财务分析☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17892.14│ 9389.13│ 2098.46│ 24440.59│
│净利润增长率(%) │ -12.47│ 14.04│ -42.80│ 21.78│
│扣非净利润(万) │ 17015.53│ 8851.35│ 1839.21│ 22533.69│
│营业总收入(万元) │ 145385.52│ 85437.46│ 34749.65│ 210071.51│
│总营收同比增长率(%) │ -9.61│ -7.83│ -22.61│ -34.62│
│加权净资产收益率(%) │ 6.53│ 3.47│ 0.79│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 27.10│ 29.55│ 28.50│ 26.92│
│净利润现金含量(%) │ 92.77│ 93.46│ 158.87│ 186.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2192│ 0.1150│ 0.0257│ 0.2994│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2085│ 0.1084│ 0.0225│ 0.2761│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2192│ 0.1150│ 0.0257│ 0.2994│
│每股资本公积金(元) │ 1.5073│ 1.5075│ 1.5075│ 1.5075│
│每股未分配利润(元) │ 0.8277│ 0.7235│ 0.6342│ 0.6080│
│每股净资产(元) │ 3.4789│ 3.3873│ 3.2479│ 3.2375│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2034│ 0.1075│ 0.0408│ 0.5595│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20443.26│ 8229.33│ 3668.69│ 20069.23│
│归母净利(调整后:万) │ 20440.52│ 8232.87│ 3668.45│ 20069.23│
│净利润增长率(%) │ 28.80│ -13.31│ -34.90│ 136.84│
│扣非净利润(万) │ 19329.29│ 7480.16│ 3286.84│ 19789.02│
│营业总收(未调整:万) │ 160846.59│ 92692.36│ 44900.34│ 321320.68│
│营业总收(调整后:万) │ 160846.59│ 92692.36│ 44900.34│ 321320.68│
│总营收同比增长率(%) │ -40.37│ -47.56│ -45.31│ 0.13│
│加权净资产收益率(%) │ 8.27│ 3.44│ 1.56│ 8.87│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 24.33│ 24.22│ 28.67│
│净利润现金含量(%) │ 152.43│ 200.74│ 242.21│ 148.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2505│ 0.1008│ 0.0449│ 0.2459│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2368│ 0.0916│ 0.0403│ 0.2425│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2505│ 0.1008│ 0.0449│ 0.2459│
│每股资本公积金(元) │ 1.5087│ 1.5087│ 1.5087│ 1.5087│
│每股未分配利润(元) │ 0.5590│ 0.4094│ 0.3535│ 0.3086│
│每股净资产(元) │ 3.1884│ 2.9983│ 2.9082│ 2.8714│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3818│ 0.2024│ 0.1089│ 0.3640│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.42│ 2.56│ 2.55│
│速动比率 │ 2.19│ 1.97│ 2.09│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 27.10│ 29.55│ 28.50│ 26.92│
│产权比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.41│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 20.84│ 9.56│ 4.14│ 54.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 3.10│ 3.14│ 2.62│
│速动比率 │ 2.50│ 2.48│ 2.51│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 24.33│ 24.22│ 28.67│
│产权比率 │ 0.40│ 0.33│ 0.33│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 35.94│ 24.38│ 13.82│ 35.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.76│ 0.81│ 4.31│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.50│ 0.62│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.39│ 0.17│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.43│ 0.61│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.09│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 1.94│ 0.98│ 5.29│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.54│ 0.76│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.21│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 1.72│ 0.82│ 4.86│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.13│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 3.40│ 0.79│ 9.25│
