财务分析☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 563.31│ 3091.06│ 1433.32│ -10607.03│ -11066.09│ 9128.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1433.32│ -10602.17│ -11066.09│ 9128.57│
│净利润增长率(%) │ 113.82│ 115.66│ 113.52│ 4.15│ -221.22│ 203.47│
│扣非净利润(万) │ 232.25│ 2464.24│ 1104.77│ -12022.97│ -12344.76│ 7703.75│
│营业总收(未调整:万) │ 16545.09│ 73154.47│ 73474.32│ 63291.36│ 85795.94│ 88495.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73474.32│ 63291.36│ 85795.94│ 88495.96│
│总营收同比增长率(%) │ 4.51│ -0.44│ 16.09│ -26.23│ -3.05│ 8.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 3.68│ 1.80│ -12.61│ -11.56│ 9.55│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 38.99│ 34.77│ 31.24│ 28.79│ 27.89│
│净利润现金含量(%) │ -112.10│ 352.40│ -69.92│ 175.85│ 190.14│ 164.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0700│ 0.0300│ -0.2200│ -0.2300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0049│ 0.0500│ 0.0200│ -0.2200│ -0.2600│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.0650│ 0.0301│ -0.2168│ -0.2262│ 0.1866│
│每股资本公积金(元) │ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1041│ 0.1699│ 0.1541│
│每股未分配利润(元) │ 0.4819│ 0.4700│ 0.4106│ 0.3739│ 0.5907│ 0.8384│
│每股净资产(元) │ 1.8107│ 1.7989│ 1.7336│ 1.5768│ 1.8622│ 2.0634│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0133│ 0.2291│ -0.0211│ -0.3813│ -0.4301│ 0.3061│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 563.31│ 3091.06│ 2073.30│ 1299.45│ 263.46│ 1433.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 263.46│ 1433.32│
│净利润增长率(%) │ 113.82│ 115.66│ 236.02│ 1500.49│ 176.20│ 113.52│
│扣非净利润(万) │ 232.25│ 2464.24│ 1862.84│ 1179.52│ 210.71│ 1104.77│
│营业总收(未调整:万) │ 16545.09│ 73154.47│ 52145.62│ 34689.23│ 15831.53│ 73474.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15831.53│ 73474.32│
│总营收同比增长率(%) │ 4.51│ -0.44│ -2.42│ -1.49│ -0.86│ 16.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 3.68│ 2.48│ 1.56│ 0.32│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 38.99│ 37.28│ 36.39│ 34.03│ 34.77│
│净利润现金含量(%) │ -112.10│ 352.40│ 312.47│ 291.37│ -2624.30│ -69.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0700│ 0.0436│ 0.0273│ 0.0055│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0049│ 0.0500│ 0.0392│ 0.0248│ 0.0044│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.0650│ 0.0436│ 0.0273│ 0.0055│ 0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│ 0.1323│
│每股未分配利润(元) │ 0.4819│ 0.4700│ 0.4542│ 0.4380│ 0.4162│ 0.4106│
│每股净资产(元) │ 1.8107│ 1.7989│ 1.7772│ 1.7609│ 1.7392│ 1.7336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0133│ 0.2291│ 0.1363│ 0.0796│ -0.1454│ -0.0211│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.49│ 1.48│ 2.15│ 2.15│ 2.53│ 2.74│
│速动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.94│ 1.79│ 2.23│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 38.99│ 34.77│ 31.24│ 28.79│ 27.89│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.54│ 0.45│ 0.41│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.21│ -0.02│ -0.56│ -0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.48│ 1.49│ 2.22│ 2.20│ 2.15│
│速动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.31│ 2.04│ 1.97│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 38.99│ 37.28│ 36.39│ 34.03│ 34.77│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.60│ 0.58│ 0.52│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.21│ 0.14│ 0.08│ -0.16│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.64│ 2.93│ 2.75│ 3.46│ 2.98│
