29.40│ -25.83│
│销售净利率 │ -39.22│ -53.65│ -33.84│ -57.86│ -29.66│ -26.02│
│总资产净利率 │ -3.78│ -3.45│ -1.49│ -10.13│ -3.14│ -2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.52│ -2.75│ -3.23│ -44.60│ 47.96│ -31.13│
│营业利润增长率 │ -8.75│ 43.10│ -19.04│ -228.78│ 137.03│ -225.73│
│净利润增长率 │ -7.88│ 53.17│ -33.58│ -247.37│ 138.87│ -230.97│
│净资产增长率 │ -8.38│ -20.09│ -30.01│ -18.40│ 14.22│ -26.77│
│总资产增长率 │ -11.60│ -9.67│ -20.18│ -16.77│ -1.74│ -18.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.52│ -25.41│ -22.73│ -2.75│ -20.70│ 9.41│
│营业利润增长率 │ -8.75│ -54.90│ -241.15│ 43.10│ 22.00│ 3.21│
│净利润增长率 │ -7.88│ -54.05│ -234.97│ 53.17│ 24.26│ 5.87│
│净资产增长率 │ -8.38│ -7.75│ -3.53│ -20.09│ -6.26│ -4.06│
│总资产增长率 │ -11.60│ -9.36│ 0.26│ -9.67│ -9.78│ -7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期偿还多家银行│ 2801.13│ 14179.79│ -80.25│
│ │贷款及采购生产物│ │ │ │
│ │资，导致资金规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售回款中，│ 235.60│ 125.67│ 87.48│
│ │承兑汇票形式增加│ │ │ │
│应收款项 │本期加强清欠，应│ 9464.29│ 12591.34│ -24.83│
│ │收款陆续收回 │ │ │ │
│预付款项 │采购生产物资预付│ 3634.51│ 1280.94│ 183.74│
│ │订货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期业务人员开展│ 3063.48│ 2639.23│ 16.07│
│ │市场营销业务，备│ │ │ │
│ │用金借款及投标保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收股利 │本期未发生投资的│ ---│ 6.00│ -100.00│
│ │联营企业分配股利│ │ │ │
│存货 │本期预产投入的除│ 17734.26│ 15579.94│ 13.83│
│ │雪、养护及热再生│ │ │ │
│ │机组等产品增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期加强清欠，一│ 422.40│ 1002.77│ -57.88│
│非流动资产 │年内到期的长期应│ │ │ │
│ │收款陆续收回 │ │ │ │
│长期应收款 │本期加强清欠，长│ 112.43│ 160.38│ -29.90│
│ │期应收款陆续收回│ │ │ │
│其他非流动金│本期对贵州增材有│ 275.89│ 22.49│ 1126.73│
│融资产 │限公司减少投资比│ │ │ │
│ │例，将其持有长投│ │ │ │
│ │重分类至非流动金│ │ │ │
│ │融资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期子公司吉公机│ 133.32│ 0.00│ ---│
│ │械研发项目样机生│ │ │ │
│ │产导致研发资本化│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本公司子公司北京│ 4.17│ ---│ ---│
│ │中科预付房屋租金│ │ │ │
│其他非流动资│本期应收款中一年│ 384.03│ 465.95│ -17.58│
│产 │以上到期的质保金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还了兴业、│ 14400.00│ 27407.04│ -47.46│
│ │中信银行等多家银│ │ │ │
│ │行贷款，导致贷款│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│应付账款 │本期资金同比较为│ 7467.82│ 9575.54│ -22.01│
│ │充裕，支付前期采│ │ │ │
│ │购欠款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期陆续支付上年│ 115.37│ 228.01│ -49.40│
│ │度未发放的绩效工│ │ │ │
│ │资，导致应付工资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售规模下降│ 734.51│ 866.51│ -15.23│
│ │导致税费同比减少│ │ │ │
│其他应付款 │本期大股东中科信│ 21884.01│ 15236.79│ 43.63│
│ │控借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让未│ 308.22│ 230.14│ 33.92│
│ │终止确认的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期生产经营亏损│ -32138.93│ -28313.98│ -13.51│
│营业收入 │本期市场销售合同│ 9763.00│ 11982.36│ -18.52│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售减少 │ 7470.24│ 9134.72│ -18.22│
