财务分析☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -4291.28│ -5776.47│ -7105.05│ -308.30│ 4006.91│ 3898.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7105.05│ -308.30│ 4006.91│ 3898.88│
│净利润增长率(%) │ -197.84│ 18.70│ -2204.60│ -107.69│ 2.77│ 32.84│
│扣非净利润(万) │ -4974.11│ -8710.48│ -7875.35│ -1917.27│ 404.46│ 2685.92│
│营业总收(未调整:万) │ 30752.61│ 42837.21│ 41152.03│ 59828.62│ 54210.28│ 49216.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41152.03│ 59828.62│ 54210.28│ 49216.72│
│总营收同比增长率(%) │ 35.80│ 4.10│ -31.22│ 10.36│ 10.15│ 16.55│
│加权净资产收益率(%) │ -3.42│ -4.39│ -5.07│ -0.21│ 2.66│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 19.98│ 17.93│ 15.67│ 15.70│ 13.91│ 10.85│
│净利润现金含量(%) │ 266.68│ 198.18│ 8.59│ 2533.86│ 152.46│ 31.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1900│ -0.2300│ -0.0100│ 0.1300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1587│ -0.2900│ -0.2500│ -0.0600│ 0.0100│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1369│ -0.1843│ -0.2267│ -0.0098│ 0.1278│ 0.1244│
│每股资本公积金(元) │ 2.3537│ 2.2951│ 2.2437│ 2.2330│ 2.2204│ 2.2079│
│每股未分配利润(元) │ 0.7588│ 0.8957│ 1.0800│ 1.3066│ 1.3493│ 1.2607│
│每股净资产(元) │ 3.9657│ 4.0795│ 4.4145│ 4.6331│ 4.8363│ 4.7303│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3651│ -0.3652│ -0.0195│ -0.2492│ 0.1949│ 0.0395│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4291.28│ -3410.87│ 324.65│ -5776.47│ -1440.80│ -1116.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1440.80│ -1116.56│
│净利润增长率(%) │ -197.84│ -205.48│ -1.62│ 18.70│ 65.33│ 55.12│
│扣非净利润(万) │ -4974.11│ -3459.81│ 169.09│ -8710.48│ -4510.66│ -2936.14│
│营业总收(未调整:万) │ 30752.61│ 22483.24│ 14334.92│ 42837.21│ 22646.24│ 15006.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22646.24│ 15006.51│
│总营收同比增长率(%) │ 35.80│ 49.82│ 136.35│ 4.10│ 1.19│ -1.57│
│加权净资产收益率(%) │ -3.42│ -2.71│ 0.25│ -4.39│ -1.07│ -0.82│
│资产负债比率(%) │ 19.98│ 20.00│ 19.71│ 17.93│ 12.97│ 12.97│
│净利润现金含量(%) │ 266.68│ 216.60│ 301.01│ 198.18│ 945.91│ 876.55│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1200│ 0.0100│ -0.1900│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1587│ -0.1200│ 0.0054│ -0.2900│ -0.1439│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1369│ -0.1088│ 0.0104│ -0.1843│ -0.0460│ -0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 2.3537│ 2.3418│ 2.3226│ 2.2951│ 2.2805│ 2.2702│
│每股未分配利润(元) │ 0.7588│ 0.7869│ 0.9061│ 0.8957│ 1.0340│ 1.0444│
│每股净资产(元) │ 3.9657│ 3.9830│ 4.0835│ 4.0795│ 4.2675│ 4.2669│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3651│ -0.2357│ 0.0312│ -0.3652│ -0.4348│ -0.3122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.84│ 4.45│ 4.28│ 5.13│ 6.62│
│速动比率 │ 2.98│ 3.62│ 4.32│ 4.14│ 5.00│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 19.98│ 17.93│ 15.67│ 15.70│ 13.91│ 10.85│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.19│ 0.19│ 0.16│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ -0.41│ -0.02│ -0.30│ 0.26│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.45│ 3.52│ 3.84│ 5.29│ 5.20│
│速动比率 │ 2.98│ 3.24│ 3.28│ 3.62│ 5.03│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 19.98│ 20.00│ 19.71│ 17.93│ 12.97│ 12.97│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.22│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ -0.24│ 0.03│ -0.41│ -0.69│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.44│ 1.77│ 2.10│ 4.07│ 4.92│ 3.75│
