财务分析☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24034.39│ 16692.90│ 11895.82│ 5463.87│
│净利润增长率(%) │ 18.30│ 21.04│ 28.96│ 41.01│
│扣非净利润(万) │ 19128.58│ 11924.34│ 8844.63│ 3708.62│
│营业总收入(万元) │ 8631404.95│ 6654655.05│ 3904056.80│ 1751011.88│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ 12.77│ 1.89│ 12.72│
│加权净资产收益率(%) │ 12.80│ 9.01│ 6.50│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 75.81│ 76.06│ 74.17│ 75.64│
│净利润现金含量(%) │ 46.78│ 143.05│ -75.98│ -415.79│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5190│ 0.3700│ 0.2037│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5900│ 0.3705│ 0.2751│ 0.1383│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7468│ 0.5187│ 0.3696│ 0.2037│
│每股资本公积金(元) │ 2.2460│ 2.2914│ 2.3005│ 2.9540│
│每股未分配利润(元) │ 2.7036│ 2.5262│ 2.3771│ 2.6928│
│每股净资产(元) │ 6.1739│ 6.0007│ 5.8610│ 6.8652│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3493│ 0.7420│ -0.2808│ -0.8471│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20312.79│ 13791.62│ 9224.66│ 3874.68│
│归母净利(调整后:万) │ 20316.44│ 13791.62│ 9224.66│ 3874.68│
│净利润增长率(%) │ 14.13│ -12.50│ -19.16│ -14.25│
│扣非净利润(万) │ 16989.68│ 11490.86│ 8500.65│ 3684.80│
│营业总收(未调整:万) │ 7656664.06│ 5901339.27│ 3831751.91│ 1553369.27│
│营业总收(调整后:万) │ 7656664.06│ 5901339.27│ 3831751.91│ 1553369.27│
│总营收同比增长率(%) │ 16.41│ 27.58│ 34.93│ 36.89│
│加权净资产收益率(%) │ 12.32│ 8.45│ 5.73│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 71.37│ 76.10│ 77.12│ 79.21│
│净利润现金含量(%) │ 568.35│ 720.48│ 478.51│ -203.26│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5160│ 0.4529│ 0.2029│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6400│ 0.4299│ 0.4174│ 0.1930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7599│ 0.5160│ 0.3451│ 0.2029│
│每股资本公积金(元) │ 2.8242│ 2.9112│ 2.8743│ 4.3716│
│每股未分配利润(元) │ 2.4973│ 2.3098│ 2.1388│ 2.8142│
│每股净资产(元) │ 6.5409│ 6.3894│ 6.1802│ 8.4180│
│每股经营现金流量(元)│ 4.3190│ 3.7174│ 1.6513│ -0.4125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.30│ 1.28│
│速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.16│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 75.81│ 76.06│ 74.17│ 75.64│
│产权比率 │ 6.76│ 6.99│ 6.26│ 6.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.84│ 1.78│ -0.77│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.27│ 1.26│ 1.23│
│速动比率 │ 1.20│ 1.13│ 1.05│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 71.37│ 76.10│ 77.12│ 79.21│
│产权比率 │ 5.65│ 7.27│ 7.79│ 9.02│
│现金流比率%-短期债务│ 11.73│ 8.03│ 3.44│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.34│ 31.37│ 16.43│ 7.14│
│存货周转率 │ 48.24│ 36.66│ 25.47│ 8.61│
│流动资产周转率 │ 5.70│ 4.39│ 2.74│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 539.67│ 412.79│ 239.87│ 106.86│
│总资产周转率 │ 5.47│ 4.21│ 2.62│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.84│ 15.88│ 9.71│ 3.76│
│存货周转率 │ 63.14│ 41.51│ 20.92│ 8.69│
│流动资产周转率 │ 5.70│ 4.02│ 2.58│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 449.17│ 341.84│ 220.08│ 88.67│
│总资产周转率 │ 5.46│ 3.87│ 2.48│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.10│ 8.64│ 6.31│ 2.97│
│销售毛利率 │ 1.47│ 1.38│ 1.56│ 1.53│
│营业利润率 │ 0.60│ 0.58│ 0.67│ 0.72│
│销售净利率 │ 0.49│ 0.46│ 0.54│ 0.58│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.06│ 0.80│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.62│ 8.08│ 5.58│ 2.41│
