财务分析☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4168.93│ 2166.31│ -1375.72│ 10760.90│
│净利润增长率(%) │ -58.14│ -66.42│ -128.86│ -42.51│
│扣非净利润(万) │ 869.91│ -561.13│ -1733.96│ 8400.79│
│营业总收入(万元) │ 352756.02│ 226389.30│ 107187.89│ 677246.15│
│总营收同比增长率(%) │ -34.76│ -37.75│ -47.62│ -2.63│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 1.46│ -0.94│ 7.74│
│资产负债比率(%) │ 53.50│ 52.31│ 52.28│ 53.65│
│净利润现金含量(%) │ 22.46│ 152.37│ 70.24│ 192.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ -0.0400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0235│ -0.0200│ -0.0471│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1126│ 0.0585│ -0.0372│ 0.2913│
│每股资本公积金(元) │ 0.6229│ 0.6168│ 0.6088│ 0.5933│
│每股未分配利润(元) │ 2.0722│ 2.0181│ 1.9743│ 2.0133│
│每股净资产(元) │ 4.0241│ 3.9675│ 3.9741│ 3.9836│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0253│ 0.0892│ -0.0262│ 0.5611│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9958.78│ 6451.82│ 4767.57│ 18716.29│
│归母净利(调整后:万) │ 9958.78│ 6451.82│ 4767.57│ 18716.29│
│净利润增长率(%) │ -38.66│ -51.06│ 51.46│ 2369.68│
│扣非净利润(万) │ 10525.58│ 5511.64│ 3755.43│ 6102.93│
│营业总收(未调整:万) │ 540725.76│ 363660.34│ 204647.21│ 695512.91│
│营业总收(调整后:万) │ 540725.76│ 363660.34│ 204647.21│ 695512.91│
│总营收同比增长率(%) │ 10.63│ 23.66│ 51.13│ 87.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.28│ 4.72│ 3.53│ 14.99│
│资产负债比率(%) │ 56.70│ 57.08│ 56.62│ 56.87│
│净利润现金含量(%) │ 13.66│ -6.37│ 54.23│ 74.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1800│ 0.1300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2859│ 0.1500│ 0.1020│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2705│ 0.1752│ 0.1295│ 0.5086│
│每股资本公积金(元) │ 0.5644│ 0.5482│ 0.5276│ 0.5069│
│每股未分配利润(元) │ 2.0150│ 1.9170│ 1.9344│ 1.8054│
│每股净资产(元) │ 3.8520│ 3.7736│ 3.7397│ 3.5907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0370│ -0.0112│ 0.0702│ 0.3781│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.39│ 1.41│ 1.38│
│速动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.34│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 53.50│ 52.31│ 52.28│ 53.65│
│产权比率 │ 1.35│ 1.28│ 1.28│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 2.15│ -0.66│ 13.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.25│ 1.25│ 1.21│
│速动比率 │ 1.21│ 1.16│ 1.14│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 56.70│ 57.08│ 56.62│ 56.87│
│产权比率 │ 1.54│ 1.56│ 1.53│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.73│ -0.22│ 1.44│ 7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.44│ 1.23│ 7.36│
│存货周转率 │ 38.75│ 23.49│ 9.98│ 34.17│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.05│ 0.50│ 3.15│
│固定资产周转率 │ 7.16│ 4.66│ 2.19│ 15.49│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.62│ 0.29│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.54│ 3.78│ 2.31│ 8.48│
│存货周转率 │ 24.60│ 16.04│ 8.51│ 35.94│
│流动资产周转率 │ 2.39│ 1.63│ 0.94│ 3.76│
│固定资产周转率 │ 12.35│ 8.25│ 4.60│ 18.96│
│总资产周转率 │ 1.45│ 0.98│ 0.56│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 1.48│ -0.94│ 7.31│
│销售毛利率 │ 8.42│ 7.84│ 7.79│ 6.84│
│营业利润率 │ 1.28│ 0.83│ -2.02│ 2.51│
│销售净利率 │ 1.19│ 0.83│ -1.79│ 1.82│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.60│ -0.38│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.02│ 4.64│ 3.46│ 14.16│
