财务分析☆ ◇300220 ST金运 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ -1556.95│ -1023.26│ -275.65│ -5569.19│
│净利润增长率(%) │ 40.69│ 46.30│ 61.90│ 12.76│
│扣非净利润(万) │ -1560.85│ -823.15│ -403.01│ -9488.69│
│营业总收入(万元) │ 21355.61│ 14728.07│ 7130.07│ 26307.61│
│总营收同比增长率(%) │ 3.98│ 6.58│ -10.08│ -24.17│
│加权净资产收益率(%) │ -18.26│ -11.64│ -3.01│ -46.07│
│资产负债比率(%) │ 74.50│ 74.37│ 72.66│ 71.06│
│净利润现金含量(%) │ -210.83│ -245.11│ -181.54│ 18.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1030│ -0.0677│ -0.0182│ -0.3683│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1032│ -0.0544│ -0.0267│ -0.6276│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1030│ -0.0677│ -0.0182│ -0.3683│
│每股资本公积金(元) │ 0.5219│ 0.5219│ 0.5219│ 0.5219│
│每股未分配利润(元) │ -1.1059│ -1.0706│ -1.0211│ -1.0029│
│每股净资产(元) │ 0.5125│ 0.5478│ 0.5972│ 0.6154│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2171│ 0.1659│ 0.0331│ -0.0666│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2625.19│ -1905.52│ -723.55│ -6383.79│
│归母净利(调整后:万) │ -2625.19│ -1905.52│ -723.55│ -6383.79│
│净利润增长率(%) │ -39.75│ -49.09│ -58.59│ -14.97│
│扣非净利润(万) │ -2740.00│ -1985.14│ -722.22│ -6696.44│
│营业总收(未调整:万) │ 20538.47│ 13819.22│ 7929.67│ 34692.74│
│营业总收(调整后:万) │ 20538.47│ 13819.22│ 7929.67│ 34692.74│
│总营收同比增长率(%) │ -23.19│ -20.61│ -2.13│ 76.27│
│加权净资产收益率(%) │ -19.36│ -13.69│ -4.99│ -35.34│
│资产负债比率(%) │ 63.96│ 64.35│ 60.96│ 60.21│
│净利润现金含量(%) │ 53.91│ -6.45│ 29.49│ 95.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1736│ -0.1260│ -0.0479│ -0.4222│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1812│ -0.1313│ -0.0478│ -0.4429│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1736│ -0.1260│ -0.0479│ -0.4222│
│每股资本公积金(元) │ 0.5219│ 0.5219│ 0.5219│ 0.5219│
│每股未分配利润(元) │ -0.8082│ -0.7606│ -0.6824│ -0.6346│
│每股净资产(元) │ 0.8101│ 0.8576│ 0.9358│ 0.9836│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0936│ 0.0081│ -0.0141│ -0.4043│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.01│ 1.03│ 0.93│
│速动比率 │ 0.73│ 0.61│ 0.61│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 74.50│ 74.37│ 72.66│ 71.06│
│产权比率 │ 3.25│ 3.26│ 2.96│ 2.72│
│现金流比率%-短期债务│ 20.34│ 16.13│ 3.35│ -6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.84│ 0.88│ 0.90│
│速动比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.41│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 63.96│ 64.35│ 60.96│ 60.21│
│产权比率 │ 1.89│ 1.92│ 1.65│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ -6.55│ 0.53│ -0.98│ -27.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.40│ 6.33│ 3.17│ 12.75│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.54│ 0.75│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.99│ 0.49│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 1.97│ 0.94│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.94│ 6.81│ 3.77│ 13.34│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.83│ 0.48│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.70│ 0.41│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.73│ 0.99│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.20│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.09│ -12.35│ -3.05│ -59.85│
│销售毛利率 │ 31.24│ 31.06│ 30.52│ 33.82│
│营业利润率 │ -4.38│ -5.55│ -1.52│ -14.91│
