财务分析☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3623.71│ 15582.59│ 31775.49│ 64354.38│ 30173.94│ 17375.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 31775.49│ 64354.38│ 30173.94│ 17375.35│
│净利润增长率(%) │ -75.91│ -50.96│ -50.62│ 113.28│ 73.66│ 187.53│
│扣非净利润(万) │ 1488.55│ 11502.30│ 28786.26│ 40451.66│ 27495.17│ 10335.51│
│营业总收(未调整:万) │ 197978.26│ 327868.56│ 371118.15│ 410617.17│ 381886.86│ 278728.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 371118.15│ 410617.17│ 381886.86│ 278728.96│
│总营收同比增长率(%) │ -23.42│ -11.65│ -9.62│ 7.52│ 37.01│ 16.28│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 3.74│ 7.96│ 17.86│ 10.05│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 33.41│ 37.90│ 46.15│ 54.24│ 47.36│
│净利润现金含量(%) │ 1109.02│ 144.58│ 85.65│ 9.86│ 230.04│ -37.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0245│ 0.1100│ 0.2200│ 0.4300│ 0.2100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ 0.0800│ 0.2000│ 0.2700│ 0.1900│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0245│ 0.1054│ 0.2150│ 0.4326│ 0.2028│ 0.1206│
│每股资本公积金(元) │ 0.5049│ 0.5049│ 0.5206│ 0.5426│ 0.5527│ 0.3989│
│每股未分配利润(元) │ 1.2508│ 1.2422│ 1.1761│ 1.0446│ 0.6388│ 0.4751│
│每股净资产(元) │ 2.8612│ 2.8540│ 2.7872│ 2.6263│ 2.2144│ 1.9422│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2719│ 0.1524│ 0.1841│ 0.0427│ 0.4666│ -0.0454│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3623.71│ 4107.14│ 2857.79│ 15582.59│ 15041.93│ 9100.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15041.93│ 9100.26│
│净利润增长率(%) │ -75.91│ -54.87│ -36.32│ -50.96│ -46.19│ -57.22│
│扣非净利润(万) │ 1488.55│ 2281.68│ 2306.44│ 11502.30│ 12259.91│ 7747.46│
│营业总收(未调整:万) │ 197978.26│ 133778.15│ 59596.27│ 327868.56│ 258516.93│ 175045.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258516.93│ 175045.92│
│总营收同比增长率(%) │ -23.42│ -23.58│ -12.86│ -11.65│ -9.02│ -14.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 0.97│ 0.68│ 3.74│ 4.25│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 31.80│ 32.76│ 33.41│ 32.63│ 34.26│
│净利润现金含量(%) │ 1109.02│ 776.51│ 338.60│ 144.58│ 48.63│ -65.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0245│ 0.0278│ 0.0193│ 0.1100│ 0.1011│ 0.0612│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ 0.0154│ 0.0156│ 0.0800│ 0.0830│ 0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0245│ 0.0278│ 0.0193│ 0.1054│ 0.1018│ 0.0616│
│每股资本公积金(元) │ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│ 0.5047│ 0.5047│
│每股未分配利润(元) │ 1.2508│ 1.2540│ 1.2616│ 1.2422│ 1.2459│ 1.2056│
│每股净资产(元) │ 2.8612│ 2.8648│ 2.8735│ 2.8540│ 2.8412│ 2.8010│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2719│ 0.2158│ 0.0655│ 0.1524│ 0.0495│ -0.0405│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.31│ 2.06│ 1.73│ 1.51│ 1.74│
