财务分析☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 48214.93│ 4405.27│ -35727.77│ 30746.11│ 143419.11│ 116288.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -35727.77│ 30746.11│ 143419.11│ 116288.43│
│净利润增长率(%) │ 750.28│ 112.33│ -216.20│ -78.56│ 23.33│ 44.83│
│扣非净利润(万) │ 41766.23│ 1183.94│ -38010.82│ 29475.47│ 162876.65│ 109278.52│
│营业总收(未调整:万) │ 740860.89│ 1009603.16│ 1219622.37│ 1340831.98│ 2028246.93│ 1308261.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1219622.37│ 1340831.98│ 2028246.93│ 1308261.32│
│总营收同比增长率(%) │ -2.07│ -17.22│ -9.04│ -33.89│ 55.03│ 22.85│
│加权净资产收益率(%) │ 7.32│ 0.68│ -5.00│ 4.10│ 21.73│ 22.06│
│资产负债比率(%) │ 35.64│ 40.34│ 44.46│ 44.79│ 54.87│ 52.06│
│净利润现金含量(%) │ 170.93│ 4604.34│ -337.94│ 624.91│ 114.31│ 113.33│
│基本每股收益(元) │ 0.7890│ 0.0721│ -0.5790│ 0.4918│ 2.3022│ 1.8742│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6683│ 0.0194│ -0.6219│ 0.4714│ 2.6145│ 1.7613│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7715│ 0.0705│ -0.5717│ 0.4904│ 2.2878│ 1.8742│
│每股资本公积金(元) │ 2.9259│ 2.9091│ 2.9301│ 3.0144│ 3.0516│ 2.6670│
│每股未分配利润(元) │ 6.6521│ 6.2228│ 6.4478│ 7.7266│ 7.6977│ 5.6217│
│每股净资产(元) │ 10.7544│ 10.3083│ 10.5032│ 12.0694│ 11.8809│ 9.4156│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3187│ 3.2454│ 1.9319│ 3.0649│ 2.6150│ 2.1241│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48214.93│ 23235.48│ 6437.43│ 4405.27│ 5670.48│ 1027.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5670.48│ 1027.72│
│净利润增长率(%) │ 750.28│ 2160.87│ 406.46│ 112.33│ -56.67│ -85.68│
│扣非净利润(万) │ 41766.23│ 23879.28│ 6197.95│ 1183.94│ 3555.19│ -923.55│
│营业总收(未调整:万) │ 740860.89│ 477337.90│ 224696.04│ 1009603.16│ 756558.67│ 493648.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 756558.67│ 493648.50│
│总营收同比增长率(%) │ -2.07│ -3.30│ -5.00│ -17.22│ -18.28│ -20.61│
│加权净资产收益率(%) │ 7.32│ 3.59│ 0.99│ 0.68│ 0.87│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 35.64│ 37.97│ 38.46│ 40.34│ 41.25│ 43.01│
│净利润现金含量(%) │ 170.93│ 111.64│ -254.34│ 4604.34│ 1537.29│ 2702.17│
│基本每股收益(元) │ 0.7890│ 0.3802│ 0.1053│ 0.0721│ 0.0928│ 0.0168│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6683│ 0.3908│ 0.0992│ 0.0194│ 0.0569│ -0.0151│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7715│ 0.3718│ 0.1030│ 0.0705│ 0.0907│ 0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 2.9259│ 2.9510│ 2.9410│ 2.9091│ 2.9324│ 2.9324│
│每股未分配利润(元) │ 6.6521│ 6.2524│ 6.3258│ 6.2228│ 6.2941│ 6.2198│
│每股净资产(元) │ 10.7544│ 10.3798│ 10.4432│ 10.3083│ 10.3519│ 10.2776│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3187│ 0.4151│ -0.2620│ 3.2454│ 1.3948│ 0.4443│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.66│ 2.54│ 2.82│ 2.17│ 1.63│
