财务分析☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1304.28│ -10598.72│ -9554.37│ 1659.34│ -19367.63│ -36828.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9554.37│ 1648.99│ -19367.63│ -36828.52│
│净利润增长率(%) │ 16.15│ -10.93│ -679.41│ 108.57│ 47.41│ -4436.37│
│扣非净利润(万) │ -1303.74│ -11844.17│ -11292.74│ -7071.63│ -21999.80│ -38906.20│
│营业总收(未调整:万) │ 52019.64│ 157191.29│ 75464.79│ 227392.46│ 652900.98│ 699701.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 75464.79│ 227392.46│ 652900.98│ 699701.76│
│总营收同比增长率(%) │ 230.89│ 108.30│ -66.81│ -65.17│ -6.69│ 26.55│
│加权净资产收益率(%) │ -4.49│ -29.59│ -21.30│ 3.38│ -33.05│ -43.26│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 50.96│ 38.68│ 34.58│ 67.70│ 68.37│
│净利润现金含量(%) │ 350.19│ 128.11│ -214.25│ 2399.50│ 83.90│ -6.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0206│ -0.1670│ -0.1506│ 0.0259│ -0.3052│ -0.5804│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0205│ -0.1867│ -0.1780│ -0.1114│ -0.3467│ -0.6131│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0206│ -0.1670│ -0.1506│ 0.0261│ -0.3052│ -0.5804│
│每股资本公积金(元) │ 1.9284│ 1.9284│ 1.9487│ 1.9490│ 1.9487│ 1.9489│
│每股未分配利润(元) │ -2.5117│ -2.4912│ -2.3281│ -2.1848│ -2.2256│ -1.9204│
│每股净资产(元) │ 0.4478│ 0.4684│ 0.6444│ 0.7760│ 0.7698│ 1.0770│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0720│ -0.2140│ 0.3226│ 0.6275│ -0.2561│ 0.0385│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1304.28│ -10598.72│ -4137.86│ -3167.67│ -1555.54│ -9554.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1555.54│ -9554.37│
│净利润增长率(%) │ 16.15│ -10.93│ 32.81│ 26.62│ 36.45│ -679.41│
│扣非净利润(万) │ -1303.74│ -11844.17│ -3941.27│ -3164.95│ -1497.99│ -11292.74│
│营业总收(未调整:万) │ 52019.64│ 157191.29│ 105593.99│ 54005.45│ 15721.06│ 75464.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15721.06│ 75464.79│
│总营收同比增长率(%) │ 230.89│ 108.30│ 78.04│ 32.76│ -14.52│ -66.81│
│加权净资产收益率(%) │ -4.49│ -29.59│ -10.73│ -8.09│ -3.91│ -21.30│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 50.96│ 47.43│ 46.80│ 36.95│ 38.68│
│净利润现金含量(%) │ 350.19│ 128.11│ 420.58│ 477.74│ 322.37│ -214.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0206│ -0.1670│ -0.0652│ -0.0499│ -0.0245│ -0.1506│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0205│ -0.1867│ -0.0621│ -0.0499│ -0.0236│ -0.1780│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0206│ -0.1670│ -0.0652│ -0.0499│ -0.0245│ -0.1506│
│每股资本公积金(元) │ 1.9284│ 1.9284│ 1.9355│ 1.9378│ 1.9401│ 1.9487│
│每股未分配利润(元) │ -2.5117│ -2.4912│ -2.3893│ -2.3741│ -2.3544│ -2.3281│
│每股净资产(元) │ 0.4478│ 0.4684│ 0.5713│ 0.5890│ 0.6095│ 0.6444│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0720│ -0.2140│ -0.2743│ -0.2385│ -0.0790│ 0.3226│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.73│ 2.37│ 2.74│ 1.33│ 1.38│
│速动比率 │ 1.97│ 1.71│ 2.34│ 2.72│ 1.33│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 50.96│ 38.68│ 34.58│ 67.70│ 68.37│
│产权比率 │ 0.52│ 0.75│ 0.53│ 0.51│ 2.13│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.63│ 1.06│ 1.73│ -0.16│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.73│ 1.92│ 1.94│ 2.49│ 2.37│
│速动比率 │ 1.97│ 1.71│ 1.92│ 1.93│ 2.46│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 42.70│ 50.96│ 47.43│ 46.80│ 36.95│ 38.68│
│产权比率 │ 0.52│ 0.75│ 0.72│ 0.71│ 0.49│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.32│ -0.63│ -0.69│ -0.60│ -0.29│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 13.53│ 3.91│ 3.43│ 5.92│ 6.01│
