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银信科技(300231)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300231 银信科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 11948.55│ 7998.73│ 2106.98│ 17375.74│ │净利润增长率(%) │ -16.26│ -11.63│ -10.91│ 2.03│ │扣非净利润(万) │ 11894.22│ 8034.32│ 2031.76│ 16810.38│ │营业总收入(万元) │ 146953.76│ 101551.68│ 46656.13│ 242303.25│ │总营收同比增长率(%) │ -13.93│ -9.68│ -29.18│ 3.17│ │加权净资产收益率(%) │ 7.43│ 4.96│ 1.32│ 11.31│ │资产负债比率(%) │ 40.32│ 43.04│ 42.50│ 42.46│ │净利润现金含量(%) │ 83.16│ -51.39│ -917.79│ -95.95│ │基本每股收益(元) │ 0.2835│ 0.1892│ 0.0494│ 0.4147│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2839│ 0.1900│ 0.0485│ 0.4012│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2852│ 0.1909│ 0.0503│ 0.3930│ │每股资本公积金(元) │ 1.1330│ 1.1321│ 1.1321│ 1.4053│ │每股未分配利润(元) │ 1.3805│ 1.2864│ 1.3455│ 1.2274│ │每股净资产(元) │ 3.7157│ 3.6199│ 3.6771│ 3.4361│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2371│ -0.0981│ -0.4616│ -0.3771│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 14269.26│ 9051.61│ 2365.13│ 17029.37│ │归母净利(调整后:万) │ 14269.26│ 9051.61│ 2365.13│ 17029.37│ │净利润增长率(%) │ -0.83│ -5.10│ 6.26│ 4.72│ │扣非净利润(万) │ 13980.74│ 8855.73│ 2185.69│ 16546.54│ │营业总收(未调整:万) │ 170734.78│ 112439.37│ 65881.46│ 234851.46│ │营业总收(调整后:万) │ 170734.78│ 112439.37│ 65881.46│ 234851.46│ │总营收同比增长率(%) │ -3.25│ -7.58│ 20.05│ 1.36│ │加权净资产收益率(%) │ 9.43│ 5.92│ 1.57│ 11.86│ │资产负债比率(%) │ 40.88│ 42.74│ 42.31│ 45.62│ │净利润现金含量(%) │ -241.15│ -387.36│ -1366.19│ 162.08│ │基本每股收益(元) │ 0.3406│ 0.2161│ 0.0565│ 0.4065│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3162│ 0.2114│ 0.0494│ 0.3950│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3228│ 0.2047│ 0.0535│ 0.3852│ │每股资本公积金(元) │ 1.4053│ 1.4053│ 1.4053│ 1.4052│ │每股未分配利润(元) │ 1.1957│ 1.0777│ 1.1346│ 1.0624│ │每股净资产(元) │ 3.3755│ 3.2559│ 3.3130│ 3.2386│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7783│ -0.7931│ -0.7309│ 0.6243│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.67│ 2.43│ 2.47│ 2.46│ │速动比率 │ 2.56│ 2.32│ 2.37│ 2.35│ │资产负债比率(%) │ 40.32│ 43.04│ 42.50│ 42.46│ │产权比率 │ 0.68│ 0.76│ 0.74│ 0.74│ │现金流比率%-短期债务│ 13.58│ -4.93│ -23.35│ -20.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.68│ 2.52│ 2.54│ 2.27│ │速动比率 │ 2.57│ 2.42│ 2.43│ 2.18│ │资产负债比率(%) │ 40.88│ 42.74│ 42.31│ 45.62│ │产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.73│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ -47.80│ -45.55│ -41.87│ 30.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.37│ 0.89│ 0.42│ 2.74│ │存货周转率 │ 12.71│ 8.68│ 4.33│ 23.34│ │流动资产周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.23│ 1.19│ │固定资产周转率 │ 8.22│ 5.81│ 2.63│ 15.38│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.17│ 0.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.86│ 1.24│ 0.75│ 3.01│ │存货周转率 │ 16.52│ 11.13│ 6.86│ 26.28│ │流动资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.33│ 1.06│ │固定资产周转率 │ 12.81│ 8.43│ 4.92│ 16.02│ │总资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.24│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.36│ 5.05│ 1.31│ 10.96│ │销售毛利率 │ 26.59│ 24.42│ 23.53│ 20.78│ │营业利润率 │ 9.65│ 9.58│ 5.49│ 8.53│ │销售净利率 │ 8.13│ 7.88│ 4.52│ 7.17│ │总资产净利率 │ 4.37│ 2.89│ 0.76│ 6.