│销售毛利率 │ 33.24│ 32.45│ 33.32│ 30.55│
│营业利润率 │ 14.83│ 13.38│ 8.14│ 13.56│
│销售净利率 │ 12.86│ 11.68│ 6.99│ 11.70│
│总资产净利率 │ 4.59│ 2.40│ 0.55│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 3.36│ 1.55│ 8.56│
│销售毛利率 │ 30.28│ 28.80│ 28.99│ 25.38│
│营业利润率 │ 15.16│ 11.07│ 10.12│ 8.01│
│销售净利率 │ 12.85│ 8.97│ 8.59│ 6.77│
│总资产净利率 │ 5.72│ 2.43│ 1.10│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.61│ -7.83│ -22.61│ -34.62│
│营业利润增长率 │ -11.61│ 11.43│ -37.74│ 10.71│
│净利润增长率 │ -12.47│ 14.04│ -42.80│ 21.78│
│净资产增长率 │ 7.44│ 4.61│ 0.31│ 12.75│
│总资产增长率 │ 7.88│ 8.75│ 2.65│ 9.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.37│ -47.56│ -45.31│ 0.13│
│营业利润增长率 │ 16.69│ -23.37│ -43.06│ 157.29│
│净利润增长率 │ 28.80│ -13.31│ -34.90│ 136.84│
│净资产增长率 │ 11.04│ 4.42│ 1.28│ 7.53│
│总资产增长率 │ 8.96│ -1.78│ -4.70│ -15.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本报告期公司预付│ 1797.03│ 1231.55│ 45.92│
│ │材料采购款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司已收│ ---│ 12254.09│ -100.00│
│非流动资产 │到出售青岛英东模│ │ │ │
│ │塑科技集团有限公│ │ │ │
│ │司100%股权第四期│ │ │ │
│ │股权转让款及利息│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司增值│ 3735.83│ 2542.51│ 46.93│
│ │税留抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期上海工产│ 10039.34│ 16121.71│ -37.73│
│ │有色金属有限公司│ │ │ │
│ │、安徽永利输送科│ │ │ │
│ │技有限责任公司厂│ │ │ │
│ │房建造工程部分完│ │ │ │
│ │工转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期签订新租│ 24247.33│ 9710.05│ 149.71│
│ │赁合同 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期公司尚未│ 20205.18│ 15490.84│ 30.43│
│ │到期应付供应商采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 6315.02│ 4814.18│ 31.18│
│ │的模具货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付员工上年│ 2812.12│ 4058.59│ -30.71│
│ │年终奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司签订│ 6159.79│ 3031.77│ 103.17│
│非流动负债 │新租赁合同导致一│ │ │ │
│ │年内到期的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期签订新租│ 20056.29│ 8194.18│ 144.76│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起的外│ 4078.26│ 2285.22│ 78.46│
│ │币报表折算差额 │ │ │ │
│投资收益 │年初至本报告期末│ 894.50│ -115.25│ 876.14│
│ │银行定期存单计提│ │ │ │
│ │的利息收入增加，│ │ │ │
│ │上年同期系参股公│ │ │ │
│ │司确认的投资损失│ │ │ │
│资产减值损失│年初至本报告期末│ 53.53│ 502.95│ -89.36│
│ │冲回已计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至本报告期末│ 60.51│ 23.93│ 152.89│
│ │固定资产处置收益│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │年初至本报告期末│ 92.13│ 32.60│ 182.59│
│ │废品变卖等其他收│ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│营业外支出 │年初至本报告期末│ 42.50│ 17.51│ 142.74│
│ │固定资产报废损失│ │ │ │
│ │、质量扣款及罚没│ │ │ │
│ │支出等其他支出较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│收到的税费返│年初至本报告期末│ 1917.80│ 3344.86│ -42.66│
│还 │公司收到的出口退│ │ │ │
│ │税款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│年初至本报告期末│ 3402.32│ 1473.73│ 130.86│
│营活动有关的│公司收到的利息收│ │ │ │
│现金 │入较上年同期增加│ │ │ │
│支付的各项税│年初至本报告期末│ 9423.14│ 6697.94│ 40.69│
│费 │公司支付的所得税│ │ │ │
│ │税款较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与经│年初至本报告期末│ 8371.42│ 6104.05│ 37.15│
│营活动有关的│公司支付的销售、│ │ │ │
