财务分析☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7992.27│ 3033.24│ 2207.64│ 8529.48│ 6113.87│ 9286.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2207.64│ 8529.48│ 6113.87│ 9286.85│
│净利润增长率(%) │ 202.80│ 37.40│ -74.12│ 39.51│ -34.17│ 8.80│
│扣非净利润(万) │ 7799.59│ 3132.08│ 1841.66│ 8186.63│ 4703.43│ 10617.00│
│营业总收(未调整:万) │ 167644.32│ 196895.71│ 200078.92│ 177593.20│ 183152.75│ 185840.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 200078.92│ 177593.20│ 183152.75│ 185840.79│
│总营收同比增长率(%) │ 14.04│ -1.59│ 12.66│ -3.04│ -1.45│ 42.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 2.66│ 1.92│ 8.63│ 6.70│ 11.65│
│资产负债比率(%) │ 33.58│ 50.57│ 50.24│ 47.52│ 51.82│ 47.05│
│净利润现金含量(%) │ -8.64│ 438.61│ -105.11│ 112.78│ -14.10│ 119.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.1000│ 0.3600│ 0.2600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2790│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3500│ 0.2000│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2859│ 0.1211│ 0.0882│ 0.3406│ 0.2632│ 0.3997│
│每股资本公积金(元) │ 2.0903│ 0.7102│ 0.7102│ 0.7099│ 0.3261│ 0.2907│
│每股未分配利润(元) │ 2.2653│ 2.3099│ 2.2528│ 2.2696│ 2.1152│ 1.9905│
│每股净资产(元) │ 5.6182│ 4.3135│ 4.2427│ 4.2559│ 3.7034│ 3.5250│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0247│ 0.5313│ -0.0927│ 0.3841│ -0.0371│ 0.4784│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7992.27│ 5893.59│ 2023.54│ 3033.24│ 2437.31│ 1080.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2639.42│ 1314.27│
│净利润增长率(%) │ 202.80│ 348.43│ 282.99│ 37.40│ -33.35│ -52.57│
│扣非净利润(万) │ 7799.59│ 5825.57│ 1950.50│ 3132.08│ 2488.22│ 1156.92│
│营业总收(未调整:万) │ 167644.32│ 109692.66│ 52186.88│ 196895.71│ 146999.60│ 100596.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146999.60│ 100596.91│
│总营收同比增长率(%) │ 14.04│ 9.04│ 10.13│ -1.59│ 0.00│ 2.62│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 4.74│ 1.75│ 2.66│ 2.13│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 33.58│ 33.58│ 50.20│ 50.57│ 50.92│ 51.18│
│净利润现金含量(%) │ -8.64│ 10.57│ 82.36│ 438.61│ 115.79│ 319.65│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.0800│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2790│ 0.2300│ 0.0777│ 0.1300│ 0.0994│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2859│ 0.2108│ 0.0806│ 0.1211│ 0.0973│ 0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 2.0903│ 2.0903│ 0.7427│ 0.7102│ 0.7102│ 0.7102│
│每股未分配利润(元) │ 2.2653│ 2.1902│ 2.3848│ 2.3099│ 2.3002│ 2.2460│
│每股净资产(元) │ 5.6182│ 5.5432│ 4.4201│ 4.3135│ 4.2897│ 4.2357│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0247│ 0.0223│ 0.0664│ 0.5313│ 0.1127│ 0.1379│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.81│ 1.79│ 1.84│ 1.52│ 2.19│
│速动比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.33│ 1.48│ 1.20│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 33.58│ 50.57│ 50.24│ 47.52│ 51.82│ 47.05│
