财务分析☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14710.73│ 3919.09│ 1768.80│ 271.58│
│净利润增长率(%) │ 165.84│ 139.19│ 145.12│ 112.47│
│扣非净利润(万) │ 13711.72│ 4388.39│ 2699.89│ 228.95│
│营业总收入(万元) │ 303856.35│ 211316.24│ 137509.58│ 76417.67│
│总营收同比增长率(%) │ 89.33│ 93.71│ 82.23│ 180.67│
│加权净资产收益率(%) │ 8.11│ 2.24│ 1.02│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 55.49│ 57.79│ 55.43│
│净利润现金含量(%) │ 184.57│ 886.22│ 281.16│ 2003.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.0681│ 0.0307│ 0.0047│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.0763│ 0.0469│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2557│ 0.0681│ 0.0307│ 0.0047│
│每股资本公积金(元) │ 2.1221│ 2.0880│ 2.0880│ 2.0880│
│每股未分配利润(元) │ 0.1112│ -0.0764│ -0.1138│ -0.1398│
│每股净资产(元) │ 3.3006│ 3.0780│ 3.0397│ 3.0158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4719│ 0.6036│ 0.0864│ 0.0946│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22347.19│ -10000.97│ -3919.82│ -2177.43│
│归母净利(调整后:万) │ -22341.64│ -10000.97│ -3919.82│ -2177.43│
│净利润增长率(%) │ -629.50│ -358.42│ -223.02│ -317.55│
│扣非净利润(万) │ -21429.42│ -7773.12│ -3012.74│ -2300.61│
│营业总收(未调整:万) │ 160489.20│ 109088.11│ 75460.11│ 27226.87│
│营业总收(调整后:万) │ 160489.20│ 109088.11│ 75460.11│ 27226.87│
│总营收同比增长率(%) │ 1.14│ -9.45│ -11.84│ -32.15│
│加权净资产收益率(%) │ -12.10│ -5.19│ -2.01│ -1.11│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 51.98│ 48.02│ 47.02│
│净利润现金含量(%) │ -148.24│ -188.08│ -340.06│ -843.31│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.1738│ -0.0681│ -0.0378│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3720│ -0.1351│ -0.0524│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3884│ -0.1738│ -0.0681│ -0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 2.0880│ 2.1443│ 2.1310│ 2.1062│
│每股未分配利润(元) │ -0.1446│ 0.0700│ 0.1757│ 0.1949│
│每股净资产(元) │ 3.0049│ 3.2716│ 3.3638│ 3.3562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5757│ 0.3269│ 0.2317│ 0.3191│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.20│ 1.17│ 1.21│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.83│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 55.49│ 57.79│ 55.43│
│产权比率 │ 1.18│ 1.32│ 1.43│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 12.35│ 15.04│ 2.00│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.40│ 1.43│
│速动比率 │ 0.79│ 0.87│ 0.93│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 51.98│ 48.02│ 47.02│
│产权比率 │ 1.18│ 1.08│ 0.92│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 17.01│ 9.29│ 7.55│ 10.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.99│ 4.96│ 2.51│ 1.65│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.97│ 1.39│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.82│ 0.52│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.23│ 2.32│ 1.54│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.34│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.78│ 1.81│ 0.73│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.11│ 0.78│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.32│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.26│ 0.88│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.75│ 2.21│ 1.01│ 0.16│
│销售毛利率 │ 21.17│ 15.22│ 13.45│ 10.27│
│营业利润率 │ 7.85│ 3.90│ 3.02│ 1.42│
│销售净利率 │ 6.00│ 2.60│ 1.79│ 0.66│
│总资产净利率 │ 3.65│ 0.98│ 0.44│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.92│ -5.31│ -2.03│ -1.13│
│销售毛利率 │ 11.65│ 12.45│ 15.53│ 18.24│
