财务分析☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4443.57│ 3646.60│ 12769.79│ 24574.51│ 31916.45│ 15720.32│
│净利润增长率(%) │ 94.35│ -71.45│ -48.04│ -23.00│ 103.03│ 158.02│
│扣非净利润(万) │ -1565.30│ 242.86│ 8020.32│ 20772.27│ 33691.79│ 15931.28│
│营业总收入(万元) │ 61913.66│ 78167.84│ 90726.83│ 102871.20│ 130943.64│ 96730.60│
│总营收同比增长率(%) │ 2.95│ -13.84│ -11.81│ -21.44│ 35.37│ 14.43│
│加权净资产收益率(%) │ 1.32│ 1.13│ 4.90│ 10.17│ 15.83│ 8.09│
│资产负债比率(%) │ 8.63│ 10.32│ 30.54│ 30.82│ 22.89│ 26.61│
│净利润现金含量(%) │ -8.69│ 125.98│ 143.69│ 76.93│ 59.87│ 140.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0559│ 0.0467│ 0.1787│ 0.3431│ 0.4451│ 0.3302│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0197│ 0.0031│ 0.1122│ 0.2900│ 0.4699│ 0.3347│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0559│ 0.0459│ 0.1786│ 0.3438│ 0.4451│ 0.3289│
│每股资本公积金(元) │ 1.4596│ 1.4594│ 0.5291│ 0.5285│ 0.5551│ 1.3327│
│每股未分配利润(元) │ 1.4970│ 1.4711│ 1.6448│ 1.5362│ 1.2741│ 1.7228│
│每股净资产(元) │ 4.2407│ 4.2149│ 3.4745│ 3.3014│ 3.0237│ 4.3308│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0049│ 0.0578│ 0.2567│ 0.2645│ 0.2665│ 0.4634│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4443.57│ 5981.16│ 2725.27│ 3646.60│ 2286.37│ 6964.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2286.37│ 6964.41│
│净利润增长率(%) │ 94.35│ -14.12│ -9.74│ -71.45│ -77.96│ -6.68│
│扣非净利润(万) │ -1565.30│ 3657.12│ 1419.13│ 242.86│ -56.13│ 5029.36│
│营业总收(未调整:万) │ 61913.66│ 39717.65│ 17824.44│ 78167.84│ 60137.55│ 44442.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60137.55│ 44442.96│
│总营收同比增长率(%) │ 2.95│ -10.63│ -15.35│ -13.84│ -5.57│ 4.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.32│ 1.77│ 0.81│ 1.13│ 0.72│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 8.63│ 8.82│ 8.75│ 10.32│ 10.88│ 10.42│
│净利润现金含量(%) │ -8.69│ -7.94│ -61.62│ 125.98│ -96.03│ -52.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0559│ 0.0752│ 0.0343│ 0.0467│ 0.0294│ 0.0907│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0197│ 0.0460│ 0.0178│ 0.0031│ -0.0007│ 0.0655│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0559│ 0.0752│ 0.0343│ 0.0459│ 0.0287│ 0.0876│
│每股资本公积金(元) │ 1.4596│ 1.4596│ 1.4594│ 1.4594│ 1.4594│ 1.4594│
│每股未分配利润(元) │ 1.4970│ 1.5163│ 1.5054│ 1.4711│ 1.4671│ 1.5259│
│每股净资产(元) │ 4.2407│ 4.2604│ 4.2492│ 4.2149│ 4.1972│ 4.2561│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0049│ -0.0060│ -0.0211│ 0.0578│ -0.0276│ -0.0458│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.16│ 3.48│ 3.00│ 3.27│ 1.97│ 1.92│
