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迪安诊断(300244)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 53087.89│ 45329.32│ 16027.40│ 143419.11│ │净利润增长率(%) │ -78.13│ -75.89│ -78.74│ 23.33│ │扣非净利润(万) │ 48221.08│ 33215.80│ 13856.05│ 162876.65│ │营业总收入(万元) │ 1029219.49│ 684186.58│ 323180.92│ 2028246.93│ │总营收同比增长率(%) │ -34.15│ -36.37│ -30.48│ 55.03│ │加权净资产收益率(%) │ 6.95│ 5.91│ 2.14│ 21.73│ │资产负债比率(%) │ 44.57│ 47.19│ 51.86│ 54.87│ │净利润现金含量(%) │ 69.09│ 6.14│ -142.71│ 114.31│ │基本每股收益(元) │ 0.8468│ 0.7231│ 0.2557│ 2.3022│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7692│ 0.5298│ 0.2210│ 2.6145│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8468│ 0.7231│ 0.2557│ 2.2878│ │每股资本公积金(元) │ 3.1050│ 3.0927│ 3.0536│ 3.0516│ │每股未分配利润(元) │ 8.3451│ 8.2213│ 7.9533│ 7.6977│ │每股净资产(元) │ 12.5164│ 12.3802│ 12.0732│ 11.8809│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5851│ 0.0444│ -0.3649│ 2.6150│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 242778.40│ 187982.05│ 75371.06│ 116288.43│ │归母净利(调整后:万) │ 242778.40│ 187982.05│ 75371.06│ 116288.43│ │净利润增长率(%) │ 96.94│ 158.54│ 122.62│ 44.83│ │扣非净利润(万) │ 241283.44│ 187920.39│ 74764.94│ 109278.52│ │营业总收(未调整:万) │ 1562958.52│ 1075313.87│ 464881.88│ 1308261.32│ │营业总收(调整后:万) │ 1562958.52│ 1075313.87│ 464881.88│ 1308261.32│ │总营收同比增长率(%) │ 67.37│ 85.68│ 62.08│ 22.85│ │加权净资产收益率(%) │ 34.33│ 27.65│ 12.12│ 22.06│ │资产负债比率(%) │ 50.95│ 53.45│ 51.97│ 52.06│ │净利润现金含量(%) │ 2.16│ -30.40│ -129.11│ 113.33│ │基本每股收益(元) │ 3.9093│ 3.0269│ 1.2148│ 1.8742│ │每股收益-扣除(元) │ 3.8673│ 3.0259│ 1.2050│ 1.7613│ │每股收益-摊薄(元) │ 3.8912│ 3.0130│ 1.2148│ 1.8742│ │每股资本公积金(元) │ 2.8757│ 2.8197│ 2.6942│ 2.6670│ │每股未分配利润(元) │ 9.3476│ 8.4693│ 6.8365│ 5.6217│ │每股净资产(元) │ 13.3494│ 12.4152│ 10.6576│ 9.4156│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0842│ -0.9159│ -1.5684│ 2.1241│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.81│ 2.66│ 2.34│ 2.17│ │速动比率 │ 2.52│ 2.41│ 2.13│ 1.98│ │资产负债比率(%) │ 44.57│ 47.19│ 51.86│ 54.87│ │产权比率 │ 1.06│ 1.20│ 1.45│ 1.55│ │现金流比率%-短期债务│ 7.03│ 0.48│ -3.12│ 21.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.21│ 2.04│ 1.81│ 1.63│ │速动比率 │ 1.98│ 1.83│ 1.59│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 50.95│ 53.45│ 51.97│ 52.06│ │产权比率 │ 1.29│ 1.44│ 1.38│ 1.39│ │现金流比率%-短期债务│ 0.72│ -7.27│ -13.86│ 19.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.06│ 0.70│ 0.32│ 2.50│ │存货周转率 │ 4.71│ 3.11│ 1.43│ 9.22│ │流动资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.19│ 1.47│ │固定资产周转率 │ 7.78│ 5.29│ 2.53│ 16.00│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.15│ 1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.83│ 1.27│ 0.64│ 2.42│ │存货周转率 │ 6.07│ 4.06│ 1.82│ 6.58│ │流动资产周转率 │ 1.16│ 0.80│ 0.40│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 11.61│ 8.07│ 3.50│ 11.04│ │总资产周转率 │ 0.85│ 0.59│ 0.28│ 0.