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永利股份(300230)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300230 永利股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3362.97│ 22300.56│ 37623.48│ 24440.59│ 20069.23│ -54477.72│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 37623.48│ 24466.73│ 20069.23│ -54477.72│ │净利润增长率(%) │ -4.11│ -40.73│ 53.77│ 21.78│ 136.84│ -306.65│ │扣非净利润(万) │ 3253.66│ 20865.81│ 22265.66│ 22533.69│ 19789.02│ -55989.81│ │营业总收(未调整:万) │ 50804.65│ 223813.06│ 202196.15│ 210071.51│ 321320.68│ 320888.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 202196.15│ 210071.51│ 321320.68│ 320888.10│ │总营收同比增长率(%) │ 19.53│ 10.69│ -3.75│ -34.62│ 0.13│ -1.67│ │加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 7.25│ 13.24│ 9.80│ 8.87│ -20.06│ │资产负债比率(%) │ 22.43│ 24.49│ 25.69│ 26.92│ 28.67│ 42.91│ │净利润现金含量(%) │ 288.78│ 147.61│ 71.16│ 186.86│ 148.04│ -93.32│ │基本每股收益(元) │ 0.0414│ 0.2739│ 0.4610│ 0.2998│ 0.2459│ -0.6675│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.2563│ 0.2728│ 0.2761│ 0.2425│ -0.6860│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0414│ 0.2742│ 0.4610│ 0.2994│ 0.2459│ -0.6675│ │每股资本公积金(元) │ 1.5047│ 1.5047│ 1.5092│ 1.5075│ 1.5087│ 1.5108│ │每股未分配利润(元) │ 1.2407│ 1.1994│ 1.0533│ 0.6080│ 0.3086│ 0.0627│ │每股净资产(元) │ 3.8969│ 3.8551│ 3.7219│ 3.2375│ 2.8714│ 2.6703│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1194│ 0.4048│ 0.3280│ 0.5595│ 0.3640│ 0.6229│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3362.97│ 22300.56│ 16118.99│ 9810.28│ 3507.16│ 37623.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3507.16│ 37623.48│ │净利润增长率(%) │ -4.11│ -40.73│ -9.91│ 4.49│ 67.13│ 53.77│ │扣非净利润(万) │ 3253.66│ 20865.81│ 15690.04│ 9503.00│ 3403.53│ 22265.66│ │营业总收(未调整:万) │ 50804.65│ 223813.06│ 163346.79│ 97527.21│ 42502.37│ 202196.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42502.37│ 202196.15│ │总营收同比增长率(%) │ 19.53│ 10.69│ 12.35│ 14.15│ 22.31│ -3.75│ │加权净资产收益率(%) │ 1.07│ 7.25│ 5.25│ 3.19│ 1.15│ 13.24│ │资产负债比率(%) │ 22.43│ 24.49│ 26.62│ 26.07│ 24.38│ 25.69│ │净利润现金含量(%) │ 288.78│ 147.61│ 118.87│ 93.75│ 212.56│ 71.16│ │基本每股收益(元) │ 0.0414│ 0.2739│ 0.1979│ 0.1204│ 0.0430│ 0.4610│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.2563│ 0.1922│ 0.1167│ 0.0417│ 0.2728│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0414│ 0.2742│ 0.1975│ 0.1202│ 0.0430│ 0.4610│ │每股资本公积金(元) │ 1.5047│ 1.5047│ 1.5081│ 1.5082│ 1.5081│ 1.5092│ │每股未分配利润(元) │ 1.2407│ 1.1994│ 1.1262│ 1.0489│ 1.0963│ 1.0533│ │每股净资产(元) │ 3.8969│ 3.8551│ 3.7967│ 3.7008│ 3.7445│ 3.7219│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1194│ 0.4048│ 0.2348│ 0.1127│ 0.0913│ 0.3280│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.19│ 3.05│ 2.84│ 2.55│ 2.62│ 1.67│ │速动比率 │ 2.60│ 2.50│ 2.35│ 2.12│ 2.10│ 1.28│ │资产负债比率(%) │ 22.43│ 24.49│ 25.69│ 26.92│ 28.67│ 42.91│ │产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.36│ 0.38│ 0.42│ 0.79│ │现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.39│ 0.34│ 0.55│ 0.36│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.19│ 3.05│ 2.41│ 2.58│ 2.90│ 2.84│ │速动比率 │ 2.60│ 2.50│ 1.89│ 2.04│ 2.39│ 2.35│ │资产负债比率(%) │ 22.43│ 24.49│ 26.62│ 26.07│ 24.38│ 