财务分析☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7472.40│ 8077.27│ 7003.53│ -12782.99│ -29232.03│ -9980.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7003.53│ -12782.99│ -29219.91│ -9980.65│
│净利润增长率(%) │ 4.38│ 15.33│ 154.79│ 56.25│ -192.89│ 64.36│
│扣非净利润(万) │ 3754.92│ 4936.13│ 1608.15│ -15760.61│ -37521.26│ -43873.73│
│营业总收(未调整:万) │ 233353.76│ 306257.01│ 273852.30│ 310193.40│ 333232.35│ 288904.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 273852.30│ 310193.40│ 333232.35│ 288904.67│
│总营收同比增长率(%) │ 20.55│ 11.83│ -11.72│ -6.91│ 15.34│ 5.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 4.79│ 4.27│ -7.75│ -15.05│ -5.81│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 60.87│ 65.04│ 69.38│ 66.73│ 65.79│
│净利润现金含量(%) │ -183.34│ 243.62│ 169.88│ -19.09│ 33.42│ 20.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0900│ -0.1600│ -0.3700│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0480│ 0.0600│ 0.0200│ -0.2000│ -0.4800│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.1038│ 0.0898│ -0.1638│ -0.3747│ -0.1279│
│每股资本公积金(元) │ 0.9340│ 0.8343│ 4.1390│ 4.2004│ 4.2209│ 4.2165│
│每股未分配利润(元) │ 0.4246│ 0.3707│ -3.0298│ -3.1196│ -2.9559│ -2.5812│
│每股净资产(元) │ 2.3776│ 2.2249│ 2.1120│ 2.1144│ 2.3018│ 2.6760│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1751│ 0.2528│ 0.1525│ 0.0313│ -0.1252│ -0.0260│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7472.40│ 9380.99│ 2722.47│ 8077.27│ 7159.00│ 7680.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7159.00│ 7680.51│
│净利润增长率(%) │ 4.38│ 22.14│ 29.43│ 15.33│ 136.62│ 214.85│
│扣非净利润(万) │ 3754.92│ 6454.12│ 1699.46│ 4936.13│ 4541.69│ 5804.36│
│营业总收(未调整:万) │ 233353.76│ 155347.61│ 58548.97│ 306257.01│ 193571.83│ 133977.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 193571.83│ 133977.71│
│总营收同比增长率(%) │ 20.55│ 15.95│ -9.68│ 11.83│ 1.13│ 7.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 5.28│ 1.56│ 4.79│ 4.27│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 60.74│ 58.82│ 60.87│ 61.22│ 60.77│
│净利润现金含量(%) │ -183.34│ -169.13│ -739.00│ 243.62│ 61.37│ -135.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│ 0.0900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0480│ 0.0800│ 0.0218│ 0.0600│ 0.0584│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.1205│ 0.0350│ 0.1038│ 0.0920│ 0.0987│
│每股资本公积金(元) │ 0.9340│ 0.8607│ 0.8475│ 0.8343│ 4.1169│ 4.1002│
│每股未分配利润(元) │ 0.4246│ 0.4513│ 0.4057│ 0.3707│ -2.9455│ -2.9388│
│每股净资产(元) │ 2.3776│ 2.3313│ 2.2728│ 2.2249│ 2.2057│ 2.1958│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1751│ -0.2039│ -0.2585│ 0.2528│ 0.0565│ -0.1335│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.32│ 1.28│ 1.36│ 1.38│