│存货周转率 │ 1.28│ 5.64│ 5.04│ 4.73│ 7.53│ 7.01│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.86│ 0.89│ 0.77│ 0.85│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 3.50│ 3.30│ 2.78│ 3.62│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.54│ 0.61│ 0.52│ 0.63│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.57│ 2.64│ 1.98│ 1.30│ 0.64│ 2.93│
│存货周转率 │ 1.28│ 5.64│ 3.93│ 2.72│ 1.16│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.86│ 0.64│ 0.36│ 0.17│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 3.50│ 2.42│ 1.59│ 0.72│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.54│ 0.39│ 0.27│ 0.12│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 3.61│ 1.74│ -13.75│ -12.15│ 9.04│
│销售毛利率 │ 28.30│ 30.66│ 26.47│ 12.78│ 8.85│ 30.96│
│营业利润率 │ 4.19│ 4.81│ 2.43│ -19.94│ -17.09│ 10.72│
│销售净利率 │ 2.99│ 3.84│ 2.02│ -16.75│ -13.86│ 10.20│
│总资产净利率 │ 0.35│ 2.08│ 1.23│ -8.76│ -8.71│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 3.61│ 2.45│ 1.55│ 0.32│ 1.74│
│销售毛利率 │ 28.30│ 30.66│ 31.43│ 30.84│ 30.23│ 26.47│
│营业利润率 │ 4.19│ 4.81│ 4.12│ 4.29│ 2.08│ 2.43│
│销售净利率 │ 2.99│ 3.84│ 3.55│ 3.33│ 1.27│ 2.02│
│总资产净利率 │ 0.35│ 2.08│ 1.40│ 0.88│ 0.16│ 1.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.51│ -0.44│ 16.09│ -26.23│ -3.05│ 8.78│
│营业利润增长率 │ 110.08│ 96.85│ 114.15│ 13.93│ -254.54│ 230.65│
│净利润增长率 │ 113.82│ 115.66│ 113.52│ 4.15│ -221.22│ 203.47│
│净资产增长率 │ 0.66│ 3.77│ 6.84│ -15.33│ -9.75│ 10.95│
│总资产增长率 │ 0.22│ 10.53│ 14.48│ -13.92│ -8.98│ 21.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.51│ -0.44│ -2.42│ -1.49│ -0.86│ 16.09│
│营业利润增长率 │ 110.08│ 96.85│ 134.01│ 103637.92│ 173.94│ 114.15│
│净利润增长率 │ 113.82│ 115.66│ 236.02│ 1500.49│ 176.20│ 113.52│
│净资产增长率 │ 0.66│ 3.77│ 2.52│ 1.58│ 0.32│ 6.84│
│总资产增长率 │ 0.22│ 10.53│ 6.31│ 3.98│ -0.88│ 14.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他非流动资│公司本期长期资产│ 130.54│ 91.26│ 43.04│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期确认房租│ 14.23│ 22.04│ -35.45│
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付年终│ 323.16│ 1107.58│ -70.82│
│ │奖 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 614.19│ 269.04│ 128.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期政府补助│ 93.03│ 138.52│ -32.84│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司投资项目收益│ 316.49│ -34.11│ 1027.86│
│ │分配增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提的应│ -377.35│ 151.35│ -349.32│
│ │收款项坏账准备有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ 393.78│ -398.50│ 198.82│
│ │货跌价准备有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置报废│ 42.98│ -2.43│ 1864.90│
│ │固定资产取得的收│ │ │ │
│ │益有所增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期报废品收│ 0.99│ 0.06│ 1644.38│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ 193.93│ 124.17│ 56.18│
│ │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期以现金形│ 1041.11│ 772.35│ 34.80│
│费 │式支付税费增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司本期赎回银行│ 7950.00│ 2756.87│ 188.37│
│的现金 │委托理财增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司以现金形式收│ 452.78│ 1.27│ 35665.83│
│收到的现金 │取投资项目收益分│ │ │ │
│ │配增加 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期处置报废│ 57.95│ 1.30│ 4351.03│
│、无形资产和│固定资产取得的收│ │ │ │
│其他长期资产│益增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期以现金形│ 158.57│ 418.98│ -62.15│
