财务分析☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3025.55│ -12782.99│ -29232.03│ -9980.65│ -28007.24│ -264289.64│
│净利润增长率(%) │ 168.88│ 56.25│ -192.89│ 64.36│ 89.40│ -772.55│
│扣非净利润(万) │ -1094.47│ -15760.61│ -37521.26│ -43873.73│ -37692.56│ -270731.74│
│营业总收入(万元) │ 191401.34│ 310193.40│ 333232.35│ 288904.67│ 273845.29│ 231331.90│
│总营收同比增长率(%) │ -9.26│ -6.91│ 15.34│ 5.50│ 18.38│ -35.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ -7.75│ -15.05│ -5.81│ -16.45│ -82.92│
│资产负债比率(%) │ 64.24│ 69.38│ 66.73│ 65.79│ 69.98│ 68.65│
│净利润现金含量(%) │ -212.09│ -19.09│ 33.42│ 20.32│ 20.43│ 0.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.1600│ -0.3700│ -0.1300│ -0.3900│ -3.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0140│ -0.2000│ -0.4800│ -0.5900│ -0.5200│ -3.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0388│ -0.1638│ -0.3747│ -0.1279│ -0.3870│ -3.6466│
│每股资本公积金(元) │ 4.1886│ 4.2004│ 4.2209│ 4.2165│ 3.7581│ 3.7516│
│每股未分配利润(元) │ -3.0808│ -3.1196│ -2.9559│ -2.5812│ -2.6448│ -2.1576│
│每股净资产(元) │ 2.1413│ 2.1144│ 2.3018│ 2.6760│ 2.1585│ 2.6384│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0822│ 0.0313│ -0.1252│ -0.0260│ -0.0791│ -0.0251│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3025.55│ 2439.42│ 1064.76│ -12782.99│ -4392.50│ -2282.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4392.50│ -2282.20│
│净利润增长率(%) │ 168.88│ 206.89│ 149.78│ 56.25│ 50.57│ 62.64│
│扣非净利润(万) │ -1094.47│ -500.22│ -477.39│ -15760.61│ -5895.32│ -3176.82│
│营业总收(未调整:万) │ 191401.34│ 125009.53│ 50570.22│ 310193.40│ 210941.22│ 139936.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 210941.22│ 139936.16│
│总营收同比增长率(%) │ -9.26│ -10.67│ -11.50│ -6.91│ -7.71│ -4.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 1.48│ 0.64│ -7.75│ -2.48│ -1.28│
│资产负债比率(%) │ 64.24│ 64.23│ 64.10│ 69.38│ 67.52│ 67.05│
│净利润现金含量(%) │ -212.09│ -531.69│ -1011.28│ -19.09│ 723.21│ 1204.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ -0.1600│ -0.0600│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0140│ -0.0100│ -0.0061│ -0.2000│ -0.0756│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0388│ 0.0313│ 0.0136│ -0.1638│ -0.0563│ -0.0292│
│每股资本公积金(元) │ 4.1886│ 4.1791│ 4.1930│ 4.2004│ 4.2280│ 4.2257│
│每股未分配利润(元) │ -3.0808│ -3.0883│ -3.1059│ -3.1196│ -3.0122│ -2.9851│
│每股净资产(元) │ 2.1413│ 2.1243│ 2.1204│ 2.1144│ 2.2528│ 2.2778│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0822│ -0.1662│ -0.1380│ 0.0313│ -0.4071│ -0.3523│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.28│ 1.36│ 1.38│ 1.13│ 1.25│
│速动比率 │ 0.97│ 0.91│ 1.00│ 0.99│ 0.78│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.24│ 69.38│ 66.73│ 65.79│ 69.98│ 68.65│
