财务分析☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -863.42│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│ 20703.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│ 20703.62│
│净利润增长率(%) │ 0.91│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│ 16.37│
│扣非净利润(万) │ -1102.70│ -7026.74│ 8101.43│ 19859.88│ 18681.14│ 20137.81│
│营业总收(未调整:万) │ 93159.34│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│ 227458.67│
│总营收同比增长率(%) │ 53.56│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ -2.69│ 3.30│ 8.04│ 8.92│ 11.28│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│ 15.26│
│净利润现金含量(%) │ -163.05│ 311.59│ -18.53│ 115.87│ 56.24│ 223.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0186│ -0.1500│ 0.1800│ 0.4200│ 0.4700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ -0.1500│ 0.1700│ 0.4200│ 0.4600│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0186│ -0.1465│ 0.1816│ 0.4174│ 0.4039│ 0.4862│
│每股资本公积金(元) │ 1.6900│ 1.6900│ 1.6926│ 1.7328│ 1.7406│ 1.3653│
│每股未分配利润(元) │ 2.4090│ 2.4275│ 2.6212│ 2.4961│ 2.1851│ 2.0622│
│每股净资产(元) │ 5.2353│ 5.2592│ 5.5345│ 5.3653│ 5.0147│ 4.5160│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0303│ -0.4566│ -0.0337│ 0.4836│ 0.2272│ 1.0882│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -863.42│ -6816.12│ -5233.15│ -4232.11│ -871.37│ 8463.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -871.37│ 8463.27│
│净利润增长率(%) │ 0.91│ -180.54│ -163.55│ -172.48│ -149.15│ -56.93│
│扣非净利润(万) │ -1102.70│ -7026.74│ -5522.81│ -4566.29│ -994.63│ 8101.43│
│营业总收(未调整:万) │ 93159.34│ 351839.35│ 241468.24│ 142810.01│ 60666.29│ 253777.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60666.29│ 253777.48│
│总营收同比增长率(%) │ 53.56│ 38.64│ 26.77│ 15.92│ 4.03│ -8.04│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ -2.69│ -2.08│ -1.67│ -0.34│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 48.03│ 44.97│ 41.46│ 34.57│
│净利润现金含量(%) │ -163.05│ 311.59│ 78.73│ 180.57│ 1394.61│ -18.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0186│ -0.1500│ -0.1100│ -0.0900│ -0.0187│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ -0.1500│ -0.1185│ -0.1000│ -0.0213│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0186│ -0.1465│ -0.1123│ -0.0908│ -0.0187│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 1.6900│ 1.6900│ 1.6926│ 1.6926│ 1.6926│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 2.4090│ 2.4275│ 2.4697│ 2.5303│ 2.6025│ 2.6212│
│每股净资产(元) │ 5.2353│ 5.2592│ 5.2806│ 5.3401│ 5.4624│ 5.5345│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0303│ -0.4566│ -0.0884│ -0.1640│ -0.2608│ -0.0337│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.99│ 1.04│ 1.47│ 3.53│ 3.80│ 4.96│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 1.20│ 3.01│ 3.13│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│ 15.26│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 0.53│ 0.21│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.12│ -0.02│ 0.52│ 0.24│ 1.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.04│ 1.03│ 1.14│ 1.07│ 1.47│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.78│ 0.84│ 0.82│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.06│ 50.31│ 48.03│ 44.97│ 41.46│ 34.57│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 0.97│ 0.83│ 0.72│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.12│ -0.02│ -0.05│ -0.10│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.81│ 8.89│ 8.15│ 8.25│ 7.60│ 5.44│
