财务分析☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2783.63│ 3100.58│ -30783.67│ 7368.70│ 4659.49│ -46532.98│
│净利润增长率(%) │ -32.55│ 110.07│ -517.76│ 58.14│ 110.01│ -1117.19│
│扣非净利润(万) │ 2023.50│ 3055.54│ -33164.38│ 5114.59│ 3420.73│ -47451.64│
│营业总收入(万元) │ 27813.55│ 40417.87│ 37728.50│ 48898.19│ 43695.72│ 43788.65│
│总营收同比增长率(%) │ -9.97│ 7.13│ -22.84│ 11.91│ -0.21│ -4.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 6.16│ -48.51│ 9.73│ 6.46│ -49.85│
│资产负债比率(%) │ 35.50│ 32.76│ 35.71│ 31.91│ 36.84│ 38.74│
│净利润现金含量(%) │ 116.19│ 174.64│ -23.06│ 166.10│ 222.86│ -19.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1200│ -1.1600│ 0.2800│ 0.1800│ -1.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0763│ 0.1100│ -1.2500│ 0.1900│ 0.1300│ -1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1050│ 0.1169│ -1.1610│ 0.2779│ 0.1757│ -1.7549│
│每股资本公积金(元) │ 2.2649│ 2.2638│ 2.2638│ 2.2542│ 2.2591│ 2.2550│
│每股未分配利润(元) │ -1.2062│ -1.3029│ -1.4077│ -0.2467│ -0.5001│ -0.6759│
│每股净资产(元) │ 2.0607│ 1.9634│ 1.8303│ 2.9565│ 2.7541│ 2.6830│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1220│ 0.2042│ 0.2677│ 0.4616│ 0.3916│ 0.3490│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2783.63│ 2014.84│ 1439.15│ 3100.58│ 4127.13│ 3074.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4127.13│ 3074.34│
│净利润增长率(%) │ -32.55│ -34.46│ -34.93│ 110.07│ 117.82│ 112.60│
│扣非净利润(万) │ 2023.50│ 1892.30│ 1396.71│ 3055.54│ 3809.54│ 2755.62│
│营业总收(未调整:万) │ 27813.55│ 18969.82│ 9144.13│ 40417.87│ 30894.90│ 21081.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30894.90│ 21081.49│
│总营收同比增长率(%) │ -9.97│ -10.02│ -18.85│ 7.13│ 5.09│ 3.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 3.80│ 2.73│ 6.16│ 8.14│ 6.14│
│资产负债比率(%) │ 35.50│ 32.94│ 31.88│ 32.76│ 30.68│ 32.29│
│净利润现金含量(%) │ 116.19│ 172.61│ 75.53│ 174.64│ 145.13│ 114.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│ 0.1200│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0763│ 0.0700│ 0.0527│ 0.1100│ 0.1437│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1050│ 0.0760│ 0.0543│ 0.1169│ 0.1556│ 0.1159│
│每股资本公积金(元) │ 2.2649│ 2.2649│ 2.2638│ 2.2638│ 2.2638│ 2.2638│
│每股未分配利润(元) │ -1.2062│ -1.2352│ -1.2486│ -1.3029│ -1.2520│ -1.2918│
│每股净资产(元) │ 2.0607│ 2.0320│ 2.0173│ 1.9634│ 1.9960│ 1.9508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1220│ 0.1312│ 0.0410│ 0.2042│ 0.2259│ 0.1333│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.67│ 1.55│ 1.58│ 1.66│ 1.45│ 1.53│
│速动比率 │ 1.21│ 1.13│ 1.26│ 1.12│ 1.03│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 35.50│ 32.76│ 35.71│ 31.91│ 36.84│ 38.74│
