财务分析☆ ◇300240 飞力达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3214.39│ 972.83│ -1174.12│ 2180.44│ 10760.90│ 18716.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1174.12│ 2180.44│ 10760.90│ 18716.29│
│净利润增长率(%) │ -3.16│ 182.86│ -153.85│ -79.74│ -42.51│ 2369.68│
│扣非净利润(万) │ 2556.51│ -1244.20│ -4219.15│ -3968.25│ 8400.79│ 6102.93│
│营业总收(未调整:万) │ 506877.10│ 644926.59│ 661644.57│ 502442.65│ 677246.15│ 695512.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 661644.57│ 502442.65│ 677246.15│ 695512.91│
│总营收同比增长率(%) │ 8.79│ -2.53│ 31.69│ -25.81│ -2.63│ 87.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 0.68│ -0.81│ 1.49│ 7.74│ 14.99│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 59.84│ 57.25│ 54.70│ 53.65│ 56.86│
│净利润现金含量(%) │ 385.57│ 4730.48│ -2341.28│ 636.98│ 192.60│ 74.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0865│ 0.0262│ -0.0317│ 0.0596│ 0.2900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0688│ -0.0335│ -0.1138│ -0.1100│ 0.2300│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0865│ 0.0262│ -0.0316│ 0.0588│ 0.2913│ 0.5086│
│每股资本公积金(元) │ 0.6387│ 0.6363│ 0.6429│ 0.6172│ 0.5933│ 0.5069│
│每股未分配利润(元) │ 2.0565│ 1.9900│ 1.9638│ 2.0147│ 2.0133│ 1.8054│
│每股净资产(元) │ 3.9078│ 3.8476│ 3.8609│ 3.9795│ 3.9836│ 3.5907│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3336│ 1.2385│ 0.7398│ 0.3746│ 0.5611│ 0.3781│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3214.39│ 2460.40│ -694.86│ 972.83│ 3319.30│ 2986.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3319.30│ 2986.76│
│净利润增长率(%) │ -3.16│ -17.62│ -1258.96│ 182.86│ 49.10│ 39.69│
│扣非净利润(万) │ 2556.51│ 2325.82│ -800.50│ -1244.20│ 1682.32│ 1458.75│
│营业总收(未调整:万) │ 506877.10│ 333449.26│ 148568.43│ 644926.59│ 465930.05│ 303071.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 465930.05│ 303071.68│
│总营收同比增长率(%) │ 8.79│ 10.02│ 3.82│ -2.53│ -6.81│ -7.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 1.71│ -0.49│ 0.68│ 2.28│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 61.75│ 59.09│ 59.84│ 58.24│ 57.92│
│净利润现金含量(%) │ 385.57│ 358.27│ -370.09│ 4730.48│ 844.23│ 605.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0865│ 0.0662│ -0.0187│ 0.0262│ 0.0893│ 0.0804│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0688│ 0.0626│ -0.0215│ -0.0335│ 0.0453│ 0.0393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0865│ 0.0662│ -0.0187│ 0.0262│ 0.0893│ 0.0804│
│每股资本公积金(元) │ 0.6387│ 0.6371│ 0.6370│ 0.6363│ 0.6363│ 0.6429│
│每股未分配利润(元) │ 2.0565│ 2.0362│ 1.9713│ 1.9900│ 2.0531│ 2.0442│
│每股净资产(元) │ 3.9078│ 3.8879│ 3.8470│ 3.8476│ 3.9735│ 3.8494│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3336│ 0.2372│ 0.0692│ 1.2385│ 0.7542│ 0.4866│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.24│ 1.27│ 1.38│ 1.21│
│速动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.18│ 1.23│ 1.31│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 59.84│ 57.25│ 54.70│ 53.65│ 56.86│