│速动比率 │ 0.98│ 1.02│ 0.98│ 0.91│ 1.00│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 60.87│ 65.04│ 69.38│ 66.73│ 65.79│
│产权比率 │ 1.65│ 1.63│ 1.93│ 2.29│ 2.15│ 2.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.08│ 0.04│ 0.01│ -0.03│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.38│ 1.35│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.99│ 1.02│ 0.95│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 60.52│ 60.74│ 58.82│ 60.87│ 61.22│ 60.77│
│产权比率 │ 1.65│ 1.67│ 1.49│ 1.63│ 1.65│ 1.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.06│ -0.08│ 0.08│ 0.02│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.09│ 1.81│ 1.97│ 2.14│ 1.99│
│存货周转率 │ 1.95│ 2.58│ 1.85│ 1.93│ 1.99│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.84│ 0.68│ 0.69│ 0.68│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 6.60│ 9.72│ 8.15│ 8.86│ 9.50│ 8.53│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.64│ 0.53│ 0.55│ 0.54│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 0.99│ 0.40│ 2.09│ 1.38│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.95│ 1.23│ 0.48│ 2.58│ 1.43│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.17│ 0.84│ 0.53│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 6.60│ 4.38│ 1.90│ 9.72│ 6.15│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.13│ 0.64│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.02│ 4.66│ 4.25│ -7.75│ -16.28│ -4.78│
│销售毛利率 │ 23.43│ 22.65│ 25.52│ 23.86│ 19.15│ 20.34│
│营业利润率 │ 3.91│ 2.85│ 2.68│ -4.60│ -8.39│ -2.61│
│销售净利率 │ 3.46│ 2.80│ 2.25│ -5.50│ -8.92│ -2.94│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.80│ 1.19│ -3.04│ -4.85│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.02│ 5.17│ 1.54│ 4.66│ 4.17│ 4.49│
│销售毛利率 │ 23.43│ 25.36│ 26.81│ 22.65│ 24.76│ 25.74│
│营业利润率 │ 3.91│ 6.94│ 4.84│ 2.85│ 3.86│ 6.25│
│销售净利率 │ 3.46│ 6.23│ 4.28│ 2.80│ 3.80│ 5.92│
│总资产净利率 │ 1.66│ 2.01│ 0.55│ 1.80│ 1.55│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.55│ 11.83│ -11.72│ -6.91│ 15.34│ 5.50│
│营业利润增长率 │ 21.89│ 18.79│ 151.47│ 48.89│ -270.65│ 67.77│
│净利润增长率 │ 4.38│ 15.33│ 154.79│ 56.25│ -192.89│ 64.36│
│净资产增长率 │ 7.41│ 5.08│ -0.11│ -8.15│ -13.99│ 33.65│
│总资产增长率 │ 9.80│ -5.41│ -10.20│ -5.94│ -10.58│ 16.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.55│ 15.95│ -9.68│ 11.83│ 1.13│ 7.17│
│营业利润增长率 │ 21.89│ 28.80│ 30.49│ 18.79│ 167.57│ 274.47│
│净利润增长率 │ 4.38│ 22.14│ 29.43│ 15.33│ 136.62│ 214.85│
│净资产增长率 │ 7.41│ 4.79│ 2.16│ 5.08│ 4.17│ 3.70│
│总资产增长率 │ 9.80│ 7.74│ -3.09│ -5.41│ -5.51│ -6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付材料采购│ 5829.27│ 3222.52│ 80.89│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │非同一控制下企业│ 8056.08│ 4374.96│ 84.14│
│ │合并子公司及项目│ │ │ │
│ │类保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵进项税额│ 9269.45│ 5461.47│ 69.72│
