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宝莱特(300246)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300246 宝莱特 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1444.85│ -7144.13│ -6518.51│ 2199.80│ 6379.26│ 34614.75│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6518.51│ 2213.26│ 6379.26│ 34614.75│ │净利润增长率(%) │ 298.35│ -9.60│ -394.52│ -65.52│ -81.57│ 434.90│ │扣非净利润(万) │ 33.88│ -9653.68│ -8150.33│ -665.60│ 4424.10│ 33367.21│ │营业总收(未调整:万) │ 24773.28│ 106048.12│ 119400.11│ 118369.97│ 109101.84│ 139601.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119400.11│ 118369.97│ 109101.84│ 139601.36│ │总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -11.18│ 0.87│ 8.49│ -21.85│ 69.02│ │加权净资产收益率(%) │ 1.18│ -5.67│ -4.78│ 1.60│ 7.10│ 49.03│ │资产负债比率(%) │ 45.06│ 48.33│ 45.20│ 38.40│ 42.29│ 35.74│ │净利润现金含量(%) │ -146.10│ 12.09│ -197.97│ 639.70│ 126.37│ 131.67│ │基本每股收益(元) │ 0.0546│ -0.2721│ -0.2470│ 0.0849│ 0.4367│ 2.3694│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0013│ -0.3677│ -0.3088│ -0.3850│ 0.3028│ 2.2840│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ -0.2700│ -0.2464│ 0.1251│ 0.4367│ 2.3694│ │每股资本公积金(元) │ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 2.8693│ ---│ 0.1084│ │每股未分配利润(元) │ 1.6998│ 1.6452│ 1.9152│ 3.4576│ 4.2846│ 4.3318│ │每股净资产(元) │ 4.4578│ 4.4012│ 4.7497│ 7.7481│ 5.7473│ 5.9118│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0798│ -0.0326│ 0.4878│ 0.8005│ 0.5518│ 3.1199│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1444.85│ -7144.13│ -1364.05│ -251.50│ 362.71│ -6518.51│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 362.71│ -6518.51│ │净利润增长率(%) │ 298.35│ -9.60│ -121.22│ -104.27│ -86.65│ -394.52│ │扣非净利润(万) │ 33.88│ -9653.68│ -3108.13│ -1542.20│ -617.37│ -8150.33│ │营业总收(未调整:万) │ 24773.28│ 106048.12│ 80750.80│ 53647.43│ 26686.45│ 119400.11│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26686.45│ 119400.11│ │总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -11.18│ -15.15│ -19.35│ -22.55│ 0.87│ │加权净资产收益率(%) │ 1.18│ -5.67│ -1.06│ -0.19│ 0.28│ -4.78│ │资产负债比率(%) │ 45.06│ 48.33│ 45.87│ 47.35│ 46.18│ 45.20│ │净利润现金含量(%) │ -146.10│ 12.09│ 289.77│ 1525.61│ -681.24│ -197.97│ │基本每股收益(元) │ 0.0546│ -0.2721│ -0.0519│ -0.0095│ 0.0137│ -0.2470│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0013│ -0.3677│ -0.1175│ -0.0585│ -0.0233│ -0.3088│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0546│ -0.2700│ -0.0516│ -0.0095│ 0.0137│ -0.2464│ │每股资本公积金(元) │ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ │每股未分配利润(元) │ 1.6998│ 1.6452│ 1.8636│ 1.9057│ 1.9289│ 1.9152│ │每股净资产(元) │ 4.4578│ 4.4012│ 4.6223│ 4.6628│ 4.7337│ 4.7497│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0798│ -0.0326│ -0.1494│ -0.1450│ -0.0934│ 0.4878│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.28│ 1.97│ 1.78│ 2.21│ 1.67│ 2.20│ │速动比率 │ 1.86│ 1.63│ 1.49│ 1.88│ 1.28│ 1.82│ │资产负债比率(%) │ 45.06│ 48.33│ 45.20│ 38.40│ 42.29│ 35.74│ │产权比率 │ 0.87│ 0.99│ 0.87│ 0.66│ 0.81│ 0.63│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.01│ 0.17│ 0.23│ 0.16│ 1.