│存货周转率 │ 109.55│ 322.86│ 148.53│ 544.37│ 4362.11│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 3.80│ 1.39│ 2.27│ 3.77│ 3.43│
│固定资产周转率 │ 155.77│ 395.61│ 206.01│ 818.68│ 1984.05│ 1616.26│
│总资产周转率 │ 1.33│ 3.16│ 1.16│ 2.01│ 3.47│ 3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 13.53│ 7.97│ 4.48│ 2.12│ 3.91│
│存货周转率 │ 109.55│ 322.86│ 300.29│ 128.61│ 33.30│ 148.53│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 3.80│ 2.24│ 1.15│ 0.36│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 155.77│ 395.61│ 258.94│ 126.37│ 36.16│ 206.01│
│总资产周转率 │ 1.33│ 3.16│ 1.90│ 0.96│ 0.29│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.59│ -35.66│ -23.36│ 3.37│ -39.65│ -53.89│
│销售毛利率 │ 5.19│ 7.23│ 10.33│ 8.12│ 2.85│ 4.16│
│营业利润率 │ -2.89│ -9.30│ -21.99│ -1.45│ -2.78│ -5.08│
│销售净利率 │ -2.88│ -8.73│ -19.85│ -0.42│ -3.29│ -5.16│
│总资产净利率 │ -3.84│ -27.56│ -23.09│ -0.83│ -11.40│ -15.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.59│ -35.66│ -11.41│ -8.48│ -4.02│ -23.36│
│销售毛利率 │ 5.19│ 7.23│ 7.91│ 9.18│ 14.53│ 10.33│
│营业利润率 │ -2.89│ -9.30│ -4.76│ -7.64│ -11.96│ -21.99│
│销售净利率 │ -2.88│ -8.73│ -5.38│ -8.22│ -13.75│ -19.85│
│总资产净利率 │ -3.84│ -27.56│ -10.22│ -7.87│ -4.03│ -23.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 230.89│ 108.30│ -66.81│ -65.17│ -6.69│ 26.55│
│营业利润增长率 │ 19.97│ 11.92│ -402.88│ 81.80│ 48.98│ -2898.29│
│净利润增长率 │ 16.15│ -10.93│ -679.41│ 108.57│ 47.41│ -4436.37│
│净资产增长率 │ -4.39│ -27.32│ -16.94│ 0.80│ -28.52│ -33.91│
│总资产增长率 │ -20.44│ -22.23│ -24.08│ -52.55│ -30.90│ -8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 230.89│ 108.30│ 78.04│ 32.76│ -14.52│ -66.81│
│营业利润增长率 │ 19.97│ 11.92│ 49.93│ 36.95│ 46.53│ -402.88│
│净利润增长率 │ 16.15│ -10.93│ 32.81│ 26.62│ 36.45│ -679.41│
│净资产增长率 │ -4.39│ -27.32│ -11.34│ -8.60│ -5.41│ -16.94│
│总资产增长率 │ -20.44│ -22.23│ -1.31│ 1.49│ -8.16│ -24.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10995.49│ 12377.73│ -11.17│
│管理费用 │--- │ 6399.87│ 8042.84│ -20.43│
│财务费用 │本期借款费用减少│ -4.75│ 226.27│ -102.10│
│研发费用 │本期公司游戏业务│ 511.68│ 746.43│ -31.45│
│ │减少研发 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 168615.88│ 117975.39│ 42.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 182194.27│ 97504.91│ 86.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期互联网营销业│ -13578.39│ 20470.48│ -166.33│
│的现金流量净│务重新布局扩张业│ │ │ │
│额 │务 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 461.49│ 383.22│ 20.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 206.80│ 3072.92│ -93.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购置相关长期│ 254.69│ -2689.70│ 109.47│
│的现金流量净│资产和支付投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27.52│ 368.54│ -92.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1978.77│ 4738.17│ -58.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期偿还借款│ -1951.25│ -4369.64│ 55.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15181.39│ 13485.92│ -212.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期扩张互联网营│ 8227.70│ 23465.69│ -64.94│
│ │销业务加大资金投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应收款项 │本期扩张互联网营│ 16377.46│ 6860.79│ 138.71│
│ │销业务规模，增加│ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 468.94│ 434.45│ 7.94│
│长期股权投资│--- │ 1336.25│ 1674.27│ -20.19│
│固定资产 │--- │ 338.71│ 455.98│ -25.72│
│使用权资产 │--- │ 1087.53│ 3237.96│ -66.41│