25.69│ │产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.37│ 0.36│ 0.33│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.39│ 0.21│ 0.11│ 0.10│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.00│ 4.16│ 3.93│ 4.31│ 5.29│ 4.44│ │存货周转率 │ 0.75│ 3.58│ 3.62│ 3.68│ 4.51│ 3.96│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.92│ 0.98│ 1.33│ 1.25│ │固定资产周转率 │ 0.58│ 2.90│ 3.20│ 3.82│ 4.86│ 4.11│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.53│ 0.51│ 0.59│ 0.86│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.00│ 4.16│ 2.79│ 1.76│ 0.85│ 3.93│ │存货周转率 │ 0.75│ 3.58│ 2.56│ 1.56│ 0.75│ 3.62│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.73│ 0.44│ 0.19│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.58│ 2.90│ 2.12│ 1.31│ 0.59│ 3.20│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.53│ 0.38│ 0.23│ 0.10│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.06│ 7.11│ 12.39│ 9.25│ 8.56│ -25.00│ │销售毛利率 │ 31.29│ 31.63│ 33.11│ 30.55│ 25.38│ 24.91│ │营业利润率 │ 8.48│ 11.79│ 20.76│ 13.56│ 8.01│ -13.99│ │销售净利率 │ 7.17│ 10.16│ 19.00│ 11.70│ 6.77│ -16.41│ │总资产净利率 │ 0.86│ 5.35│ 9.64│ 6.86│ 5.83│ -12.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.06│ 7.11│ 5.20│ 3.25│ 1.15│ 12.39│ │销售毛利率 │ 31.29│ 31.63│ 31.83│ 32.33│ 31.21│ 33.11│ │营业利润率 │ 8.48│ 11.79│ 11.87│ 11.93│ 10.34│ 20.76│ │销售净利率 │ 7.17│ 10.16│ 10.19│ 10.37│ 8.64│ 19.00│ │总资产净利率 │ 0.86│ 5.35│ 3.88│ 2.40│ 0.87│ 9.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.53│ 10.69│ -3.75│ -34.62│ 0.13│ -1.67│ │营业利润增长率 │ -1.98│ -37.16│ 47.41│ 10.71│ 157.29│ -224.07│ │净利润增长率 │ -4.11│ -40.73│ 53.77│ 21.78│ 136.84│ -306.65│ │净资产增长率 │ 1.08│ 3.20│ 14.94│ 12.75│ 7.53│ -31.56│ │总资产增长率 │ -1.55│ 1.30│ 12.63│ 9.54│ -15.14│ -12.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.53│ 10.69│ 12.35│ 14.15│ 22.31│ -3.75│ │营业利润增长率 │ -1.98│ -37.16│ -10.09│ 1.72│ 55.36│ 47.41│ │净利润增长率 │ -4.11│ -40.73│ -9.91│ 4.49│ 67.13│ 53.77│ │净资产增长率 │ 1.08│ 3.20│ 2.01│ -0.57│ 0.61│ 14.94│ │总资产增长率 │ -1.55│ 1.30│ 3.19│ -0.20│ -1.09│ 12.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │在建工程 │本报告期公司泰国│ 2805.37│ 12994.44│ -78.41│ │ │厂房转固 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期公司支付│ 1005.30│ 2323.45│ -56.73│ │ │到期的银行承兑汇│ │ │ │ │ │票 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期公司预收│ 4716.05│ 3566.05│ 32.25│ │ │的货款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期公司支付│ 3053.42│ 4393.19│ -30.50│ │ │员工上年年终奖金│ │ │ │ │长期借款 │本报告期公司一年│ 1526.80│ 4678.92│ -67.37│ │ │内到期的长期借款│ │ │ │ │ │转入一年内到期的│ │ │ │ │ │非流动负债核算 │ │ │ │ │财务费用 │年初至本报告期末│ -392.54│ -698.33│ 43.79│ │ │利息收入较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │信用减值损失│年初至本报告期末│ 297.72│ 507.06│ -41.29│ │ │冲回已计提的预期│ │ │ │ │ │信用损失较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│年初至本报告期末│ -1284.08│ -172.73│ -643.42│ │ │计提的存货跌价准│ │ │ │ │ │备较上年同期增加│ │ │ │ │资产处置收益│年初至本报告期末│ 43.87│ 80.50│ -45.50│ │ │固定资产处置收益│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │年初至本报告期末│ 80.66│ 24.90│ 223.91│ │ │其他支出较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │收到其他与经│年初至本报告期末│ 689.97│ 1002.07│ -31.15│ │营活动有关的│公司收到的利息收│ │ │ │ │现金 │入较上年同期减少│ │ │ │ │处置固定资产│上年同期公司收回│ 58.07│ 4919.90│ -98.82│ │、无形资产和│部分拆迁补偿款 