│产权比率 │ 0.47│ 0.43│ 0.49│ 0.45│ 0.57│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.31│ 0.38│ 0.47│ 0.34│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.79│ 1.84│ 1.55│ 1.91│ 1.83│
│速动比率 │ 1.21│ 1.31│ 1.38│ 1.13│ 1.49│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 35.50│ 32.94│ 31.88│ 32.76│ 30.68│ 32.29│
│产权比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.41│ 0.43│ 0.39│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.23│ 0.07│ 0.31│ 0.37│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 6.07│ 4.22│ 4.38│ 3.50│ 2.98│
│存货周转率 │ 0.81│ 1.27│ 0.89│ 0.91│ 1.06│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.43│ 1.03│ 1.12│ 1.02│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 2.35│ 1.97│ 2.34│ 1.93│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.60│ 0.43│ 0.44│ 0.38│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 3.11│ 1.35│ 6.07│ 4.13│ 2.75│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.59│ 0.29│ 1.27│ 0.93│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.71│ 0.34│ 1.43│ 1.02│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.19│ 0.57│ 2.35│ 1.73│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.13│ 0.60│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 5.96│ -63.43│ 9.40│ 6.38│ -65.41│
│销售毛利率 │ 78.64│ 79.13│ 76.25│ 75.11│ 72.53│ 67.70│
│营业利润率 │ 11.32│ 8.41│ -77.41│ 16.68│ 10.29│ -111.18│
│销售净利率 │ 7.43│ 5.21│ -86.85│ 10.38│ 9.47│ -112.07│
│总资产净利率 │ 2.93│ 3.12│ -37.05│ 4.54│ 3.62│ -35.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 3.74│ 2.69│ 5.96│ 7.80│ 5.94│
│销售毛利率 │ 78.64│ 77.82│ 78.05│ 79.13│ 80.42│ 77.60│
│营业利润率 │ 11.32│ 13.74│ 22.44│ 8.41│ 14.36│ 16.06│
│销售净利率 │ 7.43│ 8.83│ 16.92│ 5.21│ 12.34│ 14.33│
│总资产净利率 │ 2.93│ 2.44│ 2.26│ 3.12│ 5.65│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.97│ 7.13│ -22.84│ 11.91│ -0.21│ -4.49│
│营业利润增长率 │ -28.99│ 111.64│ -458.09│ 81.38│ 109.24│ -1220.70│
│净利润增长率 │ -32.55│ 110.07│ -517.76│ 58.14│ 110.01│ -1117.19│
│净资产增长率 │ 4.96│ 7.26│ -38.09│ 7.35│ 2.65│ -38.36│
│总资产增长率 │ 7.62│ 1.24│ -39.00│ -3.17│ -1.27│ -29.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.97│ -10.02│ -18.85│ 7.13│ 5.09│ 3.91│
│营业利润增长率 │ -28.99│ -23.02│ -26.07│ 111.64│ 119.16│ 114.25│
│净利润增长率 │ -32.55│ -34.46│ -34.93│ 110.07│ 117.82│ 112.60│
│净资产增长率 │ 4.96│ 3.50│ 2.75│ 7.26│ 9.05│ 6.59│
│总资产增长率 │ 7.62│ 2.38│ 2.03│ 1.24│ 1.53│ 1.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │应收款项减少 │ 625.02│ 1336.36│ -53.23│
│其他流动资产│天昊中山医药科技│ 1447.47│ 881.84│ 64.14│
│ │项目取得待抵扣进│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│在建工程 │天昊基建项目投入│ 12410.56│ 7399.14│ 67.73│
│应付账款 │支付天昊基建项目│ 855.41│ 2932.32│ -70.83│