│、无形资产和│式购建固定资产减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司本期购买银行│ 7950.00│ 2148.00│ 270.11│
│金 │委托理财增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司归还银行│ 3850.00│ 750.00│ 413.33│
│的现金 │短期借款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期公司支付售后│ 543.25│ 180.05│ 201.72│
│资活动有关的│回租，上年同期无│ │ │ │
│现金 │此项 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7392.66│ 7171.99│ 3.08│
│管理费用 │--- │ 6312.08│ 5478.78│ 15.21│
│财务费用 │公司本期利息费用│ 549.43│ 288.80│ 90.25│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4322.19│ 4279.08│ 1.01│
│经营活动现金│--- │ 155797.60│ 57178.07│ 172.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 144904.75│ 58180.29│ 149.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 10892.86│ -1002.21│ 1186.88│
│的现金流量净│的现金增加及购买│ │ │ │
│额 │商品支出的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 39798.38│ 15920.81│ 149.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 57871.26│ 12845.44│ 350.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回股权转让│ -18072.88│ 3075.37│ -687.66│
│的现金流量净│款、本期收购怡钛│ │ │ │
│额 │积科技股权 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17448.00│ 17381.16│ 0.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12459.11│ 4395.22│ 183.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4988.89│ 12985.94│ -61.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2191.13│ 15059.10│ -114.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期收购怡钛│ 17406.49│ 19597.62│ -11.18│
│ │积科技股权 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29492.47│ 25881.15│ 13.95│
│存货 │--- │ 8542.59│ 9460.09│ -9.70│
│投资性房地产│--- │ 611.68│ 623.47│ -1.89│
│长期股权投资│公司本期收购怡钛│ 32935.06│ 0.00│ ---│
│ │积科技股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 19439.29│ 22376.76│ -13.13│
│在建工程 │公司本期增加微弧│ 1778.65│ 470.48│ 278.05│
│ │氧化生产线 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期租赁合同│ 969.43│ 1762.62│ -45.00│
│ │变更 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期信用借款│ 15085.47│ 10891.66│ 38.50│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款减少│ 269.04│ 543.19│ -50.47│
│租赁负债 │公司本期正常支付│ 418.80│ 1112.28│ -62.35│
│ │租赁费 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期赎回理财│ 166.79│ 692.37│ -75.91│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期在持的6+│ 3579.63│ 2566.08│ 39.50│
│ │9银行承兑汇票增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期战略备库│ 2731.43│ 7998.62│ -65.85│
│ │预付款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回股权│ 2515.73│ 13788.41│ -81.75│
│ │转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期未抵扣进│ 303.62│ 212.47│ 42.90│
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期收到盛芯│ 194.01│ 894.60│ -78.31│
│融资产 │投资款 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期正常摊销│ 122.77│ 327.67│ -62.53│
│其他非流动资│公司本期长期资产│ 91.26│ 55.76│ 63.66│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司本期应付采购│ 13426.78│ 9646.41│ 39.19│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交增值│ 930.44│ 566.38│ 64.28│
│ │税及子公司企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│预收款项 │子公司本期预收房│ 22.04│ ---│ ---│
│ │租增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 1929.13│ 609.55│ 216.49│
│非流动负债 │期的长期应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期增加融资│ 2134.64│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17321.92│ 17406.49│ 19597.62│ 4640.80│ 4250.08│ 27245.86│
│存货 │ 10052.61│ 8542.59│ 9460.09│ 11960.85│ 11390.62│ 9382.29│
