财务分析☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4155.96│ -2487.95│ -403.51│ -308.30│
│净利润增长率(%) │ -111.87│ -29.48│ 32.62│ -107.69│
│扣非净利润(万) │ -5111.94│ -3181.88│ -618.14│ -1917.27│
│营业总收入(万元) │ 22379.18│ 15245.99│ 8429.35│ 59828.62│
│总营收同比增长率(%) │ -13.79│ 2.02│ 22.84│ 10.36│
│加权净资产收益率(%) │ -2.90│ -1.73│ -0.28│ -0.21│
│资产负债比率(%) │ 10.46│ 11.27│ 12.45│ 15.70│
│净利润现金含量(%) │ 184.00│ 346.34│ 1162.85│ 2533.86│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0800│ -0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1631│ -0.1000│ -0.0197│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1326│ -0.0794│ -0.0129│ -0.0098│
│每股资本公积金(元) │ 2.2330│ 2.2330│ 2.2330│ 2.2330│
│每股未分配利润(元) │ 1.1741│ 1.2273│ 1.2938│ 1.3066│
│每股净资产(元) │ 4.5054│ 4.5546│ 4.6201│ 4.6331│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2440│ -0.2749│ -0.1497│ -0.2492│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1961.54│ -1921.53│ -598.89│ 4006.91│
│归母净利(调整后:万) │ -1961.54│ -1921.53│ -598.89│ 4006.91│
│净利润增长率(%) │ -205.87│ -208.73│ -229.55│ 2.77│
│扣非净利润(万) │ -2817.14│ -2619.47│ -1082.92│ 404.46│
│营业总收(未调整:万) │ 25959.49│ 14943.81│ 6861.85│ 54210.28│
│营业总收(调整后:万) │ 25959.49│ 14943.81│ 6861.85│ 54210.28│
│总营收同比增长率(%) │ -8.26│ -20.30│ -12.90│ 10.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.33│ -1.28│ -0.40│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 13.21│ 11.23│ 10.88│ 13.91│
│净利润现金含量(%) │ 844.61│ 644.84│ 1355.78│ 152.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0600│ -0.0200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0899│ -0.0800│ -0.0345│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0626│ -0.0613│ -0.0191│ 0.1278│
│每股资本公积金(元) │ 2.2204│ 2.2204│ 2.2204│ 2.2204│
│每股未分配利润(元) │ 1.2608│ 1.2880│ 1.3302│ 1.3493│
│每股净资产(元) │ 4.5576│ 4.7548│ 4.8203│ 4.8363│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5285│ -0.3953│ -0.2590│ 0.1949│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.28│ 5.89│ 5.48│ 4.29│
│速动比率 │ 5.93│ 5.61│ 5.25│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 10.46│ 11.27│ 12.45│ 15.70│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -48.51│ -49.65│ -23.89│ -29.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.11│ 6.21│ 6.51│ 5.13│
│速动比率 │ 4.87│ 5.97│ 6.29│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 13.21│ 11.23│ 10.88│ 13.91│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.12│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -79.69│ -69.48│ -46.92│ 26.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 0.80│ 0.52│ 4.07│
│存货周转率 │ 3.57│ 2.62│ 1.25│ 12.84│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.32│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.17│ 0.58│ 4.93│
│存货周转率 │ 4.37│ 2.61│ 1.15│ 11.39│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.06│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.57│ 0.26│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.94│ -1.74│ -0.28│ -0.21│
│销售毛利率 │ 25.71│ 24.71│ 37.97│ 24.82│
│营业利润率 │ -24.95│ -22.94│ -8.89│ -1.86│
│销售净利率 │ -19.21│ -17.26│ -6.19│ -0.75│
