财务分析☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 1760.32│ 3091.06│ 1433.32│ -10607.03│ -11066.09│ 9128.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1433.32│ -10602.17│ -11066.09│ 9128.57│
│净利润增长率(%) │ -15.10│ 115.66│ 113.52│ 4.15│ -221.22│ 203.47│
│扣非净利润(万) │ 1480.95│ 2464.24│ 1104.77│ -12022.97│ -12344.76│ 7703.75│
│营业总收(未调整:万) │ 56528.02│ 73154.47│ 73474.32│ 63291.36│ 85795.94│ 88495.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73474.32│ 63291.36│ 85795.94│ 88495.96│
│总营收同比增长率(%) │ 8.40│ -0.44│ 16.09│ -26.23│ -3.05│ 8.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 3.68│ 1.80│ -12.61│ -11.56│ 9.55│
│资产负债比率(%) │ 38.94│ 38.99│ 34.77│ 31.24│ 28.79│ 27.89│
│净利润现金含量(%) │ -293.36│ 352.40│ -69.92│ 175.85│ 190.14│ 164.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0700│ 0.0300│ -0.2200│ -0.2300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0312│ 0.0500│ 0.0200│ -0.2200│ -0.2600│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0370│ 0.0650│ 0.0301│ -0.2168│ -0.2262│ 0.1866│
│每股资本公积金(元) │ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1041│ 0.1699│ 0.1541│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.4700│ 0.4106│ 0.3739│ 0.5907│ 0.8384│
│每股净资产(元) │ 1.8156│ 1.7989│ 1.7336│ 1.5768│ 1.8622│ 2.0634│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1086│ 0.2291│ -0.0211│ -0.3813│ -0.4301│ 0.3061│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1760.32│ 870.85│ 563.31│ 3091.06│ 2073.30│ 1299.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2073.30│ 1299.45│
│净利润增长率(%) │ -15.10│ -32.98│ 113.82│ 115.66│ 236.02│ 1500.49│
│扣非净利润(万) │ 1480.95│ 442.73│ 232.25│ 2464.24│ 1862.84│ 1179.52│
│营业总收(未调整:万) │ 56528.02│ 36653.62│ 16545.09│ 73154.47│ 52145.62│ 34689.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52145.62│ 34689.23│
│总营收同比增长率(%) │ 8.40│ 5.66│ 4.51│ -0.44│ -2.42│ -1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 1.01│ 0.66│ 3.68│ 2.48│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 38.94│ 39.93│ 38.78│ 38.99│ 37.28│ 36.39│
│净利润现金含量(%) │ -293.36│ -871.60│ -112.10│ 352.40│ 312.47│ 291.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0370│ 0.0183│ 0.0118│ 0.0700│ 0.0436│ 0.0273│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0312│ 0.0093│ 0.0049│ 0.0500│ 0.0392│ 0.0248│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0370│ 0.0183│ 0.0118│ 0.0650│ 0.0436│ 0.0273│
│每股资本公积金(元) │ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.4884│ 0.4819│ 0.4700│ 0.4542│ 0.4380│
│每股净资产(元) │ 1.8156│ 1.8167│ 1.8107│ 1.7989│ 1.7772│ 1.7609│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1086│ -0.1597│ -0.0133│ 0.2291│ 0.1363│ 0.0796│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.48│ 2.15│ 2.15│ 2.53│ 2.74│
│速动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.94│ 1.79│ 2.23│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 38.94│ 38.99│ 34.77│ 31.24│ 28.79│ 27.89│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.54│ 0.45│ 0.41│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.21│ -0.02│ -0.56│ -0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.47│ 1.49│ 1.48│ 1.49│ 2.22│
│速动比率 │ 1.31│ 1.30│ 1.30│ 1.32│ 1.31│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 38.94│ 39.93│ 38.78│ 38.99│ 37.28│ 36.39│