│销售净利率 │ -6.88│ -6.79│ -3.53│ -20.60│
│总资产净利率 │ -4.49│ -2.85│ -0.76│ -14.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.43│ -14.69│ -5.11│ -42.92│
│销售毛利率 │ 34.10│ 33.83│ 34.24│ 31.89│
│营业利润率 │ -13.53│ -14.81│ -9.97│ -20.08│
│销售净利率 │ -12.93│ -13.91│ -9.51│ -18.54│
│总资产净利率 │ -6.93│ -4.87│ -1.86│ -15.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.98│ 6.58│ -10.08│ -24.17│
│营业利润增长率 │ 66.35│ 60.05│ 86.26│ 43.67│
│净利润增长率 │ 40.69│ 46.30│ 61.90│ 12.76│
│净资产增长率 │ -16.72│ -10.99│ -2.96│ -37.43│
│总资产增长率 │ -4.93│ 1.93│ 3.24│ -9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.19│ -20.61│ -2.13│ 76.27│
│营业利润增长率 │ -43.72│ -61.14│ -75.68│ -10.43│
│净利润增长率 │ -39.75│ -49.09│ -58.59│ -14.97│
│净资产增长率 │ -17.64│ -12.81│ -4.87│ -30.03│
│总资产增长率 │ -8.25│ -2.03│ -2.97│ -12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收回被投资│ 4192.06│ 1707.43│ 145.52│
│ │单位投资成本及部│ │ │ │
│ │分投资收益 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期子公司交易│ 993.18│ 459.58│ 116.10│
│产 │性金融资产投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期以银行存兑│ 363.55│ 66.75│ 444.61│
│ │汇票或商业承兑汇│ │ │ │
│ │票方式结算销售款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期以银行存兑│ 745.60│ 287.00│ 159.79│
│ │汇票方式结算销售│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期对外投资应│ 2103.88│ 1414.50│ 48.74│
│ │收的投资收益款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵税费较│ 201.29│ 290.28│ -30.65│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期收回对外投│ 4402.58│ 9646.28│ -54.36│
│产 │资成本及部分投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还银行借│ ---│ 1840.00│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期偿还交易性│ ---│ 500.00│ -100.00│
│债 │金融负债 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行承兑│ 1296.09│ ---│ ---│
│ │汇票结算采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期实际取得投│ 498.27│ 229.29│ 117.32│
│ │资收益导致应交税│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司已背书│ 443.66│ 143.98│ 208.13│
│ │但尚未到期的应收│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期取得与资产│ 44.48│ 21.44│ 107.46│
│ │相关的政府补助导│ │ │ │
│ │致递延收益增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期缩减IP衍生│ 4102.23│ 6388.18│ -35.78│
│ │品运营业务规模 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款利息较│ 306.08│ 217.08│ 41.00│
│ │上年增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期因取得政府│ 214.64│ 90.31│ 137.66│
│ │补贴较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期按权益法计│ -258.30│ 62.14│ -515.65│
│ │算的投资收益较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末交易性金│ 13.39│ -2.48│ 639.67│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动较上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项计│ -144.19│ -316.38│ 54.43│
│ │提坏账准备较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期IP运营业务│ -209.97│ -10.42│ -1915.72│
│ │涉及的存货跌价准│ │ │ │
│ │备较上年增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -9.89│ -6.90│ -43.21│
│ │置产生损失较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期非经营性支│ 0.63│ 0.09│ 568.74│
│ │出较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期因当期经营│ 536.40│ -120.47│ 545.24│
│ │状况产生的所得税│ │ │ │
│ │费用及递延所得税│ │ │ │
│ │费用导致的所得税│ │ │ │
│ │费用的变化 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售收现增加，采│ 3634.37│ 1707.43│ 112.86│
│ │购付现及点位租赁│ │ │ │
