财务分析☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 207.77│ -2970.76│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│
│净利润增长率(%) │ 124.06│ 56.42│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│
│扣非净利润(万) │ 72.38│ -3815.59│ -7026.74│ 8101.43│ 19859.88│ 18681.14│
│营业总收(未调整:万) │ 91295.81│ 374184.95│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│
│总营收同比增长率(%) │ -2.00│ 6.35│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ -1.23│ -2.69│ 3.30│ 8.04│ 8.92│
│资产负债比率(%) │ 50.33│ 50.69│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│
│净利润现金含量(%) │ 232.31│ -441.38│ 311.59│ -18.53│ 115.87│ 56.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0045│ -0.0600│ -0.1500│ 0.1800│ 0.4200│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0016│ -0.0800│ -0.1500│ 0.1700│ 0.4200│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0045│ -0.0639│ -0.1465│ 0.1816│ 0.4174│ 0.4039│
│每股资本公积金(元) │ 1.6984│ 1.6984│ 1.6900│ 1.6926│ 1.7328│ 1.7406│
│每股未分配利润(元) │ 2.3558│ 2.3513│ 2.4275│ 2.6212│ 2.4961│ 2.1851│
│每股净资产(元) │ 5.1505│ 5.1424│ 5.2592│ 5.5345│ 5.3653│ 5.0147│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0104│ 0.2820│ -0.4566│ -0.0337│ 0.4836│ 0.2272│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 207.77│ -2970.76│ 401.62│ 115.61│ -863.42│ -6816.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -863.42│ -6816.12│
│净利润增长率(%) │ 124.06│ 56.42│ 107.67│ 102.73│ 0.91│ -180.54│
│扣非净利润(万) │ 72.38│ -3815.59│ 59.90│ -12.36│ -1102.70│ -7026.74│
│营业总收(未调整:万) │ 91295.81│ 374184.95│ 282684.85│ 195707.02│ 93159.34│ 351839.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93159.34│ 351839.35│
│总营收同比增长率(%) │ -2.00│ 6.35│ 17.07│ 37.04│ 53.56│ 38.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ -1.23│ 0.17│ 0.05│ -0.35│ -2.69│
│资产负债比率(%) │ 50.33│ 50.69│ 48.83│ 49.22│ 49.06│ 50.31│
│净利润现金含量(%) │ 232.31│ -441.38│ 1616.42│ 964.61│ -163.05│ 311.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0045│ -0.0600│ 0.0086│ 0.0025│ -0.0186│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0016│ -0.0800│ 0.0013│ -0.0003│ -0.0237│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0045│ -0.0639│ 0.0086│ 0.0025│ -0.0186│ -0.1465│
│每股资本公积金(元) │ 1.6984│ 1.6984│ 1.6895│ 1.6900│ 1.6900│ 1.6900│
│每股未分配利润(元) │ 2.3558│ 2.3513│ 2.4375│ 2.4300│ 2.4090│ 2.4275│
│每股净资产(元) │ 5.1505│ 5.1424│ 5.2084│ 5.2033│ 5.2353│ 5.2592│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0104│ 0.2820│ 0.1396│ 0.0240│ 0.0303│ -0.4566│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.99│ 1.04│ 1.47│ 3.53│ 3.80│
│速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.87│ 1.20│ 3.01│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 50.33│ 50.69│ 50.31│ 34.57│ 17.10│ 18.36│
│产权比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.06│ 0.53│ 0.21│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.07│ -0.12│ -0.02│ 0.52│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.99│ 0.97│ 0.97│ 0.99│ 1.04│
