财务分析☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 742.45│ -2970.76│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│
│净利润增长率(%) │ 84.86│ 56.42│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│
│扣非净利润(万) │ 199.61│ -3815.59│ -7026.74│ 8101.43│ 19859.88│ 18681.14│
│营业总收(未调整:万) │ 278808.68│ 374184.95│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ 6.35│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ -1.23│ -2.69│ 3.30│ 8.04│ 8.92│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 50.69│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│
│净利润现金含量(%) │ 1486.61│ -441.38│ 311.59│ -18.53│ 115.87│ 56.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ -0.0600│ -0.1500│ 0.1800│ 0.4200│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0043│ -0.0800│ -0.1500│ 0.1700│ 0.4200│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ -0.0639│ -0.1465│ 0.1816│ 0.4174│ 0.4039│
│每股资本公积金(元) │ 1.7064│ 1.6984│ 1.6900│ 1.6926│ 1.7328│ 1.7406│
│每股未分配利润(元) │ 2.3673│ 2.3513│ 2.4275│ 2.6212│ 2.4961│ 2.1851│
│每股净资产(元) │ 5.1760│ 5.1424│ 5.2592│ 5.5345│ 5.3653│ 5.0147│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2374│ 0.2820│ -0.4566│ -0.0337│ 0.4836│ 0.2272│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 742.45│ 3027.27│ 207.77│ -2970.76│ 401.62│ 115.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 401.62│ 115.61│
│净利润增长率(%) │ 84.86│ 2518.58│ 124.06│ 56.42│ 107.67│ 102.73│
│扣非净利润(万) │ 199.61│ 2525.65│ 72.38│ -3815.59│ 59.90│ -12.36│
│营业总收(未调整:万) │ 278808.68│ 190553.65│ 91295.81│ 374184.95│ 282684.85│ 195707.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 282684.85│ 195707.02│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ -2.63│ -2.00│ 6.35│ 17.07│ 37.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 1.26│ 0.09│ -1.23│ 0.17│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 49.86│ 50.33│ 50.69│ 48.83│ 49.22│
│净利润现金含量(%) │ 1486.61│ 257.75│ 232.31│ -441.38│ 1616.42│ 964.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0651│ 0.0045│ -0.0600│ 0.0086│ 0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0043│ 0.0543│ 0.0016│ -0.0800│ 0.0013│ -0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ 0.0651│ 0.0045│ -0.0639│ 0.0086│ 0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 1.7064│ 1.7069│ 1.6984│ 1.6984│ 1.6895│ 1.6900│
│每股未分配利润(元) │ 2.3673│ 2.4164│ 2.3558│ 2.3513│ 2.4375│ 2.4300│
│每股净资产(元) │ 5.1760│ 5.2213│ 5.1505│ 5.1424│ 5.2084│ 5.2033│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2374│ 0.1678│ 0.0104│ 0.2820│ 0.1396│ 0.0240│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.99│ 1.04│ 1.47│ 3.53│ 3.80│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.87│ 1.20│ 3.01│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 50.69│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│
