财务分析☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22795.35│ 9234.02│ 44750.52│ 40411.08│ 26504.13│ 13303.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 44750.52│ 40410.48│ 26504.13│ 13303.98│
│净利润增长率(%) │ 20.46│ -79.37│ 10.74│ 52.47│ 99.22│ 42.86│
│扣非净利润(万) │ 20726.98│ 6013.19│ 38477.91│ 38347.37│ 25481.05│ 11136.22│
│营业总收(未调整:万) │ 497314.92│ 553914.97│ 587374.77│ 631901.68│ 336971.74│ 195394.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 587374.77│ 631901.68│ 336971.74│ 195394.03│
│总营收同比增长率(%) │ 30.54│ -5.70│ -7.05│ 87.52│ 72.46│ 8.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 2.43│ 12.09│ 13.29│ 9.94│ 5.16│
│资产负债比率(%) │ 41.63│ 54.53│ 53.21│ 58.65│ 44.53│ 33.33│
│净利润现金含量(%) │ -99.80│ 355.19│ 159.82│ 57.29│ 134.47│ 215.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1100│ 0.5500│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2227│ 0.0700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2449│ 0.1102│ 0.5456│ 0.4927│ 0.3231│ 0.1622│
│每股资本公积金(元) │ 2.9340│ 1.8148│ 1.5817│ 1.5611│ 1.5185│ 1.4479│
│每股未分配利润(元) │ 1.2618│ 1.3285│ 1.4526│ 1.1244│ 0.6895│ 0.6036│
│每股净资产(元) │ 5.4384│ 4.4070│ 4.3508│ 3.9810│ 3.4015│ 3.1844│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2444│ 0.3915│ 0.8719│ 0.2823│ 0.4345│ 0.3491│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22795.35│ 11310.26│ 6948.68│ 9234.02│ 18923.11│ 14958.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18923.11│ 14958.87│
│净利润增长率(%) │ 20.46│ -24.39│ -10.94│ -79.37│ -48.53│ -37.94│
│扣非净利润(万) │ 20726.98│ 9913.80│ 6336.29│ 6013.19│ 17046.66│ 12972.20│
│营业总收(未调整:万) │ 497314.92│ 305743.74│ 145882.39│ 553914.97│ 380971.83│ 253901.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 380971.83│ 253901.54│
│总营收同比增长率(%) │ 30.54│ 20.42│ 24.38│ -5.70│ -17.67│ -19.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 2.84│ 1.74│ 2.43│ 4.87│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 41.63│ 54.50│ 55.89│ 54.53│ 51.20│ 51.20│
│净利润现金含量(%) │ -99.80│ -266.36│ -339.91│ 355.19│ 12.31│ -119.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1400│ 0.0800│ 0.1100│ 0.2300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2227│ 0.1200│ 0.0756│ 0.0700│ 0.2078│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2449│ 0.1350│ 0.0829│ 0.1102│ 0.2307│ 0.1824│
│每股资本公积金(元) │ 2.9340│ 1.8148│ 1.8148│ 1.8148│ 1.5817│ 1.5817│
│每股未分配利润(元) │ 1.2618│ 1.2648│ 1.4115│ 1.3285│ 1.4836│ 1.4353│
│每股净资产(元) │ 5.4384│ 4.3468│ 4.4917│ 4.4070│ 4.3250│ 4.2908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2444│ -0.3596│ -0.2819│ 0.3915│ 0.0284│ -0.2171│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.81│ 1.79│ 1.90│ 1.68│ 1.68│ 2.32│
│速动比率 │ 1.28│ 1.29│ 1.41│ 1.27│ 1.12│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 41.63│ 54.53│ 53.21│ 58.65│ 44.53│ 33.33│
│产权比率 │ 0.72│ 1.21│ 1.15│ 1.44│ 0.81│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.09│ 0.23│ 0.06│ 0.17│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.75│ 1.71│ 1.79│ 2.01│ 1.99│
│速动比率 │ 1.28│ 1.22│ 1.22│ 1.29│ 1.43│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 41.63│ 54.50│ 55.89│ 54.53│ 51.20│ 51.20│
│产权比率 │ 0.72│ 1.21│ 1.28│ 1.21│ 1.06│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.09│ -0.06│ 0.09│ 0.01│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 4.11│ 4.35│ 5.75│ 5.54│ 3.73│
