财务分析☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 324.65│ -5776.47│ -7105.05│ -308.30│ 4006.91│ 3898.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7105.05│ -308.30│ 4006.91│ 3898.88│
│净利润增长率(%) │ -1.62│ 18.70│ -2204.60│ -107.69│ 2.77│ 32.84│
│扣非净利润(万) │ 169.09│ -8710.48│ -7875.35│ -1917.27│ 404.46│ 2685.92│
│营业总收(未调整:万) │ 14334.92│ 42837.21│ 41152.03│ 59828.62│ 54210.28│ 49216.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 41152.03│ 59828.62│ 54210.28│ 49216.72│
│总营收同比增长率(%) │ 136.35│ 4.10│ -31.22│ 10.36│ 10.15│ 16.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -4.39│ -5.07│ -0.21│ 2.66│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 19.71│ 17.93│ 15.67│ 15.70│ 13.91│ 10.85│
│净利润现金含量(%) │ 301.01│ 198.18│ 8.59│ 2533.86│ 152.46│ 31.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1900│ -0.2300│ -0.0100│ 0.1300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ -0.2900│ -0.2500│ -0.0600│ 0.0100│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0104│ -0.1843│ -0.2267│ -0.0098│ 0.1278│ 0.1244│
│每股资本公积金(元) │ 2.3226│ 2.2951│ 2.2437│ 2.2330│ 2.2204│ 2.2079│
│每股未分配利润(元) │ 0.9061│ 0.8957│ 1.0800│ 1.3066│ 1.3493│ 1.2607│
│每股净资产(元) │ 4.0835│ 4.0795│ 4.4145│ 4.6331│ 4.8363│ 4.7303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0312│ -0.3652│ -0.0195│ -0.2492│ 0.1949│ 0.0395│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 324.65│ -5776.47│ -1440.80│ -1116.56│ 330.00│ -7105.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 330.00│ -7105.05│
│净利润增长率(%) │ -1.62│ 18.70│ 65.33│ 55.12│ 181.78│ -2204.60│
│扣非净利润(万) │ 169.09│ -8710.48│ -4510.66│ -2936.14│ -1367.46│ -7875.35│
│营业总收(未调整:万) │ 14334.92│ 42837.21│ 22646.24│ 15006.51│ 6065.24│ 41152.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6065.24│ 41152.03│
│总营收同比增长率(%) │ 136.35│ 4.10│ 1.19│ -1.57│ -28.05│ -31.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -4.39│ -1.07│ -0.82│ 0.24│ -5.07│
│资产负债比率(%) │ 19.71│ 17.93│ 12.97│ 12.97│ 12.95│ 15.67│
│净利润现金含量(%) │ 301.01│ 198.18│ 945.91│ 876.55│ -2215.74│ 8.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1900│ -0.0500│ -0.0400│ 0.0100│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ -0.2900│ -0.1439│ -0.1000│ -0.0436│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0104│ -0.1843│ -0.0460│ -0.0356│ 0.0105│ -0.2267│
│每股资本公积金(元) │ 2.3226│ 2.2951│ 2.2805│ 2.2702│ 2.2437│ 2.2437│
│每股未分配利润(元) │ 0.9061│ 0.8957│ 1.0340│ 1.0444│ 1.0905│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 4.0835│ 4.0795│ 4.2675│ 4.2669│ 4.3218│ 4.4145│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0312│ -0.3652│ -0.4348│ -0.3122│ -0.2333│ -0.0195│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.84│ 4.45│ 4.28│ 5.13│ 6.62│
│速动比率 │ 3.28│ 3.62│ 4.32│ 4.14│ 5.00│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 19.71│ 17.93│ 15.67│ 15.70│ 13.91│ 10.85│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.19│ 0.19│ 0.16│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.41│ -0.02│ -0.30│ 0.26│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.84│ 5.29│ 5.20│ 5.35│ 4.45│