│速动比率 │ 1.63│ 1.72│ 1.44│ 1.12│ 1.03│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 33.41│ 37.90│ 46.15│ 54.24│ 47.36│
│产权比率 │ 0.56│ 0.51│ 0.62│ 0.86│ 1.19│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.11│ 0.11│ 0.02│ 0.18│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.42│ 2.38│ 2.31│ 2.39│ 2.25│
│速动比率 │ 1.63│ 1.74│ 1.74│ 1.72│ 1.70│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 35.85│ 31.80│ 32.76│ 33.41│ 32.63│ 34.26│
│产权比率 │ 0.56│ 0.47│ 0.49│ 0.51│ 0.49│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.16│ 0.05│ 0.11│ 0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.40│ 3.12│ 3.53│ 4.93│ 5.73│ 4.95│
│存货周转率 │ 1.36│ 1.92│ 1.61│ 1.63│ 2.05│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.66│ 0.69│ 0.71│ 0.77│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 2.91│ 3.39│ 4.27│ 4.55│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.50│ 0.53│ 0.57│ 0.61│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.45│ 0.63│ 3.12│ 2.33│ 1.51│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.91│ 0.41│ 1.92│ 1.47│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.12│ 0.66│ 0.52│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.20│ 0.53│ 2.91│ 2.31│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.09│ 0.50│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.86│ 3.69│ 7.71│ 16.47│ 9.16│ 6.21│
│销售毛利率 │ 12.41│ 18.47│ 23.35│ 23.56│ 20.17│ 17.47│
│营业利润率 │ 1.60│ 6.09│ 10.37│ 19.37│ 8.62│ 5.37│
│销售净利率 │ 1.56│ 5.56│ 8.97│ 15.72│ 7.95│ 6.03│
│总资产净利率 │ 0.47│ 2.78│ 4.77│ 8.90│ 4.83│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.86│ 0.97│ 0.67│ 3.69│ 3.58│ 2.20│
│销售毛利率 │ 12.41│ 12.56│ 11.88│ 18.47│ 17.60│ 20.12│
│营业利润率 │ 1.60│ 3.55│ 4.95│ 6.09│ 7.42│ 6.55│
│销售净利率 │ 1.56│ 2.79│ 4.47│ 5.56│ 6.56│ 5.70│
│总资产净利率 │ 0.47│ 0.59│ 0.42│ 2.78│ 2.62│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.42│ -11.65│ -9.62│ 7.52│ 37.01│ 16.28│
│营业利润增长率 │ -83.47│ -48.10│ -51.64│ 141.74│ 119.94│ 48.13│
│净利润增长率 │ -75.91│ -50.96│ -50.62│ 113.28│ 73.66│ 187.53│
│净资产增长率 │ 0.25│ 2.39│ 5.43│ 18.60│ 17.70│ 37.22│
│总资产增长率 │ 4.09│ -4.32│ -7.98│ 0.45│ 35.65│ 40.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.42│ -23.58│ -12.86│ -11.65│ -9.02│ -14.97│
│营业利润增长率 │ -83.47│ -58.54│ -46.74│ -48.10│ -41.55│ -53.61│
│净利润增长率 │ -75.91│ -54.87│ -36.32│ -50.96│ -46.19│ -57.22│
│净资产增长率 │ 0.25│ 0.38│ 0.68│ 2.39│ 1.94│ 0.49│
│总资产增长率 │ 4.09│ -2.03│ -0.33│ -4.32│ -6.00│ -5.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期闲置自有资金│ 35192.93│ 56970.34│ -38.23│
│ │购买理财产品增加│ │ │ │
│交易性金融资│公司使用暂时闲置│ 166564.62│ 90468.19│ 84.11│
│产 │自有资金购买理财│ │ │ │
│ │产品金额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│分期摊销工装模具│ 983.11│ 599.01│ 64.12│
│ │等增加 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现融资增加│ 25658.58│ 10310.92│ 148.85│