│产权比率 │ 1.81│ 2.29│ 2.15│ 2.04│ 2.50│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.01│ -0.03│ -0.01│ -0.02│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.34│ 1.35│ 1.28│ 1.33│ 1.31│
│速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.02│ 0.91│ 0.92│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.24│ 64.23│ 64.10│ 69.38│ 67.52│ 67.05│
│产权比率 │ 1.81│ 1.81│ 1.81│ 2.29│ 2.09│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.05│ -0.04│ 0.01│ -0.10│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 1.97│ 2.14│ 1.99│ 1.89│ 1.28│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.93│ 1.99│ 1.71│ 1.84│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.69│ 0.68│ 0.63│ 0.63│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 8.86│ 9.50│ 8.53│ 6.56│ 4.48│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.55│ 0.54│ 0.48│ 0.46│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.81│ 0.35│ 1.97│ 1.35│ 0.93│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.84│ 0.36│ 1.93│ 1.23│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.13│ 0.69│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 3.71│ 1.50│ 8.86│ 6.14│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.10│ 0.55│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ -7.75│ -16.28│ -4.78│ -17.93│ -138.21│
│销售毛利率 │ 25.70│ 23.86│ 19.15│ 20.34│ 24.39│ 18.82│
│营业利润率 │ 1.46│ -4.60│ -8.39│ -2.61│ -8.54│ -113.38│
│销售净利率 │ 1.17│ -5.50│ -8.92│ -2.94│ -9.25│ -113.77│
│总资产净利率 │ 0.44│ -3.04│ -4.85│ -1.41│ -4.24│ -36.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.47│ 0.64│ -7.75│ -2.50│ -1.28│
│销售毛利率 │ 25.70│ 26.06│ 25.61│ 23.86│ 25.85│ 26.50│
│营业利润率 │ 1.46│ 1.79│ 1.96│ -4.60│ -2.95│ -1.96│
│销售净利率 │ 1.17│ 1.49│ 1.70│ -5.50│ -3.19│ -2.32│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.37│ 0.17│ -3.04│ -1.20│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.26│ -6.91│ 15.34│ 5.50│ 18.38│ -35.63│
│营业利润增长率 │ 144.93│ 48.89│ -270.65│ 67.77│ 91.08│ -683.23│
│净利润增长率 │ 168.88│ 56.25│ -192.89│ 64.36│ 89.40│ -772.55│
│净资产增长率 │ 1.27│ -8.15│ -13.99│ 33.65│ -18.30│ -57.46│
│总资产增长率 │ -13.37│ -5.94│ -10.58│ 16.05│ -12.32│ -19.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.26│ -10.67│ -11.50│ -6.91│ -7.71│ -4.28│
│营业利润增长率 │ 144.93│ 181.54│ 139.80│ 48.89│ 18.69│ 48.84│
│净利润增长率 │ 168.88│ 206.89│ 149.78│ 56.25│ 50.57│ 62.64│
│净资产增长率 │ 1.27│ 0.47│ 0.28│ -8.15│ -2.13│ -1.04│
│总资产增长率 │ -13.37│ -13.97│ -14.39│ -5.94│ -5.81│ -6.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期合并范围减少│ 5406.15│ 9199.38│ -41.23│
│使用权资产 │本期合并范围减少│ 861.78│ 2820.95│ -69.45│
│ │以及租赁合同到期│ │ │ │
│其他非流动资│本期合并范围减少│ 2033.44│ 3778.25│ -46.18│
│产 │以及预付工程款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期合并范围减少│ 25162.84│ 39127.88│ -35.69│
│应付职工薪酬│本期合并范围减少│ 5454.56│ 7941.75│ -31.32│