│销售费用 │本期销售减少 │ 2195.02│ 2610.00│ -15.90│
│管理费用 │本期未使用的固定│ 2986.80│ 2445.49│ 22.13│
│ │资产折旧增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目尚未│ 816.61│ 1282.32│ -36.32│
│ │按计划投入，导致│ │ │ │
│ │研发支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款额度下降│ 1119.05│ 1340.35│ -16.51│
│ │，导致利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利息收入 │本期日均存款余额│ 87.61│ 57.89│ 51.33│
│ │提高，同时银行存│ │ │ │
│ │款利息率提高 │ │ │ │
│其他收益 │本期递延收益项目│ 170.59│ 343.24│ -50.30│
│ │减少导致摊销减少│ │ │ │
│投资收益 │上期处置联营企业│ 33.80│ 266.06│ -87.29│
│ │长期股权投资 │ │ │ │
│对联营企业的│上期处置联营企业│ 33.80│ 266.06│ -87.29│
│投资收益 │长期股权投资 │ │ │ │
│资产减值损失│本期应收合同质保│ 4.21│ 4.80│ -12.31│
│ │金收回增加，导致│ │ │ │
│ │计提资产减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置车辆│ -0.83│ -42.32│ 98.03│
│ │类设备资产，残值│ │ │ │
│ │报废损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金流入中销│ 1447.26│ 590.09│ 145.26│
│的现金流量净│售收现、回收保证│ │ │ │
│额 │金、大股东借款增│ │ │ │
│ │加，以及现金流出│ │ │ │
│ │中采购商品支出均│ │ │ │
│ │同比增长，导致经│ │ │ │
│ │营活动现金净流量│ │ │ │
│ │同比出现增长 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置联营│ -29.11│ 649.43│ -104.48│
│的现金流量净│企业投资收回现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -12141.01│ -3224.68│ -276.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还多家银行│ 4978.84│ 14179.79│ -64.89│
│ │贷款，导致资金规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│应收款项 │本期加强清欠，应│ 9554.38│ 12591.34│ -24.12│
│ │收款陆续收回 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增销售合同│ 1308.46│ 1240.56│ 5.47│
│ │中未到期质保金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │根据市场需求，公│ 18161.73│ 15579.94│ 16.57│
│ │司进行产品预先投│ │ │ │
│ │产及采购订货增长│ │ │ │
│投资性房地产│本期以成本模式计│ 1012.19│ 1028.96│ -1.63│
│ │价的投资性房地产│ │ │ │
│ │陆续折旧，导致其│ │ │ │
│ │账面价值减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对贵州增材有│ 15310.83│ 15530.43│ -1.41│
│ │限公司减少投资比│ │ │ │
│ │例，将其长投重分│ │ │ │
│ │类至非流动金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产陆续│ 29801.29│ 31237.51│ -4.60│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 3274.25│ 3274.25│ 0.00│
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 17620.00│ 27407.04│ -35.71│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期部分销售合同│ 1659.06│ 1543.86│ 7.46│
│ │中预收款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场销售合同│ 6586.82│ 8831.24│ -25.41│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售减少 │ 4723.24│ 6293.29│ -24.95│
│销售费用 │本期销售减少 │ 1543.05│ 1860.96│ -17.08│
│管理费用 │本期未使用的固定│ 1993.86│ 1723.03│ 15.72│
│ │资产折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款额度下降│ 790.34│ 910.16│ -13.17│
│ │，导致利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │汇算清缴退回多缴│ 0.40│ 3.57│ -88.67│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目尚未│ 660.35│ 948.11│ -30.35│