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.77│ 5.84│ 2.12│ 19.26│ │销售毛利率 │ 32.81│ 33.15│ 33.53│ 37.16│ │营业利润率 │ 10.03│ 11.40│ 11.15│ 13.92│ │销售净利率 │ 7.69│ 8.93│ 7.89│ 9.18│ │总资产净利率 │ 2.67│ 2.22│ 0.76│ 7.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 29.15│ 24.27│ 11.40│ 19.91│ │销售毛利率 │ 41.13│ 43.22│ 43.95│ 38.26│ │营业利润率 │ 21.74│ 24.03│ 23.28│ 14.05│ │销售净利率 │ 18.35│ 20.31│ 19.72│ 11.34│ │总资产净利率 │ 13.24│ 10.31│ 4.55│ 8.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -34.15│ -36.37│ -30.48│ 55.03│ │营业利润增长率 │ -69.62│ -69.82│ -66.69│ 53.58│ │净利润增长率 │ -78.13│ -75.89│ -78.74│ 23.33│ │净资产增长率 │ 5.35│ 4.20│ 1.62│ 27.49│ │总资产增长率 │ -10.97│ -6.06│ 0.50│ 35.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 67.37│ 85.68│ 62.08│ 22.85│ │营业利润增长率 │ 91.10│ 149.90│ 122.75│ 39.20│ │净利润增长率 │ 96.94│ 158.54│ 122.62│ 44.83│ │净资产增长率 │ 42.57│ 32.59│ 13.19│ 24.35│ │总资产增长率 │ 35.15│ 33.80│ 12.51│ 25.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内归还借款│ 234121.42│ 420003.83│ -44.26│ │其他应收款 │报告期末股权转让│ 20224.43│ 11875.34│ 70.31│ │ │款尚未收到 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内广州迪会│ 68311.95│ 108406.12│ -36.99│ │ │信并入合并范围 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内在建工程│ 1186.18│ 8937.93│ -86.73│ │ │满足相应条件转为│ │ │ │ │ │固定资产 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内为提高资│ 106184.09│ 194120.27│ -45.30│ │ │金使用效率,偿还│ │ │ │ │ │短期借款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内发放22年│ 51656.95│ 109431.64│ -52.80│ │ │计提的工资奖金 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内利润总额│ 22701.29│ 36438.74│ -37.70│ │ │同比降低,导致计│ │ │ │ │ │提企业所得税同比│ │ │ │ │ │降低 │ │ │ │ │递延收益 │报告期内满足计入│ 959.79│ 2528.66│ -62.04│ │ │损益条件的递延收│ │ │ │ │ │益转出 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内医学诊断│ 1029219.49│ 1562958.52│ -34.15│ │ │服务收入减少 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内公司实施│ 65087.60│ 98653.42│ -34.02│ │ │降本增效策略 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内精选项目│ 32048.40│ 48345.92│ -33.71│ │ │,控制研发投入的│ │ │ │ │ │节奏 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润总额│ 23001.47│ 51400.57│ -55.25│ │ │同比降低 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内付现费用│ 36680.94│ 5255.75│ 597.92│ │的现金流量净│和支付的税费较同│ │ │ │ │额 │期下降 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内理财产品│ -33563.48│ -65784.79│ 48.98│ │的现金流量净│的净回收额较同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还借款净│ -195758.93│ 53978.97│ -462.66│ │的现金流量净│额同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 317189.35│ 420003.83│ -24.48│ │应收款项 │--- │ 966467.04│ 995560.08│ -2.92│ │合同资产 │--- │ 10198.69│ 7823.76│ 30.36│ │存货 │--- │ 150829.20│ 143427.92│ 5.16│ │长期股权投资│报告期内并购联营│ 69872.45│ 108406.12│ -35.55│ │ │企业广州迪会信 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 134727.32│ 123785.10│ 8.84│ │在建工程 │--- │ 11142.88│ 8937.93│ 24.67│ │使用权资产 │--- │ 50043.37│ 52530.45│ -4.73│ │短期借款 │--- │ 136897.93│ 194120.27│ -29.48│ │合同负债 │--- │ 15742.26│ 17005.41│ -7.43│ │长期借款 │--- │ 267084.00│ 296829.00│ -10.02│ │租赁负债 │--- │ 28766.51│ 31664.21│ -9.15│ │应收票据 │--- │ 14607.94│ 10876.16│ 34.31│ │递延所得税资│--- │ 26556.88│ 19369.26│ 37.11│ │产 │ │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内发放22年│ 64723.00│ 109431.64│ -40.86│ │ │计提的工资奖金 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内利润总额│ 19752.19│ 36438.74│ -45.79│ │ │同比降低导致计提│ │ │ │ │ │的企业所得税同比│ │ │ │ │ │降低 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 1386.94│ 2528.66│ -45.15│ │营业收入 │报告期内医学诊断│ 684186.58│ 1075313.87│ -36.37│ │ │服务收入减少 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 457381.81│ 610553.03│ -25.09│ │销售费用 │--- │ 58912.33│ 77064.20│ -23.55│ │管理费用 │报告期内公司加强│ 43148.61│ 68073.70│ -36.61│ │ │精益管理导致费用│ │ │ │ │ │同比降低 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 11545.19│ 14866.11│ -22.34│ │所得税费用 │报告期内利润总额│ 15959.54│ 39739.34│ -59.84│ │ │同比降低 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 22072.85│ 29075.54│ -24.08│ │经营活动产生│报告期内销售回款│ 2785.22│ -57145.74│ 104.87│ │的现金流量净│金额同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内结构化存│ -9703.01│ -56174.13│ 82.73│ │的现金流量净│款到期赎回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还借款净│ -122183.71│ 123505.54│ -198.93│ │的现金流量净│额同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -129117.46│ 9498.42│ -1459.36│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │其他收益 │报告期内计入损益│ 3437.65│ 2423.11│ 41.87│ │ │的政府补助同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收款项│ -25224.12│ -16964.92│ -48.68│ │ │账龄延长 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内转让子公│ 10339.18│ 1802.78│ 473.51│ │ │司股权后剩余股权│ │ │ │ │ │的公允价值增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 234121.42│ 317189.35│ 384820.75│ 420003.83│ │存货 │ 150372.74│ 150829.20│ 156097.13│ 143427.92│ │应收账款 │ 939009.36│ 966467.04│ 1034947.60│ 995560.08│ │其他应收款 │ 20224.43│ 13141.88│ 13467.14│ 11875.34│ │流动资产合计 │ 1464999.14│ 1559861.19│ 1713857.89│ 1678870.76│ │长期股权投资 │ 68311.95│ 69872.45│ 56999.53│ 108406.12│ │固定资产净额 │ 140862.75│ 134727.32│ 131265.04│ 123785.10│ │无形资产 │ 5275.87│ 5127.55│ 5340.74│ 5664.40│ │非流动资产合计 │ 409565.45│ 418164.39│ 402297.61│ 426726.17│ │资产总计 │ 1874564.60│ 1978025.58│ 2116155.50│ 2105596.94│ │流动负债 │ 522093.04│ 585816.14│ 732350.77│ 774795.66│ │非流动负债 │ 313482.11│ 347667.62│ 365040.69│ 380601.41│ │负债合计 │ 835575.15│ 933483.75│ 1097391.46│ 1155397.07│ │实收资本 │ 62689.80│ 62689.80│ 62689.80│ 62689.80│ │资本公积金 │ 194653.21│ 193877.77│ 191431.32│ 191306.05│ │盈余公积 │ 9152.67│ 9152.67│ 9152.67│ 9152.67│ │未分配利润 │ 523153.02│ 515394.45│ 498592.12│ 482564.72│ │少数股东权益 │ 254341.91│ 268426.61│ 261897.61│ 205389.88│ │股东权益合计 │ 1038989.44│ 1044541.82│ 1018764.04│ 950199.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 213208.91│ 229707.79│ 149721.20│ 218870.69│ │存货 │ 170179.02│ 167881.19│ 153076.20│ 133155.87│ │应收账款 │ 1075415.73│ 1067343.95│ 835009.83│ 628824.13│ │其他应收款 │ 14210.62│ 20872.28│ 13195.73│ 10672.91│ │流动资产合计 │ 1610122.46│ 1605801.49│ 1271505.64│ 1085171.64│ │长期股权投资 │ 100269.53│ 95214.57│ 101442.71│ 101062.98│ │固定资产净额 │ 139648.45│ 136767.49│ 135831.76│ 129667.06│ │无形资产 │ 4073.02│ 4336.40│ 4510.96│ 4860.45│ │非流动资产合计 │ 497363.78│ 480690.06│ 482948.52│ 474231.93│ │资产总计 │ 2107486.24│ 2086491.55│ 1754454.16│ 1559403.57│ │流动负债 │ 727725.93│ 786020.30│ 702037.94│ 663927.99│ │非流动负债 │ 346066.47│ 329274.32│ 209827.41│ 147886.82│ │负债合计 │ 1073792.40│ 1115294.62│ 911865.35│ 811814.81│ │实收资本 │ 62391.31│ 62391.31│ 62045.83│ 62045.83│ │资本公积金 │ 179417.19│ 175926.99│ 167166.83│ 165477.29│ │盈余公积 │ 7870.46│ 7870.46│ 7870.46│ 7870.46│ │未分配利润 │ 583206.22│ 528409.87│ 424175.06│ 348804.01│ │少数股东权益 │ 200808.65│ 196598.31│ 181330.63│ 163391.18│ │股东权益合计 │ 1033693.83│ 971196.93│ 842588.81│ 747588.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1029219.49│ 684186.58│ 323180.92│ 2028246.93│ │营业成本 │ 691491.41│ 457381.81│ 214821.01│ 1274581.06│ │营业税金及附加 │ 3511.20│ 2325.47│ 1094.54│ 5616.70│ │销售费用 │ 88670.60│ 58912.33│ 26225.87│ 159708.69│ │财务费用 │ 16947.40│ 11545.19│ 6095.90│ 29823.56│ │管理费用 │ 65087.60│ 43148.61│ 19610.80│ 126804.77│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2527.71│ 318.07│ 609.21│ -5623.60│ │投资收益 │ 63.21│ 10339.18│ -355.41│ 4878.71│ │营业利润 │ 103236.52│ 77971.31│ 36049.20│ 282260.86│ │营业外收入 │ 184.66│ 122.38│ 61.65│ 226.03│ │营业外支出 │ 1276.70│ 1003.85│ 586.66│ 28130.68│ │利润总额 │ 102144.48│ 77089.84│ 35524.20│ 254356.21│ │所得税 │ 23001.47│ 15959.54│ 10039.06│ 68109.21│ │净利润 │ 79143.00│ 61130.30│ 25485.14│ 186247.00│ │归属母公司净利润 │ 53087.89│ 45329.32│ 16027.40│ 143419.