│应交税费 │本期合并范围减少│ 2743.68│ 3944.59│ -30.44│
│长期借款 │本期归还贷款 │ 10400.00│ 16000.00│ -35.00│
│租赁负债 │本期合并范围减少│ 215.32│ 1381.37│ -84.41│
│ │以及租赁合同到期│ │ │ │
│预计负债 │本期合并范围减少│ 2011.22│ 3155.36│ -36.26│
│营业收入 │本期合并范围减少│ 191401.34│ 210941.22│ -9.26│
│ │及智能电气板块业│ │ │ │
│ │务增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期合并范围减少│ 142219.38│ 156416.76│ -9.08│
│管理费用 │本期合并范围减少│ 12912.54│ 16936.38│ -23.76│
│ │及内部经营提效 │ │ │ │
│研发费用 │本期合并范围减少│ 15047.88│ 18839.92│ -20.13│
│财务费用 │本期利息费用减少│ 721.06│ 1956.94│ -63.15│
│投资收益 │本期处置子公司股│ 592.65│ -126.22│ 569.55│
│ │权 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -6416.95│ -31767.12│ 79.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ 5732.89│ 15689.96│ -63.46│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款较上│ 403.88│ 1290.20│ -68.70│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还贷款 │ 47209.23│ 67501.53│ -30.06│
│应收款项 │本期合并范围变动│ 150471.20│ 157503.86│ -4.47│
│ │导致资产结构发生│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4982.13│ 9532.62│ -47.74│
│存货 │--- │ 97886.37│ 122168.30│ -19.88│
│投资性房地产│--- │ 21885.88│ 22417.25│ -2.37│
│长期股权投资│--- │ 35012.45│ 33999.06│ 2.98│
│固定资产 │--- │ 32208.64│ 35099.34│ -8.24│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 51.53│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1133.20│ 2820.95│ -59.83│
│短期借款 │本期偿还借款及贴│ 20527.88│ 39127.88│ -47.54│
│ │现减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期合并范围减少│ 48661.76│ 69944.53│ -30.43│
│ │及项目验收 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还贷款 │ 10400.00│ 16000.00│ -35.00│
│租赁负债 │--- │ 302.58│ 1381.37│ -78.10│
│营业收入 │本期合并范围减少│ 125009.53│ 139936.16│ -10.67│
│ │及智能电气板块业│ │ │ │
│ │务增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期合并范围减少│ 92438.31│ 102847.67│ -10.12│
│销售费用 │本期合并范围减少│ 12481.58│ 15383.04│ -18.86│
│管理费用 │本期合并范围减少│ 8398.89│ 11593.93│ -27.56│
│ │及内部经营提效 │ │ │ │
│财务费用 │本期归还贷款利息│ 375.70│ 1286.47│ -70.80│
│ │费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期合并范围减少│ 475.19│ 912.53│ -47.93│
│研发投入 │本期合并范围减少│ 9964.73│ 12611.43│ -20.99│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -12970.16│ -27488.31│ 52.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ 4457.41│ 11725.31│ -61.98│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款较上│ 434.69│ 2225.91│ -80.47│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -8078.06│ -13655.77│ 40.85│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 49922.03│ 67501.53│ 82069.61│ 80389.22│ 60445.05│ 82459.11│
│存货 │ 103147.45│ 122168.30│ 122822.76│ 147755.25│ 120759.53│ 104059.69│
│应收账款 │ 141516.29│ 157503.86│ 156941.34│ 153834.64│ 136894.17│ 152691.63│
│其他应收款 │ 13385.68│ 10523.67│ 10224.14│ 11544.06│ 5836.88│ 7792.41│
│流动资产合计 │ 362221.45│ 428197.81│ 464542.29│ 521670.61│ 397544.94│ 466493.31│
