财务分析☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19100.38│ 22123.51│ 14457.31│ 6362.74│
│净利润增长率(%) │ -24.75│ 81.33│ 86.24│ -65.16│
│扣非净利润(万) │ 22198.22│ 26629.57│ 13737.42│ 5333.51│
│营业总收入(万元) │ 506895.48│ 329863.08│ 162756.31│ 707594.54│
│总营收同比增长率(%) │ 3.12│ 4.21│ 5.21│ -2.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.04│ 4.67│ 3.08│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 51.64│ 52.12│ 50.53│ 53.36│
│净利润现金含量(%) │ 196.78│ 158.16│ 91.80│ 1105.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1746│ 0.2022│ 0.1321│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2029│ 0.2434│ 0.1256│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1746│ 0.2022│ 0.1321│ 0.0582│
│每股资本公积金(元) │ 1.5369│ 1.5360│ 1.5351│ 1.5336│
│每股未分配利润(元) │ 1.7288│ 1.7565│ 1.7013│ 1.5692│
│每股净资产(元) │ 4.3879│ 4.4109│ 4.3644│ 4.2282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3435│ 0.3198│ 0.1213│ 0.6427│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25382.76│ 12200.84│ 7762.89│ 18226.71│
│归母净利(调整后:万) │ 25382.76│ 12200.84│ 7762.89│ 18263.15│
│净利润增长率(%) │ 22.44│ 34.22│ 1.39│ 54.75│
│扣非净利润(万) │ 25705.34│ 11902.94│ 6222.88│ 11210.17│
│营业总收(未调整:万) │ 491547.54│ 316531.03│ 154701.60│ 722909.42│
│营业总收(调整后:万) │ 491547.54│ 316531.03│ 154701.60│ 722909.42│
│总营收同比增长率(%) │ 1.71│ 7.97│ 20.34│ 45.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.34│ 2.60│ 1.66│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 53.02│ 55.19│ 55.44│ 57.12│
│净利润现金含量(%) │ 83.27│ 2.60│ -279.19│ 8.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2320│ 0.1115│ 0.0710│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2349│ 0.1088│ 0.0569│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2320│ 0.1115│ 0.0710│ 0.1666│
│每股资本公积金(元) │ 1.5480│ 1.5446│ 1.5407│ 1.5363│
│每股未分配利润(元) │ 1.7447│ 1.6242│ 1.6086│ 1.5377│
│每股净资产(元) │ 4.4223│ 4.3062│ 4.2927│ 4.2365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1932│ 0.0029│ -0.1981│ 0.0136│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.39│ 1.34│
│速动比率 │ 0.93│ 0.95│ 1.00│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 51.64│ 52.12│ 50.53│ 53.36│
│产权比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.02│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 8.19│ 7.36│ 2.99│ 14.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.33│ 1.29│
│速动比率 │ 0.87│ 0.83│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 53.02│ 55.19│ 55.44│ 57.12│
│产权比率 │ 1.12│ 1.23│ 1.24│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 4.23│ 0.06│ -4.11│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 1.95│ 0.98│ 3.93│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.24│ 0.61│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.26│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.94│ 1.09│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.17│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.75│ 0.84│ 4.31│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.93│ 0.46│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.22│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 2.99│ 1.52│ 7.11│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 4.58│ 3.03│ 1.38│
