财务分析☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1064.76│ -12782.99│ -4392.50│ -2282.20│
│净利润增长率(%) │ 149.78│ 56.25│ 50.57│ 62.64│
│扣非净利润(万) │ -477.39│ -15760.61│ -5895.32│ -3176.82│
│营业总收入(万元) │ 50570.22│ 310193.40│ 210941.22│ 139936.16│
│总营收同比增长率(%) │ -11.50│ -6.91│ -7.71│ -4.28│
│加权净资产收益率(%) │ 0.64│ -7.75│ -2.48│ -1.28│
│资产负债比率(%) │ 64.10│ 69.38│ 67.52│ 67.05│
│净利润现金含量(%) │ -1011.28│ -19.09│ 723.21│ 1204.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1600│ -0.0600│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0061│ -0.2000│ -0.0756│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0136│ -0.1638│ -0.0563│ -0.0292│
│每股资本公积金(元) │ 4.1930│ 4.2004│ 4.2280│ 4.2257│
│每股未分配利润(元) │ -3.1059│ -3.1196│ -3.0122│ -2.9851│
│每股净资产(元) │ 2.1204│ 2.1144│ 2.2528│ 2.2778│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1380│ 0.0313│ -0.4071│ -0.3523│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2138.98│ -29232.03│ -8886.71│ -6109.47│
│归母净利(调整后:万) │ -2138.98│ -29219.91│ -8886.71│ -6109.47│
│净利润增长率(%) │ 36.23│ -192.89│ -167.76│ -128.38│
│扣非净利润(万) │ -2908.35│ -37521.26│ -13080.93│ -9918.04│
│营业总收(未调整:万) │ 57144.36│ 333232.35│ 228554.59│ 146193.27│
│营业总收(调整后:万) │ 57144.36│ 333232.35│ 228554.59│ 146193.27│
│总营收同比增长率(%) │ 12.04│ 15.34│ 26.80│ 33.64│
│加权净资产收益率(%) │ -1.20│ -15.05│ -4.35│ -2.97│
│资产负债比率(%) │ 66.30│ 66.73│ 66.15│ 64.32│
│净利润现金含量(%) │ 785.18│ 33.42│ 245.98│ 739.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.3700│ -0.1100│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0373│ -0.4800│ -0.1677│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0274│ -0.3747│ -0.1139│ -0.0783│
│每股资本公积金(元) │ 4.2228│ 4.2209│ 4.2165│ 4.2165│
│每股未分配利润(元) │ -2.9833│ -2.9559│ -2.6951│ -2.6595│
│每股净资产(元) │ 2.2764│ 2.3018│ 2.5619│ 2.5975│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2153│ -0.1252│ -0.2802│ -0.5789│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.28│ 1.33│ 1.32│
│速动比率 │ 1.02│ 0.92│ 0.92│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.10│ 69.38│ 67.52│ 67.05│
│产权比率 │ 1.81│ 2.29│ 2.09│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ -4.12│ 0.73│ -9.83│ -8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.36│ 1.37│ 1.41│
│速动比率 │ 0.96│ 1.00│ 0.98│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 66.30│ 66.73│ 66.15│ 64.32│
│产权比率 │ 2.11│ 2.15│ 2.09│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ -5.10│ -2.87│ -5.89│ -13.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.97│ 1.35│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.93│ 1.23│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 8.86│ 6.14│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.55│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 2.15│ 1.48│ 0.98│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.99│ 1.26│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.68│ 0.44│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 9.50│ 6.54│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.54│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.64│ -7.75│ -2.50│ -1.28│
│销售毛利率 │ 25.61│ 23.86│ 25.85│ 26.50│
