财务分析☆ ◇300223 北京君正 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 53725.44│ 36841.98│ 22215.51│ 11466.52│
│净利润增长率(%) │ -31.93│ -49.65│ -56.53│ -50.50│
│扣非净利润(万) │ 49143.81│ 34655.91│ 20600.44│ 11052.63│
│营业总收入(万元) │ 453092.57│ 341989.69│ 222131.13│ 106914.69│
│总营收同比增长率(%) │ -16.28│ -18.94│ -20.79│ -24.36│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 3.23│ 1.95│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 7.92│ 8.48│ 8.45│
│净利润现金含量(%) │ 103.89│ 109.27│ 106.47│ -33.37│
│基本每股收益(元) │ 1.1156│ 0.7650│ 0.4613│ 0.2381│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0205│ 0.7196│ 0.4278│ 0.2295│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1156│ 0.7650│ 0.4613│ 0.2381│
│每股资本公积金(元) │ 18.3668│ 18.3669│ 18.3668│ 18.3669│
│每股未分配利润(元) │ 4.9901│ 4.6430│ 4.3393│ 4.1961│
│每股净资产(元) │ 24.4850│ 24.0871│ 24.0384│ 23.4280│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1590│ 0.8360│ 0.4912│ -0.0794│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 78924.36│ 73173.20│ 51100.38│ 23165.81│
│归母净利(调整后:万) │ 78924.36│ 73173.20│ 51100.38│ 23165.81│
│净利润增长率(%) │ -14.79│ 15.18│ 43.94│ 92.42│
│扣非净利润(万) │ 74721.82│ 71687.66│ 49651.37│ 22504.32│
│营业总收(未调整:万) │ 541186.75│ 421919.21│ 280441.31│ 141355.39│
│营业总收(调整后:万) │ 541186.75│ 421919.21│ 280441.31│ 141355.39│
│总营收同比增长率(%) │ 2.61│ 11.23│ 20.06│ 32.37│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 6.81│ 4.83│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 9.36│ 10.01│ 9.16│ 8.83│
│净利润现金含量(%) │ -9.57│ 28.41│ -27.09│ -123.50│
│基本每股收益(元) │ 1.6389│ 1.5195│ 1.0611│ 0.4810│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5516│ 1.4886│ 1.0310│ 0.4673│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6389│ 1.5195│ 1.0611│ 0.4810│
│每股资本公积金(元) │ 18.3668│ 18.4046│ 18.3721│ 18.3669│
│每股未分配利润(元) │ 3.9579│ 3.8446│ 3.3862│ 2.9961│
│每股净资产(元) │ 23.3051│ 23.2822│ 22.4831│ 21.7658│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1568│ 0.4317│ -0.2875│ -0.5941│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.67│ 8.05│ 7.54│ 7.28│
│速动比率 │ 6.60│ 5.50│ 5.08│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 7.16│ 7.92│ 8.48│ 8.45│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 71.14│ 45.22│ 24.51│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.47│ 6.13│ 6.59│ 7.08│
│速动比率 │ 4.27│ 4.21│ 4.63│ 5.29│
│资产负债比率(%) │ 9.36│ 10.01│ 9.16│ 8.83│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -7.19│ 18.53│ -14.34│ -32.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.86│ 6.87│ 4.30│ 2.04│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.95│ 0.60│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.49│ 0.32│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 11.07│ 8.33│ 5.31│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.22│ 6.36│ 4.14│ 2.16│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.45│ 1.03│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.65│ 0.45│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 14.51│ 11.29│ 7.35│ 3.79│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.56│ 3.18│ 1.92│ 1.02│
│销售毛利率 │ 37.10│ 36.68│ 36.45│ 37.08│
│营业利润率 │ 12.02│ 11.83│ 11.08│ 12.04│
│销售净利率 │ 11.38│ 10.47│ 9.66│ 10.34│
│总资产净利率 │ 4.27│ 2.94│ 1.77│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.03│ 6.53│ 4.72│ 2.21│
│销售毛利率 │ 38.56│ 38.65│ 39.14│ 37.41│
│营业利润率 │ 15.04│ 19.94│ 20.90│ 18.82│
│销售净利率 │ 14.39│ 17.19│ 18.12│ 16.31│
