财务分析☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18923.11│ 44750.52│ 40411.08│ 26504.13│ 13303.98│ 9312.37│
│净利润增长率(%) │ -48.53│ 10.74│ 52.47│ 99.22│ 42.86│ 214.18│
│扣非净利润(万) │ 17046.66│ 38477.91│ 38347.37│ 25481.05│ 11136.22│ 8427.87│
│营业总收入(万元) │ 380971.83│ 587374.77│ 631901.68│ 336971.74│ 195394.03│ 179855.84│
│总营收同比增长率(%) │ -17.67│ -7.05│ 87.52│ 72.46│ 8.64│ 7.06│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 12.09│ 13.29│ 9.94│ 5.16│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 53.21│ 58.65│ 44.53│ 33.33│ 26.53│
│净利润现金含量(%) │ 12.31│ 159.82│ 57.29│ 134.47│ 215.25│ 69.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.5500│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2078│ 0.4700│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2307│ 0.5456│ 0.4927│ 0.3231│ 0.1622│ 0.1135│
│每股资本公积金(元) │ 1.5817│ 1.5817│ 1.5611│ 1.5185│ 1.4479│ 1.5180│
│每股未分配利润(元) │ 1.4836│ 1.4526│ 1.1244│ 0.6895│ 0.6036│ 0.6643│
│每股净资产(元) │ 4.3250│ 4.3508│ 3.9810│ 3.4015│ 3.1844│ 3.1870│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.8719│ 0.2823│ 0.4345│ 0.3491│ 0.0794│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18923.11│ 14958.87│ 7802.09│ 44750.52│ 36763.36│ 24105.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36763.36│ 24105.59│
│净利润增长率(%) │ -48.53│ -37.94│ -33.66│ 10.74│ 20.50│ 16.75│
│扣非净利润(万) │ 17046.66│ 12972.20│ 6734.81│ 38477.91│ 35373.62│ 23366.11│
│营业总收(未调整:万) │ 380971.83│ 253901.54│ 117291.97│ 587374.77│ 462711.15│ 315777.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 462711.15│ 315777.15│
│总营收同比增长率(%) │ -17.67│ -19.59│ -14.76│ -7.05│ 1.53│ 14.63│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 3.84│ 1.99│ 12.09│ 9.85│ 6.51│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 51.20│ 52.92│ 53.21│ 52.60│ 54.55│
│净利润现金含量(%) │ 12.31│ -119.05│ -175.98│ 159.82│ -17.51│ -22.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.1000│ 0.5500│ 0.4500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2078│ 0.1600│ 0.0821│ 0.4700│ 0.4313│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2307│ 0.1824│ 0.0951│ 0.5456│ 0.4482│ 0.2939│
│每股资本公积金(元) │ 1.5817│ 1.5817│ 1.5817│ 1.5817│ 1.5797│ 1.5733│
│每股未分配利润(元) │ 1.4836│ 1.4353│ 1.5478│ 1.4526│ 1.3725│ 1.2182│
│每股净资产(元) │ 4.3250│ 4.2908│ 4.4329│ 4.3508│ 4.2497│ 4.0881│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ -0.2171│ -0.1674│ 0.8719│ -0.0785│ -0.0669│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.90│ 1.68│ 1.68│ 2.32│ 2.89│
│速动比率 │ 1.43│ 1.41│ 1.27│ 1.12│ 1.72│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 53.21│ 58.65│ 44.53│ 33.33│ 26.53│
│产权比率 │ 1.06│ 1.15│ 1.44│ 0.81│ 0.51│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.23│ 0.06│ 0.17│ 0.24│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.99│ 1.90│ 1.90│ 1.96│ 1.86│
│速动比率 │ 1.43│ 1.49│ 1.40│ 1.41│ 1.49│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 51.20│ 51.20│ 52.92│ 53.21│ 52.60│ 54.55│
│产权比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.14│ 1.15│ 1.12│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.07│ -0.04│ 0.23│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 4.35│ 5.75│ 5.54│ 3.73│ 3.12│
