财务分析☆ ◇300239 东宝生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9526.17│ 6500.41│ 3113.74│ 10943.73│
│净利润增长率(%) │ 8.52│ 12.12│ 31.25│ 199.96│
│扣非净利润(万) │ 8976.65│ 6264.38│ 3013.59│ 10094.29│
│营业总收入(万元) │ 73467.11│ 52069.86│ 26131.95│ 94339.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.05│ 9.31│ 14.53│ 54.11│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 4.18│ 2.02│ 7.42│
│资产负债比率(%) │ 30.91│ 20.46│ 20.26│ 23.93│
│净利润现金含量(%) │ 136.77│ 25.90│ -70.67│ 178.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1605│ 0.1095│ 0.0525│ 0.1844│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1512│ 0.1055│ 0.0508│ 0.1701│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1605│ 0.1095│ 0.0525│ 0.1844│
│每股资本公积金(元) │ 1.0711│ 1.0711│ 1.0711│ 1.0711│
│每股未分配利润(元) │ 0.5582│ 0.5072│ 0.4762│ 0.4237│
│每股净资产(元) │ 2.7095│ 2.6585│ 2.6274│ 2.5750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2195│ 0.0284│ -0.0371│ 0.3290│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8778.46│ 5797.49│ 2372.33│ 3648.41│
│归母净利(调整后:万) │ 8778.46│ 5797.49│ 2372.33│ 3648.41│
│净利润增长率(%) │ 538.68│ 667.73│ 412.53│ 97.74│
│扣非净利润(万) │ 8307.61│ 5540.39│ 2261.88│ 2692.00│
│营业总收(未调整:万) │ 70604.37│ 47635.91│ 22816.99│ 61216.57│
│营业总收(调整后:万) │ 70604.37│ 47635.91│ 22816.99│ 61216.57│
│总营收同比增长率(%) │ 71.26│ 72.18│ 65.13│ 36.39│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 3.99│ 1.65│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 21.92│ 24.06│ 25.07│ 24.08│
│净利润现金含量(%) │ 144.37│ 186.69│ 106.57│ 141.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1479│ 0.0977│ 0.0400│ 0.0647│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0933│ 0.0381│ 0.0478│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1479│ 0.0977│ 0.0400│ 0.0615│
│每股资本公积金(元) │ 1.0712│ 1.0712│ 1.0713│ 1.0712│
│每股未分配利润(元) │ 0.4049│ 0.3546│ 0.3029│ 0.2630│
│每股净资产(元) │ 2.5385│ 2.4883│ 2.4367│ 2.3967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2135│ 0.1823│ 0.0426│ 0.0868│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 3.37│ 3.76│ 3.24│
│速动比率 │ 3.63│ 2.38│ 2.49│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 30.91│ 20.46│ 20.26│ 23.93│
│产权比率 │ 0.51│ 0.30│ 0.29│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 43.68│ 5.93│ -8.59│ 61.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 3.11│ 3.16│ 2.12│
│速动比率 │ 2.21│ 2.09│ 2.02│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 21.92│ 24.06│ 25.07│ 24.08│
│产权比率 │ 0.32│ 0.36│ 0.38│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 43.29│ 35.07│ 8.52│ 12.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.93│ 3.32│ 1.57│ 6.36│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.28│ 0.61│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.53│ 0.26│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.62│ 0.31│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.23│ 0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 2.92│ 1.33│ 4.98│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.07│ 0.51│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.25│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.26│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 4.12│ 2.00│ 7.16│
│销售毛利率 │ 26.76│ 26.20│ 25.61│ 24.74│