│存货周转率 │ 2.98│ 12.83│ 10.20│ 8.89│ 9.22│ 8.16│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.31│ 1.82│ 1.68│ 1.81│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.19│ 4.89│ 5.62│ 5.24│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.73│ 0.93│ 1.07│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 8.89│ 6.56│ 4.11│ 1.82│ 8.15│
│存货周转率 │ 2.98│ 12.83│ 7.18│ 4.27│ 2.17│ 10.20│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.31│ 1.61│ 1.01│ 0.48│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 2.19│ 2.00│ 1.22│ 0.89│ 4.89│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.77│ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ -2.79│ 3.28│ 7.78│ 8.05│ 10.77│
│销售毛利率 │ 4.58│ 5.43│ 9.09│ 13.38│ 13.54│ 16.99│
│营业利润率 │ -1.23│ -2.55│ 3.80│ 9.36│ 8.89│ 11.78│
│销售净利率 │ -1.13│ -1.92│ 3.32│ 7.12│ 6.86│ 9.10│
│总资产净利率 │ -0.21│ -1.48│ 2.41│ 6.61│ 7.37│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ -2.79│ -2.13│ -1.70│ -0.34│ 3.28│
│销售毛利率 │ 4.58│ 5.43│ 4.34│ 3.97│ 6.78│ 9.09│
│营业利润率 │ -1.23│ -2.55│ -1.85│ -2.73│ -0.98│ 3.80│
│销售净利率 │ -1.13│ -1.92│ -2.24│ -2.95│ -1.36│ 3.32│
│总资产净利率 │ -0.21│ -1.48│ -1.22│ -0.99│ -0.20│ 2.41│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.56│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│ -6.01│
│营业利润增长率 │ -92.47│ -192.85│ -62.62│ 4.74│ -7.99│ 10.10│
│净利润增长率 │ 0.91│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│ 16.37│
│净资产增长率 │ -0.45│ -5.15│ 2.11│ 6.99│ 22.78│ 10.35│
│总资产增长率 │ -2.94│ 31.30│ 29.36│ 5.36│ 27.45│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.56│ 38.64│ 26.77│ 15.92│ 4.03│ -8.04│
│营业利润增长率 │ -92.47│ -192.85│ -149.97│ -162.47│ -127.67│ -62.62│
│净利润增长率 │ 0.91│ -180.54│ -163.55│ -172.48│ -149.15│ -56.93│
│净资产增长率 │ -0.45│ -5.15│ -4.59│ -3.51│ -1.30│ 2.11│
│总资产增长率 │ -2.94│ 31.30│ 25.84│ 15.95│ 11.48│ 29.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3644.60│ 3419.92│ 6.57│
│管理费用 │职工薪酬、折旧及│ 8600.04│ 4664.46│ 84.37│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司有息负债规模│ 3029.82│ -173.02│ 1851.17│
│ │大幅增加，导致公│ │ │ │
│ │司融资成本较同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4036.14│ 4100.38│ -1.57│
│经营活动现金│--- │ 317873.69│ 234067.43│ 35.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 339111.99│ 235635.73│ 43.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│建设项目投产，原│ -21238.30│ -1568.31│ -1254.22│
│的现金流量净│料采购增加以及票│ │ │ │
│额 │据回款占比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8204.02│ 120074.89│ -93.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63199.55│ 164938.15│ -61.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -54995.53│ -44863.27│ -22.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 136087.06│ 46532.89│ 192.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 45377.15│ 3502.77│ 1195.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内由于项目│ 90709.91│ 43030.11│ 110.81│
│的现金流量净│的建设投入、配套│ │ │ │
│额 │铺底资金的增加和│ │ │ │
│ │银行票据贴现 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司为保│ 15158.89│ -2898.79│ 622.94│
│价物净增加额│障公司正常运营，│ │ │ │
│ │启用银行授信进行│ │ │ │