│速动比率 │ 3.28│ 3.62│ 5.03│ 4.99│ 5.15│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 19.71│ 17.93│ 12.97│ 12.97│ 12.95│ 15.67│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.41│ -0.69│ -0.50│ -0.37│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 1.77│ 2.10│ 4.07│ 4.92│ 3.75│
│存货周转率 │ 1.63│ 7.01│ 9.18│ 12.84│ 11.39│ 11.86│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.39│ 0.37│ 0.51│ 0.46│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.72│ 1.59│ 2.27│ 2.28│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.27│ 0.24│ 0.34│ 0.31│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 1.77│ 1.28│ 0.81│ 0.34│ 2.10│
│存货周转率 │ 1.63│ 7.01│ 3.97│ 2.92│ 1.06│ 9.18│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.39│ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.72│ 0.91│ 0.60│ 0.24│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.27│ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ -4.52│ -5.13│ -0.21│ 2.64│ 2.63│
│销售毛利率 │ 24.45│ 23.63│ 19.65│ 24.82│ 32.28│ 33.92│
│营业利润率 │ -1.03│ -15.87│ -21.18│ -1.86│ 5.87│ 7.18│
│销售净利率 │ 2.24│ -15.01│ -17.73│ -0.75│ 6.83│ 7.48│
│总资产净利率 │ 0.20│ -4.01│ -4.32│ -0.26│ 2.15│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ -4.52│ -1.08│ -0.83│ 0.24│ -5.13│
│销售毛利率 │ 24.45│ 23.63│ 25.97│ 26.14│ 35.25│ 19.65│
│营业利润率 │ -1.03│ -15.87│ -7.31│ -8.73│ 2.73│ -21.18│
│销售净利率 │ 2.24│ -15.01│ -7.63│ -9.11│ 3.12│ -17.73│
│总资产净利率 │ 0.20│ -4.01│ -1.08│ -0.86│ 0.12│ -4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 136.35│ 4.10│ -31.22│ 10.36│ 10.15│ 16.55│
│营业利润增长率 │ -189.20│ 21.99│ -684.66│ -134.88│ -9.84│ 33.10│
│净利润增长率 │ -1.62│ 18.70│ -2204.60│ -107.69│ 2.77│ 32.84│
│净资产增长率 │ 0.10│ -7.59│ -4.72│ -4.20│ 2.24│ 3.56│
│总资产增长率 │ 2.32│ -5.49│ -4.86│ -2.23│ 5.65│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 136.35│ 4.10│ 1.19│ -1.57│ -28.05│ -31.22│
│营业利润增长率 │ -189.20│ 21.99│ 70.34│ 62.54│ 122.11│ -684.66│
│净利润增长率 │ -1.62│ 18.70│ 65.33│ 55.12│ 181.78│ -2204.60│
│净资产增长率 │ 0.10│ -7.59│ -3.33│ -3.34│ -2.10│ -4.72│
│总资产增长率 │ 2.32│ -5.49│ -6.51│ -6.50│ -5.24│ -4.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买保本型理财产│ 30446.36│ 64117.01│ -52.51│
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买保本型理财产│ 33630.97│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 177.49│ 853.73│ -79.21│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款增加 │ 15283.83│ 27370.17│ -44.16│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 34.65│ 5.03│ 589.17│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付外购款项增加│ 11989.40│ 1559.37│ 668.86│
│合同资产 │合同确认收入增加│ 9706.82│ 5367.15│ 80.86│
│无形资产 │公司资本化研发项│ 1413.99│ 894.93│ 58.00│
│ │目研发完成，转入│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │公司资本化研发项│ ---│ 530.69│ -100.00│
│ │目研发完成，转入│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收房屋租│ 51.76│ 15.06│ 243.75│
│ │赁款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 4504.60│ 2846.49│ 58.25│
│应交税费 │支付应交增值税和│ 750.90│ 1192.77│ -37.05│
│ │个人所得税等相关│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│租赁负债 │支付使用权资产相│ 30.90│ 60.72│ -49.10│
│ │关租赁费 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主营业务收│ 14334.92│ 6065.24│ 136.35│
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营业务收│ 10829.76│ 3927.34│ 175.75│