│ │费费用减少 │ │ │ │
│应收款项 │实现销售收入应收│ 2472.61│ 2183.29│ 13.25│
│ │的客户货款较年初│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│合同资产 │营收增长导致销售│ 232.41│ 182.92│ 27.05│
│ │合同中质保金略有│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │库存商品实现销售│ 6268.76│ 6936.46│ -9.63│
│固定资产 │计提固定资产折旧│ 7319.75│ 7651.43│ -4.33│
│在建工程 │对未完工的工程项│ 32.04│ 29.86│ 7.29│
│ │目增加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │对使用权资产计提│ 1322.97│ 1332.74│ -0.73│
│ │折旧费用 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款后无│ 0.00│ 1840.00│ -100.00│
│ │短期借款余额 │ │ │ │
│合同负债 │提高交货速度后期│ 2726.19│ 2928.69│ -6.91│
│ │末未履行完合同义│ │ │ │
│ │务的订单减少 │ │ │ │
│租赁负债 │增加了一年以上应│ 1574.92│ 1536.66│ 2.49│
│ │付租赁房产 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款增加 │ 586.97│ 498.87│ 17.66│
│其他应收款 │计提坏账损失及退│ 1014.23│ 1414.50│ -28.30│
│ │回部分点位的保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │支付上年末应付未│ 1845.05│ 1878.91│ -1.80│
│ │付款项 │ │ │ │
│应付票据 │采用银行承兑汇票│ 1188.30│ ---│ ---│
│ │结算导致应付票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应支付的采购材料│ 7922.80│ 6386.53│ 24.05│
│ │款及商品款项较年│ │ │ │
│ │初略有增加 │ │ │ │
│长期应付款 │实控人借款增加及│ 9266.14│ 7999.73│ 15.83│
│ │对股东及自然人借│ │ │ │
│ │款计提利息 │ │ │ │
│其他非流动资│按权益法确认对投│ 9256.83│ 9646.28│ -4.04│
│产 │资公司的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │加大国外市场的拓│ 14728.07│ 13819.22│ 6.58│
│ │展使营业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │IP衍生品业务存货│ 10152.87│ 9143.97│ 11.03│
│ │处置及促销使毛利│ │ │ │
│ │率下降 │ │ │ │
│销售费用 │IP衍生品业务缩减│ 2779.05│ 4360.38│ -36.27│
│ │线下规模减少了点│ │ │ │
│ │位费用等 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬及折旧费│ 1115.13│ 1154.76│ -3.43│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │实控人借款增加 │ 205.01│ 165.28│ 24.04│
│所得税费用 │确认递延所得税资│ 186.01│ -122.50│ 251.84│
│ │产及当期应纳税产│ │ │ │
│ │生所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │减少IP衍生品业务│ 721.76│ 802.70│ -10.08│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收现、税费返│ 2508.09│ 122.81│ 1942.22│
│的现金流量净│还及政府补贴等较│ │ │ │
│额 │上年同期增加，同│ │ │ │
│ │时支付的点位租赁│ │ │ │
│ │费用及采购货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置上年的交易性│ 148.81│ -38.14│ 490.21│
│的现金流量净│金融资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还银行借款│ -1183.95│ 990.25│ -219.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 1505.22│ 1099.46│ 36.91│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4192.06│ 3634.37│ 3448.45│ 1707.43│
│存货 │ 6623.20│ 6268.76│ 6327.27│ 6936.46│
│应收账款 │ 2359.64│ 2472.61│ 2319.23│ 2183.29│
│其他应收款 │ 2103.88│ 1014.23│ 1155.46│ 1414.50│
│流动资产合计 │ 18412.68│ 15720.03│ 15397.22│ 14027.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 7137.47│ 7319.75│ 7503.62│ 7651.43│
│无形资产 │ 633.14│ 681.45│ 732.20│ 782.94│
│非流动资产合计 │ 15417.99│ 20551.43│ 21339.97│ 21557.88│
│资产总计 │ 33830.67│ 36271.46│ 36737.19│ 35584.97│
│流动负债 │ 16135.23│ 15553.36│ 14940.98│ 15102.37│
│非流动负债 │ 9068.47│ 11419.88│ 11750.37│ 10185.10│
│负债合计 │ 25203.70│ 26973.23│ 26691.34│ 25287.47│
│实收资本 │ 15120.00│ 15120.00│ 15120.00│ 15120.00│
│资本公积金 │ 7890.53│ 7890.53│ 7890.53│ 7890.53│
│盈余公积 │ 1431.11│ 1431.11│ 1431.11│ 1431.11│
│未分配利润 │ -16721.06│ -16187.38│ -15439.77│ -15164.12│
│少数股东权益 │ 878.07│ 1015.52│ 1016.57│ 992.47│
│股东权益合计 │ 8626.97│ 9298.22│ 10045.85│ 10297.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1285.04│ 2600.88│ 1131.05│ 1148.83│