│产权比率 │ 0.51│ 1.02│ 1.01│ 0.91│ 1.08│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.18│ -0.03│ 0.16│ -0.01│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.75│ 1.75│ 1.81│ 1.80│ 1.83│
│速动比率 │ 1.42│ 1.35│ 1.37│ 1.44│ 1.36│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 33.58│ 33.58│ 50.20│ 50.57│ 50.92│ 51.18│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 1.01│ 1.02│ 1.04│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.18│ 0.04│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 4.59│ 5.67│ 6.11│ 6.73│ 8.45│
│存货周转率 │ 4.79│ 5.63│ 6.33│ 6.91│ 9.47│ 12.28│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 1.52│ 1.70│ 1.73│ 2.01│ 2.25│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 2.50│ 2.40│ 2.68│ 4.07│ 5.20│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.86│ 0.90│ 0.86│ 1.01│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.27│ 1.16│ 4.59│ 3.43│ 2.30│
│存货周转率 │ 4.79│ 3.09│ 1.51│ 5.63│ 3.85│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.39│ 1.52│ 1.13│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.49│ 0.70│ 2.50│ 1.87│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.22│ 0.86│ 0.64│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 2.65│ 1.94│ 7.48│ 6.54│ 10.39│
│销售毛利率 │ 17.55│ 15.14│ 14.81│ 18.26│ 16.82│ 18.42│
│营业利润率 │ 5.57│ 1.84│ 1.60│ 5.20│ 3.16│ 7.07│
│销售净利率 │ 4.74│ 1.51│ 1.09│ 4.80│ 3.34│ 4.90│
│总资产净利率 │ 3.40│ 1.30│ 0.97│ 4.14│ 3.37│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.09│ 3.80│ 1.73│ 2.65│ 2.12│ 0.95│
│销售毛利率 │ 17.55│ 18.86│ 17.74│ 15.14│ 15.01│ 14.05│
│营业利润率 │ 5.57│ 6.25│ 4.76│ 1.84│ 2.68│ 2.36│
│销售净利率 │ 4.74│ 5.35│ 3.84│ 1.51│ 1.62│ 1.04│
│总资产净利率 │ 3.40│ 2.53│ 0.86│ 1.30│ 1.03│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.04│ -1.59│ 12.66│ -3.04│ -1.45│ 42.75│
│营业利润增长率 │ 137.32│ 13.14│ -65.32│ 59.58│ -56.00│ 27.58│
│净利润增长率 │ 202.80│ 37.40│ -74.12│ 39.51│ -34.17│ 8.80│
│净资产增长率 │ 37.41│ 1.58│ -0.29│ 21.95│ 4.64│ 19.87│
│总资产增长率 │ 2.25│ 1.65│ 5.14│ 11.96│ 15.00│ 28.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.04│ 9.04│ 10.13│ -1.59│ 0.00│ 2.62│
│营业利润增长率 │ 137.32│ 188.76│ 276.33│ 13.14│ -12.01│ -17.69│
│净利润增长率 │ 202.80│ 348.43│ 282.99│ 37.40│ -33.35│ -52.57│
│净资产增长率 │ 37.41│ 35.57│ 2.46│ 1.58│ 1.03│ -0.15│
│总资产增长率 │ 2.25│ 0.89│ 1.69│ 1.65│ 2.39│ 1.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │在报告期用票据支│ 2729.10│ 10460.14│ -73.91│
│ │付工程采购款以及│ │ │ │
│ │材料采购款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付原材│ 5590.58│ 3794.29│ 47.34│
│ │料款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 1251.23│ 93.40│ 1239.69│
│ │抵税额及待收出口│ │ │ │
│ │退税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司新建工│ 10114.72│ 3999.94│ 152.87│
│ │程塑料高端改性材│ │ │ │