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.28│ 1.97│ 1.99│ 1.92│ 1.86│ 1.78│ │速动比率 │ 1.86│ 1.63│ 1.64│ 1.63│ 1.57│ 1.49│ │资产负债比率(%) │ 45.06│ 48.33│ 45.87│ 47.35│ 46.18│ 45.20│ │产权比率 │ 0.87│ 0.99│ 0.90│ 0.95│ 0.91│ 0.87│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.01│ -0.06│ -0.05│ -0.03│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.99│ 4.26│ 4.49│ 4.72│ 5.46│ 7.61│ │存货周转率 │ 0.78│ 3.42│ 3.83│ 4.19│ 4.30│ 6.45│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.78│ 0.88│ 1.09│ 1.29│ 2.05│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 1.70│ 2.54│ 2.75│ 2.78│ 5.16│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.48│ 0.57│ 0.66│ 1.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.99│ 4.26│ 3.22│ 2.05│ 1.06│ 4.49│ │存货周转率 │ 0.78│ 3.42│ 2.63│ 1.79│ 0.89│ 3.83│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.78│ 0.60│ 0.38│ 0.19│ 0.88│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 1.70│ 1.37│ 0.90│ 0.54│ 2.54│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.17│ -5.86│ -4.97│ 1.55│ 7.14│ 37.71│ │销售毛利率 │ 27.39│ 27.12│ 32.54│ 30.18│ 32.67│ 46.72│ │营业利润率 │ 2.77│ -6.31│ -2.18│ 2.17│ 6.98│ 29.69│ │销售净利率 │ 6.99│ -6.60│ -5.11│ 2.07│ 6.16│ 25.23│ │总资产净利率 │ 0.71│ -2.78│ -2.45│ 1.18│ 4.04│ 27.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.17│ -5.86│ -1.07│ -0.20│ 0.28│ -4.97│ │销售毛利率 │ 27.39│ 27.12│ 27.18│ 27.68│ 27.36│ 32.54│ │营业利润率 │ 2.77│ -6.31│ -0.59│ 0.06│ 1.96│ -2.18│ │销售净利率 │ 6.99│ -6.60│ -1.39│ -0.17│ 1.66│ -5.11│ │总资产净利率 │ 0.71│ -2.78│ -0.45│ -0.04│ 0.17│ -2.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.17│ -11.18│ 0.87│ 8.49│ -21.85│ 69.02│ │营业利润增长率 │ 31.10│ -156.61│ -201.58│ -66.29│ -81.61│ 361.32│ │净利润增长率 │ 298.35│ -9.60│ -394.52│ -65.52│ -81.57│ 434.90│ │净资产增长率 │ 1.23│ -7.03│ -7.43│ 58.44│ -2.62│ 67.65│ │总资产增长率 │ -4.65│ -1.40│ 3.91│ 41.84│ 6.99│ 67.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.17│ -11.18│ -15.15│ -19.35│ -22.55│ 0.87│ │营业利润增长率 │ 31.10│ -156.61│ -105.71│ -99.54│ -85.47│ -201.58│ │净利润增长率 │ 298.35│ -9.60│ -121.22│ -104.27│ -86.65│ -394.52│ │净资产增长率 │ 1.23│ -7.03│ -2.57│ -1.75│ -0.32│ -7.43│ │总资产增长率 │ -4.65│ -1.40│ -1.45│ 2.21│ 1.61│ 3.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 14212.34│ 15530.59│ -8.49│ │管理费用 │--- │ 11988.26│ 9960.35│ 20.36│ │财务费用 │公司债券利息支出│ 916.20│ 148.95│ 515.11│ │ │增加影响 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 7691.97│ 8584.84│ -10.40│ │经营活动现金│--- │ 126558.96│ 142284.83│ -11.05│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 127422.60│ 129380.10│ -1.51│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司销售收入减少│ -863.64│ 12904.73│ -106.69│ │的现金流量净│影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 11690.80│ 14471.90│ -19.22│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│公司支付的工程及│ 15234.10│ 33496.24│ -54.52│ │流出小计 │设备款减少影响 │ │ │ │ │投资活动产生│公司支付的工程及│ -3543.30│ -19024.34│ 81.37│ │的现金流量净│设备款减少影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 48138.93│ 41119.95│ 17.07│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│公司偿还银行借款│ 