│总资产净利率 │ -2.51│ -1.49│ -0.24│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.37│ -1.29│ -0.40│ 2.64│
│销售毛利率 │ 31.64│ 34.85│ 41.40│ 32.28│
│营业利润率 │ -8.75│ -15.39│ -11.48│ 5.87│
│销售净利率 │ -8.38│ -14.04│ -10.12│ 6.83│
│总资产净利率 │ -1.15│ -1.11│ -0.34│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.79│ 2.02│ 22.84│ 10.36│
│营业利润增长率 │ -145.69│ -52.07│ 4.85│ -134.88│
│净利润增长率 │ -111.87│ -29.48│ 32.62│ -107.69│
│净资产增长率 │ -2.76│ -1.69│ -0.28│ -4.20│
│总资产增长率 │ -8.53│ -6.69│ -4.06│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.26│ -20.30│ -12.90│ 10.15│
│营业利润增长率 │ -239.83│ -234.96│ -788.92│ -9.84│
│净利润增长率 │ -205.87│ -208.73│ -229.55│ 2.77│
│净资产增长率 │ -5.76│ -1.69│ -0.33│ 2.24│
│总资产增长率 │ -6.63│ -4.76│ -3.78│ 5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内部分闲置│ 44819.86│ 69961.89│ -35.94│
│ │募集资金用于现金│ │ │ │
│ │管理，购买券商收│ │ │ │
│ │益凭证 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 41.80│ 233.77│ -82.12│
│ │兑现 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售回款│ 6669.06│ 18150.10│ -63.26│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付购买│ 5135.83│ 2330.53│ 120.37│
│ │商品款、接受劳务│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │合同商品已发出，│ 5464.69│ 3852.07│ 41.86│
│ │项目尚未验收结转│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内部分闲置│ 17594.75│ 742.21│ 2270.59│
│ │募集资金用于现金│ │ │ │
│ │管理，购买券商收│ │ │ │
│ │益凭证 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内研发资本│ 953.22│ 642.86│ 48.28│
│ │化支出转无形资产│ │ │ │
│递延所得税资│报告期未弥补亏损│ 1390.16│ 764.84│ 81.76│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付购买│ 8955.27│ 17383.09│ -48.48│
│ │商品款、接受劳务│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁费增加 │ 78.20│ 31.87│ 145.39│
│合同负债 │预收货款增加 │ 4782.36│ 2390.06│ 100.09│
│应付职工薪酬│报告期内支付2023│ 839.23│ 3553.12│ -76.38│
│ │年9月薪酬和2022 │ │ │ │
│ │年年度绩效奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付增值│ 269.98│ 719.72│ -62.49│
│ │税、房产税等各项│ │ │ │
│ │税种 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末较期初待│ 292.75│ 1587.68│ -81.56│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付使用│ 190.35│ 281.01│ -32.26│
│ │权资产相关的租赁│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内进项税加│ 168.39│ 269.63│ -37.55│
│ │计抵减较上年同期│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内权益法核│ -577.61│ -218.67│ -164.15│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内其他非流│ 256.75│ 420.42│ -38.93│
│收益 │动金融资产的公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内销售回款│ 724.65│ 490.28│ 47.80│
│ │增加，计提应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -345.43│ -60.59│ -470.07│
│ │资产的坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内非流动资│ 1.17│ 2.18│ -46.51│
│ │产处置收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 61512.92│ 69961.89│ -12.08│
│应收款项 │--- │ 20118.72│ 18150.10│ 10.85│
│合同资产 │--- │ 10790.46│ 16480.67│ -34.53│
│存货 │--- │ 4897.06│ 3852.07│ 27.13│
│投资性房地产│--- │ 5149.77│ 5267.41│ -2.23│
│长期股权投资│--- │ 4633.89│ 4234.60│ 9.43│
│固定资产 │--- │ 25872.71│ 26421.04│ -2.08│
│使用权资产 │--- │ 538.69│ 592.99│ -9.16│
│合同负债 │--- │ 3711.99│ 2390.06│ 55.31│
│租赁负债 │--- │ 259.11│ 281.01│ -7.79│