│速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.81│ 0.81│ 0.81│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 50.33│ 50.69│ 48.83│ 49.22│ 49.06│ 50.31│
│产权比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.00│ 1.02│ 1.01│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.07│ 0.04│ 0.01│ 0.01│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.82│ 8.02│ 8.89│ 8.15│ 8.25│ 7.60│
│存货周转率 │ 3.43│ 12.99│ 12.83│ 10.20│ 8.89│ 9.22│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.02│ 2.31│ 1.82│ 1.68│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.45│ 2.19│ 4.89│ 5.62│ 5.24│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.77│ 0.73│ 0.93│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 8.02│ 5.90│ 3.95│ 1.81│ 8.89│
│存货周转率 │ 3.43│ 12.99│ 9.38│ 6.52│ 2.98│ 12.83│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.02│ 1.59│ 1.10│ 0.53│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.45│ 1.10│ 0.75│ 0.35│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.73│ 0.56│ 0.38│ 0.18│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ -1.24│ -2.79│ 3.28│ 7.78│ 8.05│
│销售毛利率 │ 7.23│ 6.87│ 5.43│ 9.09│ 13.38│ 13.54│
│营业利润率 │ 0.61│ -0.09│ -2.55│ 3.80│ 9.36│ 8.89│
│销售净利率 │ 0.45│ -0.94│ -1.92│ 3.32│ 7.12│ 6.86│
│总资产净利率 │ 0.08│ -0.69│ -1.48│ 2.41│ 6.61│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ -1.24│ 0.17│ 0.05│ -0.35│ -2.79│
│销售毛利率 │ 7.23│ 6.87│ 4.66│ 4.14│ 4.58│ 5.43│
│营业利润率 │ 0.61│ -0.09│ -0.12│ -0.37│ -1.23│ -2.55│
│销售净利率 │ 0.45│ -0.94│ 0.02│ -0.12│ -1.13│ -1.92│
│总资产净利率 │ 0.08│ -0.69│ 0.01│ -0.05│ -0.21│ -1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.00│ 6.35│ 38.64│ -8.04│ -0.48│ 21.91│
│营业利润增长率 │ 148.56│ 96.31│ -192.85│ -62.62│ 4.74│ -7.99│
│净利润增长率 │ 124.06│ 56.42│ -180.54│ -56.93│ 3.33│ -8.15│
│净资产增长率 │ 0.16│ -2.28│ -5.15│ 2.11│ 6.99│ 22.78│
│总资产增长率 │ -0.50│ -2.55│ 31.30│ 29.36│ 5.36│ 27.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.00│ 6.35│ 17.07│ 37.04│ 53.56│ 38.64│
│营业利润增长率 │ 148.56│ 96.31│ 92.18│ 81.59│ -92.47│ -192.85│
│净利润增长率 │ 124.06│ 56.42│ 107.67│ 102.73│ 0.91│ -180.54│
│净资产增长率 │ 0.16│ -2.28│ -1.02│ -1.06│ -0.45│ -5.15│
│总资产增长率 │ -0.50│ -2.55│ -3.95│ -3.26│ -2.94│ 31.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3798.29│ 3644.60│ 4.22│
│管理费用 │股权激励以及转固│ 10777.04│ 8600.04│ 25.31│
│ │资产折旧影响 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息以及确认│ 5189.39│ 3029.82│ 71.28│
│ │融资租赁费用影响│ │ │ │
│研发费用 │受研发项目进度影│ 4756.17│ 4036.14│ 17.84│
│ │响 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 360480.10│ 317873.69│ 13.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 347367.69│ 339111.99│ 2.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│项目投产后趋于稳│ 13112.42│ -21238.30│ 161.74│
│的现金流量净│定，产品毛利上升│ │ │ │
│额 │，经营状况向好 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11237.37│ 8204.02│ 36.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32827.41│ 63199.55│ -48.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│受项目进度影响，│ -21590.04│ -54995.53│ 60.74│