│营业利润率 │ 1.96│ -4.60│ -2.95│ -1.96│
│销售净利率 │ 1.70│ -5.50│ -3.19│ -2.32│
│总资产净利率 │ 0.21│ -2.28│ -0.78│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.20│ -16.28│ -4.45│ -3.01│
│销售毛利率 │ 25.61│ 19.15│ 18.91│ 18.12│
│营业利润率 │ -4.36│ -8.39│ -3.35│ -3.67│
│销售净利率 │ -4.63│ -8.92│ -3.57│ -3.77│
│总资产净利率 │ -0.37│ -4.77│ -1.39│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.50│ -6.91│ -7.71│ -4.28│
│营业利润增长率 │ 139.80│ 48.89│ 18.69│ 48.84│
│净利润增长率 │ 149.78│ 56.25│ 50.57│ 62.64│
│净资产增长率 │ 0.28│ -8.15│ -2.13│ -1.04│
│总资产增长率 │ -14.39│ -5.94│ -5.82│ -6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.04│ 15.34│ 26.80│ 33.64│
│营业利润增长率 │ 19.28│ -270.65│ -156.37│ -124.55│
│净利润增长率 │ 36.23│ -192.89│ -167.76│ -128.38│
│净资产增长率 │ -1.10│ -13.99│ -4.26│ -2.93│
│总资产增长率 │ -2.23│ -10.58│ -2.42│ -6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付货款增加 │ 56189.62│ 82069.61│ -31.53│
│交易性金融资│本期公司赎回银行│ 12955.84│ 34709.49│ -62.67│
│产 │理财 │ │ │ │
│应收票据 │公司背书转让未到│ 21421.36│ 13260.87│ 61.54│
│ │期的承兑汇票增加│ │ │ │
│ │，重分类至本科目│ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 11917.80│ 18783.75│ -36.55│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置子公司股│ 34454.85│ 25287.19│ 36.25│
│ │权转为参股公司 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期 │ 53228.20│ 79337.56│ -32.91│
│应交税费 │支付年初税款 │ 1721.29│ 4076.86│ -57.78│
│营业成本 │本期收入和原材料│ 156416.76│ 185329.38│ -15.60│
│ │人工等成本较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费、│ 23889.86│ 19160.95│ 24.68│
│ │市场拓展费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司持续加大│ 18839.92│ 15521.39│ 21.38│
│ │研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2865.08│ 4741.69│ -39.58│
│ │贴同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司股│ -126.22│ -502.16│ 74.87│
│ │权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司加大应收│ 79.96│ -145.49│ 154.96│
│ │账款管理销售回款│ │ │ │
│ │增加导致坏账损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -530.97│ -2379.31│ 77.68│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -96.75│ -40.15│ -140.98│
│经营活动产生│本期公司支付的采│ -31767.12│ -21859.50│ -45.32│
│的现金流量净│购付现资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 15689.96│ 27060.98│ -42.02│
│的现金流量净│较去年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行贷款│ 1290.20│ 2024.06│ -36.26│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64858.26│ 82069.61│ -20.97│
│应收款项 │--- │ 143039.71│ 156941.34│ -8.86│
│合同资产 │--- │ 8824.38│ 9350.91│ -5.63│
│存货 │--- │ 123118.60│ 122822.76│ 0.24│
│投资性房地产│--- │ 22608.07│ 23138.11│ -2.29│
│长期股权投资│本期处置控股子公│ 41400.59│ 25287.19│ 63.72│
│ │司丧失控制权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 33814.29│ 34918.35│ -3.16│
│在建工程 │--- │ 623.16│ 197.92│ 214.85│
│使用权资产 │--- │ 2816.27│ 2518.06│ 11.84│
│短期借款 │--- │ 50860.20│ 48496.38│ 4.87│
│合同负债 │--- │ 67919.92│ 66694.25│ 1.84│
│长期借款 │--- │ 17000.00│ 17500.00│ -2.86│
│租赁负债 │--- │ 1607.52│ 1347.01│ 19.34│
│营业收入 │--- │ 139936.16│ 146193.27│ -4.28│
│营业成本 │本期营业收入减少│ 102847.67│ 119706.05│ -14.08│
│ │相应营业成本减少│ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费、│ 15383.04│ 12337.82│ 24.68│
