财务分析☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3187.87│ 2708.09│ 1300.82│ 1165.95│
│净利润增长率(%) │ 36.63│ -2.03│ 31.22│ -10.03│
│扣非净利润(万) │ 2212.61│ 1882.07│ 775.60│ 966.59│
│营业总收入(万元) │ 10174.03│ 6867.35│ 3716.04│ 2761.54│
│总营收同比增长率(%) │ -5.61│ -16.53│ -15.76│ -22.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.59│ 3.91│ 1.89│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 2.11│ 3.41│ 1.96│ 3.39│
│净利润现金含量(%) │ 120.66│ 50.23│ 57.59│ 12.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1076│ 0.0500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0748│ 0.0300│ 0.0576│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1266│ 0.1076│ 0.0517│ 0.0695│
│每股资本公积金(元) │ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│ 1.6788│
│每股未分配利润(元) │ 0.8915│ 0.8847│ 0.8288│ 1.2751│
│每股净资产(元) │ 2.8131│ 2.7926│ 2.7366│ 4.1382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1528│ 0.0540│ 0.0298│ 0.0090│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2333.16│ 2764.19│ 991.32│ 1295.99│
│归母净利(调整后:万) │ 2333.16│ 2764.19│ 991.32│ 1295.99│
│净利润增长率(%) │ 2.02│ 8.93│ -4.23│ -17.02│
│扣非净利润(万) │ 1776.92│ 2230.88│ 713.72│ 1094.87│
│营业总收(未调整:万) │ 10778.96│ 8227.65│ 4411.22│ 3578.94│
│营业总收(调整后:万) │ 10778.96│ 8227.65│ 4411.22│ 3578.94│
│总营收同比增长率(%) │ -3.32│ -8.45│ -11.99│ -12.15│
│加权净资产收益率(%) │ 3.47│ 4.09│ 1.49│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 3.11│ 3.57│ 2.27│ 3.91│
│净利润现金含量(%) │ 78.85│ 53.70│ -179.99│ -108.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1647│ 0.0600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.1329│ 0.0400│ 0.0652│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1390│ 0.1647│ 0.0591│ 0.0772│
│每股资本公积金(元) │ 1.6788│ 1.6788│ 1.6788│ 1.6788│
│每股未分配利润(元) │ 1.2057│ 1.2461│ 1.1405│ 1.1787│
│每股净资产(元) │ 4.0681│ 4.0937│ 3.9885│ 4.0272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1096│ 0.0884│ -0.1063│ -0.0835│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 34.95│ 21.63│ 37.06│ 21.60│
│速动比率 │ 34.79│ 21.50│ 36.90│ 21.50│
│资产负债比率(%) │ 2.11│ 3.41│ 1.96│ 3.39│
│产权比率 │ 0.02│ 0.04│ 0.02│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 252.24│ 54.82│ 54.34│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 23.28│ 20.29│ 31.40│ 18.34│
│速动比率 │ 23.18│ 20.12│ 31.00│ 18.11│
│资产负债比率(%) │ 3.11│ 3.57│ 2.27│ 3.91│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.02│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ 83.98│ 58.38│ -115.01│ -50.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.73│ 1.46│ 0.98│ 0.51│
│存货周转率 │ 10.57│ 4.54│ 3.10│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.88│ 0.48│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 2.31│ 1.25│ 0.92│
│存货周转率 │ 6.86│ 4.42│ 1.98│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.09│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 1.02│ 0.55│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.50│ 3.85│ 1.89│ 1.68│
│销售毛利率 │ 76.33│ 82.29│ 82.04│ 83.57│
│营业利润率 │ 35.52│ 45.25│ 38.77│ 48.67│
│销售净利率 │ 31.33│ 39.43│ 35.01│ 42.22│
│总资产净利率 │ 4.46│ 3.78│ 1.85│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.42│ 4.02│ 1.48│ 1.92│
│销售毛利率 │ 73.40│ 72.01│ 72.12│ 72.81│