│长期股权投资 │ 36348.98│ 33999.06│ 25287.19│ 29516.22│ 14543.06│ 13949.36│
│固定资产净额 │ 31873.22│ 35099.34│ 34918.35│ 35202.78│ 32530.81│ 50969.90│
│无形资产 │ 8240.81│ 9058.34│ 10529.01│ 12004.90│ 28467.30│ 34221.05│
│非流动资产合计 │ 109272.21│ 116057.25│ 114044.07│ 125367.90│ 160024.79│ 169416.17│
│资产总计 │ 471493.66│ 544255.06│ 578586.36│ 647038.52│ 557569.74│ 635909.48│
│流动负债 │ 268067.59│ 334482.36│ 340647.58│ 378233.98│ 353386.77│ 373939.83│
│非流动负债 │ 34809.08│ 43133.29│ 45418.68│ 47423.22│ 36786.23│ 62622.23│
│负债合计 │ 302876.67│ 377615.65│ 386066.26│ 425657.20│ 390173.00│ 436562.06│
│实收资本 │ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 72376.21│ 72475.06│
│资本公积金 │ 326814.04│ 327736.83│ 329331.10│ 328991.52│ 271994.73│ 271895.88│
│盈余公积 │ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│
│未分配利润 │ -240376.13│ -243401.69│ -230630.82│ -201398.78│ -191418.13│ -156368.93│
│少数股东权益 │ 1541.39│ 1662.50│ 12925.54│ 12585.98│ 11171.13│ 8129.35│
│股东权益合计 │ 168616.99│ 166639.41│ 192520.10│ 221381.32│ 167396.74│ 199347.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49922.03│ 47209.23│ 52344.03│ 67501.53│ 56189.62│ 64858.26│
│存货 │ 103147.45│ 97886.37│ 84973.15│ 122168.30│ 131615.38│ 123118.60│
│应收账款 │ 141516.29│ 150471.20│ 133874.60│ 157503.86│ 155685.63│ 143039.71│
│其他应收款 │ 13385.68│ 12431.85│ 12201.06│ 10523.67│ 12435.41│ 12386.81│
│流动资产合计 │ 362221.45│ 357096.75│ 352677.48│ 428197.81│ 428279.28│ 415930.90│
│长期股权投资 │ 36348.98│ 35012.45│ 35797.57│ 33999.06│ 34454.85│ 41400.59│
│固定资产净额 │ 31873.22│ 32208.64│ 32408.44│ 35099.34│ 33831.93│ 33814.29│
│无形资产 │ 8240.81│ 8432.88│ 8643.82│ 9058.34│ 9921.12│ 10127.16│
│非流动资产合计 │ 109272.21│ 111137.13│ 113240.03│ 116057.25│ 116664.41│ 122894.70│
│资产总计 │ 471493.66│ 468233.88│ 465917.51│ 544255.06│ 544943.68│ 538825.60│
│流动负债 │ 268067.59│ 265681.02│ 261678.25│ 334482.36│ 323033.42│ 316365.68│
│非流动负债 │ 34809.08│ 35070.27│ 36993.42│ 43133.29│ 44901.14│ 44938.70│
│负债合计 │ 302876.67│ 300751.29│ 298671.67│ 377615.65│ 367934.56│ 361304.38│
│实收资本 │ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│
│资本公积金 │ 326814.04│ 326072.00│ 327154.66│ 327736.83│ 329884.18│ 329707.86│
│盈余公积 │ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│
│未分配利润 │ -240376.13│ -240962.26│ -242336.93│ -243401.69│ -235023.31│ -232913.02│
│少数股东权益 │ 1541.39│ 1737.52│ 1800.11│ 1662.50│ 1238.77│ -202.23│
│股东权益合计 │ 168616.99│ 167482.59│ 167245.83│ 166639.41│ 177009.12│ 177521.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191401.34│ 310193.40│ 333232.35│ 288904.67│ 273845.29│ 231331.90│
│营业成本 │ 142219.38│ 236170.23│ 269419.65│ 230127.36│ 207054.03│ 187789.14│
│营业税金及附加 │ 1329.71│ 1959.44│ 1779.97│ 1557.63│ 1882.27│ 1656.85│
│销售费用 │ 19227.33│ 30962.84│ 27125.90│ 30667.02│ 22846.82│ 31781.05│