│ │增加及港股上市费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期对外投资增加│ 5770.78│ 1179.08│ 389.43│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期产业基地建设│ 3265.02│ 113.85│ 2767.79│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增土地使用│ 14164.37│ 7918.84│ 78.87│
│ │权 │ │ │ │
│商誉 │非同一控制下企业│ 1999.11│ 847.39│ 135.91│
│ │合并子公司 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 21900.07│ 7672.21│ 185.45│
│一年内到期的│本期新增银行借款│ 1665.62│ 1218.58│ 36.69│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 9000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 1176.81│ 1763.15│ -33.26│
│递延所得税负│非同一控制下合并│ 315.83│ 23.68│ 1233.68│
│债 │子公司账面资产评│ │ │ │
│ │估增值形成的递延│ │ │ │
│ │所得税负债 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 557.04│ 247.06│ 125.46│
│投资收益 │本期联营企业利润│ -1211.90│ 228.13│ -631.22│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品减少│ 26.71│ 148.15│ -81.97│
│损益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回合同资产│ 39.94│ -1218.60│ 103.28│
│ │减值准备 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付供应商款│ -13700.20│ 4393.54│ -411.83│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资增加│ -14053.66│ 12863.62│ -209.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 12091.84│ -27068.73│ 144.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35687.39│ 58778.71│ -39.29│
│应收款项 │--- │ 166555.86│ 147434.66│ 12.97│
│合同资产 │--- │ 7822.27│ 7953.32│ -1.65│
│存货 │--- │ 103270.62│ 84588.41│ 22.09│
│投资性房地产│--- │ 19761.26│ 20344.72│ -2.87│
│长期股权投资│--- │ 35345.57│ 35961.17│ -1.71│
│固定资产 │--- │ 40079.63│ 30897.48│ 29.72│
│在建工程 │--- │ 2465.44│ 113.85│ 2065.48│
│使用权资产 │--- │ 2628.87│ 2992.01│ -12.14│
│短期借款 │--- │ 15409.44│ 7672.21│ 100.85│
│合同负债 │--- │ 46890.36│ 50531.44│ -7.21│
│长期借款 │新增借款 │ 9000.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1548.29│ 1763.15│ -12.19│
│营业收入 │--- │ 155347.61│ 133977.71│ 15.95│
│营业成本 │--- │ 115948.21│ 99491.52│ 16.54│
│销售费用 │--- │ 11818.05│ 12280.06│ -3.76│
│管理费用 │--- │ 9712.28│ 8412.98│ 15.44│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 325.80│ 105.62│ 208.46│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 1062.85│ 544.11│ 95.34│
│研发投入 │--- │ 10277.82│ 8402.83│ 22.31│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -15866.10│ -10387.12│ -52.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资增加│ -12922.80│ 10225.39│ -226.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增长期借款│ 10293.04│ -17551.61│ 158.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18525.86│ -17630.68│ -5.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43460.84│ 58778.71│ 59593.27│ 67501.53│ 82069.61│ 80389.22│
│存货 │ 98810.44│ 84588.41│ 98902.32│ 122168.30│ 122822.76│ 147755.25│