│总资产净利率 │ 6.64│ 6.14│ 4.39│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.28│ -18.94│ -20.79│ -24.36│
│营业利润增长率 │ -33.08│ -51.91│ -58.02│ -51.60│
│净利润增长率 │ -31.93│ -49.65│ -56.53│ -50.50│
│净资产增长率 │ 5.06│ 3.36│ 3.15│ 0.53│
│总资产增长率 │ 2.58│ 1.84│ 2.29│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.61│ 11.23│ 20.06│ 32.37│
│营业利润增长率 │ -12.73│ 27.11│ 63.86│ 100.10│
│净利润增长率 │ -14.79│ 15.18│ 43.94│ 92.42│
│净资产增长率 │ 8.95│ 8.85│ 5.11│ 1.76│
│总资产增长率 │ 9.59│ 10.30│ 5.57│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 31307.25│ 29134.22│ 7.46│
│管理费用 │--- │ 17884.91│ 16611.55│ 7.67│
│财务费用 │报告期内收到的利│ -9270.18│ -6766.30│ -37.01│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 70834.51│ 64162.98│ 10.40│
│投资收益 │报告期内收到的到│ 2118.52│ 1486.58│ 42.51│
│ │期理财产品收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有的理│ 253.01│ 75.60│ 234.68│
│收益 │财产品的公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -7289.30│ -27808.49│ 73.79│
│ │货跌价减值同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 481025.11│ 587347.38│ -18.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 425209.94│ 594898.31│ -28.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│用于支付购买商品│ 55815.17│ -7550.93│ 839.18│
│的现金流量净│接受劳务方面的支│ │ │ │
│额 │出减少致经营活动│ │ │ │
│ │现金流出同比减少│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 309045.60│ 401301.62│ -22.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 310466.89│ 354602.94│ -12.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│用于购买银行理财│ -1421.28│ 46698.68│ -103.04│
│的现金流量净│产品的到期收回减│ │ │ │
│额 │少致投资活动现金│ │ │ │
│ │流入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2340.00│ 2400.00│ -2.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5617.00│ 10161.85│ -44.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -3277.00│ -7761.85│ 57.78│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 52658.06│ 53951.24│ -2.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 392727.11│ 340075.06│ 15.48│
│应收款项 │--- │ 40334.88│ 51598.07│ -21.83│
│存货 │--- │ 240478.08│ 230383.67│ 4.38│
│投资性房地产│新增可对外出租办│ 7958.34│ 2866.60│ 177.62│
│ │公楼 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业发生亏损│ 94.11│ 184.98│ -49.13│
│固定资产 │--- │ 45135.21│ 36742.65│ 22.84│
│在建工程 │在建工程完工结转│ 406.72│ 13347.62│ -96.95│
│ │至固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │部分子公司重新签│ 3178.94│ 1473.56│ 115.73│
│ │订经营场地租赁协│ │ │ │
│ │议 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 7487.93│ 12735.62│ -41.20│
│租赁负债 │部分子公司重新签│ 1970.05│ 651.43│ 202.42│
│ │订经营场地租赁协│ │ │ │
│ │议 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 64458.52│ 72085.17│ -10.58│
│交易性金融资│--- │ 39386.51│ 35060.68│ 12.34│
│产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 300778.43│ 300778.43│ 0.00│
│开发支出 │研发项目结转至无│ 4665.53│ 8269.00│ -43.58│
│ │形资产 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款进入回│ 22203.93│ 39313.12│ -43.52│
│ │收期 │ │ │ │
│其他权益工具│投资增加 │ 42781.29│ 32561.67│ 31.39│
│投资 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 90998.00│ 35060.68│ 159.54│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │支付生产及采购费│ 16162.57│ 5421.47│ 198.12│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到应收出口退税│ 283.17│ 10189.75│ -97.22│
│ │款 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁款项已陆│ 26435.01│ 39313.12│ -32.76│
│ │续开始收回 │ │ │ │
│长期股权投资│依据被投资企业当│ 66.49│ 184.98│ -64.06│
