财务分析☆ ◇300217 东方电热 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 58492.56│ 19231.37│ 6744.36│ 30173.94│
│净利润增长率(%) │ 147.69│ 31.32│ 16.77│ 73.66│
│扣非净利润(万) │ 30864.87│ 18171.24│ 6229.76│ 27495.17│
│营业总收入(万元) │ 323744.73│ 204576.82│ 90675.38│ 381886.86│
│总营收同比增长率(%) │ 21.37│ 18.19│ 21.60│ 37.01│
│加权净资产收益率(%) │ 16.38│ 5.70│ 2.03│ 10.05│
│资产负债比率(%) │ 48.32│ 53.63│ 52.44│ 54.24│
│净利润现金含量(%) │ 27.99│ 87.11│ 117.87│ 230.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2075│ 0.1200│ 0.0419│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3932│ 0.1293│ 0.0453│ 0.2028│
│每股资本公积金(元) │ 0.5319│ 0.5319│ 0.5527│ 0.5527│
│每股未分配利润(元) │ 1.0120│ 0.7481│ 0.6842│ 0.6388│
│每股净资产(元) │ 2.5889│ 2.3249│ 2.2599│ 2.2144│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1101│ 0.1126│ 0.0534│ 0.4666│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23615.01│ 14645.02│ 5775.85│ 17375.35│
│归母净利(调整后:万) │ 23615.01│ 14645.02│ 5775.85│ 17375.35│
│净利润增长率(%) │ 189.97│ 219.95│ 130.34│ 187.53│
│扣非净利润(万) │ 21660.44│ 13397.42│ 5335.33│ 10335.51│
│营业总收(未调整:万) │ 266745.21│ 173084.91│ 74570.53│ 278728.96│
│营业总收(调整后:万) │ 266745.21│ 173084.91│ 74570.53│ 278728.96│
│总营收同比增长率(%) │ 27.72│ 28.45│ 20.49│ 16.28│
│加权净资产收益率(%) │ 8.14│ 5.15│ 2.04│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 52.68│ 51.54│ 50.47│ 47.36│
│净利润现金含量(%) │ 155.33│ 71.76│ 59.34│ -37.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1639│ 0.1016│ 0.0401│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1456│ 0.0900│ 0.0370│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1587│ 0.1016│ 0.0401│ 0.1206│
│每股资本公积金(元) │ 0.5527│ 0.3989│ 0.3989│ 0.3989│
│每股未分配利润(元) │ 0.5996│ 0.5567│ 0.5152│ 0.4751│
│每股净资产(元) │ 2.2172│ 2.0232│ 1.9823│ 1.9422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2466│ 0.0729│ 0.0238│ -0.0454│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.51│ 1.54│ 1.51│
│速动比率 │ 1.13│ 1.00│ 1.03│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 48.32│ 53.63│ 52.44│ 54.24│
│产权比率 │ 0.94│ 1.16│ 1.11│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 4.60│ 4.23│ 2.17│ 17.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.58│ 1.64│ 1.74│
│速动比率 │ 1.08│ 1.10│ 1.18│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 52.68│ 51.54│ 50.47│ 47.36│
│产权比率 │ 1.12│ 1.07│ 1.02│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 10.11│ 3.45│ 1.23│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.57│ 1.25│ 5.73│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.84│ 0.39│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.16│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.43│ 1.07│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.52│ 1.29│ 4.95│
│存货周转率 │ 1.44│ 1.06│ 0.49│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.39│ 0.17│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 2.10│ 0.91│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.19│ 5.56│ 2.01│ 9.16│
│销售毛利率 │ 21.71│ 21.23│ 19.28│ 20.17│
│营业利润率 │ 20.92│ 10.70│ 8.70│ 8.62│
│销售净利率 │ 18.21│ 9.47│ 7.47│ 7.95│
│总资产净利率 │ 7.94│ 2.61│ 0.94│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.02│ 2.02│ 6.21│
│销售毛利率 │ 20.80│ 20.40│ 19.46│ 17.47│
│营业利润率 │ 9.84│ 9.40│ 8.45│ 5.37│