│存货周转率 │ 2.43│ 2.93│ 3.03│ 3.79│ 2.82│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.90│ 0.93│ 1.23│ 1.06│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 3.24│ 3.98│ 5.77│ 4.84│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.65│ 0.68│ 0.90│ 0.74│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.27│ 0.97│ 4.11│ 3.33│ 2.21│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.51│ 0.70│ 2.93│ 2.04│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.50│ 0.23│ 0.90│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.65│ 0.80│ 3.24│ 2.38│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.16│ 0.65│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 2.34│ 11.54│ 11.14│ 9.50│ 5.09│
│销售毛利率 │ 13.32│ 13.55│ 18.09│ 14.39│ 19.58│ 21.75│
│营业利润率 │ 4.57│ 2.97│ 9.49│ 6.85│ 8.74│ 7.04│
│销售净利率 │ 4.65│ 1.62│ 7.63│ 6.44│ 7.91│ 6.81│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.05│ 5.19│ 5.82│ 5.87│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 2.90│ 1.73│ 2.34│ 4.91│ 3.91│
│销售毛利率 │ 13.32│ 12.07│ 13.39│ 13.55│ 16.15│ 16.22│
│营业利润率 │ 4.57│ 3.35│ 4.85│ 2.97│ 5.51│ 6.14│
│销售净利率 │ 4.65│ 3.79│ 4.78│ 1.62│ 4.96│ 5.91│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.33│ 0.78│ 1.05│ 2.31│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.54│ -5.70│ -7.05│ 87.52│ 72.46│ 8.64│
│营业利润增长率 │ 8.29│ -70.52│ 28.66│ 47.15│ 113.94│ 61.56│
│净利润增长率 │ 20.46│ -79.37│ 10.74│ 52.47│ 99.22│ 42.86│
│净资产增长率 │ 28.10│ 1.90│ 6.86│ 30.07│ 6.82│ -0.08│
│总资产增长率 │ -0.37│ 4.75│ -5.68│ 73.95│ 28.33│ 10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.54│ 20.42│ 24.38│ -5.70│ -17.67│ -19.59│
│营业利润增长率 │ 8.29│ -34.24│ -21.36│ -70.52│ -47.58│ -40.48│
│净利润增长率 │ 20.46│ -24.39│ -10.94│ -79.37│ -48.53│ -37.94│
│净资产增长率 │ 28.10│ -1.28│ 1.80│ 1.90│ -0.55│ -1.27│
│总资产增长率 │ -0.37│ -1.27│ 4.92│ 4.75│ -4.66│ -5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主营业务销量增加│ 497314.92│ 380971.83│ 30.54│
│ │；稀土价格上涨 │ │ │ │
│营业成本 │主营业务销量增加│ 431065.74│ 319446.72│ 34.94│
│ │；稀土价格上涨 │ │ │ │
│财务费用 │可转债转股减少利│ 1938.77│ 4061.73│ -52.27│
│ │息支出；汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财金额减少 │ 1475.66│ 2494.38│ -40.84│
│公允价值变动│理财金额减少 │ 302.36│ 591.04│ -48.84│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│回款力度加大，应│ 170.24│ 467.28│ -63.57│
│ │收账款余额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置减少│ -1.74│ -906.52│ 99.81│
│营业外收入 │收到合同补偿款 │ 273.80│ 26.15│ 947.16│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -263.34│ 1959.01│ -113.44│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -22749.29│ 2328.71│ -1076.90│
│的现金流量净│务支付的现金增幅│ │ │ │
│额 │大于销售商品收到│ │ │ │
│ │的现金增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│理财净赎回增加 │ 20934.65│ 1831.19│ 1043.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据回款增加 │ 32590.93│ 23682.39│ 37.62│
│应收款项融资│票据回款增加 │ 82968.55│ 46446.89│ 78.63│
│预付款项 │报告期内预付款项│ 2882.30│ 1785.70│ 61.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末保证金减│ 52.33│ 134.94│ -61.22│
│ │少 │ │ │ │
│开发支出 │开发阶段支出增加│ 2437.33│ 1542.86│ 57.97│
│应付账款 │应付款项增加 │ 126223.49│ 94480.88│ 33.60│
│合同负债 │预收款项增加 │ 5946.61│ 2393.44│ 148.45│
│应交税费 │报告期末应交增值│ 698.16│ 3891.41│ -82.06│
│ │税款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 7921.83│ 3535.16│ 124.09│
│ │认的应收票据增加│ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 1013.23│ 1649.90│ -38.59│
│ │款额减少 │ │ │ │
