财务分析☆ ◇300241 瑞丰光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1853.01│ -1033.80│ -1575.28│ 1372.29│
│净利润增长率(%) │ -164.55│ -160.09│ -333.97│ -85.88│
│扣非净利润(万) │ -3688.99│ -2904.31│ -3047.58│ -6078.66│
│营业总收入(万元) │ 104767.47│ 67913.16│ 30548.93│ 133577.80│
│总营收同比增长率(%) │ 1.39│ 4.56│ -1.28│ -9.27│
│加权净资产收益率(%) │ -0.87│ -0.49│ -0.74│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 40.24│ 42.99│ 40.39│ 41.29│
│净利润现金含量(%) │ -76.27│ -11.39│ -200.99│ -302.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0271│ -0.0151│ -0.0230│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0539│ -0.0424│ -0.0444│ -0.0888│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0270│ -0.0151│ -0.0230│ 0.0200│
│每股资本公积金(元) │ 1.4599│ 1.4614│ 1.4607│ 1.4601│
│每股未分配利润(元) │ 0.5698│ 0.5812│ 0.5833│ 0.6062│
│每股净资产(元) │ 3.0805│ 3.0891│ 3.0906│ 3.1129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0206│ 0.0017│ 0.0462│ -0.0604│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2870.53│ 1720.39│ -363.00│ 9716.04│
│归母净利(调整后:万) │ 2870.53│ 1720.39│ -363.00│ 9716.04│
│净利润增长率(%) │ -43.27│ -50.82│ -124.72│ 101.78│
│扣非净利润(万) │ -2173.72│ -2401.63│ -1740.04│ -1970.20│
│营业总收(未调整:万) │ 103331.47│ 64949.39│ 30943.66│ 147223.73│
│营业总收(调整后:万) │ 103331.47│ 64949.39│ 30943.66│ 147223.73│
│总营收同比增长率(%) │ -5.89│ -9.60│ 0.45│ 19.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 0.80│ -0.31│ 5.34│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 42.12│ 36.26│ 37.19│
│净利润现金含量(%) │ -138.69│ -321.15│ 1527.49│ 120.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0419│ 0.0251│ -0.0053│ 0.1532│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0317│ -0.0351│ -0.0254│ -0.0314│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0419│ 0.0251│ -0.0053│ 0.1420│
│每股资本公积金(元) │ 1.4745│ 1.4743│ 1.4717│ 1.4664│
│每股未分配利润(元) │ 0.6364│ 0.6196│ 0.6104│ 0.6157│
│每股净资产(元) │ 3.1469│ 3.1298│ 3.1242│ 3.1235│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0581│ -0.0806│ -0.0810│ 0.1715│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.27│ 1.38│ 1.40│
│速动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.97│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 40.24│ 42.99│ 40.39│ 41.29│
│产权比率 │ 0.68│ 0.76│ 0.68│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 1.28│ 0.09│ 2.93│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.51│ 1.69│ 1.56│
│速动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.18│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 44.06│ 42.12│ 36.26│ 37.19│
│产权比率 │ 0.79│ 0.73│ 0.57│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -3.21│ -4.75│ -6.05│ 12.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.29│ 0.60│ 2.54│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.27│ 0.60│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.20│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.25│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.20│ 0.60│ 2.93│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.46│ 0.71│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.20│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.43│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.88│ -0.49│ -0.74│ 0.64│
│销售毛利率 │ 16.97│ 14.08│ 12.52│ 15.95│