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1562958.52│ 1075313.87│ 464881.88│ 1308261.32│ │营业成本 │ 920185.63│ 610553.03│ 260569.58│ 807694.94│ │营业税金及附加 │ 3927.72│ 2631.99│ 1262.53│ 4648.19│ │销售费用 │ 111976.24│ 77064.20│ 38999.78│ 121042.62│ │财务费用 │ 22275.23│ 14866.11│ 5857.10│ 21747.88│ │管理费用 │ 98653.42│ 68073.70│ 30154.74│ 110832.41│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1824.19│ -1892.12│ 475.83│ 8335.41│ │投资收益 │ 3092.86│ 1802.78│ 148.41│ 5533.83│ │营业利润 │ 339762.64│ 258351.34│ 108208.79│ 183793.45│ │营业外收入 │ 229.16│ 334.58│ 241.69│ 327.72│ │营业外支出 │ 1810.66│ 593.74│ 266.26│ 5021.51│ │利润总额 │ 338181.14│ 258092.18│ 108184.21│ 179099.67│ │所得税 │ 51400.57│ 39739.34│ 16519.68│ 30739.55│ │净利润 │ 286780.57│ 218352.84│ 91664.53│ 148360.11│ │归属母公司净利润 │ 242778.40│ 187982.05│ 75371.06│ 116288.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1196459.55│ 816199.53│ 363288.36│ 1773313.01│ │经营活动现金流出 │ 1159778.61│ 813414.31│ 386160.92│ 1609376.51│ │经营活动现金流量净额│ 36680.94│ 2785.22│ -22872.57│ 163936.50│ │投资活动现金流入 │ 94811.87│ 55125.22│ 26976.84│ 97371.70│ │资本性支出 │ 41491.31│ 28497.09│ 14700.16│ 94772.07│ │投资活动现金流出 │ 128375.35│ 64828.22│ 34482.80│ 204615.09│ │投资活动现金流量净额│ -33563.48│ -9703.01│ -7505.96│ -107243.39│ │筹资活动现金流入 │ 140551.14│ 77898.70│ 18975.21│ 665436.15│ │筹资活动现金流出 │ 336310.07│ 200082.40│ 49083.11│ 522618.03│ │筹资活动现金流量净额│ -195758.93│ -122183.71│ -30107.90│ 142818.12│ │汇率变动对现金的影响│ 4.16│ -15.97│ -194.68│ 687.79│ │现金及等价物净增加额│ -192637.31│ -129117.46│ -60681.11│ 200199.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1208615.29│ 694588.96│ 284126.01│ 1239401.94│ │经营活动现金流出 │ 1203359.53│ 751734.70│ 381440.02│ 1107610.12│ │经营活动现金流量净额│ 5255.75│ -57145.74│ -97314.01│ 131791.81│ │投资活动现金流入 │ 62187.80│ 30004.52│ 14507.62│ 48405.00│ │资本性支出 │ 47426.42│ 37027.00│ 15519.70│ 58949.91│ │投资活动现金流出 │ 127972.60│ 86178.65│ 34082.06│ 102027.04│ │投资活动现金流量净额│ -65784.79│ -56174.13│ -19574.43│ -53622.05│ │筹资活动现金流入 │ 465781.13│ 395162.95│ 171959.43│ 518042.16│ │筹资活动现金流出 │ 411802.16│ 271657.41│ 124617.45│ 549041.44│ │筹资活动现金流量净额│ 53978.97│ 123505.54│ 47341.98│ -30999.27│ │汇率变动对现金的影响│ -1064.88│ -687.24│ -27.10│ -373.27│ │现金及等价物净增加额│ -7614.94│ 9498.42│ -69573.56│ 46797.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 464881.88│ 22.92│ 75371.06│ 52.55│ │二季报 │ 610431.98│ 30.10│ 112610.99│ 78.52│ │三季报 │ 487644.66│ 24.04│ 54796.35│ 38.21│ │四季报 │ 465288.40│ 22.94│ -99359.29│ -69.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 286827.20│ 21.92│ 33855.95│ 29.11│ │二季报 │ 292294.16│ 22.34│ 38852.95│ 33.41│ │三季报 │ 354693.58│ 27.11│ 50564.38│ 43.48│ │四季报 │ 374446.37│ 28.62│ -6984.84│ -6.01│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 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