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.16│ 6.01│ 1.55│ 11.37│ │销售毛利率 │ 23.28│ 22.01│ 17.55│ 22.99│ │营业利润率 │ 9.74│ 9.49│ 4.39│ 8.51│ │销售净利率 │ 8.36│ 8.05│ 3.59│ 7.25│ │总资产净利率 │ 5.29│ 3.36│ 0.88│ 5.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.93│ -9.68│ -29.18│ 3.17│ │营业利润增长率 │ -14.79│ -8.85│ -11.47│ 3.34│ │净利润增长率 │ -16.26│ -11.63│ -10.91│ 2.03│ │净资产增长率 │ 2.38│ -0.16│ 1.36│ 5.83│ │总资产增长率 │ -1.29│ 0.85│ 1.42│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.25│ -7.58│ 20.05│ 1.36│ │营业利润增长率 │ -1.03│ -4.85│ 8.62│ 1.09│ │净利润增长率 │ -0.83│ -5.10│ 6.26│ 4.72│ │净资产增长率 │ 4.04│ 0.51│ 2.20│ 6.54│ │总资产增长率 │ -4.31│ -4.54│ -3.67│ -8.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │投资收益 │报告期内计提投资│ -265.86│ 74.67│ -456.03│ │ │损失 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期收回部分应│ 750.14│ 436.47│ 71.86│ │ │收账款致使冲回坏│ │ │ │ │ │账准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产增加│ 35.57│ 10.35│ 243.67│ │ │和处置收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到违约金│ 7.50│ 46.31│ -83.81│ │ │收入减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内收到客户│ 9936.90│ -34410.02│ 128.88│ │的现金流量净│回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购入房产│ -1471.89│ -24.11│ -6003.86│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期取得银行借│ -8973.84│ -6223.17│ -44.20│ │的现金流量净│款小于偿还银行借│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ │预付款项 │报告期初预付款所│ 10537.64│ 18549.57│ -43.19│ │ │涉系统集成项目已│ │ │ │ │ │验收结转成本 │ │ │ │ │合同资产 │报告期内系统集成│ 4829.23│ 3138.99│ 53.85│ │ │项目质保金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内多缴纳税│ 660.06│ 1077.84│ -38.76│ │ │费转回 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期内新增以房│ 147.74│ 0.00│ ---│ │ │抵债房产拟出租和│ │ │ │ │ │出售 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内新增加租│ 233.07│ 164.42│ 41.76│ │ │赁房产 │ │ │ │ │无形资产 │报告期内研发项目│ 7464.35│ 3355.48│ 122.45│ │ │结项转无形资产 │ │ │ │ │开发支出 │报告期内研发项目│ 824.49│ 3963.78│ -79.20│ │ │结项转无形资产 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收款项减│ 4692.41│ 8331.14│ -43.68│ │ │少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 2912.55│ 4398.48│ -33.78│ │ │末已计提奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳上年末计│ 242.62│ 1023.08│ -76.29│ │ │提的增值税 │ │ │ │ │其他应付款 │收到的履约保证金│ 1098.08│ 1676.68│ -34.51│ │ │到期退回 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期预收款项减│ 272.89│ 498.10│ -45.21│ │ │少及税额部分相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内新增租赁│ 35.01│ 0.00│ ---│ │ │房产租赁费尚未付│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │递延收益 │公司部分政府补助│ 59.20│ 325.60│ -81.82│ │ │已摊销完毕 │ │ │ │ │库存股 │报告期注销库存股│ 0.00│ 17011.73│ -100.00│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 49845.80│ 56414.38│ -11.64│ │应收款项 │--- │ 123502.25│ 105506.06│ 17.06│ │合同资产 │--- │ 3537.93│ 3138.99│ 12.71│ │存货 │--- │ 9179.36│ 8497.67│ 8.02│ │投资性房地产│--- │ 148.92│ ---│ ---│ │长期股权投资│--- │ 