│销售毛利率 │ 1.62│ 1.54│ 1.60│ 1.81│
│营业利润率 │ 0.57│ 0.54│ 0.59│ 0.65│
│销售净利率 │ 0.45│ 0.41│ 0.44│ 0.49│
│总资产净利率 │ 1.45│ 0.90│ 0.60│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ 12.77│ 1.89│ 12.72│
│营业利润增长率 │ 19.36│ 20.13│ 16.44│ 25.01│
│净利润增长率 │ 18.30│ 21.04│ 28.96│ 41.01│
│净资产增长率 │ 13.65│ 10.46│ 7.89│ 5.31│
│总资产增长率 │ 27.96│ 28.08│ 14.99│ 21.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.41│ 27.58│ 34.93│ 36.89│
│营业利润增长率 │ -4.30│ -11.66│ -11.34│ -4.70│
│净利润增长率 │ 14.13│ -12.50│ -19.16│ -14.25│
│净资产增长率 │ 12.48│ 9.88│ 6.28│ 3.40│
│总资产增长率 │ -2.44│ 14.97│ 17.61│ 28.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 45146.27│ 43483.53│ 3.82│
│管理费用 │--- │ 14929.37│ 14941.98│ -0.08│
│财务费用 │子公司钢银电商本│ -449.85│ 3780.25│ -111.90│
│ │期有息负债减少，│ │ │ │
│ │支付的利息减少且│ │ │ │
│ │银行存款金额增加│ │ │ │
│ │，利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12673.80│ 11980.15│ 5.79│
│经营活动现金│--- │ 25638292.47│ 24030339.79│ 6.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25627050.09│ 23914891.58│ 7.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司加大了对供│ 11242.38│ 115448.22│ -90.26│
│的现金流量净│应链业务的资金投│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 206241.00│ 447704.26│ -53.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 213517.96│ 451638.74│ -52.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司支付了│ -7276.96│ -3934.48│ -84.95│
│的现金流量净│参股公司的投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 360341.50│ 530195.54│ -32.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 381937.81│ 641582.94│ -40.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款金额减少│ -21596.30│ -111387.40│ 80.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17522.92│ 349.45│ -5114.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 555469.36│ 233564.85│ 137.82│
│应收款项 │--- │ 173578.33│ 276677.71│ -37.26│
│存货 │--- │ 216388.12│ 136212.77│ 58.86│
│投资性房地产│--- │ 2840.95│ 2840.95│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 11780.17│ 8090.78│ 45.60│
│固定资产 │--- │ 15513.84│ 16473.59│ -5.83│
│在建工程 │--- │ 14997.14│ 15477.65│ -3.10│
│使用权资产 │--- │ 2186.24│ 1559.31│ 40.21│
│短期借款 │--- │ 242119.77│ 280545.81│ -13.70│
│合同负债 │--- │ 449820.57│ 402367.45│ 11.79│
│租赁负债 │--- │ 1024.33│ 570.47│ 79.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │业务规模增长，缴│ 9061.36│ 6341.15│ 42.90│
│ │纳相关税费增加 │ │ │ │
│财务费用 │钢银电商借款规模│ -993.26│ 3594.49│ -127.63│
│ │下降，利息费用减│ │ │ │
│ │少；银行存款余额│ │ │ │
│ │增加，利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 13326.23│ 5282.56│ 152.27│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │钢银电商套保业务│ -283.00│ 1504.50│ -118.81│
│ │期货平仓亏损和部│ │ │ │
│ │分占参股公司的亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│公允价值变动│钢银电商套保业务│ -49.38│ 201.28│ -124.53│
│收益 │期末持仓浮亏 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提的坏│ -4672.71│ -3458.27│ -35.12│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 150.50│ -364.62│ 141.28│
│ │的转销金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置的损│ -17.07│ 4.94│ -445.70│
│ │失 │ │ │ │
│货币资金 │报告期末公司资金│ 390903.40│ 233564.85│ 67.36│
│ │余额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买低风险理│ 9110.00│ 221.34│ 4015.84│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │子公司钢银电商收│ 22046.44│ 15227.96│ 44.78│
│ │到客户以商业承兑│ │ │ │
