财务分析☆ ◇300237 美晨生态 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -139077.66│ -48111.61│ -25983.12│ -11523.96│
│净利润增长率(%) │ -2.49│ -18.06│ 0.42│ -5.32│
│扣非净利润(万) │ -142679.96│ -50322.18│ -27349.56│ -11855.35│
│营业总收入(万元) │ 168400.28│ 115693.52│ 75175.08│ 36222.59│
│总营收同比增长率(%) │ 23.20│ 2.60│ 3.82│ -16.30│
│加权净资产收益率(%) │ -598.83│ -70.02│ -32.57│ -12.82│
│资产负债比率(%) │ 94.09│ 93.32│ 91.16│ 89.67│
│净利润现金含量(%) │ -3.62│ -14.68│ -29.35│ -57.40│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ -0.3300│ -0.1802│ -0.0799│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9900│ -0.3490│ -0.1897│ -0.0822│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9645│ -0.3337│ -0.1802│ -0.0799│
│每股资本公积金(元) │ 0.8348│ 0.2792│ 0.2792│ 0.2792│
│每股未分配利润(元) │ -1.6558│ -1.0250│ -0.8715│ -0.7712│
│每股净资产(元) │ 0.2315│ 0.3097│ 0.4631│ 0.5635│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0349│ 0.0490│ 0.0529│ 0.0459│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -135701.90│ -40752.29│ -26076.85│ -10942.19│
│归母净利(调整后:万) │ -135701.90│ -40752.29│ -26092.80│ -10942.19│
│净利润增长率(%) │ -269.95│ -153.95│ -388.96│ -99.70│
│扣非净利润(万) │ -138112.90│ -41429.24│ -26540.80│ -11097.35│
│营业总收(未调整:万) │ 136686.70│ 112763.98│ 72411.24│ 43275.44│
│营业总收(调整后:万) │ 136686.70│ 112763.98│ 72411.24│ 43275.44│
│总营收同比增长率(%) │ -34.14│ -26.97│ -37.58│ -14.38│
│加权净资产收益率(%) │ -86.15│ -19.75│ -12.19│ -4.96│
│资产负债比率(%) │ 88.45│ 79.29│ 78.06│ 76.16│
│净利润现金含量(%) │ -0.34│ -17.93│ 1.58│ 81.09│
│基本每股收益(元) │ -0.9400│ -0.2800│ -0.1800│ -0.0753│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9600│ -0.2873│ -0.1800│ -0.0764│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9411│ -0.2826│ -0.1795│ -0.0753│
│每股资本公积金(元) │ 0.2792│ 0.2792│ 0.2952│ 0.2952│
│每股未分配利润(元) │ -0.6913│ -0.0328│ 0.0684│ 0.1769│
│每股净资产(元) │ 0.6433│ 1.2999│ 1.3871│ 1.4956│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0032│ 0.0507│ -0.0028│ -0.0611│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.98│ 1.03│
│速动比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.89│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 94.09│ 93.32│ 91.16│ 89.67│
│产权比率 │ 23.50│ 19.44│ 13.05│ 10.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.75│ 0.94│ 1.01│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.29│ 1.30│ 1.32│
│速动比率 │ 1.02│ 1.18│ 1.20│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 88.45│ 79.29│ 78.06│ 76.16│
│产权比率 │ 8.99│ 4.19│ 3.88│ 3.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 1.23│ -0.07│ -1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.95│ 0.61│ 0.31│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.65│ 1.11│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 1.05│ 0.68│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.87│ 0.61│ 0.37│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.54│ 1.03│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.09│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.97│ 0.62│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -416.63│ -107.75│ -38.91│ -14.18│
│销售毛利率 │ 5.40│ 10.55│ 11.08│ 12.56│
│营业利润率 │ -69.88│ -43.54│ -35.08│ -30.40│
│销售净利率 │ -83.42│ -42.29│ -35.31│ -32.46│
│总资产净利率 │ -15.65│ -5.14│ -2.74│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -146.29│ -21.74│ -12.94│ -5.03│