│合同负债 │--- │ 170.06│ 324.45│ -47.59│
│租赁负债 │--- │ 350.33│ 1568.50│ -77.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期互联网营销业│ -17403.10│ 13719.22│ -226.85│
│的现金流量净│务重新布局扩张业│ │ │ │
│额 │务 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 110065.99│ 95137.75│ 15.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 127469.09│ 81418.53│ 56.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购置相关长期│ 219.24│ -3381.69│ 106.48│
│的现金流量净│资产，而本期相关│ │ │ │
│额 │业务下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 397.19│ 339.86│ 16.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 177.95│ 3721.55│ -95.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还借款，而│ -1659.62│ -3872.67│ 57.15│
│的现金流量净│本期无相关事项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12.00│ 315.85│ -96.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1671.62│ 4188.52│ -60.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期互联网营销业│ -18757.70│ 6613.49│ -383.63│
│价物净增加额│务重新布局扩张业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│货币资金 │本期互联网营销业│ 4711.75│ 23465.69│ -79.92│
│ │务扩张，运营资金│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期互联网营销业│ 19620.90│ 6860.79│ 185.99│
│ │务扩张，应收业务│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期互联网营销业│ 13304.47│ 5173.66│ 157.16│
│ │务扩张，预付业务│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期互联网营销业│ 3657.54│ 2301.84│ 58.90│
│ │务扩张，业务保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │本期美妆业务库存│ 213.20│ 434.45│ -50.93│
│ │周转加快 │ │ │ │
│长期应收款 │本期公司职场租赁│ 165.93│ 393.75│ -57.86│
│ │变动减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期持有金融资产│ 46.54│ 66.93│ -30.46│
│融资产 │公允价值下降 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司职场租赁│ 1184.07│ 3237.96│ -63.43│
│ │变动减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊资产│ 423.04│ 1229.06│ -65.58│
│ │逐步摊销减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司职场租赁│ 288.44│ 829.22│ -65.22│
│产 │变动减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期互联网营销业│ 17738.64│ 11088.83│ 59.97│
│ │务扩张，预收客户│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │期初数逐步消耗 │ 201.88│ 324.45│ -37.78│
│一年内到期的│本期公司职场租赁│ 799.04│ 1691.16│ -52.75│
│非流动负债 │变动减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期初数逐步消耗 │ 26.24│ 42.18│ -37.78│
│租赁负债 │本期公司职场租赁│ 406.62│ 1568.50│ -74.08│
│ │变动减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期收到相关处罚│ 208.89│ 11.60│ 1700.90│
│递延所得税负│本期公司职场租赁│ 277.71│ 809.49│ -65.69│
│债 │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币折算 │ -62.34│ -146.21│ 57.36│
│营业收入 │本期互联网营销业│ 105593.99│ 59308.80│ 78.04│
│ │务扩张 │ │ │ │
│营业成本 │本期互联网营销业│ 97240.37│ 53039.53│ 83.34│
│ │务扩张 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳相关税费│ 31.38│ 11.84│ 165.08│
│研发费用 │本期游戏项目研发│ 490.13│ 850.71│ -42.39│
│ │投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款和租赁费│ -15.03│ 122.65│ -112.26│
│ │用减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 42.84│ 203.19│ -78.92│
│ │减减少 │ │ │ │
│投资收益 │收到投资分红及出│ 251.72│ -536.70│ 146.90│
│ │售子孙公司 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有金融资产│ -20.39│ -3.01│ -577.18│
│收益 │公允价值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收互联网营│ -428.06│ -256.98│ -66.57│
│ │销业务款增加计提│ │ │ │
│ │相关坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ 33.59│ 192.81│ -82.58│
│ │等 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到诉讼事项│ 30.70│ 15.60│ 96.85│