45976.41│ 29364.92│ 56.57│ │流出小计 │金额增加影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司偿还银行借款│ 2162.52│ 11755.03│ -81.60│ │的现金流量净│金额增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司销售收入减少│ -1897.77│ 5753.45│ -132.98│ │价物净增加额│使得收到的货款减│ │ │ │ │ │少,以及偿还银行│ │ │ │ │ │借款金额增加影响│ │ │ │ │货币资金 │--- │ 46638.62│ 49871.71│ -6.48│ │应收款项 │--- │ 24979.52│ 24782.26│ 0.80│ │合同资产 │--- │ 71.58│ 79.46│ -9.92│ │存货 │--- │ 23206.98│ 22037.48│ 5.31│ │投资性房地产│--- │ 1460.37│ 1745.75│ -16.35│ │长期股权投资│出售子公司部分股│ 1183.66│ 652.65│ 81.36│ │ │权由成本法转为权│ │ │ │ │ │益法核算影响 │ │ │ │ │固定资产 │公司在建工程转固│ 75570.16│ 49375.05│ 53.05│ │ │定资产增加影响 │ │ │ │ │在建工程 │公司在建工程转固│ 12792.35│ 36574.09│ -65.02│ │ │定资产影响 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 2755.84│ 2923.85│ -5.75│ │短期借款 │--- │ 18813.65│ 22040.63│ -14.64│ │合同负债 │公司预收合同货款│ 4366.20│ 6937.43│ -37.06│ │ │已交付影响 │ │ │ │ │长期借款 │子公司新增银行中│ 18177.00│ 8834.00│ 105.76│ │ │长期贷款影响 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 2218.61│ 2360.58│ -6.01│ │应收款项融资│子公司持有的银行│ 0.00│ 59.90│ -100.00│ │ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │其他应收款 │公司按净额法核算│ 3602.52│ 1113.56│ 223.51│ │ │收入业务增加影响│ │ │ │ │持有待售资产│公司持有待售房产│ 1204.11│ 0.00│ ---│ │ │增加影响 │ │ │ │ │一年内到期的│子公司长期应收款│ 457.15│ 295.47│ 54.72│ │非流动资产 │增加影响 │ │ │ │ │开发支出 │公司达到资本化条│ 1278.18│ 836.30│ 52.84│ │ │件的研发投入增加│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │商誉 │对子公司计提商誉│ 2515.37│ 4066.97│ -38.15│ │ │减值影响 │ │ │ │ │递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2919.18│ 1812.80│ 61.03│ │产 │增加影响 │ │ │ │ │其他非流动资│公司购买设备已安│ 2560.37│ 4496.80│ -43.06│ │产 │装调试合格转为固│ │ │ │ │ │定资产影响 │ │ │ │ │应付票据 │公司开具的银行承│ 4485.90│ 8232.31│ -45.51│ │ │兑汇票已部分到期│ │ │ │ │ │承兑影响 │ │ │ │ │预计负债 │公司未决诉讼已和│ 0.00│ 181.31│ -100.00│ │ │解影响 │ │ │ │ │递延收益 │子公司收到的政府│ 10694.29│ 5029.80│ 112.62│ │ │补助增加影响 │ │ │ │ │库存股 │公司回购部分股权│ 2001.31│ 0.00│ ---│ │ │影响 │ │ │ │ │其他综合收益│境外子公司外币财│ -119.68│ -42.29│ -182.99│ │ │务报表折算差额影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│报告期内子公司持│ 10.00│ 59.90│ -83.31│ │ │有的银行承兑汇票│ │ │ │ │ │到期承兑影响 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内公司为销│ 4886.28│ 3594.83│ 35.93│ │ │售备货预付款项增│ │ │ │ │ │加影响 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内子公司具│ 418.28│ 295.47│ 41.57│ │非流动资产 │有重大融资成分的│ │ │ │ │ │合同业务将在一年│ │ │ │ │ │内到期的部分增加│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内部分在建│ 68912.86│ 49375.05│ 39.57│ │ │工程达到预定可使│ │ │ │ │ │用状态转为固定资│ │ │ │ │ │产影响 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内部分在建│ 20545.39│ 36574.09│ -43.83│ │ │工程达到预定可使│ │ │ │ │ │用状态转为固定资│ │ │ │ │ │产影响 │ │ │ │ │应付票据 │报告期内公司开具│ 5323.94│ 8232.31│ -35.33│ │ │的银行承兑汇票到│ │ │ │ │ │期承兑影响 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内公司及时│ 1368.23│ 2265.52│ -39.61│ │ │支付前期的应付职│ │ │ │ │ │工薪酬影响 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内公司的部│ 3691.17│ 5681.39│ -35.03│ │非流动负债 │分银行中长期贷款│ │ │ │ │ │将于一年内到期影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内子公司未│ 3354.84│ 2451.44│ 36.85│ │ │终止确认的背书和│ │ │ │ │ │贴现未到期的应收│ │ │ │ │ │票据增加影响 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内子公司从│ 