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宝莱特(300246)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300246 宝莱特 更新日期:2025-08-30◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 131.34│ -7144.13│ -6518.51│ 2199.80│ 6379.26│ 34614.75│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6518.51│ 2213.26│ 6379.26│ 34614.75│ │净利润增长率(%) │ 152.22│ -9.60│ -394.52│ -65.52│ -81.57│ 434.90│ │扣非净利润(万) │ -1647.14│ -9653.68│ -8150.33│ -665.60│ 4424.10│ 33367.21│ │营业总收(未调整:万) │ 52343.60│ 106048.12│ 119400.11│ 118369.97│ 109101.84│ 139601.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119400.11│ 118369.97│ 109101.84│ 139601.36│ │总营收同比增长率(%) │ -2.43│ -11.18│ 0.87│ 8.49│ -21.85│ 69.02│ │加权净资产收益率(%) │ 0.11│ -5.67│ -4.78│ 1.60│ 7.10│ 49.03│ │资产负债比率(%) │ 46.18│ 48.33│ 45.20│ 38.40│ 42.29│ 35.74│ │净利润现金含量(%) │ -1884.19│ 12.09│ -197.97│ 639.70│ 126.37│ 131.67│ │基本每股收益(元) │ 0.0050│ -0.2721│ -0.2470│ 0.0849│ 0.4367│ 2.3694│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0623│ -0.3677│ -0.3088│ -0.3850│ 0.3028│ 2.2840│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ -0.2700│ -0.2464│ 0.1251│ 0.4367│ 2.3694│ │每股资本公积金(元) │ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 2.8693│ ---│ 0.1084│ │每股未分配利润(元) │ 1.6501│ 1.6452│ 1.9152│ 3.4576│ 4.2846│ 4.3318│ │每股净资产(元) │ 4.4126│ 4.4012│ 4.7497│ 7.7481│ 5.7473│ 5.9118│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0935│ -0.0326│ 0.4878│ 0.8005│ 0.5518│ 3.1199│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 131.34│ 1444.85│ -7144.13│ -1364.05│ -251.50│ 362.71│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -251.50│ 362.71│ │净利润增长率(%) │ 152.22│ 298.35│ -9.60│ -121.22│ -104.27│ -86.65│ │扣非净利润(万) │ -1647.14│ 33.88│ -9653.68│ -3108.13│ -1542.20│ -617.37│ │营业总收(未调整:万) │ 52343.60│ 24773.28│ 106048.12│ 80750.80│ 53647.43│ 26686.45│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53647.43│ 26686.45│ │总营收同比增长率(%) │ -2.43│ -7.17│ -11.18│ -15.15│ -19.35│ -22.55│ │加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 1.18│ -5.67│ -1.06│ -0.19│ 0.28│ │资产负债比率(%) │ 46.18│ 45.06│ 48.33│ 45.87│ 47.35│ 46.18│ │净利润现金含量(%) │ -1884.19│ -146.10│ 12.09│ 289.77│ 1525.61│ -681.24│ │基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0546│ -0.2721│ -0.0519│ -0.0095│ 0.0137│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0623│ 0.0013│ -0.3677│ -0.1175│ -0.0585│ -0.0233│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0050│ 0.0546│ -0.2700│ -0.0516│ -0.0095│ 0.0137│ │每股资本公积金(元) │ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ 1.5422│ │每股未分配利润(元) │ 1.6501│ 1.6998│ 1.6452│ 1.8636│ 1.9057│ 1.9289│ │每股净资产(元) │ 4.4126│ 4.4578│ 4.4012│ 4.6223│ 4.6628│ 4.7337│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0935│ -0.0798│ -0.0326│ -0.1494│ -0.1450│ -0.0934│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.19│ 1.97│ 1.78│ 2.21│ 1.67│ 2.20│ │速动比率 │ 1.72│ 1.63│ 1.49│ 1.88│ 1.28│ 1.82│ │资产负债比率(%) │ 46.18│ 48.33│ 45.20│ 38.40│ 42.29│ 35.74│ │产权比率 │ 0.91│ 0.99│ 0.87│ 0.66│ 0.81│ 0.63│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ 0.17│ 0.23│ 0.16│ 1.