财务分析☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2568.80│ 2103.99│ 1118.95│ 12630.95│
│净利润增长率(%) │ -81.41│ -84.35│ 116.73│ 421.87│
│扣非净利润(万) │ 2486.49│ 2058.86│ 1093.11│ 307.60│
│营业总收入(万元) │ 37417.16│ 27120.17│ 15825.92│ 46331.90│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 14.85│ 28.43│ -12.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.56│ 2.11│ 1.13│ 14.12│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 11.05│ 11.79│ 13.32│
│净利润现金含量(%) │ 317.89│ 391.31│ 419.20│ -23.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0319│ 0.0262│ 0.0139│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0309│ 0.0256│ 0.0136│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0319│ 0.0262│ 0.0139│ 0.1571│
│每股资本公积金(元) │ 1.6735│ 1.6735│ 1.6735│ 1.6735│
│每股未分配利润(元) │ -1.4937│ -1.4995│ -1.5117│ -1.5256│
│每股净资产(元) │ 1.2652│ 1.2613│ 1.2420│ 1.2300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1016│ 0.1024│ 0.0583│ -0.0364│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13816.72│ 13445.41│ 516.28│ 2420.32│
│归母净利(调整后:万) │ 13816.72│ 13445.41│ 516.28│ 2420.32│
│净利润增长率(%) │ 356.71│ 1428.73│ -36.98│ 136.82│
│扣非净利润(万) │ 746.23│ 336.97│ 478.61│ 498.01│
│营业总收(未调整:万) │ 33066.31│ 23613.97│ 12322.80│ 52650.19│
│营业总收(调整后:万) │ 33066.31│ 23613.97│ 12322.80│ 52650.19│
│总营收同比增长率(%) │ -10.09│ -12.02│ -13.20│ 2.42│
│加权净资产收益率(%) │ 15.34│ 14.96│ 0.62│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 12.46│ 14.48│ 15.76│
│净利润现金含量(%) │ -39.40│ -16.91│ 123.48│ 44.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1718│ 0.1672│ 0.0064│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0093│ 0.0040│ 0.0060│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1718│ 0.1672│ 0.0064│ 0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 1.6735│ 1.6735│ 1.6735│ 1.6735│
│每股未分配利润(元) │ -1.5109│ -1.5155│ -1.6763│ -1.6827│
│每股净资产(元) │ 1.2565│ 1.2464│ 1.0402│ 1.0341│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ -0.0283│ 0.0079│ 0.0135│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.22│ 7.51│ 7.02│ 6.13│
│速动比率 │ 5.94│ 6.21│ 5.73│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 11.05│ 11.79│ 13.32│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 73.38│ 78.25│ 42.65│ -23.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.46│ 6.50│ 4.58│ 3.92│
│速动比率 │ 4.72│ 4.93│ 3.16│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 12.46│ 14.48│ 15.76│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -45.27│ -19.12│ 5.55│ 8.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.21│ 8.36│ 4.00│ 12.66│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.12│ 0.68│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.35│ 0.21│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.49│ 0.86│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.13│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.26│ 7.14│ 4.67│ 13.45│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.02│ 0.51│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.24│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.20│ 0.61│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.12│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.53│ 2.07│ 1.12│ 12.77│
│销售毛利率 │ 32.25│ 33.01│ 29.68│ 24.02│
│营业利润率 │ 13.28│ 14.97│ 15.94│ 29.60│
│销售净利率 │ 10.34│ 11.82│ 11.58│ 28.78│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.76│ 0.94│ 11.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.68│ 13.42│ 0.62│ 2.91│
│销售毛利率 │ 25.17│ 27.59│ 35.36│ 24.16│
│营业利润率 │ 46.79│ 63.72│ 15.61│ 7.27│
│销售净利率 │ 44.22│ 60.40│ 10.04│ 5.97│
│总资产净利率 │ 12.43│ 12.15│ 0.51│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ 14.85│ 28.43│ -12.00│
│营业利润增长率 │ -67.89│ -73.02│ 31.16│ 258.20│
│净利润增长率 │ -81.41│ -84.35│ 116.73│ 421.87│
│净资产增长率 │ 2.86│ 2.54│ 0.98│ 18.95│
│总资产增长率 │ 1.76│ 1.09│ -0.13│ 16.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.09│ -12.02│ -13.20│ 2.42│
│营业利润增长率 │ 268.10│ 749.45│ 20.71│ 179.99│
│净利润增长率 │ 356.71│ 1428.73│ -36.98│ 136.82│
│净资产增长率 │ 21.52│ 20.53│ 0.59│ 2.86│
│总资产增长率 │ 17.47│ 16.46│ -0.12│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期销售回款增│ 11455.52│ 6830.02│ 67.72│
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本公司于2021年7 │ ---│ 525.39│ -100.00│