│速动比率 │ 4.08│ 3.29│ 2.75│ 3.08│ 1.85│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 8.63│ 10.32│ 30.54│ 30.82│ 22.89│ 26.61│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.44│ 0.45│ 0.30│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.13│ 0.38│ 0.39│ 0.32│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.16│ 3.92│ 4.01│ 3.48│ 3.44│ 3.69│
│速动比率 │ 4.08│ 3.85│ 3.93│ 3.29│ 3.22│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 8.63│ 8.82│ 8.75│ 10.32│ 10.88│ 10.42│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ -0.06│ 0.13│ -0.06│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.37│ 2.86│ 3.20│ 3.38│ 2.77│ 1.59│
│存货周转率 │ 5.08│ 2.65│ 3.08│ 4.72│ 4.53│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.58│ 0.60│ 0.75│ 1.00│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.30│ 2.15│ 3.01│ 5.50│ 7.50│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.20│ 0.24│ 0.31│ 0.46│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.51│ 0.67│ 2.86│ 2.22│ 1.59│
│存货周转率 │ 5.08│ 2.70│ 1.08│ 2.65│ 2.36│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.14│ 0.58│ 0.44│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.61│ 0.27│ 1.30│ 1.09│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.20│ 0.16│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 1.09│ 4.75│ 9.59│ 14.72│ 7.59│
│销售毛利率 │ 62.73│ 68.37│ 63.71│ 62.13│ 58.07│ 61.75│
│营业利润率 │ 6.13│ 4.55│ 15.40│ 26.67│ 26.55│ 18.30│
│销售净利率 │ 6.71│ 4.27│ 13.61│ 24.12│ 24.68│ 16.70│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.87│ 3.24│ 7.57│ 11.31│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 1.77│ 0.81│ 1.09│ 0.69│ 2.06│
│销售毛利率 │ 62.73│ 70.28│ 72.79│ 68.37│ 60.09│ 63.06│
│营业利润率 │ 6.13│ 14.55│ 17.48│ 4.55│ 4.31│ 17.01│
│销售净利率 │ 6.71│ 14.53│ 15.26│ 4.27│ 3.78│ 15.81│
│总资产净利率 │ 1.12│ 1.55│ 0.73│ 0.87│ 0.59│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.95│ -13.84│ -11.81│ -21.44│ 35.37│ 14.43│
│营业利润增长率 │ 46.57│ -74.56│ -49.08│ -21.09│ 96.37│ 92.38│
│净利润增长率 │ 94.35│ -71.45│ -48.04│ -23.00│ 103.03│ 158.02│
│净资产增长率 │ 0.61│ 24.75│ 4.83│ 18.23│ 4.73│ 11.70│
│总资产增长率 │ -1.42│ -3.55│ 4.23│ 31.80│ -2.16│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.95│ -10.63│ -15.35│ -13.84│ -5.57│ 4.58│
│营业利润增长率 │ 46.57│ -23.57│ -13.02│ -74.56│ -78.23│ -11.55│
│净利润增长率 │ 94.35│ -14.12│ -9.74│ -71.45│ -77.96│ -6.68│
│净资产增长率 │ 0.61│ 1.08│ 0.81│ 24.75│ 24.22│ 25.97│
│总资产增长率 │ -1.42│ -0.74│ -0.93│ -3.55│ -3.26│ -2.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │本期期末部分项目│ 40354.89│ 31010.34│ 30.13│
│ │款项尚未收回 │ │ │ │
│开发支出 │上期公司内部研发│ 22269.47│ 16154.75│ 37.85│
│ │项目结项并结转无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│财务费用 │上期确认可转债利│ -191.09│ -13.32│ -1334.87│