24289.69│ 24555.55│ -1.08│ │固定资产 │--- │ 17050.78│ 17929.66│ -4.90│ │在建工程 │--- │ 8851.58│ 7317.68│ 20.96│ │使用权资产 │--- │ 67.53│ 164.42│ -58.93│ │短期借款 │--- │ 46228.87│ 38010.37│ 21.62│ │合同负债 │--- │ 3623.27│ 8331.14│ -56.51│ │营业收入 │--- │ 101551.68│ 112439.37│ -9.68│ │营业成本 │--- │ 76754.20│ 87692.84│ -12.47│ │销售费用 │--- │ 6939.82│ 5597.94│ 23.97│ │管理费用 │--- │ 2412.05│ 2454.67│ -1.74│ │财务费用 │--- │ 1347.04│ 1167.66│ 15.36│ │所得税费用 │--- │ 1708.54│ 1612.42│ 5.96│ │研发投入 │--- │ 4458.74│ 5020.33│ -11.19│ │经营活动产生│报告期内收到客户│ -4110.63│ -35062.65│ 88.28│ │的现金流量净│回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内设立新的│ -1541.89│ -24.11│ -6294.14│ │的现金流量净│子公司 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期取得银行借│ -963.48│ -4542.89│ 78.79│ │的现金流量净│款多于偿还银行借│ │ │ │ │额 │款 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内收到客户│ -6513.74│ -39566.11│ 83.54│ │价物净增加额│回款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55859.85│ 49845.80│ 51854.35│ 56414.38│ │存货 │ 8475.89│ 9179.36│ 7968.14│ 8497.67│ │应收账款 │ 109295.68│ 123502.25│ 117364.74│ 105506.06│ │其他应收款 │ 5514.41│ 4984.48│ 6370.57│ 6205.92│ │流动资产合计 │ 195461.24│ 202367.76│ 204411.71│ 199732.01│ │长期股权投资 │ 24289.69│ 24289.69│ 24555.55│ 24555.55│ │固定资产净额 │ 17830.27│ 17050.78│ 17508.68│ 17929.66│ │无形资产 │ 7464.35│ 3177.48│ 3288.05│ 3355.48│ │非流动资产合计 │ 76492.51│ 75476.77│ 75018.05│ 75777.00│ │资产总计 │ 271953.75│ 277844.53│ 279429.76│ 275509.02│ │流动负债 │ 73192.28│ 83351.33│ 82809.72│ 81309.53│ │非流动负债 │ 36466.29│ 36219.29│ 35949.70│ 35679.05│ │负债合计 │ 109658.57│ 119570.62│ 118759.42│ 116988.58│ │实收资本 │ 41901.37│ 41896.33│ 41896.23│ 44210.02│ │资本公积金 │ 47472.48│ 47430.83│ 47429.39│ 62127.33│ │盈余公积 │ 12686.61│ 12686.61│ 12686.61│ 12686.61│ │未分配利润 │ 57846.65│ 53896.82│ 56371.79│ 54264.80│ │少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ │股东权益合计 │ 162295.18│ 158273.91│ 160670.34│ 158520.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 44904.30│ 45546.44│ 45385.24│ 88404.22│ │存货 │ 7908.13│ 7803.11│ 7890.48│ 7951.34│ │应收账款 │ 112447.27│ 110868.73│ 103846.66│ 71114.00│ │其他应收款 │ 6431.44│ 6669.57│ 6645.08│ 6374.06│ │流动资产合计 │ 193037.31│ 194191.63│ 195610.50│ 206386.66│ │长期股权投资 │ 24695.86│ 24771.65│ 25692.34│ 24771.65│ │固定资产净额 │ 13072.53│ 13091.41│ 13192.40│ 13586.22│ │无形资产 │ 3357.56│ 1494.66│ 1532.14│ 1349.28│ │非流动资产合计 │ 70544.76│ 68755.14│ 69716.54│ 69053.27│ │资产总计 │ 263582.07│ 262946.77│ 265327.04│ 275439.92│ │流动负债 │ 71994.47│ 76974.63│ 77167.52│ 90877.65│ │非流动负债 │ 35745.87│ 35415.24│ 35078.37│ 34771.59│ │负债合计 │ 107740.34│ 112389.87│ 112245.89│ 125649.23│ │实收资本 │ 44210.02│ 44210.02│ 44210.02│ 44210.02│ │资本公积金 │ 62127.31│ 62127.29│ 62127.20│ 62125.90│ │盈余公积 │ 10983.17│ 10983.17│ 10983.17│ 10983.17│ │未分配利润 │ 52861.76│ 47644.11│ 50158.54│ 46970.20│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 155841.73│ 150556.90│ 153081.15│ 149790.