│速动比率 │ 2.35│ 2.28│ 2.19│ 2.51│ 1.98│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 35.64│ 40.34│ 44.46│ 44.79│ 54.87│ 52.06│
│产权比率 │ 0.73│ 0.90│ 1.07│ 1.06│ 1.55│ 1.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.50│ 0.26│ 0.39│ 0.21│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.66│ 2.73│ 2.66│ 2.74│ 2.68│
│速动比率 │ 2.35│ 2.29│ 2.36│ 2.28│ 2.36│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 35.64│ 37.97│ 38.46│ 40.34│ 41.25│ 43.01│
│产权比率 │ 0.73│ 0.81│ 0.83│ 0.90│ 0.94│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.07│ -0.04│ 0.50│ 0.22│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 1.53│ 1.59│ 1.49│ 2.50│ 2.42│
│存货周转率 │ 3.36│ 4.54│ 5.59│ 6.26│ 9.22│ 6.58│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.89│ 0.95│ 0.88│ 1.47│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 6.53│ 8.00│ 8.82│ 10.05│ 16.01│ 11.04│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.67│ 0.72│ 0.69│ 1.11│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.80│ 0.38│ 1.53│ 1.08│ 0.70│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.25│ 1.06│ 4.54│ 3.38│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.21│ 0.89│ 0.66│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 6.53│ 4.16│ 1.93│ 8.00│ 5.95│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.16│ 0.67│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 0.68│ -5.44│ 4.06│ 19.26│ 19.91│
│销售毛利率 │ 30.42│ 28.47│ 28.01│ 31.29│ 37.16│ 38.26│
│营业利润率 │ 11.20│ 2.79│ -0.26│ 6.28│ 13.92│ 14.05│
│销售净利率 │ 8.52│ 1.44│ -1.39│ 4.34│ 9.18│ 11.34│
│总资产净利率 │ 4.48│ 0.96│ -1.00│ 2.98│ 10.16│ 10.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 3.58│ 0.99│ 0.68│ 0.88│ 0.16│
│销售毛利率 │ 30.42│ 30.12│ 29.47│ 28.47│ 29.07│ 27.59│
│营业利润率 │ 11.20│ 9.36│ 6.98│ 2.79│ 3.77│ 2.35│
│销售净利率 │ 8.52│ 6.72│ 4.64│ 1.44│ 2.41│ 1.67│
│总资产净利率 │ 4.48│ 2.27│ 0.73│ 0.96│ 1.19│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.07│ -17.22│ -9.04│ -33.89│ 55.03│ 22.85│
│营业利润增长率 │ 191.03│ 1004.11│ -103.69│ -70.16│ 53.58│ 39.20│
│净利润增长率 │ 750.28│ 112.33│ -216.20│ -78.56│ 23.33│ 44.83│
│净资产增长率 │ 4.33│ -1.86│ -13.24│ 1.59│ 27.49│ 24.35│
│总资产增长率 │ -4.78│ -8.64│ -12.00│ -14.80│ 35.03│ 25.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.07│ -3.30│ -5.00│ -17.22│ -18.28│ -20.61│
│营业利润增长率 │ 191.03│ 285.55│ 569.11│ 1004.11│ -34.60│ -53.26│
│净利润增长率 │ 750.28│ 2160.87│ 406.46│ 112.33│ -56.67│ -85.68│
│净资产增长率 │ 4.33│ 0.69│ 1.31│ -1.86│ -1.44│ -2.15│
│总资产增长率 │ -4.78│ -4.05│ -2.39│ -8.64│ -6.47│ -4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还借款 │ 97095.03│ 210793.99│ -53.94│
│商誉 │非同一控制下企业│ 59838.12│ 38601.52│ 55.01│
│ │合并 │ │ │ │
│短期借款 │归还借款 │ 32780.35│ 57407.69│ -42.90│
│其他应付款 │部分股权收购款项│ 28714.87│ 16072.20│ 78.66│