│应付票据 │对外结算开具票据│ 37990.37│ 28153.86│ 34.94│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │期初应交企业所得│ 926.51│ 2803.91│ -66.96│
│ │税本期完成缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 56.18│ 118.45│ -52.57│
│非流动负债 │负债到期偿付，余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司外币报│ -245.84│ -58.39│ -321.02│
│ │表折算损失扩大 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币货币性项│ 1129.96│ -87.53│ 1390.94│
│ │目形成汇兑损失 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业权益法核│ 643.56│ 1036.21│ -37.89│
│ │算确认的投资亏损│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│公允价值变动│上期为理财产品公│ 138.04│ -24.84│ 655.61│
│收益 │允价值下降，本期│ │ │ │
│ │公允价值回升形成│ │ │ │
│ │收益，公允价值变│ │ │ │
│ │动收益由负转正 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回以前年度│ 4875.48│ -685.59│ 811.13│
│ │计提的应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备，信用减值│ │ │ │
│ │损失由损失转回为│ │ │ │
│ │收益，同比大幅改│ │ │ │
│ │善 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -2512.10│ -3853.95│ 34.82│
│ │损失较上期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期存在大额│ 27.43│ 2149.66│ -98.72│
│ │资产处置收益，本│ │ │ │
│ │期无重大资产处置│ │ │ │
│营业外收入 │部分长期挂账应付│ 198.83│ 58.55│ 239.61│
│ │款项经核实无需支│ │ │ │
│ │付，结转计入营业│ │ │ │
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期发生存货│ 153.40│ 326.78│ -53.06│
│ │报废及资产处置损│ │ │ │
│ │失，本期无同类大│ │ │ │
│ │额支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 117.66│ 1932.35│ -93.91│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│应收票据到期托收│ 40187.64│ 7315.55│ 449.35│
│的现金流量净│及应收账款回款增│ │ │ │
│额 │加，经营活动现金│ │ │ │
│ │净流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -87302.53│ -5264.04│ -1558.47│
│的现金流量净│增加，投资活动现│ │ │ │
│额 │金净流出扩大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期商业票据贴现│ 27892.71│ -760.71│ 3766.67│
│的现金流量净│增加，筹资活动由│ │ │ │
│额 │上年同期净流出转│ │ │ │
│ │为净流入 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动导致折算│ -1690.75│ -184.18│ -817.99│
│金及现金等价│损失扩大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46739.85│ 56970.34│ -17.96│
│应收款项 │--- │ 90911.24│ 93339.69│ -2.60│
│存货 │--- │ 131902.87│ 124918.39│ 5.59│
│长期股权投资│--- │ 10256.51│ 8241.89│ 24.44│
│固定资产 │--- │ 108997.13│ 113421.23│ -3.90│
│在建工程 │--- │ 3960.79│ 3524.72│ 12.37│
│使用权资产 │--- │ 442.91│ 511.83│ -13.46│
│短期借款 │--- │ 1001.39│ 10310.92│ -90.29│
│合同负债 │--- │ 74327.94│ 73876.05│ 0.61│
│租赁负债 │--- │ 374.79│ 380.74│ -1.56│
│营业收入 │--- │ 133778.15│ 175045.92│ -23.58│
│营业成本 │--- │ 116971.80│ 139833.91│ -16.35│
│销售费用 │--- │ 2168.53│ 2211.14│ -1.93│
│管理费用 │--- │ 6355.38│ 7285.56│ -12.77│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 814.01│ -207.05│ 493.15│
│所得税费用 │应纳税所得额下降│ 939.18│ 1465.23│ -35.90│
│研发投入 │--- │ 7174.95│ 8398.62│ -14.57│
│经营活动产生│前期销售回款及票│ 31892.46│ -5980.41│ 633.28│
│的现金流量净│据到期收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -30650.18│ 23145.45│ -232.42│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -8965.17│ -2257.40│ -297.15│