│ │料项目加大投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司新建工│ 9404.81│ 4364.69│ 115.47│
│产 │程塑料高端改性材│ │ │ │
│ │料项目预付工程设│ │ │ │
│ │备款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 981.45│ 1588.92│ -38.23│
│ │在本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│本年偿还长期借款│ 48.38│ 9399.96│ -99.49│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │期初可转换公司债│ ---│ 36069.85│ -100.00│
│ │券在本报告期已全│ │ │ │
│ │部转股或赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│期初可转换公司债│ ---│ 6283.11│ -100.00│
│ │券在本报告期已全│ │ │ │
│ │部转股或赎回 │ │ │ │
│资本公积 │可转换公司债券转│ 58437.80│ 17785.30│ 228.57│
│ │股 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售量增加│ 10074.50│ 7567.19│ 33.13│
│ │，计提销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │收回对联营企业的│ 111.06│ -27.57│ 502.85│
│ │投资，确认的投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│增加计提应收账款│ -851.79│ -91.76│ -828.32│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -75.58│ ---│ ---│
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 60.54│ ---│ ---│
│营业外收入 │根据法院民事调解│ 88.37│ 6.79│ 1202.11│
│ │书协议内容调整期│ │ │ │
│ │初预计负债 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期支付税收│ 62.99│ 210.98│ -70.15│
│ │滞纳金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -690.79│ 2822.11│ -124.48│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收其他货币资金（│ 1506.74│ -380.90│ 495.57│
│的现金流量净│承兑汇票保证金）│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28237.62│ 35866.73│ -21.27│
│应收账款 │--- │ 52686.03│ 44111.17│ 19.44│
│存货 │--- │ 30470.52│ 27201.18│ 12.02│
│长期股权投资│报告期，公司收回│ ---│ 379.26│ -100.00│
│ │对广东迪纳新材料│ │ │ │
│ │科技有限公司的全│ │ │ │
│ │部投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 71546.57│ 75748.22│ -5.55│
│在建工程 │报告期公司新建工│ 7132.67│ 3999.94│ 78.32│
│ │程塑料高端改性材│ │ │ │
│ │料项目加大投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期确认使用权│ 71.40│ 6.45│ 1006.24│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 54300.00│ 45002.67│ 20.66│
│合同负债 │--- │ 939.34│ 1036.06│ -9.34│
│长期借款 │报告期偿还长期借│ 1960.00│ 6240.00│ -68.59│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司因应付│ 25.96│ ---│ ---│
│ │仓库租赁费确认租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5860.55│ 10460.14│ -43.97│
│预付款项 │报告期预付原材料│ 2328.60│ 3794.29│ -38.63│
│ │等款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │部分期初应收款在│ 37.89│ 88.30│ -57.09│
│ │报告期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 1182.85│ 93.40│ 1166.47│
│ │税进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司新建工│ 6324.80│ 4364.69│ 44.91│
│产 │程塑料高端改性材│ │ │ │
│ │料项目，预付工程│ │ │ │
│ │、设备款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 109692.66│ 100596.91│ 9.04│
│营业成本 │--- │ 89000.35│ 86463.10│ 2.93│
│销售费用 │报告期销售量增加│ 6712.91│ 4636.55│ 44.78│
│ │，计提销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4503.29│ 4916.53│ -8.41│
│财务费用 │--- │ 1893.30│ 1936.82│ -2.25│
│所得税费用 │--- │ 984.40│ 910.44│ 8.12│