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.19│ 2.28│ 1.97│ 1.99│ 1.92│ 1.86│ │速动比率 │ 1.72│ 1.86│ 1.63│ 1.64│ 1.63│ 1.57│ │资产负债比率(%) │ 46.18│ 45.06│ 48.33│ 45.87│ 47.35│ 46.18│ │产权比率 │ 0.91│ 0.87│ 0.99│ 0.90│ 0.95│ 0.91│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.04│ -0.01│ -0.06│ -0.05│ -0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.10│ 4.26│ 4.49│ 4.72│ 5.46│ 7.61│ │存货周转率 │ 1.62│ 3.42│ 3.83│ 4.19│ 4.30│ 6.45│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 0.78│ 0.88│ 1.09│ 1.29│ 2.05│ │固定资产周转率 │ 0.67│ 1.70│ 2.54│ 2.75│ 2.78│ 5.16│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.42│ 0.48│ 0.57│ 0.66│ 1.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.10│ 0.99│ 4.26│ 3.22│ 2.05│ 1.06│ │存货周转率 │ 1.62│ 0.78│ 3.42│ 2.63│ 1.79│ 0.89│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 0.19│ 0.78│ 0.60│ 0.38│ 0.19│ │固定资产周转率 │ 0.67│ 0.33│ 1.70│ 1.37│ 0.90│ 0.54│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.42│ 0.32│ 0.21│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.11│ -5.86│ -4.97│ 1.55│ 7.14│ 37.71│ │销售毛利率 │ 25.50│ 27.12│ 32.54│ 30.18│ 32.67│ 46.72│ │营业利润率 │ -1.15│ -6.31│ -2.18│ 2.17│ 6.98│ 29.69│ │销售净利率 │ 0.90│ -6.60│ -5.11│ 2.07│ 6.16│ 25.23│ │总资产净利率 │ 0.19│ -2.78│ -2.45│ 1.18│ 4.04│ 27.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.11│ 1.17│ -5.86│ -1.07│ -0.20│ 0.28│ │销售毛利率 │ 25.50│ 27.39│ 27.12│ 27.18│ 27.68│ 27.36│ │营业利润率 │ -1.15│ 2.77│ -6.31│ -0.59│ 0.06│ 1.96│ │销售净利率 │ 0.90│ 6.99│ -6.60│ -1.39│ -0.17│ 1.66│ │总资产净利率 │ 0.19│ 0.71│ -2.78│ -0.45│ -0.04│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.43│ -11.18│ 0.87│ 8.49│ -21.85│ 69.02│ │营业利润增长率 │ -1866.22│ -156.61│ -201.58│ -66.29│ -81.61│ 361.32│ │净利润增长率 │ 152.22│ -9.60│ -394.52│ -65.52│ -81.57│ 434.90│ │净资产增长率 │ 0.25│ -7.03│ -7.43│ 58.44│ -2.62│ 67.65│ │总资产增长率 │ -3.66│ -1.40│ 3.91│ 41.84│ 6.99│ 67.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.43│ -7.17│ -11.18│ -15.15│ -19.35│ -22.55│ │营业利润增长率 │ -1866.22│ 31.10│ -156.61│ -105.71│ -99.54│ -85.47│ │净利润增长率 │ 152.22│ 298.35│ -9.60│ -121.22│ -104.27│ -86.65│ │净资产增长率 │ 0.25│ 1.23│ -7.03│ -2.57│ -1.75│ -0.32│ │总资产增长率 │ -3.66│ -4.65│ -1.40│ -1.45│ 2.21│ 1.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 57282.58│ 46638.62│ 22.82│ │应收款项 │--- │ 24863.44│ 24979.52│ -0.46│ │合同资产 │--- │ 56.13│ 71.58│ -21.58│ │存货 │--- │ 25069.13│ 23206.98│ 8.02│ │投资性房地产│--- │ 1436.10│ 1460.37│ -1.66│ │长期股权投资│--- │ 1112.31│ 1183.66│ -6.03│ │固定资产 │--- │ 80026.89│ 75570.16│ 5.90│ │在建工程 │部分在建工程达到│ 7563.41│ 12792.35│ -40.88│ │ │预定可使用状态转│ │ │ │ │ │为固定资产影响 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 2476.17│ 2755.84│ -10.15│ │短期借款 │--- │ 13852.54│ 18813.65│ -26.37│ │合同负债 │--- │ 4034.48│ 4366.20│ -7.60│ │长期借款 │--- │ 