│现金 │管理费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│年初至本报告期末│ 356.17│ 119.23│ 198.73│
│、无形资产和│公司固定资产处置│ │ │ │
│其他长期资产│收到的现金较上年│ │ │ │
│所收回的现金│同期增加 │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│年初至本报告期末│ 18508.72│ 12202.39│ 51.68│
│、无形资产和│公司厂房建造以及│ │ │ │
│其他长期资产│设备等长期资产投│ │ │ │
│所支付的现金│入较上年同期增加│ │ │ │
│投资支付的现│年初至本报告期末│ 599.35│ 133.71│ 348.23│
│金 │公司支付收购Yong│ │ │ │
│ │LiHollandB.V.少 │ │ │ │
│ │数股东股权部分款│ │ │ │
│ │项、收购永利（辽│ │ │ │
│ │宁）带业有限公司│ │ │ │
│ │少数股东股权款项│ │ │ │
│ │以及注资翊优捷（│ │ │ │
│ │苏州）智能设备科│ │ │ │
│ │技有限公司 │ │ │ │
│支付其他与投│年初至本报告期末│ 2000.00│ 40924.01│ -95.11│
│资活动有关的│公司购买大额存单│ │ │ │
│现金 │较上年同期减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│年初至本报告期末│ 336.92│ ---│ ---│
│的现金 │公司收到YONGLITI│ │ │ │
│ │NTHANHCONGVIETNA│ │ │ │
│ │MCOMPANYLIMITED │ │ │ │
│ │少数股东出资 │ │ │ │
│取得借款所收│年初至本报告期末│ 35092.95│ 26628.08│ 31.79│
│到的现金 │公司取得银行借款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│偿还债务所支│年初至本报告期末│ 42053.43│ 18645.27│ 125.54│
│付的现金 │公司偿还银行借款│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│年初至本报告期末│ 659.13│ 471.05│ 39.93│
│润或偿付利息│公司支付的银行借│ │ │ │
│所支付的现金│款利息较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动引起的汇│ 2203.37│ 4144.07│ -46.83│
│金及现金等价│兑损益 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期收到的银│ 111423.15│ 104377.33│ 6.75│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48477.10│ 48835.13│ -0.73│
│存货 │本报告期原材料、│ 41406.38│ 35775.36│ 15.74│
│ │库存商品及发出商│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期上海工产│ 64757.45│ 54584.74│ 18.64│
│ │、永利安徽厂房建│ │ │ │
│ │造工程部分完工由│ │ │ │
│ │在建工程转入 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期上海工产│ 9329.08│ 16121.71│ -42.13│
│ │、永利安徽厂房建│ │ │ │
│ │造工程部分完工转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期签订新租│ 22046.18│ 9710.05│ 127.04│
│ │赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期收到的银│ 40375.00│ 29747.19│ 35.73│
│ │行短期借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司预收│ 5547.93│ 4814.18│ 15.24│
│ │的模具货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期收到的银│ 5310.07│ 4180.54│ 27.02│
│ │行长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期签订新租│ 18304.69│ 8194.18│ 123.39│
│ │赁合同 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期其他往来│ 2468.83│ 2012.06│ 22.70│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付的工│ 47199.17│ 42533.64│ 10.97│
│产 │程设备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期公司尚未│ 18419.68│ 15490.84│ 18.91│
│ │到期应付供应商采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司支付│ 4509.41│ 8240.56│ -45.28│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司支付│ 2706.28│ 4058.59│ -33.32│
│ │员工上年年终奖金│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期签订新租│ 5493.77│ 3031.77│ 81.21│
│非流动负债 │赁合同导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期受国内外│ 85437.46│ 92692.36│ -7.83│
│ │经济下行影响 │ │ │ │
│营业成本 │公司本报告期营业│ 57715.15│ 66000.95│ -12.55│
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期职员有关│ 7645.38│ 7080.59│ 7.98│
│ │费用、差旅及招待│ │ │ │
│ │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期中介机构│ 8763.00│ 8098.17│ 8.21│
│ │服务费及折旧费较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司因汇│ -2253.87│ -604.18│ -273.05│
