财务分析☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3646.60│ 2286.37│ 6964.41│ 3019.27│
│净利润增长率(%) │ -71.45│ -77.96│ -6.68│ 43.76│
│扣非净利润(万) │ 242.86│ -56.13│ 5029.36│ 1288.24│
│营业总收入(万元) │ 78167.84│ 60137.55│ 44442.96│ 21057.24│
│总营收同比增长率(%) │ -13.84│ -5.57│ 4.58│ 10.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 0.72│ 2.21│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 10.32│ 10.88│ 10.42│ 11.07│
│净利润现金含量(%) │ 125.98│ -96.03│ -52.34│ -80.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0467│ 0.0294│ 0.0907│ 0.0408│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ -0.0007│ 0.0655│ 0.0162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0459│ 0.0287│ 0.0876│ 0.0380│
│每股资本公积金(元) │ 1.4594│ 1.4594│ 1.4594│ 1.4594│
│每股未分配利润(元) │ 1.4711│ 1.4671│ 1.5259│ 1.5163│
│每股净资产(元) │ 4.2149│ 4.1972│ 4.2561│ 4.2452│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0578│ -0.0276│ -0.0458│ -0.0306│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12769.79│ 10374.83│ 7463.09│ 2100.27│
│归母净利(调整后:万) │ 12771.49│ 10374.83│ 7463.09│ 2100.27│
│净利润增长率(%) │ -48.04│ 4.49│ 36.19│ 66.89│
│扣非净利润(万) │ 8020.32│ 7235.16│ 4634.40│ 1096.60│
│营业总收(未调整:万) │ 90726.83│ 63687.78│ 42494.86│ 19036.46│
│营业总收(调整后:万) │ 90726.83│ 63687.78│ 42494.86│ 19036.46│
│总营收同比增长率(%) │ -11.81│ 4.95│ 8.53│ 23.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.90│ 3.99│ 2.88│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 30.54│ 30.92│ 29.54│ 29.95│
│净利润现金含量(%) │ 143.69│ 1.57│ -53.06│ -442.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1787│ 0.1452│ 0.1044│ 0.0294│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1122│ 0.1012│ 0.0648│ 0.0153│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1786│ 0.1451│ 0.1044│ 0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 0.5291│ 0.5288│ 0.5286│ 0.5286│
│每股未分配利润(元) │ 1.6448│ 1.6313│ 1.5906│ 1.5656│
│每股净资产(元) │ 3.4745│ 3.3989│ 3.3569│ 3.3308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2567│ 0.0023│ -0.0554│ -0.1300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.45│ 3.69│ 3.55│
│速动比率 │ 3.30│ 3.22│ 3.44│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 10.32│ 10.88│ 10.42│ 11.07│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 12.71│ -5.92│ -10.18│ -6.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 3.01│ 3.36│ 3.19│
│速动比率 │ 2.75│ 2.69│ 3.08│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 30.54│ 30.92│ 29.54│ 29.95│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 37.91│ 0.33│ -9.53│ -21.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 2.22│ 1.59│ 0.75│
│存货周转率 │ 2.65│ 2.36│ 1.57│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.44│ 0.32│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.09│ 0.81│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.20│ 2.34│ 1.43│ 0.66│
│存货周转率 │ 3.08│ 1.67│ 1.30│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.29│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 2.52│ 1.68│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 0.68│ 2.06│ 0.89│
