财务分析☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3914.85│ 2703.00│ -561.63│ 7345.51│ 10103.06│ 1008.36│
│净利润增长率(%) │ 46.66│ 594.62│ -107.65│ -27.29│ 901.93│ 101.25│
│扣非净利润(万) │ 3978.87│ 3424.50│ -1284.86│ 3823.44│ 9182.59│ -10740.06│
│营业总收入(万元) │ 141554.60│ 166537.80│ 184615.46│ 225340.39│ 164065.59│ 151147.10│
│总营收同比增长率(%) │ 17.25│ -9.79│ -18.07│ 37.35│ 8.55│ -33.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 2.13│ -0.47│ 6.76│ 10.12│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 38.99│ 27.99│ 28.34│ 40.22│ 32.59│ 30.07│
│净利润现金含量(%) │ -75.44│ 211.74│ -6065.82│ -128.22│ 132.76│ 629.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0857│ 0.0598│ -0.0126│ 0.1644│ 0.2245│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0833│ 0.0757│ -0.0289│ 0.0856│ 0.1957│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.0570│ -0.0118│ 0.1543│ 0.2245│ 0.0223│
│每股资本公积金(元) │ 2.1029│ 2.1448│ 2.1261│ 1.9764│ 1.9486│ 1.9752│
│每股未分配利润(元) │ -0.2637│ -0.3480│ -0.4054│ -0.3922│ -0.5784│ -0.7987│
│每股净资产(元) │ 2.7776│ 2.7475│ 2.6270│ 2.4161│ 2.4387│ 2.2062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0618│ 0.1206│ 0.7179│ -0.1978│ 0.2981│ 0.1404│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3914.85│ 2619.34│ 227.46│ 2703.00│ 2669.36│ 1628.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2669.36│ 1628.27│
│净利润增长率(%) │ 46.66│ 60.87│ 29.28│ 594.62│ 411.62│ 228.45│
│扣非净利润(万) │ 3978.87│ 2713.67│ 187.73│ 3424.50│ 3817.54│ 1721.15│
│营业总收(未调整:万) │ 141554.60│ 87541.49│ 39591.65│ 166537.80│ 120726.33│ 76162.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120726.33│ 76162.49│
│总营收同比增长率(%) │ 17.25│ 14.94│ 4.74│ -9.79│ -13.67│ -19.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 2.00│ 0.17│ 2.13│ 2.10│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 38.99│ 37.90│ 32.70│ 27.99│ 26.20│ 27.01│
│净利润现金含量(%) │ -75.44│ -116.96│ 174.62│ 211.74│ 289.80│ 529.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0857│ 0.0574│ 0.0050│ 0.0598│ 0.0592│ 0.0362│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0833│ 0.0594│ 0.0040│ 0.0757│ 0.0804│ 0.0382│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.0552│ 0.0048│ 0.0570│ 0.0562│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 2.1029│ 2.1052│ 2.1473│ 2.1448│ 2.1448│ 2.1450│
│每股未分配利润(元) │ -0.2637│ -0.2928│ -0.3432│ -0.3480│ -0.3492│ -0.3711│
│每股净资产(元) │ 2.7776│ 2.7627│ 2.7552│ 2.7475│ 2.7470│ 2.6823│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0618│ -0.0646│ 0.0084│ 0.1206│ 0.1630│ 0.1818│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 2.52│ 2.55│ 1.98│ 2.31│ 3.37│
│速动比率 │ 1.37│ 2.03│ 2.03│ 1.60│ 1.86│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 38.99│ 27.99│ 28.34│ 40.22│ 32.59│ 30.07│
│产权比率 │ 0.65│ 0.40│ 0.40│ 0.68│ 0.50│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.14│ 0.71│ -0.12│ 0.27│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.80│ 2.15│ 2.52│ 2.52│ 2.50│