│营业利润率 │ 16.19│ 15.77│ 15.77│ 13.83│
│销售净利率 │ 13.87│ 13.56│ 13.27│ 12.24│
│总资产净利率 │ 3.79│ 2.84│ 1.37│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 3.92│ 1.64│ 2.56│
│销售毛利率 │ 25.78│ 25.90│ 24.09│ 15.71│
│营业利润率 │ 15.22│ 15.19│ 12.85│ 6.81│
│销售净利率 │ 13.09│ 12.86│ 10.83│ 5.85│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.70│ 1.11│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.05│ 9.31│ 14.53│ 54.11│
│营业利润增长率 │ 10.64│ 13.46│ 40.58│ 213.03│
│净利润增长率 │ 8.52│ 12.12│ 31.25│ 199.96│
│净资产增长率 │ 7.30│ 3.24│ 2.04│ 7.44│
│总资产增长率 │ 17.55│ -1.34│ -2.70│ 9.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.26│ 72.18│ 65.13│ 36.39│
│营业利润增长率 │ 531.87│ 659.55│ 394.26│ 111.04│
│净利润增长率 │ 538.68│ 667.73│ 412.53│ 97.74│
│净资产增长率 │ 5.92│ 3.82│ 1.67│ 43.71│
│总资产增长率 │ 5.07│ 3.57│ 2.89│ 48.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司发行│ 73607.98│ 35611.23│ 106.70│
│ │可转换公司债券收│ │ │ │
│ │到募集资金 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回往来│ 215.98│ 314.84│ -31.40│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税增加│ 83.17│ 50.80│ 63.72│
│在建工程 │新型空心胶囊智能│ 28471.81│ 16029.23│ 77.62│
│ │产业化项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内已贴现未│ 1313.16│ 207.07│ 534.16│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 4799.00│ 2960.50│ 62.10│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款于报│ 542.80│ 1428.59│ -62.00│
│ │告期内结算 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司偿还│ 4529.20│ 15200.00│ -70.20│
│ │长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内公司发行│ 41376.56│ ---│ ---│
│ │了可转换公司债券│ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司发行│ 3177.74│ ---│ ---│
│ │了可转换公司债券│ │ │ │
│财务费用 │本期公司发行可转│ -36.01│ 201.78│ -117.85│
│ │换公司债券收到的│ │ │ │
│ │募集专项资金利息│ │ │ │
│ │费用资本化 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法核算│ -364.79│ -71.90│ -407.39│
│ │的长期股权投资确│ │ │ │
│ │认的投资损失高于│ │ │ │
│ │上期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -51.08│ 63.48│ -180.46│
│ │备高于上期 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回存货跌价│ 1.92│ -39.79│ 104.83│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.85│ 1.84│ 54.99│
│ │利得高于上期 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的固定资│ 42.52│ 25.54│ 66.53│
│ │产报废损失、赔付│ │ │ │
│ │支出高于上期 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司益青生│ 667.09│ 465.45│ 43.32│
│ │物纳入合并报表范│ │ │ │
│ │围内其本期实现的│ │ │ │
│ │净利润高于上期，│ │ │ │
│ │影响少数股东损益│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付了收购子│ -7608.45│ -16236.52│ 53.14│
│的现金流量净│公司益青生物的部│ │ │ │
│额 │分股权受让款，本│ │ │ │
│ │期无此类业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行可转│ 32015.69│ 12786.88│ 150.38│
│的现金流量净│换公司债券收到募│ │ │ │
│额 │集资金，上期无此│ │ │ │
│ │类业务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25690.32│ 35611.23│ -27.86│
│应收款项 │--- │ 16743.99│ 14611.72│ 14.59│
│存货 │--- │ 28088.43│ 31783.60│ -11.63│
│投资性房地产│--- │ 3554.03│ 3644.14│ -2.47│
│长期股权投资│--- │ 2070.45│ 2269.45│ -8.77│
│固定资产 │--- │ 83015.65│ 85879.14│ -3.33│
│在建工程 │新型空心胶囊智能│ 23977.24│ 16029.23│ 49.58│
│ │产业化项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │上年末已贴现未到│ ---│ 207.07│ -100.00│
│ │期银行承兑汇票报│ │ │ │
│ │告期内到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1060.43│ 1428.59│ -25.77│
│长期借款 │报告期内偿还了部│ 9755.00│ 15200.00│ -35.82│