│销售毛利率 │ 6.58│ 6.18│ 5.68│ 7.24│
│营业利润率 │ 3.10│ 3.21│ 3.49│ 4.43│
│销售净利率 │ 2.13│ 2.01│ 2.65│ 3.40│
│总资产净利率 │ 2.68│ 1.75│ 1.30│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.76│ -37.75│ -47.62│ -2.63│
│营业利润增长率 │ -73.03│ -83.95│ -130.30│ -44.77│
│净利润增长率 │ -58.14│ -66.42│ -128.86│ -42.51│
│净资产增长率 │ 1.21│ -0.22│ -0.56│ 11.36│
│总资产增长率 │ 1.41│ -3.11│ -3.31│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.63│ 23.66│ 51.13│ 87.55│
│营业利润增长率 │ -35.88│ -47.02│ 60.25│ 1314.60│
│净利润增长率 │ -38.66│ -51.06│ 51.46│ 2369.68│
│净资产增长率 │ 7.33│ 5.15│ 4.18│ 12.95│
│总资产增长率 │ 6.85│ 5.43│ 3.33│ 27.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期公司受外部环│ 352756.02│ 540725.76│ -34.76│
│ │境影响运价下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司收入下降│ 323053.51│ 505140.62│ -36.05│
│ │，营业成本随之下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 2271.39│ -2527.10│ 189.88│
│其他收益 │本期公司收到政府│ 5034.38│ 2688.59│ 87.25│
│ │补贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司收到其他│ 197.51│ 1307.90│ -84.90│
│ │权益工具投资的投│ │ │ │
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司购买公允│ -764.67│ -2996.90│ 74.48│
│收益 │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入当期损益的金│ │ │ │
│ │融资产减少以及美│ │ │ │
│ │元汇率波动下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司信用减值│ -642.35│ 3544.45│ -118.12│
│ │损失金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置旧固│ 281.56│ 8.42│ 3245.80│
│ │定资产 │ │ │ │
│营业利润 │本期公司收入下降│ 4519.63│ 16758.11│ -73.03│
│ │，毛利减少，以及│ │ │ │
│ │信用减值损失金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司异常赔款│ 359.62│ 578.78│ -37.87│
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司收入下降│ 4398.81│ 16471.68│ -73.29│
│ │，毛利减少，以及│ │ │ │
│ │信用减值损失金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润下降│ 217.59│ 4971.68│ -95.62│
│ │以及确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│净利润 │本期公司收入下降│ 4181.22│ 11500.00│ -63.64│
│ │，毛利减少，以及│ │ │ │
│ │信用减值损失金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 936.48│ 1360.61│ -31.17│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -7185.94│ 1260.75│ -669.97│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金及支付其他│ │ │ │
│ │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司取得借款│ -2214.39│ 5222.03│ -142.40│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期末公司购买理│ 2068.22│ 160.81│ 1186.12│
│产 │财产品尚未到期，│ │ │ │
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司收到符合│ 107.45│ 198.46│ -45.86│
│ │终止确认条件的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司贸易代采│ 28671.04│ 15370.25│ 86.54│
│ │业务预付代垫货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期收入加速对账│ 6078.33│ 10593.75│ -42.62│
│ │确认，对应的合同│ │ │ │
│ │履约成本转入主营│ │ │ │
│ │业务成本 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司下属子公│ 406.44│ 214.13│ 89.81│
│ │司一年期的质保金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期将联营企业纳│ 161.73│ 744.43│ -78.27│
│ │入合并范围 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司数据中台│ 3333.21│ 2518.66│ 32.34│
│ │项目持续增加投入│ │ │ │
│ │及下属子公司期货│ │ │ │
│ │三期堆场投入 │ │ │ │
│商誉 │本期公司非同一控│ 2422.47│ 1825.36│ 32.71│
│ │制下企业合并 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司贸易代采│ 13631.10│ 8158.69│ 67.07│
│ │业务预收代垫货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付上期│ 3296.55│ 6732.43│ -51.03│
│ │末计提职工工资及│ │ │ │