│产权比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.06│ 0.53│ 0.21│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.07│ -0.12│ -0.02│ 0.52│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.99│ 0.96│ 0.99│ 0.97│ 0.97│
│速动比率 │ 0.87│ 0.84│ 0.83│ 0.86│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 49.89│ 49.86│ 50.33│ 50.69│ 48.83│ 49.22│
│产权比率 │ 1.04│ 1.03│ 1.05│ 1.07│ 1.00│ 1.02│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.07│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 8.02│ 8.89│ 8.15│ 8.25│ 7.60│
│存货周转率 │ 11.01│ 12.99│ 12.83│ 10.20│ 8.89│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 2.02│ 2.31│ 1.82│ 1.68│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.45│ 2.19│ 4.89│ 5.62│ 5.24│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.73│ 0.77│ 0.73│ 0.93│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 3.69│ 1.82│ 8.02│ 5.90│ 3.95│
│存货周转率 │ 11.01│ 6.60│ 3.43│ 12.99│ 9.38│ 6.52│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.01│ 0.48│ 2.02│ 1.59│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.76│ 0.37│ 1.45│ 1.10│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.18│ 0.73│ 0.56│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ -1.24│ -2.79│ 3.28│ 7.78│ 8.05│
│销售毛利率 │ 6.81│ 6.87│ 5.43│ 9.09│ 13.38│ 13.54│
│营业利润率 │ 0.89│ -0.09│ -2.55│ 3.80│ 9.36│ 8.89│
│销售净利率 │ 0.52│ -0.94│ -1.92│ 3.32│ 7.12│ 6.86│
│总资产净利率 │ 0.29│ -0.69│ -1.48│ 2.41│ 6.61│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 1.25│ 0.09│ -1.24│ 0.17│ 0.05│
│销售毛利率 │ 6.81│ 7.82│ 7.23│ 6.87│ 4.66│ 4.14│
│营业利润率 │ 0.89│ 2.45│ 0.61│ -0.09│ -0.12│ -0.37│
│销售净利率 │ 0.52│ 1.84│ 0.45│ -0.94│ 0.02│ -0.12│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.69│ 0.08│ -0.69│ 0.01│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ 6.35│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│
│营业利润增长率 │ 812.84│ 96.31│ -192.85│ -62.62│ 4.74│ -7.99│
│净利润增长率 │ 84.86│ 56.42│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│
│净资产增长率 │ 0.65│ -2.28│ -5.15│ 2.11│ 6.99│ 22.78│
│总资产增长率 │ -0.78│ -2.55│ 31.30│ 29.36│ 5.36│ 27.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ -2.63│ -2.00│ 6.35│ 17.07│ 37.04│
│营业利润增长率 │ 812.84│ 751.31│ 148.56│ 96.31│ 92.18│ 81.59│
│净利润增长率 │ 84.86│ 2518.58│ 124.06│ 56.42│ 107.67│ 102.73│
│净资产增长率 │ 0.65│ 1.54│ 0.16│ -2.28│ -1.02│ -1.06│
│总资产增长率 │ -0.78│ -0.10│ -0.50│ -2.55│ -3.95│ -3.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动的影响 │ 4561.26│ 3058.98│ 49.11│
│投资收益 │银行理财业务的影│ 403.89│ 185.00│ 118.32│
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额变化│ -346.42│ -212.50│ -63.02│
│ │的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对销售的已计│ 413.56│ 1760.47│ -76.51│
│ │提存货跌价准备的│ │ │ │