│ │尚未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│归还借款 │ 56862.50│ 93379.99│ -39.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│投资收益 │完成非同一控制下│ 8341.95│ 1334.04│ 525.31│
│ │的企业合并，原持│ │ │ │
│ │有股权在购买日公│ │ │ │
│ │允价值重估形成的│ │ │ │
│ │一次性收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司参与投资的产│ -327.43│ 1149.33│ -128.49│
│收益 │业基金估值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回部分长账│ 3408.64│ -31747.78│ 110.74│
│ │龄的应收账款 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比上涨│ 18331.67│ 9407.83│ 94.86│
│筹资活动产生│新增借款大幅下降│ -161461.46│ -98945.28│ -63.18│
│的现金流量净│，持续优化债务结│ │ │ │
│额 │构 │ │ │ │
│现金及现金等│新增借款大幅下降│ -114440.66│ -44331.82│ -158.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 137594.51│ 210793.99│ -34.73│
│应收款项 │--- │ 603962.64│ 593920.55│ 1.69│
│合同资产 │--- │ 477.55│ 604.38│ -20.98│
│存货 │--- │ 141694.57│ 154828.58│ -8.48│
│投资性房地产│--- │ 2265.86│ 2868.26│ -21.00│
│长期股权投资│--- │ 96843.90│ 98217.70│ -1.40│
│固定资产 │--- │ 110723.65│ 118975.60│ -6.94│
│在建工程 │--- │ 757.24│ 1233.66│ -38.62│
│使用权资产 │--- │ 23962.18│ 24414.37│ -1.85│
│短期借款 │--- │ 42235.27│ 57407.69│ -26.43│
│合同负债 │--- │ 13585.42│ 13838.27│ -1.83│
│长期借款 │--- │ 62794.18│ 100741.75│ -37.67│
│租赁负债 │--- │ 12346.15│ 13999.44│ -11.81│
│营业收入 │--- │ 477337.90│ 493648.50│ -3.30│
│营业成本 │--- │ 333561.43│ 357436.61│ -6.68│
│销售费用 │--- │ 48918.63│ 53412.69│ -8.41│
│管理费用 │--- │ 30016.03│ 32930.78│ -8.85│
│财务费用 │--- │ 6558.99│ 7003.74│ -6.35│
│所得税费用 │利润总额同比上涨│ 11434.00│ 2859.69│ 299.83│
│研发投入 │--- │ 9634.42│ 11612.18│ -17.03│
│经营活动产生│--- │ 25940.18│ 27770.86│ -6.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款投资规│ -23094.82│ -11152.36│ -107.08│
│的现金流量净│模同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款净额同比│ -76169.76│ -51234.48│ -48.67│
│的现金流量净│增加，持续优化债│ │ │ │
│额 │务结构 │ │ │ │
│现金及现金等│结构性存款投资增│ -73880.29│ -34708.49│ -112.86│
│价物净增加额│加、偿还借款规模│ │ │ │
│ │上升共同影响 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润同比│ 42.03│ 1070.32│ -96.07│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回部分长账│ -2239.73│ -21530.13│ 89.60│
│ │龄的应收账款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97095.03│ 210793.99│ 183031.73│ 297333.25│ 420003.83│ 218870.69│
│存货 │ 152124.43│ 154828.58│ 163484.60│ 150894.88│ 143427.92│ 133155.87│
│应收票据及应收账款 │ 647386.79│ 622105.88│ 742514.51│ 818153.95│ 1006436.24│ 639000.15│
│合同资产 │ 850.23│ 604.38│ 1487.14│ 7403.73│ 7823.76│ 2043.41│
│预付款项 │ 42757.89│ 37156.97│ 44831.02│ 40018.06│ 35216.28│ 33912.00│
│其他应收款 │ 7850.15│ 7288.81│ 7451.52│ 15562.00│ 11875.34│ 10672.91│
│流动资产合计 │ 1009063.98│ 1086359.58│ 1190254.29│ 1381586.43│ 1678870.76│ 1085171.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 97079.77│ 98217.70│ 95990.19│ 67040.60│ 108406.12│ 101062.98│