│存货周转率 │ 2.04│ 3.03│ 3.79│ 2.82│ 2.41│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.93│ 1.23│ 1.06│ 0.73│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 3.98│ 5.77│ 4.84│ 3.71│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.68│ 0.90│ 0.74│ 0.51│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.21│ 0.99│ 4.35│ 3.27│ 2.09│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.46│ 0.64│ 3.03│ 2.49│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.20│ 0.93│ 0.74│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.57│ 0.72│ 3.98│ 3.52│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.68│ 0.54│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 11.54│ 11.14│ 9.50│ 5.09│ 3.56│
│销售毛利率 │ 16.15│ 18.09│ 14.39│ 19.58│ 21.75│ 19.49│
│营业利润率 │ 5.51│ 9.49│ 6.85│ 8.74│ 7.04│ 4.73│
│销售净利率 │ 4.96│ 7.63│ 6.44│ 7.91│ 6.81│ 4.88│
│总资产净利率 │ 2.31│ 5.19│ 5.82│ 5.87│ 3.51│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 3.91│ 1.98│ 11.54│ 9.55│ 6.49│
│销售毛利率 │ 16.15│ 16.22│ 15.38│ 18.09│ 18.03│ 17.33│
│营业利润率 │ 5.51│ 6.14│ 7.67│ 9.49│ 8.66│ 8.29│
│销售净利率 │ 4.96│ 5.91│ 6.80│ 7.63│ 7.99│ 7.68│
│总资产净利率 │ 2.31│ 1.84│ 0.95│ 5.19│ 4.32│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.67│ -7.05│ 87.52│ 72.46│ 8.64│ 7.06│
│营业利润增长率 │ -47.58│ 28.66│ 47.15│ 113.94│ 61.56│ 174.36│
│净利润增长率 │ -48.53│ 10.74│ 52.47│ 99.22│ 42.86│ 214.18│
│净资产增长率 │ -0.55│ 6.86│ 30.07│ 6.82│ -0.08│ -1.39│
│总资产增长率 │ -4.66│ -5.68│ 73.95│ 28.33│ 10.12│ -3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.67│ -19.59│ -14.76│ -7.05│ 1.53│ 14.63│
│营业利润增长率 │ -47.58│ -40.48│ -29.87│ 28.66│ 22.15│ 14.34│
│净利润增长率 │ -48.53│ -37.94│ -33.66│ 10.74│ 20.50│ 16.75│
│净资产增长率 │ -0.55│ -1.27│ 1.74│ 6.86│ 6.08│ 2.42│
│总资产增长率 │ -4.66│ -5.31│ 1.14│ -5.68│ -7.52│ -6.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │报告期内摊销的递│ 3138.49│ 1137.14│ 176.00│
│ │延收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内到期的理│ 2494.38│ 1606.72│ 55.25│
│ │财金额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内计提的理│ 591.04│ 393.67│ 50.14│
│收益 │财公允价值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -4205.64│ -3208.13│ -31.09│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ -906.52│ -0.46│ -198987.30│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内不需支付│ 26.15│ 432.18│ -93.95│
│ │的应付款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内非流动资│ 188.12│ 347.01│ -45.79│
│ │产报废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 1959.01│ 3194.77│ -38.68│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到的业│ 2328.71│ -6438.04│ 136.17│
│的现金流量净│务保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财净赎│ 1831.19│ -10011.98│ 118.29│
│的现金流量净│回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -22617.18│ -44602.93│ 49.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内应付票据│ 65744.53│ 100338.55│ -34.48│
│ │到期还款和分配现│ │ │ │
│ │金股利 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内票据贴现│ 50530.65│ 32353.35│ 56.18│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付的货│ 5058.21│ 2778.01│ 82.08│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内押金、保│ 408.04│ 614.42│ -33.59│
│ │证金减少 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内开发项目│ 985.87│ 1448.29│ -31.93│
│ │转资 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的设│ 11337.33│ 6157.50│ 84.12│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内已贴现不│ ---│ 345.74│ -100.00│
│ │终止确认票据到期│ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付的货│ 85661.83│ 64394.11│ 33.03│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收款项│ 3654.89│ 1373.74│ 166.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内计提的企│ 694.74│ 3533.96│ -80.34│