│销售净利率 │ 8.83│ 8.37│ 7.67│ 6.03│
│总资产净利率 │ 3.83│ 2.58│ 1.04│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.37│ 18.19│ 21.60│ 37.01│
│营业利润增长率 │ 157.91│ 34.53│ 25.14│ 119.94│
│净利润增长率 │ 147.69│ 31.32│ 16.77│ 73.66│
│净资产增长率 │ 16.91│ 4.99│ 2.05│ 17.70│
│总资产增长率 │ 3.56│ 3.63│ -1.80│ 35.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.72│ 28.45│ 20.49│ 16.28│
│营业利润增长率 │ 163.06│ 136.57│ 142.25│ 48.13│
│净利润增长率 │ 189.97│ 219.95│ 130.34│ 187.53│
│净资产增长率 │ 17.85│ 4.17│ 2.07│ 37.22│
│总资产增长率 │ 31.26│ 13.15│ 8.44│ 40.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的商业承兑票│ 64189.77│ 110545.17│ -41.93│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到十五大银行票│ 29940.54│ 14161.62│ 111.42│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金减少 │ 1448.02│ 2390.57│ -39.43│
│其他流动资产│预交增值税增加 │ 9066.66│ 5053.93│ 79.40│
│使用权资产 │租赁资产计提折旧│ 565.62│ 990.68│ -42.91│
│长期待摊费用│东方九天预镀镍项│ 486.34│ 355.76│ 36.71│
│ │目部分工序试车所│ │ │ │
│ │需要用的铺底耗用│ │ │ │
│ │材料(镍珠)计入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、工程│ 4394.33│ 8001.43│ -45.08│
│产 │款发票入帐 │ │ │ │
│预收款项 │绍兴预收厂房租金│ ---│ 85.06│ -100.00│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、所得│ 8386.64│ 6062.27│ 38.34│
│ │税期末增加影响 │ │ │ │
│其他应付款 │珠海拆迁补偿款确│ 5319.85│ 27946.56│ -80.96│
│ │认收益 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 302.53│ 5691.01│ -94.68│
│非流动负债 │抵押借款还款 │ │ │ │
│其他流动负债│背书票据到期影响│ 24666.55│ 49770.01│ -50.44│
│租赁负债 │租赁付款额确认融│ 56.30│ 109.04│ -48.37│
│ │资费用及转入一年│ │ │ │
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划实施│ 3667.41│ 7009.98│ -47.68│
│其他综合收益│汇率变动影响 │ -90.00│ -41.07│ -119.14│
│研发费用 │研发投入加大 │ 15938.60│ 11904.53│ 33.89│
│财务费用 │贷款利息减少、利│ -1227.06│ -328.51│ -273.53│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴增加 │ 1686.61│ 842.49│ 100.19│
│投资收益 │到期理财收益减少│ 832.26│ 1377.27│ -39.57│
│公允价值变动│理财产品未到期计│ -52.24│ 122.37│ -142.69│
│收益 │提影响 │ │ │ │
│信用减值损失│坏帐准备计提减少│ -900.92│ -2780.98│ 67.60│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -2022.28│ -1175.87│ -71.98│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│珠海厂房拆迁处置│ 29931.95│ -89.21│ 33654.09│
│ │确认收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │质量扣款减少 │ 155.22│ 230.89│ -32.77│
│所得税费用 │当期所得费用和递│ 8854.75│ 2862.82│ 209.30│
│ │延所得费用增加 │ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税退税款│ 461.12│ 221.87│ 107.84│
│还 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│销售增加相应增值│ 19167.22│ 12860.04│ 49.04│
│费 │税增加及支付去年│ │ │ │
│ │年末形成应交税金│ │ │ │
│支付其他与经│费用支出减少 │ 7167.98│ 10300.37│ -30.41│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│投资到期减少影响│ 982.15│ 1427.48│ -31.20│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│收到珠海厂房拆迁│ 6743.59│ 38.14│ 17582.38│
│、无形资产和│补偿尾款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品减少│ 116650.00│ 188009.75│ -37.96│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│支付减少 │ ---│ 500.00│ -100.00│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│去年同期是完成小│ 3667.42│ 29543.69│ -87.59│
│的现金 │额快速融资资金到│ │ │ │
│ │账,今年是实施员│ │ │ │
│ │工持股计划职工缴│ │ │ │
│ │纳应出资金额到账│ │ │ │
│支付其他与筹│支付保证金等增加│ 250.85│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 156.51│ 355.95│ -56.03│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 161480.83│ 138050.98│ 16.97│