│ │息费用，且可转债│ │ │ │
│ │已赎回并摘牌，本│ │ │ │
│ │期无相关支出 │ │ │ │
│投资收益 │上期确认投资项目│ 415.54│ 723.51│ -42.57│
│ │退出收益额较大 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财公允价值│ 266.59│ 191.76│ 39.02│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回账龄三年│ 377.46│ 1086.18│ -65.25│
│ │以上大额应收账款│ │ │ │
│ │，转回已计提坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期期末部分项目│ -1910.93│ -508.63│ -275.70│
│ │款尚未收回，合同│ │ │ │
│ │资产账龄对应增加│ │ │ │
│ │，计提资产减值准│ │ │ │
│ │备相应增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置办公│ 721.66│ 12.83│ 5524.85│
│ │用房收益 │ │ │ │
│营业外收入 │确认股东保证金收│ 352.76│ 12.28│ 2772.24│
│ │入 │ │ │ │
│所得税费用 │上期收回账龄三年│ -18.75│ 325.21│ -105.77│
│ │以上大额应收账款│ │ │ │
│ │，递延所得税增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期天行网安信创│ -386.06│ -2195.62│ 82.42│
│的现金流量净│业务采购支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置办公用房│ -4096.89│ -13907.79│ 70.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还银行借款│ -568.34│ -5554.80│ 89.77│
│的现金流量净│，本期应收票据贴│ │ │ │
│额 │现取得银行借款 │ │ │ │
│现金及现金等│上期归还银行借款│ -5051.96│ -21629.33│ 76.64│
│价物净增加额│，本期应收票据贴│ │ │ │
│ │现取得银行借款，│ │ │ │
│ │信创业务采购支出│ │ │ │
│ │减少，处置办公用│ │ │ │
│ │房 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24334.74│ 33117.80│ -26.52│
│应收款项 │--- │ 25113.57│ 27439.71│ -8.48│
│合同资产 │--- │ 42479.96│ 31010.34│ 36.99│
│存货 │--- │ 2091.81│ 6639.44│ -68.49│
│投资性房地产│--- │ 26996.72│ 27404.30│ -1.49│
│长期股权投资│--- │ 5457.94│ 5621.80│ -2.91│
│固定资产 │--- │ 63997.34│ 66085.82│ -3.16│
│使用权资产 │--- │ 919.14│ 1305.04│ -29.57│
│短期借款 │--- │ 2395.28│ 3085.71│ -22.38│
│合同负债 │--- │ 2704.38│ 5599.66│ -51.70│
│租赁负债 │--- │ 342.75│ 582.00│ -41.11│
│营业收入 │--- │ 39717.65│ 44442.96│ -10.63│
│营业成本 │--- │ 11804.11│ 16415.10│ -28.09│
│销售费用 │--- │ 6385.93│ 8536.46│ -25.19│
│管理费用 │--- │ 10451.54│ 9398.81│ 11.20│
│财务费用 │上期确认可转债利│ -129.72│ 77.35│ -267.70│
│ │息费用，可转债已│ │ │ │
│ │赎回并摘牌，本期│ │ │ │
│ │无可转债利息费用│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 354.69│ 541.98│ -34.56│
│研发投入 │--- │ 16040.02│ 14092.56│ 13.82│
│经营活动产生│降本增效，经营活│ -475.15│ -3645.37│ 86.97│
│的现金流量净│动相关支出有所减│ │ │ │
│额 │少；信创采购支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -7492.98│ -5116.79│ -46.44│
│的现金流量净│；上期项目退出收│ │ │ │
│额 │益额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│应收票据贴现；上│ -812.64│ -5505.13│ 85.24│
│的现金流量净│期归还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│应收票据贴现；信│ -8780.34│ -14228.91│ 38.29│
│价物净增加额│创采购支出减少；│ │ │ │
│ │上期归还银行借款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27859.53│ 33117.80│ 52822.72│ 49135.73│ 30663.31│ 36407.30│
│存货 │ 2435.69│ 6639.44│ 12010.49│ 9368.33│ 7131.85│ 17087.42│
