财务分析☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3166.93│ 6084.36│ -11799.27│ 10611.20│ 17375.74│ 17029.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11799.27│ 10611.20│ 17380.15│ 17029.37│
│净利润增长率(%) │ -39.89│ 151.57│ -211.20│ -38.95│ 2.03│ 4.72│
│扣非净利润(万) │ 2512.32│ 6009.94│ -11620.42│ 11373.10│ 16810.38│ 16546.54│
│营业总收(未调整:万) │ 108034.57│ 186262.83│ 160972.87│ 197646.61│ 242303.25│ 234851.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 160972.87│ 197646.61│ 242303.25│ 234851.46│
│总营收同比增长率(%) │ -14.40│ 15.71│ -18.56│ -18.43│ 3.17│ 1.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 3.72│ -7.86│ 6.68│ 11.31│ 11.86│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 32.96│ 41.31│ 35.98│ 42.46│ 45.62│
│净利润现金含量(%) │ 647.68│ 217.93│ -311.45│ 309.44│ -95.95│ 162.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0713│ 0.1370│ -0.2816│ 0.2533│ 0.4148│ 0.4065│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.1353│ -0.2773│ 0.2715│ 0.4012│ 0.3950│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0712│ 0.1369│ -0.2656│ 0.2532│ 0.3930│ 0.3852│
│每股资本公积金(元) │ 1.6981│ 1.6278│ 1.6096│ 1.1330│ 1.4053│ 1.4052│
│每股未分配利润(元) │ 0.7369│ 0.8169│ 0.7945│ 1.3238│ 1.2274│ 1.0624│
│每股净资产(元) │ 3.6575│ 3.6676│ 3.6129│ 3.6806│ 3.4361│ 3.2386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4612│ 0.2984│ 0.8272│ 0.7836│ -0.3771│ 0.6243│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3166.93│ 1709.07│ 1278.93│ 6084.36│ 5268.58│ 4890.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5268.58│ 4890.73│
│净利润增长率(%) │ -39.89│ -65.05│ -42.14│ 151.57│ 3.42│ 20.89│
│扣非净利润(万) │ 2512.32│ 1255.97│ 1143.12│ 6009.94│ 5203.06│ 4824.90│
│营业总收(未调整:万) │ 108034.57│ 70298.32│ 38904.37│ 186262.83│ 126212.24│ 83824.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126212.24│ 83824.55│
│总营收同比增长率(%) │ -14.40│ -16.14│ -16.21│ 15.71│ 9.08│ 7.36│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 1.03│ 0.77│ 3.72│ 3.18│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 35.79│ 32.77│ 32.96│ 24.40│ 32.20│
│净利润现金含量(%) │ 647.68│ 839.57│ 810.19│ 217.93│ 32.85│ -109.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0713│ 0.0385│ 0.0288│ 0.1370│ 0.1186│ 0.1101│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0283│ 0.0257│ 0.1353│ 0.1171│ 0.1086│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0712│ 0.0385│ 0.0288│ 0.1369│ 0.1186│ 0.1101│
│每股资本公积金(元) │ 1.6981│ 1.6451│ 1.6361│ 1.6278│ 1.6366│ 1.6103│
│每股未分配利润(元) │ 0.7369│ 0.7048│ 0.8457│ 0.8169│ 0.8131│ 0.8046│
│每股净资产(元) │ 3.6575│ 3.5726│ 3.7046│ 3.6676│ 3.6585│ 3.6238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4612│ 0.3229│ 0.2332│ 0.2984│ 0.0390│ -0.1210│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.00│ 2.40│ 1.91│ 3.38│ 2.46│ 2.27│
│速动比率 │ 1.86│ 2.14│ 1.69│ 3.20│ 2.35│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 32.96│ 41.31│ 35.98│ 42.46│ 45.62│
│产权比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.70│ 0.56│ 0.74│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.21│ 0.37│ 0.64│ -0.21│ 0.30│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.23│ 2.45│ 2.40│ 3.52│ 3.60│