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到的业│ 11115.87│ 4256.86│ 161.13│
│ │务保证金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内应付票据│ 54909.68│ 100338.55│ -45.28│
│ │到期兑付金额增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 108912.12│ 120986.63│ -9.98│
│存货 │--- │ 137507.00│ 153062.56│ -10.16│
│固定资产 │--- │ 160919.74│ 162878.52│ -1.20│
│在建工程 │报告期内南通基地│ 30583.09│ 23951.82│ 27.69│
│ │基建及设备安装投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2307.48│ 2762.29│ -16.47│
│短期借款 │--- │ ---│ 345.74│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2377.22│ 1373.74│ 73.05│
│租赁负债 │--- │ 1595.23│ 1984.57│ -19.62│
│营业收入 │报告期内受上游原│ 253901.54│ 315777.15│ -19.59│
│ │材料价格下降影响│ │ │ │
│ │，销售价格较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内稀土材料│ 212716.55│ 261049.86│ -18.51│
│ │价格下降，对应营│ │ │ │
│ │业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2592.59│ 2801.81│ -7.47│
│管理费用 │--- │ 4548.76│ 5052.94│ -9.98│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 2821.36│ 2020.95│ 39.61│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内随着利润│ 518.01│ 2050.18│ -74.73│
│ │总额的减少，计提│ │ │ │
│ │的所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15764.97│ 17009.12│ -7.31│
│经营活动产生│报告期内支付的各│ -17807.89│ -5486.15│ -224.60│
│的现金流量净│项税费增加及收到│ │ │ │
│额 │的税费返还减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ 3888.21│ -7200.78│ 154.00│
│的现金流量净│资产所支付的现金│ │ │ │
│额 │大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -19083.78│ -27850.43│ 31.48│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32110.22│ -41470.84│ 22.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65744.53│ 100338.55│ 137264.84│ 61714.61│ 51719.44│ 47978.13│
│存货 │ 159523.03│ 153062.56│ 164670.60│ 120439.48│ 71932.39│ 54978.00│
│应收票据及应收账款 │ 141610.80│ 162888.69│ 247475.46│ 106636.36│ 91832.84│ 93823.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5058.21│ 2778.01│ 2232.44│ 1100.79│ 1065.14│ 949.97│
│其他应收款 │ 408.04│ 614.42│ 227.43│ 257.12│ 287.69│ 289.20│
│流动资产合计 │ 553138.54│ 598422.35│ 671450.24│ 359830.88│ 277145.34│ 255452.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157765.82│ 162878.52│ 132318.45│ 86892.10│ 52474.56│ 52836.62│
│在建工程 │ 30935.44│ 23951.82│ 25640.13│ 14348.41│ 30239.33│ 13426.90│
│无形资产 │ 29004.28│ 27216.00│ 19607.78│ 20425.08│ 13417.71│ 13113.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1822.96│ 1822.96│
│非流动资产合计 │ 245608.48│ 239339.79│ 216502.29│ 150620.96│ 120623.39│ 105749.64│
│资产总计 │ 798747.03│ 837762.14│ 887952.52│ 510451.84│ 397768.73│ 361202.56│
│应付票据及应付账款 │ 243688.28│ 289231.87│ 349211.63│ 179831.53│ 106401.95│ 81755.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 336.69│
│合同负债 │ 3654.89│ 1373.74│ 7459.29│ 11701.44│ 1802.98│ ---│
│流动负债 │ 275538.57│ 315118.36│ 400229.98│ 214689.18│ 119456.65│ 88535.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 133455.66│ 130666.77│ 120568.43│ 12634.14│ 13137.20│ 7289.83│
│负债合计 │ 408994.23│ 445785.13│ 520798.41│ 227323.32│ 132593.85│ 95825.15│
│实收资本 │ 82024.57│ 82024.51│ 82021.66│ 82021.66│ 82021.66│ 82021.66│
│资本公积金 │ 129739.63│ 129738.70│ 128040.83│ 124546.65│ 118756.29│ 124508.72│
│盈余公积 │ 24651.43│ 24651.43│ 23231.18│ 18490.98│ 15437.21│ 13153.17│
│未分配利润 │ 121694.60│ 119151.78│ 92221.74│ 56550.87│ 49504.84│ 54489.23│
