财务分析☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13085.69│ 30746.11│ 143419.11│ 116288.43│ 80293.25│ 34728.18│
│净利润增长率(%) │ -75.35│ -78.56│ 23.33│ 44.83│ 131.20│ -10.63│
│扣非净利润(万) │ 13414.83│ 29475.47│ 162876.65│ 109278.52│ 73949.68│ 27190.88│
│营业总收入(万元) │ 925811.09│ 1340831.98│ 2028246.93│ 1308261.32│ 1064916.18│ 845320.70│
│总营收同比增长率(%) │ -10.05│ -33.89│ 55.03│ 22.85│ 25.98│ 21.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 4.10│ 21.73│ 22.06│ 18.58│ 9.04│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 44.79│ 54.87│ 52.06│ 51.38│ 52.20│
│净利润现金含量(%) │ 41.42│ 624.91│ 114.31│ 113.33│ 192.70│ 139.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2118│ 0.4918│ 2.3022│ 1.8742│ 1.2900│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2146│ 0.4714│ 2.6145│ 1.7613│ 1.1900│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2094│ 0.4904│ 2.2878│ 1.8742│ 1.2941│ 0.5597│
│每股资本公积金(元) │ 2.9281│ 3.0144│ 3.0516│ 2.6670│ 2.5673│ 2.5825│
│每股未分配利润(元) │ 7.2641│ 7.7266│ 7.6977│ 5.6217│ 3.9067│ 2.7638│
│每股净资产(元) │ 11.2918│ 12.0694│ 11.8809│ 9.4156│ 7.5716│ 6.4207│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0867│ 3.0649│ 2.6150│ 2.1241│ 2.4937│ 0.7788│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13085.69│ 7174.68│ 2317.05│ 30746.11│ 53087.89│ 45329.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53087.89│ 45329.32│
│净利润增长率(%) │ -75.35│ -84.17│ -85.54│ -78.56│ -78.13│ -75.89│
│扣非净利润(万) │ 13414.83│ 7526.74│ 2353.63│ 29475.47│ 48221.08│ 33215.80│
│营业总收(未调整:万) │ 925811.09│ 621815.85│ 297300.56│ 1340831.98│ 1029219.49│ 684186.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1029219.49│ 684186.58│
│总营收同比增长率(%) │ -10.05│ -9.12│ -8.01│ -33.89│ -34.15│ -36.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 0.96│ 0.31│ 4.10│ 6.95│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 43.96│ 44.50│ 44.79│ 44.57│ 47.19│
│净利润现金含量(%) │ 41.42│ -388.76│ -1152.10│ 624.91│ 69.09│ 6.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2118│ 0.1153│ 0.0371│ 0.4918│ 0.8468│ 0.7231│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2146│ 0.1220│ 0.0375│ 0.4714│ 0.7692│ 0.5298│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2094│ 0.1144│ 0.0370│ 0.4904│ 0.8468│ 0.7231│
│每股资本公积金(元) │ 2.9281│ 2.9908│ 3.0136│ 3.0144│ 3.1050│ 3.0927│
│每股未分配利润(元) │ 7.2641│ 7.7817│ 7.7635│ 7.7266│ 8.3451│ 8.2213│
│每股净资产(元) │ 11.2918│ 11.8501│ 11.9598│ 12.0694│ 12.5164│ 12.3802│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0867│ -0.4449│ -0.4258│ 3.0649│ 0.5851│ 0.0444│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.82│ 2.17│ 1.63│ 1.47│ 1.57│
│速动比率 │ 2.24│ 2.51│ 1.98│ 1.43│ 1.27│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 44.79│ 54.87│ 52.06│ 51.38│ 52.20│