│应收票据及应收账款 │ 176857.08│ 157508.80│ 159741.28│ 177635.65│ 170202.22│ 170039.97│
│合同资产 │ 8130.44│ 7953.32│ 5594.58│ 9532.62│ 9350.91│ 7488.49│
│预付款项 │ 5829.27│ 3222.52│ 4219.57│ 4442.78│ 11028.36│ 15654.05│
│其他应收款 │ 8056.08│ 4374.96│ 7501.39│ 10523.67│ 10224.14│ 11544.06│
│流动资产合计 │ 370581.41│ 349952.28│ 376784.26│ 428197.81│ 464542.29│ 521670.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37563.84│ 35961.17│ 37168.60│ 33999.06│ 25287.19│ 29516.22│
│固定资产净额 │ 39853.41│ 30897.48│ 32121.74│ 35099.34│ 34918.35│ 35202.78│
│在建工程 │ 3265.02│ 113.85│ 555.66│ 51.53│ 197.92│ 360.37│
│无形资产 │ 14164.37│ 7918.84│ 8195.60│ 9058.34│ 10529.01│ 12004.90│
│商誉 │ 1999.11│ 847.39│ 847.39│ 847.39│ 5653.09│ 10852.87│
│非流动资产合计 │ 137013.00│ 112357.85│ 111983.59│ 116057.25│ 114044.07│ 125367.90│
│资产总计 │ 507594.41│ 462310.13│ 488767.84│ 544255.06│ 578586.36│ 647038.52│
│应付票据及应付账款 │ 182101.95│ 170253.88│ 173651.54│ 188386.91│ 202027.35│ 207251.82│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46247.91│ 50531.44│ 54184.49│ 69944.53│ 66694.25│ 92863.35│
│流动负债 │ 278737.39│ 258951.79│ 284825.89│ 334482.36│ 340647.58│ 378233.98│
│长期借款 │ 9000.00│ 0.00│ 9400.00│ 16000.00│ 17500.00│ 18500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28441.52│ 22449.97│ 33056.64│ 43133.29│ 45418.68│ 47423.22│
│负债合计 │ 307178.91│ 281401.76│ 317882.53│ 377615.65│ 386066.26│ 425657.20│
│实收资本 │ 78222.12│ 77828.12│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│
│资本公积金 │ 73058.94│ 64934.29│ 322943.25│ 327736.83│ 329331.10│ 328991.52│
│盈余公积 │ 2122.00│ 2122.00│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│
│未分配利润 │ 33213.23│ 28853.63│ -236398.16│ -243401.69│ -230630.82│ -201398.78│
│少数股东权益 │ 14431.68│ 7752.26│ 6097.66│ 1662.50│ 12925.54│ 12585.98│
│归属母公司权益 │ 185983.82│ 173156.11│ 164787.65│ 164976.91│ 179594.56│ 208795.35│
│股东权益合计 │ 200415.50│ 180908.37│ 170885.31│ 166639.41│ 192520.10│ 221381.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43460.84│ 35687.39│ 31983.86│ 58778.71│ 45956.74│ 37328.56│
│存货 │ 98810.44│ 103270.62│ 93577.28│ 84588.41│ 105211.59│ 98695.45│
│应收票据及应收账款 │ 176857.08│ 175698.39│ 151176.48│ 157508.80│ 144823.73│ 153537.66│
│合同资产 │ 8130.44│ 7822.27│ 8200.93│ 7953.32│ 6896.57│ 5611.03│
│预付款项 │ 5829.27│ 3549.20│ 5493.56│ 3222.52│ 5748.67│ 3759.11│
│其他应收款 │ 8056.08│ 6606.14│ 5627.93│ 4374.96│ 5979.55│ 5826.30│
│流动资产合计 │ 370581.41│ 366147.33│ 332790.51│ 349952.28│ 349592.99│ 343293.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37563.84│ 35345.57│ 35434.98│ 35961.17│ 36502.45│ 37304.58│
│固定资产净额 │ 39853.41│ 40079.63│ 30691.31│ 30897.48│ 30788.83│ 31269.30│
│在建工程 │ 3265.02│ 2465.44│ 667.18│ 113.85│ 302.15│ 30.73│
│无形资产 │ 14164.37│ 14205.73│ 11669.33│ 7918.84│ 7936.86│ 8020.00│
