财务分析☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3300.44│ 2607.09│ -659.85│ 6231.83│
│净利润增长率(%) │ 32.41│ 32.82│ -118.05│ -47.17│
│扣非净利润(万) │ 3035.66│ 2415.09│ -775.33│ 5587.93│
│营业总收入(万元) │ 67539.17│ 41714.83│ 17453.65│ 114495.03│
│总营收同比增长率(%) │ 8.21│ 3.27│ 3.26│ 10.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 1.17│ -0.30│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 26.36│ 24.59│ 22.29│ 26.30│
│净利润现金含量(%) │ -206.68│ -192.80│ 1437.73│ 209.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ -0.0111│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0511│ 0.0400│ -0.0131│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.0439│ -0.0111│ 0.1050│
│每股资本公积金(元) │ 1.2144│ 1.2144│ 1.1985│ 1.1985│
│每股未分配利润(元) │ 1.5009│ 1.4892│ 1.4838│ 1.4947│
│每股净资产(元) │ 3.7437│ 3.7383│ 3.7495│ 3.7604│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1149│ -0.0847│ -0.1598│ 0.2195│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2492.52│ 1962.92│ -302.61│ 11795.35│
│归母净利(调整后:万) │ 2492.52│ 1962.92│ -302.61│ 11795.35│
│净利润增长率(%) │ -58.26│ -49.27│ 40.01│ 0.65│
│扣非净利润(万) │ 2374.77│ 1849.18│ -396.12│ 10525.50│
│营业总收(未调整:万) │ 62414.04│ 40393.35│ 16902.30│ 103263.04│
│营业总收(调整后:万) │ 62414.04│ 40393.35│ 16902.30│ 103263.04│
│总营收同比增长率(%) │ -4.87│ -4.61│ 4.83│ 7.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 0.90│ -0.10│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 22.64│ 23.94│ 23.14│ 28.06│
│净利润现金含量(%) │ -77.49│ -205.32│ 2365.71│ 89.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0052│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0067│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0420│ 0.0331│ -0.0051│ 0.1987│
│每股资本公积金(元) │ 1.1872│ 1.1872│ 1.2653│ 1.2653│
│每股未分配利润(元) │ 1.4535│ 1.4445│ 1.4554│ 1.4605│
│每股净资产(元) │ 3.7132│ 3.7106│ 3.6611│ 3.6662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0325│ -0.0679│ -0.1206│ 0.1777│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.70│ 2.97│ 2.56│
│速动比率 │ 2.18│ 2.39│ 2.67│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 26.36│ 24.59│ 22.29│ 26.30│
│产权比率 │ 0.36│ 0.33│ 0.29│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -8.84│ -7.17│ -15.50│ 16.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.75│ 2.82│ 2.39│
│速动比率 │ 2.52│ 2.44│ 2.50│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 22.64│ 23.94│ 23.14│ 28.06│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.30│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -3.11│ -5.97│ -11.26│ 12.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.17│ 1.11│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.22│ 0.58│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.09│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.25│ 2.61│ 1.08│ 6.92│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.18│ 1.10│
│存货周转率 │ 1.69│ 1.17│ 0.46│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.42│ 1.01│ 5.86│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.48│ 1.17│ -0.30│ 2.79│
│销售毛利率 │ 40.99│ 40.21│ 36.93│ 40.14│
│营业利润率 │ 6.28│ 8.28│ -0.14│ 4.82│
│销售净利率 │ 4.68│ 6.11│ -3.89│ 5.33│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.87│ -0.22│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 0.89│ -0.14│ 5.42│