│销售毛利率 │ 29.49│ 29.85│ 32.14│ 26.80│
│营业利润率 │ 4.43│ 7.87│ 11.04│ 0.94│
│销售净利率 │ 3.59│ 6.50│ 8.78│ 0.73│
│总资产净利率 │ 1.94│ 2.23│ 1.49│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.25│ 2.59│ 1.65│ 3.93│
│销售毛利率 │ 27.49│ 26.54│ 24.63│ 24.27│
│营业利润率 │ 6.15│ 4.63│ 6.17│ 2.95│
│销售净利率 │ 5.08│ 3.82│ 5.03│ 2.33│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.15│ 0.73│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.12│ 4.21│ 5.21│ -2.12│
│营业利润增长率 │ -25.82│ 77.20│ 88.15│ -68.93│
│净利润增长率 │ -24.75│ 81.33│ 86.24│ -65.16│
│净资产增长率 │ 3.78│ 4.32│ 3.22│ -0.20│
│总资产增长率 │ 0.00│ 1.59│ -2.59│ -8.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.71│ 7.97│ 20.34│ 45.69│
│营业利润增长率 │ 28.86│ 41.59│ 7.57│ 66.65│
│净利润增长率 │ 22.44│ 34.22│ 1.39│ 54.75│
│净资产增长率 │ 4.39│ 1.65│ 1.33│ 31.14│
│总资产增长率 │ -4.89│ -2.81│ -2.52│ 32.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│远期外汇公允价值│ 3675.52│ 8029.43│ -54.22│
│产 │变动 │ │ │ │
│预付款项 │货物采购消耗预付│ 11393.73│ 20746.47│ -45.08│
│ │款项 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回销售款 │ 5859.97│ 8819.10│ -33.55│
│在建工程 │本期项目完工转入│ 21337.23│ 47479.06│ -55.06│
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增项目改造│ 2952.92│ 1783.75│ 65.55│
│交易性金融负│远期外汇公允价值│ 592.11│ 236.51│ 150.35│
│债 │变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度计提的│ 12595.81│ 20921.61│ -39.80│
│ │奖金等 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期借款│ 7889.28│ 13352.89│ -40.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期新取得借款 │ 25454.15│ 17463.12│ 45.76│
│预计负债 │本期支付预计负债│ 5271.20│ 8222.19│ -35.89│
│ │款项 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率影响产生外币│ -719.03│ -371.69│ -93.45│
│ │报表折算差异 │ │ │ │
│税金及附加 │出口免抵税额增加│ 3592.07│ 2726.86│ 31.73│
│财务费用 │汇率变动 │ -2869.07│ -7470.94│ 61.60│
│其他收益 │报告期内收到的政│ 3192.30│ 4928.87│ -35.23│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │衍生产品远期外汇│ 3448.17│ 5995.45│ -42.49│
│ │交割 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -6202.89│ -1293.49│ -379.55│
│ │收账款坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -2667.59│ -8732.31│ 69.45│
│ │资产减值准备及存│ │ │ │
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置净损失减│ -6.21│ -68.63│ 90.95│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司亏损增│ -901.06│ -409.80│ -119.88│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 37585.13│ 21135.48│ 77.83│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ -31072.36│ -25280.51│ -22.91│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -14313.02│ 6159.29│ -332.38│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 181566.60│ 172794.88│ 5.08│
│应收款项 │--- │ 171759.42│ 167201.60│ 2.73│
│合同资产 │--- │ 45442.30│ 55846.36│ -18.63│
│存货 │--- │ 186214.45│ 187644.61│ -0.76│
│投资性房地产│--- │ 29373.81│ 27436.62│ 7.06│
│长期股权投资│--- │ 53981.48│ 40083.98│ 34.67│
│固定资产 │公司报告期在建工│ 189274.82│ 150424.87│ 25.83│
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期在建工│ 13583.66│ 47479.06│ -71.39│
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10230.99│ 9573.56│ 6.87│
│短期借款 │--- │ 50426.38│ 49649.53│ 1.56│
│合同负债 │--- │ 44713.96│ 51040.20│ -12.39│