│营业收入 │--- │ 15245.99│ 14943.81│ 2.02│
│营业成本 │--- │ 11478.68│ 9736.11│ 17.90│
│销售费用 │报告期内人力成本│ 1961.19│ 1439.30│ 36.26│
│ │较上年同期上升 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3708.48│ 4317.55│ -14.11│
│财务费用 │--- │ -577.24│ -700.32│ 17.58│
│所得税费用 │报告期内项目毛利│ -342.44│ 48.19│ -810.54│
│ │率下降，导致应纳│ │ │ │
│ │税所得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2000.62│ 2511.99│ -20.36│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -8616.85│ -12390.88│ 30.46│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回其他│ 322.71│ -1641.27│ 119.66│
│的现金流量净│非流动金融资产投│ │ │ │
│额 │资款，上年同期支│ │ │ │
│ │付房产等长期资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期回购股份│ -170.16│ -998.81│ 82.96│
│的现金流量净│用于实施员工持股│ │ │ │
│额 │计划或股权激励 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内销售回款│ -8454.22│ -15017.94│ 43.71│
│价物净增加额│，收回其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产投资款；│ │ │ │
│ │上年同期上年同期│ │ │ │
│ │支付房产等长期资│ │ │ │
│ │产增加，回购股份│ │ │ │
│ │用于实施员工持股│ │ │ │
│ │计划或股权激励 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44819.86│ 61512.92│ 66417.82│ 69961.89│
│存货 │ 5464.69│ 4897.06│ 4495.07│ 3852.07│
│应收账款 │ 6669.06│ 20118.72│ 14197.28│ 18150.10│
│其他应收款 │ 1055.24│ 1188.05│ 1190.02│ 1076.33│
│流动资产合计 │ 98959.73│ 102244.83│ 107547.11│ 112827.56│
│长期股权投资 │ 4510.98│ 4633.89│ 3980.23│ 4234.60│
│固定资产净额 │ 25614.64│ 25872.71│ 26143.29│ 26421.04│
│无形资产 │ 953.22│ 1068.95│ 498.30│ 642.86│
│非流动资产合计 │ 59513.14│ 59411.48│ 58669.89│ 60426.26│
│资产总计 │ 158472.87│ 161656.31│ 166217.00│ 173253.82│
│流动负债 │ 15763.20│ 17356.81│ 19638.62│ 26333.21│
│非流动负债 │ 808.23│ 854.72│ 1055.64│ 872.62│
│负债合计 │ 16571.43│ 18211.53│ 20694.26│ 27205.83│
│实收资本 │ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│
│资本公积金 │ 69993.91│ 69993.91│ 69993.91│ 69993.91│
│盈余公积 │ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│ 6901.74│
│未分配利润 │ 36801.85│ 38469.86│ 40554.29│ 40957.81│
│少数股东权益 │ 677.55│ 677.32│ 703.19│ 821.36│
│股东权益合计 │ 141901.44│ 143444.79│ 145522.74│ 146047.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61278.77│ 73211.47│ 79060.48│ 88533.17│
│存货 │ 4971.54│ 4307.77│ 3842.19│ 3152.89│
│应收账款 │ 11621.80│ 14423.74│ 12493.44│ 11225.16│
│其他应收款 │ 1298.66│ 1271.30│ 1171.41│ 1050.95│
│流动资产合计 │ 106197.82│ 110792.86│ 112628.58│ 120093.90│
│长期股权投资 │ 3792.74│ 3810.58│ 3936.49│ 4167.46│
│固定资产净额 │ 25591.58│ 25859.54│ 26130.22│ 26395.16│
│无形资产 │ 787.42│ 931.97│ 438.39│ 600.27│
│非流动资产合计 │ 59269.43│ 57984.83│ 57886.08│ 57120.25│
│资产总计 │ 165467.25│ 168777.69│ 170514.66│ 177214.15│
│流动负债 │ 20789.10│ 17832.95│ 17306.87│ 23404.57│
│非流动负债 │ 1070.13│ 1117.95│ 1246.45│ 1251.94│
│负债合计 │ 21859.22│ 18950.91│ 18553.32│ 24656.50│
│实收资本 │ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│ 31345.75│
│资本公积金 │ 69601.49│ 69601.49│ 69601.49│ 69601.49│
│盈余公积 │ 6686.45│ 6686.45│ 6686.45│ 6686.45│
│未分配利润 │ 39519.85│ 40374.83│ 41697.47│ 42296.36│
│少数股东权益 │ 747.93│ 784.70│ 865.24│ 960.71│
│股东权益合计 │ 143608.03│ 149826.79│ 151961.34│ 152557.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22379.18│ 15245.99│ 8429.35│ 59828.62│
│营业成本 │ 16626.47│ 11478.68│ 5228.80│ 44976.78│