│销售毛利率 │ 1.70│ 11.32│ 8.74│ 12.52│
│营业利润率 │ -111.30│ -37.22│ -35.99│ -25.11│
│销售净利率 │ -101.33│ -37.15│ -36.99│ -26.16│
│总资产净利率 │ -13.79│ -4.04│ -2.57│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.20│ 2.60│ 3.82│ -16.30│
│营业利润增长率 │ 22.64│ -20.02│ -1.11│ -1.34│
│净利润增长率 │ -2.49│ -18.06│ 0.42│ -5.32│
│净资产增长率 │ -64.02│ -51.87│ -28.01│ -12.42│
│总资产增长率 │ -11.59│ -1.36│ 1.39│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.14│ -26.97│ -37.58│ -14.38│
│营业利润增长率 │ -296.05│ -112.27│ -466.74│ -101.12│
│净利润增长率 │ -269.95│ -153.95│ -388.96│ -99.70│
│净资产增长率 │ -58.84│ -17.07│ -10.57│ -3.84│
│总资产增长率 │ -7.99│ -3.39│ -2.26│ -3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内购买的理│ 11.50│ 2.00│ 475.00│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 629.70│ 1494.67│ -57.87│
│ │、背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付工程│ 8605.44│ 5208.01│ 65.23│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 477.39│ 1392.58│ -65.72│
│非流动资产 │期的长期应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内收到项目│ 20.00│ 320.00│ -93.75│
│ │回款 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内收回股权│ 1732.54│ 4832.71│ -64.15│
│ │投资款 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付土地│ 2081.46│ 3704.61│ -43.81│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 13600.00│ 31844.50│ -57.29│
│合同负债 │报告期内收到客户│ 23123.12│ 10222.96│ 126.19│
│ │预付工程款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 5950.26│ 4395.76│ 35.36│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 176797.36│ 119076.56│ 48.47│
│非流动负债 │期的借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已支付未│ 75116.45│ 40579.11│ 85.11│
│ │到期的票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末将一年内│ 87528.00│ 148838.35│ -41.19│
│ │到期的长期债务由│ │ │ │
│ │长期借款调整至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债科目列示 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末将一年内│ 9970.78│ 15528.92│ -35.79│
│ │到期的长期债务由│ │ │ │
│ │长期应付款调整至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债科目列示 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内亏损导致│ -147791.89│ -99680.28│ -48.27│
│ │未分配利润减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款增加│ 28080.88│ 21456.75│ 30.87│
│ │导致财务费用增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内确认的项│ 888.54│ 1467.03│ -39.43│
│ │目建设期利息较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -8609.61│ -6365.36│ -35.26│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期期内处置固│ -190.21│ -9.16│ -1977.45│
│ │定资产产生的损失│ │ │ │
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到拆迁│ 806.04│ 320.14│ 151.78│
│ │补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期支付赔偿│ 469.29│ 54.78│ 756.72│
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -1116.23│ 185.29│ -702.42│
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ 2333.46│ -20321.01│ 111.48│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资净流│ -10111.07│ -7664.12│ -31.93│
│的现金流量净│入较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -690.35│ -20641.19│ 96.66│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内办理票据│ 69635.78│ 52023.70│ 33.85│
│ │，其他货币资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 126374.12│ 118540.60│ 6.61│
│合同资产 │--- │ 402733.47│ 415536.59│ -3.08│
│存货 │--- │ 61851.38│ 59087.66│ 4.68│
