财务分析☆ ◇300225 金力泰 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 2073.30│ 1433.32│ -10607.03│ -11066.09│ 9128.57│ 3008.08│
│净利润增长率(%) │ 236.02│ 113.52│ 4.15│ -221.22│ 203.47│ 171.63│
│扣非净利润(万) │ 1862.84│ 1104.77│ -12022.97│ -12344.76│ 7703.75│ 1589.82│
│营业总收入(万元) │ 52145.62│ 73474.32│ 63291.36│ 85795.94│ 88495.96│ 81350.20│
│总营收同比增长率(%) │ -2.42│ 16.09│ -26.23│ -3.05│ 8.78│ 0.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 1.80│ -12.61│ -11.56│ 9.55│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 37.28│ 34.77│ 31.24│ 28.79│ 27.89│ 20.20│
│净利润现金含量(%) │ 312.47│ -69.92│ 175.85│ 190.14│ 164.02│ 217.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0436│ 0.0300│ -0.2200│ -0.2300│ 0.1900│ 0.0640│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0392│ 0.0200│ -0.2200│ -0.2600│ 0.1600│ 0.0340│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0436│ 0.0301│ -0.2168│ -0.2262│ 0.1866│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.1323│ 0.1323│ 0.1041│ 0.1699│ 0.1541│ 0.0535│
│每股未分配利润(元) │ 0.4542│ 0.4106│ 0.3739│ 0.5907│ 0.8384│ 0.7074│
│每股净资产(元) │ 1.7772│ 1.7336│ 1.5768│ 1.8622│ 2.0634│ 1.9344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1363│ -0.0211│ -0.3813│ -0.4301│ 0.3061│ 0.1390│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2073.30│ 1299.45│ 263.46│ 1433.32│ 617.01│ -92.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 617.01│ -92.79│
│净利润增长率(%) │ 236.02│ 1500.49│ 176.20│ 113.52│ 107.29│ 98.35│
│扣非净利润(万) │ 1862.84│ 1179.52│ 210.71│ 1104.77│ 161.52│ -412.26│
│营业总收(未调整:万) │ 52145.62│ 34689.23│ 15831.53│ 73474.32│ 53440.43│ 35213.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53440.43│ 35213.81│
│总营收同比增长率(%) │ -2.42│ -1.49│ -0.86│ 16.09│ 6.83│ 12.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 1.56│ 0.32│ 1.80│ 0.80│ -0.12│
│资产负债比率(%) │ 37.28│ 36.39│ 34.03│ 34.77│ 33.57│ 34.04│
│净利润现金含量(%) │ 312.47│ 291.37│ -2624.30│ -69.92│ -1832.97│ 9104.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0436│ 0.0273│ 0.0055│ 0.0300│ 0.0126│ -0.0019│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0392│ 0.0248│ 0.0044│ 0.0200│ 0.0033│ -0.0084│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0436│ 0.0273│ 0.0055│ 0.0301│ 0.0126│ -0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1041│ 0.1041│
│每股未分配利润(元) │ 0.4542│ 0.4380│ 0.4162│ 0.4106│ 0.3865│ 0.3720│
│每股净资产(元) │ 1.7772│ 1.7609│ 1.7392│ 1.7336│ 1.5894│ 1.5749│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1363│ 0.0796│ -0.1454│ -0.0211│ -0.2312│ -0.1727│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 2.15│ 2.15│ 2.53│ 2.74│ 3.48│
│速动比率 │ 1.31│ 1.94│ 1.79│ 2.23│ 2.50│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 37.28│ 34.77│ 31.24│ 28.79│ 27.89│ 20.20│
│产权比率 │ 0.60│ 0.54│ 0.45│ 0.41│ 0.39│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ -0.02│ -0.56│ -0.57│ 0.38│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 2.22│ 2.20│ 2.15│ 2.13│ 2.09│
│速动比率 │ 1.31│ 2.04│ 1.97│ 1.94│ 1.85│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 37.28│ 36.39│ 34.03│ 34.77│ 33.57│ 34.04│
│产权比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.52│ 0.54│ 0.50│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.08│ -0.16│ -0.02│ -0.30│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.93│ 2.75│ 3.46│ 2.98│ 2.45│