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所收回的现金│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│上年同期公司支付│ ---│ 113.64│ -100.00│ │金 │收购昆明途恒科技│ │ │ │ │ │有限公司2%股权 │ │ │ │ │吸收投资收到│上年同期公司收到│ ---│ 140.00│ -100.00│ │的现金 │上海永利恺博传动│ │ │ │ │ │系统有限公司少数│ │ │ │ │ │股东出资 │ │ │ │ │偿还债务所支│年初至本报告期末│ 19671.64│ 13190.14│ 49.14│ │付的现金 │公司偿还银行借款│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │分配股利、利│年初至本报告期末│ 405.00│ 179.82│ 125.22│ │润或偿付利息│公司偿还银行借款│ │ │ │ │所支付的现金│利息较上年同期增│ │ │ │ │ │加、支付少数股东│ │ │ │ │ │股利 │ │ │ │ │支付其他与筹│上年同期公司支付│ 1253.41│ 2032.78│ -38.34│ │资活动有关的│股份回购款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率变动引起的汇│ 244.88│ -58.94│ 515.46│ │金及现金等价│兑损益 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 18294.94│ 17210.00│ 6.30│ │管理费用 │--- │ 21597.64│ 18789.78│ 14.94│ │财务费用 │本报告期因汇率变│ 620.03│ -2370.26│ 126.16│ │ │动产生汇兑损失,│ │ │ │ │ │而上年同期为汇兑│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 7482.03│ 6939.37│ 7.82│ │经营活动现金│--- │ 233093.28│ 207477.16│ 12.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 200174.43│ 180702.51│ 10.78│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 32918.85│ 26774.65│ 22.95│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 70165.16│ 13685.67│ 412.69│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 104091.68│ 30921.92│ 236.63│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -33926.52│ -17236.25│ -96.83│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 45370.55│ 50248.99│ -9.71│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 58667.52│ 54647.52│ 7.36│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -13296.97│ -4398.53│ -202.31│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -13420.09│ 7006.50│ -291.54│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 95193.40│ 108722.18│ -12.44│ │应收款项 │--- │ 53440.20│ 54087.13│ -1.20│ │存货 │--- │ 46651.79│ 38904.82│ 19.91│ │长期股权投资│--- │ 965.43│ ---│ ---│ │固定资产 │--- │ 82388.40│ 71825.57│ 14.71│ │在建工程 │本报告期泰国厂房│ 12994.44│ 6693.85│ 94.13│ │ │投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期租赁合同│ 15233.48│ 23472.52│ -35.10│ │ │终止 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 34396.34│ 30907.93│ 11.29│ │合同负债 │--- │ 3566.05│ 4754.92│ -25.00│ │长期借款 │--- │ 4678.92│ 4840.98│ -3.35│ │租赁负债 │本报告期租赁合同│ 11255.24│ 19122.99│ -41.14│ │ │终止 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期收回部分│ 2556.13│ 12926.64│ -80.23│ │ │拆迁补偿款 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期应付票据│ 2323.45│ 5212.50│ -55.43│ │ │到期偿付 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 3124.19│ 3853.81│ -18.93│ │其他流动资产│本报告期一年内到│ 52543.62│ 4713.12│ 1014.84│ │ │期的大额存单增加│ │ │ │ │其他非流动资│本报告期一年内到│ 19476.99│ 52127.49│ -62.64│ │产 │期的大额存单转入│ │ │ │ │ │其他流动资产 │ │ │ │ │收到的税费返│本报告期公司收到│ 3412.22│ 2504.42│ 36.25│ │还 │的留抵退税款较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │取得投资收益│上年同期系收到英│ 466.88│ 6307.76│ -92.60│ │收到的现金 │东的部分股利款 │ │ │ │ │处置固定资产│本报告期公司收回│ 11989.29│ 427.26│ 2706.06│ │、无形资产和│部分拆迁补偿款 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│上年同期系收到英│ ---│ 6950.65│ -100.00│ │其他营业单位│东的部分股权转让│ │ │ │ │收到的现金净│款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本报告期公司收回│ 57708.99│ ---│ ---│ │资活动有关的│到期银行定期存单│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本报告期公司投资│ 1113.64│ 47.04│ 2267.43│ │金 │柯泰克、收购昆明│ │ │ │ │ │途恒2%股权 │ │ │ │ │支付其他与投│本报告期公司购买│ 77708.96│ 2000.00│ 3785.45│ │资活动有关的│大额存单较上年同│ │ │ │ │现金 │期增加 │ │ │ │ │收到其他与筹│上年同期公司银行│ ---│ 1999.44│ -100.00│ │资活动有关的│质押定期存单到期│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本报告期公司分红│ 11104.32│ 844.88│ 1214.31│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 94868.79│ 95193.40│ 108722.18│ 104377.33│ 102520.62│ 113357.41│ │存货 │ 46990.60│ 46651.79│ 38904.82│ 35775.36│ 43474.80│ 62942.07│ │应收票据及应收账款 │ 52284.42│ 58229.47│ 58140.21│ 52357.34│ 48860.35│ 73653.60│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1343.78│ 1079.70│ 1386.45│ 1231.55│ 1829.95│ 2244.02│ │其他应收款 │ 2388.99│ 2556.13│ 12926.64│ 2012.06│ 3279.19│ 2637.90│ │流动资产合计 │ 253324.59│ 258409.24│ 226653.18│ 212060.19│ 217170.86│ 265855.53│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 931.61│ 965.43│ ---│ ---│ 343.11│ 1465.88│ │固定资产净额 │ 93051.97│ 82388.40│ 71825.57│ 54584.74│ 55453.92│ 76759.38│ │在建工程 │ 2805.37│ 12994.44│ 6693.85│ 16121.71│ 6638.42│ 5802.07│ │无形资产 │ 10938.08│ 11105.56│ 11158.41│ 9686.10│ 10085.51│ 12301.41│ │商誉 │ 16182.56│ 16090.04│ 15979.64│ 15579.30│ 14497.94│ 21636.05│ │非流动资产合计 │ 167828.03│ 169374.20│ 195652.75│ 162847.19│ 125095.22│ 137487.97│ │资产总计 │ 421152.61│ 427783.44│ 422305.94│ 374907.38│ 342266.08│ 403343.50│ │应付票据及应付账款 │ 21643.50│ 24517.37│ 23346.15│ 23731.40│ 26183.43│ 78927.27│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4716.05│ 3566.05│ 4754.92│ 4814.18│ 7269.53│ 6575.13│ │流动负债 │ 79444.41│ 84857.99│ 79825.44│ 83183.88│ 82906.94│ 159086.96│ │长期借款 │ 1526.80│ 4678.92│ 4840.98│ 4180.54│ 4620.42│ 5298.17│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 15036.54│ 19926.64│ 28662.65│ 17749.20│ 15223.11│ 13973.53│ │负债合计 │ 94480.95│ 104784.63│ 108488.08│ 100933.08│ 98130.05│ 173060.50│ │实收资本 │ 81321.34│ 81321.34│ 81620.60│ 81620.60│ 81620.60│ 81620.60│ │资本公积金 │ 122365.55│ 122365.55│ 123179.76│ 123044.32│ 123139.76│ 123311.25│ │盈余公积 │ 9548.86│ 9548.86│ 8984.29│ 7671.32│ 7671.32│ 7671.32│ │未分配利润 │ 100898.45│ 97535.48│ 85974.53│ 49624.93│ 25184.34│ 5115.11│ │少数股东权益 │ 9773.48│ 9500.28│ 10037.37│ 9727.92│ 9772.06│ 12330.98│ │归属母公司权益 │ 316898.18│ 313498.53│ 303780.49│ 264246.39│ 234363.96│ 217952.03│ │股东权益合计 │ 326671.66│ 322998.81│ 313817.85│ 273974.30│ 244136.03│ 230283.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 94868.79│ 95193.40│ 81107.30│ 78355.27│ 98191.62│ 108722.18│ │存货 │ 46990.60│ 46651.79│ 48204.67│ 45770.53│ 38638.49│ 38904.82│ │应收票据及应收账款 │ 52284.42│ 58229.47│ 65879.51│ 59163.90│ 49538.65│ 58140.21│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1343.78│ 1079.70│ 1646.67│ 1550.79│ 1267.05│ 1386.45│ │其他应收款 │ 2388.99│ 2556.13│ 4005.11│ 3290.83│ 9392.99│ 12926.64│ │流动资产合计 │ 253324.59│ 258409.24│ 222936.88│ 220365.51│ 221700.09│ 226653.18│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 931.61│ 965.43│ 994.77│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 93051.97│ 82388.40│ 81927.32│ 77183.21│ 72601.39│ 71825.57│ │在建工程 │ 2805.37│ 12994.44│ 11786.86│ 865

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