│ │分借款并将应于一│ │ │ │
│ │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│应收款项融资│承兑人信用等级较│ 10224.09│ 6662.70│ 53.45│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │期末余额较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的设备、材料│ 1507.85│ 1050.04│ 43.60│
│ │采购款以及可转债│ │ │ │
│ │发行费用较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回往来│ 193.68│ 314.84│ -38.48│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税增加│ 558.28│ 50.80│ 998.99│
│应付票据 │兑付到期银行承兑│ 2027.81│ 2960.50│ -31.50│
│ │汇票 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52069.86│ 47635.91│ 9.31│
│营业成本 │--- │ 38426.16│ 35297.60│ 8.86│
│销售费用 │--- │ 931.94│ 849.92│ 9.65│
│管理费用 │--- │ 2588.93│ 2532.92│ 2.21│
│财务费用 │1、本期借款金额 │ 1.44│ 193.77│ -99.25│
│ │少于上年同期，利│ │ │ │
│ │息费用相应减少；│ │ │ │
│ │2、本期利息收入 │ │ │ │
│ │高于上年同期 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1132.43│ 1115.29│ 1.54│
│研发投入 │--- │ 1893.59│ 2024.27│ -6.46│
│经营活动产生│1、本期销售商品 │ 1683.48│ 10823.09│ -84.45│
│的现金流量净│收到的现金以及收│ │ │ │
│额 │到的其他与经营活│ │ │ │
│ │动有关的现金少于│ │ │ │
│ │上年同期；2、本 │ │ │ │
│ │期支付的各项税费│ │ │ │
│ │、支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │以及支付的其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金高于上年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付收购│ -4172.59│ -15007.15│ 72.20│
│的现金流量净│子公司益青生物部│ │ │ │
│额 │分股权受让款，本│ │ │ │
│ │期无此类业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、上年同期取得 │ -6508.81│ 10582.65│ -161.50│
│的现金流量净│借款收到现金，本│ │ │ │
│额 │期无此项业务；2 │ │ │ │
│ │、本期分配股利支│ │ │ │
│ │付的现金高于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动以及筹资│ -8988.22│ 6413.47│ -240.15│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -238.55│ -88.18│ -170.52│
│ │股权投资收益少于│ │ │ │
│ │上年同期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的坏账准│ 4.41│ 48.47│ -90.89│
│ │备少于上年同期 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回存货跌价│ 17.73│ -6.85│ 358.82│
│ │准备，上年同期计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置的非流动│ 2.85│ 1.84│ 54.99│
│ │资产利得高于上年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期扣除了质│ 3.70│ 42.40│ -91.28│
│ │量保证金，本期无│ │ │ │
│ │此项业务 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的固定资│ 22.79│ 37.87│ -39.81│
│ │产报废损失少于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73607.98│ 25690.32│ 26596.21│ 35611.23│
│存货 │ 28119.19│ 28088.43│ 32494.57│ 31783.60│
│应收账款 │ 15181.43│ 16743.99│ 18769.24│ 14611.72│
│其他应收款 │ 215.98│ 193.68│ 357.78│ 314.84│
│流动资产合计 │ 136307.97│ 95669.62│ 96371.93│ 102389.08│
│长期股权投资 │ 1972.73│ 2070.45│ 2228.12│ 2269.45│
│固定资产净额 │ 81370.39│ 83015.65│ 84041.61│ 85879.14│
│无形资产 │ 14656.54│ 14842.79│ 15027.30│ 15213.54│
│非流动资产合计 │ 135004.58│ 132047.24│ 128207.32│ 128422.28│
│资产总计 │ 271312.55│ 227716.85│ 224579.25│ 230811.36│
│流动负债 │ 29831.37│ 28370.49│ 25610.93│ 31625.56│
│非流动负债 │ 54043.02│ 18224.91│ 19894.11│ 23600.26│
│负债合计 │ 83874.39│ 46595.40│ 45505.04│ 55225.82│
│实收资本 │ 59360.30│ 59360.30│ 59360.30│ 59360.30│
│资本公积金 │ 63582.13│ 63582.14│ 63582.09│ 63582.14│
│盈余公积 │ 4756.07│ 4756.07│ 4756.07│ 4756.07│
│未分配利润 │ 33135.27│ 30109.51│ 28266.22│ 25152.47│
│少数股东权益 │ 23426.66│ 23313.43│ 23109.54│ 22734.56│
│股东权益合计 │ 187438.16│ 181121.46│ 179074.21│ 175585.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29968.21│ 27210.00│ 26747.85│ 22587.03│