│营业利润率 │ 24.66│ 38.71│ 27.32│ 42.73│
│销售净利率 │ 21.65│ 33.60│ 22.47│ 36.21│
│总资产净利率 │ 3.36│ 3.96│ 1.45│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.61│ -16.53│ -15.76│ -22.84│
│营业利润增长率 │ 35.98│ -2.44│ 19.54│ -12.10│
│净利润增长率 │ 36.63│ -2.03│ 31.22│ -10.03│
│净资产增长率 │ 3.73│ 2.97│ 0.91│ 1.72│
│总资产增长率 │ 2.67│ 3.29│ -0.27│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.32│ -8.45│ -11.99│ -12.15│
│营业利润增长率 │ 2.00│ 7.91│ -9.42│ -11.52│
│净利润增长率 │ 2.02│ 8.93│ -4.23│ -17.02│
│净资产增长率 │ 2.97│ 3.62│ 0.96│ 1.94│
│总资产增长率 │ 2.83│ 3.97│ -0.05│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2630.11│ 2524.91│ 4.17│
│管理费用 │本报告期内持续对│ 1130.20│ 1616.70│ -30.09│
│ │人员配置及薪酬设│ │ │ │
│ │计进行优化调整，│ │ │ │
│ │合理经营投入，提│ │ │ │
│ │能增效 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -273.35│ -347.82│ 21.41│
│研发费用 │--- │ 1892.12│ 1996.74│ -5.24│
│经营活动现金│--- │ 16681.57│ 15301.79│ 9.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12835.11│ 13462.11│ -4.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 3846.46│ 1839.68│ 109.08│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金及收到的其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金较上年同比均│ │ │ │
│ │有所增加，同时支│ │ │ │
│ │付的其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金较上│ │ │ │
│ │年同比有所减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 97131.84│ 73406.45│ 32.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 106218.02│ 88389.50│ 20.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期，利用闲置│ -9086.17│ -14983.05│ 39.36│
│的现金流量净│资金购买银行理财│ │ │ │
│额 │产品结算周期差异│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 679.11│ 358.61│ 89.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内用于股东│ -679.11│ -358.61│ -89.37│
│的现金流量净│分红金额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5918.82│ -13501.98│ 56.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18134.69│ 21044.74│ -13.83│
│应收款项 │--- │ 2848.30│ 4593.49│ -37.99│
│合同资产 │--- │ 14.72│ 62.47│ -76.43│
│存货 │--- │ 237.30│ 218.43│ 8.64│
│长期股权投资│--- │ 11350.38│ 11509.85│ -1.39│
│固定资产 │--- │ 7660.39│ 7881.07│ -2.80│
│使用权资产 │--- │ ---│ 7.69│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 168.41│ 170.87│ -1.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期内项目软件│ 1559.71│ 585.71│ 166.29│
│ │、硬件设备采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │在不影响公司主营│ 120.92│ 27.36│ 341.93│
│ │业务发展的前提下│ │ │ │
│ │，公司为符合条件│ │ │ │
│ │的员工提供限制额│ │ │ │
│ │度的首套商品房购│ │ │ │
│ │房免息借款 │ │ │ │
│存货 │报告期内项目软件│ 317.85│ 218.43│ 45.51│
│ │、硬件设备采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内公司按合│ 32.49│ 62.47│ -47.99│
│ │同要求完成履约义│ │ │ │
│ │务，收到客户款项│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司在银│ ---│ 5316.71│ -100.00│
│非流动资产 │行的大额定期存单│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 198.75│ 149.72│ 32.75│
│ │税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司仓库租赁已到│ ---│ 7.69│ -100.00│
│ │期，费用已摊销完│ │ │ │
│ │成 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 352.22│ 170.87│ 106.13│
│应付职工薪酬│上年末计提的薪酬│ 233.00│ 766.11│ -69.59│
│ │在本年度支付 │ │ │ │
│应交税费 │销售旺季随着业务│ 579.94│ 46.83│ 1138.32│
│ │收入的确认，增值│ │ │ │
│ │税和企业所得税同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付上年末计提的│ 131.23│ 240.68│ -45.47│