│速动比率 │ 1.37│ 1.40│ 1.68│ 2.03│ 2.03│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 38.99│ 37.90│ 32.70│ 27.99│ 26.20│ 27.01│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.50│ 0.40│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ 0.01│ 0.14│ 0.18│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.77│ 3.55│ 3.17│ 3.63│ 3.67│ 3.48│
│存货周转率 │ 4.89│ 6.06│ 5.84│ 7.44│ 5.47│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.47│ 1.36│ 1.70│ 1.52│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 6.20│ 6.60│ 7.69│ 5.27│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.92│ 0.99│ 1.27│ 1.08│ 0.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.78│ 0.87│ 3.55│ 2.61│ 1.69│
│存货周转率 │ 4.89│ 3.12│ 1.51│ 6.06│ 4.31│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.78│ 0.37│ 1.47│ 1.05│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 2.42│ 1.53│ 6.20│ 4.31│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.44│ 0.21│ 0.92│ 0.68│ 0.43│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 2.07│ -0.45│ 6.38│ 9.63│ 1.01│
│销售毛利率 │ 16.69│ 17.06│ 15.87│ 16.05│ 18.40│ 12.83│
│营业利润率 │ 2.98│ 2.33│ 0.11│ 3.58│ 5.56│ 0.16│
│销售净利率 │ 2.72│ 1.65│ -0.17│ 3.38│ 6.16│ 0.68│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.52│ -0.17│ 4.29│ 6.62│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.95│ 2.00│ 0.17│ 2.07│ 2.05│ 1.28│
│销售毛利率 │ 16.69│ 15.79│ 15.54│ 17.06│ 17.25│ 17.09│
│营业利润率 │ 2.98│ 3.19│ 0.44│ 2.33│ 2.49│ 2.15│
│销售净利率 │ 2.72│ 2.93│ 0.48│ 1.65│ 2.27│ 2.18│
│总资产净利率 │ 1.90│ 1.29│ 0.10│ 1.52│ 1.54│ 0.93│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.25│ -9.79│ -18.07│ 37.35│ 8.55│ -33.20│
│营业利润增长率 │ 40.03│ 1849.77│ -97.53│ -11.54│ 3729.72│ 100.30│
│净利润增长率 │ 46.66│ 594.62│ -107.65│ -27.29│ 901.93│ 101.25│
│净资产增长率 │ 1.79│ 4.57│ 8.35│ 9.68│ 5.12│ -25.31│
│总资产增长率 │ 20.17│ 4.07│ -9.21│ 22.25│ 9.76│ -37.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 17.25│ 14.94│ 4.74│ -9.79│ -13.67│ -19.87│
│营业利润增长率 │ 40.03│ 69.98│ 2.61│ 1849.77│ 865.35│ 269.29│
│净利润增长率 │ 46.66│ 60.87│ 29.28│ 594.62│ 411.62│ 228.45│
│净资产增长率 │ 1.79│ 0.55│ 0.28│ 4.57│ 4.57│ 2.10│
│总资产增长率 │ 20.17│ 16.58│ 7.27│ 4.07│ 1.47│ 0.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │2024年1-9月平均 │ 877.66│ -12.28│ 7249.39│
│ │借款余额较去年同│ │ │ │
│ │期增加，利息费用│ │ │ │
│ │增加，以及汇兑损│ │ │ │
│ │失增加较多 │ │ │ │
│其他收益 │2024年1-9月享受 │ 970.63│ 285.54│ 239.93│
│ │先进制造业企业增│ │ │ │
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│投资收益 │2024年1-9月联营 │ -9.83│ 379.73│ -102.59│
│ │单位亏损，确认投│ │ │ │
│ │资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│2024年1-9月持有 │ 4.06│ 71.95│ -94.36│
│收益 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │变动收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│2024年1-9月计提 │ -787.88│ -134.44│ -486.03│
│ │固定资产减值准备│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置资产│ -140.19│ -294.96│ 52.47│
│ │确认的损失较多 │ │ │ │
│营业外支出 │2024年1-9月确认 │ 212.08│ 380.27│ -44.23│