│产权比率 │ 1.97│ 1.76│ 1.58│ 1.42│ 1.35│ 1.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.13│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.22│ 1.25│ 1.27│ 1.27│
│速动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.17│ 1.20│ 1.21│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 61.75│ 59.09│ 59.84│ 58.24│ 57.92│
│产权比率 │ 1.97│ 1.91│ 1.71│ 1.76│ 1.65│ 1.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.04│ 0.01│ 0.23│ 0.14│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 5.06│ 5.64│ 4.80│ 7.36│ 8.48│
│存货周转率 │ 47.45│ 55.87│ 66.36│ 50.98│ 34.17│ 35.94│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 2.65│ 2.89│ 2.27│ 3.15│ 3.76│
│固定资产周转率 │ 11.70│ 14.00│ 13.27│ 9.89│ 15.49│ 18.96│
│总资产周转率 │ 1.16│ 1.58│ 1.70│ 1.33│ 1.86│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.51│ 2.34│ 1.17│ 5.06│ 3.75│ 2.50│
│存货周转率 │ 47.45│ 35.44│ 13.93│ 55.87│ 35.70│ 25.80│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 1.26│ 0.60│ 2.65│ 1.91│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 11.70│ 7.63│ 3.37│ 14.00│ 10.03│ 6.46│
│总资产周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.36│ 1.58│ 1.15│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 0.68│ -0.82│ 1.48│ 7.31│ 14.16│
│销售毛利率 │ 7.37│ 7.13│ 6.33│ 8.10│ 6.84│ 7.24│
│营业利润率 │ 1.25│ 0.48│ 0.31│ 0.77│ 2.51│ 4.43│
│销售净利率 │ 0.76│ 0.35│ 0.14│ 0.56│ 1.82│ 3.40│
│总资产净利率 │ 0.88│ 0.55│ 0.23│ 0.74│ 3.38│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 1.70│ -0.49│ 0.68│ 2.25│ 2.09│
│销售毛利率 │ 7.37│ 7.63│ 6.72│ 7.13│ 7.38│ 7.51│
│营业利润率 │ 1.25│ 1.24│ -0.35│ 0.48│ 1.14│ 1.51│
│销售净利率 │ 0.76│ 0.90│ -0.45│ 0.35│ 0.96│ 1.23│
│总资产净利率 │ 0.88│ 0.70│ -0.16│ 0.55│ 1.10│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.79│ -2.53│ 31.69│ -25.81│ -2.63│ 87.55│
│营业利润增长率 │ 19.40│ 52.67│ -47.08│ -77.38│ -44.77│ 1314.60│
│净利润增长率 │ -3.16│ 182.86│ -153.85│ -79.74│ -42.51│ 2369.68│
│净资产增长率 │ 1.56│ -0.34│ -2.77│ 0.27│ 11.36│ 12.95│
│总资产增长率 │ 8.35│ 6.38│ 3.18│ 3.67│ 2.92│ 27.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.79│ 10.02│ 3.82│ -2.53│ -6.81│ -7.57│
│营业利润增长率 │ 19.40│ -9.90│ -1530.56│ 52.67│ 8.22│ 25.99│
│净利润增长率 │ -3.16│ -17.62│ -1258.96│ 182.86│ 49.10│ 39.69│
│净资产增长率 │ 1.56│ 1.05│ -0.01│ -0.34│ 2.92│ -0.30│
│总资产增长率 │ 8.35│ 5.90│ -1.91│ 6.38│ 5.56│ 1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本期研发项目支出│ 1104.11│ 1865.97│ -40.83│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 897.85│ 2264.00│ -60.34│
│ │贴减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期基金分红及权│ 437.29│ 94.78│ 361.36│
│ │益法核算的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -516.36│ -825.75│ 37.47│
│ │冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 38.83│ 745.76│ -94.79│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 2080.66│ 483.42│ 330.41│