│销售毛利率 │ 68.37│ 60.09│ 63.06│ 50.78│
│营业利润率 │ 4.55│ 4.31│ 17.01│ 17.01│
│销售净利率 │ 4.27│ 3.78│ 15.81│ 15.22│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.60│ 1.82│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.75│ 3.94│ 2.87│ 0.81│
│销售毛利率 │ 63.71│ 66.44│ 67.95│ 64.82│
│营业利润率 │ 15.40│ 18.68│ 20.11│ 13.11│
│销售净利率 │ 13.61│ 15.94│ 17.45│ 10.49│
│总资产净利率 │ 3.36│ 2.74│ 2.01│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.84│ -5.57│ 4.58│ 10.62│
│营业利润增长率 │ -74.56│ -78.23│ -11.55│ 43.57│
│净利润增长率 │ -71.45│ -77.96│ -6.68│ 43.76│
│净资产增长率 │ 24.75│ 24.22│ 25.97│ 25.64│
│总资产增长率 │ -3.55│ -3.26│ -2.44│ -1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.81│ 4.95│ 8.53│ 23.60│
│营业利润增长率 │ -49.08│ 9.90│ 30.55│ 78.96│
│净利润增长率 │ -48.04│ 4.49│ 36.19│ 66.89│
│净资产增长率 │ 4.83│ 2.72│ 1.55│ 0.82│
│总资产增长率 │ 4.23│ 2.92│ -0.32│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15551.10│ 14057.00│ 10.63│
│管理费用 │报告期自主研发项│ 20255.37│ 15462.46│ 31.00│
│ │目结项，无形资产│ │ │ │
│ │摊销额同比增加，│ │ │ │
│ │上年末使用新办公│ │ │ │
│ │楼，折旧及物业费│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内可转债触│ -81.43│ 3540.94│ -102.30│
│ │发有条件赎回条款│ │ │ │
│ │并已赎回，利息支│ │ │ │
│ │出同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14703.87│ 12741.88│ 15.40│
│经营活动现金│--- │ 85803.01│ 101138.75│ -15.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 81208.93│ 82789.53│ -1.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司天行网安业│ 4594.09│ 18349.22│ -74.96│
│的现金流量净│务同比减少，之二│ │ │ │
│额 │为子公司成都拓尔│ │ │ │
│ │思缴纳已售西部区│ │ │ │
│ │域总部及大数据研│ │ │ │
│ │发和运营服务基地│ │ │ │
│ │项目配套商业土地│ │ │ │
│ │增值税 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 101228.23│ 99697.68│ 1.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 122441.74│ 110322.15│ 10.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│拓尔思及子公司天│ -21213.52│ -10624.46│ -99.67│
│的现金流量净│行网安可转债项目│ │ │ │
│额 │持续投入，支出同│ │ │ │
│ │比增加；之二为上│ │ │ │
│ │年同期拓尔思收到│ │ │ │
│ │处置办公用房款，│ │ │ │
│ │流入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期收到银行│ 3085.71│ 8054.00│ -61.69│
│流入小计 │贷款，报告期未发│ │ │ │
│ │生银行贷款影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│归还银行贷款同比│ 5971.84│ 12348.54│ -51.64│
│流出小计 │下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款影响│ -2886.13│ -4294.54│ 32.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│信创业务同比减少│ -19482.99│ 3517.46│ -653.89│
│价物净增加额│、缴纳土地增值税│ │ │ │
│ │、可转债项目持续│ │ │ │
│ │投入、上年同期收│ │ │ │
│ │到处置办公用房款│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 33117.80│ 52822.72│ -37.30│
│应收款项 │--- │ 27439.71│ 27247.17│ 0.71│
│合同资产 │--- │ 31010.34│ 27037.18│ 14.70│
│存货 │--- │ 6639.44│ 12010.49│ -44.72│
│投资性房地产│--- │ 27404.30│ 38883.91│ -29.52│
│长期股权投资│--- │ 5621.80│ 6716.69│ -16.30│
│固定资产 │--- │ 66085.82│ 54599.97│ 21.04│
│使用权资产 │--- │ 1305.04│ 1573.79│ -17.08│
│短期借款 │--- │ 3085.71│ 1700.00│ 81.51│
│合同负债 │--- │ 5599.66│ 12368.32│ -54.73│
│租赁负债 │--- │ 582.00│ 917.63│ -36.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目持续投入│ 31175.34│ 52822.72│ -40.98│
│ │、半成品采购、购│ │ │ │