│产权比率 │ 1.08│ 1.06│ 1.55│ 1.39│ 1.36│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.39│ 0.21│ 0.20│ 0.28│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.62│ 2.76│ 2.82│ 2.81│ 2.66│
│速动比率 │ 2.24│ 2.30│ 2.44│ 2.51│ 2.52│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 43.96│ 44.50│ 44.79│ 44.57│ 47.19│
│产权比率 │ 1.08│ 1.04│ 1.06│ 1.06│ 1.06│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.06│ -0.05│ 0.39│ 0.07│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 1.49│ 2.50│ 2.42│ 2.71│ 2.73│
│存货周转率 │ 4.03│ 6.26│ 9.22│ 6.58│ 5.33│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.88│ 1.47│ 1.37│ 1.43│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 6.70│ 10.05│ 16.01│ 11.04│ 10.57│ 9.17│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.69│ 1.11│ 0.93│ 0.92│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.36│ 1.49│ 1.06│ 0.70│
│存货周转率 │ 4.03│ 2.89│ 1.44│ 6.26│ 4.71│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.22│ 0.88│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 6.70│ 4.45│ 2.11│ 10.05│ 7.78│ 5.29│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.69│ 0.52│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 4.06│ 19.26│ 19.91│ 17.09│ 8.72│
│销售毛利率 │ 28.05│ 31.29│ 37.16│ 38.26│ 38.22│ 32.15│
│营业利润率 │ 4.71│ 6.28│ 13.92│ 14.05│ 12.40│ 9.16│
│销售净利率 │ 3.27│ 4.34│ 9.18│ 11.34│ 10.05│ 6.81│
│总资产净利率 │ 1.73│ 2.98│ 10.16│ 10.60│ 9.24│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 0.97│ 0.31│ 4.06│ 6.77│ 5.84│
│销售毛利率 │ 28.05│ 27.69│ 25.53│ 31.29│ 32.81│ 33.15│
│营业利润率 │ 4.71│ 3.99│ 3.46│ 6.28│ 10.03│ 11.40│
│销售净利率 │ 3.27│ 2.78│ 2.57│ 4.34│ 7.69│ 8.93│
│总资产净利率 │ 1.73│ 0.97│ 0.43│ 2.98│ 3.98│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.05│ -33.89│ 55.03│ 22.85│ 25.98│ 21.33│
│营业利润增长率 │ -57.78│ -70.16│ 53.58│ 39.20│ 70.46│ 7.37│
│净利润增长率 │ -75.35│ -78.56│ 23.33│ 44.83│ 131.20│ -10.63│
│净资产增长率 │ -6.73│ 1.59│ 27.49│ 24.35│ 17.92│ 8.38│
│总资产增长率 │ -4.81│ -14.80│ 35.03│ 25.77│ 15.34│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.05│ -9.12│ -8.01│ -33.89│ -34.15│ -36.37│
│营业利润增长率 │ -57.78│ -68.21│ -71.47│ -70.16│ -69.62│ -69.82│
│净利润增长率 │ -75.35│ -84.17│ -85.54│ -78.56│ -78.13│ -75.89│
│净资产增长率 │ -6.73│ -1.82│ -0.91│ 1.59│ 5.35│ 4.20│
│总资产增长率 │ -4.81│ -2.19│ -0.47│ -14.80│ -10.97│ -6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内回购库存│ 137098.21│ 297333.25│ -53.89│
│ │股、股权投资款增│ │ │ │
│ │加以及实施2024半│ │ │ │
│ │年度利润分配 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回部分│ 10563.39│ 15562.00│ -32.12│
│ │股权转让款 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内收回部分│ 1371.09│ 2564.48│ -46.54│
│ │到期应收款 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内收购联营│ 98357.17│ 67040.60│ 46.71│
│ │企业部分股权 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放23年│ 46225.45│ 68700.17│ -32.71│