│销售毛利率 │ 42.51│ 42.46│ 47.49│ 44.68│
│营业利润率 │ 5.30│ 6.62│ 0.69│ 12.23│
│销售净利率 │ 3.95│ 4.77│ -1.71│ 11.45│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.66│ -0.10│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.21│ 3.27│ 3.26│ 10.88│
│营业利润增长率 │ 28.08│ 29.26│ -121.23│ -56.29│
│净利润增长率 │ 32.41│ 32.82│ -118.05│ -47.17│
│净资产增长率 │ -0.45│ -0.59│ -0.30│ 2.57│
│总资产增长率 │ -0.34│ -2.81│ -5.54│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.87│ -4.61│ 4.83│ 7.40│
│营业利润增长率 │ -53.18│ -44.61│ 161.40│ -4.00│
│净利润增长率 │ -58.26│ -49.27│ 40.01│ 0.65│
│净资产增长率 │ 1.28│ 1.21│ -0.14│ 1.45│
│总资产增长率 │ -5.80│ -4.30│ -6.53│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │上年同期含有外币│ 217.67│ 1554.17│ -85.99│
│ │贷款套期锁汇业务│ │ │ │
│其他收益 │报告期内，软件退│ 2484.32│ 1248.04│ 99.06│
│ │税增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期含有外币│ 0.00│ 1038.74│ -100.00│
│收益 │贷款套期锁汇业务│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，计提坏│ -889.19│ -43.57│ -1940.83│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内，核销往│ 29.86│ 21.21│ 40.78│
│ │来账款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，资产处│ 49.02│ 32.91│ 48.95│
│ │置增加 │ │ │ │
│归属于母公司│主营业务的营业利│ 3300.44│ 2492.52│ 32.41│
│所有者的净利│润增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内，控股子│ -136.96│ -28.49│ -380.73│
│ │公司并表 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内，收到增│ 2232.37│ 1103.71│ 102.26│
│还 │值税软件退税款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内，收到银│ 1421.67│ 565.27│ 151.50│
│营活动有关的│行存款利息增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内，支付“│ 9237.58│ 4981.85│ 85.42│
│费 │阶段性税费缓缴政│ │ │ │
│ │策”到期的税款 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，支付“│ -6821.21│ -1931.45│ -253.17│
│的现金流量净│阶段性税费缓缴政│ │ │ │
│额 │策”到期的税款 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内，收到参│ 492.34│ 320.19│ 53.76│
│收到的现金 │股公司分红款增加│ │ │ │
│处置固定资产│报告期内，处置固│ 15.19│ 6.00│ 153.17│
│、无形资产和│定资产同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内，购建固│ 2229.12│ 42.67│ 5124.09│
│、无形资产和│定资产支出同比增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，对外投│ -8421.59│ -1716.48│ -390.63│
│的现金流量净│资及固定资产购置│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期内，控股子│ 439.50│ 95.00│ 362.63│
│的现金 │公司少数股东入资│ │ │ │
│收到其他与筹│去年同期公司实施│ 0.00│ 3577.17│ -100.00│
│资活动有关的│“2022年员工持股│ │ │ │
│现金 │计划”收到员工认│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内，公司偿│ 12322.40│ 31916.60│ -61.39│
│的现金 │还贷款同比降低 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内，支付公│ 2710.02│ 797.14│ 239.97│
│资活动有关的│司股权回购款同比│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司偿│ -2165.90│ -13092.26│ 83.46│
│的现金流量净│还贷款同比降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内，外币汇│ 4.04│ 13.60│ -70.29│
│金及现金等价│率波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内，支付“│ 32573.06│ 49844.75│ -34.65│
│ │阶段性税费缓缴政│ │ │ │
│ │策”到期的税款、│ │ │ │
│ │对外投资及固定资│ │ │ │
│ │产购置增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内，公司购│ 5700.00│ 2000.00│ 185.00│
│产 │买银行理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内，为保证│ 7968.64│ 4411.94│ 80.62│
│ │个别大额订单的顺│ │ │ │
│ │利执行，预付材料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内，留抵进│ 323.81│ 129.92│ 149.24│
│ │项税增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内，加大新│ 3183.74│ 1373.80│ 131.75│
