财务分析☆ ◇300233 金城医药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13248.04│ 10170.94│ 5015.47│ 27336.46│
│净利润增长率(%) │ -48.73│ -53.55│ -55.41│ 153.15│
│扣非净利润(万) │ 11938.47│ 9241.25│ 4290.49│ 26417.67│
│营业总收入(万元) │ 256875.27│ 170529.33│ 82952.65│ 350571.70│
│总营收同比增长率(%) │ -0.87│ -7.91│ -12.96│ 11.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.78│ 1.38│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 37.05│ 36.07│ 36.68│ 37.19│
│净利润现金含量(%) │ 347.92│ 276.65│ 53.24│ 93.51│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1300│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3093│ 0.2400│ 0.1107│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3433│ 0.2635│ 0.1295│ 0.7056│
│每股资本公积金(元) │ 6.1117│ 6.1812│ 6.2017│ 6.1878│
│每股未分配利润(元) │ 2.0986│ 2.0170│ 2.0256│ 1.8962│
│每股净资产(元) │ 9.5362│ 9.5202│ 9.4764│ 9.3117│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1943│ 0.7291│ 0.0689│ 0.6598│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25839.44│ 21897.09│ 11247.89│ 10798.41│
│归母净利(调整后:万) │ 25839.44│ 21897.09│ 11247.89│ 10798.41│
│净利润增长率(%) │ 114.72│ 135.44│ 121.18│ 122.09│
│扣非净利润(万) │ 25297.85│ 21876.27│ 10903.28│ 9526.36│
│营业总收(未调整:万) │ 259125.52│ 185178.51│ 95306.22│ 313845.43│
│营业总收(调整后:万) │ 259125.52│ 185178.51│ 95306.22│ 313845.43│
│总营收同比增长率(%) │ 23.66│ 42.98│ 56.50│ 5.96│
│加权净资产收益率(%) │ 7.39│ 6.27│ 3.26│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 36.03│ 34.73│ 34.80│
│净利润现金含量(%) │ 80.59│ -7.15│ -40.72│ 404.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5700│ 0.2900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6530│ 0.5700│ 0.2814│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6670│ 0.5652│ 0.2903│ 0.2787│
│每股资本公积金(元) │ 6.2222│ 6.1843│ 6.2060│ 6.2060│
│每股未分配利润(元) │ 1.9022│ 1.8004│ 1.7237│ 1.4334│
│每股净资产(元) │ 9.3112│ 9.1700│ 9.0538│ 8.7619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5375│ -0.0404│ -0.1182│ 1.1285│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.42│ 1.45│ 1.36│
│速动比率 │ 1.21│ 1.08│ 1.09│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 37.05│ 36.07│ 36.68│ 37.19│
│产权比率 │ 0.60│ 0.57│ 0.59│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 28.66│ 17.45│ 1.65│ 15.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.44│ 1.56│ 1.51│
│速动比率 │ 1.03│ 1.13│ 1.29│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 35.60│ 36.03│ 34.73│ 34.80│
│产权比率 │ 0.56│ 0.57│ 0.54│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 13.13│ -1.00│ -3.22│ 30.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.49│ 3.07│ 1.44│ 5.95│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.71│ 0.82│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.36│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.35│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.06│ 2.95│ 1.50│ 4.86│
│存货周转率 │ 2.94│ 2.35│ 1.39│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.84│ 0.44│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 1.02│ 0.56│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.18│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 2.77│ 1.37│ 7.58│
│销售毛利率 │ 42.34│ 43.13│ 42.69│ 46.22│
│营业利润率 │ 6.83│ 7.87│ 8.29│ 10.09│
│销售净利率 │ 5.71│ 6.50│ 6.62│ 8.15│
│总资产净利率 │ 2.25│ 1.74│ 0.86│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 6.16│ 3.21│ 3.18│
│销售毛利率 │ 46.84│ 44.54│ 43.19│ 52.62│