│ │的固定资产报废损│ │ │ │
│ │失较上年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │2024年1-9月递延 │ 157.01│ -110.41│ 242.21│
│ │所得税费用增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│经营活动产生│2024年1-9月购买 │ -2953.27│ 7735.89│ -138.18│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│2024年1-9月理财 │ -8305.06│ -4272.62│ -94.38│
│的现金流量净│产品的现金流净流│ │ │ │
│额 │入减少较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年1-9月取得 │ 12749.64│ -2407.99│ 629.47│
│的现金流量净│的银行借款净额增│ │ │ │
│额 │加较多 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 1490.31│ 1098.56│ 35.66│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│货币资金 │报告期末货币资金│ 7456.09│ 4406.37│ 69.21│
│ │持有量增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末未到期的│ 156.91│ 312.84│ -49.85│
│产 │理财产品余额较少│ │ │ │
│预付款项 │报告期末公司预付│ 3035.44│ 1801.49│ 68.50│
│ │的原材料款项较多│ │ │ │
│存货 │营业收入较上年同│ 27708.13│ 20568.23│ 34.71│
│ │期增加 │ │ │ │
│一年内到期的│2024年3月银禧光 │ 232.50│ 33.09│ 602.62│
│非流动资产 │电续签厂房转租合│ │ │ │
│ │同，一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产增加 │ │ │ │
│长期应收款 │2024年3月子公司 │ 1276.35│ ---│ ---│
│ │银禧光电续签转租│ │ │ │
│ │厂房合同，将一年│ │ │ │
│ │期以上的转租应收│ │ │ │
│ │款确认为长期应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资性房地产│2024年1-9月子公 │ 9388.15│ 1340.02│ 600.60│
│ │司苏州银禧将厂房│ │ │ │
│ │、办公楼等建筑物│ │ │ │
│ │对外出租，相关资│ │ │ │
│ │产转为投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │2024年1-9月松山 │ 50099.80│ 25781.50│ 94.32│
│ │湖建设项目完工，│ │ │ │
│ │对应的在建工程结│ │ │ │
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │2024年1-9月松山 │ 11767.35│ 30402.20│ -61.29│
│ │湖建设项目完工，│ │ │ │
│ │对应的在建工程结│ │ │ │
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│2024年1-9月子公 │ 4171.38│ 1633.37│ 155.39│
│ │司安徽银禧、越南│ │ │ │
│ │银禧装修及厂房附│ │ │ │
│ │属工程完工，结转│ │ │ │
│ │至长期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末设备采购│ 1165.15│ 2402.14│ -51.50│
│产 │预付款余额较上年│ │ │ │
│ │末余额减少较多 │ │ │ │
│短期借款 │2024年1-9月流动 │ 17976.18│ 5355.46│ 235.66│
│ │资金借款增加，及│ │ │ │
│ │报告期末公司账上│ │ │ │
│ │未终止确认的已贴│ │ │ │
│ │现票据增加 │ │ │ │
│交易性金融负│上年末远期外汇合│ ---│ 22.68│ -100.00│
│债 │约在2024年1-9月 │ │ │ │
│ │全部到期完成交割│ │ │ │
│应付票据 │2024年1-9月开具 │ 5719.91│ 714.05│ 701.05│
│ │的银行承兑汇票未│ │ │ │
│ │到期的较多 │ │ │ │
│应付账款 │2024年1-9月原材 │ 33167.52│ 24928.30│ 33.05│
│ │料等采购额增加，│ │ │ │
│ │应付账款相应增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期末从新客户│ 251.67│ 79.22│ 217.69│
│ │收到预收货款增加│ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 3819.00│ 1352.33│ 182.40│
│非流动负债 │期的长期借款及租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告末已贴现未到│ 822.49│ 43.23│ 1802.51│
│ │期的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │2024年1-9月取得 │ 7182.52│ 4479.17│ 60.35│
│ │的银行中长期项目│ │ │ │
│ │贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │2024年1-9月子公 │ 7042.44│ 4768.49│ 47.69│
│ │司银禧光电、越南│ │ │ │
│ │银禧签订厂房租赁│ │ │ │
│ │合同，确认租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延收益 │2024年1-9月将计 │ 50.00│ 78.87│ -36.61│
│ │入递延收益的部分│ │ │ │