│ │率变动产生的汇兑│ │ │ │
│ │收益及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期享受企业│ 1469.43│ 1956.43│ -24.89│
│ │所得税优惠政策，│ │ │ │
│ │应纳税所得额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司本报告期研发│ 3169.24│ 2799.59│ 13.20│
│ │项目材料投入增加│ │ │ │
│投资收益 │本报告期银行定期│ 693.56│ -31.45│ 2305.31│
│ │存单计提的利息收│ │ │ │
│ │入增加，上年同期│ │ │ │
│ │系参股公司确认的│ │ │ │
│ │投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司冲回│ 365.44│ 186.71│ 95.73│
│ │已计提的预期信用│ │ │ │
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期冲回已计│ -7.39│ 516.08│ -101.43│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 44.84│ 10.00│ 348.16│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期废品变卖│ 51.33│ 23.30│ 120.27│
│ │等其他收入较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 36.48│ 12.57│ 190.24│
│ │报废损失、质量扣│ │ │ │
│ │款及罚没支出等其│ │ │ │
│ │他支出较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 8775.38│ 16519.33│ -46.88│
│的现金流量净│、接收劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金，支付的各项│ │ │ │
│ │税费及其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -11862.88│ -13147.61│ 9.77│
│的现金流量净│资产所支付的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期取得│ 7738.06│ -8463.68│ 191.43│
│的现金流量净│银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期筹资│ 7144.60│ -3558.91│ 300.75│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103382.40│ 111423.15│ 106435.39│ 104377.33│
│存货 │ 41368.93│ 41406.38│ 38528.05│ 35775.36│
│应收账款 │ 57865.65│ 48477.10│ 37068.25│ 48835.13│
│其他应收款 │ 2404.65│ 2468.83│ 2694.04│ 2012.06│
│流动资产合计 │ 215678.81│ 222322.63│ 206477.20│ 212060.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64749.38│ 64757.45│ 58952.23│ 54584.74│
│无形资产 │ 11329.61│ 11488.83│ 11452.65│ 9686.10│
│非流动资产合计 │ 188819.11│ 185441.17│ 178403.33│ 162847.19│
│资产总计 │ 404497.93│ 407763.80│ 384880.53│ 374907.38│
│流动负债 │ 79646.47│ 91827.78│ 80529.30│ 83183.88│
│非流动负债 │ 29981.84│ 28659.31│ 29173.94│ 17749.20│
│负债合计 │ 109628.32│ 120487.09│ 109703.24│ 100933.08│
│实收资本 │ 81620.60│ 81620.60│ 81620.60│ 81620.60│
│资本公积金 │ 123026.96│ 123044.32│ 123044.32│ 123044.32│
│盈余公积 │ 7671.32│ 7671.32│ 7671.32│ 7671.32│
│未分配利润 │ 67556.16│ 59053.15│ 51762.48│ 49624.93│
│少数股东权益 │ 10916.31│ 10799.84│ 10080.84│ 9727.92│
│股东权益合计 │ 294869.61│ 287276.71│ 275177.29│ 273974.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136689.72│ 103452.80│ 95073.87│ 102520.62│
│存货 │ 38877.89│ 42138.62│ 40303.80│ 43474.80│
│应收账款 │ 57097.83│ 47047.14│ 43177.77│ 48729.33│
│其他应收款 │ 2400.32│ 2198.11│ 2231.11│ 3279.19│
│流动资产合计 │ 255565.75│ 209958.88│ 201707.03│ 217170.86│
│长期股权投资 │ 227.86│ 311.66│ 322.90│ 343.11│
│固定资产净额 │ 52557.25│ 52506.16│ 53853.93│ 55453.92│
│无形资产 │ 9772.92│ 9862.53│ 9980.81│ 10085.51│
│非流动资产合计 │ 117359.91│ 126218.64│ 124461.39│ 125095.22│
│资产总计 │ 372925.66│ 336177.53│ 326168.42│ 342266.08│
│流动负债 │ 86710.60│ 67757.87│ 64318.77│ 82906.94│
│非流动负债 │ 16345.28│ 14039.96│ 14672.18│ 15223.11│
│负债合计 │ 103055.88│ 81797.83│ 78990.95│ 98130.05│
│实收资本 │ 81620.60│ 81620.60│ 81620.60│ 81620.60│
│资本公积金 │ 123141.74│ 123139.76│ 123139.76│ 123139.76│
│盈余公积 │ 7671.32│ 767
|