│ │年度审计费用和其│ │ │ │
│ │他费用 │ │ │ │
│一年内到期的│公司仓库租赁已到│ ---│ 7.69│ -100.00│
│非流动负债 │期 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中预收账│ 48.34│ 18.32│ 163.83│
│ │款形成的税金增加│ │ │ │
│实收资本（或│2022年度进行利润│ 25174.66│ 16783.11│ 50.00│
│股本） │分配，资本公积金│ │ │ │
│ │转增股本，向全体│ │ │ │
│ │股东每10股转增5 │ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│资本公积 │2022年度进行利润│ 19784.42│ 28175.98│ -29.78│
│ │分配，资本公积金│ │ │ │
│ │转增股本，向全体│ │ │ │
│ │股东每10股转增5 │ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│其他综合收益│被投资企业所形成│ -38.28│ -28.61│ -33.79│
│ │的其他综合收益影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期受市场变│ 1216.11│ 2303.31│ -47.20│
│ │化及业务结构影响│ │ │ │
│销售费用 │公司加大互联网产│ 1401.80│ 883.38│ 58.69│
│ │品的推广，实现线│ │ │ │
│ │上线下资源互通、│ │ │ │
│ │全面融合 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期，公司为│ -161.39│ -331.59│ 51.33│
│ │提高资金使用效率│ │ │ │
│ │，利用闲置资金购│ │ │ │
│ │买银行理财产品资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资收益 │被投资企业本期净│ 473.51│ 82.92│ 471.05│
│ │利润较去年同比减│ │ │ │
│ │亏 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产的│ 117.19│ ---│ ---│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│受公司应收账款账│ -28.12│ -60.52│ 53.54│
│ │龄的影响，本期计│ │ │ │
│ │提的坏账准备减少│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到诉讼│ 120.68│ 1.49│ 8006.45│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产处│ 35.93│ 7.33│ 389.89│
│ │理损失、赔偿金、│ │ │ │
│ │滞纳金影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期，公司利│ 4785.48│ -19787.36│ 124.18│
│的现金流量净│用闲置资金在审议│ │ │ │
│额 │通过的额度内滚动│ │ │ │
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │，投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额受理│ │ │ │
│ │财周期影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付股东│ -679.11│ -354.72│ -91.45│
│的现金流量净│分红金额较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18134.69│ 26511.27│ 10690.23│ 20271.02│
│存货 │ 237.30│ 317.85│ 212.60│ 234.89│
│应收账款 │ 2848.30│ 4841.27│ 2989.67│ 6291.93│
│其他应收款 │ 39.90│ 120.92│ 108.81│ 115.22│
│流动资产合计 │ 53289.00│ 53659.76│ 51087.79│ 52557.82│
│长期股权投资 │ 11350.38│ 11415.35│ 11417.64│ 11498.65│
│固定资产净额 │ 7660.39│ 7657.69│ 7715.64│ 7755.80│
│无形资产 │ 28.45│ 30.59│ 33.35│ 36.88│
│非流动资产合计 │ 19055.81│ 19123.30│ 19184.31│ 19327.19│
│资产总计 │ 72344.81│ 72783.06│ 70272.10│ 71885.01│
│流动负债 │ 1524.94│ 2481.24│ 1378.72│ 2433.62│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 1524.94│ 2481.24│ 1378.72│ 2433.62│
│实收资本 │ 25174.66│ 25174.66│ 25174.66│ 16783.11│
│资本公积金 │ 19784.42│ 19784.42│ 19784.42│ 28175.98│
│盈余公积 │ 3416.44│ 3109.40│ 3109.40│ 3109.40│
│未分配利润 │ 22444.34│ 22271.60│ 20864.33│ 21400.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70819.87│ 70301.81│ 68893.38│ 69451.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21044.74│ 15888.98│ 18420.52│ 26191.20│
│存货 │ 218.43│ 424.43│ 627.19│ 631.44│
│应收账款 │ 4593.49│ 4600.45│ 4509.03│ 5256.07│
│其他应收款 │ 27.36│ 148.94│ 144.65│ 148.60│
│流动资产合计 │ 51005.18│ 51588.83│ 48718.76│ 50408.20│
│长期股权投资 │ 11509.85│ 11648.20│ 11687.58│ 11779.56│
│固定资产净额 │ 7881.07│ 7937.62│ 8007.76│ 8044.06│
│无形资产 │ 42.13│ 40.95│ 42.68│ 53.29│
│非流动资产合计 │ 19460.23│ 19659.38│ 19772.86│ 19931.47│
│资产总计 │ 70465.41│ 71248.20│ 68491.62│ 70339.67│