│营业利润率 │ 13.08│ 15.34│ 15.23│ 6.69│
│销售净利率 │ 10.31│ 12.11│ 12.18│ 3.92│
│总资产净利率 │ 4.72│ 4.02│ 2.10│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.87│ -7.91│ -12.96│ 11.70│
│营业利润增长率 │ -48.22│ -52.76│ -52.64│ 68.43│
│净利润增长率 │ -48.73│ -53.55│ -55.41│ 153.15│
│净资产增长率 │ 2.02│ 1.85│ 1.77│ 6.27│
│总资产增长率 │ 2.05│ 0.19│ 1.05│ 10.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.66│ 42.98│ 56.50│ 5.96│
│营业利润增长率 │ 95.62│ 116.37│ 112.50│ 150.64│
│净利润增长率 │ 114.72│ 135.44│ 121.18│ 122.09│
│净资产增长率 │ 6.27│ 4.66│ 3.33│ -1.27│
│总资产增长率 │ 7.58│ 6.59│ 3.27│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│报告期预缴所得税│ 1121.66│ 2692.03│ -58.33│
│ │和增值税留抵税款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期子公司对外│ 1955.87│ 1480.25│ 32.13│
│ │投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增租赁房│ 604.34│ 379.54│ 59.23│
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的工程│ 1032.16│ 3437.32│ -69.97│
│产 │、设备款减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期办理银行承│ 22819.98│ 14151.66│ 61.25│
│ │兑汇票用于采购付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 6844.38│ 4466.54│ 53.24│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 2941.78│ 5545.84│ -46.96│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 6964.30│ 16431.50│ -57.62│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款形│ 722.00│ 376.03│ 92.00│
│ │成待转销项税增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款重│ 39878.80│ 27169.09│ 46.78│
│ │分类到一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债金额│ │ │ │
│ │小于年初 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增租赁房│ 361.58│ 201.90│ 79.09│
│ │产 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购并注销│ 3300.24│ 5693.60│ -42.04│
│ │股权激励限制性股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│专项储备 │报告期专项储备支│ 754.17│ 95.23│ 691.96│
│ │出减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ 929.25│ 531.11│ 74.96│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期远期结汇收│ -7.04│ 336.62│ -102.09│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期应收款远期│ -1.34│ -25.04│ 94.64│
│收益 │锁汇公允价值变动│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款余额│ -183.91│ 748.99│ -124.55│
│ │较年初下降金额低│ │ │ │
│ │于去年同期 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1854.15│ 120.41│ -1639.85│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -261.19│ 439.21│ -159.47│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期处置报废资│ 77.35│ 257.72│ -69.99│
│ │产,收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期报废资产│ -1.15│ 1317.38│ -100.09│
│ │增加及支付业绩超│ │ │ │
│ │额奖励款 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 2964.64│ 6125.86│ -51.60│
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 46092.10│ 20822.77│ 121.35│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -15736.66│ -34808.39│ 54.79│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -9333.90│ 9914.05│ -194.15│
│的现金流量净│款增加及去年同期│ │ │ │
│额 │收到股权激励款 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92159.71│ 85902.82│ 7.28│
│应收款项 │--- │ 53137.55│ 58055.95│ -8.47│
│存货 │--- │ 55819.20│ 57921.71│ -3.63│
│长期股权投资│--- │ 1964.56│ 1480.25│ 32.72│
│固定资产 │--- │ 232742.32│ 234356.97│ -0.69│
│在建工程 │--- │ 10397.10│ 12130.71│ -14.29│
│使用权资产 │--- │ 540.84│ 379.54│ 42.50│
│短期借款 │--- │ 20375.00│ 21288.60│ -4.29│
│合同负债 │--- │ 3853.56│ 4466.54│ -13.72│
│长期借款 │--- │ 29394.44│ 27169.09│ 8.19│
│租赁负债 │--- │ 285.24│ 201.90│ 41.28│