22290.44│ 18177.00│ 22.63│ │租赁负债 │--- │ 2063.05│ 2218.61│ -7.01│ │营业收入 │--- │ 52343.60│ 53647.43│ -2.43│ │营业成本 │--- │ 38995.02│ 38800.08│ 0.50│ │销售费用 │--- │ 6010.44│ 6853.91│ -12.31│ │管理费用 │--- │ 4326.02│ 4895.51│ -11.63│ │财务费用 │银行存款利率下降│ 764.49│ 437.02│ 74.93│ │ │使得银行存款利息│ │ │ │ │ │减少以及美元兑人│ │ │ │ │ │民币的汇率波动导│ │ │ │ │ │致美元存款汇兑损│ │ │ │ │ │益波动共同影响 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ -85.11│ -108.48│ 21.54│ │研发投入 │--- │ 3986.50│ 4150.01│ -3.94│ │经营活动产生│公司销售回款增加│ -2474.65│ -3836.90│ 35.50│ │的现金流量净│影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司理财产品投资│ 15362.94│ -963.59│ 1694.35│ │的现金流量净│本金收回增加影响│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司银行借款减少│ -2325.39│ 13427.10│ -117.32│ │的现金流量净│影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 10496.17│ 8666.85│ 21.11│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │应收票据 │公司持有的银行承│ 337.34│ 735.87│ -54.16│ │ │兑汇票到期兑付影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │其他应收款 │受子公司部分业务│ 2040.71│ 3602.52│ -43.35│ │ │收入改为按净额法│ │ │ │ │ │核算影响 │ │ │ │ │持有待售资产│子公司出售所持房│ 0.00│ 1204.11│ -100.00│ │ │产影响 │ │ │ │ │一年内到期的│子公司长期应收款│ 848.09│ 457.15│ 85.51│ │非流动资产 │中一年内到期的部│ │ │ │ │ │分重分类影响 │ │ │ │ │其他流动资产│公司收回理财产品│ 2228.09│ 28971.43│ -92.31│ │ │本金影响 │ │ │ │ │长期应收款 │公司分期收款方式│ 1217.91│ 411.80│ 195.75│ │ │销售业务增加影响│ │ │ │ │其他非流动资│子公司预付设备款│ 9063.18│ 2560.37│ 253.98│ │产 │增加影响 │ │ │ │ │预收款项 │公司预收厂房租金│ 51.61│ 8.91│ 478.91│ │ │影响 │ │ │ │ │应付职工薪酬│及时支付前期的应│ 1401.86│ 2459.11│ -42.99│ │ │付职工薪酬影响 │ │ │ │ │应交税费 │及时支付前期的各│ 368.20│ 730.15│ -49.57│ │ │项税费影响 │ │ │ │ │其他应付款 │公司支付部分工程│ 7839.90│ 13231.76│ -40.75│ │ │款项影响 │ │ │ │ │其他流动负债│子公司的应收票据│ 1505.24│ 2588.06│ -41.84│ │ │到期承兑影响 │ │ │ │ │投资收益 │银行存款利率下降│ 127.84│ 425.93│ -69.98│ │ │使得公司理财产品│ │ │ │ │ │收益减少影响 │ │ │ │ │资产处置收益│子公司处置房产影│ -100.01│ -20.82│ -380.26│ │ │响 │ │ │ │ │营业利润 │公司银行存款利息│ -603.09│ 34.15│ -1866.22│ │ │减少以及美元兑人│ │ │ │ │ │民币的汇率波动导│ │ │ │ │ │致美元存款汇兑损│ │ │ │ │ │失增加共同影响 │ │ │ │ │营业外收入 │子公司发生工程设│ 1104.72│ 3.67│ 30031.03│ │ │备债务重组产生收│ │ │ │ │ │益影响 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期上年同期公│ 115.98│ 239.34│ -51.54│ │ │司有发生未决诉讼│ │ │ │ │ │计提的预计负债影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │利润总额 │公司银行存款利息│ 385.65│ -201.53│ 291.37│ │ │减少以及美元兑人│ │ │ │ │ │民币的汇率波动导│ │ │ │ │ │致美元存款汇兑损│ │ │ │ │ │失增加共同影响 │ │ │ │ │净利润 │公司提高管理效益│ 470.76│ -93.05│ 605.93│ │ │使得各项费用得到│ │ │ │ │ │有效控制,但叠加│ │ │ │ │ │部分血透耗材产品│ │ │ │ │ │受集采降价的影响│ │ │ │ │ │,导致营业收入小│ │ │ │ │ │幅下降、利润有增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │归属于母公司│公司降本增效措施│ 131.34│ -251.50│ 152.22│ │所有者的净利│产生效果,但受部│ │ │ │ │润 │分血透耗材产品集│ │ │ │ │ │采降价的影响,使│ │ │ │ │ │得公司净利润有增│ │ │ │ │ │长,同时公司银行│ │ │ │ │ │存款利息随利率下│ │ │ │ │ │降利息收入减少以│ │ │ │ │ │及美元兑人民币的│ │ │ │ │ │汇率波动导致美元│ │ │ │ │ │存款汇兑损失增加│ │ │ │ │ │共同影响 │ │ │ │ │收到其他与经│子公司采用净额法│ 3747.20│ 2818.75│ 32.94│ │营活动有关的│核算的销售收入现│ │ │ │ │现金 │金流入增加影响 │ │ │ │ │收回投资所收│公司理财产品投资│ 25100.00│ 6690.00│ 275.19│ │到的现金 │本金收回影响 │ │ │ │ │取得投资收益│公司收到理财产品│ 2595.75│ 