│ │市场开拓等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期辞退福利及其│ 11593.93│ 8781.57│ 32.03│
│ │他增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1286.47│ 1157.34│ 11.16│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ 912.53│ 240.78│ 278.99│
│ │产减少，相应递延│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12611.43│ 10328.46│ 22.10│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -27488.31│ -45165.50│ 39.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ 11725.31│ 33163.90│ -64.64│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行贷款│ 2225.91│ -4426.31│ 150.29│
│的现金流量净│的金额大于归还借│ │ │ │
│额 │款的金额 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和筹│ -13655.77│ -16376.30│ 16.61│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额均增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52344.03│ 67501.53│ 56189.62│ 64858.26│
│存货 │ 84973.15│ 122168.30│ 131615.38│ 123118.60│
│应收账款 │ 133874.60│ 157503.86│ 155685.63│ 143039.71│
│其他应收款 │ 12201.06│ 10523.67│ 12435.41│ 12386.81│
│流动资产合计 │ 352677.48│ 428197.81│ 428279.28│ 415930.90│
│长期股权投资 │ 35797.57│ 33999.06│ 34454.85│ 41400.59│
│固定资产净额 │ 32408.44│ 35099.34│ 33831.93│ 33814.29│
│无形资产 │ 8643.82│ 9058.34│ 9921.12│ 10127.16│
│非流动资产合计 │ 113240.03│ 116057.25│ 116664.41│ 122894.70│
│资产总计 │ 465917.51│ 544255.06│ 544943.68│ 538825.60│
│流动负债 │ 261678.25│ 334482.36│ 323033.42│ 316365.68│
│非流动负债 │ 36993.42│ 43133.29│ 44901.14│ 44938.70│
│负债合计 │ 298671.67│ 377615.65│ 367934.56│ 361304.38│
│实收资本 │ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│
│资本公积金 │ 327154.66│ 327736.83│ 329884.18│ 329707.86│
│盈余公积 │ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│
│未分配利润 │ -242336.93│ -243401.69│ -235023.31│ -232913.02│
│少数股东权益 │ 1800.11│ 1662.50│ 1238.77│ -202.23│
│股东权益合计 │ 167245.83│ 166639.41│ 177009.12│ 177521.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81012.47│ 82069.61│ 83952.18│ 60438.88│
│存货 │ 135040.04│ 122822.76│ 147087.28│ 143151.53│
│应收账款 │ 152635.95│ 156941.34│ 154249.71│ 144316.89│
│其他应收款 │ 12945.98│ 10224.14│ 12919.83│ 13543.87│
│流动资产合计 │ 452390.68│ 464542.29│ 509475.68│ 481236.07│
│长期股权投资 │ 24641.64│ 25287.19│ 27846.88│ 28404.37│
│固定资产净额 │ 35018.54│ 34918.35│ 34742.34│ 34807.64│
│无形资产 │ 10544.87│ 10529.01│ 10854.49│ 11237.77│
│非流动资产合计 │ 113319.10│ 114044.07│ 121914.48│ 124841.48│
│资产总计 │ 565709.78│ 578586.36│ 631390.17│ 606077.56│
│流动负债 │ 329644.11│ 340647.58│ 371440.17│ 341768.27│
│非流动负债 │ 45439.66│ 45418.68│ 46190.96│ 48059.78│
│负债合计 │ 375083.77│ 386066.26│ 417631.13│ 389828.04│
│实收资本 │ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│ 78024.22│
│资本公积金 │ 329482.11│ 329331.10│ 328991.52│ 328991.52│
│盈余公积 │ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│ 3324.44│
│未分配利润 │ -232769.80│ -230630.82│ -210285.49│ -207508.26│
│少数股东权益 │ 13013.99│ 12925.54│ 13867.63│ 13579.14│
│股东权益合计 │ 190626.01│ 192520.10│ 213759.04│ 216249.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50570.22│ 310193.40│ 210941.22│ 139936.16│
│营业成本 │ 37620.64│ 236170.23│ 156416.76│ 102847.67│
│营业税金及附加 │ 315.71│ 1959.44│ 1204.84│ 818.46│
│销售费用 │ 5518.41│ 30962.84│ 23889.86│ 15383.04│
│财务费用 │ 241.77│ 2249.75│ 1956.94│ 1286.47│