│流动负债 │ 2190.70│ 2542.72│ 1551.39│ 2749.02│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ 1.94│
│负债合计 │ 2190.70│ 2542.72│ 1551.39│ 2750.95│
│实收资本 │ 16783.11│ 16783.11│ 16783.11│ 16783.11│
│资本公积金 │ 28175.98│ 28175.98│ 28175.98│ 28175.98│
│盈余公积 │ 3109.40│ 2861.22│ 2861.22│ 2861.22│
│未分配利润 │ 20234.83│ 20914.05│ 19141.18│ 19781.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68274.71│ 68705.48│ 66940.23│ 67588.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10174.03│ 6867.35│ 3716.04│ 2761.54│
│营业成本 │ 2408.22│ 1216.11│ 667.43│ 453.68│
│营业税金及附加 │ 203.32│ 107.30│ 46.72│ 38.41│
│销售费用 │ 2630.11│ 1401.80│ 825.34│ 402.93│
│财务费用 │ -273.35│ -161.39│ -117.36│ -63.18│
│管理费用 │ 1130.20│ 762.80│ 564.57│ 252.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 129.51│ 117.19│ 62.08│ ---│
│投资收益 │ 559.48│ 473.51│ 271.44│ 65.16│
│营业利润 │ 3614.17│ 3107.29│ 1440.66│ 1344.12│
│营业外收入 │ 120.68│ 120.68│ 105.68│ 9.76│
│营业外支出 │ 37.21│ 35.93│ 17.36│ 0.72│
│利润总额 │ 3697.64│ 3192.04│ 1528.98│ 1353.16│
│所得税 │ 509.77│ 483.95│ 228.16│ 187.21│
│净利润 │ 3187.87│ 2708.09│ 1300.82│ 1165.95│
│归属母公司净利润 │ 3187.87│ 2708.09│ 1300.82│ 1165.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10778.96│ 8227.65│ 4411.22│ 3578.94│
│营业成本 │ 2867.32│ 2303.31│ 1229.67│ 972.96│
│营业税金及附加 │ 193.49│ 92.18│ 46.93│ 37.43│
│销售费用 │ 2524.91│ 883.38│ 563.75│ 312.47│
│财务费用 │ -347.82│ -331.59│ -238.72│ -133.94│
│管理费用 │ 1616.70│ 872.56│ 613.21│ 289.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.56│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 75.36│ 82.92│ -147.64│ -128.36│
│营业利润 │ 2657.94│ 3184.98│ 1205.15│ 1529.14│
│营业外收入 │ 13.38│ 1.49│ 0.49│ 0.45│
│营业外支出 │ 7.78│ 7.33│ 2.26│ ---│
│利润总额 │ 2663.53│ 3179.14│ 1203.37│ 1529.59│
│所得税 │ 330.38│ 414.95│ 212.05│ 233.59│
│净利润 │ 2333.16│ 2764.19│ 991.32│ 1295.99│
│归属母公司净利润 │ 2333.16│ 2764.19│ 991.32│ 1295.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16681.57│ 10070.78│ 7419.80│ 2150.12│
│经营活动现金流出 │ 12835.11│ 8710.62│ 6670.63│ 1999.56│
│经营活动现金流量净额│ 3846.46│ 1360.15│ 749.17│ 150.57│
│投资活动现金流入 │ 97131.84│ 64889.61│ 38637.85│ 13087.09│
│资本性支出 │ 218.02│ 104.13│ 62.42│ 5.53│
│投资活动现金流出 │ 106218.02│ 60104.13│ 49062.42│ 14005.53│
│投资活动现金流量净额│ -9086.17│ 4785.48│ -10424.57│ -918.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 679.11│ 679.11│ 679.11│ 5.84│
│筹资活动现金流量净额│ -679.11│ -679.11│ -679.11│ -5.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5918.82│ 5466.53│ -10354.51│ -773.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15301.79│ 10026.60│ 5077.71│ 2871.21│
│经营活动现金流出 │ 13462.11│ 8542.25│ 6862.01│ 4271.78│
│经营活动现金流量净额│ 1839.68│ 1484.34│ -1784.29│ -1400.57│
│投资活动现金流入 │ 73406.45│ 36403.74│ 16141.26│ 7066.57│
│资本性支出 │ 194.50│ 181.11│ 125.83│ 19.42│
│投资活动现金流出 │ 88389.50│ 56191.11│ 30135.83│ 14019.42│
│投资活动现金流量净额│ -14983.05│ -19787.36│ -13994.57│ -6952.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 358.61│ 354.72│ 347.34│ 2.10│
│筹资活动现金流量净额│ -358.61│ -354.72│ -347.34│ -2.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13501.98│ -18657.74│ -16126.20│ -8355.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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