│营业税金及附加 │ 278.45│ 177.59│ 87.95│ 391.21│
│销售费用 │ 3102.18│ 1961.19│ 1029.43│ 4592.18│
│财务费用 │ -754.87│ -577.24│ -276.09│ -1319.35│
│管理费用 │ 5687.05│ 3708.48│ 1854.01│ 7978.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 256.75│ 168.73│ 82.27│ 1019.53│
│投资收益 │ -577.61│ -489.37│ -254.37│ -79.28│
│营业利润 │ -5583.81│ -3497.17│ -749.45│ -1110.77│
│营业外收入 │ 672.23│ 532.40│ 141.00│ 708.03│
│营业外支出 │ 10.22│ 9.65│ 9.39│ 84.64│
│利润总额 │ -4921.80│ -2974.42│ -617.85│ -487.37│
│所得税 │ -622.03│ -342.44│ -96.17│ -39.72│
│净利润 │ -4299.76│ -2631.98│ -521.68│ -447.65│
│归属母公司净利润 │ -4155.96│ -2487.95│ -403.51│ -308.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25959.49│ 14943.81│ 6861.85│ 54210.28│
│营业成本 │ 17747.12│ 9736.11│ 4021.12│ 36711.00│
│营业税金及附加 │ 217.92│ 171.41│ 58.67│ 384.84│
│销售费用 │ 2579.62│ 1439.30│ 924.17│ 4174.74│
│财务费用 │ -1007.48│ -700.32│ -326.17│ -1291.90│
│管理费用 │ 5734.31│ 4317.55│ 1957.97│ 8509.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 420.42│ 322.82│ 226.50│ 2833.99│
│投资收益 │ -218.67│ -200.83│ -71.08│ 36.24│
│营业利润 │ -2272.69│ -2299.73│ -787.66│ 3184.21│
│营业外收入 │ 376.85│ 259.25│ 136.03│ 834.75│
│营业外支出 │ 66.64│ 8.87│ 5.00│ 15.70│
│利润总额 │ -1962.48│ -2049.34│ -656.62│ 4003.26│
│所得税 │ 211.83│ 48.19│ 37.73│ 302.71│
│净利润 │ -2174.31│ -2097.54│ -694.36│ 3700.56│
│归属母公司净利润 │ -1961.54│ -1921.53│ -598.89│ 4006.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40339.81│ 24270.13│ 13615.36│ 54196.77│
│经营活动现金流出 │ 47986.71│ 32886.98│ 18307.63│ 62008.62│
│经营活动现金流量净额│ -7646.90│ -8616.85│ -4692.27│ -7811.85│
│投资活动现金流入 │ 1216.18│ 1216.18│ 1216.18│ 322.94│
│资本性支出 │ 16.25│ 2.50│ 0.70│ 1380.79│
│投资活动现金流出 │ 18607.92│ 893.47│ 0.70│ 3004.63│
│投资活动现金流量净额│ -17391.73│ 322.71│ 1215.48│ -2681.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 267.09│ 170.16│ 137.99│ 7622.09│
│筹资活动现金流量净额│ -267.09│ -170.16│ -137.99│ -7622.09│
│汇率变动对现金的影响│ 8.31│ 10.08│ -3.60│ 22.82│
│现金及等价物净增加额│ -25297.42│ -8454.22│ -3618.37│ -18092.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35317.99│ 16184.04│ 9659.91│ 60629.84│
│经营活动现金流出 │ 51885.31│ 28574.92│ 17779.58│ 54520.76│
│经营活动现金流量净额│ -16567.31│ -12390.88│ -8119.67│ 6109.08│
│投资活动现金流入 │ 197.56│ 197.31│ 197.29│ 4600.03│
│资本性支出 │ 1347.61│ 1234.74│ 1114.21│ 5886.40│
│投资活动现金流出 │ 2971.45│ 1838.58│ 1174.21│ 6386.40│
│投资活动现金流量净额│ -2773.89│ -1641.27│ -976.91│ -1786.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7553.12│ 998.81│ 71.28│ 1186.24│
│筹资活动现金流量净额│ -7553.12│ -998.81│ -71.28│ -1186.24│
│汇率变动对现金的影响│ 28.05│ 13.01│ -1.07│ -5.82│
│现金及等价物净增加额│ -26866.26│ -15017.94│ -9168.93│ 3130.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6861.85│ 11.47│ -598.89│ 194.26│
│二季报 │ 8081.96│ 13.51│ -1322.64│ 429.01│
│三季报 │ 11015.68│ 18.41│ -40.01│ 12.98│
│四季报 │ 33869.13│ 56.61│ 1653.24│ -536.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7878.11│ 14.53│ 462.30│ 11.54│
│二季报 │ 10871.22│ 20.05│ 1304.96│ 32.57│
│三季报 │ 9547.43│ 17.61│ 85.61│ 2.14│
│四季报 │ 25913.52│ 47.80│ 2154.04│ 53.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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