│ │存货进行核销的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司更新处置固定│ 1455.11│ 427.65│ 240.26│
│ │资产 │ │ │ │
│所得税费用 │公司经营业绩的影│ 877.45│ -557.82│ 257.30│
│ │响 │ │ │ │
│收到其他与经│公司收到的其他与│ 7785.72│ 2011.16│ 287.13│
│营活动有关的│经营活动有关的现│ │ │ │
│现金 │金变动的影响 │ │ │ │
│取得投资收益│公司进行资金理财│ 345.39│ 185.67│ 86.02│
│收到的现金 │取得的收益 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期转让资产│ 7759.58│ 602.71│ 1187.44│
│、无形资产和│变动的影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期资产投资较少│ 4858.25│ 7923.42│ -38.68│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司对外投资│ 673.13│ 225.00│ 199.17│
│金 │额变动的影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率下行的影响 │ -412.50│ 150.43│ -374.21│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产到│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的“6+9类” │ 8231.49│ 3591.91│ 129.17│
│ │银行承兑票据的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│预付款项 │公司备货预付的材│ 19274.78│ 6779.79│ 184.30│
│ │料款 │ │ │ │
│其他应收款 │正常的业务往来款│ 2977.41│ 643.72│ 362.53│
│一年内到期的│持有的银行大额存│ 3954.04│ 16611.50│ -76.20│
│非流动资产 │单变动的影响 │ │ │ │
│在建工程 │受新建在建项目投│ 6877.15│ 4948.59│ 38.97│
│ │入影响 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付的影│ 5000.00│ 13280.00│ -62.35│
│ │响 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 5216.76│ 2015.06│ 158.89│
│ │的影响 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款到期偿还│ 14909.81│ 27184.88│ -45.15│
│租赁负债 │租赁资产摊销确认│ 1498.21│ 2580.09│ -41.93│
│ │的影响 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁业务的影│ 37539.93│ 28504.77│ 31.70│
│ │响 │ │ │ │
│专项储备 │结余计提的安全生│ 910.42│ 464.68│ 95.92│
│ │产费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42304.92│ 39463.58│ 7.20│
│应收款项 │--- │ 57303.28│ 45979.02│ 24.63│
│存货 │--- │ 29211.74│ 24025.50│ 21.59│
│长期股权投资│--- │ 4254.81│ 3845.39│ 10.65│
│固定资产 │--- │ 248256.91│ 251121.51│ -1.14│
│在建工程 │--- │ 9150.04│ 4948.59│ 84.90│
│使用权资产 │--- │ 4335.85│ 4445.88│ -2.47│
│短期借款 │--- │ 81833.92│ 74017.41│ 10.56│
│合同负债 │--- │ 4260.32│ 2015.06│ 111.42│
│长期借款 │--- │ 19351.50│ 27184.88│ -28.82│
│租赁负债 │--- │ 1580.12│ 2580.09│ -38.76│
│营业收入 │--- │ 190553.65│ 195707.02│ -2.63│
│营业成本 │--- │ 175657.64│ 187605.61│ -6.37│
│销售费用 │--- │ 1717.05│ 1773.92│ -3.21│
│管理费用 │确认股权支付费用│ 4633.14│ 3898.54│ 18.84│
│ │的影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率损益的影响 │ 3262.83│ 1882.01│ 73.37│
│所得税费用 │公司经营业绩的影│ 1044.26│ -504.01│ 307.19│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营改善，回│ 7802.64│ 1115.16│ 599.69│
│的现金流量净│款能力提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财业务规模变动│ -4385.48│ 2493.18│ -275.90│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司经营稳定，融│ 23.50│ -8009.86│ 100.29│
│的现金流量净│资平衡 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营回款能力│ 3181.27│ -4273.59│ 174.44│