│营业利润率 │ -13.16│ -8.62│ -4.81│ -7.01│
│销售净利率 │ -13.22│ -8.76│ -4.81│ -7.69│
│总资产净利率 │ -6.10│ -2.68│ -1.08│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 89.33│ 93.71│ 82.23│ 180.67│
│营业利润增长率 │ 212.92│ 187.66│ 214.43│ 156.80│
│净利润增长率 │ 165.84│ 139.19│ 145.12│ 112.47│
│净资产增长率 │ 9.84│ 2.43│ 1.16│ 0.36│
│总资产增长率 │ 12.33│ 10.73│ 13.98│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.14│ -9.45│ -11.84│ -32.15│
│营业利润增长率 │ -501.83│ -299.71│ -191.78│ -230.62│
│净利润增长率 │ -629.50│ -358.42│ -223.02│ -317.55│
│净资产增长率 │ -11.98│ -4.17│ -1.47│ -1.69│
│总资产增长率 │ 7.15│ 11.02│ 4.99│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5970.03│ 4607.36│ 29.58│
│管理费用 │本期计提股权激励│ 15044.39│ 9736.93│ 54.51│
│ │费用及工资薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1778.23│ 2076.29│ -14.36│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 12431.79│ 7041.13│ 76.56│
│经营活动现金│--- │ 400498.54│ 225249.77│ 77.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 373346.68│ 192121.36│ 94.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 27151.86│ 33128.42│ -18.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 52616.64│ 90947.92│ -42.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43779.15│ 119134.29│ -63.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内理财│ 8837.49│ -28186.37│ 131.35│
│的现金流量净│产品到期收回以及│ │ │ │
│额 │购建固定资产支付│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67330.41│ 69526.13│ -3.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 90813.17│ 71451.08│ 27.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内偿还│ -23482.76│ -1924.95│ -1119.91│
│的现金流量净│银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12986.87│ 3250.17│ 299.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 91026.02│ 66147.68│ 37.61│
│应收款项 │--- │ 58988.74│ 42535.75│ 38.68│
│合同资产 │--- │ 834.67│ 531.00│ 57.19│
│存货 │--- │ 100085.72│ 86420.90│ 15.81│
│长期股权投资│--- │ 5981.34│ 5836.28│ 2.49│
│固定资产 │--- │ 101716.40│ 86537.55│ 17.54│
│在建工程 │--- │ 5667.62│ 10859.10│ -47.81│
│使用权资产 │--- │ 3908.95│ 1799.52│ 117.22│
│短期借款 │--- │ 28417.21│ 49384.38│ -42.46│
│合同负债 │--- │ 57269.79│ 53618.82│ 6.81│
│长期借款 │--- │ ---│ 6835.82│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 2068.45│ 1020.15│ 102.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司理财资金到期│ 92252.83│ 66147.68│ 39.46│
│ │转入存款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司期末结构性存│ 12159.53│ 24344.84│ -50.05│
│产 │款余额减少 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期收到商票│ 1630.74│ 951.67│ 71.36│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期收到银票│ 13574.13│ 5421.37│ 150.38│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付主材│ 16913.52│ 11860.87│ 42.60│
│ │采购款较多 │ │ │ │
│其他应收款 │公司投标保证金增│ 1550.62│ 936.07│ 65.65│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期留抵增值│ 828.23│ 1759.92│ -52.94│
│ │税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期计提使用│ 1186.77│ 1799.52│ -34.05│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期新开银票│ 43803.37│ 26574.88│ 64.83│
│应付账款 │公司本期采购主材│ 71221.55│ 51742.91│ 37.65│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收款重分类│ 889.05│ 2367.06│ -62.44│
│ │至合同负债 │ │ │ │
│一年内到期的│公司长期借款一年│ 3703.47│ 1752.72│ 111.30│
│非流动负债 │内到期重分类 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期借款一年│ ---│ 6835.82│ -100.00│
│ │内到期重分类 │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期盈利 │ -4398.85│ -8317.94│ 47.12│
│少数股东权益│公司本期收到小股│ 9686.44│ 2721.27│ 255.95│
