财务分析☆ ◇300234 开尔新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7438.54│ 3630.89│ 2787.65│ 1071.23│
│净利润增长率(%) │ 1.89│ 5.77│ 27.88│ 11.63│
│扣非净利润(万) │ 6135.34│ 3027.98│ 2314.72│ 927.46│
│营业总收入(万元) │ 61498.31│ 32357.51│ 22065.27│ 7484.10│
│总营收同比增长率(%) │ -12.61│ -27.60│ -16.51│ -16.31│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 3.37│ 2.61│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 22.41│ 25.89│ 25.37│ 25.49│
│净利润现金含量(%) │ 138.97│ 233.94│ 230.93│ 322.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0722│ 0.0554│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0597│ 0.0460│ 0.0183│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1478│ 0.0716│ 0.0549│ 0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 0.2025│ 0.3070│ 0.3042│ 0.2933│
│每股未分配利润(元) │ 0.9134│ 0.8960│ 0.8794│ 0.8602│
│每股净资产(元) │ 2.2286│ 2.1857│ 2.1353│ 2.1074│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2054│ 0.1674│ 0.1269│ 0.0680│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7300.46│ 3432.89│ 2179.82│ 959.66│
│归母净利(调整后:万) │ 7300.46│ 3432.89│ 2179.82│ 959.66│
│净利润增长率(%) │ 2.17│ -29.28│ 53.28│ 182.39│
│扣非净利润(万) │ -959.98│ 2540.70│ 1401.98│ 723.06│
│营业总收(未调整:万) │ 70374.57│ 44690.07│ 26429.13│ 8942.73│
│营业总收(调整后:万) │ 70374.57│ 44690.07│ 26429.13│ 8942.73│
│总营收同比增长率(%) │ -9.93│ 0.28│ 19.85│ 78.75│
│加权净资产收益率(%) │ 7.18│ 3.43│ 2.20│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 25.81│ 31.23│ 26.76│
│净利润现金含量(%) │ 14.94│ -122.53│ -164.39│ -101.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.0497│ 0.0300│ 0.0141│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1439│ 0.0671│ 0.0426│ 0.0188│
│每股资本公积金(元) │ 0.2823│ 0.3186│ 0.3769│ 0.3769│
│每股未分配利润(元) │ 0.8391│ 0.7757│ 0.7515│ 0.7431│
│每股净资产(元) │ 2.0745│ 2.0236│ 1.9427│ 1.9365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0215│ -0.0822│ -0.0701│ -0.0191│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 2.97│ 2.99│ 2.97│
│速动比率 │ 2.80│ 2.29│ 2.36│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 22.41│ 25.89│ 25.37│ 25.49│
│产权比率 │ 0.29│ 0.35│ 0.34│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 34.65│ 23.25│ 18.61│ 10.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.80│ 2.37│ 2.64│
│速动比率 │ 2.21│ 2.00│ 1.67│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 25.81│ 31.23│ 26.76│
│产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.46│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 2.82│ -12.28│ -8.24│ -2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 1.01│ 0.65│ 0.23│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.03│ 0.73│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.30│ 0.21│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.32│ 0.89│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.22│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 1.41│ 0.86│ 0.32│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.26│ 0.70│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.26│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.09│ 1.20│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.18│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 3.27│ 2.57│ 1.00│
│销售毛利率 │ 30.62│ 30.33│ 32.28│ 36.07│
│营业利润率 │ 12.74│ 12.86│ 14.12│ 17.15│
│销售净利率 │ 11.93│ 11.19│ 12.82│ 15.11│
│总资产净利率 │ 5.10│ 2.44│ 1.90│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 3.32│ 2.19│ 0.97│
│销售毛利率 │ 25.53│ 23.68│ 23.55│ 28.48│
│营业利润率 │ 11.87│ 7.85│ 8.30│ 12.26│
│销售净利率 │ 10.30│ 7.92│ 8.44│ 10.91│
│总资产净利率 │ 5.04│ 2.42│ 1.51│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.61│ -27.60│ -16.51│ -16.31│
│营业利润增长率 │ -6.21│ 18.59│ 42.11│ 17.09│
│净利润增长率 │ 1.89│ 5.77│ 27.88│ 11.63│
│净资产增长率 │ 6.52│ 5.35│ 2.92│ 1.59│
│总资产增长率 │ -0.78│ 2.82│ -0.19│ -1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.93│ 0.28│ 19.85│ 78.75│
│营业利润增长率 │ -0.90│ -38.66│ 21.16│ 202.13│
│净利润增长率 │ 2.17│ -29.28│ 53.28│ 182.39│
│净资产增长率 │ 7.35│ 5.54│ 1.32│ 1.00│
│总资产增长率 │ 2.45│ -1.63│ 2.22│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2209.37│ 2106.55│ 4.88│