│速动比率 │ 1.86│ 2.04│ 2.20│ 2.14│ 3.18│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 32.35│ 35.79│ 32.77│ 32.96│ 24.40│ 32.20│
│产权比率 │ 0.48│ 0.56│ 0.49│ 0.49│ 0.32│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.20│ 0.16│ 0.21│ 0.05│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.18│ 3.31│ 2.27│ 2.09│ 2.74│ 3.01│
│存货周转率 │ 6.39│ 7.91│ 8.15│ 17.29│ 23.34│ 26.28│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 1.09│ 0.89│ 1.06│ 1.19│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 4.41│ 5.16│ 11.19│ 15.38│ 16.02│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.61│ 0.75│ 0.88│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.44│ 0.74│ 3.31│ 2.26│ 1.36│
│存货周转率 │ 6.39│ 3.77│ 2.00│ 7.91│ 5.92│ 3.99│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.44│ 0.25│ 1.09│ 0.79│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 1.81│ 1.01│ 4.41│ 2.98│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.16│ 0.71│ 0.51│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.95│ 3.67│ -7.23│ 6.60│ 10.96│ 11.37│
│销售毛利率 │ 17.94│ 18.25│ 22.08│ 23.19│ 20.78│ 22.99│
│营业利润率 │ 4.06│ 4.14│ -7.13│ 6.68│ 8.53│ 8.51│
│销售净利率 │ 2.93│ 3.27│ -7.33│ 5.37│ 7.17│ 7.25│
│总资产净利率 │ 1.30│ 2.32│ -4.46│ 4.03│ 6.31│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.95│ 1.06│ 0.76│ 3.67│ 3.19│ 2.99│
│销售毛利率 │ 17.94│ 17.94│ 15.18│ 18.25│ 19.63│ 20.57│
│营业利润率 │ 4.06│ 3.83│ 3.47│ 4.14│ 5.45│ 7.11│
│销售净利率 │ 2.93│ 2.43│ 3.29│ 3.27│ 4.17│ 5.83│
│总资产净利率 │ 1.30│ 0.69│ 0.52│ 2.32│ 2.12│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.40│ 15.71│ -18.56│ -18.43│ 3.17│ 1.36│
│营业利润增长率 │ -36.14│ 167.15│ -187.01│ -36.13│ 3.34│ 1.09│
│净利润增长率 │ -39.89│ 151.57│ -211.20│ -38.95│ 2.03│ 4.72│
│净资产增长率 │ -1.77│ 1.50│ 1.45│ 1.45│ 5.83│ 6.54│
│总资产增长率 │ -2.65│ -11.15│ 10.66│ -8.82│ 0.03│ -8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.40│ -16.14│ -16.21│ 15.71│ 9.08│ 7.36│
│营业利润增长率 │ -36.14│ -54.88│ -39.77│ 167.15│ 9.15│ 18.14│
│净利润增长率 │ -39.89│ -65.05│ -42.14│ 151.57│ 3.42│ 20.89│
│净资产增长率 │ -1.77│ -2.54│ 0.99│ 1.50│ 1.25│ 0.30│
│总资产增长率 │ -2.65│ 1.76│ 0.72│ -11.15│ -21.40│ -13.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │可转债到期兑付利│ 1458.86│ 770.11│ 89.43│
│ │息和银行存款利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │投资理财产品到期│ 117.67│ 69.76│ 68.68│
│ │赎回收益 │ │ │ │
│公允价值变动│投资理财产品持有│ 768.84│ -2.22│ 34701.95│
│收益 │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到违约金│ 23.10│ 7.07│ 226.68│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付违约金│ 199.92│ 59.59│ 235.50│
│ │和滞纳金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少计│ 1046.47│ 1553.69│ -32.65│
│ │提所得税减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期软件产品即│ 0.00│ 38.82│ -100.00│
│还 │征即退增值税减少│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 20511.53│ 1730.54│ 1085.26│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收回投资收到│上年报告期收到包│ 0.00│ 238.55│ -100.00│
│的现金 │农商退股款项 │ │ │ │