│固定资产净额 │ 108023.42│ 118975.60│ 133348.53│ 143068.98│ 123785.10│ 129667.06│
│在建工程 │ 987.36│ 1233.66│ 996.97│ 786.10│ 8937.93│ 1292.08│
│无形资产 │ 6911.45│ 5630.75│ 5842.10│ 5899.38│ 5664.40│ 4860.45│
│商誉 │ 59838.12│ 38601.52│ 46997.44│ 85938.54│ 82005.57│ 127871.32│
│非流动资产合计 │ 364280.50│ 355883.15│ 388344.09│ 412344.69│ 426726.17│ 474231.93│
│资产总计 │ 1373344.49│ 1442242.73│ 1578598.37│ 1793931.13│ 2105596.94│ 1559403.57│
│应付票据及应付账款 │ 176960.44│ 165470.41│ 176398.06│ 193889.14│ 312639.02│ 217347.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13502.74│ 13838.27│ 14994.60│ 15404.49│ 17005.41│ 20537.98│
│流动负债 │ 364495.67│ 408884.89│ 468201.58│ 490478.05│ 774795.66│ 663927.99│
│长期借款 │ 51798.62│ 100741.75│ 159372.07│ 233016.60│ 296829.00│ 88750.00│
│长期应付款 │ 60247.50│ 57412.50│ 53632.50│ 49852.50│ 46072.50│ 18717.40│
│非流动负债 │ 124981.59│ 172923.37│ 233677.84│ 312975.13│ 380601.41│ 147886.82│
│负债合计 │ 489477.26│ 581808.26│ 701879.42│ 803453.18│ 1155397.07│ 811814.81│
│实收资本 │ 62497.94│ 62497.94│ 62497.94│ 62689.80│ 62689.80│ 62045.83│
│资本公积金 │ 182863.10│ 181810.65│ 183122.46│ 188974.35│ 191306.05│ 165477.29│
│盈余公积 │ 30979.99│ 30979.99│ 27791.75│ 25587.99│ 9152.67│ 7870.46│
│未分配利润 │ 415741.41│ 388914.96│ 402975.43│ 484375.92│ 482564.72│ 348804.01│
│少数股东权益 │ 211742.14│ 216188.28│ 220288.74│ 233851.40│ 205389.88│ 163391.18│
│归属母公司权益 │ 672125.09│ 644246.19│ 656430.22│ 756626.54│ 744809.99│ 584197.58│
│股东权益合计 │ 883867.23│ 860434.47│ 876718.96│ 990477.95│ 950199.87│ 747588.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97095.03│ 137594.51│ 162127.33│ 210793.99│ 137214.70│ 146815.29│
│存货 │ 152124.43│ 141694.57│ 144486.22│ 154828.58│ 154231.28│ 163282.77│
│应收票据及应收账款 │ 647386.79│ 639014.62│ 639296.98│ 622105.88│ 697402.68│ 716198.06│
│合同资产 │ 850.23│ 477.55│ 451.53│ 604.38│ 719.63│ 961.22│
│预付款项 │ 42757.89│ 48295.81│ 48176.57│ 37156.97│ 48229.90│ 49219.00│
│其他应收款 │ 7850.15│ 7501.04│ 7280.81│ 7288.81│ 7949.99│ 7264.98│
│流动资产合计 │ 1009063.98│ 1037023.94│ 1059090.88│ 1086359.58│ 1104026.19│ 1127322.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 97079.77│ 96843.90│ 98325.57│ 98217.70│ 97229.60│ 96902.21│
│固定资产净额 │ 108023.42│ 110723.65│ 114433.90│ 118975.60│ 120870.37│ 126360.81│
│在建工程 │ 987.36│ 757.24│ 665.71│ 1233.66│ 1807.86│ 1396.47│
│无形资产 │ 6911.45│ 5817.46│ 5448.70│ 5630.75│ 5190.20│ 5335.47│
│商誉 │ 59838.12│ 41049.40│ 38601.52│ 38601.52│ 46997.44│ 46997.44│
│非流动资产合计 │ 364280.50│ 346749.47│ 348748.57│ 355883.15│ 372475.48│ 381126.05│
│资产总计 │ 1373344.49│ 1383773.41│ 1407839.44│ 1442242.73│ 1476501.68│ 1508448.21│
│应付票据及应付账款 │ 176960.44│ 161244.83│ 150596.36│ 165470.41│ 157893.04│ 163175.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13502.74│ 13585.42│ 13324.11│ 13838.27│ 15706.40│ 15546.52│
