财务分析☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -863.42│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│ 20703.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│ 20703.62│
│净利润增长率(%) │ 0.91│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│ 16.37│
│扣非净利润(万) │ -1102.70│ -7026.74│ 8101.43│ 19859.88│ 18681.14│ 20137.81│
│营业总收(未调整:万) │ 93159.34│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│总营收同比增长率(%) │ 53.56│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ -2.69│ 3.30│ 8.04│ 8.92│ 11.28│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│ 15.26│
│净利润现金含量(%) │ -163.05│ 311.59│ -18.53│ 115.87│ 56.24│ 223.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0186│ -0.1500│ 0.1800│ 0.4200│ 0.4700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ -0.1500│ 0.1700│ 0.4200│ 0.4600│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0186│ -0.1465│ 0.1816│ 0.4174│ 0.4039│ 0.4862│
│每股资本公积金(元) │ 1.6900│ 1.6900│ 1.6926│ 1.7328│ 1.7406│ 1.3653│
│每股未分配利润(元) │ 2.4090│ 2.4275│ 2.6212│ 2.4961│ 2.1851│ 2.0622│
│每股净资产(元) │ 5.2353│ 5.2592│ 5.5345│ 5.3653│ 5.0147│ 4.5160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0303│ -0.4566│ -0.0337│ 0.4836│ 0.2272│ 1.0882│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -863.42│ -6816.12│ -5233.15│ -4232.11│ -871.37│ 8463.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -871.37│ 8463.27│
│净利润增长率(%) │ 0.91│ -180.54│ -163.55│ -172.48│ -149.15│ -56.93│
│扣非净利润(万) │ -1102.70│ -7026.74│ -5522.81│ -4566.29│ -994.63│ 8101.43│
│营业总收(未调整:万) │ 93159.34│ 351839.35│ 241468.24│ 142810.01│ 60666.29│ 253777.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60666.29│ 253777.48│
│总营收同比增长率(%) │ 53.56│ 38.64│ 26.77│ 15.92│ 4.03│ -8.04│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ -2.69│ -2.08│ -1.67│ -0.34│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 48.03│ 44.97│ 41.46│ 34.57│
│净利润现金含量(%) │ -163.05│ 311.59│ 78.73│ 180.57│ 1394.61│ -18.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0186│ -0.1500│ -0.1100│ -0.0900│ -0.0187│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ -0.1500│ -0.1185│ -0.1000│ -0.0213│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0186│ -0.1465│ -0.1123│ -0.0908│ -0.0187│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 1.6900│ 1.6900│ 1.6926│ 1.6926│ 1.6926│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 2.4090│ 2.4275│ 2.4697│ 2.5303│ 2.6025│ 2.6212│
│每股净资产(元) │ 5.2353│ 5.2592│ 5.2806│ 5.3401│ 5.4624│ 5.5345│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0303│ -0.4566│ -0.0884│ -0.1640│ -0.2608│ -0.0337│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.99│ 1.04│ 1.47│ 3.53│ 3.80│ 4.96│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 1.20│ 3.01│ 3.13│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│ 15.26│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 0.53│ 0.21│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.12│ -0.02│ 0.52│ 0.24│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.04│ 1.03│ 1.14│ 1.07│ 1.47│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.78│ 0.84│ 0.82│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 48.03│ 44.97│ 41.46│ 34.57│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 0.97│ 0.83│ 0.72│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.12│ -0.02│ -0.05│ -0.10│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.81│ 8.89│ 8.15│ 8.25│ 7.60│ 5.44│