│产权比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.64│ 0.65│ 0.60│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.14│ -0.01│ 0.21│ 0.14│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 2.64│ 2.93│ 2.75│ 3.46│ 2.98│
│存货周转率 │ 4.30│ 5.64│ 5.04│ 4.73│ 7.53│ 7.01│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.86│ 0.89│ 0.77│ 0.85│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 3.50│ 3.30│ 2.78│ 3.62│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.54│ 0.61│ 0.52│ 0.63│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.22│ 0.57│ 2.64│ 1.98│ 1.30│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.90│ 1.28│ 5.64│ 3.93│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.21│ 0.86│ 0.64│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 1.94│ 0.86│ 3.50│ 2.42│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.54│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 3.61│ 1.74│ -13.75│ -12.15│ 9.04│
│销售毛利率 │ 30.73│ 30.66│ 26.47│ 12.78│ 8.85│ 30.96│
│营业利润率 │ 3.88│ 4.81│ 2.43│ -19.94│ -17.09│ 10.72│
│销售净利率 │ 2.70│ 3.84│ 2.02│ -16.75│ -13.86│ 10.20│
│总资产净利率 │ 1.07│ 2.08│ 1.23│ -8.76│ -8.71│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 1.01│ 0.65│ 3.61│ 2.45│ 1.55│
│销售毛利率 │ 30.73│ 29.98│ 28.30│ 30.66│ 31.43│ 30.84│
│营业利润率 │ 3.88│ 2.56│ 4.19│ 4.81│ 4.12│ 4.29│
│销售净利率 │ 2.70│ 1.99│ 2.99│ 3.84│ 3.55│ 3.33│
│总资产净利率 │ 1.07│ 0.51│ 0.35│ 2.08│ 1.40│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.40│ -0.44│ 16.09│ -26.23│ -3.05│ 8.78│
│营业利润增长率 │ 2.12│ 96.85│ 114.15│ 13.93│ -254.54│ 230.65│
│净利润增长率 │ -15.10│ 115.66│ 113.52│ 4.15│ -221.22│ 203.47│
│净资产增长率 │ 0.93│ 3.77│ 6.84│ -15.33│ -9.75│ 10.95│
│总资产增长率 │ 0.61│ 10.53│ 14.48│ -13.92│ -8.98│ 21.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.40│ 5.66│ 4.51│ -0.44│ -2.42│ -1.49│
│营业利润增长率 │ 2.12│ -36.95│ 110.08│ 96.85│ 134.01│ 103637.92│
│净利润增长率 │ -15.10│ -32.98│ 113.82│ 115.66│ 236.02│ 1500.49│
│净资产增长率 │ 0.93│ 0.99│ 0.66│ 3.77│ 2.52│ 1.58│
│总资产增长率 │ 0.61│ 2.44│ 0.22│ 10.53│ 6.31│ 3.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期战略备库│ 6016.15│ 17406.49│ -65.44│
│ │及使用银行授信额│ │ │ │
│ │度减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末使用自有资│ 816.79│ 166.79│ 389.71│
│产 │金购买低风险、高│ │ │ │
│ │流动性的银行理财│ │ │ │
│ │产品较多 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期UV项目预│ 3723.15│ 2731.43│ 36.31│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期终止战略│ 9983.50│ 2515.73│ 296.84│
│ │备库业务 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期使用权资│ 478.95│ 969.43│ -50.59│
│ │产计提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期装修费摊│ 41.27│ 122.77│ -66.39│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期长期资产│ 266.28│ 91.26│ 191.78│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期预收租金│ 14.25│ 22.04│ -35.37│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 3219.76│ 269.04│ 1096.78│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付奖金│ 682.04│ 1107.58│ -38.42│
│应交税费 │公司本期支付税费│ 538.02│ 930.44│ -42.18│
│其他流动负债│公司本期背书未到│ 11996.52│ 6321.84│ 89.76│
│ │期的非9+6票据增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期支付租赁│ 244.81│ 418.80│ -41.55│
│ │费 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期支付长期│ 1135.77│ 2134.64│ -46.79│
│ │应付款 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期根据上海│ 434.76│ 257.31│ 68.96│
│ │证监局下发的行政│ │ │ │
│ │处罚事先告知书计│ │ │ │
│ │提预计负债 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期收到基金│ 392.46│ -93.39│ 520.24│