│ │入增长，对应结转│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │新增股份支付费用│ 1355.47│ 908.45│ 49.21│
│财务费用 │上年同期用于购买│ -15.73│ -185.71│ 91.53│
│ │理财产品的资金较│ │ │ │
│ │少，银行存款结息│ │ │ │
│ │较多，报告期内用│ │ │ │
│ │于购买理财产品的│ │ │ │
│ │资金较多，银行存│ │ │ │
│ │款结息减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 19.22│ 225.78│ -91.49│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│销售回款增加，计│ 739.94│ -268.52│ 375.56│
│ │提坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产增加，计│ -176.17│ 213.86│ -182.37│
│ │提减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置不动│ 0.00│ 1594.16│ -100.00│
│ │产，相关收益在资│ │ │ │
│ │产处置收益科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损较上年│ -470.18│ -28.51│ -1548.91│
│ │同期增加 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司亏损教│ -3.62│ -141.04│ 97.44│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5992.21│ 4788.80│ 25.13│
│管理费用 │--- │ 7754.30│ 8362.25│ -7.27│
│财务费用 │2023年度多购买七│ -314.01│ -903.17│ 65.23│
│ │天通知存款，利息│ │ │ │
│ │收益计入财务费用│ │ │ │
│ │，2024年度多购买│ │ │ │
│ │保本型理财产品，│ │ │ │
│ │利息收益计入投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3600.25│ 3867.46│ -6.91│
│经营活动现金│--- │ 42302.19│ 53826.70│ -21.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53749.78│ 54437.10│ -1.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收款减少，采│ -11447.60│ -610.40│ -1775.43│
│的现金流量净│购付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 154982.78│ 39719.99│ 290.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 151020.15│ 32743.25│ 361.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│取得出售不动产的│ 3962.63│ 6976.74│ -43.20│
│的现金流量净│款项32,473,498.5│ │ │ │
│额 │0元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4589.04│ 334.99│ 1269.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份用于│ -4589.04│ -334.99│ -1269.91│
│的现金流量净│实施限制性股票激│ │ │ │
│额 │励计划 │ │ │ │
│现金及现金等│销售收款减少、采│ -12069.96│ 6035.90│ -299.97│
│价物净增加额│购付款增加、取得│ │ │ │
│ │出售不动产的款项│ │ │ │
│ │32,473,498.50元 │ │ │ │
│ │以及公司回购股份│ │ │ │
│ │用于实施限制性股│ │ │ │
│ │票激励计划 │ │ │ │
│货币资金 │客户回款放缓及回│ 64117.01│ 76166.52│ -15.82│
│ │购股份 │ │ │ │
│应收款项 │客户回款放缓，20│ 27370.17│ 21024.09│ 30.18│
│ │25年一季度已部分│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│合同资产 │客户回款放缓，20│ 5367.15│ 7506.91│ -28.50│
│ │25年一季度已部分│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5979.46│ 3354.08│ 78.27│
│投资性房地产│--- │ 3406.07│ 5032.12│ -32.31│
│长期股权投资│本公司退出上海复│ 3296.36│ 5015.61│ -34.28│
│ │深蓝软件股份有限│ │ │ │
│ │公司董事会席位，│ │ │ │
│ │公司变更会计核算│ │ │ │
│ │方式，终止确认对│ │ │ │
│ │复深蓝的长期股权│ │ │ │
│ │投资，同时将对复│ │ │ │
│ │深蓝持有的股份重│ │ │ │
│ │分类至以公允价值│ │ │ │
│ │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │当期损益的金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 24350.97│ 25349.25│ -3.94│
│使用权资产 │--- │ 268.83│ 356.16│ -24.52│
│合同负债 │--- │ 2846.49│ 2752.38│ 3.42│
│租赁负债 │--- │ 60.72│ 128.82│ -52.87│
│其他权益工具│收到北极光的分红│ 4074.97│ 6528.39│ -37.58│
│投资 │以及调整对安智信│ │ │ │
│ │成的公允价值 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 6866.69│ 7083.20│ -3.06│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2800.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18966.76│ 16741.08│ 13.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30446.36│ 64117.01│ 76166.52│ 69961.89│ 88533.17│ 85520.07│