│ │期经营情况确认投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│投资性房地产│在建工程完工结转│ 7861.88│ 2866.60│ 174.26│
│在建工程 │在建工程完工结转│ ---│ 13347.62│ -100.00│
│ │至固定资产和投资│ │ │ │
│ │性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 806.43│ 1473.56│ -45.27│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 47.25│ 312.37│ -84.87│
│合同负债 │客户预付货款已交│ 8501.27│ 12735.62│ -33.25│
│ │付结算 │ │ │ │
│应交税费 │计提当期应交所得│ 3274.66│ 1101.49│ 197.29│
│ │税及其他税费 │ │ │ │
│一年内到期的│经营租赁产生的一│ 478.72│ 839.03│ -42.94│
│非流动负债 │年内租赁负债已结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│其他流动负债│计提进口货物关税│ 407.12│ 232.72│ 74.94│
│租赁负债 │经营租赁负债已结│ 311.09│ 651.43│ -52.25│
│ │转 │ │ │ │
│税金及附加 │计提附加税 │ 678.26│ 487.64│ 39.09│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1021.25│ 2635.40│ -61.25│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │收到的到期理财产│ 408.53│ 1174.41│ -65.21│
│ │品收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品当期│ 1023.46│ 40.70│ 2414.78│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -4249.94│ -7679.91│ 44.66│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -5.41│ 34.34│ -115.75│
│ │置损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报废支出增加 │ 20.32│ 6.59│ 208.47│
│所得税费用 │利润下降致所得税│ 4726.03│ 11724.18│ -59.69│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 40257.57│ 20790.57│ 93.63│
│的现金流量净│务支付的现金方面│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -54847.20│ 61368.52│ -189.37│
│的现金流量净│金和取得投资收益│ │ │ │
│额 │收到的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -2230.93│ -7289.75│ 69.40│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 392727.11│ 326231.17│ 356810.44│ 327385.74│
│存货 │ 240478.08│ 226931.75│ 237761.33│ 235190.63│
│应收账款 │ 40334.88│ 47942.54│ 51789.74│ 53108.68│
│其他应收款 │ 28403.85│ 283.17│ 10168.11│ 9680.80│
│流动资产合计 │ 758301.16│ 716223.47│ 727816.21│ 680758.44│
│长期股权投资 │ 94.11│ 66.49│ 149.36│ 144.58│
│固定资产净额 │ 45135.21│ 45362.13│ 46905.65│ 35185.70│
│无形资产 │ 64458.52│ 68576.99│ 69364.74│ 70638.95│
│非流动资产合计 │ 515901.53│ 548786.22│ 542772.70│ 555136.46│
│资产总计 │ 1274202.69│ 1265009.69│ 1270588.91│ 1235894.90│
│流动负债 │ 78459.65│ 89024.64│ 96508.64│ 93509.66│
│非流动负债 │ 12790.75│ 11125.99│ 11289.65│ 10976.71│
│负债合计 │ 91250.40│ 100150.63│ 107798.29│ 104486.38│
│实收资本 │ 48156.99│ 48156.99│ 48156.99│ 48156.99│
│资本公积金 │ 884492.22│ 884492.22│ 884492.22│ 884492.22│
│盈余公积 │ 5354.11│ 5183.76│ 5183.76│ 5183.76│
│未分配利润 │ 240305.88│ 223592.75│ 208966.28│ 202069.86│
│少数股东权益 │ 3829.91│ 4897.78│ 5175.60│ 3187.56│
│股东权益合计 │ 1182952.30│ 1164859.06│ 1162790.62│ 1131408.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 340075.06│ 353513.10│ 306484.27│ 272098.72│
│存货 │ 230383.67│ 215531.73│ 189261.31│ 159577.40│
│应收账款 │ 51598.07│ 66831.82│ 69797.69│ 65350.67│
│其他应收款 │ 10189.75│ 11339.80│ 10597.14│ 46888.65│
│流动资产合计 │ 679509.05│ 687749.36│ 636113.55│ 629499.09│
│长期股权投资 │ 184.98│ 142.97│ 180.17│ 189.23│
│固定资产净额 │ 36742.65│ 36930.41│ 38455.81│ 36827.32│
│无形资产 │ 72085.17│ 76148.11│ 73212.02│ 74493.44│
│非流动资产合计 │ 562674.61│ 562540.51│ 560473.96│ 522382.71│
│资产总计 │ 1242183.66│ 1250289.87│ 1196587.52│ 1151881.81│
│流动负债 │ 105072.11│ 112231.80│ 96550.18│ 88924.04│
│非流动负债 │ 11209.53│ 12911.40│ 13000.90│ 12732.39│
│负债合计 │ 116281.63│ 125143.21│ 109551.08│ 101656.43│
│实收资本 │ 48156.99│ 48156.99│ 48156.99│ 48156.99│
│资本公积金 │ 884492.22│ 886309.73│ 884747.01│ 884492.22│
│盈余公积 │ 5183.76│ 5070.98│ 5070.98│ 5070.98│
│未分配利润 │ 190602.39│ 185142.50│ 163069.69│ 144284.94│