│ │投资分红款 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的应│ -1465.83│ -187.02│ -683.79│
│ │收款项坏账准备有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ 66.36│ -534.49│ 112.42│
│ │货跌价准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置报废│ 25.28│ 0.58│ 4233.14│
│ │固定资产取得的收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期根据上海│ 267.51│ 5.23│ 5014.75│
│ │证监局下发的行政│ │ │ │
│ │处罚事先告知书计│ │ │ │
│ │提预计负债 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期战略备库│ -5164.08│ 6478.47│ -179.71│
│的现金流量净│及以现金方式购买│ │ │ │
│额 │原材料增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期对外│ -683.82│ -21650.38│ 96.84│
│的现金流量净│投资本期无此项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期融资租赁│ -5542.43│ 4074.43│ -236.03│
│的现金流量净│本期无此项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5676.26│ 17406.49│ -67.39│
│应收款项 │--- │ 30720.03│ 29492.47│ 4.16│
│存货 │--- │ 9165.86│ 8542.59│ 7.30│
│投资性房地产│--- │ 605.79│ 611.68│ -0.96│
│长期股权投资│--- │ 32944.73│ 32935.06│ 0.03│
│固定资产 │--- │ 18362.10│ 19439.29│ -5.54│
│在建工程 │--- │ 2219.01│ 1778.65│ 24.76│
│使用权资产 │--- │ 642.44│ 969.43│ -33.73│
│短期借款 │--- │ 12847.10│ 15085.47│ -14.84│
│合同负债 │--- │ 1520.67│ 269.04│ 465.23│
│租赁负债 │--- │ 288.36│ 418.80│ -31.15│
│交易性金融资│--- │ 2037.35│ 166.79│ 1121.49│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 12806.83│ 12715.41│ 0.72│
│应收款项融资│--- │ 3034.00│ 3579.63│ -15.24│
│预付款项 │--- │ 3381.78│ 2731.43│ 23.81│
│其他应收款 │--- │ 14787.52│ 2515.73│ 487.80│
│其他流动资产│--- │ 368.90│ 303.62│ 21.50│
│其他权益工具│--- │ 333.19│ 333.19│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 154.69│ 194.01│ -20.27│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2517.13│ 2594.45│ -2.98│
│长期待摊费用│--- │ 62.93│ 122.77│ -48.74│
│递延所得税资│--- │ 5271.33│ 5187.83│ 1.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 80.62│ 91.26│ -11.66│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 36653.62│ 34689.23│ 5.66│
│营业成本 │--- │ 25665.33│ 23990.73│ 6.98│
│销售费用 │--- │ 3403.82│ 3453.19│ -1.43│
│管理费用 │--- │ 3137.10│ 2915.16│ 7.61│
│财务费用 │--- │ 293.23│ 254.99│ 15.00│
│所得税费用 │公司本期应纳税所│ 153.73│ 330.38│ -53.47│
│ │得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2405.02│ 2122.67│ 13.30│
│经营活动产生│与战略备库供应商│ -7590.32│ 3786.22│ -300.47│
│的现金流量净│终止合作，按合同│ │ │ │
│额 │约定等待其退款 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收回│ -1651.24│ 10205.42│ -116.18│
│的现金流量净│股权转让款本期无│ │ │ │
│额 │此项 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期交银融资│ -2488.66│ 2324.03│ -207.08│
│的现金流量净│租赁本期无此项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│与战略备库供应商│ -11730.22│ 16315.66│ -171.90│
│价物净增加额│终止合作，按合同│ │ │ │
│ │约定等待其退款、│ │ │ │
│ │公司上年同期收回│ │ │ │
│ │股权转让款本期无│ │ │ │
│ │此项、上年同期交│ │ │ │
│ │银融资租赁本期无│ │ │ │
│ │此项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6016.15│ 17406.49│ 19597.62│ 4640.80│ 4250.08│ 27245.86│
│存货 │ 9658.46│ 8542.59│ 9460.09│ 11960.85│ 11390.62│ 9382.29│
│应收票据及应收账款 │ 45741.71│ 42207.88│ 38613.59│ 24360.72│ 21916.31│ 27941.15│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3723.15│ 2731.43│ 7998.62│ 6187.06│ 1491.32│ 4739.78│
│其他应收款 │ 9983.50│ 2515.73│ 13788.41│ 15722.16│ 39868.94│ 18367.08│
│流动资产合计 │ 79907.07│ 77454.16│ 92929.25│ 71582.02│ 93619.54│ 107102.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32965.87│ 32935.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17852.38│ 19439.29│ 22376.76│ 22207.97│ 23336.84│ 24112.79│