│管理费用 │ 3437.16│ 23563.20│ 16936.38│ 11593.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.03│ 49.60│ -107.65│ -109.30│
│投资收益 │ 977.51│ -626.70│ -126.22│ 156.21│
│营业利润 │ 991.13│ -14282.81│ -6220.03│ -2742.59│
│营业外收入 │ 45.35│ 611.21│ 585.70│ 531.96│
│营业外支出 │ 33.34│ 370.48│ 399.86│ 117.17│
│利润总额 │ 1003.14│ -14042.08│ -6034.19│ -2327.79│
│所得税 │ 145.32│ 3029.60│ 697.17│ 912.53│
│净利润 │ 857.82│ -17071.68│ -6731.36│ -3240.32│
│归属母公司净利润 │ 1064.76│ -12782.99│ -4392.50│ -2282.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57144.36│ 333232.35│ 228554.59│ 146193.27│
│营业成本 │ 42508.57│ 269419.65│ 185329.38│ 119706.05│
│营业税金及附加 │ 374.79│ 1779.97│ 1127.87│ 684.72│
│销售费用 │ 6608.70│ 27125.90│ 19160.95│ 12337.82│
│财务费用 │ 596.44│ 2605.61│ 2129.04│ 1157.34│
│管理费用 │ 4958.71│ 22556.33│ 14472.73│ 8781.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -120.85│ 139.26│ -137.75│ -139.37│
│投资收益 │ 51.55│ 4111.81│ -502.16│ -36.69│
│营业利润 │ -2490.07│ -27946.51│ -7649.93│ -5360.41│
│营业外收入 │ 160.73│ 467.79│ 356.78│ 204.36│
│营业外支出 │ 30.29│ 609.26│ 145.47│ 109.48│
│利润总额 │ -2359.63│ -28087.98│ -7438.62│ -5265.53│
│所得税 │ 285.08│ 1642.71│ 716.44│ 240.78│
│净利润 │ -2644.71│ -29730.68│ -8155.05│ -5506.31│
│归属母公司净利润 │ -2138.98│ -29232.03│ -8886.71│ -6109.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56937.34│ 316350.25│ 257542.48│ 168040.08│
│经营活动现金流出 │ 67705.02│ 313909.56│ 289309.59│ 195528.40│
│经营活动现金流量净额│ -10767.68│ 2440.69│ -31767.12│ -27488.31│
│投资活动现金流入 │ 46813.17│ 15381.39│ 71569.25│ 61859.97│
│资本性支出 │ 316.82│ 5061.40│ 2708.99│ 2360.66│
│投资活动现金流出 │ 43060.82│ 6437.70│ 55879.29│ 50134.66│
│投资活动现金流量净额│ 3752.34│ 8943.68│ 15689.96│ 11725.31│
│筹资活动现金流入 │ 7319.00│ 40815.12│ 51379.48│ 31804.48│
│筹资活动现金流出 │ 13366.23│ 53226.70│ 50089.27│ 29578.56│
│筹资活动现金流量净额│ -6047.23│ -12411.58│ 1290.20│ 2225.91│
│汇率变动对现金的影响│ 5.07│ -53.74│ 0.60│ -118.68│
│现金及等价物净增加额│ -13057.50│ -1080.95│ -14786.35│ -13655.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96075.06│ 313255.62│ 252714.91│ 144611.79│
│经营活动现金流出 │ 112869.97│ 323026.36│ 274574.41│ 189777.29│
│经营活动现金流量净额│ -16794.91│ -9770.75│ -21859.50│ -45165.50│
│投资活动现金流入 │ 33165.91│ 34310.77│ 261637.52│ 189183.45│
│资本性支出 │ 2020.33│ 5485.54│ 2286.54│ 1089.55│
│投资活动现金流出 │ 12010.33│ 7682.54│ 234576.54│ 156019.55│
│投资活动现金流量净额│ 21155.58│ 26628.23│ 27060.98│ 33163.90│
│筹资活动现金流入 │ 19777.39│ 49327.52│ 41100.00│ 20390.00│
│筹资活动现金流出 │ 22329.96│ 72310.44│ 39075.94│ 24816.31│
│筹资活动现金流量净额│ -2552.57│ -22982.92│ 2024.06│ -4426.31│
│汇率变动对现金的影响│ -22.69│ 16.75│ 121.58│ 51.61│
│现金及等价物净增加额│ 1785.42│ -6108.69│ 7347.12│ -16376.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57144.36│ 18.42│ -2138.98│ 16.73│
│二季报 │ 82791.81│ 26.69│ -143.22│ 1.12│
│三季报 │ 71005.05│ 22.89│ -2110.29│ 16.51│
│四季报 │ 99252.18│ 32.00│ -8390.50│ 65.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51002.26│ 15.31│ -3354.14│ 11.47│
│二季报 │ 95191.01│ 28.57│ -2755.33│ 9.43│
│三季报 │ 82361.33│ 24.72│ -2777.23│ 9.50│
│四季报 │ 104677.76│ 31.41│ -20345.32│ 69.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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