│ │用负项减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 12393.72│ 28022.59│ -55.77│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加，支付给职工│ │ │ │
│ │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金以及支付的各项│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│基金投资收回减少│ -10141.96│ -6611.91│ -53.39│
│的现金流量净│和交易性金融资产│ │ │ │
│额 │未到期收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 6730.23│ -10317.17│ 165.23│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司购买理财│ 1948.16│ 70.00│ 2683.09│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 360.93│ 711.91│ -49.30│
│ │融资减少 │ │ │ │
│长期股权投资│权益法核算下损益│ 459.91│ 348.78│ 31.86│
│ │调整增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司新增仓储│ 4590.45│ 3387.49│ 35.51│
│ │项目相关设施 │ │ │ │
│其他非流动资│本期核销前期预付│ 263.26│ 591.60│ -55.50│
│产 │工程款项 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具商业汇票│ 2183.43│ 145.00│ 1405.81│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付上期│ 3810.82│ 7160.71│ -46.78│
│ │末计提的职工工资│ │ │ │
│ │及年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司预缴及待│ 2189.94│ 1685.67│ 29.92│
│ │抵扣增值税较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 12493.78│ 9533.60│ 31.05│
│非流动负债 │租赁负债及长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期不能终止确认│ 2798.53│ 1247.14│ 124.39│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付前期计提│ 73.33│ 126.18│ -41.89│
│ │的相关负债 │ │ │ │
│递延所得税负│本期其他权益工具│ 50.14│ 26.10│ 92.06│
│债 │投资公允价值变动│ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 7.27│ 0.94│ 676.30│
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 81887.80│ 75561.45│ 8.37│
│应收款项 │本期业务量增加 │ 150959.40│ 134251.90│ 12.44│
│合同资产 │--- │ 146.23│ 145.49│ 0.51│
│存货 │合同履约成本下降│ 7096.96│ 10282.56│ -30.98│
│投资性房地产│--- │ 11763.33│ 12070.98│ -2.55│
│长期股权投资│--- │ 386.32│ 348.78│ 10.76│
│固定资产 │--- │ 42738.52│ 44649.08│ -4.28│
│在建工程 │--- │ 31730.22│ 26965.18│ 17.67│
│使用权资产 │--- │ 22353.59│ 24670.56│ -9.39│
│短期借款 │本期末未到期的银│ 90411.58│ 76694.46│ 17.89│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4773.97│ 4665.42│ 2.33│
│长期借款 │--- │ 28203.54│ 28180.53│ 0.08│
│租赁负债 │本报告期支付租金│ 13197.79│ 18078.18│ -27.00│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期业务量增加 │ 333449.26│ 303071.68│ 10.02│
│营业成本 │本期公司收入增长│ 307992.41│ 280321.49│ 9.87│
│ │，成本随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4196.55│ 4189.74│ 0.16│
│管理费用 │--- │ 12064.30│ 11641.11│ 3.64│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 3502.92│ 2364.93│ 48.12│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 764.76│ 533.16│ 43.44│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期项目研发│ 593.07│ 1284.81│ -53.84│
│ │投入减少及西南区│ │ │ │
│ │智能供应链共享服│ │ │ │
│ │务平台研发完成 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 8814.79│ 18079.17│ -51.24│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少、支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金以及支付的各│ │ │ │