│营业收入 │--- │ 170529.33│ 185178.51│ -7.91│
│营业成本 │--- │ 96972.10│ 102692.59│ -5.57│
│销售费用 │--- │ 31556.57│ 25802.04│ 22.30│
│管理费用 │--- │ 18425.30│ 20101.02│ -8.34│
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ 643.42│ 304.45│ 111.34│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 2491.98│ 4865.90│ -48.79│
│ │额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7620.42│ 7468.75│ 2.03│
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 28138.37│ -1565.26│ 1897.68│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -12932.69│ -26934.72│ 51.99│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款减│ -9276.88│ 14323.14│ -164.77│
│的现金流量净│少及偿还借款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ 6062.99│ -14221.54│ 142.63│
│价物净增加额│生的现金流净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期远期结汇收│ -33.31│ 112.36│ -129.65│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期应收款远期│ -26.45│ 90.40│ -129.25│
│收益 │锁汇公允价值变动│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款余额│ -98.74│ -439.33│ 77.53│
│ │低于与去年同期,│ │ │ │
│ │计提坏账准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -748.41│ 182.14│ -510.91│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -284.07│ 435.30│ -165.26│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期处置已报废│ 72.60│ 151.50│ -52.08│
│ │资产收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │一是系报告期报废│ -79.22│ 1265.11│ -106.26│
│ │资产减少;二是系│ │ │ │
│ │去年同期支付业绩│ │ │ │
│ │超额奖励款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111607.09│ 92159.71│ 92633.62│ 85902.82│
│存货 │ 47376.79│ 55819.20│ 57660.76│ 57921.71│
│应收账款 │ 56327.76│ 53137.55│ 57592.42│ 58055.95│
│其他应收款 │ 922.18│ 1036.21│ 1026.35│ 803.07│
│流动资产合计 │ 241708.56│ 229570.55│ 234166.93│ 230814.91│
│长期股权投资 │ 1955.87│ 1964.56│ 1955.67│ 1480.25│
│固定资产净额 │ 233638.96│ 232742.32│ 233601.65│ 234356.97│
│无形资产 │ 53901.22│ 54287.14│ 46623.35│ 45219.82│
│非流动资产合计 │ 352823.48│ 354154.25│ 354555.01│ 351793.44│
│资产总计 │ 594532.04│ 583724.80│ 588721.94│ 582608.36│
│流动负债 │ 160823.49│ 161225.26│ 162082.37│ 170093.85│
│非流动负债 │ 59431.44│ 49295.36│ 53841.35│ 46583.31│
│负债合计 │ 220254.94│ 210520.61│ 215923.72│ 216677.15│
│实收资本 │ 38592.44│ 38592.44│ 38741.10│ 38741.10│
│资本公积金 │ 235865.23│ 238548.77│ 240259.12│ 239721.41│
│盈余公积 │ 11581.59│ 11581.59│ 11581.59│ 11581.59│
│未分配利润 │ 80990.38│ 77841.95│ 78475.63│ 73460.17│
│少数股东权益 │ 6249.95│ 5795.84│ 5670.95│ 5187.40│
│股东权益合计 │ 374277.10│ 373204.18│ 372798.22│ 365931.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88939.03│ 82316.75│ 93388.35│ 98108.45│
│存货 │ 54741.68│ 48208.44│ 38547.04│ 39132.22│
│应收账款 │ 42547.73│ 65772.56│ 67136.88│ 59799.91│
│其他应收款 │ 727.68│ 698.70│ 1264.49│ 838.77│
│流动资产合计 │ 217229.31│ 225060.57│ 222215.15│ 213927.06│
│长期股权投资 │ 2712.75│ 2735.33│ 2213.27│ 2239.43│
│固定资产净额 │ 226778.99│ 192351.28│ 168722.10│ 169547.71│
│无形资产 │ 47739.76│ 47821.41│ 45055.64│ 44975.06│
│非流动资产合计 │ 350269.95│ 337190.81│ 322533.55│ 313588.26│
│资产总计 │ 567499.25│ 562251.38│ 544748.70│ 527515.32│
│流动负债 │ 158556.07│ 156544.68│ 142100.93│ 141644.20│
│非流动负债 │ 43450.16│ 46030.04│ 47076.62│ 41928.94│
│负债合计 │ 202006.23│ 202574.72│ 189177.55│ 183573.14│
│实收资本 │ 38741.10│ 38741.10│ 38741.10│ 38741.10│
│资本公积金 │ 241055.50│ 239586.97│ 240428.29│ 240428.29│
│盈余公积 │ 9803.81│ 9803.81│ 9803.81│ 9803.81│
│未分配利润 │ 73692.30│ 69749.95│ 66778.22│ 55530.33│
│少数股东权益 │ 4767.37│ 4421.50│ 4816.79│ 4495.65│