│存货周转率 │ 2.98│ 12.83│ 10.20│ 8.89│ 9.22│ 8.16│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.31│ 1.82│ 1.68│ 1.81│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.19│ 4.89│ 5.62│ 5.24│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.73│ 0.93│ 1.07│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 8.89│ 6.56│ 4.11│ 1.82│ 8.15│
│存货周转率 │ 2.98│ 12.83│ 7.18│ 4.27│ 2.17│ 10.20│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.31│ 1.61│ 1.01│ 0.48│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.19│ 2.00│ 1.22│ 0.89│ 4.89│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ -2.79│ 3.28│ 7.78│ 8.05│ 10.77│
│销售毛利率 │ 4.58│ 5.43│ 9.09│ 13.38│ 13.54│ 16.99│
│营业利润率 │ -1.23│ -2.55│ 3.80│ 9.36│ 8.89│ 11.78│
│销售净利率 │ -1.13│ -1.92│ 3.32│ 7.12│ 6.86│ 9.10│
│总资产净利率 │ -0.21│ -1.48│ 2.41│ 6.61│ 7.37│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ -2.79│ -2.13│ -1.70│ -0.34│ 3.28│
│销售毛利率 │ 4.58│ 5.43│ 4.34│ 3.97│ 6.78│ 9.09│
│营业利润率 │ -1.23│ -2.55│ -1.85│ -2.73│ -0.98│ 3.80│
│销售净利率 │ -1.13│ -1.92│ -2.24│ -2.95│ -1.36│ 3.32│
│总资产净利率 │ -0.21│ -1.48│ -1.22│ -0.99│ -0.20│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.56│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│ -6.01│
│营业利润增长率 │ -92.47│ -192.85│ -62.62│ 4.74│ -7.99│ 10.10│
│净利润增长率 │ 0.91│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│ 16.37│
│净资产增长率 │ -0.45│ -5.15│ 2.11│ 6.99│ 22.78│ 10.35│
│总资产增长率 │ -2.94│ 31.30│ 29.36│ 5.36│ 27.45│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.56│ 38.64│ 26.77│ 15.92│ 4.03│ -8.04│
│营业利润增长率 │ -92.47│ -192.85│ -149.97│ -162.47│ -127.67│ -62.62│
│净利润增长率 │ 0.91│ -180.54│ -163.55│ -172.48│ -149.15│ -56.93│
│净资产增长率 │ -0.45│ -5.15│ -4.59│ -3.51│ -1.30│ 2.11│
│总资产增长率 │ -2.94│ 31.30│ 25.84│ 15.95│ 11.48│ 29.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │季度末使用自有资│ 17195.28│ 24855.62│ -30.82│
│ │金偿还银行借款 │ │ │ │
│预付款项 │公司原料备货，预│ 7571.42│ 14830.18│ -48.95│
│ │付款项相对较大 │ │ │ │
│长期股权投资│合营企业增资及按│ 1010.13│ 738.85│ 36.72│
│ │权益法确认投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│其他非流动资│部分银行大额存单│ 2912.45│ 4471.75│ -34.87│
│产 │一年内到期，列示│ │ │ │
│ │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内长期借款列│ 23957.86│ 18284.90│ 31.03│
│非流动负债 │示到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │一年内长期借款列│ 29925.52│ 45217.27│ -33.82│
│ │示到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用安全生产│ 667.08│ 453.76│ 47.01│
│ │费较同期减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售部门积极│ 93159.34│ 60666.29│ 53.56│
│ │开拓市场，同时，│ │ │ │
│ │本期新增氯碱、算│ │ │ │
│ │力服务收入，与同│ │ │ │
│ │期相比数据变动较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │产品市场规模增长│ 88895.50│ 56555.81│ 57.18│
│ │，导致成本也相应│ │ │ │
│ │加大 │ │ │ │
│税金及附加 │受销售规模的增长│ 624.69│ 401.78│ 55.48│
│ │，导致税费相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入较高│ 1049.79│ 676.34│ 55.22│
│财务费用 │本期融资规模较上│ 986.11│ 168.11│ 486.58│
│ │期有较大提升 │ │ │ │
│其他收益 │受公司项目投产，│ 258.71│ 45.90│ 463.64│
│ │与资产相关政府补│ │ │ │
│ │助开始摊销 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款项余额│ -345.30│ -216.11│ -59.78│
│ │规模较同期水平上│ │ │ │
│ │升按会计政策计提│ │ │ │
│ │的坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期销售的存货转│ 874.80│ ---│ ---│
│ │销的存货跌价准备│ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入事│ 3.35│ 35.68│ -90.62│