│研发投入 │--- │ 346.90│ 370.81│ -6.45│
│经营活动产生│本报告期应收款项│ 622.95│ 3453.77│ -81.96│
│的现金流量净│和存货增加导致现│ │ │ │
│额 │金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1114.64│ -1089.90│ -2.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付现金│ -5620.60│ 4626.99│ -221.47│
│的现金流量净│、分配股利支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期，经营活动│ -6339.11│ 7192.27│ -188.14│
│价物净增加额│现金流和筹资活动│ │ │ │
│ │现金流同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27779.48│ 35866.73│ 28005.60│ 30581.01│ 18605.05│ 23333.09│
│存货 │ 30516.82│ 27201.18│ 32145.01│ 21716.14│ 20309.97│ 11857.94│
│应收票据及应收账款 │ 54988.17│ 54571.31│ 51017.34│ 41563.16│ 41123.91│ 34809.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5590.58│ 3794.29│ 2856.32│ 3248.58│ 3108.29│ 5274.59│
│其他应收款 │ 101.38│ 88.30│ 166.20│ 81.14│ 1644.18│ 1229.86│
│流动资产合计 │ 132079.94│ 133981.85│ 125469.33│ 110549.59│ 94748.51│ 87482.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 379.26│ 406.83│ 450.11│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69319.21│ 75748.22│ 81668.90│ 84846.83│ 47480.34│ 42505.20│
│在建工程 │ 10114.72│ 3999.94│ 4421.69│ 5149.00│ 33665.01│ 22195.91│
│无形资产 │ 11870.32│ 9826.38│ 9381.59│ 9661.75│ 9941.98│ 7569.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104194.14│ 97083.94│ 103070.19│ 106820.69│ 99401.81│ 81351.00│
│资产总计 │ 236274.08│ 231065.79│ 228539.52│ 217370.28│ 194150.32│ 168833.55│
│应付票据及应付账款 │ 14361.09│ 12812.95│ 12148.06│ 14086.78│ 13779.41│ 13334.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1037.19│ 1036.06│ 973.04│ 1053.89│ 1161.55│ 1041.20│
│流动负债 │ 71464.27│ 74020.94│ 70120.44│ 59967.31│ 62277.93│ 40021.21│
│长期借款 │ 7443.00│ 6240.00│ 10285.40│ 11059.08│ 8555.74│ 12020.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7875.35│ 42831.43│ 44699.51│ 43317.37│ 38323.00│ 39408.51│
│负债合计 │ 79339.63│ 116852.37│ 114819.95│ 103284.68│ 100600.93│ 79429.71│
│实收资本 │ 27956.21│ 25042.69│ 25042.64│ 25042.06│ 23232.50│ 23232.29│
│资本公积金 │ 58437.80│ 17785.30│ 17785.09│ 17776.30│ 7576.21│ 6754.16│
│盈余公积 │ 7410.35│ 7410.35│ 7059.13│ 6929.29│ 6095.22│ 5666.48│
│未分配利润 │ 63328.87│ 57847.10│ 56416.89│ 56836.29│ 49140.87│ 46243.61│
│少数股东权益 │ -130.39│ -92.48│ -35.59│ -1.80│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 157064.85│ 114305.90│ 113755.17│ 114087.41│ 93549.39│ 89403.84│
│股东权益合计 │ 156934.46│ 114213.42│ 113719.57│ 114085.60│ 93549.39│ 89403.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27779.48│ 28237.62│ 36241.33│ 35866.73│ 33196.20│ 34832.92│
│存货 │ 30516.82│ 30470.52│ 29827.22│ 27201.18│ 32820.51│ 29129.28│
│应收票据及应收账款 │ 54988.17│ 58546.58│ 53284.50│ 54571.31│ 53488.12│ 55155.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5590.58│ 2328.60│ 3632.22│ 3794.29│ 2525.72│ 2472.48│
│其他应收款 │ 101.38│ 37.89│ 151.95│ 88.30│ 63.94│ 267.65│