│长期借款 │--- │ 18616.40│ 17463.12│ 6.60│
│租赁负债 │--- │ 6944.93│ 5739.73│ 21.00│
│营业收入 │--- │ 329863.08│ 316531.03│ 4.21│
│营业成本 │--- │ 231386.21│ 232527.19│ -0.49│
│销售费用 │--- │ 45787.64│ 38680.02│ 18.38│
│管理费用 │--- │ 14924.87│ 16590.74│ -10.04│
│财务费用 │汇率变动 │ -6859.63│ -2053.36│ -234.07│
│所得税费用 │利润增加导致当期│ 4369.20│ 2795.20│ 56.31│
│ │所得税计提增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 17302.72│ 15079.36│ 14.74│
│经营活动产生│报告期内公司购买│ 34991.32│ 316.87│ 10942.66│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10737.05│ -14936.46│ 28.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还银行借款│ -7249.32│ -2541.80│ -185.20│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司购买│ 13942.76│ -16417.73│ 184.93│
│价物净增加额│商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161041.39│ 181566.60│ 179367.92│ 172794.88│
│存货 │ 196602.38│ 186214.45│ 174847.22│ 187644.61│
│应收账款 │ 175683.91│ 171759.42│ 164039.85│ 167201.60│
│其他应收款 │ 16324.25│ 13260.01│ 11992.99│ 15048.02│
│流动资产合计 │ 624437.52│ 639329.16│ 618702.87│ 645077.23│
│长期股权投资 │ 49167.24│ 53981.48│ 44901.95│ 40083.98│
│固定资产净额 │ 185621.13│ 189274.82│ 146937.64│ 150424.87│
│无形资产 │ 21542.67│ 21779.50│ 22124.09│ 22163.49│
│非流动资产合计 │ 361304.22│ 362076.40│ 341450.51│ 340627.13│
│资产总计 │ 985741.74│ 1001405.56│ 960153.38│ 985704.36│
│流动负债 │ 458897.46│ 475451.38│ 444139.13│ 481386.87│
│非流动负债 │ 50143.92│ 46497.57│ 40974.50│ 44549.95│
│负债合计 │ 509041.39│ 521948.96│ 485113.64│ 525936.82│
│实收资本 │ 109408.95│ 109408.95│ 109408.95│ 109408.95│
│资本公积金 │ 168148.66│ 168047.74│ 167955.54│ 167789.40│
│盈余公积 │ 17319.92│ 17319.92│ 17319.92│ 17319.92│
│未分配利润 │ 189146.13│ 192171.86│ 186139.29│ 171681.98│
│少数股东权益 │ -3376.77│ -3134.92│ -2462.32│ -2833.53│
│股东权益合计 │ 476700.35│ 479456.60│ 475039.74│ 459767.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153343.75│ 142119.14│ 131164.34│ 159188.59│
│存货 │ 228558.93│ 253687.84│ 259211.03│ 248779.57│
│应收账款 │ 159171.20│ 170302.91│ 176179.83│ 192534.50│
│其他应收款 │ 13261.81│ 12919.48│ 14253.54│ 11015.69│
│流动资产合计 │ 662808.93│ 691273.54│ 704246.26│ 730050.31│
│长期股权投资 │ 49340.21│ 46861.59│ 42493.56│ 42403.48│
│固定资产净额 │ 130578.20│ 108739.29│ 100678.16│ 102771.12│
│无形资产 │ 22293.27│ 22102.63│ 21907.59│ 22163.80│
│非流动资产合计 │ 362227.06│ 356135.21│ 346332.89│ 347682.72│
│资产总计 │ 1025035.99│ 1047408.75│ 1050579.15│ 1077733.04│
│流动负债 │ 500022.98│ 526787.01│ 527844.80│ 564520.78│
│非流动负债 │ 43461.20│ 51252.49│ 54624.08│ 51117.32│
│负债合计 │ 543484.17│ 578039.50│ 582468.87│ 615638.10│
│实收资本 │ 109408.95│ 109408.95│ 109408.95│ 109408.95│
│资本公积金 │ 169361.23│ 168996.13│ 168570.90│ 168088.92│
│盈余公积 │ 17097.01│ 17097.01│ 17097.01│ 17097.01│
│未分配利润 │ 190888.48│ 177706.56│ 175996.10│ 168233.21│
│少数股东权益 │ -2288.33│ -1766.63│ -1550.28│ -1415.47│
│股东权益合计 │ 481551.82│ 469369.25│ 468110.28│ 462094.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 506895.48│ 329863.08│ 162756.31│ 707594.54│
│营业成本 │ 357431.70│ 231386.21│ 110452.80│ 517929.13│
│营业税金及附加 │ 3592.07│ 2376.55│ 1098.78│ 4389.48│
│销售费用 │ 69529.45│ 45787.64│ 19792.43│ 85065.71│
│财务费用 │ -2869.07│ -6859.63│ 1823.91│ -5546.93│