│存货周转率 │ 3.93│ 5.04│ 4.73│ 7.53│ 7.01│ 6.60│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.89│ 0.77│ 0.85│ 0.95│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 3.30│ 2.78│ 3.62│ 3.62│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.61│ 0.52│ 0.63│ 0.68│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.30│ 0.64│ 2.93│ 2.25│ 1.43│
│存货周转率 │ 3.93│ 2.72│ 1.16│ 5.04│ 3.53│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.36│ 0.17│ 0.89│ 0.70│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.59│ 0.72│ 3.30│ 2.52│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.12│ 0.61│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 1.74│ -13.75│ -12.15│ 9.04│ 3.31│
│销售毛利率 │ 31.43│ 26.47│ 12.78│ 8.85│ 30.96│ 24.53│
│营业利润率 │ 4.12│ 2.43│ -19.94│ -17.09│ 10.72│ 3.53│
│销售净利率 │ 3.55│ 2.02│ -16.75│ -13.86│ 10.20│ 3.67│
│总资产净利率 │ 1.40│ 1.23│ -8.76│ -8.71│ 6.93│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 1.55│ 0.32│ 1.74│ 0.79│ -0.12│
│销售毛利率 │ 31.43│ 30.84│ 30.23│ 26.47│ 25.65│ 24.07│
│营业利润率 │ 4.12│ 4.29│ 2.08│ 2.43│ 1.72│ 0.00│
│销售净利率 │ 3.55│ 3.33│ 1.27│ 2.02│ 1.20│ -0.18│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.88│ 0.16│ 1.23│ 0.56│ -0.06│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.42│ 16.09│ -26.23│ -3.05│ 8.78│ 0.59│
│营业利润增长率 │ 134.01│ 114.15│ 13.93│ -254.54│ 230.65│ 207.25│
│净利润增长率 │ 236.02│ 113.52│ 4.15│ -221.22│ 203.47│ 171.63│
│净资产增长率 │ 2.52│ 6.84│ -15.33│ -9.75│ 10.95│ 3.32│
│总资产增长率 │ 6.31│ 14.48│ -13.92│ -8.98│ 21.47│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.42│ -1.49│ -0.86│ 16.09│ 6.83│ 12.75│
│营业利润增长率 │ 134.01│ 103637.92│ 173.94│ 114.15│ 109.10│ 100.02│
│净利润增长率 │ 236.02│ 1500.49│ 176.20│ 113.52│ 107.29│ 98.35│
│净资产增长率 │ 2.52│ 1.58│ 0.32│ 6.84│ 0.80│ -0.12│
│总资产增长率 │ 6.31│ 3.98│ -0.88│ 14.48│ 4.00│ 3.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期对外投资│ 8500.13│ 19597.62│ -56.63│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末使用自有资│ 3262.37│ 692.37│ 371.19│
│产 │金购买低风险、高│ │ │ │
│ │流动性的银行理财│ │ │ │
│ │产品较多 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回股权│ 1363.89│ 13788.41│ -90.11│
│ │转让款 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期对外投资│ 32300.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期收回对外│ 603.64│ 894.60│ -32.52│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期增加工程│ 928.87│ 470.48│ 97.43│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司本期租赁合│ 1132.92│ 1762.62│ -35.73│
│ │同重签，租期减少│ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期装修费摊│ 152.69│ 327.67│ -53.40│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期长期资产│ 120.14│ 55.76│ 115.45│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期自开承兑│ 14122.23│ 9647.49│ 46.38│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │子公司本期新增预│ 7.47│ ---│ ---│
│ │收租金款 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 234.84│ 543.19│ -56.77│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付奖金│ 640.19│ 1160.93│ -44.86│
│一年内到期的│公司本期增加一年│ 2071.78│ 609.55│ 239.89│
│非流动负债 │内到期的长期应付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期未终止确│ 3782.68│ 6553.75│ -42.28│
│ │认承兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期租赁付款│ 447.96│ 1112.28│ -59.73│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期增加融资│ 2478.56│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │公司上期按证监会│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │行政处罚事先告知│ │ │ │