│ │全部投入，导致研│ │ │ │
│ │发支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金流入中销│ 1156.31│ 528.54│ 118.77│
│的现金流量净│售收现、回收保证│ │ │ │
│额 │金、大股东借款增│ │ │ │
│ │加，以及现金流出│ │ │ │
│ │中采购商品支出均│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置长期资产│ 4.85│ -49.22│ 109.85│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款高于│ -9646.78│ -2269.04│ -325.15│
│的现金流量净│上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还银行借款高于│ -8485.63│ -1789.71│ -374.13│
│价物净增加额│上年同期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2801.13│ 14179.79│ 4673.72│ 8783.44│ 14314.28│ 19374.96│
│存货 │ 17734.26│ 15579.94│ 27252.93│ 29703.32│ 35862.02│ 43052.43│
│应收票据及应收账款 │ 9699.89│ 12717.00│ 20680.07│ 22335.17│ 27798.85│ 25695.43│
│合同资产 │ 1320.80│ 1240.56│ 1536.98│ 2172.98│ 4429.65│ ---│
│预付款项 │ 3634.51│ 1280.94│ 1364.49│ 1763.22│ 2908.31│ 2187.55│
│其他应收款 │ 3063.48│ 2639.23│ 2302.30│ 3048.32│ 4737.29│ 6120.47│
│流动资产合计 │ 39169.85│ 49140.74│ 59389.93│ 72138.91│ 96231.79│ 97289.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15310.83│ 15530.43│ 18643.75│ 25807.48│ 30274.04│ 28557.30│
│固定资产净额 │ 29095.06│ 31237.51│ 27965.98│ 30061.35│ 26824.18│ 28332.80│
│在建工程 │ 3274.25│ 3274.25│ 3298.25│ 3534.45│ 3534.45│ 2537.26│
│无形资产 │ 6302.19│ 6666.21│ 7156.16│ 7632.01│ 8029.50│ 8516.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55887.67│ 58386.17│ 59641.44│ 76984.85│ 82948.35│ 85061.42│
│资产总计 │ 95057.52│ 107526.91│ 119031.37│ 149123.76│ 179180.15│ 182351.26│
│应付票据及应付账款 │ 7467.82│ 9575.54│ 10391.57│ 10782.70│ 17220.59│ 13509.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2142.19│
│合同负债 │ 1632.05│ 1543.86│ 1472.98│ 1837.76│ 416.91│ ---│
│流动负债 │ 46541.98│ 55087.90│ 54841.71│ 60461.36│ 71146.26│ 87624.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1797.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6790.36│ 6896.57│ 7200.24│ 7234.88│ 7408.61│ 6474.84│
│负债合计 │ 53332.34│ 61984.47│ 62041.95│ 67696.24│ 78554.88│ 94099.08│
│实收资本 │ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│ 48422.00│
│资本公积金 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│盈余公积 │ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│ 5302.42│ 4123.00│
│未分配利润 │ -32138.93│ -28313.98│ -16847.30│ 7638.02│ 25967.52│ 14709.22│
│少数股东权益 │ 55.25│ 59.82│ 69.89│ 98.45│ 955.70│ 991.03│
│归属母公司权益 │ 41669.93│ 45482.61│ 56919.53│ 81329.07│ 99669.57│ 87261.15│
│股东权益合计 │ 41725.18│ 45542.43│ 56989.42│ 81427.52│ 100625.27│ 88252.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2801.13│ 4978.84│ 17315.94│ 14179.79│ 1401.67│ 1565.08│
│存货 │ 17734.26│ 18161.73│ 14591.15│ 15579.94│ 20497.59│ 22973.41│
│应收票据及应收账款 │ 9699.89│ 9789.98│ 12331.02│ 12717.00│ 16486.10│ 18055.60│
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