│应收款项 │--- │ 85611.52│ 73525.17│ 16.44│
│存货 │--- │ 202241.16│ 183819.34│ 10.02│
│长期股权投资│--- │ 4240.45│ 4323.31│ -1.92│
│固定资产 │--- │ 83340.51│ 84915.97│ -1.86│
│在建工程 │--- │ 25337.28│ 13604.99│ 86.24│
│使用权资产 │--- │ 654.49│ 990.68│ -33.94│
│短期借款 │--- │ 18330.50│ 17336.87│ 5.73│
│合同负债 │--- │ 153272.63│ 167395.15│ -8.44│
│租赁负债 │--- │ 84.05│ 109.04│ -22.91│
│营业收入 │--- │ 204576.82│ 173084.91│ 18.19│
│营业成本 │--- │ 161154.67│ 137782.94│ 16.96│
│销售费用 │--- │ 1990.34│ 2001.10│ -0.54│
│管理费用 │--- │ 8217.14│ 6913.87│ 18.85│
│财务费用 │贷款利率下降、汇│ -904.47│ 159.61│ -666.67│
│ │兑损益下降、利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 2564.96│ 1908.45│ 34.40│
│研发投入 │研发投入增加 │ 9789.44│ 7384.94│ 32.56│
│经营活动产生│销售商品回款增加│ 16752.12│ 10509.69│ 59.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -3902.06│ -8955.56│ 56.43│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -1032.25│ -4033.06│ 74.41│
│的现金流量净│金增加、支付的其│ │ │ │
│额 │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 11979.17│ -2324.97│ 615.24│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153110.36│ 161480.83│ 109449.12│ 138050.98│
│存货 │ 194019.02│ 202241.16│ 189563.15│ 183819.34│
│应收账款 │ 94755.13│ 85611.52│ 72007.74│ 73525.17│
│其他应收款 │ 1448.02│ 2084.05│ 1793.53│ 2390.57│
│流动资产合计 │ 595943.86│ 598185.66│ 565435.41│ 582143.41│
│长期股权投资 │ 5372.88│ 4240.45│ 4237.07│ 4323.31│
│固定资产净额 │ 101361.52│ 83340.51│ 83906.00│ 84915.97│
│无形资产 │ 19974.37│ 19797.54│ 20024.12│ 20220.76│
│非流动资产合计 │ 153444.24│ 151654.21│ 145150.97│ 141462.56│
│资产总计 │ 749388.10│ 749839.86│ 710586.39│ 723605.97│
│流动负债 │ 355928.33│ 395856.46│ 366294.80│ 385979.95│
│非流动负债 │ 6140.32│ 6264.91│ 6355.23│ 6485.96│
│负债合计 │ 362068.66│ 402121.37│ 372650.03│ 392465.91│
│实收资本 │ 148770.65│ 148770.65│ 148770.65│ 148770.65│
│资本公积金 │ 79134.32│ 79134.32│ 82232.68│ 82232.68│
│盈余公积 │ 10448.82│ 10448.82│ 10448.82│ 10448.82│
│未分配利润 │ 150557.93│ 111296.75│ 101785.15│ 95040.79│
│少数股东权益 │ 2165.14│ 1835.89│ 1729.04│ 1698.17│
│股东权益合计 │ 387319.44│ 347718.49│ 337936.36│ 331140.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92996.32│ 44902.84│ 58703.79│ 45784.56│
│存货 │ 179242.82│ 144999.70│ 129042.47│ 113900.24│
│应收账款 │ 93030.81│ 77566.30│ 55949.12│ 59749.85│
│其他应收款 │ 2187.52│ 2073.32│ 2042.58│ 1885.52│
│流动资产合计 │ 569035.74│ 480565.42│ 458099.44│ 413422.21│
│长期股权投资 │ 4195.34│ 4252.10│ 4065.59│ 3569.85│
│固定资产净额 │ 81126.94│ 81616.25│ 81448.21│ 82994.58│
│无形资产 │ 20109.82│ 20361.44│ 20713.95│ 21035.72│
│非流动资产合计 │ 131140.76│ 123039.06│ 120371.75│ 120019.80│
│资产总计 │ 700176.50│ 603604.48│ 578471.19│ 533442.00│
│流动负债 │ 362694.90│ 304935.17│ 279650.27│ 238215.64│
│非流动负债 │ 6154.32│ 6143.07│ 12276.05│ 14410.21│
│负债合计 │ 368849.22│ 311078.24│ 291926.32│ 252625.85│
│实收资本 │ 148770.65│ 144121.67│ 144121.67│ 144121.67│
│资本公积金 │ 82232.68│ 57494.34│ 57494.34│ 57494.34│
│盈余公积 │ 9725.34│ 9725.34│ 9725.34│ 9725.34│
│未分配利润 │ 89205.34│ 80235.34│ 74248.61│ 68472.76│
│少数股东权益 │ 1467.90│ 933.17│ 853.66│ 907.21│
│股东权益合计 │ 331327.28│ 292526.25│ 286544.87│ 280816.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 323744.73│ 204576.82│ 90675.38│ 381886.86│
│营业成本 │ 253464.45│ 161154.67│ 73195.46│ 304866.64│
│营业税金及附加 │ 1983.66│ 1080.37│ 490.51│ 3163.15│