│ │产品、新技术研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内，开具的│ 2665.87│ 2015.88│ 32.24│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内，发放上│ 589.72│ 3203.41│ -81.59│
│ │年末计提的年终奖│ │ │ │
│应交税费 │报告期内，支付“│ 2564.70│ 6520.62│ -60.67│
│ │阶段性税费缓缴政│ │ │ │
│ │策”到期的税款 │ │ │ │
│库存股 │报告期内，回购公│ 3017.90│ 717.53│ 320.60│
│ │司股份增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内，控股子│ 707.40│ 404.86│ 74.73│
│ │公司并表 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 39326.82│ 49844.75│ -21.10│
│应收款项 │--- │ 103406.21│ 107071.67│ -3.42│
│存货 │--- │ 21537.29│ 19368.55│ 11.20│
│长期股权投资│--- │ 5186.79│ 5502.75│ -5.74│
│固定资产 │--- │ 15811.50│ 16178.93│ -2.27│
│使用权资产 │--- │ 1762.17│ 2058.15│ -14.38│
│短期借款 │--- │ 19506.75│ 19932.40│ -2.14│
│合同负债 │--- │ 5099.88│ 5211.06│ -2.13│
│租赁负债 │--- │ 909.06│ 1250.39│ -27.30│
│营业收入 │--- │ 41714.83│ 40393.35│ 3.27│
│营业成本 │--- │ 24942.07│ 23240.72│ 7.32│
│销售费用 │--- │ 5281.65│ 4689.66│ 12.62│
│管理费用 │--- │ 5321.69│ 4785.83│ 11.20│
│财务费用 │上年同期外汇贷款│ 131.25│ 1390.62│ -90.56│
│ │套期锁汇导致的财│ │ │ │
│ │务费用波动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 895.14│ 762.53│ 17.39│
│研发投入 │--- │ 7418.92│ 7247.72│ 2.36│
│经营活动产生│--- │ -5026.41│ -4030.32│ -24.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司购│ 344.16│ 2375.07│ -85.51│
│的现金流量净│买银行理财支出的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司偿│ -5534.45│ -8498.18│ 34.87│
│的现金流量净│还银行借款支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10211.80│ -10147.13│ -0.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32573.06│ 39326.82│ 36306.35│ 49844.75│
│存货 │ 25029.05│ 21537.29│ 18471.76│ 19368.55│
│应收账款 │ 106893.17│ 103406.21│ 102580.22│ 107071.67│
│其他应收款 │ 4727.36│ 4365.94│ 4789.17│ 4411.08│
│流动资产合计 │ 193237.77│ 189377.45│ 181884.62│ 197412.14│
│长期股权投资 │ 5247.66│ 5186.79│ 5336.35│ 5502.75│
│固定资产净额 │ 15578.34│ 15811.50│ 16002.67│ 16178.93│
│无形资产 │ 15969.25│ 15771.25│ 16589.54│ 16803.92│
│非流动资产合计 │ 109557.85│ 105900.67│ 105091.39│ 106067.12│
│资产总计 │ 302795.61│ 295278.12│ 286976.00│ 303479.26│
│流动负债 │ 77143.03│ 70137.90│ 61203.08│ 77249.46│
│非流动负债 │ 2673.11│ 2466.34│ 2775.36│ 2561.90│
│负债合计 │ 79816.14│ 72604.24│ 63978.45│ 79811.36│
│实收资本 │ 59371.86│ 59371.86│ 59371.86│ 59371.86│
│资本公积金 │ 72101.10│ 72101.13│ 71156.36│ 71156.36│
│盈余公积 │ 7705.60│ 7705.60│ 7705.60│ 7705.56│
│未分配利润 │ 89109.30│ 88415.95│ 88093.90│ 88744.68│
│少数股东权益 │ 707.40│ 723.31│ 385.25│ 404.86│
│股东权益合计 │ 222979.47│ 222673.88│ 222997.56│ 223667.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38127.41│ 44739.71│ 39917.81│ 54603.45│
│存货 │ 23452.74│ 20807.94│ 19837.92│ 18963.97│
│应收账款 │ 89114.30│ 94671.07│ 94189.72│ 99165.34│
│其他应收款 │ 5500.43│ 5606.72│ 5516.10│ 4834.21│
│流动资产合计 │ 180042.80│ 185503.69│ 179091.56│ 198187.41│
│长期股权投资 │ 5396.07│ 5402.53│ 5346.28│ 5457.73│
│固定资产净额 │ 16240.66│ 16425.93│ 16669.63│ 16920.62│
│无形资产 │ 14184.84│ 14656.68│ 15336.90│ 15544.73│
│非流动资产合计 │ 105580.87│ 104662.36│ 104300.30│ 105006.94│
│资产总计 │ 285623.67│ 290166.05│ 283391.86│ 303194.34│
│流动负债 │ 62157.97│ 67539.72│ 63607.27│ 83068.71│
│非流动负债 │ 2497.54│ 1918.13│ 1962.80│ 2014.07│
│负债合计 │ 64655.50│ 69457.85│ 65570.07│ 85082.78│
│实收资本 │ 59371.86│ 59371.86│ 59371.86│ 59371.86│