│ │东投资款 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期市场好转│ 211316.24│ 109088.11│ 93.71│
│ │，产品销量增长，│ │ │ │
│ │业务规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │公司随本期营业收│ 179161.80│ 95509.84│ 87.58│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司销售规模增加│ 4761.07│ 2588.62│ 83.92│
│研发费用 │公司本期研发投入│ 7443.44│ 4647.42│ 60.16│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑收益│ 1399.08│ 232.11│ 502.78│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到政府│ 664.06│ 275.98│ 140.62│
│ │补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期远期结售│ -1245.46│ -3423.40│ 63.62│
│收益 │汇亏损减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期联营企业│ 553.70│ 366.37│ 51.13│
│ │盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -69.80│ -451.96│ 84.56│
│ │坏账损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 143.83│ 11.32│ 1170.06│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业利润 │公司本期营业收入│ 8239.57│ -9399.82│ 187.66│
│ │增长 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上期收到违约│ 180.36│ 706.28│ -74.46│
│ │金及业务赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上期报废固定│ 170.93│ 248.23│ -31.14│
│ │资产 │ │ │ │
│利润总额 │公司本期营业收入│ 8249.00│ -8941.77│ 192.25│
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润增加│ 2757.51│ 609.00│ 352.79│
│净利润 │公司本期营业收入│ 5491.48│ -9550.78│ 157.50│
│ │增长 │ │ │ │
│归属于母公司│公司本期营业收入│ 3919.09│ -10000.97│ 139.19│
│所有者的净利│增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│公司个别控股子公│ 1572.39│ 450.20│ 249.27│
│ │司盈利 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收到客户│ 34731.74│ 18809.98│ 84.65│
│的现金流量净│货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -6400.72│ 918.38│ -796.96│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 19545.08│ 11250.51│ 73.73│
│价物净增加额│流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91026.02│ 92252.83│ 92000.29│ 92700.34│
│存货 │ 100085.72│ 95398.38│ 85333.79│ 76514.09│
│应收账款 │ 58988.74│ 42631.21│ 67185.33│ 50218.18│
│其他应收款 │ 789.17│ 1550.62│ 1390.60│ 2511.06│
│流动资产合计 │ 276787.49│ 277571.20│ 291482.62│ 259087.93│
│长期股权投资 │ 5981.34│ 5944.94│ 5963.49│ 6177.17│
│固定资产净额 │ 101716.40│ 95780.61│ 92239.12│ 86544.19│
│无形资产 │ 17736.92│ 17768.72│ 17945.57│ 18149.45│
│非流动资产合计 │ 149517.95│ 142134.83│ 140545.79│ 139222.87│
│资产总计 │ 426305.43│ 419706.04│ 432028.41│ 398310.80│
│流动负债 │ 219872.12│ 230885.52│ 248238.84│ 213705.85│
│非流动负债 │ 3905.80│ 2026.88│ 1429.78│ 7093.78│
│负债合计 │ 223777.92│ 232912.40│ 249668.62│ 220799.62│
│实收资本 │ 57540.63│ 57540.63│ 57540.63│ 57540.63│
│资本公积金 │ 122104.19│ 120147.17│ 120147.17│ 120147.17│
│盈余公积 │ 6806.90│ 6806.90│ 6806.90│ 6806.90│
│未分配利润 │ 6398.45│ -4398.85│ -6549.15│ -8046.36│
│少数股东权益 │ 12610.01│ 9686.44│ 7453.78│ 3979.89│
│股东权益合计 │ 202527.51│ 186793.64│ 182359.80│ 177511.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66147.68│ 78192.91│ 67557.46│ 60668.65│
│存货 │ 86420.90│ 91863.27│ 82421.67│ 86550.17│
│应收账款 │ 42535.75│ 39875.16│ 44732.47│ 36199.91│
│其他应收款 │ 936.07│ 1311.40│ 816.89│ 643.45│
│流动资产合计 │ 240910.07│ 267169.60│ 247454.87│ 243016.03│
│长期股权投资 │ 5836.28│ 6190.85│ 6278.57│ 5649.14│
│固定资产净额 │ 86537.55│ 87227.64│ 86541.82│ 82939.32│
│无形资产 │ 18256.96│ 17944.66│ 17658.65│ 17816.23│
│非流动资产合计 │ 138142.16│ 125556.36│ 123963.61│ 121615.95│
│资产总计 │ 379052.23│ 392725.95│ 371418.48│ 364631.98│
│流动负债 │ 194778.76│ 202435.73│ 176676.90│ 169886.97│
│非流动负债 │ 8650.79│ 1706.45│ 1676.24│ 1563.41│
│负债合计 │ 203429.55│ 204142.18│ 178353.14│ 171450.38│
│实收资本 │ 57540.63│ 57540.63│ 57540.63│ 57540.63│