│应付债券 │可转债转股，股本│ ---│ 98148.09│ -100.00│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│可转债转股，股本│ 1214.27│ 4206.82│ -71.14│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债转股，股本│ ---│ 25943.79│ -100.00│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │可转债转股，股本│ 273065.13│ 152028.62│ 79.61│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 85442.65│ 97576.78│ -12.44│
│应收款项 │--- │ 120613.79│ 148386.63│ -18.72│
│存货 │--- │ 182302.63│ 173615.64│ 5.00│
│固定资产 │--- │ 190658.70│ 178842.41│ 6.61│
│在建工程 │--- │ 23098.36│ 24021.21│ -3.84│
│使用权资产 │--- │ 1702.27│ 1947.64│ -12.60│
│合同负债 │--- │ 4850.12│ 2393.44│ 102.64│
│租赁负债 │--- │ 1206.90│ 1649.90│ -26.85│
│营业收入 │--- │ 305743.74│ 253901.54│ 20.42│
│营业成本 │--- │ 268850.06│ 212716.55│ 26.39│
│销售费用 │--- │ 1985.17│ 2592.59│ -23.43│
│管理费用 │--- │ 4739.33│ 4548.76│ 4.19│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ 814.57│ 2821.36│ -71.13│
│所得税费用 │随着利润总额的减│ -1204.39│ 518.01│ -332.50│
│ │少，计提的所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 18602.87│ 15764.97│ 18.00│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -30126.16│ -17807.89│ -69.17│
│的现金流量净│务支付的现金增幅│ │ │ │
│额 │大于销售商品收到│ │ │ │
│ │的现金增幅 │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期赎回增加│ 32367.91│ 3888.21│ 732.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的银承保证金│ -10736.89│ -19083.78│ 43.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7038.18│ -32110.22│ 78.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71221.87│ 97576.78│ 100338.55│ 137264.84│ 61714.61│ 51719.44│
│存货 │ 181127.39│ 173615.64│ 153062.56│ 164670.60│ 120439.48│ 71932.39│
│应收票据及应收账款 │ 166570.52│ 172069.02│ 162888.69│ 247475.46│ 106636.36│ 91832.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2882.30│ 1785.70│ 2778.01│ 2232.44│ 1100.79│ 1065.14│
│其他应收款 │ 52.33│ 134.94│ 614.42│ 227.43│ 257.12│ 287.69│
│流动资产合计 │ 616412.85│ 629842.83│ 598422.35│ 671450.24│ 359830.88│ 277145.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 194168.00│ 178842.41│ 162878.52│ 132318.45│ 86892.10│ 52474.56│
│在建工程 │ 18821.46│ 24021.21│ 23951.82│ 25640.13│ 14348.41│ 30239.33│
│无形资产 │ 26967.88│ 28001.47│ 27216.00│ 19607.78│ 20425.08│ 13417.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1822.96│
│非流动资产合计 │ 257863.46│ 247687.17│ 239339.79│ 216502.29│ 150620.96│ 120623.39│
│资产总计 │ 874276.31│ 877530.00│ 837762.14│ 887952.52│ 510451.84│ 397768.73│
│应付票据及应付账款 │ 310469.86│ 327861.53│ 289231.87│ 349211.63│ 179831.53│ 106401.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5946.61│ 2393.44│ 1373.74│ 7459.29│ 11701.44│ 1802.98│
│流动负债 │ 341132.58│ 352485.17│ 315118.36│ 400229.98│ 214689.18│ 119456.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22850.30│ 126025.13│ 130666.77│ 120568.43│ 12634.14│ 13137.20│
│负债合计 │ 363982.88│ 478510.30│ 445785.13│ 520798.41│ 227323.32│ 132593.85│
│实收资本 │ 93070.04│ 83771.25│ 82024.51│ 82021.66│ 82021.66│ 82021.66│
│资本公积金 │ 273065.13│ 152028.62│ 129738.70│ 128040.83│ 124546.65│ 118756.29│
│盈余公积 │ 25365.77│ 25365.77│ 24651.43│ 23231.18│ 18490.98│ 15437.21│
│未分配利润 │ 117440.07│ 111291.18│ 119151.78│ 92221.74│ 56550.87│ 49504.84│
│少数股东权益 │ 4138.26│ 3897.13│ 4211.47│ 4275.75│ 4134.08│ 3986.90│
│归属母公司权益 │ 506155.18│ 395122.57│ 387765.54│ 362878.36│ 278994.44│ 261187.97│
│股东权益合计 │ 510293.43│ 399019.71│ 391977.00│ 367154.11│ 283128.52│ 265174.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71221.87│ 85442.65│ 98369.19│ 97576.78│ 65744.53│ 54909.68│