19327.00│ 8834.00│ 118.78│ │ │银行借款增加影响│ │ │ │ │预计负债 │报告期内公司的未│ 0.00│ 181.31│ -100.00│ │ │决诉讼已和解影响│ │ │ │ │库存股 │报告期内公司回购│ 2000.03│ 0.00│ ---│ │ │发行在外普通股影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内贷款利息│ 1053.17│ -39.67│ 2754.63│ │ │支出及汇兑损失增│ │ │ │ │ │加共同影响 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内政府补助│ 2289.81│ 3413.29│ -32.91│ │ │及软件退税减少共│ │ │ │ │ │同影响 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提存货│ -61.46│ -163.33│ 62.37│ │ │减值损失较上年同│ │ │ │ │ │期减少影响 │ │ │ │ │营业利润 │报告期内公司营业│ -480.22│ 8404.76│ -105.71│ │ │收入减少影响 │ │ │ │ │利润总额 │报告期内公司营业│ -869.65│ 7912.26│ -110.99│ │ │收入减少影响 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内公司营业│ 254.90│ 1028.84│ -75.22│ │ │收入减少使得应纳│ │ │ │ │ │税所得额减少影响│ │ │ │ │净利润 │报告期内公司营业│ -1124.55│ 6883.42│ -116.34│ │ │收入减少影响 │ │ │ │ │归属于母公司│报告期内公司营业│ -1364.05│ 6427.88│ -121.22│ │所有者的净利│收入减少影响 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │综合收益总额│报告期内公司营业│ -1132.40│ 6981.47│ -116.22│ │ │收入减少使得利润│ │ │ │ │ │总额减少影响 │ │ │ │ │收到其他与经│报告期内公司收到│ 3779.91│ 6057.83│ -37.60│ │营活动有关的│的政府补助减少影│ │ │ │ │现金 │响 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内公司收入│ -3952.55│ 5054.59│ -178.20│ │的现金流量净│减少导致销售收到│ │ │ │ │额 │的现金减少影响 │ │ │ │ │收回投资收到│报告期内公司收回│ 8899.94│ 3000.00│ 196.66│ │的现金 │理财产品金额增加│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期内收到的理│ 790.69│ 105.20│ 651.58│ │收到的现金 │财产品利息增加影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内公司收回│ 9711.89│ 3108.25│ 212.45│ │流入小计 │理财产品及其利息│ │ │ │ │ │金额增加影响 │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内公司支付│ 8357.07│ 16545.13│ -49.49│ │、无形资产和│的工程设备款减少│ │ │ │ │其他长期资产│影响 │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │投资支付的现│报告期内子公司购│ 4852.77│ 0.00│ ---│ │金 │买的银行理财金额│ │ │ │ │ │增加影响 │ │ │ │ │取得子公司及│报告期上年同期收│ 0.00│ 102.77│ -100.00│ │其他营业单位│购子公司的现金资│ │ │ │ │支付的现金净│产增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司收回│ -3497.94│ -13540.39│ 74.17│ │的现金流量净│理财产品金额增加│ │ │ │ │额 │以及支付的工程设│ │ │ │ │ │备款减少共同影响│ │ │ │ │吸收投资收到│报告期内公司收到│ 35.00│ 1022.46│ -96.58│ │的现金 │的投资款减少影响│ │ │ │ │偿还债务所支│报告期内公司偿还│ 26772.00│ 9876.00│ 171.08│ │付的现金 │银行借款增加影响│ │ │ │ │分配股利、利│报告期内公司分红│ 1990.61│ 4500.85│ -55.77│ │润或偿付利息│减少影响 │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内公司偿还│ 34996.70│ 19749.36│ 77.20│ │流出小计 │银行借款增加影响│ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内公司偿还│ 3312.57│ 13771.20│ -75.95│ │的现金流量净│银行借款增加影响│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内人民币兑│ -148.30│ 273.36│ -154.25│ │金及现金等价│美元汇率变动影响│ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内公司收入│ -4286.22│ 5558.77│ -177.11│ │价物净增加额│减少导致销售商品│ │ │ │ │ │收到的现金减少以│ │ │ │ │ │及偿还银行借款增│ │ │ │ │ │加共同影响 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期内境外子公│ -7.86│ 98.06│ -108.01│ │ │司外币财务报表折│ │ │ │ │ │算差额影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 61726.45│ 46638.62│ 49871.71│ 43703.09│ 33655.24│ 43086.26│ │存货 │ 22671.83│ 23206.98│ 22037.48│ 20057.32│ 19350.15│ 14818.07│ │应收票据及应收账款 │ 25588.12│ 25715.39│ 25690.51│ 29124.52│ 22868.89│ 18262.78

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