│的现金流量净│金增加、吸收投资│ │ │ │
│额 │收到的现金及取得│ │ │ │
│ │借款收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -9006.52│ 14870.95│ -160.56│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35192.93│ 56970.34│ 52474.67│ 146467.74│ 138050.98│ 45784.56│
│存货 │ 130322.05│ 124918.39│ 152926.70│ 200616.46│ 183819.34│ 113900.24│
│应收票据及应收账款 │ 128072.58│ 165339.19│ 185724.46│ 172781.21│ 184070.33│ 155879.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13602.78│ 12873.62│ 8132.01│ 7684.51│ 15372.22│ 14342.05│
│其他应收款 │ 1198.04│ 1051.64│ 2315.19│ 2850.41│ 2390.57│ 1885.52│
│流动资产合计 │ 512144.94│ 483918.74│ 510282.10│ 571067.50│ 582143.41│ 413422.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10623.69│ 8241.89│ 5873.49│ 6386.91│ 4323.31│ 3569.85│
│固定资产净额 │ 106705.05│ 113421.23│ 111626.93│ 107438.86│ 84915.97│ 82994.58│
│在建工程 │ 4094.20│ 3524.72│ 6706.52│ 7286.36│ 13604.99│ 1054.34│
│无形资产 │ 19258.56│ 17688.16│ 19279.27│ 19296.19│ 20220.76│ 21035.72│
│商誉 │ 4058.97│ 4058.97│ 4058.97│ 5055.43│ 5055.43│ 5055.43│
│非流动资产合计 │ 154145.68│ 156190.36│ 158711.04│ 155907.27│ 141462.56│ 120019.80│
│资产总计 │ 666290.62│ 640109.10│ 668993.14│ 726974.76│ 723605.97│ 533442.00│
│应付票据及应付账款 │ 94136.26│ 82044.68│ 91162.38│ 102071.17│ 106833.83│ 81585.26│
│预收款项 │ 11.65│ 12.90│ 107.73│ 67.51│ 85.06│ ---│
│合同负债 │ 76743.97│ 73876.05│ 95361.11│ 146457.85│ 167395.15│ 55358.20│
│流动负债 │ 234396.74│ 209096.99│ 247568.58│ 329340.27│ 385979.95│ 238215.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4493.62│ 4762.34│ 5994.47│ 6194.45│ 6485.96│ 14410.21│
│负债合计 │ 238890.36│ 213859.32│ 253563.06│ 335534.72│ 392465.91│ 252625.85│
│实收资本 │ 147797.69│ 147797.69│ 147797.69│ 148770.65│ 148770.65│ 144121.67│
│资本公积金 │ 74627.11│ 74627.11│ 76948.47│ 80728.22│ 82232.68│ 57494.34│
│盈余公积 │ 15846.48│ 15846.48│ 14772.30│ 11461.31│ 10448.82│ 9725.34│
│未分配利润 │ 184859.36│ 183600.41│ 173821.52│ 155407.26│ 95040.79│ 68472.76│
│少数股东权益 │ 4515.46│ 4436.47│ 3481.59│ 721.78│ 1698.17│ 907.21│
│归属母公司权益 │ 422884.81│ 421813.30│ 411948.49│ 390718.26│ 329441.89│ 279908.94│
│股东权益合计 │ 427400.26│ 426249.78│ 415430.08│ 391440.04│ 331140.06│ 280816.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35192.93│ 46739.85│ 72959.24│ 56970.34│ 52219.20│ 67177.83│
│存货 │ 130322.05│ 131902.87│ 131990.04│ 124918.39│ 137039.47│ 139113.82│
│应收票据及应收账款 │ 128072.58│ 139384.46│ 154356.82│ 165339.19│ 170033.11│ 187860.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13602.78│ 9913.96│ 14056.47│ 12873.62│ 9541.30│ 6037.27│
│其他应收款 │ 1198.04│ 1167.73│ 1348.45│ 1051.64│ 1633.49│ 1735.80│
│流动资产合计 │ 512144.94│ 471454.17│ 486776.46│ 483918.74│ 477043.01│ 474722.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10623.69│ 10256.51│ 8215.69│ 8241.89│ 7628.97│ 6760.47│
│固定资产净额 │ 106705.05│ 108997.13│ 111162.89│ 113421.23│ 111955.68│ 107732.83│