│少数股东权益 │ 4104.34│ 4211.47│ 4275.75│ 4134.08│ 3986.90│ 3976.90│
│归属母公司权益 │ 385648.46│ 387765.54│ 362878.36│ 278994.44│ 261187.97│ 261400.51│
│股东权益合计 │ 389752.80│ 391977.00│ 367154.11│ 283128.52│ 265174.87│ 265377.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65744.53│ 54909.68│ 81890.77│ 100338.55│ 88376.58│ 92832.89│
│存货 │ 159523.03│ 137507.00│ 159250.82│ 153062.56│ 140390.07│ 139342.15│
│应收票据及应收账款 │ 141610.80│ 149717.84│ 157192.68│ 162888.69│ 197940.53│ 225704.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5058.21│ 4490.44│ 3119.72│ 2778.01│ 4610.22│ 5075.54│
│其他应收款 │ 408.04│ 782.83│ 702.95│ 614.42│ 326.35│ 305.32│
│流动资产合计 │ 553138.54│ 545913.42│ 602081.69│ 598422.35│ 584405.36│ 592213.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157765.82│ 160919.74│ 161633.79│ 162878.52│ 130912.50│ 129910.77│
│在建工程 │ 30935.44│ 30583.09│ 27391.27│ 23951.82│ 37550.83│ 36556.36│
│无形资产 │ 29004.28│ 27806.72│ 26872.67│ 27216.00│ 26943.37│ 25987.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 245608.48│ 247369.32│ 245191.12│ 239339.79│ 236776.01│ 235257.06│
│资产总计 │ 798747.03│ 793282.74│ 847272.81│ 837762.14│ 821181.37│ 827470.55│
│应付票据及应付账款 │ 243688.28│ 249460.72│ 288613.41│ 289231.87│ 275942.97│ 298966.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3654.89│ 2377.22│ 1148.52│ 1373.74│ 3151.47│ 3414.79│
│流动负债 │ 275538.57│ 274011.71│ 316613.27│ 315118.36│ 297799.86│ 318118.68│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8000.00│ 8000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 133455.66│ 132170.08│ 131780.81│ 130666.77│ 134119.56│ 133278.13│
│负债合计 │ 408994.23│ 406181.79│ 448394.07│ 445785.13│ 431919.42│ 451396.81│
│实收资本 │ 82024.57│ 82024.56│ 82024.55│ 82024.51│ 82024.43│ 82021.99│
│资本公积金 │ 129739.63│ 129739.53│ 129739.18│ 129738.70│ 129572.65│ 129043.34│
│盈余公积 │ 24651.43│ 24651.43│ 24651.43│ 24651.43│ 23231.18│ 23231.18│
│未分配利润 │ 121694.60│ 117730.36│ 126953.87│ 119151.78│ 112580.78│ 99923.00│
│少数股东权益 │ 4104.34│ 4263.67│ 4382.62│ 4211.47│ 4337.29│ 4409.31│
│归属母公司权益 │ 385648.46│ 382837.27│ 394496.12│ 387765.54│ 384924.66│ 371664.43│
│股东权益合计 │ 389752.80│ 387100.94│ 398878.73│ 391977.00│ 389261.95│ 376073.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 380971.83│ 587374.77│ 631901.68│ 336971.74│ 195394.03│ 179855.84│
│营业总成本 │ 361547.89│ 535176.00│ 588144.51│ 307837.86│ 184349.40│ 172660.98│
│营业税金及附加 │ 2130.02│ 3295.48│ 1938.64│ 907.61│ 1008.54│ 1125.86│
│销售费用 │ 4162.02│ 5410.19│ 4968.51│ 4157.08│ 3569.51│ 5935.02│
│财务费用 │ 4061.73│ 3923.79│ -158.02│ 1767.01│ 109.05│ -525.67│
│管理费用 │ 8295.31│ 11480.07│ 9315.02│ 12143.33│ 12593.09│ 8690.41│
│资产减值损失 │ -4205.64│ -5126.78│ -2467.50│ -3075.59│ -849.56│ -2618.76│
│公允价值变动净收益 │ 591.04│ 617.90│ 1.45│ 63.74│ 321.90│ 172.45│
│投资收益 │ 2494.38│ 2218.44│ 659.07│ 1322.96│ 1771.29│ 4147.84│
│营业利润 │ 21002.97│ 55726.35│ 43314.20│ 29435.09│ 13758.27│ 8515.74│
│营业外收入 │ 26.15│ 449.96│ 22.97│ 3.90│ 10.56│ 1.75│
│营业外支出 │ 188.12│ 537.83│ 216.48│ 1408.83│ 163.47│ 66.16│
│利润总额 │ 20841.00│ 55638.47│ 43120.70│ 28030.17│ 13605.37│ 8451.33│
│所得税 │ 1959.01│ 10820.24│ 2435.95│ 1378.87│ 291.38│ -318.24│
│净利润 │ 18881.99│ 44818.24│ 40684.75│ 26651.30│ 13313.99│ 8769.57│
│归属母公司净利润 │ 18923.11│ 44750.52│ 40411.08│ 26504.13│ 13303.98│ 9312.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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