│流动资产合计 │ 132079.94│ 132757.34│ 137013.20│ 133981.85│ 134101.55│ 131533.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 379.26│ 379.26│ 386.52│
│固定资产净额 │ 69319.21│ 71546.57│ 73625.11│ 75748.22│ 75931.20│ 77807.59│
│在建工程 │ 10114.72│ 7132.67│ 4322.21│ 3999.94│ 5251.67│ 4938.66│
│无形资产 │ 11870.32│ 11955.51│ 11400.65│ 9826.38│ 9900.12│ 9973.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104194.14│ 100359.55│ 97950.48│ 97083.94│ 99906.34│ 100955.39│
│资产总计 │ 236274.08│ 233116.89│ 234963.68│ 231065.79│ 234007.89│ 232488.92│
│应付票据及应付账款 │ 14361.09│ 14899.40│ 12937.34│ 12812.95│ 9126.68│ 10234.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1037.19│ 939.34│ 1868.33│ 1036.06│ 834.65│ 615.27│
│流动负债 │ 71464.27│ 75802.32│ 78448.17│ 74020.94│ 74497.31│ 71920.21│
│长期借款 │ 7443.00│ 1960.00│ 2910.00│ 6240.00│ 8970.00│ 11131.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7875.35│ 2470.81│ 39511.29│ 42831.43│ 44664.69│ 47059.13│
│负债合计 │ 79339.63│ 78273.13│ 117959.46│ 116852.37│ 119162.00│ 118979.34│
│实收资本 │ 27956.21│ 27956.21│ 25105.13│ 25042.69│ 25042.65│ 25042.65│
│资本公积金 │ 58437.80│ 58437.80│ 18646.11│ 17785.30│ 17785.20│ 17785.20│
│盈余公积 │ 7410.35│ 7410.35│ 7410.35│ 7410.35│ 7059.13│ 7059.13│
│未分配利润 │ 63328.87│ 61230.18│ 59870.64│ 57847.10│ 57602.39│ 56245.56│
│少数股东权益 │ -130.39│ -121.78│ -112.83│ -92.48│ -86.05│ -71.22│
│归属母公司权益 │ 157064.85│ 154965.55│ 117117.05│ 114305.90│ 114931.94│ 113580.80│
│股东权益合计 │ 156934.46│ 154843.76│ 117004.22│ 114213.42│ 114845.89│ 113509.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167644.32│ 196895.71│ 200078.92│ 177593.20│ 183152.75│ 185840.79│
│营业总成本 │ 158674.54│ 194653.56│ 195201.78│ 169508.61│ 177457.61│ 173080.79│
│营业税金及附加 │ 951.09│ 1079.69│ 786.67│ 1172.38│ 665.26│ 550.84│
│销售费用 │ 10074.50│ 11368.32│ 9311.70│ 11289.05│ 12920.63│ 10416.59│
│财务费用 │ 2201.99│ 4173.06│ 3393.30│ 1637.78│ 1448.46│ 2184.63│
│管理费用 │ 6727.69│ 10089.40│ 10365.87│ 8783.76│ 9436.17│ 7890.61│
│资产减值损失 │ -75.58│ -94.71│ -1796.89│ -352.11│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 111.06│ -27.57│ -43.28│ 2.11│ ---│ 385.88│
│营业利润 │ 9333.17│ 3620.94│ 3200.42│ 9228.16│ 5782.93│ 13144.21│
│营业外收入 │ 88.37│ 22.43│ 101.40│ 44.60│ 2239.28│ 136.73│
│营业外支出 │ 62.99│ 314.13│ 74.33│ 273.97│ 824.36│ 2627.48│
│利润总额 │ 9358.55│ 3329.24│ 3227.49│ 8998.79│ 7197.85│ 10653.47│
│所得税 │ 1404.19│ 352.88│ 1055.51│ 471.11│ 1083.98│ 1548.96│
│净利润 │ 7954.36│ 2976.36│ 2171.98│ 8527.67│ 6113.87│ 9104.51│
│归属母公司净利润 │ 7992.27│ 3033.24│ 2207.64│ 8529.48│ 6113.87│ 9286.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 167644.32│ 109692.66│ 52186.88│ 196895.71│ 146999.60│ 100596.91│
│营业总成本 │ 158674.54│ 103054.89│ 50101.05│ 194653.56│ 143894.07│ 98867.30│
│营业税金及附加 │ 951.09│ 598.13│ 312.24│ 1079.69│ 805.97│ 543.48│
│销售费用 │ 10074.50│ 6712.91│ 3229.92│ 11368.32│ 7567.19│ 4636.55│
│财务费用 │ 2201.99│ 1893.30│ 1206.93│ 4173.06│ 3031.71│ 1936.82│