│存货 │ 8392.40│ 10553.35│ 10224.25│ 11604.79│
│应收账款 │ 2189.53│ 2114.59│ 2264.85│ 1942.40│
│其他应收款 │ 1064.84│ 1412.51│ 1336.32│ 1424.30│
│流动资产合计 │ 15312.26│ 19477.59│ 19054.58│ 19946.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9620.38│ 7854.31│ 7946.24│ 8111.99│
│无形资产 │ 834.12│ 884.47│ 935.21│ 985.92│
│非流动资产合计 │ 20921.89│ 19214.07│ 19263.58│ 19544.86│
│资产总计 │ 36234.15│ 38691.66│ 38318.16│ 39491.75│
│流动负债 │ 21598.51│ 23308.11│ 21751.27│ 22156.30│
│非流动负债 │ 1575.07│ 1591.50│ 1606.92│ 1621.51│
│负债合计 │ 23173.57│ 24899.61│ 23358.19│ 23777.81│
│实收资本 │ 15120.00│ 15120.00│ 15120.00│ 15120.00│
│资本公积金 │ 7890.53│ 7890.53│ 7890.53│ 7890.53│
│盈余公积 │ 1431.11│ 1431.11│ 1431.11│ 1431.11│
│未分配利润 │ -12220.12│ -11500.45│ -10318.48│ -9594.93│
│少数股东权益 │ 811.80│ 824.43│ 811.16│ 841.50│
│股东权益合计 │ 13060.58│ 13792.05│ 14959.98│ 15713.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21355.61│ 14728.07│ 7130.07│ 26307.61│
│营业成本 │ 14684.06│ 10152.87│ 4954.23│ 17410.74│
│营业税金及附加 │ 107.24│ 72.06│ 35.92│ 140.27│
│销售费用 │ 4102.23│ 2779.05│ 1146.52│ 8790.62│
│财务费用 │ 306.08│ 205.01│ 135.96│ 328.43│
│管理费用 │ 1588.46│ 1115.13│ 616.57│ 2405.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.39│ 14.96│ 1.75│ -0.29│
│投资收益 │ -258.30│ -388.17│ 99.99│ 4467.54│
│营业利润 │ -935.17│ -817.32│ -108.65│ -3923.55│
│营业外收入 │ 3.73│ 3.73│ 3.31│ 145.32│
│营业外支出 │ 0.63│ 0.62│ 0.00│ 3.81│
│利润总额 │ -932.07│ -814.21│ -105.34│ -3782.04│
│所得税 │ 536.40│ 186.01│ 146.21│ 1636.19│
│净利润 │ -1468.47│ -1000.21│ -251.55│ -5418.22│
│归属母公司净利润 │ -1556.95│ -1023.26│ -275.65│ -5569.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20538.47│ 13819.22│ 7929.67│ 34692.74│
│营业成本 │ 13535.18│ 9143.97│ 5214.63│ 23630.84│
│营业税金及附加 │ 105.60│ 71.51│ 34.56│ 158.48│
│销售费用 │ 6388.18│ 4360.38│ 2281.65│ 11645.87│
│财务费用 │ 217.08│ 165.28│ 104.08│ 355.12│
│管理费用 │ 1718.07│ 1154.76│ 552.95│ 2586.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.48│ 1.30│ 6.29│ -6.74│
│投资收益 │ 62.14│ 0.18│ -18.49│ -68.50│
│营业利润 │ -2779.37│ -2046.02│ -790.75│ -6964.84│
│营业外收入 │ 4.10│ 1.00│ 1.00│ 18.35│
│营业外支出 │ 0.09│ 0.07│ 0.02│ 5.41│
│利润总额 │ -2775.37│ -2045.09│ -789.77│ -6951.91│
│所得税 │ -120.47│ -122.50│ -35.88│ -518.45│
│净利润 │ -2654.90│ -1922.59│ -753.90│ -6433.46│
│归属母公司净利润 │ -2625.19│ -1905.52│ -723.55│ -6383.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22296.32│ 14635.76│ 6568.73│ 29181.95│
│经营活动现金流出 │ 19013.75│ 12127.68│ 6068.32│ 30189.14│
│经营活动现金流量净额│ 3282.57│ 2508.09│ 500.40│ -1007.19│
│投资活动现金流入 │ 4373.87│ 360.00│ 280.00│ 688.80│
│资本性支出 │ 34.80│ 31.19│ 22.46│ 303.96│
│投资活动现金流出 │ 1049.80│ 211.19│ 202.46│ 1293.96│
│投资活动现金流量净额│ 3324.07│ 148.81│ 77.54│ -605.17│
│筹资活动现金流入 │ 1300.00│ 1300.00│ 1300.00│ 2180.03│
│筹资活动现金流出 │ 5872.64│ 2483.95│ 106.81│ 65.97│
│筹资活动现金流量净额│ -4572.64│ -1183.95│ 1193.19│ 2114.07│
│汇率变动对现金的影响│ 36.50│ 32.28│ -30.11│ 96.92│
│现金及等价物净增加额│ 2070.50│ 1505.22│ 1741.02│ 598.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20904.48│ 14243.38│ 7488.98│ 35722.23│
│经营活动现金流出 │ 22319.78│ 14120.56│ 7702.33│ 41835.81│
│经营活动现金流量净额│ -1415.30│ 122.81│ -213.35│ -6113.58│
│投资活动现金流入 │ 247.28│ 107.28│ ---│ 580.38│
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