│管理费用 │--- │ 6037.35│ 5926.28│ 1.87│
│财务费用 │报告期内闲置资金│ -388.17│ -275.06│ -41.12│
│ │现金管理收益增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2640.36│ 2913.72│ -9.38│
│经营活动现金│--- │ 60957.75│ 55479.05│ 9.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 50620.50│ 54388.15│ -6.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 10337.25│ 1090.90│ 847.59│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增长8.35│ │ │ │
│ │%，购买商品接受 │ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比下降8.10%；期 │ │ │ │
│ │内收到的政府补助│ │ │ │
│ │及利息收入较上年│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司收回│ 18465.25│ 20104.58│ -8.15│
│流入小计 │理财产品投资现金│ │ │ │
│ │增加2,343.88万元│ │ │ │
│ │，处置非流动资产│ │ │ │
│ │收到的现金较上年│ │ │ │
│ │减少3,983.21万元│ │ │ │
│ │，购进固定资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年减│ │ │ │
│ │少1,761.08万元综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15073.12│ 16734.19│ -9.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 3392.14│ 3370.39│ 0.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内公司现金│ 11918.38│ 17216.79│ -30.77│
│流入小计 │充足，对外融资减│ │ │ │
│ │少，筹资活动现金│ │ │ │
│ │流入减少；分配股│ │ │ │
│ │利、利润或偿付利│ │ │ │
│ │息支付的现金较上│ │ │ │
│ │期增长213.03%， │ │ │ │
│ │筹资活动现金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18186.74│ 13770.10│ 32.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6268.36│ 3446.69│ -281.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7473.64│ 7927.86│ -5.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内经营活动│ 24965.18│ 16264.51│ 53.49│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37588.71│ 35760.92│ 5.11│
│合同资产 │--- │ 10383.23│ 10359.25│ 0.23│
│存货 │--- │ 16662.29│ 18995.76│ -12.28│
│投资性房地产│报告期内不能分拆│ 197.89│ 1576.23│ -87.45│
│ │出售的租赁房产转│ │ │ │
│ │为固定资产核算 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 163.14│ 185.52│ -12.06│
│固定资产 │--- │ 26158.32│ 25349.44│ 3.19│
│在建工程 │--- │ 499.14│ 574.32│ -13.09│
│使用权资产 │报告期内租入的厂│ 977.24│ 620.57│ 57.47│
│ │房增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还贷款│ 4651.10│ 6183.92│ -24.79│
│合同负债 │报告期内预收客户│ 2989.03│ 5973.12│ -49.96│
│ │合同款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 700.77│ 539.34│ 29.93│
│预付款项 │报告期内预付材料│ 405.42│ 950.38│ -57.34│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有的商│ 2314.61│ 3540.60│ -34.63│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回不动│ 738.58│ 3781.07│ -80.47│
│ │产处置款 │ │ │ │
│持有待售资产│持有待售资产转到│ 0.00│ 3780.00│ -100.00│
│ │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内赎回银行│ 0.00│ 4505.83│ -100.00│
│非流动资产 │定期存单 │ │ │ │
│其他非流动金│持有待售资产转到│ 8903.03│ 5470.15│ 62.76│
│融资产 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期应收款 │转租赁形成的融资│ 0.00│ 89.50│ -100.00│
│ │租赁款减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房屋│ 212.90│ 14.30│ 1388.56│
│ │出租款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内员工持股│ 3110.88│ 4620.38│ -32.67│
│ │计划部分回购义务│ │ │ │
│ │到期应付款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 149.50│ 328.32│ -54.47│
│ │税额较期初减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的与│ 2041.62│ 1172.28│ 74.16│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末应纳税暂│ 0.00│ 132.59│ -100.00│
│债 │时性差异减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期内库存股注│ 920.64│ 8666.51│ -89.38│
│ │销及员工持股计划│ │ │ │
│ │部分回购义务到期│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -84.20│ -52.41│ -60.65│
│ │产生变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内经营活动│ 28089.08│ 16264.51│ 72.70│
│ │、投资活动现金净│ │ │ │
│ │流入均大幅增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 6088.93│ 3956.34│ 53.90│
│产 │投资增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有的商│ 2046.50│ 3540.60│ -42.20│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付的材│ 2064.95│ 950.38│ 117.28│
│ │料备货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │不动产处置尾款在│ 1065.35│ 3781.07│ -71.82│
│ │报告期内收回 │ │ │ │
│存货 │履约项目未满足收│ 24995.57│ 18995.76│ 31.58│
│ │入确认条件 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内银行存单│ 0.00│ 4505.83│ -100.00│