│财务费用 │ 721.06│ 2249.75│ 2605.61│ 3021.19│ 3754.59│ 5511.02│
│管理费用 │ 12912.54│ 23563.20│ 22556.33│ 25548.63│ 32881.89│ 35669.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.97│ 49.60│ 139.26│ 161.49│ ---│ ---│
│投资收益 │ 592.65│ -626.70│ 4111.81│ 24135.91│ 4596.72│ 1744.59│
│营业利润 │ 2794.78│ -14282.81│ -27946.51│ -7539.89│ -23395.77│ -262284.31│
│营业外收入 │ 187.60│ 611.21│ 467.79│ 821.44│ 340.47│ 81.84│
│营业外支出 │ 47.24│ 370.48│ 609.26│ 407.38│ 511.59│ 125.72│
│利润总额 │ 2935.13│ -14042.08│ -28087.98│ -7125.83│ -23566.88│ -262328.18│
│所得税 │ 696.45│ 3029.60│ 1642.71│ 1373.09│ 1759.65│ 860.36│
│净利润 │ 2238.68│ -17071.68│ -29730.68│ -8498.92│ -25326.53│ -263188.55│
│归属母公司净利润 │ 3025.55│ -12782.99│ -29232.03│ -9980.65│ -28007.24│ -264289.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191401.34│ 125009.53│ 50570.22│ 310193.40│ 210941.22│ 139936.16│
│营业成本 │ 142219.38│ 92438.31│ 37620.64│ 236170.23│ 156416.76│ 102847.67│
│营业税金及附加 │ 1329.71│ 908.00│ 315.71│ 1959.44│ 1204.84│ 818.46│
│销售费用 │ 19227.33│ 12481.58│ 5518.41│ 30962.84│ 23889.86│ 15383.04│
│财务费用 │ 721.06│ 375.70│ 241.77│ 2249.75│ 1956.94│ 1286.47│
│管理费用 │ 12912.54│ 8398.89│ 3437.16│ 23563.20│ 16936.38│ 11593.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.97│ -24.75│ -19.03│ 49.60│ -107.65│ -109.30│
│投资收益 │ 592.65│ 133.09│ 977.51│ -626.70│ -126.22│ 156.21│
│营业利润 │ 2794.78│ 2236.26│ 991.13│ -14282.81│ -6220.03│ -2742.59│
│营业外收入 │ 187.60│ 136.68│ 45.35│ 611.21│ 585.70│ 531.96│
│营业外支出 │ 47.24│ 40.64│ 33.34│ 370.48│ 399.86│ 117.17│
│利润总额 │ 2935.13│ 2332.31│ 1003.14│ -14042.08│ -6034.19│ -2327.79│
│所得税 │ 696.45│ 475.19│ 145.32│ 3029.60│ 697.17│ 912.53│
│净利润 │ 2238.68│ 1857.12│ 857.82│ -17071.68│ -6731.36│ -3240.32│
│归属母公司净利润 │ 3025.55│ 2439.42│ 1064.76│ -12782.99│ -4392.50│ -2282.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197052.78│ 316350.25│ 313255.62│ 364165.98│ 310486.16│ 340916.33│
│经营活动现金流出 │ 203469.73│ 313909.56│ 323026.36│ 366194.16│ 316209.03│ 342733.11│
│经营活动现金流量净额│ -6416.95│ 2440.69│ -9770.75│ -2028.18│ -5722.86│ -1816.79│
│投资活动现金流入 │ 107646.52│ 15381.39│ 34310.77│ 54085.53│ 70593.93│ 54733.74│
│资本性支出 │ 1272.03│ 5061.40│ 5485.54│ 10620.04│ 12389.70│ 18040.94│
│投资活动现金流出 │ 101913.63│ 6437.70│ 7682.54│ 78855.91│ 13432.15│ 136614.74│
│投资活动现金流量净额│ 5732.89│ 8943.68│ 26628.23│ -24770.38│ 57161.78│ -81881.00│
│筹资活动现金流入 │ 41133.72│ 40815.12│ 49327.52│ 133470.54│ 98985.63│ 173813.15│
│筹资活动现金流出 │ 40729.84│ 53226.70│ 72310.44│ 97204.80│ 171598.69│ 106146.16│
│筹资活动现金流量净额│ 403.88│ -12411.58│ -22982.92│ 36265.74│ -72613.06│ 67666.99│
│汇率变动对现金的影响│ 10.07│ -53.74│ 16.75│ -94.43│ -158.63│ -4.90│
│现金及等价物净增加额│ -270.11│ -1080.95│ -6108.69│ 9372.
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