│ │计提的工资奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付部分│ 21905.33│ 32958.80│ -33.54│
│ │股权收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 95762.49│ 64177.54│ 49.21│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期内计入损益│ 2671.56│ 4523.40│ -40.94│
│ │的政府补助同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 918.44│ 63.21│ 1353.03│
│ │利润同比增长 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司参与│ -1580.51│ 2527.71│ -162.53│
│收益 │投资的产业基金估│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内资产处置│ 1951.37│ 1276.70│ 52.84│
│ │及捐赠同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 12148.78│ 23001.47│ -47.18│
│ │同比降低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内回购库存│ 177809.35│ 297333.25│ -40.20│
│ │股及股权投资款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 856670.86│ 805420.06│ 6.36│
│合同资产 │--- │ 7279.78│ 7403.73│ -1.67│
│存货 │--- │ 160005.95│ 150894.88│ 6.04│
│长期股权投资│--- │ 97591.55│ 67040.60│ 45.57│
│固定资产 │--- │ 136261.64│ 143068.98│ -4.76│
│在建工程 │--- │ 449.29│ 786.10│ -42.85│
│使用权资产 │--- │ 45635.81│ 50268.82│ -9.22│
│短期借款 │--- │ 106737.45│ 93056.47│ 14.70│
│合同负债 │--- │ 13282.49│ 15404.49│ -13.78│
│长期借款 │--- │ 189417.34│ 233016.60│ -18.71│
│租赁负债 │--- │ 25559.68│ 28944.50│ -11.69│
│营业收入 │--- │ 621815.85│ 684186.58│ -9.12│
│营业成本 │--- │ 449620.41│ 457381.81│ -1.70│
│销售费用 │--- │ 56049.55│ 58912.33│ -4.86│
│管理费用 │--- │ 38970.51│ 43148.61│ -9.68│
│财务费用 │--- │ 9881.81│ 11545.19│ -14.41│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 7380.58│ 15959.54│ -53.75│
│ │同比降低 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 15475.51│ 22072.85│ -29.89│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -27892.45│ 2785.22│ -1101.44│
│的现金流量净│金额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内股权投资│ -55273.94│ -9703.01│ -469.66│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -33957.05│ -122183.71│ 72.21│
│的现金流量净│净额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -117226.83│ -129117.46│ 9.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司参与│ -1615.16│ 318.07│ -607.81│
│收益 │投资的产业基金估│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 137098.21│ 297333.25│ 420003.83│ 218870.69│ 174303.20│ 130716.91│
│存货 │ 179789.38│ 150894.88│ 143427.92│ 133155.87│ 112262.51│ 134688.69│
│应收账款 │ 836638.19│ 805420.06│ 995560.08│ 628824.13│ 452989.88│ 333008.12│
│其他应收款 │ 10563.39│ 15562.00│ 11875.34│ 10672.91│ 6846.28│ 5671.33│
│流动资产合计 │ 1278662.48│ 1381586.43│ 1678870.76│ 1085171.64│ 821776.04│ 670537.86│
│长期股权投资 │ 98357.17│ 67040.60│ 108406.12│ 101062.98│ 128769.13│ 87774.04│
│固定资产净额 │ 133221.99│ 143068.98│ 123785.10│ 129667.06│ 107306.88│ 94164.49│
│无形资产 │ 5435.64│ 5899.38│ 5664.40│ 4860.45│ 6839.23│ 7666.68│
│非流动资产合计 │ 428906.01│ 412344.69│ 426726.17│ 474231.93│ 418098.93│ 404463.48│