│投资性房地产│--- │ 14441.38│ 15095.35│ -4.33│
│长期股权投资│--- │ 4847.18│ 4832.71│ 0.30│
│固定资产 │--- │ 108724.15│ 112398.79│ -3.27│
│在建工程 │--- │ 37120.91│ 34249.53│ 8.38│
│使用权资产 │--- │ 425.65│ 476.45│ -10.66│
│短期借款 │--- │ 217427.20│ 216195.00│ 0.57│
│合同负债 │报告期内收到客户│ 18704.26│ 10222.96│ 82.96│
│ │预付工程款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内将一年内│ 84875.00│ 148838.35│ -42.98│
│ │到期的长期债务由│ │ │ │
│ │长期借款调整至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债科目列示 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 344.71│ 423.14│ -18.53│
│营业收入 │--- │ 75175.08│ 72411.24│ 3.82│
│营业成本 │--- │ 66843.44│ 66079.64│ 1.16│
│销售费用 │--- │ 5767.00│ 6994.75│ -17.55│
│管理费用 │--- │ 8229.06│ 8480.15│ -2.96│
│财务费用 │--- │ 18363.52│ 14337.54│ 28.08│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 519.21│ 962.46│ -46.05│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4420.68│ 4907.38│ -9.92│
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 7626.06│ -412.87│ 1947.11│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ -2077.23│ -11236.07│ 81.51│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -5739.25│ 12119.72│ -147.35│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -174.34│ 484.15│ -136.01│
│价物净增加额│金流量净额较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40681.61│ 49144.38│ 69635.78│ 69532.74│
│存货 │ 58015.59│ 66648.17│ 61851.38│ 61423.49│
│应收账款 │ 132555.62│ 124246.45│ 126374.12│ 114850.22│
│其他应收款 │ 23793.88│ 36565.73│ 42985.45│ 47089.39│
│流动资产合计 │ 642380.83│ 715819.15│ 736633.95│ 734232.37│
│长期股权投资 │ 2894.59│ 1732.54│ 4847.18│ 4850.21│
│固定资产净额 │ 130436.60│ 107292.92│ 108724.15│ 110721.48│
│无形资产 │ 16161.66│ 16229.55│ 16181.40│ 15842.21│
│非流动资产合计 │ 191453.30│ 214508.32│ 219561.60│ 222549.24│
│资产总计 │ 833834.13│ 930327.47│ 956195.55│ 956781.61│
│流动负债 │ 673764.99│ 750383.62│ 755270.95│ 710730.83│
│非流动负债 │ 110771.79│ 117771.68│ 116377.70│ 147207.68│
│负债合计 │ 784536.77│ 868155.30│ 871648.65│ 857938.51│
│实收资本 │ 144191.49│ 144191.49│ 144191.49│ 144191.49│
│资本公积金 │ 120377.80│ 40254.29│ 40254.29│ 40260.26│
│盈余公积 │ 8664.21│ 8664.21│ 8664.21│ 8664.21│
│未分配利润 │ -238757.94│ -147791.89│ -125663.40│ -111204.24│
│少数股东权益 │ 15916.15│ 17519.93│ 17766.19│ 17597.25│
│股东权益合计 │ 49297.36│ 62172.17│ 84546.91│ 98843.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52023.70│ 60576.10│ 83404.23│ 56359.94│
│存货 │ 59087.66│ 64834.78│ 63268.92│ 65720.87│
│应收账款 │ 118540.60│ 136261.50│ 114027.50│ 113510.40│
│其他应收款 │ 40198.72│ 30606.08│ 33563.82│ 35183.21│
│流动资产合计 │ 719549.57│ 767108.06│ 786497.69│ 770841.31│
│长期股权投资 │ 4832.71│ 4980.49│ 4986.57│ 5304.12│
│固定资产净额 │ 112398.79│ 113830.73│ 114641.02│ 117023.18│
│无形资产 │ 16072.64│ 16766.15│ 16930.62│ 17124.34│
│非流动资产合计 │ 223570.57│ 223925.07│ 215293.16│ 218623.96│
│资产总计 │ 943120.14│ 991033.13│ 1001790.86│ 989465.27│
│流动负债 │ 650751.52│ 595666.08│ 604137.13│ 584889.15│
│非流动负债 │ 183410.75│ 190079.73│ 177809.67│ 168636.84│
│负债合计 │ 834162.27│ 785745.81│ 781946.80│ 753526.00│
│实收资本 │ 144191.49│ 144191.49│ 145307.25│ 145307.25│
│资本公积金 │ 40254.29│ 40254.29│ 42891.67│ 42891.67│
│盈余公积 │ 8664.21│ 8664.21│ 8664.21│ 8664.21│
│未分配利润 │ -99680.28│ -4730.67│ 9944.77│ 25708.44│
│少数股东权益 │ 16193.99│ 17857.73│ 18284.73│ 18616.34│