│营业利润率 │ -1.45│ -3.07│ -5.63│ 0.57│
│销售净利率 │ -1.58│ -1.55│ -5.15│ 0.87│
│总资产净利率 │ -0.52│ -0.28│ -0.44│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ 0.80│ -0.17│ 4.55│
│销售毛利率 │ 16.16│ 14.64│ 13.37│ 19.30│
│营业利润率 │ 2.52│ 2.64│ -1.64│ 7.53│
│销售净利率 │ 2.63│ 2.53│ -1.24│ 6.68│
│总资产净利率 │ 0.79│ 0.48│ -0.11│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.39│ 4.56│ -1.28│ -9.27│
│营业利润增长率 │ -158.30│ -221.28│ -238.30│ -93.14│
│净利润增长率 │ -164.55│ -160.09│ -333.97│ -85.88│
│净资产增长率 │ -1.14│ -0.76│ -0.72│ -0.14│
│总资产增长率 │ -2.79│ 2.20│ -2.22│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.89│ -9.60│ 0.45│ 19.41│
│营业利润增长率 │ -44.84│ -46.49│ -137.03│ 150.55│
│净利润增长率 │ -43.27│ -50.82│ -124.72│ 101.78│
│净资产增长率 │ 0.95│ 0.40│ 0.02│ 71.55│
│总资产增长率 │ 13.25│ 8.91│ -1.46│ 52.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 368.25│ -512.17│ 171.90│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期确认为收│ 2889.93│ 6616.36│ -56.32│
│ │益的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营及合│ 1743.29│ 1006.85│ 73.14│
│ │营企业投资收益较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收坏账│ 335.15│ -113.46│ 395.38│
│ │损失较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货减值│ -2615.22│ -1558.54│ -67.80│
│ │损失较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置设备│ -602.31│ 313.22│ -292.30│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │历史已无需支付的│ 311.15│ 1.03│ 30138.11│
│ │往来科目清理收益│ │ │ │
│营业外支出 │已无实质经营业务│ 277.62│ 194.13│ 43.01│
│ │的子公司的增值税│ │ │ │
│ │留抵税额做转出及│ │ │ │
│ │历史无法收回的往│ │ │ │
│ │来科目清理损失＆│ │ │ │
│ │碳配额费用 │ │ │ │
│所得税费用 │下属子公司递延所│ 165.10│ -300.02│ 155.03│
│ │得税资产减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收到的政│ 1413.35│ -3981.28│ 135.50│
│的现金流量净│府补助较去年同期│ │ │ │
│额 │增加及支付给职工│ │ │ │
│ │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -7647.45│ -40873.29│ 81.29│
│的现金流量净│资产支付的现金较│ │ │ │
│额 │去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期票据贴视│ 743.74│ 46828.49│ -98.41│
│的现金流量净│同筹资活动到期金│ │ │ │
│额 │额较去年同期增加│ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇兑收益│ 130.36│ 359.41│ -63.73│
│金及现金等价│较去年同期减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期期末未背│ 1744.43│ 5905.06│ -70.46│
│ │书且承兑银行属于│ │ │ │
│ │16大银行的承兑汇│ │ │ │
│ │票较年初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期期末预付│ 1718.23│ 3325.49│ -48.33│
│产 │设备款较年初减少│ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款较年│ 5214.34│ 3395.37│ 53.57│
│ │初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让给供应商│ 5971.40│ 8878.47│ -32.74│
│ │的票据较年初减少│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期税法上加│ 2854.35│ 4147.54│ -31.18│
│债 │速折旧的设备计提│ │ │ │
│ │折旧＆处置 │ │ │ │
│库存股 │本报告期注销限制│ 132.00│ 416.00│ -68.27│
│ │性股票 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 44728.39│ 35479.33│ 26.07│
│应收款项 │--- │ 53826.66│ 51535.94│ 4.44│
│存货 │--- │ 46395.12│ 45281.71│ 2.46│
│投资性房地产│--- │ 23204.82│ 22452.06│ 3.35│
│长期股权投资│--- │ 18900.72│ 17682.34│ 6.89│
│固定资产 │--- │ 125076.48│ 122716.31│ 1.92│
│在建工程 │--- │ 14301.11│ 12960.89│ 10.34│
│使用权资产 │--- │ 3835.71│ 4526.41│ -15.26│
│短期借款 │偿还用于补流的募│ 20623.34│ 3395.37│ 507.40│
│ │集资金增加银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 553.99│ 390.93│ 41.71│
│长期借款 │--- │ 21600.01│ 25253.04│ -14.47│
│租赁负债 │--- │ 2912.42│ 3359.56│ -13.31│