│取得投资收益│收到理财产品收益│ 232.84│ 69.76│ 233.78│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产减少│ 0.00│ 24.50│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│注销子公司收回资│ 7.33│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│金 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│投资理财产品到期│ 35000.00│ 16600.00│ 110.84│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│投资理财产品增加│ 35240.17│ 16932.81│ 108.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买固定资产减少│ 98.60│ 259.75│ -62.04│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上年报告期内对外│ 0.00│ 4000.00│ -100.00│
│金 │投资公司 │ │ │ │
│支付其他与投│投资理财产品增加│ 55000.00│ 7100.00│ 674.65│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│投资理财产品增加│ 55098.60│ 11359.75│ 385.03│
│流出 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品增加│ -19858.43│ 5573.06│ -456.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司向银行借款减│ 14447.09│ 29443.44│ -50.93│
│的现金 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司向银行借款减│ 14447.09│ 29443.44│ -50.93│
│流入 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司偿还银行借款│ 24806.05│ 67751.32│ -63.39│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│可转债到期兑付利│ 9886.32│ 5788.26│ 70.80│
│润或偿付利息│息 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司偿还银行借款│ 34898.43│ 73762.61│ -52.69│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还银行借款│ -20451.35│ -44319.17│ 53.85│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │投资理财产品 │ 31976.76│ 51728.50│ -38.18│
│交易性金融资│投资理财产品 │ 23668.43│ 3013.92│ 685.30│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 36.60│ 68.13│ -46.28│
│ │票到期 │ │ │ │
│预付款项 │采购商品或服务预│ 35610.01│ 19037.18│ 87.06│
│ │付款项 │ │ │ │
│存货 │集成项目验收确认│ 10961.72│ 16791.24│ -34.72│
│ │为成本 │ │ │ │
│合同资产 │集成项目质保金增│ 3066.43│ 2021.76│ 51.67│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额本│ 1603.04│ 3706.62│ -56.75│
│ │期抵扣 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产到期不续│ 147.19│ 277.81│ -47.02│
│ │租 │ │ │ │
│开发支出 │开发项目结转无形│ 0.00│ 809.32│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销 │ 52.47│ 85.04│ -38.30│
│其他非流动资│客户回款 │ 2991.21│ 4480.17│ -33.23│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │向银行贷款增加 │ 49392.76│ 28680.62│ 72.22│
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 1266.77│ 3622.48│ -65.03│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │向供应商付款增加│ 12414.09│ 20455.81│ -39.31│
│预收款项 │收到租户预付房租│ 0.55│ 0.37│ 50.00│
│ │款项 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项尚未│ 9769.86│ 5080.02│ 92.32│
│ │提供服务或产品 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已支付职工奖│ 2495.24│ 4005.10│ -37.70│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴纳增值税│ 379.69│ 788.91│ -51.87│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │往来款减少 │ 589.08│ 1111.89│ -47.02│
│其他流动负债│预收客户款项尚未│ 781.41│ 312.86│ 149.77│
│ │提供服务或产品 │ │ │ │
│应付债券 │可转债到期兑付 │ 0.00│ 15670.66│ -100.00│
│租赁负债 │租赁房产到期不续│ 17.07│ 65.51│ -73.94│
│ │租 │ │ │ │
│其他非流动负│本期已为客户提供│ 578.75│ 1474.42│ -60.75│