│ │项发生较少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出事│ 9.92│ 16.80│ -40.93│
│ │项发生较少 │ │ │ │
│所得税费用 │受公司利润影响，│ -94.64│ 249.46│ -137.94│
│ │造成所得税费用变│ │ │ │
│ │动较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到留抵退税│ 1407.84│ -12152.23│ 111.59│
│的现金流量净│以及销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │相对增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司项目建设已完│ -3569.34│ -18278.66│ 80.47│
│的现金流量净│工 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还银行借款│ -4788.74│ 29818.85│ -116.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3644.60│ 3419.92│ 6.57│
│管理费用 │职工薪酬、折旧及│ 8600.04│ 4664.46│ 84.37│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司有息负债规模│ 3029.82│ -173.02│ 1851.17│
│ │大幅增加，导致公│ │ │ │
│ │司融资成本较同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4036.14│ 4100.38│ -1.57│
│经营活动现金│--- │ 317873.69│ 234067.43│ 35.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 339111.99│ 235635.73│ 43.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│建设项目投产，原│ -21238.30│ -1568.31│ -1254.22│
│的现金流量净│料采购增加以及票│ │ │ │
│额 │据回款占比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8204.02│ 120074.89│ -93.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63199.55│ 164938.15│ -61.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -54995.53│ -44863.27│ -22.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 136087.06│ 46532.89│ 192.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 45377.15│ 3502.77│ 1195.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内由于项目│ 90709.91│ 43030.11│ 110.81│
│的现金流量净│的建设投入、配套│ │ │ │
│额 │铺底资金的增加和│ │ │ │
│ │银行票据贴现 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司为保│ 15158.89│ -2898.79│ 622.94│
│价物净增加额│障公司正常运营，│ │ │ │
│ │启用银行授信进行│ │ │ │
│ │现金储备 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24855.62│ 8877.06│ 180.00│
│应收款项 │--- │ 47362.01│ 31796.22│ 48.95│
│存货 │--- │ 29608.67│ 22240.00│ 33.13│
│长期股权投资│--- │ 738.85│ 600.00│ 23.14│
│固定资产 │报告期内在建工程│ 264619.80│ 56340.86│ 369.68│
│ │进行转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 9271.12│ 152953.98│ -93.94│
│ │进行转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 132.67│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 73147.50│ 21605.07│ 238.57│
│合同负债 │--- │ 1986.64│ 1116.03│ 78.01│
│长期借款 │--- │ 45217.27│ 21256.54│ 112.72│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17195.28│ 24855.62│ 8877.06│ 11616.31│ 8968.97│ 20452.96│
│存货 │ 30154.01│ 29608.67│ 22240.00│ 22996.29│ 30771.18│ 21237.33│
│应收票据及应收账款 │ 93926.97│ 92900.03│ 64424.12│ 65018.57│ 73080.64│ 60592.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7571.42│ 14830.18│ 8007.37│ 8163.58│ 7629.41│ 8056.42│
│其他应收款 │ 382.53│ 338.04│ 1070.83│ 530.75│ 837.42│ 807.24│
│流动资产合计 │ 169825.49│ 181756.74│ 122801.53│ 155373.71│ 172693.40│ 133366.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1010.13│ 738.85│ 600.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 260770.56│ 264619.80│ 56340.86│ 47463.29│ 50704.48│ 55071.11│
│在建工程 │ 11043.28│ 9271.12│ 152953.98│ 45957.88│ 28053.44│ 5811.31│
│无形资产 │ 30727.53│ 31048.06│ 27463.28│ 25467.52│ 25141.29│ 25573.04│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 332488.46│ 335750.21│ 271352.78│ 149325.08│ 116513.03│ 93556.99│
│资产总计 │ 502313.95│ 517506.95│ 394154.31│ 304698.79│ 289206.43│ 226923.38│