│在建工程 │ 4094.20│ 3960.79│ 1551.66│ 3524.72│ 2229.14│ 12787.83│
│无形资产 │ 19258.56│ 19532.60│ 17495.42│ 17688.16│ 17677.17│ 18911.96│
│商誉 │ 4058.97│ 4058.97│ 4058.97│ 4058.97│ 4058.97│ 4058.97│
│非流动资产合计 │ 154145.68│ 155660.92│ 151239.85│ 156190.36│ 151803.04│ 159103.30│
│资产总计 │ 666290.62│ 627115.10│ 638016.31│ 640109.10│ 628846.05│ 633825.96│
│应付票据及应付账款 │ 94136.26│ 86639.77│ 88744.92│ 82044.68│ 73116.79│ 78710.39│
│预收款项 │ 11.65│ 12.20│ 10.07│ 12.90│ 50.45│ 106.41│
│合同负债 │ 76743.97│ 74327.94│ 73411.40│ 73876.05│ 70881.86│ 72324.00│
│流动负债 │ 234396.74│ 195138.30│ 204311.47│ 209096.99│ 199491.04│ 211395.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4493.62│ 4308.80│ 4681.51│ 4762.34│ 5690.79│ 5764.88│
│负债合计 │ 238890.36│ 199447.10│ 208992.98│ 213859.32│ 205181.83│ 217160.84│
│实收资本 │ 147797.69│ 147797.69│ 147797.69│ 147797.69│ 147797.69│ 147797.69│
│资本公积金 │ 74627.11│ 74627.11│ 74627.11│ 74627.11│ 74597.58│ 74597.58│
│盈余公积 │ 15846.48│ 15846.48│ 15846.48│ 15846.48│ 14772.30│ 14772.30│
│未分配利润 │ 184859.36│ 185342.79│ 186458.20│ 183600.41│ 184133.93│ 178192.25│
│少数股东权益 │ 4515.46│ 4264.55│ 4327.22│ 4436.47│ 3735.28│ 2690.00│
│归属母公司权益 │ 422884.81│ 423403.45│ 424696.10│ 421813.30│ 419928.94│ 413975.12│
│股东权益合计 │ 427400.26│ 427668.00│ 429023.32│ 426249.78│ 423664.22│ 416665.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197978.26│ 327868.56│ 371118.15│ 410617.17│ 381886.86│ 278728.96│
│营业总成本 │ 200187.70│ 303775.68│ 322073.08│ 357403.28│ 345010.27│ 263993.88│
│营业税金及附加 │ 1042.56│ 1966.45│ 1831.82│ 3208.06│ 3163.15│ 1943.50│
│销售费用 │ 3249.71│ 4333.63│ 3831.71│ 3662.11│ 4584.19│ 4545.08│
│财务费用 │ 1129.96│ 11.86│ -2029.83│ -2088.76│ -243.38│ 2094.80│
│管理费用 │ 9730.77│ 14409.43│ 17717.37│ 18177.46│ 14416.40│ 14325.70│
│资产减值损失 │ -2512.10│ -7813.66│ -7543.60│ -3736.15│ -2712.26│ -2557.45│
│公允价值变动净收益 │ 138.04│ 164.04│ 92.70│ -112.94│ -34.19│ 99.01│
│投资收益 │ 643.56│ 1148.90│ 368.23│ 1067.77│ 2091.59│ 3428.66│
│营业利润 │ 3168.93│ 19967.32│ 38471.56│ 79553.46│ 32908.15│ 14962.05│
│营业外收入 │ 198.83│ 2.14│ 1045.41│ 21.20│ 288.00│ 3942.67│
│营业外支出 │ 153.40│ 184.67│ 606.71│ 1300.36│ 117.47│ 91.52│
│利润总额 │ 3214.35│ 19784.79│ 38910.26│ 78274.29│ 33078.68│ 18813.20│
│所得税 │ 117.66│ 1563.43│ 5621.58│ 13714.67│ 2737.48│ 2011.23│
│净利润 │ 3096.69│ 18221.36│ 33288.68│ 64559.62│ 30341.20│ 16801.97│
│归属母公司净利润 │ 3623.71│ 15582.59│ 31775.49│ 64354.38│ 30173.94│ 17375.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 197978.26│ 133778.15│ 59596.27│ 327868.56│ 258516.93│ 175045.92│
│营业总成本 │ 200187.70│ 134226.11│ 60698.09│ 303775.68│ 240121.43│ 158341.62│
│营业税金及附加 │ 1042.56│ 741.45│ 333.00│ 1966.45│ 1283.20│ 819.44│
│销售费用 │ 3249.71│ 2168.53│ 1043.22│ 4333.63│ 3496.16│ 2211.14│
│财务费用 │ 1129.96│ 814.01│ 467.94│ 11.86│ -87.53│ -207.05│