│应收票据及应收账款 │ 41266.21│ 42207.88│ 38613.59│ 24360.72│ 21916.31│ 27941.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3396.00│ 2731.43│ 7998.62│ 6187.06│ 1491.32│ 4739.78│
│其他应收款 │ 1576.89│ 2515.73│ 13788.41│ 15722.16│ 39868.94│ 18367.08│
│流动资产合计 │ 78445.22│ 77454.16│ 92929.25│ 71582.02│ 93619.54│ 107102.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32862.14│ 32935.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18897.12│ 19439.29│ 22376.76│ 22207.97│ 23336.84│ 24112.79│
│在建工程 │ 1950.11│ 1778.65│ 470.48│ 2885.60│ 3958.45│ 3977.42│
│无形资产 │ 2555.79│ 2594.45│ 2605.01│ 4780.28│ 2140.16│ 2692.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 1.54│ ---│ 385.00│
│非流动资产合计 │ 63584.38│ 64257.61│ 35276.90│ 40404.83│ 36470.30│ 35829.94│
│资产总计 │ 142029.61│ 141711.77│ 128206.14│ 111986.85│ 130089.84│ 142932.14│
│应付票据及应付账款 │ 23189.61│ 22498.54│ 19293.90│ 23786.20│ 26210.59│ 24138.40│
│预收款项 │ 14.23│ 22.04│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 614.19│ 269.04│ 543.19│ 1284.20│ 1609.52│ 256.67│
│流动负债 │ 52582.93│ 52389.82│ 43131.31│ 33312.03│ 36940.88│ 39128.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1787.38│ 2134.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2496.15│ 2866.44│ 1440.08│ 1668.96│ 506.78│ 733.89│
│负债合计 │ 55079.08│ 55256.26│ 44571.38│ 34980.99│ 37447.66│ 39862.83│
│实收资本 │ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 48920.53│ 48920.53│ 48920.53│
│资本公积金 │ 6291.45│ 6291.45│ 6291.45│ 5094.60│ 8313.50│ 7538.38│
│盈余公积 │ 9740.98│ 9740.98│ 9474.29│ 9267.98│ 9267.98│ 9276.31│
│未分配利润 │ 22910.13│ 22346.82│ 19522.44│ 18290.58│ 28897.60│ 41017.09│
│少数股东权益 │ 862.46│ 930.75│ 1213.54│ -133.66│ 1540.35│ 2127.72│
│归属母公司权益 │ 86088.07│ 85524.76│ 82421.22│ 77139.53│ 91101.82│ 100941.60│
│股东权益合计 │ 86950.53│ 86455.51│ 83634.76│ 77005.86│ 92642.17│ 103069.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17321.92│ 17406.49│ 8500.13│ 35913.28│ 15699.28│ 19597.62│
│存货 │ 10052.61│ 8542.59│ 8746.12│ 8187.95│ 9551.87│ 9460.09│
│应收票据及应收账款 │ 41266.21│ 42207.88│ 39270.69│ 39890.36│ 34666.57│ 38613.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3396.00│ 2731.43│ 6964.46│ 7990.12│ 13308.19│ 7998.62│
│其他应收款 │ 1576.89│ 2515.73│ 1363.89│ 844.04│ 13786.89│ 13788.41│
│流动资产合计 │ 78445.22│ 77454.16│ 71220.21│ 99783.53│ 92783.44│ 92929.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32862.14│ 32935.06│ 32300.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18897.12│ 19439.29│ 20677.74│ 21175.08│ 21768.14│ 22376.76│
│在建工程 │ 1950.11│ 1778.65│ 928.87│ 899.40│ 488.13│ 470.48│
│无形资产 │ 2555.79│ 2594.45│ 2633.11│ 2670.85│ 2712.79│ 2605.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 63584.38│ 64257.61│ 65077.26│ 33522.48│ 34288.61│ 35276.90│
│资产总计 │ 142029.61│ 141711.77│ 136297.47│ 133306.01│ 127072.05│ 128206.14│
│应付票据及应付账款 │ 23189.61│ 22498.54│ 23475.62│ 21784.37│ 19436.98│ 19293.90│
│预收款项 │ 14.23│ 22.04│ 7.47│ 19.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 614.19│ 269.04│ 234.84│ 959.85│ 757.99│ 543.19│
│流动负债 │ 52582.93│ 52389.82│ 47770.89│ 44965.68│ 42149.41│ 43131.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1787.38│ 2134.64│ 2478.56│ 2819.18│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2496.15│ 2866.44│ 3038.94│ 3550.59│ 1088.11│ 1440.08│
│负债合计 │ 55079.08│ 55256.26│ 50809.82│ 48516.28│ 43237.52│ 44571.38│
│实收资本 │ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96│ 47542.96
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