│管理费用 │ 22636.37│ 14924.87│ 7259.74│ 34427.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3945.73│ -6365.71│ -271.26│ -2391.94│
│投资收益 │ 3448.17│ 10767.55│ 4608.96│ 5988.06│
│营业利润 │ 22433.08│ 25972.79│ 17961.69│ 6630.62│
│营业外收入 │ 340.00│ 68.01│ 22.17│ 597.00│
│营业外支出 │ 644.21│ 230.88│ 71.07│ 873.98│
│利润总额 │ 22128.88│ 25809.92│ 17912.79│ 6353.64│
│所得税 │ 3929.56│ 4369.20│ 3622.28│ 1163.67│
│净利润 │ 18199.31│ 21440.72│ 14290.51│ 5189.97│
│归属母公司净利润 │ 19100.38│ 22123.51│ 14457.31│ 6362.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 491547.54│ 316531.03│ 154701.60│ 722909.42│
│营业成本 │ 356398.05│ 232527.19│ 116604.72│ 547446.98│
│营业税金及附加 │ 2726.86│ 1605.55│ 592.98│ 2676.68│
│销售费用 │ 58668.57│ 38680.02│ 16453.90│ 71729.59│
│财务费用 │ -7470.94│ -2053.36│ 1466.16│ 8781.74│
│管理费用 │ 24945.31│ 16590.74│ 7106.29│ 32245.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3522.37│ -1486.90│ 360.41│ 515.21│
│投资收益 │ 5995.45│ 4554.77│ 697.76│ 16975.46│
│营业利润 │ 30241.01│ 14657.62│ 9546.47│ 21337.64│
│营业外收入 │ 408.91│ 275.41│ 164.94│ 760.47│
│营业外支出 │ 792.83│ 58.24│ 18.79│ 513.05│
│利润总额 │ 29857.09│ 14874.80│ 9692.62│ 21585.06│
│所得税 │ 4884.13│ 2795.20│ 1905.72│ 4775.25│
│净利润 │ 24972.96│ 12079.60│ 7786.90│ 16809.81│
│归属母公司净利润 │ 25382.76│ 12200.84│ 7762.89│ 18226.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 519952.72│ 348190.44│ 169798.45│ 763793.30│
│经营活动现金流出 │ 482367.59│ 313199.12│ 156527.12│ 693476.56│
│经营活动现金流量净额│ 37585.13│ 34991.32│ 13271.34│ 70316.74│
│投资活动现金流入 │ 5544.09│ 5170.13│ 3288.79│ 19240.44│
│资本性支出 │ 25727.75│ 10566.16│ 4392.49│ 26439.99│
│投资活动现金流出 │ 36616.45│ 15907.18│ 4536.24│ 43933.43│
│投资活动现金流量净额│ -31072.36│ -10737.05│ -1247.45│ -24692.99│
│筹资活动现金流入 │ 70085.99│ 54625.58│ 27394.61│ 59602.70│
│筹资活动现金流出 │ 84399.01│ 61874.89│ 25820.93│ 80369.01│
│筹资活动现金流量净额│ -14313.02│ -7249.32│ 1573.68│ -20766.31│
│汇率变动对现金的影响│ -3600.50│ -3062.19│ -2111.18│ 388.52│
│现金及等价物净增加额│ -11400.75│ 13942.76│ 11486.39│ 25245.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 567993.95│ 366922.75│ 170793.26│ 716509.61│
│经营活动现金流出 │ 546858.48│ 366605.87│ 192466.10│ 715023.82│
│经营活动现金流量净额│ 21135.48│ 316.87│ -21672.84│ 1485.79│
│投资活动现金流入 │ 568.55│ 518.73│ 507.22│ 2082.69│
│资本性支出 │ 21783.30│ 13820.88│ 6777.54│ 47356.60│
│投资活动现金流出 │ 25849.05│ 15455.19│ 7337.54│ 50954.60│
│投资活动现金流量净额│ -25280.51│ -14936.46│ -6830.32│ -48871.91│
│筹资活动现金流入 │ 58211.86│ 37337.86│ 11265.60│ 139847.13│
│筹资活动现金流出 │ 52052.57│ 39879.65│ 16191.99│ 80905.06│
│筹资活动现金流量净额│ 6159.29│ -2541.80│ -4926.39│ 58942.07│
│汇率变动对现金的影响│ 1380.24│ 743.66│ -42.94│ -224.34│
│现金及等价物净增加额│ 3394.49│ -16417.73│ -33472.49│ 11331.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154701.60│ 21.86│ 7762.89│ 122.01│
│二季报 │ 161829.43│ 22.87│ 4437.95│ 69.75│
│三季报 │ 175016.51│ 24.73│ 13181.92│ 207.17│
│四季报 │ 216047.00│ 30.53│ -19020.02│ -298.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 128557.36│ 17.78│ 7656.28│ 42.01│
│二季报 │ 164617.07│ 22.77│ 1434.21│ 7.87│
│三季报 │ 190131.29│ 26.30│ 11640.43│ 63.86│
│四季报 │ 239603.71│ 33.14│ -2504.21│ -13.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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