│ │年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司期末应缴│ 1646.54│ 964.42│ 70.73│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司收取的押│ 8889.96│ 6336.79│ 40.29│
│ │金保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 13197.59│ 8872.77│ 48.74│
│非流动负债 │期的租赁负债增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期公司背书转让│ 5301.02│ 3211.22│ 65.08│
│ │后不符合终止确认│ │ │ │
│ │条件的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司其他权益│ 1006.19│ 3665.23│ -72.55│
│债 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67732.97│ 69731.90│ -2.87│
│应收款项 │本报告期营业收入│ 89981.12│ 95380.47│ -5.66│
│ │下降 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 396.34│ 214.13│ 85.09│
│存货 │本期收入加速对账│ 7167.37│ 10593.75│ -32.34│
│ │确认，对应的合同│ │ │ │
│ │履约成本转入主营│ │ │ │
│ │业务成本 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 13207.17│ 13500.76│ -2.17│
│长期股权投资│--- │ 193.31│ 744.43│ -74.03│
│固定资产 │--- │ 47783.94│ 49434.12│ -3.34│
│在建工程 │--- │ 3153.67│ 2518.66│ 25.21│
│使用权资产 │--- │ 27049.32│ 28518.32│ -5.15│
│短期借款 │公司银行借款增加│ 66813.72│ 64568.59│ 3.48│
│合同负债 │--- │ 6630.42│ 8158.69│ -18.73│
│长期借款 │--- │ 11520.00│ 11655.87│ -1.17│
│租赁负债 │本报告期支付租金│ 16913.97│ 20592.74│ -17.86│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司受外部环│ 226389.30│ 363660.34│ -37.75│
│ │境影响运价下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司收入下降│ 208638.59│ 341171.46│ -38.85│
│ │，营业成本随之下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期拓展业务差旅│ 4081.87│ 3820.75│ 6.83│
│ │费、业务招待费有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期员工薪资、社│ 11961.24│ 11226.84│ 6.54│
│ │保公积金等人力成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 1279.44│ -607.09│ 310.75│
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -195.00│ 4365.40│ -104.47│
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │本年度系统研发投│ 1692.05│ 1399.17│ 20.93│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 3300.74│ -411.03│ 903.05│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得投资收益│ -2454.65│ -567.61│ -332.45│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ -3316.93│ 11013.68│ -130.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1462.79│ 13373.68│ -110.94│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额合计及汇率变动│ │ │ │
│ │对现金及现金等价│ │ │ │
│ │物的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60981.18│ 67732.97│ 67442.40│ 69731.90│
│存货 │ 6078.33│ 7167.37│ 9216.35│ 10593.75│
│应收账款 │ 101251.22│ 89981.12│ 78429.86│ 95380.47│
│其他应收款 │ 11418.70│ 12757.31│ 12007.95│ 10640.55│
│流动资产合计 │ 226989.65│ 213173.41│ 207367.03│ 218192.41│
│长期股权投资 │ 161.73│ 193.31│ 288.77│ 744.43│
│固定资产净额 │ 49168.56│ 47783.94│ 48569.24│ 49434.12│
│无形资产 │ 15494.32│ 15613.16│ 15833.76│ 16054.37│
│非流动资产合计 │ 148258.36│ 145345.45│ 150412.43│ 151831.56│
│资产总计 │ 375248.01│ 358518.86│ 357779.45│ 370023.97│
│流动负债 │ 168513.06│ 153372.05│ 147426.87│ 158172.91│
│非流动负债 │ 32231.52│ 34170.65│ 39613.45│ 40331.58│
│负债合计 │ 200744.58│ 187542.69│ 187040.31│ 198504.49│
│实收资本 │ 37009.85│ 37008.85│ 36999.20│ 36939.74│
│资本公积金 │ 23054.23│ 22826.05│ 22509.93│ 21916.34│
│盈余公积 │ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│
│未分配利润 │ 76689.57│ 74686.94│ 72994.95│ 74370.67│
│少数股东权益 │ 25574.46│ 24142.05│ 24408.72│ 24365.94│
│股东权益合计 │ 174503.43│ 170976.17│ 170739.14│ 171519.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79779.35│ 77211.93│ 64836.97│ 64222.44│