│ │书预计罚款而本期│ │ │ │
│ │无此项 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期增加融资│ 402.05│ 186.71│ 115.34│
│ │租赁，新增利息费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期政府补助│ 429.74│ 311.14│ 38.12│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期处置应收│ -93.39│ 12.78│ -830.99│
│ │票据产生的投资损│ │ │ │
│ │失较多 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的应│ -187.02│ 116.68│ -260.28│
│ │收款项坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ -534.49│ -303.63│ -76.03│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置报废│ 0.58│ 43.71│ -98.67│
│ │固定资产取得的收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期支付│ 5.23│ 13.08│ -60.02│
│ │税收滞纳金而本期│ │ │ │
│ │无此项 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 6478.47│ -11309.64│ 157.28│
│的现金流量净│收到的现金增加以│ │ │ │
│额 │及购买商品支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期对外投资│ -21650.38│ 1702.52│ -1371.66│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行流动│ 4074.43│ 7993.06│ -49.03│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期新增融资租│ 35913.28│ 19597.62│ 83.25│
│ │赁、经营性资金回│ │ │ │
│ │款增加及收回股权│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27583.26│ 25881.15│ 6.58│
│存货 │--- │ 8187.95│ 9460.09│ -13.45│
│投资性房地产│--- │ 617.58│ 623.47│ -0.95│
│固定资产 │--- │ 21175.08│ 22376.76│ -5.37│
│在建工程 │--- │ 899.40│ 470.48│ 91.17│
│使用权资产 │--- │ 1296.41│ 1762.62│ -26.45│
│短期借款 │--- │ 11023.60│ 10891.66│ 1.21│
│合同负债 │--- │ 959.85│ 543.19│ 76.71│
│租赁负债 │--- │ 613.86│ 1112.28│ -44.81│
│交易性金融资│--- │ 3736.07│ 692.37│ 439.61│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 12307.10│ 12732.44│ -3.34│
│应收款项融资│--- │ 2950.75│ 2566.08│ 14.99│
│预付款项 │--- │ 7990.12│ 7998.62│ -0.11│
│其他应收款 │公司本期收回股权│ 844.04│ 13788.41│ -93.88│
│ │转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 270.97│ 212.47│ 27.53│
│其他权益工具│--- │ 327.74│ 317.74│ 3.15│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 707.73│ 894.60│ -20.89│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2670.85│ 2605.01│ 2.53│
│长期待摊费用│--- │ 182.61│ 327.67│ -44.27│
│递延所得税资│--- │ 5562.87│ 5842.78│ -4.79│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 82.20│ 55.76│ 47.41│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34689.23│ 35213.81│ -1.49│
│营业成本 │--- │ 23990.73│ 26737.43│ -10.27│
│销售费用 │--- │ 3453.19│ 3514.66│ -1.75│
│管理费用 │--- │ 2915.16│ 2575.95│ 13.17│
│财务费用 │公司本期计提流动│ 254.99│ 79.24│ 221.81│
│ │贷款利息 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期应纳税所│ 330.38│ 142.36│ 132.08│
│ │得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2122.67│ 2301.25│ -7.76│
│经营活动产生│公司银行转账收款│ 3786.22│ -8448.01│ 144.82│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回股权│ 10205.42│ 2058.25│ 395.83│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行流动│ 2324.03│ 7841.53│ -70.36│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16315.66│ 1451.77│ 1023.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8500.13│ 19597.62│ 4640.80│ 4250.08│ 27245.86│ 17005.08│
│存货 │ 8746.12│ 9460.09│ 11960.85│ 11390.62│ 9382.29│ 8052.40│
│应收票据及应收账款 │ 39270.69│ 38613.59│ 24360.72│ 21916.31│ 27941.15│ 32178.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6964.46│ 7998.62│ 6187.06│ 1491.32│ 4739.78│ 1326.12│