│资本公积金 │ 70487.28│ 70487.31│ 75124.67│ 75124.67│
│盈余公积 │ 7366.46│ 7366.46│ 7366.46│ 7366.46│
│未分配利润 │ 86294.23│ 85764.63│ 86408.07│ 86710.68│
│少数股东权益 │ 506.29│ 405.30│ 452.62│ 439.78│
│股东权益合计 │ 220968.17│ 220708.20│ 217821.78│ 218111.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67539.17│ 41714.83│ 17453.65│ 114495.03│
│营业成本 │ 39855.54│ 24942.07│ 11007.91│ 68536.27│
│营业税金及附加 │ 537.60│ 377.13│ 237.96│ 929.93│
│销售费用 │ 8277.99│ 5281.65│ 2535.33│ 12081.29│
│财务费用 │ 217.67│ 131.25│ 68.11│ 687.11│
│管理费用 │ 7522.84│ 5321.69│ 2441.89│ 10142.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 253.58│ 114.93│ -52.96│ 451.77│
│营业利润 │ 4238.25│ 3456.05│ -24.80│ 5518.79│
│营业外收入 │ 29.86│ 28.59│ 19.44│ 246.03│
│营业外支出 │ 49.02│ 41.95│ 3.06│ 76.63│
│利润总额 │ 4219.09│ 3442.68│ -8.42│ 5688.20│
│所得税 │ 1055.62│ 895.14│ 671.04│ -413.71│
│净利润 │ 3163.47│ 2547.54│ -679.46│ 6101.90│
│归属母公司净利润 │ 3300.44│ 2607.09│ -659.85│ 6231.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62414.04│ 40393.35│ 16902.30│ 103263.04│
│营业成本 │ 35881.42│ 23240.72│ 8875.95│ 57129.78│
│营业税金及附加 │ 463.33│ 331.16│ 153.02│ 989.78│
│销售费用 │ 8174.82│ 4689.66│ 2410.79│ 12007.00│
│财务费用 │ 1554.17│ 1390.62│ 1172.68│ -221.03│
│管理费用 │ 6856.64│ 4785.83│ 2716.34│ 8975.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1038.74│ 1038.74│ 1038.74│ -1360.94│
│投资收益 │ 258.00│ 142.47│ 50.38│ 440.23│
│营业利润 │ 3309.12│ 2673.67│ 116.82│ 12624.86│
│营业外收入 │ 21.21│ 18.80│ 13.00│ 72.78│
│营业外支出 │ 32.91│ 1.50│ 0.57│ 484.98│
│利润总额 │ 3297.43│ 2690.97│ 129.24│ 12212.66│
│所得税 │ 833.39│ 762.53│ 419.02│ 389.56│
│净利润 │ 2464.03│ 1928.44│ -289.78│ 11823.10│
│归属母公司净利润 │ 2492.52│ 1962.92│ -302.61│ 11795.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75268.17│ 50122.06│ 25446.78│ 115174.30│
│经营活动现金流出 │ 82089.38│ 55148.47│ 34933.60│ 102139.47│
│经营活动现金流量净额│ -6821.21│ -5026.41│ -9486.82│ 13034.83│
│投资活动现金流入 │ 25367.54│ 19305.99│ 11128.53│ 46753.87│
│资本性支出 │ 2229.12│ 101.83│ 63.36│ 4550.28│
│投资活动现金流出 │ 33789.12│ 18961.83│ 11063.36│ 47050.18│
│投资活动现金流量净额│ -8421.59│ 344.16│ 65.17│ -296.31│
│筹资活动现金流入 │ 16266.08│ 9134.75│ 4900.00│ 32943.67│
│筹资活动现金流出 │ 18431.98│ 14669.21│ 9514.76│ 50269.69│
│筹资活动现金流量净额│ -2165.90│ -5534.45│ -4614.76│ -17326.02│
│汇率变动对现金的影响│ 4.04│ 4.91│ -1.74│ 11.06│
│现金及等价物净增加额│ -17404.65│ -10211.80│ -14038.16│ -4576.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76191.52│ 48113.71│ 23321.96│ 108454.34│
│经营活动现金流出 │ 78122.97│ 52144.03│ 30480.90│ 97902.49│
│经营活动现金流量净额│ -1931.45│ -4030.32│ -7158.94│ 10551.85│
│投资活动现金流入 │ 28226.19│ 19004.26│ 6961.88│ 38431.64│
│资本性支出 │ 42.67│ 29.19│ 11.83│ 4083.44│
│投资活动现金流出 │ 29942.67│ 16629.19│ 5111.83│ 36893.44│
│投资活动现金流量净额│ -1716.48│ 2375.07│ 1850.05│ 1538.20│
│筹资活动现金流入 │ 23328.31│ 18186.24│ 7876.25│ 20847.98│
│筹资活动现金流出 │ 36420.57│ 26684.41│ 17383.99│ 34276.89│
│筹资活动现金流量净额│ -13092.26│ -8498.18│ -9507.73│ -13428.91│
│汇率变动对现金的影响│ 13.60│ 6.30│ -0.52│ -3.19│
│现金及等价物净增加额│ -16726.60│ -10147.13│ -14817.15│ -1342.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16902.30│ 14.76│ -302.61│ -4.86│
│二季报 │ 23491.05│ 20.52│ 2265.53│ 36.35│
│三季报 │ 22020.70│ 19.23│ 529.60│ 8.50│
│四季报 │ 52080.99│ 45.49│ 3739.31│ 60.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