│存货周转率 │ 3.87│ 7.01│ 9.18│ 12.84│ 11.39│ 11.86│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.39│ 0.37│ 0.51│ 0.46│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.72│ 1.59│ 2.27│ 2.28│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.24│ 0.34│ 0.31│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.99│ 0.67│ 1.77│ 1.28│ 0.81│
│存货周转率 │ 3.87│ 2.96│ 1.63│ 7.01│ 3.97│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.13│ 0.39│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.92│ 0.58│ 1.72│ 0.91│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.09│ 0.27│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.45│ -4.52│ -5.13│ -0.21│ 2.64│ 2.63│
│销售毛利率 │ 20.83│ 23.63│ 19.65│ 24.82│ 32.28│ 33.92│
│营业利润率 │ -16.08│ -15.87│ -21.18│ -1.86│ 5.87│ 7.18│
│销售净利率 │ -13.93│ -15.01│ -17.73│ -0.75│ 6.83│ 7.48│
│总资产净利率 │ -2.75│ -4.01│ -4.32│ -0.26│ 2.15│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.45│ -2.73│ 0.25│ -4.52│ -1.08│ -0.83│
│销售毛利率 │ 20.83│ 16.98│ 24.45│ 23.63│ 25.97│ 26.14│
│营业利润率 │ -16.08│ -17.16│ -1.03│ -15.87│ -7.31│ -8.73│
│销售净利率 │ -13.93│ -15.18│ 2.24│ -15.01│ -7.63│ -9.11│
│总资产净利率 │ -2.75│ -2.19│ 0.20│ -4.01│ -1.08│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.80│ 4.10│ -31.22│ 10.36│ 10.15│ 16.55│
│营业利润增长率 │ -198.59│ 21.99│ -684.66│ -134.88│ -9.84│ 33.10│
│净利润增长率 │ -197.84│ 18.70│ -2204.60│ -107.69│ 2.77│ 32.84│
│净资产增长率 │ -2.79│ -7.59│ -4.72│ -4.20│ 2.24│ 3.56│
│总资产增长率 │ -0.30│ -5.49│ -4.86│ -2.23│ 5.65│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.80│ 49.82│ 136.35│ 4.10│ 1.19│ -1.57│
│营业利润增长率 │ -198.59│ -194.48│ -189.20│ 21.99│ 70.34│ 62.54│
│净利润增长率 │ -197.84│ -205.48│ -1.62│ 18.70│ 65.33│ 55.12│
│净资产增长率 │ -2.79│ -2.36│ 0.10│ -7.59│ -3.33│ -3.34│
│总资产增长率 │ -0.30│ 0.16│ 2.32│ -5.49│ -6.51│ -6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分闲置募集资金│ 20396.10│ 64117.01│ -68.19│
│ │用于现金管理,购 │ │ │ │
│ │买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│部分闲置募集资金│ 26094.00│ ---│ ---│
│产 │用于现金管理,购 │ │ │ │
│ │买理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 4.20│ 853.73│ -99.51│
│应收款项 │销售回款增加 │ 15480.78│ 27370.17│ -43.44│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 23.31│ 5.03│ 363.72│
│预付款项 │预付购买商品款、│ 18108.94│ 1559.37│ 1061.30│
│ │接受劳务款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工暂支款及项目│ 1565.15│ 660.43│ 136.99│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│合同资产 │销售回款增加 │ 9181.73│ 5367.15│ 71.07│
│其他非流动金│新增投资项目 │ 14673.65│ 6866.69│ 113.69│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│部分房产转自用 │ 1590.73│ 3406.07│ -53.30│
│使用权资产 │新增房产租赁 │ 426.41│ 268.83│ 58.62│
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 3896.74│ 2724.23│ 43.04│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增银行借款 │ 5003.89│ ---│ ---│
│应付账款 │支付购买商品款、│ 11327.40│ 18966.76│ -40.28│
│ │接受劳务款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 10958.61│ 2846.49│ 284.99│
│应交税费 │支付增值税、房产│ 126.97│ 1192.77│ -89.36│
│ │税等各项税费 │ │ │ │
│一年内到期的│新增房产租赁 │ 257.99│ 132.99│ 93.99│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增房产租赁 │ 119.02│ 60.72│ 96.03│
│营业收入 │自有产品销售收入│ 30752.61│ 22646.24│ 35.80│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入较上年同期增│ 24346.59│ 16764.79│ 45.22│