│ │项税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -8061.03│ -3597.53│ -124.07│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付现金│ 7859.49│ -5420.06│ 245.01│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6379.00│ 8835.58│ -27.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81539.27│ 75561.45│ 66348.81│ 53348.49│ 69731.90│ 64222.44│
│存货 │ 9506.41│ 10282.56│ 11159.32│ 7518.78│ 10593.75│ 26339.39│
│应收票据及应收账款 │ 158359.09│ 138615.16│ 129800.35│ 122465.87│ 104496.96│ 94387.36│
│合同资产 │ 127.59│ 145.49│ 43.74│ 96.34│ 214.13│ 1671.92│
│预付款项 │ 13159.89│ 11169.56│ 10805.32│ 23983.43│ 15370.25│ 9543.26│
│其他应收款 │ 10717.30│ 11089.71│ 12583.48│ 11945.12│ 10640.55│ 11846.41│
│流动资产合计 │ 281541.59│ 252865.69│ 234264.20│ 224359.99│ 218192.41│ 212170.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 459.91│ 348.78│ 401.69│ 136.35│ 744.43│ 1076.24│
│固定资产净额 │ 41968.13│ 44649.08│ 47514.71│ 52215.05│ 49434.12│ 38000.48│
│在建工程 │ 32091.81│ 26965.18│ 14307.10│ 1720.47│ 2518.66│ 12673.37│
│无形资产 │ 24357.63│ 25404.01│ 26582.46│ 26661.36│ 16054.37│ 16853.00│
│商誉 │ 1983.35│ 1983.35│ 2241.69│ 2511.54│ 1825.36│ 1825.36│
│非流动资产合计 │ 174667.32│ 168178.71│ 161526.93│ 159228.49│ 151831.56│ 147346.08│
│资产总计 │ 456208.92│ 421044.40│ 395791.13│ 383588.48│ 370023.97│ 359516.33│
│应付票据及应付账款 │ 104386.46│ 92299.15│ 60710.89│ 63650.12│ 59328.00│ 64220.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3514.95│ 4665.42│ 5055.58│ 6681.78│ 8158.69│ 8680.16│
│流动负债 │ 231670.25│ 202956.99│ 188480.11│ 176981.68│ 158172.91│ 175715.29│
│长期借款 │ 33161.48│ 28180.53│ 19698.74│ 11294.75│ 11655.87│ 7930.89│
│长期应付款 │ 485.35│ 459.00│ 445.53│ 504.25│ 507.17│ 463.23│
│非流动负债 │ 53805.23│ 49005.73│ 38122.64│ 32838.18│ 40331.58│ 28723.45│
│负债合计 │ 285475.48│ 251962.72│ 226602.75│ 209819.85│ 198504.49│ 204438.75│
│实收资本 │ 37156.30│ 37156.30│ 37156.30│ 37077.02│ 36939.74│ 36802.43│
│资本公积金 │ 23730.34│ 23643.55│ 23887.54│ 22882.99│ 21916.34│ 18655.26│
│盈余公积 │ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4025.37│
│未分配利润 │ 76411.88│ 73940.62│ 72967.79│ 74697.80│ 74370.67│ 66442.54│
│少数股东权益 │ 25535.26│ 26119.89│ 25732.22│ 26220.20│ 24365.94│ 22932.16│
│归属母公司权益 │ 145198.18│ 142961.78│ 143456.17│ 147548.42│ 147153.53│ 132145.43│
│股东权益合计 │ 170733.44│ 169081.67│ 169188.38│ 173768.62│ 171519.47│ 155077.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81539.27│ 81887.80│ 80844.79│ 75561.45│ 76665.70│ 75100.59│
│存货 │ 9506.41│ 7096.96│ 9614.29│ 10282.56│ 13018.91│ 10570.04│
│应收票据及应收账款 │ 158359.09│ 154003.11│ 122234.39│ 138615.16│ 131912.73│ 126524.40│
│合同资产 │ 127.59│ 146.23│ 155.96│ 145.49│ 35.74│ 22.93│
│预付款项 │ 13159.89│ 14742.63│ 8903.73│ 11169.56│ 13178.40│ 11813.16│
│其他应收款 │ 10717.30│ 10538.89│ 10803.14│ 11089.71│ 12205.00│ 13685.11│
│流动资产合计 │ 281541.59│ 275988.57│ 239554.79│ 252865.69│ 252871.40│ 243136.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 459.91│ 386.32│ 349.98│ 348.78│ 359.76│ 365.64│