│资本公积金 │ 120147.17│ 123382.28│ 122619.47│ 121192.27│
│盈余公积 │ 6806.90│ 6806.90│ 6806.90│ 6806.90│
│未分配利润 │ -8317.94│ 4028.27│ 10109.42│ 11212.55│
│少数股东权益 │ 2721.27│ 333.66│ -489.26│ 61.76│
│股东权益合计 │ 175622.68│ 188583.77│ 193065.34│ 193181.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 303856.35│ 211316.24│ 137509.58│ 76417.67│
│营业成本 │ 239526.37│ 179161.80│ 119016.14│ 68566.87│
│营业税金及附加 │ 2361.91│ 1361.80│ 709.61│ 356.17│
│销售费用 │ 5970.03│ 4761.07│ 2851.10│ 930.19│
│财务费用 │ 1778.23│ 1399.08│ 636.13│ 1243.19│
│管理费用 │ 15044.39│ 8927.60│ 5380.83│ 2800.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1224.50│ -1245.46│ -1509.49│ -255.71│
│投资收益 │ -94.04│ 553.70│ 113.94│ 195.29│
│营业利润 │ 23847.08│ 8239.57│ 4157.27│ 1084.61│
│营业外收入 │ 646.76│ 180.36│ 125.82│ 1.46│
│营业外支出 │ 1145.39│ 170.93│ 85.61│ 12.67│
│利润总额 │ 23348.46│ 8249.00│ 4197.48│ 1073.40│
│所得税 │ 5130.69│ 2757.51│ 1737.17│ 569.48│
│净利润 │ 18217.77│ 5491.48│ 2460.31│ 503.92│
│归属母公司净利润 │ 14710.73│ 3919.09│ 1768.80│ 271.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160489.20│ 109088.11│ 75460.11│ 27226.87│
│营业成本 │ 141799.23│ 95509.84│ 63740.67│ 22259.59│
│营业税金及附加 │ 1672.52│ 1161.83│ 880.63│ 600.77│
│销售费用 │ 4607.36│ 2588.62│ 1651.57│ 654.29│
│财务费用 │ 2076.29│ 232.11│ 828.36│ 304.97│
│管理费用 │ 9736.93│ 11050.75│ 7190.57│ 3794.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2918.48│ -3423.40│ -1707.01│ 315.82│
│投资收益 │ -490.81│ 366.37│ 325.37│ 101.46│
│营业利润 │ -21118.70│ -9399.82│ -3632.98│ -1909.62│
│营业外收入 │ 656.50│ 706.28│ 635.45│ 155.09│
│营业外支出 │ 772.04│ 248.23│ 181.14│ 108.57│
│利润总额 │ -21234.25│ -8941.77│ -3178.66│ -1863.10│
│所得税 │ -13.10│ 609.00│ 454.30│ 230.99│
│净利润 │ -21221.14│ -9550.78│ -3632.97│ -2094.09│
│归属母公司净利润 │ -22347.19│ -10000.97│ -3919.82│ -2177.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 400498.54│ 233164.58│ 124321.60│ 78714.78│
│经营活动现金流出 │ 373346.68│ 198432.84│ 119348.38│ 73273.35│
│经营活动现金流量净额│ 27151.86│ 34731.74│ 4973.22│ 5441.42│
│投资活动现金流入 │ 52616.64│ 35588.73│ 32106.08│ 21220.96│
│资本性支出 │ 20643.46│ 19922.65│ 9172.90│ 3595.69│
│投资活动现金流出 │ 43779.15│ 45198.42│ 34992.61│ 13358.01│
│投资活动现金流量净额│ 8837.49│ -9609.69│ -2886.53│ 7862.95│
│筹资活动现金流入 │ 67330.41│ 59665.68│ 56029.60│ 22400.00│
│筹资活动现金流出 │ 90813.17│ 66066.40│ 46652.07│ 17328.09│
│筹资活动现金流量净额│ -23482.76│ -6400.72│ 9377.53│ 5071.91│
│汇率变动对现金的影响│ 480.27│ 823.74│ 943.62│ -97.03│
│现金及等价物净增加额│ 12986.87│ 19545.08│ 12407.85│ 18279.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225249.77│ 159892.18│ 96642.02│ 44682.52│
│经营活动现金流出 │ 192121.36│ 141082.20│ 83312.37│ 26319.96│
│经营活动现金流量净额│ 33128.42│ 18809.98│ 13329.65│ 18362.56│
│投资活动现金流入 │ 90947.92│ 75684.76│ 54372.40│ 30438.81│
│资本性支出 │ 33708.14│ 13676.13│ 6454.40│ 1019.51│
│投资活动现金流出 │ 119134.29│ 87526.12│ 60802.32│ 29863.50│
│投资活动现金流量净额│ -28186.37│ -11841.36│ -6429.92│ 575.32│
│筹资活动现金流入 │ 69526.13│ 47225.90│ 39755.80│ 17026.91│
│筹资活动现金流出 │ 71451.08│ 46307.52│ 42765.05│ 21913.22│
│筹资活动现金流量净额│ -1924.95│ 918.38│ -3009.24│ -4886.31│
│汇率变动对现金的影响│ 233.08│ 3363.51│ 1786.03│ 368.40│
│现金及等价物净增加额│ 3250.17│ 11250.51│ 5676.51│ 14419.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76417.67│ 25.15│ 271.58│ 1.85│
│二季报 │ 61091.91│ 20.11│ 1497.22│ 10.18│
│三季报 │ 73806.66│ 24.29│ 2150.30│ 14.62│
│四季报 │ 92540.10│ 30.46│ 10791.64│ 73.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27226.87│ 16.96│ -2177.43│ 9.74│
│二季报 │ 48233.24│ 30.05│ -1742.39│ 7.80│
│三季报 │ 33628.00│ 20.95│ -6081
|