│应收账款 │ 24784.79│ 27439.71│ 27247.17│ 29514.56│ 31283.52│ 63417.18│
│其他应收款 │ 3731.47│ 1945.98│ 2709.76│ 3259.73│ 5045.19│ 4936.39│
│流动资产合计 │ 127290.08│ 125729.19│ 145237.15│ 158312.71│ 117737.38│ 144099.12│
│长期股权投资 │ 5421.38│ 5621.80│ 6716.69│ 7748.60│ 8044.19│ 2322.27│
│固定资产净额 │ 54583.83│ 66085.82│ 54599.97│ 29781.00│ 38637.53│ 8993.47│
│无形资产 │ 38852.41│ 38419.00│ 26068.57│ 30174.65│ 13878.91│ 7622.56│
│非流动资产合计 │ 241977.07│ 248871.37│ 243137.65│ 214285.25│ 164954.85│ 144828.85│
│资产总计 │ 369267.15│ 374600.56│ 388374.80│ 372597.96│ 282692.22│ 288927.97│
│流动负债 │ 30618.75│ 36145.04│ 48406.30│ 48401.27│ 59822.19│ 74947.25│
│非流动负债 │ 1266.01│ 2512.90│ 70218.15│ 66437.06│ 4871.90│ 1949.25│
│负债合计 │ 31884.76│ 38657.95│ 118624.45│ 114838.34│ 64694.09│ 76896.50│
│实收资本 │ 79529.20│ 79529.20│ 71480.90│ 71475.73│ 71701.68│ 47801.12│
│资本公积金 │ 116077.77│ 116064.54│ 37823.15│ 37773.78│ 39805.07│ 63705.63│
│盈余公积 │ 15177.07│ 15177.07│ 14136.24│ 12707.92│ 10164.44│ 9482.62│
│未分配利润 │ 119055.32│ 116997.62│ 117571.73│ 109804.02│ 91358.08│ 82351.44│
│少数股东权益 │ 126.44│ 732.12│ 1042.89│ 1427.60│ 1192.77│ 5014.50│
│股东权益合计 │ 337382.38│ 335942.62│ 269750.35│ 257759.62│ 217998.14│ 212031.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27859.53│ 24334.74│ 23799.20│ 33117.80│ 31175.34│ 38509.92│
│存货 │ 2435.69│ 2091.81│ 2355.09│ 6639.44│ 8358.50│ 8933.32│
│应收账款 │ 24784.79│ 25113.57│ 25997.48│ 27439.71│ 26972.49│ 28754.04│
│其他应收款 │ 3731.47│ 2967.04│ 2970.46│ 1945.98│ 2722.74│ 3148.97│
│流动资产合计 │ 127290.08│ 123026.09│ 122056.18│ 125729.19│ 127751.68│ 132106.36│
│长期股权投资 │ 5421.38│ 5457.94│ 5548.84│ 5621.80│ 6051.56│ 6458.18│
│固定资产净额 │ 54583.83│ 63997.34│ 65167.58│ 66085.82│ 55694.58│ 55279.65│
│无形资产 │ 38852.41│ 41607.66│ 35853.41│ 38419.00│ 39211.01│ 42257.65│
│非流动资产合计 │ 241977.07│ 248805.10│ 249067.37│ 248871.37│ 247968.55│ 246977.08│
│资产总计 │ 369267.15│ 371831.19│ 371123.55│ 374600.56│ 375720.24│ 379083.44│
│流动负债 │ 30618.75│ 31390.35│ 30441.50│ 36145.04│ 37086.40│ 35821.92│
│非流动负债 │ 1266.01│ 1402.09│ 2016.60│ 2512.90│ 3807.99│ 3672.54│
│负债合计 │ 31884.76│ 32792.44│ 32458.09│ 38657.95│ 40894.39│ 39494.46│
│实收资本 │ 79529.20│ 79529.20│ 79529.20│ 79529.20│ 79529.20│ 79529.20│
│资本公积金 │ 116077.77│ 116077.77│ 116064.54│ 116064.54│ 116064.54│ 116064.54│
│盈余公积 │ 15177.07│ 15177.07│ 15177.07│ 15177.07│ 14136.39│ 14136.39│
│未分配利润 │ 119055.32│ 120592.90│ 119722.89│ 116997.62│ 116678.08│ 121356.11│
│少数股东权益 │ 126.44│ 210.39│ 727.13│ 732.12│ 1028.16│ 1103.73│
│股东权益合计 │ 337382.38│ 339038.75│ 338665.46│ 335942.62│ 334825.85│ 339588.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61913.66│ 78167.84│ 90726.83│ 102871.20│ 130943.64│ 96730.60│