│债 │服务或产品 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债到期兑付 │ 0.00│ 2652.10│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 28807.17│ 51728.50│ -44.31│
│应收款项 │--- │ 42602.66│ 54891.29│ -22.39│
│合同资产 │--- │ 5451.15│ 2021.76│ 169.62│
│存货 │--- │ 13829.61│ 16791.24│ -17.64│
│投资性房地产│--- │ 134.78│ 137.13│ -1.72│
│固定资产 │--- │ 38242.22│ 39453.90│ -3.07│
│在建工程 │--- │ 8780.64│ 10498.32│ -16.36│
│使用权资产 │--- │ 191.55│ 277.81│ -31.05│
│短期借款 │--- │ 40053.78│ 28680.62│ 39.65│
│合同负债 │--- │ 8134.17│ 5080.02│ 60.12│
│租赁负债 │--- │ 33.33│ 65.51│ -49.12│
│营业收入 │--- │ 70298.32│ 83824.55│ -16.14│
│营业成本 │--- │ 57686.78│ 66579.31│ -13.36│
│销售费用 │--- │ 4615.21│ 5323.96│ -13.31│
│管理费用 │--- │ 2221.87│ 2108.91│ 5.36│
│财务费用 │利息收入减少 │ 1024.38│ 607.55│ 68.61│
│所得税费用 │--- │ 894.27│ 1061.72│ -15.77│
│研发投入 │--- │ 3446.43│ 3818.21│ -9.74│
│经营活动产生│收到客户回款增加│ 14348.85│ -5373.88│ 367.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品 │ -33245.22│ 6173.18│ -638.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向银行偿还贷款减│ -3709.84│ -24554.16│ 84.89│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -22703.38│ -23767.30│ 4.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31976.76│ 51728.50│ 71088.01│ 58539.55│ 56414.38│ 88404.22│
│存货 │ 10961.72│ 16791.24│ 21722.08│ 9062.04│ 8497.67│ 7951.34│
│应收票据及应收账款 │ 44418.66│ 54891.29│ 57794.99│ 84070.90│ 105506.06│ 71114.00│
│合同资产 │ 3066.43│ 2021.76│ 3656.90│ 2785.26│ 3138.99│ 6206.18│
│预付款项 │ 35610.01│ 19037.18│ 19177.21│ 12813.16│ 18549.57│ 25080.02│
│其他应收款 │ 3098.69│ 2817.53│ 3430.89│ 4155.85│ 6205.92│ 6374.06│
│流动资产合计 │ 154440.33│ 154076.17│ 189032.36│ 173069.94│ 199732.01│ 206386.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 23833.77│ 24555.55│ 24771.65│
│固定资产净额 │ 36352.60│ 39453.90│ 45036.78│ 17402.79│ 17929.66│ 13586.22│
│在建工程 │ 8693.69│ 10498.32│ 10129.35│ 8259.73│ 7317.68│ 9592.26│
│无形资产 │ 7532.22│ 7574.02│ 6526.24│ 7401.98│ 3355.48│ 1349.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86022.45│ 92924.27│ 88959.08│ 78148.02│ 75777.00│ 69053.27│
│资产总计 │ 240462.78│ 247000.44│ 277991.44│ 251217.96│ 275509.02│ 275439.92│
│应付票据及应付账款 │ 13680.86│ 24078.29│ 31338.91│ 23360.85│ 27168.33│ 31343.51│
│预收款项 │ 0.55│ 0.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9769.86│ 5080.02│ 10330.49│ 2998.84│ 8331.14│ 12231.15│
│流动负债 │ 77199.03│ 64191.08│ 99089.66│ 51239.25│ 81309.53│ 90877.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 595.82│ 17210.59│ 15744.79│ 39151.30│ 35679.05│ 34771.59│
│负债合计 │ 77794.85│ 81401.67│ 114834.46│ 90390.55│ 116988.58│ 125649.23│
│实收资本 │ 44474.66│ 44429.18│ 44423.74│ 41901.50│ 44210.02│ 44210.02│
│资本公积金 │ 75524.02│ 72322.63│ 71502.91│ 47473.51│ 62127.33│ 62125.90│
│盈余公积 │ 14377.50│ 14377.50│ 13733.39│ 13733.39│ 12686.61│ 10983.17│
│未分配利润 │ 32772.47│ 36295.78│ 35292.89│ 55468.35│ 54264.80│ 46970.20│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 162667.93│ 165598.77│ 163156.98│ 160827.41│ 158520.43│ 149790.69│
│股东权益合计 │ 162667.93│ 165598.77│ 163156.98│ 160827.41│ 158520.43│ 149790.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31976.76│ 28807.17│ 18088.17│ 51728.50│ 32889.47│ 46471.93│