│ │汇票支付的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内应收账款│ 147543.41│ 276677.71│ -46.67│
│ │的回款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司钢银电商收│ 15505.14│ 28338.78│ -45.29│
│ │到客户以银行承兑│ │ │ │
│ │汇票支付的货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │子公司钢银电商交│ 893400.20│ 625322.12│ 42.87│
│ │易量增长，预付供│ │ │ │
│ │应商的货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司钢银电商交│ 9505.70│ 5437.18│ 74.83│
│ │易量增长，支付给│ │ │ │
│ │供应商的保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │供应链业务规模增│ 221843.48│ 136212.77│ 62.87│
│ │长，存货增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新签办公租房│ 2055.94│ 1559.31│ 31.85│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│套期保值持仓浮亏│ 12.01│ 183.97│ -93.47│
│债 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票向│ 198956.74│ 72257.67│ 175.34│
│ │供应商支付的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 12032.76│ 25406.52│ -52.64│
│ │未付的供应商货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │业务规模增长，预│ 587985.66│ 402367.45│ 46.13│
│ │收客户合同款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款中税金部分│ 173306.97│ 108126.73│ 60.28│
│租赁负债 │本期新签办公租房│ 1096.92│ 570.47│ 92.28│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 555469.36│ 390903.40│ 203033.18│ 191156.03│
│存货 │ 216388.12│ 221843.48│ 165536.86│ 264230.71│
│应收账款 │ 173578.33│ 147543.41│ 198467.82│ 214031.19│
│其他应收款 │ 8958.99│ 9505.70│ 6405.42│ 7740.36│
│流动资产合计 │ 1706676.45│ 1710911.21│ 1529795.99│ 1617905.39│
│长期股权投资 │ 11780.17│ 7282.39│ 7282.60│ 7890.69│
│固定资产净额 │ 15513.84│ 15768.36│ 16077.56│ 16298.72│
│无形资产 │ 1958.30│ 1911.30│ 1925.79│ 1943.82│
│非流动资产合计 │ 65346.31│ 62702.39│ 62589.15│ 62259.98│
│资产总计 │ 1772022.77│ 1773613.60│ 1592385.14│ 1680165.38│
│流动负债 │ 1339504.80│ 1344788.70│ 1177263.36│ 1267211.13│
│非流动负债 │ 3881.98│ 4248.21│ 3819.86│ 3611.86│
│负债合计 │ 1343386.78│ 1349036.91│ 1181083.22│ 1270822.99│
│实收资本 │ 32182.15│ 32182.15│ 32182.15│ 26818.46│
│资本公积金 │ 72280.36│ 73741.72│ 74034.94│ 79222.17│
│盈余公积 │ 8801.05│ 7176.06│ 7176.06│ 7176.92│
│未分配利润 │ 87009.04│ 81298.61│ 76501.54│ 72217.94│
│少数股东权益 │ 229945.17│ 231459.73│ 222683.33│ 225228.27│
│股东权益合计 │ 428635.99│ 424576.70│ 411301.91│ 409342.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233564.85│ 205174.44│ 174338.65│ 96974.88│
│存货 │ 136212.77│ 177565.62│ 258035.30│ 248732.65│
│应收账款 │ 276677.71│ 284949.74│ 330665.45│ 368038.97│
│其他应收款 │ 5437.18│ 9100.43│ 4495.07│ 6310.68│
│流动资产合计 │ 1321921.46│ 1571525.04│ 1609938.20│ 1774256.52│
│长期股权投资 │ 8090.78│ 7676.29│ 7676.55│ 4906.76│
│固定资产净额 │ 16473.59│ 16908.27│ 17202.24│ 17418.42│
│无形资产 │ 1961.85│ 1979.88│ 2025.34│ 2070.96│
│非流动资产合计 │ 62896.16│ 60340.17│ 59482.93│ 56124.41│
│资产总计 │ 1384817.63│ 1631865.21│ 1669421.13│ 1830380.92│
│流动负债 │ 984535.59│ 1237566.40│ 1283073.79│ 1445484.33│
│非流动负债 │ 3814.08│ 4243.11│ 4427.73│ 4336.42│
│负债合计 │ 988349.67│ 1241809.51│ 1287501.52│ 1449820.75│
│实收资本 │ 26730.29│ 26730.29│ 26730.29│ 19093.06│
│资本公积金 │ 75491.20│ 77818.05│ 76831.68│ 83467.52│
│盈余公积 │ 7176.92│ 5671.38│ 5671.38│ 5671.38│
│未分配利润 │ 66754.06│ 61740.59│ 57171.47│ 53730.80│
│少数股东权益 │ 221628.24│ 219265.29│ 216721.88│ 219834.63│
│股东权益合计 │ 396467.96│ 390055.70│ 381919.62│ 380560.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8631404.95│ 6654655.05│ 3904056.80│ 1751011.88│
│营业成本 │ 8504829.02│ 6562561.30│ 3843087.63│ 1724250.25│