│的现金流量净│项目投入相较上年│ │ │ │
│额 │同期下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112276.42│ 136087.06│ -17.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 102720.19│ 45377.15│ 126.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司经营趋于稳定│ 9556.23│ 90709.91│ -89.47│
│的现金流量净│，融资结构进行调│ │ │ │
│额 │整 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1222.85│ 15158.89│ -91.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 39463.58│ 24855.62│ 58.77│
│应收款项 │--- │ 45979.02│ 47362.01│ -2.92│
│存货 │--- │ 24025.50│ 29608.67│ -18.86│
│长期股权投资│--- │ 3845.39│ 738.85│ 420.46│
│固定资产 │--- │ 251121.51│ 264619.80│ -5.10│
│在建工程 │--- │ 4948.59│ 9271.12│ -46.62│
│使用权资产 │--- │ 4445.88│ 132.67│ 3251.17│
│短期借款 │--- │ 74017.41│ 73147.50│ 1.19│
│合同负债 │--- │ 2015.06│ 1986.64│ 1.43│
│长期借款 │--- │ 27184.88│ 45217.27│ -39.88│
│租赁负债 │--- │ 2580.09│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品销量增长导致│ 282684.85│ 241468.24│ 17.07│
│ │的销售额增长 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量增长导致│ 269519.03│ 230996.44│ 16.68│
│ │的产品成本增长 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目周期影响│ 2774.26│ 1856.13│ 49.46│
│财务费用 │融资成本的影响 │ 3058.98│ 2195.25│ 39.35│
│其他收益 │与资产相关政府补│ 756.77│ 76.96│ 883.29│
│ │助摊销金额的影响│ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品减少│ 185.00│ 482.02│ -61.62│
│ │的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额增长│ -212.50│ -801.26│ 73.48│
│ │幅度变化的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对销售的已计│ 1760.47│ -269.46│ 753.33│
│ │提存货跌价准备的│ │ │ │
│ │存货进行核销的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司更新处置固定│ 427.65│ 18.68│ 2189.91│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期发生的营业外│ 4.56│ 81.58│ -94.41│
│ │收入事项较少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用的│ -557.82│ 812.04│ -168.69│
│ │影响 │ │ │ │
│收到的税费返│公司收到出口退税│ 6313.35│ 13685.18│ -53.87│
│还 │及留抵退税 │ │ │ │
│支付其他与经│公司本期发生的经│ 9819.54│ 7024.76│ 39.78│
│营活动有关的│营支出事项较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期更新换代设备│ 602.71│ 63.58│ 848.01│
│、无形资产和│报废处理 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品减少│ 12513.20│ 27068.36│ -53.77│
│资活动有关的│的影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期项目建设│ 7923.42│ 49041.39│ -83.84│
│、无形资产和│投入较少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司本年度投资减│ 225.00│ 14975.00│ -98.50│
│金 │少 │ │ │ │
│取得借款收到│公司进行正常的银│ 50956.93│ 81122.12│ -37.18│
│的现金 │行融资活动 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司进行正常的银│ 70757.12│ 12568.51│ 462.97│
│的现金 │行融资偿还活动 │ │ │ │
│支付其他与筹│贴现非6+9类票据 │ 7656.58│ 5300.00│ 44.46│
│资活动有关的│到期进行的现金冲│ │ │ │
│现金 │销 │ │ │ │
│货币资金 │降低融资规模，进│ 10764.60│ 24855.62│ -56.69│
│ │一步提高资金使用│ │ │ │
│ │效率 │ │ │ │
│交易性金融资│交易性金融资产到│ 0.00│ 3002.56│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的“6+9类” │ 1783.62│ 2630.97│ -32.21│
│ │银行承兑票据的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │正常往来款项的影│ 466.06│ 338.04│ 37.87│
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│持有的银行大额存│ 3331.50│ 6531.65│ -48.99│