│ │政府补助款确认收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│递延所得税负│2024年1-9月固定 │ 1046.92│ 681.27│ 53.67│
│债 │资产加速折旧变动│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7414.32│ 4406.37│ 68.26│
│应收款项 │--- │ 50561.44│ 47596.92│ 6.23│
│存货 │--- │ 26682.43│ 20568.23│ 29.73│
│投资性房地产│报告期内子公司苏│ 9575.89│ 1340.02│ 614.61│
│ │州银禧自建的厂房│ │ │ │
│ │、办公楼等建筑物│ │ │ │
│ │由自用转为出租，│ │ │ │
│ │对应固定资产及无│ │ │ │
│ │形资产转为投资性│ │ │ │
│ │房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1467.06│ 1488.73│ -1.46│
│固定资产 │报告期内松山湖建│ 46608.60│ 25781.50│ 80.78│
│ │设项目基本完工，│ │ │ │
│ │对应的在建工程结│ │ │ │
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内松山湖建│ 13582.74│ 30402.20│ -55.32│
│ │设项目基本完工，│ │ │ │
│ │对应的在建工程结│ │ │ │
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6720.28│ 5185.33│ 29.60│
│短期借款 │报告期内流动资金│ 17137.59│ 5355.46│ 220.00│
│ │借款增加，及报告│ │ │ │
│ │期末公司账上未终│ │ │ │
│ │止确认的已贴现票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 189.79│ 79.22│ 139.58│
│长期借款 │--- │ 6390.85│ 4479.17│ 42.68│
│租赁负债 │--- │ 7586.27│ 4768.49│ 59.09│
│长期应收款 │报告期内子公司银│ 1335.17│ ---│ ---│
│ │禧光电转租厂房，│ │ │ │
│ │将转租应收款确认│ │ │ │
│ │为长期应收款 │ │ │ │
│交易性金融负│上年末远期外汇合│ ---│ 22.68│ -100.00│
│债 │约在报告期内全部│ │ │ │
│ │到期完成交割 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具银行│ 8118.41│ 714.05│ 1036.95│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│股本 │--- │ 47455.79│ 47455.79│ 0.00│
│资本公积 │预计2024年度股权│ 99903.35│ 101783.22│ -1.85│
│ │激励业绩考核不达│ │ │ │
│ │标，报告期内冲回│ │ │ │
│ │了以前年度已计提│ │ │ │
│ │2024年限制性股票│ │ │ │
│ │的股权激励费用，│ │ │ │
│ │减少资本公积 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 87541.49│ 76162.49│ 14.94│
│营业成本 │--- │ 73719.42│ 63144.17│ 16.75│
│销售费用 │--- │ 2424.99│ 2167.89│ 11.86│
│管理费用 │预计2024年度股权│ 3587.44│ 4956.24│ -27.62│
│ │激励业绩考核不达│ │ │ │
│ │标，报告期内冲回│ │ │ │
│ │了以前年度已计提│ │ │ │
│ │2024年限制性股票│ │ │ │
│ │的股权激励费用，│ │ │ │
│ │减少管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内平均借款│ 530.76│ -34.43│ 1641.49│
│ │余额较去年同期增│ │ │ │
│ │加，利息费用增加│ │ │ │
│ │，及回购限制性股│ │ │ │
│ │票支付的利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 141.16│ -72.89│ 293.65│
│ │税费用增加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -3063.47│ 8625.42│ -135.52│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -5862.48│ -4270.30│ -37.29│
│的现金流量净│的现金流净流入减│ │ │ │
│额 │少较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得的银│ 10104.81│ 1160.32│ 770.86│
│的现金流量净│行借款净额增加较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 1231.33│ 5563.16│ -77.87│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳的税│ 473.07│ 353.77│ 33.72│
│ │金及附加较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7456.09│ 4406.37│ 9846.45│ 10575.28│ 4323.61│ 8087.43│
│存货 │ 27708.13│ 20568.23│ 25026.98│ 28136.01│ 22690.55│ 26301.64│
│应收票据及应收账款 │ 72673.94│ 64173.38│ 58799.21│ 85451.56│ 53619.71│ 35799.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3035.44│ 1801.49│ 2124.71│ 1261.01│ 1195.84│ 2189.67│
│其他应收款 │ 1056.63│ 1044.26│ 588.97│ 1521.
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