│商誉 │ 1999.11│ 1999.11│ 847.39│ 847.39│ 847.39│ 847.39│
│非流动资产合计 │ 137013.00│ 131945.63│ 115256.42│ 112357.85│ 112262.00│ 111834.99│
│资产总计 │ 507594.41│ 498092.96│ 448046.93│ 462310.13│ 461855.00│ 455128.82│
│应付票据及应付账款 │ 182101.95│ 181972.96│ 167441.59│ 170253.88│ 166847.35│ 163158.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 46247.91│ 46890.36│ 45485.54│ 50531.44│ 57956.83│ 53400.79│
│流动负债 │ 278737.39│ 273406.46│ 241665.62│ 258951.79│ 257838.77│ 251396.27│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28441.52│ 29119.02│ 21862.27│ 22449.97│ 24901.08│ 25183.09│
│负债合计 │ 307178.91│ 302525.47│ 263527.90│ 281401.76│ 282739.85│ 276579.36│
│实收资本 │ 78222.12│ 77828.12│ 77828.12│ 77828.12│ 77828.12│ 77828.12│
│资本公积金 │ 73058.94│ 66988.47│ 65961.38│ 64934.29│ 320407.87│ 319110.24│
│盈余公积 │ 2122.00│ 2122.00│ 2122.00│ 2122.00│ 3324.44│ 3324.44│
│未分配利润 │ 33213.23│ 35121.82│ 31576.42│ 28853.63│ -229239.16│ -228717.65│
│少数股东权益 │ 14431.68│ 14123.82│ 7627.76│ 7752.26│ 7451.90│ 7658.19│
│归属母公司权益 │ 185983.82│ 181443.67│ 176891.28│ 173156.11│ 171663.24│ 170891.28│
│股东权益合计 │ 200415.50│ 195567.49│ 184519.04│ 180908.37│ 179115.14│ 178549.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233353.76│ 306257.01│ 273852.30│ 310193.40│ 333232.35│ 288904.67│
│营业总成本 │ 229583.33│ 301974.85│ 268120.96│ 320878.66│ 345666.15│ 313092.93│
│营业税金及附加 │ 1418.95│ 1962.09│ 2080.35│ 1959.44│ 1779.97│ 1557.63│
│销售费用 │ 18022.31│ 25225.64│ 23393.76│ 30962.84│ 27125.90│ 30667.02│
│财务费用 │ 557.04│ 417.99│ 960.34│ 2249.75│ 2605.61│ 3021.19│
│管理费用 │ 15436.85│ 19098.22│ 18316.86│ 23563.20│ 22556.33│ 25548.63│
│资产减值损失 │ 39.94│ -1648.66│ -2776.01│ -8230.56│ -18116.25│ -7340.93│
│公允价值变动净收益 │ 26.71│ 85.76│ -46.36│ 49.60│ 139.26│ 161.49│
│投资收益 │ -1211.90│ 607.42│ 1464.45│ -626.70│ 4111.81│ 24135.91│
│营业利润 │ 9114.80│ 8731.88│ 7350.65│ -14282.81│ -27946.51│ -7539.89│
│营业外收入 │ 169.57│ 259.79│ 321.50│ 611.21│ 467.79│ 821.44│
│营业外支出 │ 128.93│ 134.12│ 134.60│ 370.48│ 609.26│ 407.38│
│利润总额 │ 9155.44│ 8857.56│ 7537.55│ -14042.08│ -28087.98│ -7125.83│
│所得税 │ 1081.76│ 291.13│ 1380.78│ 3029.60│ 1642.71│ 1373.09│
│净利润 │ 8073.68│ 8566.43│ 6156.78│ -17071.68│ -29730.68│ -8498.92│
│归属母公司净利润 │ 7472.40│ 8077.27│ 7003.53│ -12782.99│ -29232.03│ -9980.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 233353.76│ 155347.61│ 58548.97│ 306257.01│ 193571.83│ 133977.71│
│营业总成本 │ 229583.33│ 149153.15│ 57927.27│ 301974.85│ 190558.29│ 129642.35│
│营业税金及附加 │ 1418.95│ 1070.99│ 529.15│ 1962.09│ 1290.75│ 949.33│
│销售费用 │ 18022.31│ 11818.05│ 5556.78│ 25225.64│ 17198.81│ 12280.06│
│财务费用 │ 557.04│ 325.80│ 108.87│ 417.99│ 247.06│ 105.62│
│管理费用 │ 15436.85│ 9712.28│ 4619.44│ 19098.22│ 13290.99│ 8412.98│