│营业税金及附加 │ 10931.17│ 9061.36│ 4122.90│ 2854.59│
│销售费用 │ 45146.27│ 33156.59│ 21203.66│ 10039.00│
│财务费用 │ -449.85│ -993.26│ -270.80│ -32.75│
│管理费用 │ 14929.37│ 11549.73│ 7134.83│ 3916.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -48.60│ -49.38│ -53.47│ -97.70│
│投资收益 │ -374.82│ -283.00│ -482.01│ 392.36│
│营业利润 │ 51934.53│ 38551.32│ 26288.96│ 12674.96│
│营业外收入 │ 138.58│ 5.45│ 5.45│ 0.00│
│营业外支出 │ 76.79│ 45.68│ 35.30│ 4.80│
│利润总额 │ 51996.32│ 38511.09│ 26259.11│ 12670.16│
│所得税 │ 9983.77│ 7977.65│ 5370.44│ 2598.61│
│净利润 │ 42012.55│ 30533.44│ 20888.67│ 10071.55│
│归属母公司净利润 │ 24034.39│ 16692.90│ 11895.82│ 5463.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7656664.06│ 5901339.27│ 3831751.91│ 1553369.27│
│营业成本 │ 7532488.74│ 5810475.90│ 3770375.03│ 1525241.40│
│营业税金及附加 │ 9378.46│ 6341.15│ 2645.66│ 1864.13│
│销售费用 │ 43483.53│ 30391.23│ 18493.36│ 8810.72│
│财务费用 │ 3780.25│ 3594.49│ 2963.22│ 1881.45│
│管理费用 │ 14941.98│ 12794.02│ 8895.21│ 4798.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 241.10│ 201.28│ 454.88│ -35.33│
│投资收益 │ 2117.69│ 1504.50│ 907.11│ 557.27│
│营业利润 │ 43510.33│ 32091.92│ 22576.92│ 10138.87│
│营业外收入 │ 30.14│ 6.31│ 6.17│ 0.00│
│营业外支出 │ 52.00│ 42.66│ 31.66│ 7.29│
│利润总额 │ 43488.47│ 32055.57│ 22551.43│ 10131.57│
│所得税 │ 9001.05│ 7913.68│ 5509.50│ 2531.19│
│净利润 │ 34487.42│ 24141.90│ 17041.93│ 7600.38│
│归属母公司净利润 │ 20312.79│ 13791.62│ 9224.66│ 3874.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25638292.47│ 19480231.62│ 11437424.26│ 5322023.27│
│经营活动现金流出 │ 25627050.09│ 19456352.20│ 11446462.61│ 5344741.61│
│经营活动现金流量净额│ 11242.38│ 23879.41│ -9038.35│ -22718.33│
│投资活动现金流入 │ 206241.00│ 84309.03│ 48356.94│ 11216.63│
│资本性支出 │ 2853.77│ 2661.38│ 2420.82│ 2135.16│
│投资活动现金流出 │ 213517.96│ 98536.21│ 54127.47│ 13135.16│
│投资活动现金流量净额│ -7276.96│ -14227.18│ -5770.53│ -1918.53│
│筹资活动现金流入 │ 360341.50│ 173086.99│ 162667.29│ 38685.53│
│筹资活动现金流出 │ 381937.81│ 187891.67│ 160169.27│ 35650.48│
│筹资活动现金流量净额│ -21596.30│ -14804.69│ 2498.02│ 3035.05│
│汇率变动对现金的影响│ 107.96│ 257.06│ 240.65│ -49.78│
│现金及等价物净增加额│ -17522.92│ -4895.39│ -12070.21│ -21651.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24030339.79│ 19494154.24│ 13306684.37│ 5780920.41│
│经营活动现金流出 │ 23914891.58│ 19394788.28│ 13262543.69│ 5788796.02│
│经营活动现金流量净额│ 115448.22│ 99365.96│ 44140.68│ -7875.60│
│投资活动现金流入 │ 447704.26│ 93849.01│ 7678.78│ 3934.09│
│资本性支出 │ 3269.82│ 3056.94│ 1575.86│ 1117.03│
│投资活动现金流出 │ 451638.74│ 109179.37│ 11206.29│ 4105.69│
│投资活动现金流量净额│ -3934.48│ -15330.35│ -3527.51│ -171.60│
│筹资活动现金流入 │ 530195.54│ 566927.13│ 552797.13│ 254930.00│
│筹资活动现金流出 │ 641582.94│ 661204.19│ 582713.57│ 254247.30│
│筹资活动现金流量净额│ -111387.40│ -94277.05│ -29916.44│ 682.70│
│汇率变动对现金的影响│ 223.11│ 322.27│ 112.94│ -16.58│
│现金及等价物净增加额│ 349.45│ -9919.17│ 10809.68│ -7381.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1751011.88│ 20.29│ 5463.87│ 22.73│
│二季报 │ 2153044.92│ 24.94│ 6431.95│ 26.76│
│三季报 │ 2750598.25│ 31.87│ 4797.08│ 19.96│
│四季报 │ 1976749.90│ 22.90│ 7341.49│ 30.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1553369.27│ 20.29│ 3874.68│ 19.08│
│二季报 │ 2278382.63│ 29.76│ 5349.98│ 26.34│
│三季报 │ 2069587.36│ 27.03│ 4566.96│ 22.48│
│四季报 │ 1755324.79│ 22.93│ 6521.17│ 32.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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