│资产总计 │ 1707568.48│ 1793931.13│ 2105596.94│ 1559403.57│ 1239874.97│ 1075001.34│
│流动负债 │ 489728.74│ 490478.05│ 774795.66│ 663927.99│ 560464.24│ 427835.22│
│非流动负债 │ 270061.15│ 312975.13│ 380601.41│ 147886.82│ 76531.79│ 133346.82│
│负债合计 │ 759789.89│ 803453.18│ 1155397.07│ 811814.81│ 636996.03│ 561182.04│
│实收资本 │ 62497.94│ 62689.80│ 62689.80│ 62045.83│ 62045.83│ 62045.83│
│资本公积金 │ 183002.05│ 188974.35│ 191306.05│ 165477.29│ 159289.25│ 160233.48│
│盈余公积 │ 25587.99│ 25587.99│ 9152.67│ 7870.46│ 6058.27│ 4616.81│
│未分配利润 │ 453992.63│ 484375.92│ 482564.72│ 348804.01│ 242393.71│ 171483.79│
│少数股东权益 │ 242061.88│ 233851.40│ 205389.88│ 163391.18│ 133091.87│ 115439.39│
│股东权益合计 │ 947778.59│ 990477.95│ 950199.87│ 747588.76│ 602878.94│ 513819.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137098.21│ 177809.35│ 227252.51│ 297333.25│ 234121.42│ 317189.35│
│存货 │ 179789.38│ 160005.95│ 155906.15│ 150894.88│ 150372.74│ 150829.20│
│应收账款 │ 836638.19│ 856670.86│ 833719.32│ 805420.06│ 939009.36│ 966467.04│
│其他应收款 │ 10563.39│ 12394.97│ 13857.59│ 15562.00│ 20224.43│ 13141.88│
│流动资产合计 │ 1278662.48│ 1319017.82│ 1346687.14│ 1381586.43│ 1464999.14│ 1559861.19│
│长期股权投资 │ 98357.17│ 97591.55│ 98050.57│ 67040.60│ 68311.95│ 69872.45│
│固定资产净额 │ 133221.99│ 136261.64│ 138504.25│ 143068.98│ 140862.75│ 134727.32│
│无形资产 │ 5435.64│ 5346.68│ 5630.03│ 5899.38│ 5275.87│ 5127.55│
│非流动资产合计 │ 428906.01│ 435681.91│ 438834.17│ 412344.69│ 409565.45│ 418164.39│
│资产总计 │ 1707568.48│ 1754699.73│ 1785521.31│ 1793931.13│ 1874564.60│ 1978025.58│
│流动负债 │ 489728.74│ 503722.01│ 487136.88│ 490478.05│ 522093.04│ 585816.14│
│非流动负债 │ 270061.15│ 267658.57│ 307453.46│ 312975.13│ 313482.11│ 347667.62│
│负债合计 │ 759789.89│ 771380.57│ 794590.34│ 803453.18│ 835575.15│ 933483.75│
│实收资本 │ 62497.94│ 62689.80│ 62689.80│ 62689.80│ 62689.80│ 62689.80│
│资本公积金 │ 183002.05│ 187495.56│ 188923.49│ 188974.35│ 194653.21│ 193877.77│
│盈余公积 │ 25587.99│ 25587.99│ 25587.99│ 25587.99│ 9152.67│ 9152.67│
│未分配利润 │ 453992.63│ 487833.90│ 486692.96│ 484375.92│ 523153.02│ 515394.45│
│少数股东权益 │ 242061.88│ 240435.88│ 241171.62│ 233851.40│ 254341.91│ 268426.61│
│股东权益合计 │ 947778.59│ 983319.15│ 990930.97│ 990477.95│ 1038989.44│ 1044541.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 925811.09│ 1340831.98│ 2028246.93│ 1308261.32│ 1064916.18│ 845320.70│
│营业成本 │ 666109.34│ 921338.35│ 1274581.06│ 807694.94│ 657870.57│ 573539.89│
│营业税金及附加 │ 2942.15│ 4603.82│ 5616.70│ 4648.19│ 3684.72│ 2917.72│
│销售费用 │ 87660.76│ 138353.94│ 159708.69│ 121042.62│ 96637.40│ 76077.46│
│财务费用 │ 15179.08│ 22060.82│ 29823.56│ 21747.88│ 19587.51│ 20871.50│
│管理费用 │ 54706.17│ 94707.21│ 126804.77│ 110832.41│ 76574.17│ 66720.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1580.51│ -72.66│ -5623.60│ 8335.41│ -258.56│ 1483.86│