│其他应收款 │ 1363.89│ 13788.41│ 15722.16│ 39868.94│ 18367.08│ 367.71│
│流动资产合计 │ 71220.21│ 92929.25│ 71582.02│ 93619.54│ 107102.21│ 79535.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7076.56│
│固定资产净额 │ 20677.74│ 22376.76│ 22207.97│ 23336.84│ 24112.79│ 24784.27│
│在建工程 │ 928.87│ 470.48│ 2885.60│ 3958.45│ 3977.42│ 1044.97│
│无形资产 │ 2633.11│ 2605.01│ 4780.28│ 2140.16│ 2692.60│ 2148.71│
│商誉 │ ---│ ---│ 1.54│ ---│ 385.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 65077.26│ 35276.90│ 40404.83│ 36470.30│ 35829.94│ 38129.10│
│资产总计 │ 136297.47│ 128206.14│ 111986.85│ 130089.84│ 142932.14│ 117664.65│
│应付票据及应付账款 │ 23475.62│ 19293.90│ 23786.20│ 26210.59│ 24138.40│ 17934.99│
│预收款项 │ 7.47│ ---│ ---│ ---│ ---│ 314.54│
│合同负债 │ 234.84│ 543.19│ 1284.20│ 1609.52│ 256.67│ ---│
│流动负债 │ 47770.89│ 43131.31│ 33312.03│ 36940.88│ 39128.94│ 22881.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2478.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3038.94│ 1440.08│ 1668.96│ 506.78│ 733.89│ 885.71│
│负债合计 │ 50809.82│ 44571.38│ 34980.99│ 37447.66│ 39862.83│ 23766.82│
│实收资本 │ 47542.96│ 47542.96│ 48920.53│ 48920.53│ 48920.53│ 47034.00│
│资本公积金 │ 6291.45│ 6291.45│ 5094.60│ 8313.50│ 7538.38│ 2514.43│
│盈余公积 │ 9474.29│ 9474.29│ 9267.98│ 9267.98│ 9276.31│ 8363.40│
│未分配利润 │ 21595.74│ 19522.44│ 18290.58│ 28897.60│ 41017.09│ 33271.77│
│少数股东权益 │ 993.13│ 1213.54│ -133.66│ 1540.35│ 2127.72│ 2917.43│
│归属母公司权益 │ 84494.52│ 82421.22│ 77139.53│ 91101.82│ 100941.60│ 90980.41│
│股东权益合计 │ 85487.65│ 83634.76│ 77005.86│ 92642.17│ 103069.31│ 93897.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8500.13│ 35913.28│ 15699.28│ 19597.62│ 3026.84│ 6092.67│
│存货 │ 8746.12│ 8187.95│ 9551.87│ 9460.09│ 10574.97│ 9302.27│
│应收票据及应收账款 │ 39270.69│ 39890.36│ 34666.57│ 38613.59│ 24240.80│ 25485.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6964.46│ 7990.12│ 13308.19│ 7998.62│ 13948.49│ 10262.80│
│其他应收款 │ 1363.89│ 844.04│ 13786.89│ 13788.41│ 13773.15│ 13780.78│
│流动资产合计 │ 71220.21│ 99783.53│ 92783.44│ 92929.25│ 80608.67│ 80057.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20677.74│ 21175.08│ 21768.14│ 22376.76│ 20222.73│ 20714.42│
│在建工程 │ 928.87│ 899.40│ 488.13│ 470.48│ 3233.42│ 2914.87│
│无形资产 │ 2633.11│ 2670.85│ 2712.79│ 2605.01│ 2643.22│ 2681.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65077.26│ 33522.48│ 34288.61│ 35276.90│ 35860.43│ 36173.13│
│资产总计 │ 136297.47│ 133306.01│ 127072.05│ 128206.14│ 116469.10│ 116230.50│
│应付票据及应付账款 │ 23475.62│ 21784.37│ 19436.98│ 19293.90│ 20832.66│ 20876.58│
│预收款项 │ 7.47│ 19.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 234.84│ 959.85│ 757.99│ 543.19│ 506.16│ 1477.99│
│流动负债 │ 47770.89│ 44965.68│ 42149.41│ 43131.31│ 37896.93│ 38288.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2478.56│ 2819.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3038.94│ 3550.59│ 1088.11│ 1440.08│ 1198.02│ 1278.20│
│负债合计 │ 50809.82│ 48516.28│ 43237.52│ 44571.38│ 39094.95│ 39567.09│
│实收资本 │ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 48920.53│ 48920.53│
│资本公积金 │ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 5094.60│ 5094.60│
│盈余公积 │ 9474.29│ 9474.29│ 9474.29│ 9474.29│ 9267.98│ 9267.98│
│未分配利润 │ 21595.74│ 20821.89│ 19785.90│ 19522.44│ 18907.59│ 18197.79│
│少数股东权益 │ 993.13│
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