│ │加，对应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │确认的股份支付费│ 4300.13│ 2886.33│ 48.98│
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │银行存款平均余额│ -159.88│ -294.28│ 45.67│
│ │减少，存款利率下│ │ │ │
│ │降，对应利息收入│ │ │ │
│ │减少；以及报告期│ │ │ │
│ │内新增银行借款，│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助较│ 493.19│ 246.36│ 100.19│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期收到对外│ 57.89│ -1020.12│ 105.67│
│收益 │投资公司的投资报│ │ │ │
│ │酬款 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期收到对外│ -5.80│ 2666.00│ -100.22│
│ │投资公司的投资报│ │ │ │
│ │酬款 │ │ │ │
│信用减值损失│销售回款增加，计│ 740.09│ 303.38│ 143.94│
│ │提应收账款坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│销售回款增加，计│ -119.26│ -236.62│ 49.60│
│ │提合同资产坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期出售不动│ 0.14│ 1557.70│ -99.99│
│ │产 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买保本型理财产│ 27370.04│ 64117.01│ -57.31│
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款回款增加│ 18281.14│ 27370.17│ -33.21│
│合同资产 │--- │ 5597.53│ 5367.15│ 4.29│
│存货 │--- │ 6644.80│ 5979.46│ 11.13│
│投资性房地产│--- │ 2571.42│ 3406.07│ -24.50│
│长期股权投资│--- │ 3289.53│ 3296.36│ -0.21│
│固定资产 │--- │ 24604.01│ 24350.97│ 1.04│
│使用权资产 │--- │ 310.63│ 268.83│ 15.55│
│短期借款 │新增短期借款 │ 5003.89│ ---│ ---│
│合同负债 │预付供应商款项 │ 9028.56│ 2846.49│ 217.18│
│租赁负债 │--- │ 60.66│ 60.72│ -0.09│
│交易性金融资│购买保本型理财产│ 33203.46│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 3852.60│ 4074.97│ -5.46│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 6593.65│ 6866.69│ -3.98│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2800.00│ 2800.00│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 12328.34│ 18966.76│ -35.00│
│营业收入 │自有产品销售收入│ 22483.24│ 15006.51│ 49.82│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入较上年同期增│ 18664.68│ 11083.93│ 68.39│
│ │加，对应成本增加│ │ │ │
│销售费用 │确认股份支付费用│ 2735.72│ 1772.88│ 54.31│
│管理费用 │公司优化组织结构│ 3466.18│ 3825.15│ -9.38│
│ │，人力成本减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款平均余额│ -125.95│ -260.31│ 51.62│
│ │减少，存款利率下│ │ │ │
│ │降，对应利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损增加，│ -445.68│ 51.20│ -970.43│
│ │相应的递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入较上年同│ 2341.72│ 1877.89│ 24.70│
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款较上│ -7387.91│ -9787.23│ 24.51│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33291.63│ -34385.74│ 3.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增短期借款│ 3948.68│ -4465.26│ 188.43│
│的现金流量净│5000万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司销售回款较上│ -36740.75│ -48636.54│ 24.46│
│价物净增加额│年同期增加，新增│ │ │ │
│ │短期借款5000万元│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20396.10│ 64117.01│ 76166.52│ 69961.89│ 88533.17│ 85520.07│
│存货 │ 6593.08│ 5979.46│ 3354.08│ 3852.07│ 3152.89│ 3292.60│
│应收票据及应收账款 │ 15484.98│ 28223.90│ 21113.51│ 18383.86│ 11307.81│ 11096.27│
│合同资产 │ 9181.73│ 5367.15│ 7506.91│ 16480.67│ 13980.87│ 11255.32│
│预付款项 │ 18108.94│ 1559.37│ 2416.36│ 2330.53│ 1573.77│ 1098.45│
│其他应收款 │ 1565.15│ 660.43│ 751.49│ 1076.33│ 1050.95│ 1232.64│
│流动资产合计 │ 97826.30│ 106258.02│ 111619.34│ 112827.56│ 120093.90│ 113960.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3166.81│ 3296.36│ 5015.61│ 4234.60│ 4167.46│ 3478.65│