│ │现金储备 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24855.62│ 8877.06│ 180.00│
│应收款项 │--- │ 47362.01│ 31796.22│ 48.95│
│存货 │--- │ 29608.67│ 22240.00│ 33.13│
│长期股权投资│--- │ 738.85│ 600.00│ 23.14│
│固定资产 │报告期内在建工程│ 264619.80│ 56340.86│ 369.68│
│ │进行转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 9271.12│ 152953.98│ -93.94│
│ │进行转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 132.67│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 73147.50│ 21605.07│ 238.57│
│合同负债 │--- │ 1986.64│ 1116.03│ 78.01│
│长期借款 │--- │ 45217.27│ 21256.54│ 112.72│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品销量上涨导致│ 241468.24│ 190480.57│ 26.77│
│ │的销售额增长 │ │ │ │
│营业成本 │受产品销量上涨导│ 230996.44│ 172706.59│ 33.75│
│ │致的成本上涨 │ │ │ │
│税金及附加 │公司新增转固房产│ 1690.68│ 1172.09│ 44.25│
│ │税的影响 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬及新项目│ 6219.71│ 3534.17│ 75.99│
│ │投产前人力储备成│ │ │ │
│ │本的影响 │ │ │ │
│研发费用 │受研发项目周期影│ 1856.13│ 2968.21│ -37.47│
│ │响与上年相比偏少│ │ │ │
│财务费用 │融资成本的影响 │ 2195.25│ -176.99│ 1340.31│
│投资收益 │本期理财产品减少│ 482.02│ 1434.99│ -66.41│
│ │的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│季度末应收款项余│ -801.26│ -323.05│ -148.03│
│ │额增长 │ │ │ │
│资产减值损失│对存货计提的存货│ -269.46│ -136.76│ -97.03│
│ │跌价准备的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司更新处置固定│ 18.68│ 6.03│ 209.91│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │上期确认的非同一│ 81.58│ 726.62│ -88.77│
│ │控制下企业合并产│ │ │ │
│ │生大额利得 │ │ │ │
│营业外支出 │本期更新换代设备│ 205.53│ 62.74│ 227.57│
│ │报废处理 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润下降│ 812.04│ 1403.43│ -42.14│
│收到的税费返│公司收到出口退税│ 13685.18│ 4054.40│ 237.54│
│还 │及留抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│收到投标保证金的│ 1926.32│ 1388.09│ 38.77│
│营活动有关的│影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│增值税的影响 │ 4320.63│ 3119.88│ 38.49│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│公司退付项目保证│ 7024.76│ 4840.94│ 45.11│
│营活动有关的│金的影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品减少│ 199.89│ 1382.55│ -85.54│
│收到的现金 │的影响 │ │ │ │
│处置固定资产│本期更新换代设备│ 63.58│ 9.94│ 539.88│
│、无形资产和│报废处理 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品减少│ 27068.36│ 108135.73│ -74.97│
│资活动有关的│的影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司投资设立│ 14975.00│ 600.00│ 2395.83│
│金 │全资子公司 │ │ │ │
│支付其他与投│本期进行理财减少│ 8343.16│ 90684.99│ -90.80│
│资活动有关的│的影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司正常经营活动│ 81122.12│ 26909.26│ 201.47│
│的现金 │进行的银行融资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│分配股利、利│融资利息费用增长│ 4134.24│ 3023.32│ 36.75│
│润或偿付利息│的影响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本年度为进行产能│ 22074.91│ 8877.06│ 148.67│
│ │提升做的流动资金│ │ │ │
│ │储备 │ │ │ │
│交易性金融资│提高资金效益，将│ 3700.00│ 1.04│ 354047.30│
│产 │闲置资金进行银行│ │ │ │
│ │短期理财 │ │ │ │
│应收款项 │销售业务提升造成│ 41767.31│ 31796.22│ 31.36│
│ │余额有所增长 │ │ │ │
│应收款项融资│销售业务提升期末│ 2395.96│ 1343.51│ 78.34│
│ │在手的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增长较大 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款项 │ 14748.71│ 8007.37│ 84.19│
│其他应收款 │新增的往来款项 │ 2082.11│ 1070.83│ 94.44│
│存货 │库存商品增加 │ 42148.39│ 22240.00│ 89.52│
│一年内到期的│本期有到期的大额│ 3297.86│ 5402.37│ -38.96│
│非流动资产 │存单 │ │ │ │
│其他流动资产│委贷的收回造成的│ 7153.93│ 11435.22│ -37.44│
│ │变动 │ │ │ │
│固定资产 │新建项目部分资产│ 185016.26│ 56340.86│ 228.39│