│价物净增加额│提升的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30675.93│ 39463.58│ 24855.62│ 8877.06│ 11616.31│ 8968.97│
│存货 │ 23184.01│ 24025.50│ 29608.67│ 22240.00│ 22996.29│ 30771.18│
│应收票据及应收账款 │ 94333.87│ 90326.27│ 92900.03│ 64424.12│ 65018.57│ 73080.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 19274.78│ 6779.79│ 14830.18│ 8007.37│ 8163.58│ 7629.41│
│其他应收款 │ 2977.41│ 643.72│ 338.04│ 1070.83│ 530.75│ 837.42│
│流动资产合计 │ 188009.58│ 188085.50│ 181756.74│ 122801.53│ 155373.71│ 172693.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4739.10│ 3845.39│ 738.85│ 600.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 245523.93│ 251121.51│ 264619.80│ 56340.86│ 47463.29│ 50704.48│
│在建工程 │ 6877.15│ 4948.59│ 9271.12│ 152953.98│ 45957.88│ 28053.44│
│无形资产 │ 26720.44│ 26752.09│ 31048.06│ 27463.28│ 25467.52│ 25141.29│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 312338.43│ 316204.72│ 335750.21│ 271352.78│ 149325.08│ 116513.03│
│资产总计 │ 500348.00│ 504290.22│ 517506.95│ 394154.31│ 304698.79│ 289206.43│
│应付票据及应付账款 │ 39419.39│ 48068.58│ 44935.21│ 33445.61│ 10324.96│ 15479.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 5216.76│ 2015.06│ 1986.64│ 1116.03│ 1937.91│ 1623.82│
│流动负债 │ 189393.28│ 190437.10│ 174182.81│ 83816.67│ 44009.14│ 45398.48│
│长期借款 │ 14909.81│ 27184.88│ 45217.27│ 21256.54│ 388.70│ ---│
│长期应付款 │ 37539.93│ 28504.77│ 33139.90│ 23065.56│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 60250.86│ 65209.48│ 86153.40│ 52447.17│ 8096.70│ 7708.00│
│负债合计 │ 249644.14│ 255646.58│ 260336.21│ 136263.84│ 52105.84│ 53106.48│
│实收资本 │ 46490.26│ 46490.26│ 46516.26│ 46604.26│ 47081.26│ 47081.26│
│资本公积金 │ 79332.17│ 78958.17│ 78613.62│ 78883.04│ 81583.97│ 81948.77│
│盈余公积 │ 11877.87│ 11877.87│ 11240.43│ 10645.01│ 9620.31│ 8143.50│
│未分配利润 │ 110054.15│ 109311.70│ 112919.90│ 122156.84│ 117519.09│ 102879.34│
│少数股东权益 │ 10071.84│ 9573.81│ 12533.87│ -39.61│ -9.97│ ---│
│归属母公司权益 │ 240632.02│ 239069.84│ 244636.87│ 257930.07│ 252602.92│ 236099.96│
│股东权益合计 │ 250703.86│ 248643.65│ 257170.74│ 257890.46│ 252592.95│ 236099.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30675.93│ 42304.92│ 34453.14│ 39463.58│ 10764.60│ 20903.24│
│存货 │ 23184.01│ 29211.74│ 25328.76│ 24025.50│ 27880.61│ 27934.34│
│应收票据及应收账款 │ 94333.87│ 93101.86│ 96421.31│ 90326.27│ 80771.59│ 99813.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19274.78│ 10377.34│ 13018.19│ 6779.79│ 19082.32│ 10818.06│
│其他应收款 │ 2977.41│ 1972.10│ 1005.39│ 643.72│ 466.06│ 530.44│
│流动资产合计 │ 188009.58│ 187666.02│ 191098.33│ 188085.50│ 174834.82│ 174358.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4739.10│ 4254.81│ 3761.87│ 3845.39│ 1050.92│ 1044.28│
│固定资产净额 │ 245523.93│ 248256.91│ 244754.76│ 251121.51│ 251668.23│ 256044.46│
│在建工程 │ 6877.15│ 9150.04│ 6607.06│ 4948.59│ 11836.15│ 11453.89│