│管理费用 │ 9730.77│ 6355.38│ 3129.65│ 14409.43│ 10378.80│ 7285.56│
│资产减值损失 │ -2512.10│ -1823.19│ -1299.67│ -7813.66│ -3853.95│ -7884.34│
│公允价值变动净收益 │ 138.04│ 59.79│ -142.58│ 164.04│ -24.84│ 21.52│
│投资收益 │ 643.56│ 733.17│ 465.20│ 1148.90│ 1036.21│ 604.48│
│营业利润 │ 3168.93│ 4750.74│ 2947.77│ 19967.32│ 19170.56│ 11459.17│
│营业外收入 │ 198.83│ 23.91│ 5.08│ 2.14│ 58.55│ 49.57│
│营业外支出 │ 153.40│ 106.26│ 18.96│ 184.67│ 326.78│ 60.49│
│利润总额 │ 3214.35│ 4668.39│ 2933.90│ 19784.79│ 18902.32│ 11448.25│
│所得税 │ 117.66│ 939.18│ 270.37│ 1563.43│ 1932.35│ 1465.23│
│净利润 │ 3096.69│ 3729.21│ 2663.53│ 18221.36│ 16969.97│ 9983.01│
│归属母公司净利润 │ 3623.71│ 4107.14│ 2857.79│ 15582.59│ 15041.93│ 9100.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182483.18│ 181159.82│ 196843.85│ 285542.75│ 353312.97│ 211359.54│
│经营活动现金流出 │ 142295.54│ 158629.79│ 169627.90│ 279196.63│ 283901.84│ 217905.79│
│经营活动现金流量净额│ 40187.64│ 22530.03│ 27215.95│ 6346.12│ 69411.13│ -6546.24│
│投资活动现金流入 │ 274864.18│ 359295.13│ 143492.03│ 144177.93│ 273363.63│ 139768.30│
│投资活动现金流出 │ 362166.71│ 377056.13│ 237302.83│ 130545.61│ 267415.29│ 168961.43│
│投资活动现金流量净额│ -87302.53│ -17761.01│ -93810.79│ 13632.32│ 5948.33│ -29193.13│
│筹资活动现金流入 │ 39467.88│ 15115.51│ 11502.60│ 35837.69│ 54613.93│ 94108.89│
│筹资活动现金流出 │ 11575.18│ 13942.00│ 34911.18│ 36480.35│ 44063.73│ 44975.48│
│筹资活动现金流量净额│ 27892.71│ 1173.50│ -23408.59│ -642.65│ 10550.20│ 49133.42│
│汇率变动对现金的影响│ -1690.75│ -645.89│ 221.83│ 132.98│ 65.49│ -71.04│
│现金及等价物净增加额│ -20912.93│ 5296.63│ -89781.60│ 19468.77│ 85975.15│ 13323.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182483.18│ 114428.84│ 63479.01│ 181159.82│ 155686.31│ 92353.82│
│经营活动现金流出 │ 142295.54│ 82536.38│ 53802.65│ 158629.79│ 148370.76│ 98334.23│
│经营活动现金流量净额│ 40187.64│ 31892.46│ 9676.36│ 22530.03│ 7315.55│ -5980.41│
│投资活动现金流入 │ 274864.18│ 211629.57│ 83707.61│ 359295.13│ 263294.03│ 172450.28│
│投资活动现金流出 │ 362166.71│ 242279.75│ 76056.23│ 377056.13│ 268558.07│ 149304.83│
│投资活动现金流量净额│ -87302.53│ -30650.18│ 7651.39│ -17761.01│ -5264.04│ 23145.45│
│筹资活动现金流入 │ 39467.88│ 1962.44│ 1841.44│ 15115.51│ 8658.38│ 6815.77│
│筹资活动现金流出 │ 11575.18│ 10927.61│ 4471.64│ 13942.00│ 9419.09│ 9073.17│
│筹资活动现金流量净额│ 27892.71│ -8965.17│ -2630.20│ 1173.50│ -760.71│ -2257.40│
│汇率变动对现金的影响│ -1690.75│ -1283.63│ -595.42│ -645.89│ -184.18│ -36.69│
│现金及等价物净增加额│ -20912.93│ -9006.52│ 14102.13│ 5296.63│ 1106.62│ 14870.95│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 68387.50│ 20.86│ 4488.00│ 28.80│
│二季报 │ 106658.42│ 32.53│ 4612.25│ 29.60│
│三季报 │ 83471.01│ 25.46│ 5941.68│ 38.13│
│四季报 │ 69351.63│ 21.15│ 540.66│ 3.47│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87559.10│ 23.59│ 8574.77│ 26.99│
│二季报 │ 118315.34│ 31.88│ 12696.98│ 39.96│
│三季报 │ 78280.44│ 21.09│ 6683.29│ 21.03│
│四季报 │ 86963.27│ 23.43│ 3820.46│ 12.02│
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