│投资收益 │ 918.44│ -1759.58│ 4878.71│ 5533.83│ 7314.76│ 9954.70│
│营业利润 │ 43584.73│ 84218.29│ 282260.86│ 183793.45│ 132031.11│ 77457.12│
│营业外收入 │ 783.80│ 664.37│ 226.03│ 327.72│ 1323.93│ 368.48│
│营业外支出 │ 1951.37│ 5050.05│ 28130.68│ 5021.51│ 1615.50│ 708.11│
│利润总额 │ 42417.16│ 79832.60│ 254356.21│ 179099.67│ 131739.54│ 77117.50│
│所得税 │ 12148.78│ 21673.53│ 68109.21│ 30739.55│ 24746.13│ 19560.69│
│净利润 │ 30268.38│ 58159.06│ 186247.00│ 148360.11│ 106993.41│ 57556.81│
│归属母公司净利润 │ 13085.69│ 30746.11│ 143419.11│ 116288.43│ 80293.25│ 34728.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 925811.09│ 621815.85│ 297300.56│ 1340831.98│ 1029219.49│ 684186.58│
│营业成本 │ 666109.34│ 449620.41│ 221405.11│ 921338.35│ 691491.41│ 457381.81│
│营业税金及附加 │ 2942.15│ 2015.87│ 994.24│ 4603.82│ 3511.20│ 2325.47│
│销售费用 │ 87660.76│ 56049.55│ 26075.05│ 138353.94│ 88670.60│ 58912.33│
│财务费用 │ 15179.08│ 9881.81│ 5088.81│ 22060.82│ 16947.40│ 11545.19│
│管理费用 │ 54706.17│ 38970.51│ 16901.62│ 94707.21│ 65087.60│ 43148.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1580.51│ -1615.16│ -747.54│ -72.66│ 2527.71│ 318.07│
│投资收益 │ 918.44│ 496.53│ -192.50│ -1759.58│ 63.21│ 10339.18│
│营业利润 │ 43584.73│ 24784.37│ 10285.83│ 84218.29│ 103236.52│ 77971.31│
│营业外收入 │ 783.80│ 745.30│ 202.44│ 664.37│ 184.66│ 122.38│
│营业外支出 │ 1951.37│ 885.64│ 351.70│ 5050.05│ 1276.70│ 1003.85│
│利润总额 │ 42417.16│ 24644.04│ 10136.56│ 79832.60│ 102144.48│ 77089.84│
│所得税 │ 12148.78│ 7380.58│ 2497.25│ 21673.53│ 23001.47│ 15959.54│
│净利润 │ 30268.38│ 17263.46│ 7639.31│ 58159.06│ 79143.00│ 61130.30│
│归属母公司净利润 │ 13085.69│ 7174.68│ 2317.05│ 30746.11│ 53087.89│ 45329.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 960123.32│ 1742735.85│ 1773313.01│ 1239401.94│ 1056975.50│ 899090.74│
│经营活动现金流出 │ 954703.32│ 1550600.45│ 1609376.51│ 1107610.12│ 902252.80│ 850772.18│
│经营活动现金流量净额│ 5420.00│ 192135.40│ 163936.50│ 131791.81│ 154722.70│ 48318.56│
│投资活动现金流入 │ 56912.97│ 106346.76│ 97371.70│ 48405.00│ 19376.02│ 24177.65│
│资本性支出 │ 21669.23│ 70177.44│ 94772.07│ 58949.91│ 47570.51│ 41149.69│
│投资活动现金流出 │ 119165.29│ 175020.96│ 204615.09│ 102027.04│ 101449.77│ 48308.57│
│投资活动现金流量净额│ -62252.32│ -68674.21│ -107243.39│ -53622.05│ -82073.76│ -24130.92│
│筹资活动现金流入 │ 165757.59│ 259851.25│ 665436.15│ 518042.16│ 426867.35│ 259473.76│
│筹资活动现金流出 │ 268122.07│ 503123.05│ 522618.03│ 549041.44│ 452504.31│ 327102.50│
│筹资活动现金流量净额│ -102364.49│ -243271.79│ 142818.12│ -30999.27│ -25636.95│ -67628.74│
│汇率变动对现金的影响│ -546.17│ 119.76│ 687.79│ -373.27│ -763.17│ 57.25│
│现金及等价物净增加额│ -159742.97│ -119690.84│ 200199.01│ 46797.22│ 46248.82│ -43383.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 960123.32│ 610293.50│ 296121.58│ 1742735.85│ 1196459.55│ 816199.53│
│经营活动现金流出 │ 954703.32│ 638185.95│ 322816.16│ 15
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