│无形资产 │ 26720.44│ 26243.84│ 26535.92│ 26752.09│ 30051.46│ 30387.86│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│
│非流动资产合计 │ 312338.43│ 316106.60│ 310657.07│ 316204.72│ 322210.50│ 326269.80│
│资产总计 │ 500348.00│ 503772.61│ 501755.40│ 504290.22│ 497045.32│ 500628.48│
│应付票据及应付账款 │ 39419.39│ 40592.81│ 51335.73│ 48068.58│ 47557.98│ 41022.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5216.76│ 4260.32│ 4567.92│ 2015.06│ 2330.89│ 2057.41│
│流动负债 │ 189393.28│ 189516.08│ 199400.85│ 190437.10│ 181165.79│ 180038.96│
│长期借款 │ 14909.81│ 19351.50│ 17884.11│ 27184.88│ 21616.26│ 24888.38│
│长期应付款 │ 37539.93│ 34267.66│ 26041.57│ 28504.77│ 32811.58│ 34136.20│
│非流动负债 │ 60250.86│ 61684.36│ 53131.88│ 65209.48│ 61557.43│ 66370.30│
│负债合计 │ 249644.14│ 251200.44│ 252532.73│ 255646.58│ 242723.21│ 246409.26│
│实收资本 │ 46490.26│ 46490.26│ 46490.26│ 46490.26│ 46490.26│ 46516.26│
│资本公积金 │ 79332.17│ 79356.17│ 78958.17│ 78958.17│ 78547.32│ 78613.62│
│盈余公积 │ 11877.87│ 11877.87│ 11877.87│ 11877.87│ 11240.43│ 11240.43│
│未分配利润 │ 110054.15│ 112338.97│ 109519.47│ 109311.70│ 113321.52│ 113035.51│
│少数股东权益 │ 10071.84│ 9832.05│ 9774.07│ 9573.81│ 12183.38│ 12182.18│
│归属母公司权益 │ 240632.02│ 242740.12│ 239448.60│ 239069.84│ 242138.73│ 242037.05│
│股东权益合计 │ 250703.86│ 252572.17│ 249222.67│ 248643.65│ 254322.10│ 254219.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 278808.68│ 374184.95│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│
│营业总成本 │ 278907.78│ 375261.81│ 354370.16│ 244246.75│ 250025.80│ 252919.11│
│营业税金及附加 │ 1835.69│ 2267.88│ 2334.32│ 1528.47│ 1804.97│ 2024.75│
│销售费用 │ 2961.67│ 3798.29│ 3644.60│ 3419.92│ 3053.93│ 3255.61│
│财务费用 │ 4561.26│ 5189.39│ 3029.82│ -173.02│ -2120.63│ 415.37│
│管理费用 │ 6762.67│ 10777.04│ 8600.04│ 4664.46│ 4261.64│ 5030.51│
│资产减值损失 │ 413.56│ -909.80│ -5359.11│ -776.70│ -471.54│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 88.06│ 117.61│ 71.98│
│投资收益 │ 403.89│ 94.17│ 383.91│ 1630.03│ 1074.70│ 567.97│
│营业利润 │ 2493.28│ -330.25│ -8960.66│ 9650.66│ 25815.37│ 24646.20│
│营业外收入 │ 17.57│ 51.52│ 82.15│ 32.44│ 75.89│ 35.28│
│营业外支出 │ 180.93│ 137.35│ 220.04│ 138.74│ 1680.99│ 376.67│
│利润总额 │ 2329.92│ -416.09│ -9098.54│ 9544.35│ 24210.27│ 24304.81│
│所得税 │ 877.45│ 3090.54│ -2346.46│ 1110.73│ 4570.42│ 5287.84│
│净利润 │ 1452.47│ -3506.62│ -6752.08│ 8433.63│ 19639.85│ 19016.96│
│归属母公司净利润 │ 742.45│ -2970.76│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 278808.68│ 190553.65│ 91295.81│ 374184.95│ 282684.85│ 195707.02│
│营业总成本 │ 278907.78│ 188113.99│ 91688.78│ 375261.81│ 285952.01│ 198128.05│
│营业税金及附加 │ 1835.69│ 1234.64│ 607.68│ 2267.88│ 1880.98│ 1323.47│
│销售费用 │ 2961.67│ 1717.05│ 899.63│ 3798.29│ 2657.28│ 1773.92│
│财务费用 │ 4561.26│ 3262.83│ 1669.14│ 5189.39│ 3058.98│ 1882.01│