│固定资产净额 │ 41968.13│ 42738.52│ 43512.62│ 44649.08│ 45375.08│ 46312.53│
│在建工程 │ 32091.81│ 31730.22│ 30759.75│ 26965.18│ 24603.15│ 21213.49│
│无形资产 │ 24357.63│ 24705.19│ 25054.60│ 25404.01│ 25623.21│ 25972.82│
│商誉 │ 1983.35│ 1983.35│ 1983.35│ 1983.35│ 2241.69│ 2241.69│
│非流动资产合计 │ 174667.32│ 169897.38│ 173437.79│ 168178.71│ 164918.84│ 158843.23│
│资产总计 │ 456208.92│ 445885.95│ 412992.58│ 421044.40│ 417790.24│ 401979.43│
│应付票据及应付账款 │ 104386.46│ 103180.70│ 76198.27│ 92299.15│ 81624.67│ 72264.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3514.95│ 4773.97│ 3742.65│ 4665.42│ 4655.44│ 3741.75│
│流动负债 │ 231670.25│ 231386.74│ 195854.06│ 202956.99│ 199013.53│ 191154.00│
│长期借款 │ 33161.48│ 28203.54│ 30559.94│ 28180.53│ 28238.29│ 25287.64│
│长期应付款 │ 485.35│ 500.58│ 519.02│ 459.00│ 472.01│ 491.11│
│非流动负债 │ 53805.23│ 43925.95│ 48202.37│ 49005.73│ 44317.15│ 41680.54│
│负债合计 │ 285475.48│ 275312.69│ 244056.42│ 251962.72│ 243330.67│ 232834.54│
│实收资本 │ 37156.30│ 37156.30│ 37156.30│ 37156.30│ 37156.30│ 37156.30│
│资本公积金 │ 23730.34│ 23673.08│ 23670.22│ 23643.55│ 23643.55│ 23887.54│
│盈余公积 │ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│ 4650.69│
│未分配利润 │ 76411.88│ 75657.89│ 73245.75│ 73940.62│ 76287.09│ 75954.54│
│少数股东权益 │ 25535.26│ 26112.03│ 25994.59│ 26119.89│ 26819.77│ 26117.20│
│归属母公司权益 │ 145198.18│ 144461.23│ 142941.57│ 142961.78│ 147639.79│ 143027.70│
│股东权益合计 │ 170733.44│ 170573.26│ 168936.16│ 169081.67│ 174459.57│ 169144.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 506877.10│ 644926.59│ 661644.57│ 502442.65│ 677246.15│ 695512.91│
│营业总成本 │ 501418.02│ 643214.47│ 663802.22│ 502398.96│ 667850.90│ 685362.67│
│营业税金及附加 │ 1110.69│ 1578.54│ 1618.55│ 864.08│ 925.83│ 1271.38│
│销售费用 │ 6391.75│ 9210.40│ 9166.38│ 8228.01│ 8574.51│ 10700.05│
│财务费用 │ 5072.00│ 5532.14│ 4811.91│ 3806.22│ -64.05│ 4845.85│
│管理费用 │ 18214.19│ 25413.50│ 25886.51│ 24981.55│ 24235.30│ 20281.81│
│资产减值损失 │ ---│ -251.39│ -967.63│ 7.11│ 39.44│ -76.56│
│公允价值变动净收益 │ 2.92│ 4.54│ -132.52│ -647.72│ -3342.70│ 465.86│
│投资收益 │ 437.29│ 121.00│ 335.56│ 236.85│ 1687.81│ 16109.57│
│营业利润 │ 6319.61│ 3108.20│ 2035.95│ 3847.25│ 17007.75│ 30794.49│
│营业外收入 │ 117.15│ 159.31│ 241.62│ 989.39│ 292.04│ 238.13│
│营业外支出 │ 489.84│ 636.91│ 974.48│ 475.48│ 1182.89│ 260.77│
│利润总额 │ 5946.92│ 2630.59│ 1303.09│ 4361.16│ 16116.89│ 30771.85│
│所得税 │ 2080.66│ 368.63│ 393.86│ 1555.94│ 3794.06│ 7091.68│
│净利润 │ 3866.26│ 2261.97│ 909.23│ 2805.22│ 12322.83│ 23680.17│
│归属母公司净利润 │ 3214.39│ 972.83│ -1174.12│ 2180.44│ 10760.90│ 18716.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 506877.10│ 333449.26│ 148568.43│ 644926.59│ 465930.05│ 303071.68│
│营业总成本 │ 501418.02│ 329092.54│ 149371.04│ 643214.47│ 462919.55│ 300548.05│
│营业税金及附加 │ 1110.69│ 743.29│ 359.84│ 1578.54│ 1145.62│ 745.96│
│销售费用 │ 6391.75│ 4196.55│ 2117.39│ 9210.40│ 6407.27│ 4189.74│
│财务费用 │ 5072.00│ 3502.92│ 1642.04│ 5532.14│ 3936.93│ 2364.93│