│存货 │ 7269.44│ 5979.46│ 3354.08│ 3852.07│ 3152.89│ 3292.60│
│应收票据及应收账款 │ 15461.32│ 28223.90│ 21113.51│ 18383.86│ 11307.81│ 11096.27│
│合同资产 │ 9706.82│ 5367.15│ 7506.91│ 16480.67│ 13980.87│ 11255.32│
│预付款项 │ 11989.40│ 1559.37│ 2416.36│ 2330.53│ 1573.77│ 1098.45│
│其他应收款 │ 960.16│ 660.43│ 751.49│ 1076.33│ 1050.95│ 1232.64│
│流动资产合计 │ 109700.42│ 106258.02│ 111619.34│ 112827.56│ 120093.90│ 113960.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3165.11│ 3296.36│ 5015.61│ 4234.60│ 4167.46│ 3478.65│
│固定资产净额 │ 24853.63│ 24350.97│ 25349.25│ 26421.04│ 26395.16│ 21153.31│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1413.99│ 894.93│ 837.49│ 642.86│ 600.27│ 1349.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49695.74│ 49522.35│ 53212.34│ 60426.26│ 57120.25│ 53775.55│
│资产总计 │ 159396.16│ 155780.38│ 164831.67│ 173253.82│ 177214.15│ 167736.51│
│应付票据及应付账款 │ 21560.99│ 18966.76│ 16741.08│ 17383.09│ 11345.14│ 9340.02│
│预收款项 │ 51.76│ 15.06│ 71.01│ 31.87│ 65.13│ 71.40│
│合同负债 │ 4504.60│ 2846.49│ 2752.38│ 2390.06│ 5998.91│ 2984.28│
│流动负债 │ 31203.86│ 27681.20│ 25074.38│ 26333.21│ 23404.57│ 17218.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 220.72│ 250.53│ 753.63│ 872.62│ 1251.94│ 976.96│
│负债合计 │ 31424.58│ 27931.73│ 25828.01│ 27205.83│ 24656.50│ 18195.14│
│实收资本 │ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│
│资本公积金 │ 72804.93│ 71941.50│ 70330.42│ 69993.91│ 69601.49│ 69208.25│
│盈余公积 │ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6686.45│ 6240.58│
│未分配利润 │ 28400.93│ 28076.28│ 33852.75│ 40957.81│ 42296.36│ 39518.97│
│少数股东权益 │ -29.40│ -25.78│ 628.56│ 821.36│ 960.71│ 1267.06│
│归属母公司权益 │ 128000.97│ 127874.43│ 138375.10│ 145226.64│ 151596.94│ 148274.31│
│股东权益合计 │ 127971.58│ 127848.65│ 139003.66│ 146047.99│ 152557.65│ 149541.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30446.36│ 64117.01│ 27780.59│ 27525.90│ 30150.49│ 76166.52│
│存货 │ 7269.44│ 5979.46│ 5100.60│ 4246.26│ 4024.26│ 3354.08│
│应收票据及应收账款 │ 15461.32│ 28223.90│ 14394.36│ 15859.62│ 14314.49│ 21113.51│
│合同资产 │ 9706.82│ 5367.15│ 14231.47│ 12708.20│ 12047.97│ 7506.91│
│预付款项 │ 11989.40│ 1559.37│ 5369.12│ 3488.06│ 4009.68│ 2416.36│
│其他应收款 │ 960.16│ 660.43│ 943.25│ 1011.42│ 1080.85│ 751.49│
│流动资产合计 │ 109700.42│ 106258.02│ 104551.86│ 102778.96│ 104647.09│ 111619.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3165.11│ 3296.36│ 3093.61│ 3214.56│ 4906.73│ 5015.61│
│固定资产净额 │ 24853.63│ 24350.97│ 24599.47│ 24851.43│ 25096.98│ 25349.25│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1413.99│ 894.93│ 1068.48│ 1242.02│ 721.77│ 837.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49695.74│ 49522.35│ 49543.53│ 51343.55│ 51543.25│ 53212.34│
│资产总计 │ 159396.16│ 155780.38│ 154095.39│ 154122.51│ 156190.34│ 164831.67│
│应付票据及应付账款 │ 21560.99│ 18966.76│ 11634.75│ 11804.07│ 11927.81│ 16741.08│
│预收款项 │ 51.76│ 15.06│ 13.86│ 13.12│ 34.09│ 71.01│
│合同负债 │ 4504.60│ 2846.49│ 4712.05│ 3576.74│ 3274.08│ 2752.38│
│流动负债 │ 31203.86│ 27681.20│ 19769.99│ 19759.29│ 19547.01│ 25074.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 220.72│ 250.53│ 215.99│ 236.98│ 686.96│ 753.63│
│负债合计 │ 31424.58│ 27931.73│ 19985.98│ 19996.27│ 20233.97
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