│非流动资产 │单变动的影响 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税及承│ 30754.52│ 7059.00│ 335.68│
│ │兑保证金增长 │ │ │ │
│长期股权投资│合营公司增资及确│ 1050.92│ 738.85│ 42.24│
│ │认权益变动的影响│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 36776.64│ 18284.90│ 101.13│
│非流动负债 │借款及长期应付款│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的“│ 18351.77│ 29961.45│ -38.75│
│ │非6+9类”银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票的影响 │ │ │ │
│长期借款 │融资额度变动的影│ 21616.26│ 45217.27│ -52.19│
│ │响 │ │ │ │
│库存股 │回购股权业务的影│ 7828.48│ 5107.11│ 53.29│
│ │响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34453.14│ 39463.58│ 24855.62│ 8877.06│ 11616.31│ 8968.97│
│存货 │ 25328.76│ 24025.50│ 29608.67│ 22240.00│ 22996.29│ 30771.18│
│应收票据及应收账款 │ 96421.31│ 90326.27│ 92900.03│ 64424.12│ 65018.57│ 73080.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 13018.19│ 6779.79│ 14830.18│ 8007.37│ 8163.58│ 7629.41│
│其他应收款 │ 1005.39│ 643.72│ 338.04│ 1070.83│ 530.75│ 837.42│
│流动资产合计 │ 191098.33│ 188085.50│ 181756.74│ 122801.53│ 155373.71│ 172693.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3761.87│ 3845.39│ 738.85│ 600.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 244754.76│ 251121.51│ 264619.80│ 56340.86│ 47463.29│ 50704.48│
│在建工程 │ 6607.06│ 4948.59│ 9271.12│ 152953.98│ 45957.88│ 28053.44│
│无形资产 │ 26535.92│ 26752.09│ 31048.06│ 27463.28│ 25467.52│ 25141.29│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 17841.54│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 310657.07│ 316204.72│ 335750.21│ 271352.78│ 149325.08│ 116513.03│
│资产总计 │ 501755.40│ 504290.22│ 517506.95│ 394154.31│ 304698.79│ 289206.43│
│应付票据及应付账款 │ 51335.73│ 48068.58│ 44935.21│ 33445.61│ 10324.96│ 15479.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 4567.92│ 2015.06│ 1986.64│ 1116.03│ 1937.91│ 1623.82│
│流动负债 │ 199400.85│ 190437.10│ 174182.81│ 83816.67│ 44009.14│ 45398.48│
│长期借款 │ 17884.11│ 27184.88│ 45217.27│ 21256.54│ 388.70│ ---│
│长期应付款 │ 26041.57│ 28504.77│ 33139.90│ 23065.56│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 53131.88│ 65209.48│ 86153.40│ 52447.17│ 8096.70│ 7708.00│
│负债合计 │ 252532.73│ 255646.58│ 260336.21│ 136263.84│ 52105.84│ 53106.48│
│实收资本 │ 46490.26│ 46490.26│ 46516.26│ 46604.26│ 47081.26│ 47081.26│
│资本公积金 │ 78958.17│ 78958.17│ 78613.62│ 78883.04│ 81583.97│ 81948.77│
│盈余公积 │ 11877.87│ 11877.87│ 11240.43│ 10645.01│ 9620.31│ 8143.50│
│未分配利润 │ 109519.47│ 109311.70│ 112919.90│ 122156.84│ 117519.09│ 102879.34│
│少数股东权益 │ 9774.07│ 9573.81│ 12533.87│ -39.61│ -9.97│ ---│
│归属母公司权益 │ 239448.60│ 239069.84│ 244636.87│ 257930.07│ 252602.92│ 236099.96│
│股东权益合计 │ 249222.67│ 248643.65│ 257170.74│ 257890.46│ 252592.95│ 236099.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34453.14│ 39463.58│ 10764.60│ 20903.24│ 17195.28│ 24855.62│
│存货 │ 25328.76│ 24025.50│ 27880.61│ 27934.34│ 30154.01│ 29608.67│
│应收票据及应收账款 │ 96421.31│ 90326.27│ 80771.59│ 99813.41│ 93926.97│ 92900.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13018.19│ 6779.79│ 19082.32│ 10818.06│ 7571.42│ 14830.18│