│应收款项融资│本报告期期末未背│ 1919.95│ 5905.06│ -67.49│
│ │书且承兑银行属于│ │ │ │
│ │16大银行的承兑汇│ │ │ │
│ │票较年初减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期期末触显│ 1281.64│ 2858.12│ -55.16│
│ │业务相关预付款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期期末预付│ 909.28│ 3325.49│ -72.66│
│产 │设备款较年初减少│ │ │ │
│应交税费 │本报告期期末应交│ 934.47│ 1405.60│ -33.52│
│ │房产税及应交增值│ │ │ │
│ │税较年初初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12308.81│ 7705.28│ 59.75│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│用收到客户票据背│ 5782.39│ 8878.47│ -34.87│
│ │书转让支付供应商│ │ │ │
│ │应付账款的金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │已收到但还未确认│ 2553.99│ 3934.91│ -35.09│
│ │为收益的政府补助│ │ │ │
│ │的金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 67913.16│ 64949.39│ 4.56│
│营业成本 │--- │ 58353.84│ 55439.42│ 5.26│
│销售费用 │--- │ 2857.82│ 3203.33│ -10.79│
│管理费用 │--- │ 4838.10│ 4275.19│ 13.17│
│财务费用 │利息收入增加 │ -305.05│ -201.57│ -51.34│
│所得税费用 │以前年度收到计入│ -1072.00│ 6.64│ -16242.01│
│ │“递延收益”的政│ │ │ │
│ │府补助在本期确认│ │ │ │
│ │为“其他收益”的│ │ │ │
│ │金额较去年同期减│ │ │ │
│ │少导致递延所得税│ │ │ │
│ │费用较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │新产品研发投入增│ 5281.60│ 4982.66│ 6.00│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买“购买商品、│ 117.77│ -5524.97│ 102.13│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金”及“支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金”较去年同│ │ │ │
│ │期减少&收到其他 │ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3121.33│ -43205.08│ 92.78│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少3亿及购买理 │ │ │ │
│ │财产品的支出较上│ │ │ │
│ │年同期减少1.2亿 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度已贴现票│ 16760.30│ 45632.14│ -63.27│
│的现金流量净│据在本报告到期金│ │ │ │
│额 │额1.34亿视同筹资│ │ │ │
│ │活动现金流出；本│ │ │ │
│ │报告期贴现票据视│ │ │ │
│ │同筹资活动现金流│ │ │ │
│ │入金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少0.9亿 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 13853.29│ -2885.55│ 580.09│
│价物净增加额│金净流量较上年同│ │ │ │
│ │期增加0.6亿；投 │ │ │ │
│ │资活动现金净流出│ │ │ │
│ │较上年同期减少4 │ │ │ │
│ │亿；筹资活动现金│ │ │ │
│ │净流量较上年同期│ │ │ │
│ │减少2.9亿 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30219.58│ 44728.39│ 34101.65│ 35479.33│
│存货 │ 46426.15│ 46395.12│ 44140.09│ 45281.71│
│应收账款 │ 50900.77│ 53826.66│ 50223.54│ 51535.94│
│其他应收款 │ 1218.90│ 1288.52│ 1113.45│ 1481.40│
│流动资产合计 │ 147444.31│ 164331.39│ 148489.14│ 159452.12│
│长期股权投资 │ 20713.02│ 18900.72│ 18158.84│ 17682.34│
│固定资产净额 │ 122546.47│ 125076.48│ 123450.03│ 122716.31│
│无形资产 │ 8765.43│ 8829.81│ 8909.08│ 8995.34│
│非流动资产合计 │ 207044.97│ 208343.07│ 208083.64│ 205200.22│
│资产总计 │ 354489.28│ 372674.46│ 356572.78│ 364652.33│
│流动负债 │ 110790.38│ 129630.71│ 107916.66│ 113863.19│
│非流动负债 │ 31841.01│ 30598.25│ 36091.02│ 36695.05│
│负债合计 │ 142631.39│ 160228.96│ 144007.68│ 150558.24│
│实收资本 │ 68505.11│ 68576.11│ 68576.11│ 68576.11│
│资本公积金 │ 100012.85│ 100214.12│ 100171.57│ 100125.88│
│盈余公积 │ 3971.67│ 3971.67│ 3971.67│ 3971.67│
│未分配利润 │ 39036.00│ 39855.21│ 39997.60│ 41572.89│
│少数股东权益 │ 825.26│ 605.39│ 625.15│ 624.56│
│股东权益合计 │ 211857.89│ 212445.49│ 212565.10│ 214094.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55989.14│ 46819.85│ 37370.59│ 50406.36│
│存货 │ 46879.54│ 47431.32│ 46763.38│ 28400.29│
│应收账款 │ 50975.86│ 54203.84│ 48927.35│ 53782.25│
│其他应收款 │ 2382.28│ 2348.14│ 1910.88│ 2718.59│