│固定资产净额 │ 25458.81│ 24350.97│ 25349.25│ 26421.04│ 26395.16│ 21153.31│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1058.55│ 894.93│ 837.49│ 642.86│ 600.27│ 1349.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57493.96│ 49522.35│ 53212.34│ 60426.26│ 57120.25│ 53775.55│
│资产总计 │ 155320.27│ 155780.38│ 164831.67│ 173253.82│ 177214.15│ 167736.51│
│应付票据及应付账款 │ 11327.40│ 18966.76│ 16741.08│ 17383.09│ 11345.14│ 9340.02│
│预收款项 │ 55.39│ 15.06│ 71.01│ 31.87│ 65.13│ 71.40│
│合同负债 │ 10958.61│ 2846.49│ 2752.38│ 2390.06│ 5998.91│ 2984.28│
│流动负债 │ 30626.61│ 27681.20│ 25074.38│ 26333.21│ 23404.57│ 17218.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 402.65│ 250.53│ 753.63│ 872.62│ 1251.94│ 976.96│
│负债合计 │ 31029.26│ 27931.73│ 25828.01│ 27205.83│ 24656.50│ 18195.14│
│实收资本 │ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│
│资本公积金 │ 73779.26│ 71941.50│ 70330.42│ 69993.91│ 69601.49│ 69208.25│
│盈余公积 │ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6686.45│ 6240.58│
│未分配利润 │ 23785.00│ 28076.28│ 33852.75│ 40957.81│ 42296.36│ 39518.97│
│少数股东权益 │ -18.39│ -25.78│ 628.56│ 821.36│ 960.71│ 1267.06│
│归属母公司权益 │ 124309.40│ 127874.43│ 138375.10│ 145226.64│ 151596.94│ 148274.31│
│股东权益合计 │ 124291.01│ 127848.65│ 139003.66│ 146047.99│ 152557.65│ 149541.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20396.10│ 27370.04│ 30446.36│ 64117.01│ 27780.59│ 27525.90│
│存货 │ 6593.08│ 6644.80│ 7269.44│ 5979.46│ 5100.60│ 4246.26│
│应收票据及应收账款 │ 15484.98│ 18285.34│ 15461.32│ 28223.90│ 14394.36│ 15859.62│
│合同资产 │ 9181.73│ 5597.53│ 9706.82│ 5367.15│ 14231.47│ 12708.20│
│预付款项 │ 18108.94│ 13968.17│ 11989.40│ 1559.37│ 5369.12│ 3488.06│
│其他应收款 │ 1565.15│ 1268.33│ 960.16│ 660.43│ 943.25│ 1011.42│
│流动资产合计 │ 97826.30│ 106567.83│ 109700.42│ 106258.02│ 104551.86│ 102778.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3166.81│ 3289.53│ 3165.11│ 3296.36│ 3093.61│ 3214.56│
│固定资产净额 │ 25458.81│ 24604.01│ 24853.63│ 24350.97│ 24599.47│ 24851.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1058.55│ 1236.27│ 1413.99│ 894.93│ 1068.48│ 1242.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 57493.96│ 49459.60│ 49695.74│ 49522.35│ 49543.53│ 51343.55│
│资产总计 │ 155320.27│ 156027.43│ 159396.16│ 155780.38│ 154095.39│ 154122.51│
│应付票据及应付账款 │ 11327.40│ 12328.34│ 21560.99│ 18966.76│ 11634.75│ 11804.07│
│预收款项 │ 55.39│ 69.12│ 51.76│ 15.06│ 13.86│ 13.12│
│合同负债 │ 10958.61│ 9028.56│ 4504.60│ 2846.49│ 4712.05│ 3576.74│
│流动负债 │ 30626.61│ 30861.57│ 31203.86│ 27681.20│ 19769.99│ 19759.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 402.65│ 344.29│ 220.72│ 250.53│ 215.99│ 236.98│
│负债合计 │ 31029.26│ 31205.86│ 31424.58│ 27931.73│ 19985.98│ 19996.27│
│实收资本 │ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│
│资本公积金 │ 73779.26│ 73406.76│ 72804.93│ 71941.50│ 71483.90│ 71160.73│
│盈余公积 │ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│
│未分配利润 │ 23785.00│ 24665.41│ 28400.93│ 28076.28│ 32411.95│ 32736.19│
│少数股东权益 │ -18.39│ -28.81│ -29.40│ -25.78│ 341.61│ 377.63│
│归属母公司权益 │ 124309.40│ 124850.38│ 128000.97│ 127874.43│ 133767.80│ 133748.61│
│股东权益合计 │ 124291.01│ 124821.58│ 127971.58│ 127848.65│ 134109.41│ 134126.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30752.61│ 42837.21│ 41152.03│ 59828.62│ 54210.28│ 49216.72│
│营业总成本 │ 36864.63│ 50483.28│ 49635.35
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