790.69│ 228.29│ │收到的现金 │的利息影响 │ │ │ │ │处置固定资产│子公司出售所持房│ 1280.14│ 21.19│ 5942.66│ │、无形资产和│产收到款项影响 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│子公司购置生产设│ 11212.94│ 5975.46│ 87.65│ │、无形资产和│备支出增加影响 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│公司银行借款减少│ 18027.10│ 30917.40│ -41.69│ │的现金 │影响 │ │ │ │ │收到其他与筹│公司收回已到期银│ 2224.55│ 3624.48│ -38.62│ │资活动有关的│行承兑汇票保证金│ │ │ │ │现金 │减少影响 │ │ │ │ │支付其他与筹│报告期上年同期公│ 2496.20│ 4358.77│ -42.73│ │资活动有关的│司回购股票支出增│ │ │ │ │现金 │加影响 │ │ │ │ │汇率变动对现│美元兑人民币汇率│ -66.74│ 40.23│ -265.89│ │金及现金等价│波动影响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司的银行理财产│ 61726.45│ 46638.62│ 32.35│ │ │品到期转入影响 │ │ │ │ │交易性金融资│子公司新增银行资│ 1300.00│ 0.00│ ---│ │产 │金理财产品影响 │ │ │ │ │持有待售资产│子公司持有的房产│ 0.00│ 1204.11│ -100.00│ │ │已出售影响 │ │ │ │ │其他流动资产│公司收回理财产品│ 2216.02│ 28971.43│ -92.35│ │ │本金影响 │ │ │ │ │短期借款 │公司的银行借款到│ 12863.72│ 18813.65│ -31.63│ │ │期偿还影响 │ │ │ │ │预收款项 │子公司预收厂房租│ 49.57│ 8.91│ 456.06│ │ │金影响 │ │ │ │ │应付职工薪酬│及时支付前期的应│ 1477.77│ 2459.11│ -39.91│ │ │付职工薪酬影响 │ │ │ │ │其他应付款 │公司支付部分款项│ 8494.81│ 13231.76│ -35.80│ │ │影响 │ │ │ │ │其他综合收益│境外子公司外币财│ -65.36│ -119.68│ 45.39│ │ │务报表折算差额影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │财务费用 │公司可转债利息费│ 402.80│ 121.05│ 232.76│ │ │用化增加影响 │ │ │ │ │投资收益 │公司理财产品收益│ 164.00│ 234.31│ -30.01│ │ │减少影响 │ │ │ │ │资产处置收益│子公司处置房产影│ -96.90│ -1.78│ -5357.60│ │ │响 │ │ │ │ │营业利润 │公司进行降本增效│ 685.94│ 523.22│ 31.10│ │ │,减少费用支出影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │营业外收入 │子公司债务重组收│ 1103.89│ 2.46│ 44699.56│ │ │益增加影响 │ │ │ │ │利润总额 │公司控制减少费用│ 1746.03│ 510.00│ 242.36│ │ │支出和子公司债务│ │ │ │ │ │重组收益增加共同│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │所得税费用 │公司应纳税暂时性│ 13.22│ 66.98│ -80.27│ │ │差异减少导致递延│ │ │ │ │ │所得税费用减少影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │净利润 │公司控制减少费用│ 1732.81│ 443.02│ 291.14│ │ │支出和子公司债务│ │ │ │ │ │重组收益增加共同│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │归属于母公司│公司控制减少费用│ 1444.85│ 362.71│ 298.35│ │所有者的净利│支出和子公司债务│ │ │ │ │润 │重组收益增加共同│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │综合收益总额│公司控制减少费用│ 1787.14│ 397.45│ 349.66│ │ │支出和子公司债务│ │ │ │ │ │重组收益增加共同│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │收到的税费返│公司收到的出口退│ 1083.84│ 564.57│ 91.98│ │还 │税金额增加影响 │ │ │ │ │收到其他与经│公司收到的政府补│ 1031.97│ 1823.58│ -43.41│ │营活动有关的│助金额减少影响 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资所收│公司收回的理财产│ 24000.00│ 6690.00│ 258.74│ │到的现金 │品本金增加影响 │ │ │ │ │取得投资收益│公司收到的理财产│ 2587.78│ 748.88│ 245.55│ │收到的现金 │品收益增加影响 │ │ │ │ │处置固定资产│子公司处置厂房收│ 1226.62│ 0.26│ 463477.04│ │、无形资产和│到现金影响 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│公司收回的理财产│ 27829.40│ 7439.15│ 274.09│ │流入小计 │品本金增加影响 │ │ │ │ │投资活动产生│公司收回的理财产│ 22014.68│ 673.99│ 3166.30│ │的现金流量净│品本金增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得借款收到│公司的银行借款较│ 6099.00│ 18300.00│ -66.67│ │的现金 │上年同期减少影响│ │ │ │ │收到其他与筹│公司收回银票保证│ 1379.92│ 2060.92│ -33.04│ │资活动有关的│金及存款

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