│股东权益合计 │ 365493.02│ 359676.67│ 355571.15│ 343942.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256875.27│ 170529.33│ 82952.65│ 350571.70│
│营业成本 │ 148123.74│ 96972.10│ 47542.33│ 188525.57│
│营业税金及附加 │ 2809.72│ 1830.52│ 906.17│ 3305.05│
│销售费用 │ 48983.98│ 31556.57│ 15031.21│ 62859.17│
│财务费用 │ 929.25│ 643.42│ 796.52│ 1470.46│
│管理费用 │ 25645.95│ 18425.30│ 9393.52│ 40074.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.34│ -26.45│ -33.47│ -48.36│
│投资收益 │ -7.04│ -33.31│ -1.64│ 344.42│
│营业利润 │ 17551.63│ 13417.42│ 6874.76│ 35377.73│
│营业外收入 │ 77.35│ 72.60│ 65.40│ 565.77│
│营业外支出 │ -1.15│ -79.22│ -83.51│ 1346.90│
│利润总额 │ 17630.14│ 13569.24│ 7023.67│ 34596.60│
│所得税 │ 2964.64│ 2491.98│ 1535.71│ 6009.18│
│净利润 │ 14665.50│ 11077.26│ 5487.97│ 28587.42│
│归属母公司净利润 │ 13248.04│ 10170.94│ 5015.47│ 27336.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259125.52│ 185178.51│ 95306.22│ 313845.43│
│营业成本 │ 137762.72│ 102692.59│ 54147.88│ 148711.74│
│营业税金及附加 │ 2521.41│ 1703.16│ 929.79│ 3092.09│
│销售费用 │ 43260.69│ 25802.04│ 13027.74│ 82818.70│
│财务费用 │ 531.11│ 304.45│ 422.24│ 2558.75│
│管理费用 │ 33659.92│ 20101.02│ 8226.30│ 36849.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.04│ 90.40│ 84.36│ -113.21│
│投资收益 │ 336.62│ 112.36│ 81.89│ 1250.15│
│营业利润 │ 33894.44│ 28400.22│ 14516.53│ 21004.99│
│营业外收入 │ 257.72│ 151.50│ 42.14│ 145.71│
│营业外支出 │ 1317.38│ 1265.11│ 134.97│ 1495.69│
│利润总额 │ 32834.78│ 27286.61│ 14423.70│ 19655.01│
│所得税 │ 6125.86│ 4865.90│ 2817.04│ 7346.61│
│净利润 │ 26708.92│ 22420.71│ 11606.66│ 12308.40│
│归属母公司净利润 │ 25839.44│ 21897.09│ 11247.89│ 10798.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240749.42│ 162947.45│ 77215.53│ 283824.98│
│经营活动现金流出 │ 194657.31│ 134809.07│ 74545.19│ 258262.33│
│经营活动现金流量净额│ 46092.10│ 28138.37│ 2670.33│ 25562.65│
│投资活动现金流入 │ 19002.16│ 8108.92│ 4692.49│ 3668.36│
│资本性支出 │ 19242.70│ 14117.85│ 8119.28│ 37366.81│
│投资活动现金流出 │ 34738.82│ 21041.61│ 12019.39│ 39450.72│
│投资活动现金流量净额│ -15736.66│ -12932.69│ -7326.90│ -35782.35│
│筹资活动现金流入 │ 32856.21│ 21666.21│ 19956.82│ 53290.89│
│筹资活动现金流出 │ 42190.10│ 30943.09│ 11658.38│ 52907.95│
│筹资活动现金流量净额│ -9333.90│ -9276.88│ 8298.44│ 382.94│
│汇率变动对现金的影响│ 250.29│ 134.19│ -78.28│ 429.97│
│现金及等价物净增加额│ 21271.83│ 6062.99│ 3563.60│ -9406.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209436.43│ 127381.20│ 66107.29│ 289972.02│
│经营活动现金流出 │ 188613.67│ 128946.46│ 70687.03│ 246253.47│
│经营活动现金流量净额│ 20822.77│ -1565.26│ -4579.74│ 43718.55│
│投资活动现金流入 │ 2608.01│ 1632.78│ 1288.65│ 15606.60│
│资本性支出 │ 34906.28│ 27387.36│ 9794.96│ 37614.47│
│投资活动现金流出 │ 37416.39│ 28567.50│ 10190.89│ 38760.88│
│投资活动现金流量净额│ -34808.39│ -26934.72│ -8902.25│ -23154.28│
│筹资活动现金流入 │ 41013.21│ 37235.91│ 17505.80│ 38424.16│
│筹资活动现金流出 │ 31099.16│ 22912.77│ 11805.34│ 57590.21│
│筹资活动现金流量净额│ 9914.05│ 14323.14│ 5700.46│ -19166.05│
│汇率变动对现金的影响│ 16.46│ -44.70│ -15.59│ -497.09│
│现金及等价物净增加额│ -4055.11│ -14221.54│ -7797.12│ 901.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95306.22│ 27.19│ 11247.89│ 41.15│
│二季报 │ 89872.29│ 25.64│ 10649.20│ 38.96│
│三季报 │ 73947.01│ 21.09│ 3942.35│ 14.42│
│四季报 │ 91446.18│ 26.08│ 1497.02│ 5.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60897.73│ 19.40│ 5085.51│ 47.10│
│二季报 │ 68619.53│ 21.86│ 4215.02│ 39.03│
│三季报 │ 80035.23│ 25.50│ 2733.41│ 25.31│
│四季报 │ 104292.95│ 33.23│ -1235
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