│ │达到可使用状态，│ │ │ │
│ │按照准则规定及时│ │ │ │
│ │进行了转固处理 │ │ │ │
│在建工程 │新建项目部分资产│ 78170.40│ 152953.98│ -48.89│
│ │达到可使用状态，│ │ │ │
│ │按照准则规定及时│ │ │ │
│ │进行了转固处理 │ │ │ │
│其他非流动资│受项目完工影响，│ 6901.43│ 12782.78│ -46.01│
│产 │公司预付工程设备│ │ │ │
│ │款进行结算，造成│ │ │ │
│ │变动较大 │ │ │ │
│短期借款 │在授权额度内，公│ 75823.98│ 21605.07│ 250.95│
│ │司正常经营业务进│ │ │ │
│ │行的银行融资，本│ │ │ │
│ │年融资额较上年同│ │ │ │
│ │期较大 │ │ │ │
│应付账款 │尚未结算项目工程│ 46061.66│ 33375.61│ 38.01│
│ │的影响 │ │ │ │
│应付票据 │对外开具的应付票│ ---│ 70.00│ -100.00│
│ │据到期 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收款项的增│ 2724.71│ 1116.03│ 144.14│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│同期相比员工数量│ 1460.27│ 1003.08│ 45.58│
│ │的提升的影响 │ │ │ │
│其他应付款 │项目开展应付的合│ 9275.79│ 2660.96│ 248.59│
│ │作单位质保金的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的项目│ 8357.48│ 5261.39│ 58.85│
│非流动负债 │贷款 │ │ │ │
│长期借款 │公司项目建设，为│ 35147.88│ 21256.54│ 65.35│
│ │保障项目资金需求│ │ │ │
│ │继续提取部分银行│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│库存股 │维护公司价格及股│ 5410.71│ 387.60│ 1295.95│
│ │东权益，公司进行│ │ │ │
│ │的股票回购 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全支出相对│ 280.34│ 28.52│ 882.82│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17195.28│ 24855.62│ 8877.06│ 11616.31│ 8968.97│ 20452.96│
│存货 │ 30154.01│ 29608.67│ 22240.00│ 22996.29│ 30771.18│ 21237.33│
│应收票据及应收账款 │ 93926.97│ 92900.03│ 64424.12│ 65018.57│ 73080.64│ 60592.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7571.42│ 14830.18│ 8007.37│ 8163.58│ 7629.41│ 8056.42│
│其他应收款 │ 382.53│ 338.04│ 1070.83│ 530.75│ 837.42│ 807.24│
│流动资产合计 │ 169825.49│ 181756.74│ 122801.53│ 155373.71│ 172693.40│ 133366.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1010.13│ 738.85│ 600.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 260770.56│ 264619.80│ 56340.86│ 47463.29│ 50704.48│ 55071.11│
│在建工程 │ 11043.28│ 9271.12│ 152953.98│ 45957.88│ 28053.44│ 5811.31│
│无形资产 │ 30727.53│ 31048.06│ 27463.28│ 25467.52│ 25141.29│ 25573.04│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 332488.46│ 335750.21│ 271352.78│ 149325.08│ 116513.03│ 93556.99│
│资产总计 │ 502313.95│ 517506.95│ 394154.31│ 304698.79│ 289206.43│ 226923.38│
│应付票据及应付账款 │ 41481.16│ 44935.21│ 33445.61│ 10324.96│ 15479.48│ 6233.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1742.64│ 1986.64│ 1116.03│ 1937.91│ 1623.82│ 2277.60│
│流动负债 │ 172182.55│ 174182.81│ 83816.67│ 44009.14│ 45398.48│ 26908.72│
│长期借款 │ 29925.52│ 45217.27│ 21256.54│ 388.70│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 36761.25│ 33139.90│ 23065.56│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 74266.86│ 86153.40│ 52447.17│ 8096.70│ 7708.00│ 7718.00│
│负债合计 │ 246449.40│ 260336.21│ 136263.84│ 52105.84│ 53106.48│ 34626.72│
│实收资本 │ 46516.26│ 46516.26│ 46604.26│ 47081.26│ 47081.26│ 42581.26│
│资本公积金 │ 78613.62│ 78613.62│ 78883.04│ 81583.97│ 81948.77│ 58136.03│
│盈余公积 │ 11240.43│ 11240.43│ 10645.01│ 9620.31│ 8143.50│ 7764.97│
│未分配利润 │ 112056.48│ 112919.90│ 122156.84│ 117519.09│ 102879.34│ 87809.95│
│少数股东权益 │ 12340.21│ 12533.87│ -39.61│ -9.97│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 243524.34│ 244636.87│ 257930.07│ 252602.92│ 236099.96│ 192296.66│
│股东权益合计 │ 255864.55│ 257170.74│ 257890.46│ 252592.95│ 236099.96│ 192296.66│
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