│资产减值损失 │ 39.94│ 208.45│ -79.52│ -1648.66│ -1218.60│ -9.94│
│公允价值变动净收益 │ 26.71│ 17.34│ 8.67│ 85.76│ 148.15│ 50.24│
│投资收益 │ -1211.90│ -229.81│ -193.40│ 607.42│ 228.13│ 272.53│
│营业利润 │ 9114.80│ 10786.20│ 2831.30│ 8731.88│ 7477.90│ 8374.20│
│营业外收入 │ 169.57│ 59.86│ 26.53│ 259.79│ 258.57│ 192.09│
│营业外支出 │ 128.93│ 108.79│ 28.58│ 134.12│ 116.69│ 93.58│
│利润总额 │ 9155.44│ 10737.26│ 2829.25│ 8857.56│ 7619.78│ 8472.71│
│所得税 │ 1081.76│ 1062.85│ 323.02│ 291.13│ 271.97│ 544.11│
│净利润 │ 8073.68│ 9674.41│ 2506.23│ 8566.43│ 7347.81│ 7928.60│
│归属母公司净利润 │ 7472.40│ 9380.99│ 2722.47│ 8077.27│ 7159.00│ 7680.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249045.69│ 308715.73│ 249632.33│ 316350.25│ 313255.62│ 364165.98│
│经营活动现金流出 │ 262745.89│ 289037.94│ 237734.51│ 313909.56│ 323026.36│ 366194.16│
│经营活动现金流量净额│ -13700.20│ 19677.79│ 11897.82│ 2440.69│ -9770.75│ -2028.18│
│投资活动现金流入 │ 143301.14│ 247960.75│ 9313.06│ 15381.39│ 34310.77│ 54085.53│
│投资活动现金流出 │ 157354.80│ 233253.42│ 17216.93│ 6437.70│ 7682.54│ 78855.91│
│投资活动现金流量净额│ -14053.66│ 14707.33│ -7903.87│ 8943.68│ 26628.23│ -24770.38│
│筹资活动现金流入 │ 18810.54│ 9225.78│ 42760.77│ 40815.12│ 49327.52│ 133470.54│
│筹资活动现金流出 │ 6718.70│ 40710.51│ 41595.44│ 53226.70│ 72310.44│ 97204.80│
│筹资活动现金流量净额│ 12091.84│ -31484.73│ 1165.33│ -12411.58│ -22982.92│ 36265.74│
│汇率变动对现金的影响│ -37.88│ 0.00│ 0.00│ -53.74│ 16.75│ -94.43│
│现金及等价物净增加额│ -15699.90│ 2900.39│ 5159.28│ -1080.95│ -6108.69│ 9372.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249045.69│ 134288.89│ 58910.66│ 308715.73│ 214337.99│ 143122.70│
│经营活动现金流出 │ 262745.89│ 150155.00│ 79029.79│ 289037.94│ 209944.45│ 153509.82│
│经营活动现金流量净额│ -13700.20│ -15866.10│ -20119.13│ 19677.79│ 4393.54│ -10387.12│
│投资活动现金流入 │ 143301.14│ 119205.23│ 74949.20│ 247960.75│ 178252.11│ 127909.75│
│投资活动现金流出 │ 157354.80│ 132128.03│ 80905.29│ 233253.42│ 165388.49│ 117684.35│
│投资活动现金流量净额│ -14053.66│ -12922.80│ -5956.09│ 14707.33│ 12863.62│ 10225.39│
│筹资活动现金流入 │ 18810.54│ 15881.45│ 2217.00│ 9225.78│ 3921.35│ 2820.19│
│筹资活动现金流出 │ 6718.70│ 5588.41│ 1209.01│ 40710.51│ 30990.08│ 20371.80│
│筹资活动现金流量净额│ 12091.84│ 10293.04│ 1007.99│ -31484.73│ -27068.73│ -17551.61│
│汇率变动对现金的影响│ -37.88│ -30.00│ -16.67│ 0.00│ 84.87│ 82.65│
│现金及等价物净增加额│ -15699.90│ -18525.86│ -25083.90│ 2900.39│ -9726.70│ -17630.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64824.67│ 21.17│ 2103.45│ 26.04│
│二季报 │ 69153.04│ 22.58│ 5577.05│ 69.05│
│三季报 │ 59594.12│ 19.46│ -521.50│ -6.46│
│四季报 │ 112685.18│ 36.79│ 918.27│ 11.37│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 50570.22│ 18.47│ 1064.76│ 15.20│
│二季报 │ 74439.30│ 27.18│ 1374.66│ 19.63│
│三季报 │ 66391.81│ 24.24│ 586.13│ 8.37│
│四季报 │ 82450.96│ 30.11│ 3977.98│ 56.80│
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