│少数股东权益 │ 3600.87│ 3947.11│ 4319.20│ 2047.81│
│股东权益合计 │ 1125902.03│ 1125146.66│ 1087036.44│ 1050225.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 453092.57│ 341989.69│ 222131.13│ 106914.69│
│营业成本 │ 285000.05│ 216543.28│ 141161.56│ 67270.01│
│营业税金及附加 │ 1007.25│ 678.26│ 338.99│ 131.61│
│销售费用 │ 31307.25│ 23733.65│ 16368.61│ 7966.48│
│财务费用 │ -9270.18│ -5395.99│ -2710.16│ -1969.40│
│管理费用 │ 17884.91│ 13547.07│ 8660.84│ 4305.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 253.01│ 1023.46│ 567.20│ 118.63│
│投资收益 │ 2118.52│ 408.53│ 433.17│ 238.56│
│营业利润 │ 54450.91│ 40457.59│ 24603.60│ 12876.08│
│营业外收入 │ 114.05│ 87.65│ 35.18│ 18.39│
│营业外支出 │ 44.47│ 20.32│ 6.00│ 0.96│
│利润总额 │ 54520.49│ 40524.92│ 24632.78│ 12893.51│
│所得税 │ 2948.05│ 4726.03│ 3182.54│ 1840.29│
│净利润 │ 51572.44│ 35798.89│ 21450.24│ 11053.22│
│归属母公司净利润 │ 53725.44│ 36841.98│ 22215.51│ 11466.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 541186.75│ 421919.21│ 280441.31│ 141355.39│
│营业成本 │ 332513.76│ 258850.60│ 170678.66│ 88469.07│
│营业税金及附加 │ 665.76│ 487.64│ 307.81│ 159.64│
│销售费用 │ 29134.22│ 21357.69│ 13760.22│ 6825.48│
│财务费用 │ -6766.30│ -4627.45│ -2598.38│ -995.29│
│管理费用 │ 16611.55│ 11501.33│ 7040.64│ 3811.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 75.60│ 40.70│ 9.43│ 0.42│
│投资收益 │ 1486.58│ 1174.41│ 802.36│ 317.79│
│营业利润 │ 81372.92│ 84129.26│ 58604.29│ 26605.39│
│营业外收入 │ 145.89│ 114.00│ 104.78│ 19.07│
│营业外支出 │ 19.27│ 6.59│ 4.22│ 1.67│
│利润总额 │ 81499.54│ 84236.67│ 58704.85│ 26622.79│
│所得税 │ 3605.86│ 11724.18│ 7893.08│ 3564.15│
│净利润 │ 77893.68│ 72512.49│ 50811.77│ 23058.63│
│归属母公司净利润 │ 78924.36│ 73173.20│ 51100.38│ 23165.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 481025.11│ 369291.15│ 230214.67│ 113607.75│
│经营活动现金流出 │ 425209.94│ 329033.58│ 206560.81│ 117433.78│
│经营活动现金流量净额│ 55815.17│ 40257.57│ 23653.87│ -3826.03│
│投资活动现金流入 │ 309045.60│ 205232.08│ 180839.98│ 83694.16│
│资本性支出 │ 10402.49│ 8275.60│ 6721.17│ 4450.53│
│投资活动现金流出 │ 310466.89│ 260079.28│ 190798.06│ 91517.96│
│投资活动现金流量净额│ -1421.28│ -54847.20│ -9958.08│ -7823.80│
│筹资活动现金流入 │ 2340.00│ 2340.00│ 2340.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5617.00│ 4570.93│ 4541.63│ 267.30│
│筹资活动现金流量净额│ -3277.00│ -2230.93│ -2201.63│ -267.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1541.17│ 2984.42│ 5249.79│ -757.87│
│现金及等价物净增加额│ 52658.06│ -13836.15│ 16743.94│ -12675.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 587347.38│ 447612.68│ 294225.55│ 148675.15│
│经营活动现金流出 │ 594898.31│ 426822.11│ 308070.88│ 177285.79│
│经营活动现金流量净额│ -7550.93│ 20790.57│ -13845.33│ -28610.64│
│投资活动现金流入 │ 401301.62│ 351054.17│ 235652.76│ 121241.44│
│资本性支出 │ 13927.94│ 9685.65│ 5187.72│ 1010.21│
│投资活动现金流出 │ 354602.94│ 289685.65│ 187287.72│ 111010.21│
│投资活动现金流量净额│ 46698.68│ 61368.52│ 48365.04│ 10231.23│
│筹资活动现金流入 │ 2400.00│ 2400.00│ 2400.00│ 5500.00│
│筹资活动现金流出 │ 10161.85│ 9689.75│ 9658.79│ 308.34│
│筹资活动现金流量净额│ -7761.85│ -7289.75│ -7258.79│ 5191.66│
│汇率变动对现金的影响│ 22565.34│ -7466.69│ -7601.22│ -6565.12│
│现金及等价物净增加额│ 53951.24│ 67402.65│ 19659.70│ -19752.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106914.69│ 23.60│ 11466.52│ 21.34│
│二季报 │ 115216.44│ 25.43│ 10748.98│ 20.01│
│三季报 │ 119858.56│ 26.45│ 14626.47│ 27.22│
│四季报 │ 111102.87│ 24.52│ 16883.46│ 31.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141355.39│ 26.12│ 23165
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