│营业成本 │ 23072.88│ 24726.23│ 32921.70│ 38960.82│ 54898.61│ 36996.58│
│营业税金及附加 │ 573.15│ 3664.00│ 1164.88│ 1054.21│ 6154.79│ 819.37│
│销售费用 │ 9828.11│ 15551.10│ 14057.00│ 11831.56│ 14467.31│ 16495.99│
│财务费用 │ -191.09│ -81.43│ 3540.94│ 2015.11│ -104.97│ 6.93│
│管理费用 │ 15627.89│ 20255.37│ 15462.46│ 15253.60│ 10603.90│ 15073.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 266.59│ 229.78│ 1317.34│ 417.69│ 2157.21│ 173.40│
│投资收益 │ 415.54│ 1082.42│ -272.53│ 1855.65│ -3831.69│ -1035.27│
│营业利润 │ 3795.49│ 3553.92│ 13969.17│ 27434.28│ 34765.48│ 17704.41│
│营业外收入 │ 352.76│ 123.73│ 140.20│ 478.31│ 111.28│ 54.37│
│营业外支出 │ 10.61│ 114.52│ 164.11│ 42.25│ 139.71│ 104.07│
│利润总额 │ 4137.64│ 3563.13│ 13945.26│ 27870.34│ 34737.05│ 17654.71│
│所得税 │ -18.75│ 227.46│ 1600.18│ 3061.00│ 2422.34│ 1498.15│
│净利润 │ 4156.39│ 3335.67│ 12345.08│ 24809.34│ 32314.71│ 16156.56│
│归属母公司净利润 │ 4443.57│ 3646.60│ 12769.79│ 24574.51│ 31916.45│ 15720.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61913.66│ 39717.65│ 17824.44│ 78167.84│ 60137.55│ 44442.96│
│营业成本 │ 23072.88│ 11804.11│ 4850.72│ 24726.23│ 24003.04│ 16415.10│
│营业税金及附加 │ 573.15│ 520.11│ 71.26│ 3664.00│ 636.94│ 583.53│
│销售费用 │ 9828.11│ 6385.93│ 3170.93│ 15551.10│ 12481.81│ 8536.46│
│财务费用 │ -191.09│ -129.72│ -52.90│ -81.43│ -13.32│ 77.35│
│管理费用 │ 15627.89│ 10451.54│ 4439.43│ 20255.37│ 14711.30│ 9398.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 266.59│ 164.40│ 86.57│ 229.78│ 191.76│ 141.28│
│投资收益 │ 415.54│ 178.84│ 173.92│ 1082.42│ 723.51│ 1036.73│
│营业利润 │ 3795.49│ 5778.42│ 3116.10│ 3553.92│ 2589.53│ 7560.64│
│营业外收入 │ 352.76│ 352.76│ 0.00│ 123.73│ 12.28│ 10.51│
│营业外支出 │ 10.61│ 3.83│ 3.76│ 114.52│ 5.13│ 4.08│
│利润总额 │ 4137.64│ 6127.35│ 3112.34│ 3563.13│ 2596.69│ 7567.07│
│所得税 │ -18.75│ 354.69│ 392.05│ 227.46│ 325.21│ 541.98│
│净利润 │ 4156.39│ 5772.66│ 2720.29│ 3335.67│ 2271.48│ 7025.09│
│归属母公司净利润 │ 4443.57│ 5981.16│ 2725.27│ 3646.60│ 2286.37│ 6964.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48894.42│ 85803.01│ 101138.75│ 108492.44│ 97092.52│ 112211.71│
│经营活动现金流出 │ 49280.48│ 81208.93│ 82789.53│ 89586.21│ 77984.56│ 90061.13│
│经营活动现金流量净额│ -386.06│ 4594.09│ 18349.22│ 18906.24│ 19107.96│ 22150.58│
│投资活动现金流入 │ 84335.78│ 101228.23│ 99697.68│ 101882.47│ 103990.39│ 123581.43│
│资本性支出 │ 14532.67│ 22694.83│ 39277.15│ 47590.69│ 14521.24│ 25730.08│
│投资活动现金流出 │ 88432.67│ 122441.74│ 110322.15│ 177305.46│ 126873.19│ 130472.59│
│投资活动现金流量净额│ -4096.89│ -21213.52│ -10624.46│ -75422.99│ -22882.80│ -6891.16│
│筹资活动现金流入 │
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