│非流动资产 │到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 417.57│ 601.58│ -30.59│
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期末应收融资│ 0.00│ 89.50│ -100.00│
│ │租赁款减少 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内用于出租│ 3719.45│ 1576.23│ 135.97│
│ │的不动产增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司展厅│ 200.52│ 574.32│ -65.09│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司对外│ 1191.69│ 620.57│ 92.03│
│ │承租资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 12.09│ 18.38│ -34.22│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内借款增加│ 8414.92│ 6183.92│ 36.08│
│应付票据 │报告期末未到期的│ 1367.65│ 435.63│ 213.95│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 213.66│ 14.30│ 1394.13│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期销售预收款│ 8580.61│ 5973.12│ 43.65│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期初的奖金在│ 1271.76│ 2363.81│ -46.20│
│ │报告期内发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期初税款在报│ 427.65│ 2880.94│ -85.16│
│ │告期内缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司租赁│ 385.71│ 285.41│ 35.14│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司对外│ 734.85│ 539.34│ 36.25│
│ │承租资产增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的与│ 1605.05│ 1172.28│ 36.92│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -112.21│ -52.41│ -114.10│
│营业收入 │1、受各项目现场 │ 32357.51│ 44690.07│ -27.60│
│ │工程进度及验收、│ │ │ │
│ │结算手续迟缓等因│ │ │ │
│ │素的影响，本期收│ │ │ │
│ │入确认额同比下降│ │ │ │
│ │；2、受益于原材 │ │ │ │
│ │料价格波动、部分│ │ │ │
│ │产品产量提升以及│ │ │ │
│ │公司精益生产的推│ │ │ │
│ │进，公司产品毛利│ │ │ │
│ │率提升；3、报告 │ │ │ │
│ │期内部分长账龄应│ │ │ │
│ │收账款的回收，冲│ │ │ │
│ │回应收款项信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│营业成本 │1、受各项目现场 │ 22541.97│ 34105.78│ -33.91│
│ │工程进度及验收、│ │ │ │
│ │结算手续迟缓等因│ │ │ │
│ │素的影响，本期收│ │ │ │
│ │入确认额同比下降│ │ │ │
│ │；2、受益于原材 │ │ │ │
│ │料价格波动、部分│ │ │ │
│ │产品产量提升以及│ │ │ │
│ │公司精益生产的推│ │ │ │
│ │进，公司产品毛利│ │ │ │
│ │率提升；3、报告 │ │ │ │
│ │期内部分长账龄应│ │ │ │
│ │收账款的回收，冲│ │ │ │
│ │回应收款项信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│营业利润 │1、受各项目现场 │ 4160.98│ 3508.77│ 18.59│
│ │工程进度及验收、│ │ │ │
│ │结算手续迟缓等因│ │ │ │
│ │素的影响，本期收│ │ │ │
│ │入确认额同比下降│ │ │ │
│ │；2、受益于原材 │ │ │ │
│ │料价格波动、部分│ │ │ │
│ │产品产量提升以及│ │ │ │
│ │公司精益生产的推│ │ │ │
│ │进，公司产品毛利│ │ │ │
│ │率提升；3、报告 │ │ │ │
│ │期内部分长账龄应│ │ │ │
│ │收账款的回收，冲│ │ │ │
│ │回应收款项信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│利润总额 │1、受各项目现场 │ 4080.12│ 3618.57│ 12.76│
│ │工程进度及验收、│ │ │ │
│ │结算手续迟缓等因│ │ │ │
│ │素的影响，本期收│ │ │ │
│ │入确认额同比下降│ │ │ │
│ │；2、受益于原材 │ │ │ │
│ │料价格波动、部分│ │ │ │
│ │产品产量提升以及│ │ │ │
│ │公司精益生产的推│ │ │ │
│ │进，公司产品毛利│ │ │ │
│ │率提升；3、报告 │ │ │ │
│ │期内部分长账龄应│ │ │ │
│ │收账款的回收，冲│ │ │ │
│ │回应收款项信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│净利润 │1、受各项目现场 │ 3621.43│ 3537.71│ 2.37│
│ │工程进度及验收、│ │ │ │
│ │结算手续迟缓等因│ │ │ │
│ │素的影响，本期收│ │ │ │
│ │入确认额同比下降│ │ │ │
│ │；2、受益于原材 │ │ │ │
│ │料价格波动、部分│ │ │ │
│ │产品产量提升以及│ │ │ │
│ │公司精益生产的推│ │ │ │
│ │进，公司产品毛利│ │ │ │
│ │率提升；3、报告 │ │ │ │
│ │期内部分长账龄应│ │ │ │
│ │收账款的回收，冲│ │ │ │
│ │回应收款项信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品损益 │ 53.14│ 112.18│ -52.63│
│公允价值变动│持有的理财产品公│ 132.59│ 4.30│ 2983.49│
│收益 │允价值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款回笼，信│ 1751.49│ -600.75│ 391.55│
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -337.15│ -30.09│ -1020.47│
│ │计提同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置非流动资产的│ 27.88│ 3.30│ 744.85│
│ │损益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司偶发性经济业│ 89.01│ 179.94│ -50.53│
│ │务引起指标变动 │ │ │ │
│营业外支出 │公司偶发性经济业│ 169.87│ 70.14│ 142.19│
│ │务引起指标变动 │ │ │ │
│所得税费用 │产生所得税的主体│ 458.69│ 80.86│ 467.26│
│ │变化及递延所得税│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 8494.06│ -4206.26│ 301.94│
│的现金流量净│收款较上年同期大│ │ │ │
│额 │幅增加，采购付款│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ 1829.24│ -1386.74│ 231.91│
│的现金流量净│产品、收取不动产│ │ │ │
│额 │处置款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期净流入中包括│ 1299.01│ 3455.20│ -62.40│
│的现金流量净│了员工持股计划认│ │ │
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