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 146953.76│ 101551.68│ 46656.13│ 242303.25│ │营业成本 │ 107872.14│ 76754.20│ 35677.24│ 191946.44│ │营业税金及附加 │ 660.13│ 560.63│ 192.13│ 845.69│ │销售费用 │ 10187.35│ 6939.82│ 3540.58│ 12376.57│ │财务费用 │ 2181.62│ 1347.04│ 808.89│ 2525.35│ │管理费用 │ 3770.98│ 2412.05│ 1147.82│ 5015.61│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │投资收益 │ -265.86│ -265.86│ 0.00│ 82.72│ │营业利润 │ 14177.00│ 9727.06│ 2561.35│ 20658.93│ │营业外收入 │ 7.50│ 3.87│ 21.45│ 85.76│ │营业外支出 │ 23.20│ 23.67│ 23.66│ 24.98│ │利润总额 │ 14161.30│ 9707.27│ 2559.14│ 20719.71│ │所得税 │ 2212.74│ 1708.54│ 452.15│ 3343.97│ │净利润 │ 11948.55│ 7998.73│ 2106.98│ 17375.74│ │归属母公司净利润 │ 11948.55│ 7998.73│ 2106.98│ 17375.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 170734.78│ 112439.37│ 65881.46│ 234851.46│ │营业成本 │ 130986.09│ 87692.84│ 54316.30│ 180858.83│ │营业税金及附加 │ 659.92│ 430.17│ 473.38│ 930.53│ │销售费用 │ 8804.14│ 5597.94│ 3916.03│ 15713.43│ │财务费用 │ 1905.42│ 1167.66│ 598.31│ 3069.79│ │管理费用 │ 3658.49│ 2454.67│ 1161.00│ 5487.50│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 74.67│ 74.67│ 27.46│ ---│ │营业利润 │ 16637.33│ 10671.40│ 2893.28│ 19990.61│ │营业外收入 │ 46.31│ 16.82│ 14.14│ 111.45│ │营业外支出 │ 20.03│ 24.19│ 20.53│ 16.60│ │利润总额 │ 16663.61│ 10664.03│ 2886.89│ 20085.46│ │所得税 │ 2394.35│ 1612.42│ 521.76│ 3056.09│ │净利润 │ 14269.26│ 9051.61│ 2365.13│ 17029.37│ │归属母公司净利润 │ 14269.26│ 9051.61│ 2365.13│ 17029.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 159033.68│ 94309.95│ 36994.27│ 237106.51│ │经营活动现金流出 │ 149096.78│ 98420.58│ 56331.95│ 253778.57│ │经营活动现金流量净额│ 9936.90│ -4110.63│ -19337.68│ -16672.06│ │投资活动现金流入 │ 95.30│ 25.30│ 0.00│ 17574.67│ │资本性支出 │ 1552.19│ 1552.19│ 18.29│ 1868.65│ │投资活动现金流出 │ 1567.19│ 1567.19│ 18.29│ 19378.66│ │投资活动现金流量净额│ -1471.89│ -1541.89│ -18.29│ -1803.99│ │筹资活动现金流入 │ 38471.91│ 33303.14│ 27889.24│ 44157.75│ │筹资活动现金流出 │ 47445.75│ 34266.61│ 13060.01│ 54333.26│ │筹资活动现金流量净额│ -8973.84│ -963.48│ 14829.23│ -10175.51│ │汇率变动对现金的影响│ 78.39│ 102.25│ -59.42│ 113.09│ │现金及等价物净增加额│ -430.44│ -6513.74│ -4586.16│ -28538.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 146264.30│ 79756.89│ 34955.00│ 303944.91│ │经营活动现金流出 │ 180674.32│ 114819.53│ 67267.18│ 276343.73│ │经营活动现金流量净额│ -34410.02│ -35062.65│ -32312.18│ 27601.18│ │投资活动现金流入 │ 17574.67│ 17574.67│ 8527.46│ 22.83│ │资本性支出 │ 98.78│ 98.78│ 61.54│ 4999.76│ │投资活动现金流出 │ 17598.79│ 17598.79│ 17561.54│ 4999.76│ │投资活动现金流量净额│ -24.11│ -24.11│ -9034.08│ -4976.93│ │筹资活动现金流入 │ 35837.10│ 21367.85│ 10901.87│ 50764.60│ │筹资活动现金流出 │ 42060.27│ 25910.74│ 10189.23│ 71344.09│ │筹资活动现金流量净额│ -6223.17│ -4542.89│ 712.65│ -20579.49│ │汇率变动对现金的影响│ 169.66│ 63.55│ -6.57│ -38.89│ │现金及等价物净增加额│ -40487.64│ -39566.11│ -40640.19│ 2005.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 65881.46│ 27.19│ 2365.13│ 13.61│ │二季报 │ 46557.91│ 19.21│ 6686.49│ 38.48│ │三季报 │ 58295.40│ 24.06│ 5217.64│ 30.03│ │四季报 │ 71568.47│ 29.54│ 3106.48│ 17.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 54876.07│ 23.37│ 2225.71│ 13.07│ │二季报 │ 66786.31│ 28.44│ 7312.75│ 42.94│ │三季报 │ 54810.62│ 23.34│ 4850.57│ 28.48│ │四季报 │ 58378.46│ 24.86│ 2640.33│ 15.50│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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