│流动负债 │ 364495.67│ 390134.55│ 387447.10│ 408884.89│ 403151.47│ 420716.01│
│长期借款 │ 51798.62│ 62794.18│ 81878.18│ 100741.75│ 134801.45│ 156082.81│
│长期应付款 │ 60247.50│ 59302.50│ 58357.50│ 57412.50│ 54577.50│ 54577.50│
│非流动负债 │ 124981.59│ 135259.72│ 153963.69│ 172923.37│ 205928.29│ 228022.35│
│负债合计 │ 489477.26│ 525394.28│ 541410.79│ 581808.26│ 609079.76│ 648738.36│
│实收资本 │ 62497.94│ 62497.94│ 62497.94│ 62497.94│ 62497.94│ 62497.94│
│资本公积金 │ 182863.10│ 184433.73│ 183806.82│ 181810.65│ 183271.19│ 183271.19│
│盈余公积 │ 30979.99│ 30979.99│ 30979.99│ 30979.99│ 27791.75│ 27791.75│
│未分配利润 │ 415741.41│ 390761.96│ 395352.40│ 388914.96│ 393368.42│ 388725.66│
│少数股东权益 │ 211742.14│ 209662.86│ 213748.85│ 216188.28│ 220449.96│ 217380.66│
│归属母公司权益 │ 672125.09│ 648716.27│ 652679.80│ 644246.19│ 646971.96│ 642329.20│
│股东权益合计 │ 883867.23│ 858379.13│ 866428.65│ 860434.47│ 867421.92│ 859709.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 740860.89│ 1009603.16│ 1219622.37│ 1340831.98│ 2028246.93│ 1308261.32│
│营业总成本 │ 670672.20│ 955098.08│ 1140354.57│ 1224328.15│ 1660382.15│ 1108440.94│
│营业税金及附加 │ 3078.96│ 4333.49│ 4332.52│ 4603.82│ 5616.70│ 4648.19│
│销售费用 │ 79154.33│ 115888.84│ 121776.90│ 138353.94│ 159708.69│ 121042.62│
│财务费用 │ 9470.82│ 15660.14│ 19803.22│ 22060.82│ 29823.56│ 21747.88│
│管理费用 │ 47950.45│ 71546.87│ 85893.19│ 94707.21│ 126804.77│ 110832.41│
│资产减值损失 │ -707.24│ -9628.91│ -40157.86│ -1673.84│ -62402.50│ -27218.93│
│公允价值变动净收益 │ -327.43│ 352.77│ -1269.67│ -72.66│ -5623.60│ 8335.41│
│投资收益 │ 8341.95│ 2619.41│ 3871.25│ -1759.58│ 4878.71│ 5533.83│
│营业利润 │ 82953.09│ 28131.54│ -3111.52│ 84218.29│ 282260.86│ 183793.45│
│营业外收入 │ 207.81│ 510.62│ 1134.89│ 664.37│ 226.03│ 327.72│
│营业外支出 │ 1714.27│ 3023.18│ 3206.00│ 5050.05│ 28130.68│ 5021.51│
│利润总额 │ 81446.63│ 25618.98│ -5182.63│ 79832.60│ 254356.21│ 179099.67│
│所得税 │ 18331.67│ 11058.36│ 11740.68│ 21673.53│ 68109.21│ 30739.55│
│净利润 │ 63114.95│ 14560.62│ -16923.31│ 58159.06│ 186247.00│ 148360.11│
│归属母公司净利润 │ 48214.93│ 4405.27│ -35727.77│ 30746.11│ 143419.11│ 116288.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 740860.89│ 477337.90│ 224696.04│ 1009603.16│ 756558.67│ 493648.50│
│营业总成本 │ 670672.20│ 430740.22│ 205824.39│ 955098.08│ 701176.89│ 464350.25│
│营业税金及附加 │ 3078.96│ 2050.72│ 1195.66│ 4333.49│ 3102.43│ 1954.26│
│销售费用 │ 79154.33│ 48918.63│ 23911.43│ 115888.84│ 83083.40│ 53412.69│
│财务费用 │ 9470.82│ 6558.99│ 3380.46│ 15660.14│ 9629.49│ 7003.74│
│管理费用 │ 47950.45│ 30016.03│ 13792.91│ 71546.87│ 51813.19│ 32930.78│
│资产减值损失 │ -707.24│ -392.06│ -105.24│ -9628.91│ 72.04│ -16.99│
│公允价值变动净收益 │ -327.43│ -394.17│ 210.72│ 352.77│ 1149.33│ 735.35│
│投资收益 │ 8341.95│ 42.03│ -1147.35│ 2619.41│ 1334.04│ 1070.32│