│其他应收款 │ 1005.39│ 643.72│ 466.06│ 530.44│ 382.53│ 338.04│
│流动资产合计 │ 191098.33│ 188085.50│ 174834.82│ 174358.69│ 169825.49│ 181756.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3761.87│ 3845.39│ 1050.92│ 1044.28│ 1010.13│ 738.85│
│固定资产净额 │ 244754.76│ 251121.51│ 251668.23│ 256044.46│ 260770.56│ 264619.80│
│在建工程 │ 6607.06│ 4948.59│ 11836.15│ 11453.89│ 11043.28│ 9271.12│
│无形资产 │ 26535.92│ 26752.09│ 30051.46│ 30387.86│ 30727.53│ 31048.06│
│商誉 │ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│ 18634.44│
│非流动资产合计 │ 310657.07│ 316204.72│ 322210.50│ 326269.80│ 332488.46│ 335750.21│
│资产总计 │ 501755.40│ 504290.22│ 497045.32│ 500628.48│ 502313.95│ 517506.95│
│应付票据及应付账款 │ 51335.73│ 48068.58│ 47557.98│ 41022.60│ 41481.16│ 44935.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4567.92│ 2015.06│ 2330.89│ 2057.41│ 1742.64│ 1986.64│
│流动负债 │ 199400.85│ 190437.10│ 181165.79│ 180038.96│ 172182.55│ 174182.81│
│长期借款 │ 17884.11│ 27184.88│ 21616.26│ 24888.38│ 29925.52│ 45217.27│
│长期应付款 │ 26041.57│ 28504.77│ 32811.58│ 34136.20│ 36761.25│ 33139.90│
│非流动负债 │ 53131.88│ 65209.48│ 61557.43│ 66370.30│ 74266.86│ 86153.40│
│负债合计 │ 252532.73│ 255646.58│ 242723.21│ 246409.26│ 246449.40│ 260336.21│
│实收资本 │ 46490.26│ 46490.26│ 46490.26│ 46516.26│ 46516.26│ 46516.26│
│资本公积金 │ 78958.17│ 78958.17│ 78547.32│ 78613.62│ 78613.62│ 78613.62│
│盈余公积 │ 11877.87│ 11877.87│ 11240.43│ 11240.43│ 11240.43│ 11240.43│
│未分配利润 │ 109519.47│ 109311.70│ 113321.52│ 113035.51│ 112056.48│ 112919.90│
│少数股东权益 │ 9774.07│ 9573.81│ 12183.38│ 12182.18│ 12340.21│ 12533.87│
│归属母公司权益 │ 239448.60│ 239069.84│ 242138.73│ 242037.05│ 243524.34│ 244636.87│
│股东权益合计 │ 249222.67│ 248643.65│ 254322.10│ 254219.23│ 255864.55│ 257170.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91295.81│ 374184.95│ 351839.35│ 253777.48│ 275952.03│ 277284.73│
│营业总成本 │ 91688.78│ 375261.81│ 354370.16│ 244246.75│ 250025.80│ 252919.11│
│营业税金及附加 │ 607.68│ 2267.88│ 2334.32│ 1528.47│ 1804.97│ 2024.75│
│销售费用 │ 899.63│ 3798.29│ 3644.60│ 3419.92│ 3053.93│ 3255.61│
│财务费用 │ 1669.14│ 5189.39│ 3029.82│ -173.02│ -2120.63│ 415.37│
│管理费用 │ 2905.79│ 10777.04│ 8600.04│ 4664.46│ 4261.64│ 5030.51│
│资产减值损失 │ 0.00│ -909.80│ -5359.11│ -776.70│ -471.54│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 88.06│ 117.61│ 71.98│
│投资收益 │ 210.36│ 94.17│ 383.91│ 1630.03│ 1074.70│ 567.97│
│营业利润 │ 556.08│ -330.25│ -8960.66│ 9650.66│ 25815.37│ 24646.20│
│营业外收入 │ 3.98│ 51.52│ 82.15│ 32.44│ 75.89│ 35.28│
│营业外支出 │ 39.74│ 137.35│ 220.04│ 138.74│ 1680.99│ 376.67│
│利润总额 │ 520.31│ -416.09│ -9098.54│ 9544.35│ 24210.27│ 24304.81│
│所得税 │ 112.29│ 3090.54│ -2346.46│ 1110.73│ 4570.42│ 5287.84│
│净利润 │ 408.02│ -3506.62│ -6752.08│ 8433.63│ 19639.85│ 19016.96│
│归属母公司净利润 │ 207.77│ -2970.76│ -6816.12│ 8463.27│ 19649.82│ 19016.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91295.81│ 374184.95│ 282684.85│ 195707.02│ 93159.34│ 351839.35│
│营业总成本 │ 91688.78│ 375261.81│ 285952.01│ 198128.05│ 95153.01│ 354370.16│