│ │买银行理财 │ │ │ │
│无形资产 │研发产品结项确认│ 39211.01│ 26068.57│ 50.41│
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付债券 │赎回可转债 │ ---│ 65959.43│ -100.00│
│其他权益工具│赎回可转债 │ ---│ 20350.58│ -100.00│
│资本公积 │赎回可转债 │ 116064.54│ 37823.15│ 206.86│
│财务费用 │赎回可转债，利息│ -13.32│ 3129.61│ -100.43│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认项目退出│ 723.51│ -139.16│ 619.91│
│ │收益额较大 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产账龄结构│ -508.63│ 23.04│ -2307.22│
│ │变动，计提减值准│ │ │ │
│ │备同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受业务收入下降 │ -2195.62│ 163.04│ -1446.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -13907.79│ -8228.32│ -69.02│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还上年同期│ -5554.80│ -2659.80│ -108.84│
│的现金流量净│收到银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33117.80│ 31175.34│ 38509.92│ 30907.73│
│存货 │ 6639.44│ 8358.50│ 8933.32│ 9179.63│
│应收账款 │ 27439.71│ 26972.49│ 28754.04│ 29071.15│
│其他应收款 │ 1945.98│ 2722.74│ 3148.97│ 4255.36│
│流动资产合计 │ 125729.19│ 127751.68│ 132106.36│ 135711.43│
│长期股权投资 │ 5621.80│ 6051.56│ 6458.18│ 6547.27│
│固定资产净额 │ 66085.82│ 55694.58│ 55279.65│ 53908.46│
│无形资产 │ 38419.00│ 39211.01│ 42257.65│ 25462.18│
│非流动资产合计 │ 248871.37│ 247968.55│ 246977.08│ 245295.86│
│资产总计 │ 374600.56│ 375720.24│ 379083.44│ 381007.29│
│流动负债 │ 36145.04│ 37086.40│ 35821.92│ 38262.82│
│非流动负债 │ 2512.90│ 3807.99│ 3672.54│ 3900.77│
│负债合计 │ 38657.95│ 40894.39│ 39494.46│ 42163.60│
│实收资本 │ 79529.20│ 79529.20│ 79529.20│ 79529.20│
│资本公积金 │ 116064.54│ 116064.54│ 116064.54│ 116064.54│
│盈余公积 │ 15177.07│ 14136.39│ 14136.39│ 14136.24│
│未分配利润 │ 116997.62│ 116678.08│ 121356.11│ 120591.00│
│少数股东权益 │ 732.12│ 1028.16│ 1103.73│ 1229.10│
│股东权益合计 │ 335942.62│ 334825.85│ 339588.98│ 338843.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52822.72│ 38464.91│ 35187.44│ 33366.79│
│存货 │ 12010.49│ 16184.03│ 11534.72│ 12714.40│
│应收账款 │ 27247.17│ 25011.68│ 29786.42│ 27871.60│
│其他应收款 │ 2709.76│ 5721.44│ 4626.81│ 5513.12│
│流动资产合计 │ 145237.15│ 148937.25│ 139567.05│ 137555.42│
│长期股权投资 │ 6716.69│ 7127.31│ 7349.00│ 7462.29│
│固定资产净额 │ 54599.97│ 20686.90│ 20953.11│ 23799.86│
│无形资产 │ 26068.57│ 25841.06│ 25490.91│ 27506.19│
│非流动资产合计 │ 243137.65│ 234548.34│ 231834.62│ 233270.35│
│资产总计 │ 388374.80│ 383485.59│ 371401.67│ 370825.76│
│流动负债 │ 48406.30│ 49445.98│ 41566.16│ 43132.73│
│非流动负债 │ 70218.15│ 69135.70│ 68155.90│ 67935.60│
│负债合计 │ 118624.45│ 118581.68│ 109722.07│ 111068.32│
│实收资本 │ 71480.90│ 71478.62│ 71476.82│ 71476.71│
│资本公积金 │ 37823.15│ 37801.08│ 37783.98│ 37782.94│
│盈余公积 │ 14136.24│ 12707.92│ 12707.92│ 12707.92│
│未分配利润 │ 117571.73│ 116605.10│ 113693.35│ 111904.29│
│少数股东权益 │ 1042.89│ 1597.39│ 1380.08│ 1323.39│
│股东权益合计 │ 269750.35│ 264903.91│ 261679.61│ 259757.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78167.84│ 60137.55│ 44442.96│ 21057.24│
│营业成本 │ 24726.23│ 24003.04│ 16415.10│ 10364.23│
│营业税金及附加 │ 3664.00│ 636.94│ 583.53│ 128.54│
│销售费用 │ 15551.10│ 12481.81│ 8536.46│ 3619.56│
│财务费用 │ -81.43│ -13.32│ 77.35│ 115.40│