│管理费用 │ 6727.69│ 4503.29│ 2280.29│ 10089.40│ 7013.83│ 4916.53│
│资产减值损失 │ -75.58│ -75.58│ ---│ -94.71│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 111.06│ 111.06│ 111.06│ -27.57│ -27.57│ -20.31│
│营业利润 │ 9333.17│ 6856.88│ 2484.52│ 3620.94│ 3932.71│ 2374.63│
│营业外收入 │ 88.37│ 17.00│ 11.79│ 22.43│ 6.79│ 3.93│
│营业外支出 │ 62.99│ 25.20│ 0.00│ 314.13│ 210.98│ 189.47│
│利润总额 │ 9358.55│ 6848.68│ 2496.32│ 3329.24│ 3728.51│ 2189.09│
│所得税 │ 1404.19│ 984.40│ 493.13│ 352.88│ 1341.66│ 1144.23│
│净利润 │ 7954.36│ 5864.28│ 2003.18│ 2976.36│ 2386.86│ 1044.86│
│归属母公司净利润 │ 7992.27│ 5893.59│ 2023.54│ 3033.24│ 2437.31│ 1080.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135728.24│ 100447.32│ 120406.94│ 104708.62│ 134535.55│ 135040.69│
│经营活动现金流出 │ 136419.03│ 87143.21│ 122727.43│ 95088.96│ 135397.56│ 123926.72│
│经营活动现金流量净额│ -690.79│ 13304.10│ -2320.49│ 9619.66│ -862.01│ 11113.97│
│投资活动现金流入 │ 490.32│ ---│ 13.00│ ---│ 1457.52│ 3872.22│
│投资活动现金流出 │ 2457.64│ 3366.65│ 6929.76│ 15777.57│ 17631.11│ 27157.55│
│投资活动现金流量净额│ -1967.32│ -3366.65│ -6916.76│ -15777.57│ -16173.59│ -23285.33│
│筹资活动现金流入 │ 92449.69│ 89446.58│ 68842.50│ 62132.77│ 43862.94│ 70906.48│
│筹资活动现金流出 │ 90942.95│ 94223.93│ 70026.35│ 43786.10│ 38891.02│ 49095.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1506.74│ -4777.35│ -1183.85│ 18346.67│ 4971.93│ 21810.53│
│汇率变动对现金的影响│ -345.87│ 129.30│ 456.88│ 157.95│ 180.50│ -102.37│
│现金及等价物净增加额│ -1497.25│ 5289.40│ -9964.21│ 12346.70│ -11883.18│ 9536.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135728.24│ 88699.40│ 46860.06│ 100447.32│ 126725.89│ 86741.71│
│经营活动现金流出 │ 136419.03│ 88076.46│ 45193.57│ 87143.21│ 123903.78│ 83287.94│
│经营活动现金流量净额│ -690.79│ 622.95│ 1666.49│ 13304.10│ 2822.11│ 3453.77│
│投资活动现金流入 │ 490.32│ 490.32│ 390.32│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2457.64│ 1604.96│ 1503.54│ 3366.65│ 1738.91│ 1089.90│
│投资活动现金流量净额│ -1967.32│ -1114.64│ -1113.22│ -3366.65│ -1738.91│ -1089.90│
│筹资活动现金流入 │ 92449.69│ 62790.00│ 56014.01│ 89446.58│ 76800.00│ 50114.90│
│筹资活动现金流出 │ 90942.95│ 68410.60│ 56802.67│ 94223.93│ 77180.90│ 45487.91│
│筹资活动现金流量净额│ 1506.74│ -5620.60│ -788.67│ -4777.35│ -380.90│ 4626.99│
│汇率变动对现金的影响│ -345.87│ -226.82│ -100.01│ 129.30│ 196.57│ 201.41│
│现金及等价物净增加额│ -1497.25│ -6339.11│ -335.41│ 5289.40│ 898.87│ 7192.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47384.84│ 24.07│ 528.35│ 17.42│
│二季报 │ 53212.07│ 27.03│ 552.14│ 18.20│
│三季报 │ 46402.69│ 23.57│ 1356.83│ 44.73│
│四季报 │ 49896.11│ 25.34│ 595.93│ 19.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48807.35│ 24.39│ 977.75│ 44.29│
│二季报 │ 49222.31│ 24.60│ 1300.30│ 58.90│
│三季报 │ 48971.04│ 24.48│ 1378.92│ 62.46│
│四季报 │ 53078.23│ 26.53│ -1449.33│ -65.65│
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〖免责条款〗
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