│股东权益合计 │ 108957.87│ 205287.33│ 219844.05│ 235939.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168400.28│ 115693.52│ 75175.08│ 36222.59│
│营业成本 │ 159301.23│ 103487.55│ 66843.44│ 31673.62│
│营业税金及附加 │ 1835.19│ 1256.33│ 855.25│ 486.01│
│销售费用 │ 11817.20│ 8224.94│ 5767.00│ 3112.94│
│财务费用 │ 39635.80│ 28080.88│ 18363.52│ 9294.53│
│管理费用 │ 19607.19│ 14010.97│ 8229.06│ 4163.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1746.00│ 888.54│ -561.17│ -352.98│
│营业利润 │ -117685.86│ -50374.34│ -26368.52│ -11013.20│
│营业外收入 │ 1343.61│ 806.04│ 745.12│ 62.83│
│营业外支出 │ 869.21│ 469.29│ 404.00│ 178.92│
│利润总额 │ -117211.46│ -50037.58│ -26027.40│ -11129.29│
│所得税 │ 23268.98│ -1116.23│ 519.21│ 627.10│
│净利润 │ -140480.44│ -48921.35│ -26546.61│ -11756.39│
│归属母公司净利润 │ -139077.66│ -48111.61│ -25983.12│ -11523.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136686.70│ 112763.98│ 72411.24│ 43275.44│
│营业成本 │ 134362.83│ 99997.74│ 66079.64│ 37855.61│
│营业税金及附加 │ 1612.77│ 1335.22│ 851.49│ 381.26│
│销售费用 │ 12257.79│ 9886.03│ 6994.75│ 4347.07│
│财务费用 │ 33272.21│ 21456.75│ 14337.54│ 7275.01│
│管理费用 │ 17430.04│ 12722.87│ 8464.21│ 4098.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2316.40│ 1467.03│ 717.21│ 630.06│
│营业利润 │ -152132.99│ -41970.55│ -26063.54│ -10868.08│
│营业外收入 │ 533.37│ 320.14│ 268.23│ 104.66│
│营业外支出 │ 383.74│ 54.78│ 30.30│ 2.83│
│利润总额 │ -151983.36│ -41705.19│ -25825.61│ -10766.25│
│所得税 │ -13481.24│ 185.29│ 962.46│ 553.05│
│净利润 │ -138502.13│ -41890.48│ -26788.06│ -11319.30│
│归属母公司净利润 │ -135701.90│ -40752.29│ -26076.85│ -10942.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179871.36│ 156442.32│ 107271.55│ 69369.14│
│经营活动现金流出 │ 174838.01│ 149377.16│ 99645.50│ 62754.11│
│经营活动现金流量净额│ 5033.34│ 7065.16│ 7626.06│ 6615.04│
│投资活动现金流入 │ 15805.40│ 11785.25│ 5348.35│ 2108.62│
│资本性支出 │ 9043.80│ 8411.22│ 6596.29│ 5063.87│
│投资活动现金流出 │ 10155.15│ 9451.79│ 7425.58│ 5679.34│
│投资活动现金流量净额│ 5650.25│ 2333.46│ -2077.23│ -3570.73│
│筹资活动现金流入 │ 624124.56│ 415586.66│ 278412.12│ 168342.94│
│筹资活动现金流出 │ 637535.32│ 425697.73│ 284151.37│ 169090.05│
│筹资活动现金流量净额│ -13410.76│ -10111.07│ -5739.25│ -747.10│
│汇率变动对现金的影响│ -28.95│ 22.10│ 16.07│ -1.43│
│现金及等价物净增加额│ -2756.12│ -690.35│ -174.34│ 2295.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157287.87│ 147510.13│ 101921.41│ 62224.71│
│经营活动现金流出 │ 156824.48│ 140201.88│ 102334.27│ 71097.27│
│经营活动现金流量净额│ 463.39│ 7308.26│ -412.87│ -8872.55│
│投资活动现金流入 │ 4073.75│ 3582.29│ 2570.63│ 1975.22│
│资本性支出 │ 12386.69│ 9216.54│ 1672.83│ 1100.22│
│投资活动现金流出 │ 26884.53│ 23903.31│ 13806.70│ 11811.40│
│投资活动现金流量净额│ -22810.77│ -20321.01│ -11236.07│ -9836.19│
│筹资活动现金流入 │ 536009.64│ 334546.02│ 167341.34│ 76392.33│
│筹资活动现金流出 │ 538019.51│ 342210.14│ 155221.61│ 77039.06│
│筹资活动现金流量净额│ -2009.87│ -7664.12│ 12119.72│ -646.73│
│汇率变动对现金的影响│ -24.53│ 35.69│ 13.37│ -3.99│
│现金及等价物净增加额│ -24381.78│ -20641.19│ 484.15│ -19359.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36222.59│ 21.51│ -11523.96│ 8.29│
│二季报 │ 38952.49│ 23.13│ -14459.16│ 10.40│
│三季报 │ 40518.43│ 24.06│ -22128.49│ 15.91│
│四季报 │ 52706.77│ 31.30│ -90966.05│ 65.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43275.44│ 31.66│ -10942.19│ 8.06│
│二季报 │ 29135.80│ 21.32│ -15134.66│ 11.15│
│三季报 │ 40352.74│ 29.52│ -14675.44│ 10.81│
│四季报 │ 23922.72│ 17.50│ -94949.61│ 69.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