│存货 │ 32435.07│ 31577.62│ 33947.02│ 34602.49│
│应收账款 │ 16116.62│ 17548.03│ 19243.15│ 15044.77│
│其他应收款 │ 145.87│ 112.89│ 144.07│ 519.14│
│流动资产合计 │ 97157.86│ 96013.79│ 93915.50│ 89259.29│
│长期股权投资 │ 2359.28│ 2387.47│ 2876.33│ 2926.08│
│固定资产净额 │ 87672.19│ 84370.99│ 85290.14│ 87280.49│
│无形资产 │ 15174.12│ 15350.48│ 17291.38│ 17459.97│
│非流动资产合计 │ 124770.10│ 122752.47│ 123414.59│ 121964.76│
│资产总计 │ 221927.96│ 218766.26│ 217330.09│ 211224.05│
│流动负债 │ 29272.23│ 30858.65│ 29691.24│ 42138.65│
│非流动负债 │ 19367.80│ 21775.63│ 24798.59│ 8719.42│
│负债合计 │ 48640.03│ 52634.28│ 54489.83│ 50858.07│
│实收资本 │ 59360.30│ 59360.30│ 59360.30│ 59360.30│
│资本公积金 │ 63584.22│ 63584.22│ 63591.77│ 63588.01│
│盈余公积 │ 3710.83│ 3710.83│ 3710.83│ 3710.83│
│未分配利润 │ 24032.44│ 21051.47│ 17982.47│ 15610.14│
│少数股东权益 │ 22600.15│ 18425.17│ 18194.89│ 18096.70│
│股东权益合计 │ 173287.93│ 166131.98│ 162840.26│ 160365.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73467.11│ 52069.86│ 26131.95│ 94339.70│
│营业成本 │ 53807.27│ 38426.16│ 19439.64│ 70996.21│
│营业税金及附加 │ 964.90│ 700.24│ 331.73│ 1252.32│
│销售费用 │ 1383.30│ 931.94│ 477.86│ 1783.72│
│财务费用 │ -36.01│ 1.44│ 19.83│ 219.54│
│管理费用 │ 3713.03│ 2588.93│ 1234.30│ 5123.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -364.79│ -238.55│ -76.30│ -191.08│
│营业利润 │ 11893.29│ 8210.81│ 4121.29│ 13051.45│
│营业外收入 │ 49.51│ 3.70│ 1.00│ 168.79│
│营业外支出 │ 42.52│ 22.79│ 11.20│ 55.53│
│利润总额 │ 11900.27│ 8191.71│ 4111.08│ 13164.71│
│所得税 │ 1707.01│ 1132.43│ 642.36│ 1621.11│
│净利润 │ 10193.26│ 7059.28│ 3468.72│ 11543.60│
│归属母公司净利润 │ 9526.17│ 6500.41│ 3113.74│ 10943.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70604.37│ 47635.91│ 22816.99│ 61216.57│
│营业成本 │ 52401.35│ 35297.60│ 17320.74│ 51599.33│
│营业税金及附加 │ 969.41│ 682.34│ 315.84│ 923.14│
│销售费用 │ 1332.44│ 849.92│ 475.20│ 1034.54│
│财务费用 │ 201.78│ 193.77│ 95.42│ 202.25│
│管理费用 │ 3750.76│ 2532.92│ 1253.57│ 2990.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -71.90│ -88.18│ -59.71│ -252.72│
│营业利润 │ 10749.09│ 7236.72│ 2931.54│ 4169.36│
│营业外收入 │ 64.29│ 42.40│ 3.96│ 49.47│
│营业外支出 │ 25.54│ 37.87│ 2.26│ 64.76│
│利润总额 │ 10787.85│ 7241.25│ 2933.24│ 4154.08│
│所得税 │ 1543.94│ 1115.29│ 462.72│ 571.81│
│净利润 │ 9243.91│ 6125.96│ 2470.52│ 3582.27│
│归属母公司净利润 │ 8778.46│ 5797.49│ 2372.33│ 3648.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53442.20│ 30378.82│ 12479.40│ 68939.23│
│经营活动现金流出 │ 40413.43│ 28695.34│ 14679.81│ 49407.48│
│经营活动现金流量净额│ 13028.77│ 1683.48│ -2200.41│ 19531.75│
│投资活动现金流入 │ 19.00│ 16.01│ 1.50│ 19573.10│
│资本性支出 │ 7627.45│ 4188.60│ 1072.02│ 10856.01│
│投资活动现金流出 │ 7627.45│ 4188.60│ 1072.02│ 41989.89│
│投资活动现金流量净额│ -7608.45│ -4172.59│ -1070.52│ -22416.78│
│筹资活动现金流入 │ 44430.00│ 20.00│ 20.00│ 25339.76│
│筹资活动现金流出 │ 12414.31│ 6528.81│ 4834.02│ 7831.45│
│筹资活动现金流量净额│ 32015.69│ -6508.81│ -4814.02│ 17508.31│
│汇率变动对现金的影响│ 12.23│ 9.71│ 2.62│ 34.42│
│现金及等价物净增加额│ 37448.25│ -8988.22│ -8082.33│ 14657.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51666.28│ 36709.36│ 14802.77│ 38631.74│
│经营活动现金流出 │ 38993.20│ 25886.27│ 12274.59│ 33481.63│
│经营活动现金流量净额│ 12673.08│ 10823.09│ 2528.19│ 5150.11│
│投资活动现金流入 │ 521.70│ 488.29│ ---│ 21551.59│
│资本性支出 │ 4524.35│ 3261.56│ 2231.01│ 5135.11│
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