│存货 │ 181127.39│ 182302.63│ 189983.52│ 173615.64│ 159523.03│ 137507.00│
│应收票据及应收账款 │ 166570.52│ 148616.07│ 184777.06│ 172069.02│ 141610.80│ 149717.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2882.30│ 2745.49│ 2488.57│ 1785.70│ 5058.21│ 4490.44│
│其他应收款 │ 52.33│ 36.90│ 70.24│ 134.94│ 408.04│ 782.83│
│流动资产合计 │ 616412.85│ 604469.36│ 663100.87│ 629842.83│ 553138.54│ 545913.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 194168.00│ 190658.70│ 184946.20│ 178842.41│ 157765.82│ 160919.74│
│在建工程 │ 18821.46│ 23098.36│ 20754.31│ 24021.21│ 30935.44│ 30583.09│
│无形资产 │ 26967.88│ 27314.48│ 27661.08│ 28001.47│ 29004.28│ 27806.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 257863.46│ 261940.68│ 257612.69│ 247687.17│ 245608.48│ 247369.32│
│资产总计 │ 874276.31│ 866410.04│ 920713.56│ 877530.00│ 798747.03│ 793282.74│
│应付票据及应付账款 │ 310469.86│ 319237.01│ 363717.44│ 327861.53│ 243688.28│ 249460.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5946.61│ 4850.12│ 2565.37│ 2393.44│ 3654.89│ 2377.22│
│流动负债 │ 341132.58│ 345302.58│ 387765.08│ 352485.17│ 275538.57│ 274011.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22850.30│ 126866.09│ 126811.69│ 126025.13│ 133455.66│ 132170.08│
│负债合计 │ 363982.88│ 472168.67│ 514576.77│ 478510.30│ 408994.23│ 406181.79│
│实收资本 │ 93070.04│ 83771.45│ 83771.45│ 83771.25│ 82024.57│ 82024.56│
│资本公积金 │ 273065.13│ 152032.23│ 152031.13│ 152028.62│ 129739.63│ 129739.53│
│盈余公积 │ 25365.77│ 25365.77│ 25365.77│ 25365.77│ 24651.43│ 24651.43│
│未分配利润 │ 117440.07│ 105954.98│ 118239.85│ 111291.18│ 121694.60│ 117730.36│
│少数股东权益 │ 4138.26│ 4164.06│ 3916.37│ 3897.13│ 4104.34│ 4263.67│
│归属母公司权益 │ 506155.18│ 390077.32│ 402220.42│ 395122.57│ 385648.46│ 382837.27│
│股东权益合计 │ 510293.43│ 394241.38│ 406136.79│ 399019.71│ 389752.80│ 387100.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 497314.92│ 553914.97│ 587374.77│ 631901.68│ 336971.74│ 195394.03│
│营业总成本 │ 474969.30│ 535292.33│ 535176.00│ 588144.51│ 307837.86│ 184349.40│
│营业税金及附加 │ 1530.57│ 3082.75│ 3295.48│ 1938.64│ 907.61│ 1008.54│
│销售费用 │ 3043.51│ 4661.92│ 5410.19│ 4968.51│ 4157.08│ 3569.51│
│财务费用 │ 1938.77│ 6027.78│ 3923.79│ -158.02│ 1767.01│ 109.05│
│管理费用 │ 7390.86│ 11226.97│ 11480.07│ 9315.02│ 12143.33│ 12593.09│
│资产减值损失 │ -3997.64│ -11377.04│ -5126.78│ -2467.50│ -3075.59│ -849.56│
│公允价值变动净收益 │ 302.36│ 559.03│ 617.90│ 1.45│ 63.74│ 321.90│
│投资收益 │ 1475.66│ 3269.87│ 2218.44│ 659.07│ 1322.96│ 1771.29│
│营业利润 │ 22744.21│ 16428.02│ 55726.35│ 43314.20│ 29435.09│ 13758.27│
│营业外收入 │ 273.80│ 1765.39│ 449.96│ 22.97│ 3.90│ 10.56│
│营业外支出 │ 178.87│ 275.06│ 537.83│ 216.48│ 1408.83│ 163.47│
│利润总额 │ 22839.14│ 17918.34│ 55638.47│ 43120.70│ 28030.17│ 13605.37│
│所得税 │ -263.34│ 8932.65│ 10820.24│ 2435.95│ 1378.87│ 291.38│
│净利润 │ 23102.47│ 8985.69│ 44818.24│ 40684.75│ 26651.30│ 13313.99│
│归属母公司净利润 │ 22795.35│ 9234.02│ 44750.52│ 40411.08│ 26504.13│ 13303.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 497314.92│ 305743.74│ 145882.39│ 553914.97│ 380971.83│ 253901.54│
│营业总成本 │ 474969.30│ 295601.95│ 139924.69│ 535292.33│ 361547.89│ 238829.79│
│营业税金及附加 │ 1530.57│ 1022.77│ 498.53│ 3082.75│ 2130.02│ 1240.16│
│销售费用 │ 3043.51│ 1985.17│ 1129.75│ 4661.92│ 4162.02│ 2592.59│
│财务费用 │ 1938.77│ 814.57│ 462.55│ 6027.78│ 4061.73│ 2821.36│
│管理费用 │ 7390.86│ 4739.33│ 2455.15│ 1122
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