│ │工程款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款增加 │ 3244.17│ 2197.26│ 47.65│
│应交税费 │应交所得税增加 │ 1116.71│ 812.41│ 37.46│
│其他流动负债│预收款项增加 │ 197.93│ 131.11│ 50.97│
│长期借款 │天昊基建项目专项│ 6307.01│ 1201.50│ 424.93│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 728.88│ 1205.96│ -39.56│
│财务费用 │流动贷款总额减少│ 64.74│ 237.85│ -72.78│
│其他收益 │获得政府补助增加│ 890.14│ 491.60│ 81.07│
│投资收益 │取得子公司股权确│ 80.57│ -354.51│ 122.73│
│ │认收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -646.03│ -467.54│ -38.18│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值冲回 │ 3.54│ -327.37│ 101.08│
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 0.15│ -0.50│ 129.29│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │罚款收入减少 │ 1.16│ 10.10│ -88.52│
│营业外支出 │上年同期发生场地│ 17.48│ 47.23│ -62.99│
│ │退租、滞纳金及固│ │ │ │
│ │定资产清理 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 1067.51│ 585.00│ 82.48│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10974.04│ 10513.61│ 4.38│
│应收款项 │--- │ 6085.38│ 6114.26│ -0.47│
│存货 │--- │ 7083.63│ 7160.15│ -1.07│
│投资性房地产│--- │ 879.18│ 901.44│ -2.47│
│长期股权投资│--- │ 1682.52│ 1692.51│ -0.59│
│固定资产 │本报告期计提固定│ 15738.90│ 16195.75│ -2.82│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期天昊中山│ 10048.76│ 7399.14│ 35.81│
│ │医药科技项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期计提使用│ 1350.99│ 1608.99│ -16.03│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还银行│ 2251.62│ 2451.95│ -8.17│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收款增│ 2779.13│ 2197.26│ 26.48│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期天昊中山│ 4605.24│ 1201.50│ 283.29│
│ │医药科技项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 942.63│ 1205.96│ -21.84│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 18969.82│ 21081.49│ -10.02│
│营业成本 │--- │ 4207.98│ 4723.15│ -10.91│
│销售费用 │--- │ 7373.50│ 8282.00│ -10.97│
│管理费用 │--- │ 2676.61│ 2371.19│ 12.88│
│财务费用 │本报告期利息减少│ 40.88│ 210.87│ -80.61│
│ │及汇兑损益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应税利润│ 911.91│ 368.77│ 147.28│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1952.54│ 2116.89│ -7.76│
│经营活动产生│--- │ 3477.91│ 3534.62│ -1.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期固定资产│ -5210.59│ -981.32│ -430.98│
│的现金流量净│投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期固定资产│ 2218.15│ -1835.89│ 220.82│
│的现金流量净│专项贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期固定资产│ 491.67│ 764.64│ -35.70│
│价物净增加额│投入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10664.55│ 10513.61│ 12628.01│ 15930.82│ 15620.21│ 13957.30│
│存货 │ 7527.66│ 7160.15│ 6167.74│ 14054.84│ 12689.97│ 9930.05│