│在建工程 │ 2307.62│ 1778.65│ 470.48│ 2885.60│ 3958.45│ 3977.42│
│无形资产 │ 2483.55│ 2594.45│ 2605.01│ 4780.28│ 2140.16│ 2692.60│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ 1.54│ ---│ 385.00│
│非流动资产合计 │ 62674.25│ 64257.61│ 35276.90│ 40404.83│ 36470.30│ 35829.94│
│资产总计 │ 142581.32│ 141711.77│ 128206.14│ 111986.85│ 130089.84│ 142932.14│
│应付票据及应付账款 │ 19886.34│ 22498.54│ 19293.90│ 23786.20│ 26210.59│ 24138.40│
│预收款项 │ 14.25│ 22.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3219.76│ 269.04│ 543.19│ 1284.20│ 1609.52│ 256.67│
│流动负债 │ 53658.54│ 52389.82│ 43131.31│ 33312.03│ 36940.88│ 39128.94│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1135.77│ 2134.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1859.50│ 2866.44│ 1440.08│ 1668.96│ 506.78│ 733.89│
│负债合计 │ 55518.04│ 55256.26│ 44571.38│ 34980.99│ 37447.66│ 39862.83│
│实收资本 │ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 48920.53│ 48920.53│ 48920.53│
│资本公积金 │ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 5094.60│ 8313.50│ 7538.38│
│盈余公积 │ 9740.98│ 9740.98│ 9474.29│ 9267.98│ 9267.98│ 9276.31│
│未分配利润 │ 23156.26│ 22346.82│ 19522.44│ 18290.58│ 28897.60│ 41017.09│
│少数股东权益 │ 744.51│ 930.75│ 1213.54│ -133.66│ 1540.35│ 2127.72│
│归属母公司权益 │ 86318.77│ 85524.76│ 82421.22│ 77139.53│ 91101.82│ 100941.60│
│股东权益合计 │ 87063.28│ 86455.51│ 83634.76│ 77005.86│ 92642.17│ 103069.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6016.15│ 5676.26│ 17321.92│ 17406.49│ 8500.13│ 35913.28│
│存货 │ 9658.46│ 9165.86│ 10052.61│ 8542.59│ 8746.12│ 8187.95│
│应收票据及应收账款 │ 45741.71│ 43526.86│ 41266.21│ 42207.88│ 39270.69│ 39890.36│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3723.15│ 3381.78│ 3396.00│ 2731.43│ 6964.46│ 7990.12│
│其他应收款 │ 9983.50│ 14787.52│ 1576.89│ 2515.73│ 1363.89│ 844.04│
│流动资产合计 │ 79907.07│ 81978.53│ 78445.22│ 77454.16│ 71220.21│ 99783.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32965.87│ 32944.73│ 32862.14│ 32935.06│ 32300.00│ ---│
│固定资产净额 │ 17852.38│ 18362.10│ 18897.12│ 19439.29│ 20677.74│ 21175.08│
│在建工程 │ 2307.62│ 2219.01│ 1950.11│ 1778.65│ 928.87│ 899.40│
│无形资产 │ 2483.55│ 2517.13│ 2555.79│ 2594.45│ 2633.11│ 2670.85│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62674.25│ 63193.95│ 63584.38│ 64257.61│ 65077.26│ 33522.48│
│资产总计 │ 142581.32│ 145172.48│ 142029.61│ 141711.77│ 136297.47│ 133306.01│
│应付票据及应付账款 │ 19886.34│ 25785.20│ 23189.61│ 22498.54│ 23475.62│ 21784.37│
│预收款项 │ 14.25│ 21.50│ 14.23│ 22.04│ 7.47│ 19.00│
│合同负债 │ 3219.76│ 1520.67│ 614.19│ 269.04│ 234.84│ 959.85│
│流动负债 │ 53658.54│ 55876.49│ 52582.93│ 52389.82│ 47770.89│ 44965.68│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1135.77│ 1491.76│ 1787.38│ 2134.64│ 2478.56│ 2819.18│
│非流动负债 │ 1859.50│ 2085.44│ 2496.15│ 2866.44│ 3038.94│ 3550.59│
│负债合计 │ 55518.04│ 57961.92│ 55079.08│ 55256.26│ 50809.82│ 48516.28│
│实收资本 │ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│
│资本公积金 │ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│
│盈余公积 │ 9740.98│ 9740.98│ 9740.98│ 9740.98│ 9474.29│ 9474.29│
│未分配利润 │ 23156.26│ 23217.67│ 22910.13│ 22346.82│ 21595.74│ 20821.89│
│少数股东权益 │ 744.51│ 838.01│ 862.46│ 930.75│ 993.13│ 1069.06│
│归属母公司权益 │ 86318.77│ 86372.55│ 86088.07│ 85524.76│ 84494.52│ 83720.68│
│股东权益合计 │ 87063.28│ 87210.55│ 86950.53│ 86455.51│ 85487.65│ 84789.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│
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