│存货 │ 14731.44│ 16191.75│ 19035.45│ 26339.39│
│应收账款 │ 106623.62│ 103900.26│ 88783.39│ 88673.49│
│其他应收款 │ 7233.53│ 6926.80│ 11649.97│ 11846.41│
│流动资产合计 │ 239622.54│ 233338.28│ 224204.03│ 212170.25│
│长期股权投资 │ 1245.15│ 1228.54│ 1662.41│ 1076.24│
│固定资产净额 │ 49601.51│ 50210.42│ 51027.60│ 38000.48│
│无形资产 │ 16246.00│ 16466.11│ 16634.16│ 16853.00│
│非流动资产合计 │ 144516.49│ 145701.01│ 147291.60│ 147346.08│
│资产总计 │ 384139.03│ 379039.29│ 371495.63│ 359516.33│
│流动负债 │ 186258.51│ 186566.48│ 179745.09│ 175715.29│
│非流动负债 │ 31557.77│ 29778.86│ 30588.57│ 28723.45│
│负债合计 │ 217816.29│ 216345.34│ 210333.66│ 204438.75│
│实收资本 │ 36858.15│ 36821.45│ 36812.40│ 36802.43│
│资本公积金 │ 20780.75│ 20184.05│ 19422.27│ 18655.26│
│盈余公积 │ 4025.37│ 4025.37│ 4025.37│ 4025.37│
│未分配利润 │ 74193.87│ 70585.07│ 71210.11│ 66442.54│
│少数股东权益 │ 24487.23│ 23743.06│ 23494.09│ 22932.16│
│股东权益合计 │ 166322.75│ 162693.96│ 161161.97│ 155077.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 352756.02│ 226389.30│ 107187.89│ 677246.15│
│营业成本 │ 323053.51│ 208638.59│ 98835.62│ 630911.86│
│营业税金及附加 │ 628.48│ 406.50│ 210.29│ 925.83│
│销售费用 │ 5982.27│ 4081.87│ 2059.72│ 8574.51│
│财务费用 │ 2271.39│ 1279.44│ 1835.24│ -64.05│
│管理费用 │ 18054.76│ 11961.24│ 5897.71│ 24235.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -764.67│ -588.40│ 16.99│ -3342.70│
│投资收益 │ 197.51│ -45.51│ -39.14│ 1687.81│
│营业利润 │ 4519.63│ 1874.53│ -2162.07│ 17007.75│
│营业外收入 │ 238.80│ 55.70│ 21.06│ 292.04│
│营业外支出 │ 359.62│ 251.19│ 110.67│ 1182.89│
│利润总额 │ 4398.81│ 1679.04│ -2251.67│ 16116.89│
│所得税 │ 217.59│ -195.00│ -331.35│ 3794.06│
│净利润 │ 4181.22│ 1874.04│ -1920.32│ 12322.83│
│归属母公司净利润 │ 4168.93│ 2166.31│ -1375.72│ 10760.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 540725.76│ 363660.34│ 204647.21│ 695512.91│
│营业成本 │ 505140.62│ 341171.46│ 193024.05│ 645173.66│
│营业税金及附加 │ 771.07│ 423.63│ 256.78│ 1271.38│
│销售费用 │ 6016.80│ 3820.75│ 2368.82│ 10700.05│
│财务费用 │ -2527.10│ -607.09│ 1495.49│ 4845.85│
│管理费用 │ 16927.44│ 11226.84│ 5663.57│ 20281.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2996.90│ -736.97│ 423.73│ 465.86│
│投资收益 │ 1307.90│ 226.61│ 602.71│ 16109.57│
│营业利润 │ 16758.11│ 11676.15│ 7135.15│ 30794.49│
│营业外收入 │ 292.35│ 108.12│ 92.60│ 238.13│
│营业外支出 │ 578.78│ 91.49│ 51.39│ 260.77│
│利润总额 │ 16471.68│ 11692.77│ 7176.35│ 30771.85│
│所得税 │ 4971.68│ 4365.40│ 1745.22│ 7091.68│
│净利润 │ 11500.00│ 7327.37│ 5431.13│ 23680.17│
│归属母公司净利润 │ 9958.78│ 6451.82│ 4767.57│ 18716.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 382908.03│ 247102.22│ 121973.88│ 704165.14│
│经营活动现金流出 │ 381971.55│ 243801.48│ 122940.17│ 683439.18│
│经营活动现金流量净额│ 936.48│ 3300.74│ -966.29│ 20725.96│
│投资活动现金流入 │ 70901.72│ 52877.10│ 32399.70│ 382427.24│
│资本性支出 │ 5980.07│ 2131.56│ 770.01│ 6797.98│
│投资活动现金流出 │ 78087.66│ 55331.74│ 35219.21│ 383541.46│
│投资活动现金流量净额│ -7185.94│ -2454.65│ -2819.51│ -1114.21│
│筹资活动现金流入 │ 65609.11│ 40391.59│ 25495.69│ 121485.51│
│筹资活动现金流出 │ 67823.50│ 43708.51│ 21701.18│ 140979.58│
│筹资活动现金流量净额│ -2214.39│ -3316.93│ 3794.50│ -19494.07│
│汇率变动对现金的影响│ 1255.74│ 1008.04│ -768.21│ 4592.31│
│现金及等价物净增加额│ -7208.11│ -1462.79│ -759.51│ 4709.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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