│存货 │ 10961.72│ 13829.61│ 16157.13│ 16791.24│ 12551.69│ 11667.34│
│应收票据及应收账款 │ 44418.66│ 43115.48│ 50512.52│ 54891.29│ 54089.25│ 65640.47│
│合同资产 │ 3066.43│ 5451.15│ 2756.42│ 2021.76│ 5488.15│ 4296.37│
│预付款项 │ 35610.01│ 30323.84│ 19769.73│ 19037.18│ 21490.99│ 19903.43│
│其他应收款 │ 3098.69│ 2795.25│ 2517.97│ 2817.53│ 3047.63│ 3413.06│
│流动资产合计 │ 154440.33│ 162942.40│ 158623.68│ 154076.17│ 132017.50│ 155391.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36352.60│ 38242.22│ 37620.27│ 39453.90│ 39772.44│ 41511.09│
│在建工程 │ 8693.69│ 8780.64│ 10539.09│ 10498.32│ 10528.92│ 10402.51│
│无形资产 │ 7532.22│ 7832.45│ 7293.06│ 7574.02│ 7858.70│ 8153.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86022.45│ 88406.31│ 90147.00│ 92924.27│ 86497.17│ 85988.09│
│资产总计 │ 240462.78│ 251348.71│ 248770.68│ 247000.44│ 218514.67│ 241379.10│
│应付票据及应付账款 │ 13680.86│ 20021.75│ 23111.38│ 24078.29│ 14120.28│ 19575.28│
│预收款项 │ 0.55│ 0.73│ 0.18│ 0.37│ 0.55│ 0.80│
│合同负债 │ 9769.86│ 8134.17│ 7181.64│ 5080.02│ 5244.40│ 5034.97│
│流动负债 │ 77199.03│ 73017.18│ 64813.05│ 64191.08│ 37551.03│ 43196.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18759.12│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 595.82│ 16944.36│ 16714.61│ 17210.59│ 15769.46│ 34531.74│
│负债合计 │ 77794.85│ 89961.54│ 81527.66│ 81401.67│ 53320.49│ 77728.39│
│实收资本 │ 44474.66│ 44431.74│ 44429.49│ 44429.18│ 44429.13│ 44427.70│
│资本公积金 │ 75524.02│ 73093.24│ 72690.56│ 72322.63│ 72712.63│ 71540.93│
│盈余公积 │ 14377.50│ 14377.50│ 14377.50│ 14377.50│ 13733.39│ 13733.39│
│未分配利润 │ 32772.47│ 31314.60│ 37574.71│ 36295.78│ 36124.12│ 35746.26│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 162667.93│ 161387.16│ 167243.01│ 165598.77│ 165194.18│ 163650.71│
│股东权益合计 │ 162667.93│ 161387.16│ 167243.01│ 165598.77│ 165194.18│ 163650.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108034.57│ 186262.83│ 160972.87│ 197646.61│ 242303.25│ 234851.46│
│营业总成本 │ 105109.97│ 177479.31│ 153390.48│ 183345.80│ 221607.11│ 214604.36│
│营业税金及附加 │ 428.07│ 788.37│ 589.69│ 907.98│ 845.69│ 930.53│
│销售费用 │ 6655.81│ 11373.04│ 12967.87│ 14185.69│ 12376.57│ 15713.43│
│财务费用 │ 1458.86│ 1208.38│ 2269.13│ 2626.89│ 2525.35│ 3069.79│
│管理费用 │ 3101.30│ 4273.90│ 4482.92│ 4956.39│ 5015.61│ 5487.50│
│资产减值损失 │ 255.02│ -533.39│ -18506.16│ -661.26│ -191.89│ -16.38│
│公允价值变动净收益 │ 768.84│ -1.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 117.67│ 70.79│ -260.96│ -824.97│ 82.72│ ---│
│营业利润 │ 4390.23│ 7709.27│ -11480.46│ 13195.00│ 20658.93│ 19990.61│
│营业外收入 │ 23.10│ 22.02│ 24.04│ 56.96│ 85.76│ 111.45│
│营业外支出 │ 199.92│ 113.14│ 77.54│ 533.31│ 24.98│ 16.60│
│利润总额 │ 4213.41│ 7618.15│ -11533.96│ 12718.65│ 20719.71│ 20085.46│
│所得税 │ 1046.47│ 1533.80│ 265.32│ 2107.45│ 3343.97│ 3056.09│
│净利润 │ 3166.93│ 6084.36│ -11799.27│ 10611.20│ 17375.74│ 17029.37│
│归属母公司净利润 │ 3166.93│ 6084.36│ -11799.27│ 10611.20│ 17375.74│ 17029.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108034.57│ 70298.32│ 38904.37│ 186262.83│ 126212.24│ 83824.55│