│应收账款 │ 6370.94│ 6114.26│ 7197.58│ 10670.65│ 11635.04│ 13322.72│
│其他应收款 │ 625.02│ 1336.36│ 874.04│ 1104.36│ 1436.37│ 1783.71│
│流动资产合计 │ 27361.43│ 26727.79│ 29888.94│ 43541.42│ 43803.41│ 41627.84│
│长期股权投资 │ 1931.64│ 1692.51│ 1740.57│ 5906.28│ 6659.46│ 4765.57│
│固定资产净额 │ 15492.54│ 16195.75│ 18273.36│ 19993.98│ 21840.09│ 23422.20│
│无形资产 │ 7625.79│ 7866.04│ 8749.19│ 6414.39│ 7399.16│ 8411.75│
│非流动资产合计 │ 45670.57│ 41131.70│ 37132.00│ 66332.29│ 69669.38│ 73306.94│
│资产总计 │ 73032.00│ 67859.49│ 67020.94│ 109873.71│ 113472.78│ 114934.78│
│流动负债 │ 16428.78│ 17271.62│ 18898.92│ 26227.03│ 30270.31│ 27242.64│
│非流动负债 │ 9495.85│ 4961.84│ 5034.01│ 8830.49│ 11536.50│ 17278.52│
│负债合计 │ 25924.62│ 22233.47│ 23932.93│ 35057.52│ 41806.82│ 44521.16│
│实收资本 │ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│
│资本公积金 │ 60054.59│ 60026.86│ 60026.86│ 59771.36│ 59901.65│ 59791.35│
│盈余公积 │ 4711.02│ 4711.02│ 4385.17│ 4385.17│ 3660.72│ 3660.72│
│未分配利润 │ -31982.78│ -34547.77│ -37325.86│ -6542.20│ -13261.44│ -17920.93│
│少数股东权益 │ -7533.52│ -6433.36│ -5443.01│ -3575.87│ -1360.81│ -727.02│
│股东权益合计 │ 47107.38│ 45626.02│ 43088.01│ 74816.19│ 71665.97│ 70413.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10664.55│ 10974.04│ 9672.67│ 10513.61│ 13168.58│ 13629.75│
│存货 │ 7527.66│ 7083.63│ 6897.03│ 7160.15│ 6787.14│ 6982.92│
│应收账款 │ 6370.94│ 6085.38│ 7482.71│ 6114.26│ 7773.15│ 8150.83│
│其他应收款 │ 625.02│ 631.02│ 1411.10│ 1336.36│ 751.30│ 1298.61│
│流动资产合计 │ 27361.43│ 26523.23│ 27484.15│ 26727.79│ 30940.00│ 31613.91│
│长期股权投资 │ 1931.64│ 1682.52│ 1679.61│ 1692.51│ 1702.02│ 1714.86│
│固定资产净额 │ 15492.54│ 15738.90│ 15954.56│ 16195.75│ 17405.58│ 17677.13│
│无形资产 │ 7625.79│ 7388.18│ 7627.11│ 7866.04│ 8048.12│ 8287.96│
│非流动资产合计 │ 45670.57│ 42951.48│ 41752.65│ 41131.70│ 37103.11│ 36662.23│
│资产总计 │ 73032.00│ 69474.71│ 69236.80│ 67859.49│ 68043.11│ 68276.14│
│流动负债 │ 16428.78│ 14845.85│ 14942.98│ 17271.62│ 16191.79│ 17301.11│
│非流动负债 │ 9495.85│ 8039.18│ 7128.41│ 4961.84│ 4682.95│ 4744.84│
│负债合计 │ 25924.62│ 22885.02│ 22071.39│ 22233.47│ 20874.75│ 22045.95│
│实收资本 │ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│ 26515.57│
│资本公积金 │ 60054.59│ 60054.59│ 60026.86│ 60026.86│ 60026.86│ 60026.86│
│盈余公积 │ 4711.02│ 4711.02│ 4711.02│ 4711.02│ 4385.17│ 4385.17│
│未分配利润 │ -31982.78│ -32751.57│ -33108.62│ -34547.77│ -33198.73│ -34251.53│
│少数股东权益 │ -7533.52│ -7289.50│ -6325.03│ -6433.36│ -5756.85│ -5496.76│
│股东权益合计 │ 47107.38│ 46589.69│ 47165.41│ 45626.02│ 47168.36│ 46230.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27813.55│ 40417.87│ 37728.50│ 48898.19│ 43695.72│ 43788.65│
│营业成本 │ 5941.83│ 8436.65│ 8962.05│ 12168.80│ 12004.15│ 14144.20│