│营业税金及附加 │ 607.68│ 2267.88│ 1880.98│ 1323.47│ 624.69│ 2334.32│
│销售费用 │ 899.63│ 3798.29│ 2657.28│ 1773.92│ 897.31│ 3644.60│
│财务费用 │ 1669.14│ 5189.39│ 3058.98│ 1882.01│ 986.11│ 3029.82│
│管理费用 │ 2905.79│ 10777.04│ 6061.48│ 3898.54│ 2699.62│ 8600.04│
│资产减值损失 │ 0.00│ -909.80│ 1760.47│ 1421.32│ 874.80│ -5359.11│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 210.36│ 94.17│ 185.00│ 138.78│ 60.33│ 383.91│
│营业利润 │ 556.08│ -330.25│ -349.77│ -716.45│ -1145.13│ -8960.66│
│营业外收入 │ 3.98│ 51.52│ 4.56│ 7.32│ 3.35│ 82.15│
│营业外支出 │ 39.74│ 137.35│ 161.48│ 30.96│ 9.92│ 220.04│
│利润总额 │ 520.31│ -416.09│ -506.69│ -740.09│ -1151.71│ -9098.54│
│所得税 │ 112.29│ 3090.54│ -557.82│ -504.01│ -94.64│ -2346.46│
│净利润 │ 408.02│ -3506.62│ 51.13│ -236.08│ -1057.07│ -6752.08│
│归属母公司净利润 │ 207.77│ -2970.76│ 401.62│ 115.61│ -863.42│ -6816.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83161.81│ 360480.10│ 317873.69│ 234067.43│ 262910.53│ 243780.51│
│经营活动现金流出 │ 82679.15│ 347367.69│ 339111.99│ 235635.73│ 240141.46│ 233084.45│
│经营活动现金流量净额│ 482.66│ 13112.42│ -21238.30│ -1568.31│ 22769.07│ 10696.05│
│投资活动现金流入 │ 172.37│ 11237.37│ 8204.02│ 120074.89│ 301156.25│ 136109.05│
│投资活动现金流出 │ 2106.16│ 32827.41│ 63199.55│ 164938.15│ 322780.41│ 185979.12│
│投资活动现金流量净额│ -1933.80│ -21590.04│ -54995.53│ -44863.27│ -21624.15│ -49870.06│
│筹资活动现金流入 │ 34145.66│ 112276.42│ 136087.06│ 46532.89│ 4024.20│ 30983.02│
│筹资活动现金流出 │ 27412.34│ 102720.19│ 45377.15│ 3502.77│ 3554.24│ 3912.10│
│筹资活动现金流量净额│ 6733.32│ 9556.23│ 90709.91│ 43030.11│ 469.96│ 27070.92│
│汇率变动对现金的影响│ -128.97│ 144.24│ 682.81│ 502.67│ 2059.62│ -569.13│
│现金及等价物净增加额│ 5153.22│ 1222.85│ 15158.89│ -2898.79│ 3674.50│ -12672.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83161.81│ 360480.10│ 266575.64│ 172693.43│ 82526.06│ 317873.69│
│经营活动现金流出 │ 82679.15│ 347367.69│ 260083.79│ 171578.28│ 81118.22│ 339111.99│
│经营活动现金流量净额│ 482.66│ 13112.42│ 6491.85│ 1115.16│ 1407.84│ -21238.30│
│投资活动现金流入 │ 172.37│ 11237.37│ 13301.59│ 11657.85│ 3124.08│ 8204.02│
│投资活动现金流出 │ 2106.16│ 32827.41│ 14155.94│ 9164.67│ 6693.42│ 63199.55│
│投资活动现金流量净额│ -1933.80│ -21590.04│ -854.35│ 2493.18│ -3569.34│ -54995.53│
│筹资活动现金流入 │ 34145.66│ 112276.42│ 62729.93│ 46198.75│ 29816.35│ 136087.06│
│筹资活动现金流出 │ 27412.34│ 102720.19│ 81730.12│ 54208.60│ 34605.09│ 45377.15│
│筹资活动现金流量净额│ 6733.32│ 9556.23│ -19000.18│ -8009.86│ -4788.74│ 90709.91│
│汇率变动对现金的影响│ -128.97│ 144.24│ 150.43│ 127.93│ 103.62│ 682.81│
│现金及等价物净增加额│ 5153.22│ 1222.85│ -13212.25│ -4273.59│ -6846.62│ 15158.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93159.34│ 24.90│ -863.42│ 29.06│
│二季报 │ 102547.69│ 27.41│ 979.03│ -32.96│
│三季报 │ 86977.82│ 23.24│ 286.01│ -9.63│
│四季报 │ 91500.10│ 24.45│ -3372.38│ 113.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60666.29│ 17.24│ -871.37│ 12.78│
│二季报 │ 82143.72│ 23.35│ -3360.73│ 49.31│
│三季报 │ 98658.23│ 28.04│ -1001.05│ 14.69│
│四季报 │ 110371.12│ 31.37│ -1582.97│ 23.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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