│ │相关回款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期收到相关处罚│ 445.85│ -431.25│ 203.38│
│所得税费用 │缴纳所得税 │ 245.74│ -62.24│ 494.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3411.53│ 8227.70│ 23465.69│ 9917.00│ 4965.21│ 41454.35│
│存货 │ 431.45│ 468.94│ 434.45│ 476.78│ 290.83│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 15111.24│ 16377.46│ 6860.79│ 31886.10│ 100770.44│ 120042.48│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6558.78│ 7158.45│ 5173.66│ 9774.68│ 17672.90│ 18890.57│
│其他应收款 │ 1800.92│ 3700.16│ 2301.84│ 3285.38│ 7010.06│ 26617.42│
│流动资产合计 │ 28543.94│ 37156.81│ 45590.16│ 63153.72│ 136909.93│ 209193.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1355.70│ 1336.25│ 1674.27│ 3312.61│ 3191.09│ 893.17│
│固定资产净额 │ 329.20│ 338.71│ 455.98│ 276.66│ 278.85│ 379.30│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 23.82│ 17.12│ 28.29│ 16.83│ 34.39│ 66.45│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1069.51│
│非流动资产合计 │ 6095.84│ 6382.53│ 10394.57│ 9837.54│ 16901.98│ 13391.73│
│资产总计 │ 34639.78│ 43539.35│ 55984.73│ 72991.26│ 153811.91│ 222585.24│
│应付票据及应付账款 │ 4870.22│ 8464.28│ 3019.19│ 5416.32│ 9737.29│ 28980.59│
│预收款项 │ 5486.53│ 8861.82│ 11088.83│ 9044.69│ 40057.13│ 39012.02│
│合同负债 │ 181.01│ 170.06│ 324.45│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 14234.86│ 21516.37│ 19266.75│ 23061.72│ 102594.01│ 151851.42│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 554.60│ 672.42│ 2389.59│ 2175.00│ 1544.21│ 321.58│
│负债合计 │ 14789.46│ 22188.79│ 21656.34│ 25236.72│ 104138.22│ 152172.99│
│实收资本 │ 63455.52│ 63455.52│ 63455.52│ 63455.52│ 63455.52│ 63455.52│
│资本公积金 │ 122366.50│ 122366.50│ 123653.89│ 123673.62│ 123655.54│ 123666.39│
│盈余公积 │ 1660.64│ 1660.64│ 1660.64│ 1660.64│ 1660.64│ 1660.64│
│未分配利润 │ -159382.33│ -158078.05│ -147731.89│ -138635.68│ -141226.04│ -121858.41│
│少数股东权益 │ -8564.37│ -8369.48│ -6563.57│ -1485.93│ 826.37│ 2071.48│
│归属母公司权益 │ 28414.68│ 29720.04│ 40891.95│ 49240.48│ 48847.31│ 68340.76│
│股东权益合计 │ 19850.31│ 21350.56│ 34328.39│ 47754.55│ 49673.68│ 70412.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3411.53│ 8227.70│ 4711.75│ 7331.88│ 17955.22│ 23465.69│
│存货 │ 431.45│ 468.94│ 213.20│ 328.23│ 372.46│ 434.45│
│应收票据及应收账款 │ 15111.24│ 16377.46│ 19620.90│ 17227.29│ 7999.53│ 6860.79│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6558.78│ 7158.45│ 13304.47│ 13083.84│ 5856.74│ 5173.66│
│其他应收款 │ 1800.92│ 3700.16│ 3657.54│ 3455.14│ 2659.45│ 2301.84│
│流动资产合计 │ 28543.94│ 37156.81│ 48694.41│ 48676.21│ 42395.45│ 45590.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1355.70│ 1336.25│ 1596.22│ 1638.83│ 1703.75│ 1674.27│
│固定资产净额 │ 329.20│ 338.71│ 359.61│ 398.71│ 413.48│ 455.98│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 23.82│ 17.12│ 20.25│ 23.38│ 23.90│ 28.29│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6095.84│ 6382.53│ 6558.08│ 8142.70│ 9018.98│ 10394.57│
│资产总计 │ 34639.78│ 43539.35│ 55252.49│ 56818.91│ 51414.43│ 55984.73│
│应付票据及应付账款 │ 4870.22│ 8464.28│ 3846.43│ 4466.41│ 3411.57│ 3019.19│
│预收款项 │ 5486.53│ 8861.82│ 17738.64│ 16313.03│ 9206.51│ 11088.83│
│合同负债 │ 181.01│ 170.06│ 201.88│ 242.57│ 223.26│ 324.45│
│流动负债 │ 14234.86│ 21516.37│ 25312.34│ 25055.43│ 17059.59│ 19266.75│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 554.60│ 672.42│ 893.22│ 1535.06│ 1935.77│ 2389.59│
│负债合计 │ 14789.46│ 22188.79│ 26205.56│
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