│营业利润 │ 82953.09│ 44666.92│ 15672.77│ 28131.54│ 28502.97│ 11585.30│
│营业外收入 │ 207.81│ 98.80│ 43.56│ 510.62│ 370.87│ 309.22│
│营业外支出 │ 1714.27│ 1259.12│ 248.11│ 3023.18│ 1264.93│ 814.55│
│利润总额 │ 81446.63│ 43506.59│ 15468.21│ 25618.98│ 27608.91│ 11079.97│
│所得税 │ 18331.67│ 11434.00│ 5046.61│ 11058.36│ 9407.83│ 2859.69│
│净利润 │ 63114.95│ 32072.59│ 10421.60│ 14560.62│ 18201.08│ 8220.28│
│归属母公司净利润 │ 48214.93│ 23235.48│ 6437.43│ 4405.27│ 5670.48│ 1027.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 804599.53│ 1243103.30│ 1373213.86│ 1742735.85│ 1773313.01│ 1239401.94│
│经营活动现金流出 │ 722185.06│ 1040270.01│ 1252474.30│ 1550600.45│ 1609376.51│ 1107610.12│
│经营活动现金流量净额│ 82414.47│ 202833.29│ 120739.56│ 192135.40│ 163936.50│ 131791.81│
│投资活动现金流入 │ 46830.06│ 61430.42│ 77655.41│ 106346.76│ 97371.70│ 48405.00│
│投资活动现金流出 │ 81468.42│ 93987.01│ 131179.66│ 175020.96│ 204615.09│ 102027.04│
│投资活动现金流量净额│ -34638.36│ -32556.59│ -53524.25│ -68674.21│ -107243.39│ -53622.05│
│筹资活动现金流入 │ 55626.87│ 149193.79│ 217714.42│ 259851.25│ 665436.15│ 518042.16│
│筹资活动现金流出 │ 217088.34│ 288224.96│ 401146.34│ 503123.05│ 522618.03│ 549041.44│
│筹资活动现金流量净额│ -161461.46│ -139031.17│ -183431.91│ -243271.79│ 142818.12│ -30999.27│
│汇率变动对现金的影响│ -755.31│ -440.26│ 231.55│ 119.76│ 687.79│ -373.27│
│现金及等价物净增加额│ -114440.66│ 30805.28│ -115985.05│ -119690.84│ 200199.01│ 46797.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 804599.53│ 513228.78│ 223638.08│ 1243103.30│ 846861.03│ 545737.36│
│经营活动现金流出 │ 722185.06│ 487288.59│ 240011.31│ 1040270.01│ 759689.47│ 517966.50│
│经营活动现金流量净额│ 82414.47│ 25940.18│ -16373.24│ 202833.29│ 87171.56│ 27770.86│
│投资活动现金流入 │ 46830.06│ 33648.29│ 14850.76│ 61430.42│ 38295.45│ 28608.80│
│投资活动现金流出 │ 81468.42│ 56743.11│ 26351.96│ 93987.01│ 70622.03│ 39761.16│
│投资活动现金流量净额│ -34638.36│ -23094.82│ -11501.20│ -32556.59│ -32326.57│ -11152.36│
│筹资活动现金流入 │ 55626.87│ 27230.13│ 16032.64│ 149193.79│ 125834.48│ 86664.07│
│筹资活动现金流出 │ 217088.34│ 103399.89│ 36349.34│ 288224.96│ 224779.75│ 137898.55│
│筹资活动现金流量净额│ -161461.46│ -76169.76│ -20316.69│ -139031.17│ -98945.28│ -51234.48│
│汇率变动对现金的影响│ -755.31│ -555.90│ -279.09│ -440.26│ -231.53│ -92.50│
│现金及等价物净增加额│ -114440.66│ -73880.29│ -48470.22│ 30805.28│ -44331.82│ -34708.49│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 236512.57│ 23.43│ -2100.56│ -47.68│
│二季报 │ 257135.93│ 25.47│ 3128.28│ 71.01│
│三季报 │ 262910.17│ 26.04│ 4642.76│ 105.39│
│四季报 │ 253044.49│ 25.06│ -1265.22│ -28.72│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 297300.56│ 24.38│ 2317.05│ -6.49│
│二季报 │ 324515.29│ 26.61│ 4857.63│ -13.60│
│三季报 │ 303995.23│ 24.93│ 5911.01│ -16.54│
│四季报 │ 293811.29│ 24.09│ -48813.45│ 136.63│
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