│管理费用 │ 6762.67│ 4633.14│ 2905.79│ 10777.04│ 6061.48│ 3898.54│
│资产减值损失 │ 413.56│ 413.56│ 0.00│ -909.80│ 1760.47│ 1421.32│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 403.89│ 295.47│ 210.36│ 94.17│ 185.00│ 138.78│
│营业利润 │ 2493.28│ 4666.28│ 556.08│ -330.25│ -349.77│ -716.45│
│营业外收入 │ 17.57│ 15.95│ 3.98│ 51.52│ 4.56│ 7.32│
│营业外支出 │ 180.93│ 140.47│ 39.74│ 137.35│ 161.48│ 30.96│
│利润总额 │ 2329.92│ 4541.77│ 520.31│ -416.09│ -506.69│ -740.09│
│所得税 │ 877.45│ 1044.26│ 112.29│ 3090.54│ -557.82│ -504.01│
│净利润 │ 1452.47│ 3497.51│ 408.02│ -3506.62│ 51.13│ -236.08│
│归属母公司净利润 │ 742.45│ 3027.27│ 207.77│ -2970.76│ 401.62│ 115.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273454.40│ 360480.10│ 317873.69│ 234067.43│ 262910.53│ 243780.51│
│经营活动现金流出 │ 262417.12│ 347367.69│ 339111.99│ 235635.73│ 240141.46│ 233084.45│
│经营活动现金流量净额│ 11037.29│ 13112.42│ -21238.30│ -1568.31│ 22769.07│ 10696.05│
│投资活动现金流入 │ 19538.37│ 11237.37│ 8204.02│ 120074.89│ 301156.25│ 136109.05│
│投资活动现金流出 │ 17831.47│ 32827.41│ 63199.55│ 164938.15│ 322780.41│ 185979.12│
│投资活动现金流量净额│ 1706.90│ -21590.04│ -54995.53│ -44863.27│ -21624.15│ -49870.06│
│筹资活动现金流入 │ 73370.39│ 112276.42│ 136087.06│ 46532.89│ 4024.20│ 30983.02│
│筹资活动现金流出 │ 92362.77│ 102720.19│ 45377.15│ 3502.77│ 3554.24│ 3912.10│
│筹资活动现金流量净额│ -18992.38│ 9556.23│ 90709.91│ 43030.11│ 469.96│ 27070.92│
│汇率变动对现金的影响│ -412.50│ 144.24│ 682.81│ 502.67│ 2059.62│ -569.13│
│现金及等价物净增加额│ -6660.69│ 1222.85│ 15158.89│ -2898.79│ 3674.50│ -12672.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273454.40│ 176204.21│ 83161.81│ 360480.10│ 266575.64│ 172693.43│
│经营活动现金流出 │ 262417.12│ 168401.57│ 82679.15│ 347367.69│ 260083.79│ 171578.28│
│经营活动现金流量净额│ 11037.29│ 7802.64│ 482.66│ 13112.42│ 6491.85│ 1115.16│
│投资活动现金流入 │ 19538.37│ 3671.52│ 172.37│ 11237.37│ 13301.59│ 11657.85│
│投资活动现金流出 │ 17831.47│ 8057.00│ 2106.16│ 32827.41│ 14155.94│ 9164.67│
│投资活动现金流量净额│ 1706.90│ -4385.48│ -1933.80│ -21590.04│ -854.35│ 2493.18│
│筹资活动现金流入 │ 73370.39│ 56495.29│ 34145.66│ 112276.42│ 62729.93│ 46198.75│
│筹资活动现金流出 │ 92362.77│ 56471.78│ 27412.34│ 102720.19│ 81730.12│ 54208.60│
│筹资活动现金流量净额│ -18992.38│ 23.50│ 6733.32│ 9556.23│ -19000.18│ -8009.86│
│汇率变动对现金的影响│ -412.50│ -259.40│ -128.97│ 144.24│ 150.43│ 127.93│
│现金及等价物净增加额│ -6660.69│ 3181.27│ 5153.22│ 1222.85│ -13212.25│ -4273.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93159.34│ 24.90│ -863.42│ 29.06│
│二季报 │ 102547.69│ 27.41│ 979.03│ -32.96│
│三季报 │ 86977.82│ 23.24│ 286.01│ -9.63│
│四季报 │ 91500.10│ 24.45│ -3372.38│ 113.52│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 60666.29│ 17.24│ -871.37│ 12.78│
│二季报 │ 82143.72│ 23.35│ -3360.73│ 49.31│
│三季报 │ 98658.23│ 28.04│ -1001.05│ 14.69│
│四季报 │ 110371.12│ 31.37│ -1582.97│ 23.22│
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