│流动资产合计 │ 183936.88│ 175666.88│ 154965.88│ 152009.20│
│长期股权投资 │ 17071.38│ 17113.22│ 16827.55│ 16770.55│
│固定资产净额 │ 123528.29│ 102324.29│ 72448.43│ 71985.80│
│无形资产 │ 10379.21│ 10511.82│ 10573.91│ 10693.39│
│非流动资产合计 │ 203001.95│ 196430.79│ 181714.25│ 189650.64│
│资产总计 │ 386938.82│ 372097.67│ 336680.13│ 341659.84│
│流动负债 │ 124080.19│ 116229.86│ 91671.16│ 97605.75│
│非流动负债 │ 46409.77│ 40509.36│ 30408.10│ 29452.66│
│负债合计 │ 170489.96│ 156739.22│ 122079.26│ 127058.41│
│实收资本 │ 68576.11│ 68576.11│ 68483.57│ 68439.30│
│资本公积金 │ 101117.87│ 101098.64│ 100724.88│ 100359.71│
│盈余公积 │ 3400.72│ 3400.72│ 3400.72│ 3400.72│
│未分配利润 │ 43641.84│ 42491.69│ 41777.09│ 42140.09│
│少数股东权益 │ 648.48│ 727.45│ 782.78│ 829.78│
│股东权益合计 │ 216448.86│ 215358.45│ 214600.88│ 214601.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104767.47│ 67913.16│ 30548.93│ 133577.80│
│营业成本 │ 86992.95│ 58353.84│ 26725.63│ 112277.04│
│营业税金及附加 │ 631.08│ 444.16│ 214.51│ 1182.33│
│销售费用 │ 4505.19│ 2857.82│ 1412.11│ 6594.21│
│财务费用 │ 368.25│ -305.05│ 342.14│ -517.68│
│管理费用 │ 7542.41│ 4838.10│ 2465.49│ 8928.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 1743.29│ 1218.99│ 477.11│ 1331.66│
│营业利润 │ -1520.74│ -2082.20│ -1719.82│ 760.15│
│营业外收入 │ 311.15│ 194.29│ 108.48│ 263.83│
│营业外支出 │ 277.62│ 237.06│ 138.03│ 228.53│
│利润总额 │ -1487.21│ -2124.97│ -1749.38│ 795.45│
│所得税 │ 165.10│ -1072.00│ -174.69│ -371.62│
│净利润 │ -1652.31│ -1052.97│ -1574.69│ 1167.07│
│归属母公司净利润 │ -1853.01│ -1033.80│ -1575.28│ 1372.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103331.47│ 64949.39│ 30943.66│ 147223.73│
│营业成本 │ 86638.10│ 55439.42│ 26807.30│ 118803.95│
│营业税金及附加 │ 781.00│ 565.59│ 99.34│ 974.24│
│销售费用 │ 4973.49│ 3203.33│ 1677.06│ 6912.33│
│财务费用 │ -512.17│ -201.57│ 53.45│ 334.65│
│管理费用 │ 7303.06│ 4275.19│ 2000.94│ 8955.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 1.61│ ---│
│投资收益 │ 1006.85│ 319.47│ 65.43│ 745.11│
│营业利润 │ 2608.27│ 1716.79│ -508.37│ 11084.83│
│营业外收入 │ 1.03│ 0.65│ 0.85│ 34.36│
│营业外支出 │ 194.13│ 67.61│ 35.13│ 80.54│
│利润总额 │ 2415.17│ 1649.82│ -542.64│ 11038.65│
│所得税 │ -300.02│ 6.64│ -157.76│ 1197.62│
│净利润 │ 2715.19│ 1643.18│ -384.88│ 9841.03│
│归属母公司净利润 │ 2870.53│ 1720.39│ -363.00│ 9716.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94939.00│ 61350.29│ 30697.68│ 133759.52│
│经营活动现金流出 │ 93525.65│ 61232.52│ 27531.51│ 137904.16│
│经营活动现金流量净额│ 1413.35│ 117.77│ 3166.17│ -4144.64│
│投资活动现金流入 │ 1823.64│ 1391.66│ 1389.46│ 22065.98│
│资本性支出 │ 6811.85│ 3141.76│ 2312.76│ 45824.16│
│投资活动现金流出 │ 9471.08│ 4512.99│ 3683.99│ 66375.84│
│投资活动现金流量净额│ -7647.45│ -3121.33│ -2294.54│ -44309.86│
│筹资活动现金流入 │ 101796.13│ 75693.21│ 20992.88│ 113084.93│
│筹资活动现金流出 │ 101052.39│ 58932.91│ 23517.62│ 79784.75│
│筹资活动现金流量净额│ 743.74│ 16760.30│ -2524.74│ 33300.18│
│汇率变动对现金的影响│ 130.36│ 96.55│ -37.63│ 838.63│
│现金及等价物净增加额│ -5359.99│ 13853.29│ -1690.75│ -14315.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91394.08│ 59906.93│ 28059.23│ 151337.28│
│经营活动现金流出 │ 95375.35│ 65431.90│ 33603.96│ 139599.26│
│经营活动现金流量净额│ -3981.28│ -5524.97│ -5544.73│ 11738.02│
│投资活动现金流入 │ 18529.48│ 3942.78│ 1339.92│ 18815.20│
│资本性支出 │ 41771.46│ 33456.93│ 15872.56│ 51412.39│
│投资活动现金流出 │ 59402.77│ 47147.86│ 17203.89│ 61671.63│
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