│营业税金及附加 │ 285.65│ 436.73│ 424.53│ 473.27│ 279.62│ 373.77│
│销售费用 │ 11825.56│ 16653.65│ 15639.85│ 18520.84│ 18097.52│ 18557.73│
│财务费用 │ 64.74│ 534.90│ 552.23│ 681.03│ 977.85│ 1529.92│
│管理费用 │ 4065.07│ 5536.61│ 5391.23│ 5684.36│ 4964.85│ 10358.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 80.57│ -364.02│ -1100.19│ -468.50│ -314.15│ -1398.26│
│营业利润 │ 3149.72│ 3398.86│ -29204.20│ 8155.62│ 4496.37│ -48685.75│
│营业外收入 │ 1.16│ 1.12│ 38.65│ 58.02│ 47.98│ 205.86│
│营业外支出 │ 17.48│ 191.05│ 92.82│ 8.14│ 56.79│ 7.89│
│利润总额 │ 3133.40│ 3208.92│ -29258.36│ 8205.50│ 4487.56│ -48487.78│
│所得税 │ 1067.51│ 1101.67│ 3507.84│ 3131.95│ 351.56│ 587.44│
│净利润 │ 2065.89│ 2107.25│ -32766.20│ 5073.56│ 4136.00│ -49075.23│
│归属母公司净利润 │ 2783.63│ 3100.58│ -30783.67│ 7368.70│ 4659.49│ -46532.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27813.55│ 18969.82│ 9144.13│ 40417.87│ 30894.90│ 21081.49│
│营业成本 │ 5941.83│ 4207.98│ 2007.09│ 8436.65│ 6049.28│ 4723.15│
│营业税金及附加 │ 285.65│ 194.86│ 85.38│ 436.73│ 312.63│ 214.99│
│销售费用 │ 11825.56│ 7373.50│ 3073.46│ 16653.65│ 12426.39│ 8282.00│
│财务费用 │ 64.74│ 40.88│ 13.39│ 534.90│ 237.85│ 210.87│
│管理费用 │ 4065.07│ 2676.61│ 1247.38│ 5536.61│ 3720.45│ 2371.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 80.57│ -40.40│ -12.90│ -364.02│ -354.51│ -210.61│
│营业利润 │ 3149.72│ 2605.63│ 2052.05│ 3398.86│ 4435.44│ 3385.00│
│营业外收入 │ 1.16│ 0.23│ 0.03│ 1.12│ 10.10│ 9.65│
│营业外支出 │ 17.48│ 18.02│ 4.03│ 191.05│ 47.23│ 5.29│
│利润总额 │ 3133.40│ 2587.84│ 2048.04│ 3208.92│ 4398.30│ 3389.36│
│所得税 │ 1067.51│ 911.91│ 500.56│ 1101.67│ 585.00│ 368.77│
│净利润 │ 2065.89│ 1675.93│ 1547.48│ 2107.25│ 3813.30│ 3020.59│
│归属母公司净利润 │ 2783.63│ 2014.84│ 1439.15│ 3100.58│ 4127.13│ 3074.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32307.07│ 44417.86│ 46282.38│ 55746.21│ 55352.39│ 57006.72│
│经营活动现金流出 │ 29072.87│ 39002.88│ 39184.01│ 43506.78│ 44968.44│ 47752.17│
│经营活动现金流量净额│ 3234.20│ 5414.98│ 7098.37│ 12239.42│ 10383.95│ 9254.56│
│投资活动现金流入 │ 27.81│ 280.86│ 192.32│ 1652.87│ 28.25│ 2187.15│
│资本性支出 │ 5393.34│ 5391.87│ 4117.46│ 471.24│ 290.00│ 632.15│
│投资活动现金流出 │ 6013.34│ 5391.87│ 4194.65│ 1383.22│ 1289.28│ 2292.15│
│投资活动现金流量净额│ -5985.53│ -5111.01│ -4002.33│ 269.65│ -1261.03│ -105.01│
│筹资活动现金流入 │ 7200.00│ 3750.00│ 5000.00│ 5200.00│ 15800.00│ 13300.00│
│筹资活动现金流出 │ 3621.50│ 6482.41│ 12064.72│ 17377.54│ 23241.73│ 19119.33│
│筹资活动现金流量净额│ 3578.50│ -2732.41│ -7064.72│ -12177.54│ -7441.73│ -5819.33│
│汇率变动对现金的影响│ -3.07│ 7.70│ 69.44│ -20.92│ -18.29│ 153.98│
│现金及等价物净增加额│ 824.11│ -2420.74│ -3899.24│ 310.61│ 1662.90│ 3484.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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