│管理费用 │ 20255.37│ 14711.30│ 9398.81│ 4047.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 229.78│ 191.76│ 141.28│ 89.32│
│投资收益 │ 1082.42│ 723.51│ 1036.73│ -43.10│
│营业利润 │ 3553.92│ 2589.53│ 7560.64│ 3582.70│
│营业外收入 │ 123.73│ 12.28│ 10.51│ 0.00│
│营业外支出 │ 114.52│ 5.13│ 4.08│ 0.05│
│利润总额 │ 3563.13│ 2596.69│ 7567.07│ 3582.65│
│所得税 │ 227.46│ 325.21│ 541.98│ 377.16│
│净利润 │ 3335.67│ 2271.48│ 7025.09│ 3205.49│
│归属母公司净利润 │ 3646.60│ 2286.37│ 6964.41│ 3019.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90726.83│ 63687.78│ 42494.86│ 19036.46│
│营业成本 │ 32921.70│ 21374.41│ 13621.72│ 6696.39│
│营业税金及附加 │ 1164.88│ 603.43│ 517.78│ 135.24│
│销售费用 │ 14057.00│ 10110.62│ 7470.92│ 3462.21│
│财务费用 │ 3540.94│ 3129.61│ 1971.96│ 904.42│
│管理费用 │ 15462.46│ 11521.60│ 7424.50│ 3512.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1317.34│ 116.26│ 26.97│ ---│
│投资收益 │ -272.53│ -139.16│ 5.76│ -107.77│
│营业利润 │ 13969.17│ 11896.15│ 8547.50│ 2495.44│
│营业外收入 │ 140.20│ 159.26│ 145.76│ 0.00│
│营业外支出 │ 164.11│ 145.98│ 2.15│ ---│
│利润总额 │ 13945.26│ 11909.42│ 8691.11│ 2495.44│
│所得税 │ 1600.18│ 1756.80│ 1275.55│ 499.37│
│净利润 │ 12345.08│ 10152.62│ 7415.57│ 1996.06│
│归属母公司净利润 │ 12769.79│ 10374.83│ 7463.09│ 2100.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85803.01│ 52951.85│ 35899.76│ 17817.01│
│经营活动现金流出 │ 81208.93│ 55147.47│ 39545.13│ 20249.71│
│经营活动现金流量净额│ 4594.09│ -2195.62│ -3645.37│ -2432.70│
│投资活动现金流入 │ 101228.23│ 74202.65│ 63338.57│ 23793.19│
│资本性支出 │ 22694.83│ 15908.03│ 11155.36│ 5472.58│
│投资活动现金流出 │ 122441.74│ 88110.43│ 68455.36│ 41672.58│
│投资活动现金流量净额│ -21213.52│ -13907.79│ -5116.79│ -17879.40│
│筹资活动现金流入 │ 3085.71│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5971.84│ 5554.80│ 5505.13│ 1623.23│
│筹资活动现金流量净额│ -2886.13│ -5554.80│ -5505.13│ -1623.23│
│汇率变动对现金的影响│ 22.56│ 28.87│ 38.38│ -14.07│
│现金及等价物净增加额│ -19482.99│ -21629.33│ -14228.91│ -21949.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101138.75│ 66193.69│ 37872.76│ 17431.00│
│经营活动现金流出 │ 82789.53│ 66030.65│ 41833.04│ 26724.74│
│经营活动现金流量净额│ 18349.22│ 163.04│ -3960.28│ -9293.74│
│投资活动现金流入 │ 99697.68│ 73568.69│ 63363.30│ 32829.05│
│资本性支出 │ 39277.15│ 33552.00│ 27905.99│ 23337.05│
│投资活动现金流出 │ 110322.15│ 81797.00│ 70905.99│ 41937.05│
│投资活动现金流量净额│ -10624.46│ -8228.32│ -7542.69│ -9107.99│
│筹资活动现金流入 │ 8054.00│ 8014.00│ 7514.00│ 3314.00│
│筹资活动现金流出 │ 12348.54│ 10673.80│ 9902.95│ 626.53│
│筹资活动现金流量净额│ -4294.54│ -2659.80│ -2388.95│ 2687.47│
│汇率变动对现金的影响│ 87.24│ 106.85│ 49.40│ -4.24│
│现金及等价物净增加额│ 3517.46│ -10618.23│ -13842.52│ -15718.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21057.24│ 26.94│ 3019.27│ 82.80│
│二季报 │ 23385.71│ 29.92│ 3945.13│ 108.19│
│三季报 │ 15694.60│ 20.08│ -4678.04│ -128.28│
│四季报 │ 18030.29│ 23.07│ 1360.22│ 37.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19036.46│ 20.98│ 2100.27│ 16.45│
│二季报 │ 23458.40│ 25.86│ 5362.82│ 42.00│
│三季报 │ 21192.92│ 23.36│ 2911.75│ 22.80│
│四季报 │ 27039.05│ 29.80│ 2394.96│ 18.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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