│营业总成本 │ 105109.97│ 69240.83│ 38014.35│ 177479.31│ 120042.31│ 78577.11│
│营业税金及附加 │ 428.07│ 271.10│ 161.78│ 788.37│ 466.94│ 245.11│
│销售费用 │ 6655.81│ 4615.21│ 2584.57│ 11373.04│ 7374.27│ 5323.96│
│财务费用 │ 1458.86│ 1024.38│ 73.18│ 1208.38│ 770.11│ 607.55│
│管理费用 │ 3101.30│ 2221.87│ 1032.60│ 4273.90│ 4364.62│ 2108.91│
│资产减值损失 │ 255.02│ 370.20│ 159.51│ -533.39│ 325.33│ 282.10│
│公允价值变动净收益 │ 768.84│ 458.18│ 103.18│ -1.68│ -2.22│ ---│
│投资收益 │ 117.67│ 103.18│ 20.88│ 70.79│ 69.76│ 30.90│
│营业利润 │ 4390.23│ 2689.51│ 1351.40│ 7709.27│ 6874.79│ 5961.39│
│营业外收入 │ 23.10│ 23.10│ 10.92│ 22.02│ 7.07│ 7.07│
│营业外支出 │ 199.92│ 109.27│ 5.19│ 113.14│ 59.59│ 16.01│
│利润总额 │ 4213.41│ 2603.34│ 1357.13│ 7618.15│ 6822.27│ 5952.45│
│所得税 │ 1046.47│ 894.27│ 78.21│ 1533.80│ 1553.69│ 1061.72│
│净利润 │ 3166.93│ 1709.07│ 1278.93│ 6084.36│ 5268.58│ 4890.73│
│归属母公司净利润 │ 3166.93│ 1709.07│ 1278.93│ 6084.36│ 5268.58│ 4890.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150071.22│ 216045.55│ 217883.70│ 242862.50│ 237106.51│ 303944.91│
│经营活动现金流出 │ 129559.69│ 202785.90│ 181134.49│ 210026.79│ 253778.57│ 276343.73│
│经营活动现金流量净额│ 20511.53│ 13259.65│ 36749.21│ 32835.71│ -16672.06│ 27601.18│
│投资活动现金流入 │ 35240.17│ 17433.84│ 40.00│ 113.41│ 17574.67│ 22.83│
│投资活动现金流出 │ 55098.60│ 21280.02│ 46886.47│ 1567.19│ 19378.66│ 4999.76│
│投资活动现金流量净额│ -19858.43│ -3846.18│ -46846.47│ -1453.78│ -1803.99│ -4976.93│
│筹资活动现金流入 │ 14447.09│ 48600.62│ 53331.37│ 39471.91│ 44157.75│ 50764.60│
│筹资活动现金流出 │ 34898.43│ 77170.54│ 31757.53│ 68808.42│ 54333.26│ 71344.09│
│筹资活动现金流量净额│ -20451.35│ -28569.92│ 21573.84│ -29336.51│ -10175.51│ -20579.49│
│汇率变动对现金的影响│ -128.63│ -71.47│ 16.92│ 9.05│ 113.09│ -38.89│
│现金及等价物净增加额│ -19926.87│ -19227.92│ 11493.50│ 2054.47│ -28538.47│ 2005.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150071.22│ 100194.85│ 52529.17│ 216045.55│ 139038.28│ 79924.61│
│经营活动现金流出 │ 129559.69│ 85846.00│ 42167.45│ 202785.90│ 137307.73│ 85298.49│
│经营活动现金流量净额│ 20511.53│ 14348.85│ 10361.72│ 13259.65│ 1730.54│ -5373.88│
│投资活动现金流入 │ 35240.17│ 21838.72│ ---│ 17433.84│ 16932.81│ 13293.95│
│投资活动现金流出 │ 55098.60│ 55083.94│ 44015.77│ 21280.02│ 11359.75│ 7120.77│
│投资活动现金流量净额│ -19858.43│ -33245.22│ -44015.77│ -3846.18│ 5573.06│ 6173.18│
│筹资活动现金流入 │ 14447.09│ 3423.65│ ---│ 48600.62│ 29443.44│ 19920.00│
│筹资活动现金流出 │ 34898.43│ 7133.48│ 104.76│ 77170.54│ 73762.61│ 44474.16│
│筹资活动现金流量净额│ -20451.35│ -3709.84│ -104.76│ -28569.92│ -44319.17│ -24554.16│
│汇率变动对现金的影响│ -128.63│ -97.18│ -50.51│ -71.47│ -36.21│ -12.43│
│现金及等价物净增加额│ -19926.87│ -22703.38│ -33809.33│ -19227.92│ -37051.77│ -23767.30│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46431.61│ 24.93│ 2210.42│ 36.33│
│二季报 │ 37392.94│ 20.08│ 2680.31│ 44.05│
│三季报 │ 42387.69│ 22.76│ 377.85│ 6.21│
│四季报 │ 60050.59│ 32.24│ 815.77│ 13.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37657.00│ 23.39│ 1664.61│ -14.11│
│二季报 │ 40418.93│ 25.11│ 2381.07│ -20.18│
│三季报 │ 37634.41│ 23.38│ 1048.88│ -8.89│
│四季报 │ 45262.54│ 28.12│ -16893.84│ 143.18│
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