│应付票据及应付账款 │ 41481.16│ 44935.21│ 33445.61│ 10324.96│ 15479.48│ 6233.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1742.64│ 1986.64│ 1116.03│ 1937.91│ 1623.82│ 2277.60│
│流动负债 │ 172182.55│ 174182.81│ 83816.67│ 44009.14│ 45398.48│ 26908.72│
│长期借款 │ 29925.52│ 45217.27│ 21256.54│ 388.70│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 36761.25│ 33139.90│ 23065.56│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74266.86│ 86153.40│ 52447.17│ 8096.70│ 7708.00│ 7718.00│
│负债合计 │ 246449.40│ 260336.21│ 136263.84│ 52105.84│ 53106.48│ 34626.72│
│实收资本 │ 46516.26│ 46516.26│ 46604.26│ 47081.26│ 47081.26│ 42581.26│
│资本公积金 │ 78613.62│ 78613.62│ 78883.04│ 81583.97│ 81948.77│ 58136.03│
│盈余公积 │ 11240.43│ 11240.43│ 10645.01│ 9620.31│ 8143.50│ 7764.97│
│未分配利润 │ 112056.48│ 112919.90│ 122156.84│ 117519.09│ 102879.34│ 87809.95│
│少数股东权益 │ 12340.21│ 12533.87│ -39.61│ -9.97│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 243524.34│ 244636.87│ 257930.07│ 252602.92│ 236099.96│ 192296.66│
│股东权益合计 │ 255864.55│ 257170.74│ 257890.46│ 252592.95│ 236099.96│ 192296.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17195.28│ 24855.62│ 22074.91│ 14512.89│ 8636.44│ 8877.06│
│存货 │ 30154.01│ 29608.67│ 42148.39│ 41943.36│ 29975.44│ 22240.00│
│应收票据及应收账款 │ 93926.97│ 92900.03│ 78897.00│ 66410.56│ 63643.39│ 64424.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7571.42│ 14830.18│ 14748.71│ 10263.69│ 3210.06│ 8007.37│
│其他应收款 │ 382.53│ 338.04│ 2082.11│ 1298.64│ 1365.42│ 1070.83│
│流动资产合计 │ 169825.49│ 181756.74│ 176498.88│ 159495.78│ 127691.14│ 122801.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1010.13│ 738.85│ 704.66│ 658.91│ 600.00│ 600.00│
│固定资产净额 │ 260770.56│ 264619.80│ 185016.26│ 178474.46│ 79660.27│ 56340.86│
│在建工程 │ 11043.28│ 9271.12│ 78170.40│ 60264.65│ 174343.54│ 152953.98│
│无形资产 │ 30727.53│ 31048.06│ 27123.60│ 27225.61│ 27349.03│ 27463.28│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 17841.54│ 17841.54│ 17841.54│
│非流动资产合计 │ 332488.46│ 335750.21│ 319504.81│ 297516.13│ 311712.90│ 271352.78│
│资产总计 │ 502313.95│ 517506.95│ 496003.69│ 457011.90│ 439404.04│ 394154.31│
│应付票据及应付账款 │ 41481.16│ 44935.21│ 46061.66│ 49956.57│ 53495.54│ 33445.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1742.64│ 1986.64│ 2724.71│ 1579.04│ 1104.42│ 1116.03│
│流动负债 │ 172182.55│ 174182.81│ 171802.15│ 140126.64│ 119648.64│ 83816.67│
│长期借款 │ 29925.52│ 45217.27│ 35147.88│ 34253.70│ 31320.09│ 21256.54│
│长期应付款 │ 36761.25│ 33139.90│ 23065.56│ 23065.56│ 23065.56│ 23065.56│
│非流动负债 │ 74266.86│ 86153.40│ 66415.74│ 65392.85│ 62536.47│ 52447.17│
│负债合计 │ 246449.40│ 260336.21│ 238217.88│ 205519.49│ 182185.11│ 136263.84│
│实收资本 │ 46516.26│ 46516.26│ 46604.26│ 46604.26│ 46604.26│ 46604.26│
│资本公积金 │ 78613.62│ 78613.62│ 78883.04│ 78883.04│ 78883.04│ 78883.04│
│盈余公积 │ 11240.43│ 11240.43│ 10645.01│ 10645.01│ 10645.01│ 10645.01│
│未分配利润 │ 112056.48│ 112919.90│ 115098.11│ 117924.73│ 121285.47│ 122156.84│
│少数股东权益 │ 12340.21│ 12533.87│ 11685.75│ 2618.82│ 2646.22│ -39.61│
│归属母公司权益 │ 243524.34│ 244636.87│ 246100.05│ 248873.60│ 254572.71│ 257930.07│
│股东权益合计 │ 255864.55│ 257170.74│ 257785.80│ 251492.41│ 257218.93│ 257890.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93159.34│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│营业总成本 │ 95153.01│ 354370.16│ 244246.75│ 250025.80│ 252919.11│ 200796.79│
│营业税金及附加 │ 624.69│ 2334.32│ 1528.47
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