│销售费用 │ 2947.84│ 1990.34│ 843.54│ 4584.19│
│财务费用 │ -1227.06│ -904.47│ 27.60│ -243.38│
│管理费用 │ 12383.55│ 8217.14│ 3896.15│ 14416.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -52.24│ 56.06│ 116.29│ -34.19│
│投资收益 │ 832.26│ 514.50│ 165.18│ 2091.59│
│营业利润 │ 67729.08│ 21899.22│ 7884.81│ 32908.15│
│营业外收入 │ 155.22│ 102.83│ 27.68│ 288.00│
│营业外支出 │ 70.02│ 68.00│ 16.62│ 117.47│
│利润总额 │ 67814.28│ 21934.05│ 7895.88│ 33078.68│
│所得税 │ 8854.75│ 2564.96│ 1120.64│ 2737.48│
│净利润 │ 58959.53│ 19369.09│ 6775.24│ 30341.20│
│归属母公司净利润 │ 58492.56│ 19231.37│ 6744.36│ 30173.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 266745.21│ 173084.91│ 74570.53│ 278728.96│
│营业成本 │ 211274.12│ 137782.94│ 60061.65│ 230031.46│
│营业税金及附加 │ 1991.61│ 1329.01│ 480.22│ 1943.50│
│销售费用 │ 3276.41│ 2001.10│ 911.38│ 4545.08│
│财务费用 │ -328.51│ 159.61│ 283.81│ 2094.80│
│管理费用 │ 10662.33│ 6913.87│ 3468.36│ 14325.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 122.37│ 143.76│ 124.37│ 99.01│
│投资收益 │ 1377.27│ 888.79│ 305.52│ 3428.66│
│营业利润 │ 26260.79│ 16278.08│ 6300.93│ 14962.05│
│营业外收入 │ 230.89│ 147.89│ 33.91│ 3942.67│
│营业外支出 │ 76.85│ 36.55│ 15.48│ 91.52│
│利润总额 │ 26414.83│ 16389.42│ 6319.36│ 18813.20│
│所得税 │ 2862.82│ 1908.45│ 597.06│ 2011.23│
│净利润 │ 23552.01│ 14480.97│ 5722.30│ 16801.97│
│归属母公司净利润 │ 23615.01│ 14645.02│ 5775.85│ 17375.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 253786.97│ 174094.99│ 76609.79│ 353312.97│
│经营活动现金流出 │ 237414.73│ 157342.87│ 68660.48│ 283901.84│
│经营活动现金流量净额│ 16372.25│ 16752.12│ 7949.32│ 69411.13│
│投资活动现金流入 │ 117235.62│ 77072.32│ 32690.08│ 273363.63│
│资本性支出 │ 19935.39│ 13974.39│ 7027.99│ 26621.29│
│投资活动现金流出 │ 136585.39│ 80974.39│ 65120.99│ 267415.29│
│投资活动现金流量净额│ -19349.78│ -3902.06│ -32430.91│ 5948.33│
│筹资活动现金流入 │ 31033.44│ 21433.36│ 2.00│ 54613.93│
│筹资活动现金流出 │ 31963.87│ 22465.62│ 6505.99│ 44063.73│
│筹资活动现金流量净额│ -930.43│ -1032.25│ -6503.99│ 10550.20│
│汇率变动对现金的影响│ 156.51│ 161.37│ -65.42│ 65.49│
│现金及等价物净增加额│ -3751.45│ 11979.17│ -31051.01│ 85975.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 251609.22│ 151760.41│ 82878.05│ 211359.54│
│经营活动现金流出 │ 214927.75│ 141250.72│ 79450.44│ 217905.79│
│经营活动现金流量净额│ 36681.48│ 10509.69│ 3427.62│ -6546.24│
│投资活动现金流入 │ 186005.94│ 116073.00│ 40799.81│ 139768.30│
│资本性支出 │ 15693.64│ 6384.33│ 2828.09│ 14893.81│
│投资活动现金流出 │ 204203.39│ 125028.56│ 35028.09│ 168961.43│
│投资活动现金流量净额│ -18197.45│ -8955.56│ 5771.71│ -29193.13│
│筹资活动现金流入 │ 52224.67│ 19234.00│ 6201.36│ 94108.89│
│筹资活动现金流出 │ 27838.31│ 23267.06│ 850.17│ 44975.48│
│筹资活动现金流量净额│ 24386.37│ -4033.06│ 5351.19│ 49133.42│
│汇率变动对现金的影响│ 355.95│ 153.96│ -13.15│ -71.04│
│现金及等价物净增加额│ 43226.34│ -2324.97│ 14537.37│ 13323.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74570.53│ 19.53│ 5775.85│ 19.14│
│二季报 │ 98514.38│ 25.80│ 8869.16│ 29.39│
│三季报 │ 93660.31│ 24.53│ 8969.99│ 29.73│
│四季报 │ 115141.65│ 30.15│ 6558.93│ 21.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61889.65│ 22.20│ 2507.56│ 14.43│
│二季报 │ 72858.08│ 26.14│ 2069.74│ 11.91│
│三季报 │ 74097.80│ 26.58│ 3566.53│ 20.53│
│四季报 │ 69883.43│ 25.07│ 9231.53│ 53.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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