│管理费用 │ 18214.19│ 12064.30│ 6379.23│ 25413.50│ 18025.68│ 11641.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -251.39│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.92│ 1.80│ 0.83│ 4.54│ 3.45│ 2.20│
│投资收益 │ 437.29│ 104.37│ 32.35│ 121.00│ 94.78│ 57.88│
│营业利润 │ 6319.61│ 4118.81│ -521.87│ 3108.20│ 5292.75│ 4571.27│
│营业外收入 │ 117.15│ 52.09│ 20.85│ 159.31│ 103.45│ 77.60│
│营业外支出 │ 489.84│ 391.73│ 162.12│ 636.91│ 453.55│ 375.33│
│利润总额 │ 5946.92│ 3779.17│ -663.15│ 2630.59│ 4942.65│ 4273.55│
│所得税 │ 2080.66│ 764.76│ -1.97│ 368.63│ 483.42│ 533.16│
│净利润 │ 3866.26│ 3014.41│ -661.17│ 2261.97│ 4459.23│ 3740.39│
│归属母公司净利润 │ 3214.39│ 2460.40│ -694.86│ 972.83│ 3319.30│ 2986.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515315.56│ 664778.58│ 694534.59│ 528022.67│ 704165.14│ 708587.67│
│经营活动现金流出 │ 502921.84│ 618759.04│ 667045.14│ 514133.61│ 683439.18│ 694673.55│
│经营活动现金流量净额│ 12393.72│ 46019.54│ 27489.45│ 13889.05│ 20725.96│ 13914.12│
│投资活动现金流入 │ 69874.73│ 81349.30│ 47518.87│ 76276.62│ 382427.24│ 742751.18│
│投资活动现金流出 │ 80016.69│ 91830.90│ 64156.82│ 98531.87│ 383541.46│ 724552.68│
│投资活动现金流量净额│ -10141.96│ -10481.60│ -16637.95│ -22255.26│ -1114.21│ 18198.50│
│筹资活动现金流入 │ 86092.77│ 106569.51│ 123166.32│ 103034.91│ 121485.51│ 143504.41│
│筹资活动现金流出 │ 79362.54│ 131514.64│ 120192.10│ 108947.42│ 140979.58│ 159529.67│
│筹资活动现金流量净额│ 6730.23│ -24945.13│ 2974.22│ -5912.51│ -19494.07│ -16025.25│
│汇率变动对现金的影响│ -3001.48│ -1349.02│ 47.88│ 465.56│ 4592.31│ -1076.76│
│现金及等价物净增加额│ 5980.50│ 9243.80│ 13873.61│ -13813.15│ 4709.99│ 15010.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515315.56│ 336520.83│ 172301.66│ 664778.58│ 483350.85│ 317890.67│
│经营活动现金流出 │ 502921.84│ 327706.04│ 169730.02│ 618759.04│ 455328.26│ 299811.50│
│经营活动现金流量净额│ 12393.72│ 8814.79│ 2571.63│ 46019.54│ 28022.59│ 18079.17│
│投资活动现金流入 │ 69874.73│ 52703.11│ 31900.93│ 81349.30│ 60984.59│ 39711.51│
│投资活动现金流出 │ 80016.69│ 60764.14│ 37711.31│ 91830.90│ 67596.50│ 43309.04│
│投资活动现金流量净额│ -10141.96│ -8061.03│ -5810.38│ -10481.60│ -6611.91│ -3597.53│
│筹资活动现金流入 │ 86092.77│ 57605.74│ 24146.04│ 106569.51│ 89129.55│ 56978.91│
│筹资活动现金流出 │ 79362.54│ 49746.25│ 14503.82│ 131514.64│ 99446.73│ 62398.96│
│筹资活动现金流量净额│ 6730.23│ 7859.49│ 9642.22│ -24945.13│ -10317.17│ -5420.06│
│汇率变动对现金的影响│ -3001.48│ -2234.24│ -1067.88│ -1349.02│ -692.81│ -226.00│
│现金及等价物净增加额│ 5980.50│ 6379.00│ 5335.59│ 9243.80│ 10400.69│ 8835.58│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 143096.36│ 22.19│ 59.96│ 6.16│
│二季报 │ 159975.32│ 24.81│ 2926.80│ 300.85│
│三季报 │ 162858.37│ 25.25│ 332.54│ 34.18│
│四季报 │ 178996.55│ 27.75│ -2346.47│ -241.20│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154053.88│ 23.28│ -291.70│ 24.84│
│二季报 │ 173835.55│ 26.27│ 2429.90│ -206.96│
│三季报 │ 172093.48│ 26.01│ 87.99│ -7.49│
│四季报 │ 161661.66│ 24.43│ -3400.32│ 289.61│
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