│ │月转让安徽影联云│ │ │ │
│ │享医疗科技有限公│ │ │ │
│ │司（以下简称“安│ │ │ │
│ │徽影联”）6.8232│ │ │ │
│ │%股权予新的投资 │ │ │ │
│ │者安徽科大讯飞医│ │ │ │
│ │疗信息技术有限公│ │ │ │
│ │司（以下简称“讯│ │ │ │
│ │飞医疗”），转让│ │ │ │
│ │价款共计1,313.46│ │ │ │
│ │万元，按股权转让│ │ │ │
│ │协议约定，在2021│ │ │ │
│ │年8月支付第一期 │ │ │ │
│ │股权转让款的60% │ │ │ │
│ │计788.08万元，剩│ │ │ │
│ │余40%的股权款对 │ │ │ │
│ │应的2.7293%股权 │ │ │ │
│ │，讯飞医疗在该次│ │ │ │
│ │交易交割日起2年 │ │ │ │
│ │内未达到股权转让│ │ │ │
│ │协议约定的条件，│ │ │ │
│ │有选择放弃权，因│ │ │ │
│ │此，本公司将交易│ │ │ │
│ │对应的40%股权按 │ │ │ │
│ │衍生金融资产核算│ │ │ │
│ │。2023年2月24日 │ │ │ │
│ │，安徽省数字胶片│ │ │ │
│ │相关行业政策已实│ │ │ │
│ │施且影联云享或其│ │ │ │
│ │指定代理商与医院│ │ │ │
│ │签订电子胶片服务│ │ │ │
│ │商业化应用协议的│ │ │ │
│ │数量已达到股权转│ │ │ │
│ │让协议的要求，因│ │ │ │
│ │此，本公司将40% │ │ │ │
│ │的股权转让款转入│ │ │ │
│ │其他应收款核算，│ │ │ │
│ │且讯飞医疗于报告│ │ │ │
│ │期已支付后续股权│ │ │ │
│ │转让款394.04万元│ │ │ │
│应收账款 │报告期收回前期应│ 2756.23│ 3916.78│ -29.63│
│ │收账款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款 │ 810.94│ 603.30│ 34.42│
│其他应收款 │报告期应收讯飞医│ 502.74│ 368.88│ 36.29│
│ │疗股权转让款 │ │ │ │
│存货 │报告期销售上年度│ 14251.42│ 18657.47│ -23.62│
│ │储备的库存 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 101.24│ ---│ ---│
│ │兑汇票支付货款 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收客户货款│ 1801.42│ 2947.74│ -38.89│
│ │报告期销售发货 │ │ │ │
│应交税费 │报告期盈利计提企│ 952.63│ 362.87│ 162.53│
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付保证金│ 938.89│ 1428.03│ -34.25│
│租赁负债 │报告期将一年内到│ 834.27│ 1704.34│ -51.05│
│ │期的租赁负债重分│ │ │ │
│ │类至一年到期的非│ │ │ │
│ │流动负债项目 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销售收入增│ 37417.16│ 33066.31│ 13.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 58.36│ 128.16│ -54.46│
│ │补助较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司出售│ 187.43│ 13269.88│ -98.59│
│ │安徽中盛溯源股权│ │ │ │
│ │形成投资收益12,9│ │ │ │
│ │38.2万元，本报告│ │ │ │
│ │期无股权转让收益│ │ │ │
│公允价值变动│报告期持有的银行│ 1098.52│ 514.93│ 113.33│
│收益 │理财及券商理财价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回长期应│ 100.50│ 228.07│ -55.94│
│ │收款项较上年减少│ │ │ │
│ │，转回的减值损失│ │ │ │
│ │较上年减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -451.43│ -3.03│ -14795.63│
│ │价损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产形│ 40.84│ 55.66│ -26.63│
│ │成处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到赔偿款│ 59.29│ 20.62│ 187.50│
│营业外支出 │报告期营业外支出│ 17.69│ 99.13│ -82.15│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收入较│ 8165.96│ -5443.64│ 250.01│
│的现金流量净│上年同期增加且销│ │ │ │
│额 │售上年度储备存货│ │ │ │
│ │收回的货款 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期公司出售│ 1969.61│ 23846.15│ -91.74│
│流入小计 │安徽中盛溯源股权│ │ │ │
│ │收到股权转让款21│ │ │ │
│ │,188万元，本报告│ │ │ │
│ │期无该项资金流入│ │ │ │
│投资活动现金│上年同期收到股权│ 4834.24│ 25233.67│ -80.84│
│流出小计 │转让款，同时购买│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付的租赁│ 950.72│ 377.87│ 151.60│
│的现金流出 │费用较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期美国子公司│ 12486.53│ 6830.02│ 82.82│
│ │销售回款增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期美国子公司│ 2574.26│ 3916.78│ -34.28│
│ │收回前期应收账款│ │ │ │
│存货 │报告期美国子公司│ 13657.26│ 18657.47│ -26.80│
│ │销售上年度储备的│ │ │ │
│ │库存 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6459.54│ 6459.54│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 17881.93│ 18564.28│ -3.68│
│在建工程 │--- │ 3464.21│ 3430.44│ 0.98│
│使用权资产 │子公司GoldenDesi│ 2173.15│ 2613.54│ -16.85│
│ │gnsINC.(N.A.)摊 │ │ │ │
│ │销租赁的仓库及办│ │ │ │
│ │公用房费用 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收客户货款│ 2003.49│ 2947.74│ -32.03│
│ │报告期销售发货 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期将一年内到│ 1157.67│ 1704.34│ -32.08│
│ │期的租赁负债重分│ │ │ │
│ │类至一年到期的非│ │ │ │
│ │流动负债项目 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期增加购买银│ 38753.95│ 34103.49│ 13.64│
│产 │行及证券理财产品│ │ │ │
│营业收入 │报告期美国子公司│ 27120.17│ 23613.97│ 14.85│
│ │销售收入大幅增加│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 18166.79│ 17099.45│ 6.24│
│销售费用 │--- │ 2356.39│ 2073.76│ 13.63│
│管理费用 │--- │ 3333.91│ 2612.51│ 27.61│
│财务费用 │报告期定期存款计│ -798.37│ -562.27│ -41.99│
│ │提利息较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 849.50│ 794.87│ 6.87│
│研发投入 │--- │ 391.74│ 548.29│ -28.55│
│经营活动产生│报告期美国公司销│ 8233.09│ -2273.85│ 462.08│
│的现金流量净│售增加，销售回款│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2015.17│ -1564.61│ -28.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期美国公司支│ -624.29│ -370.17│ -68.65│
│的现金流量净│付租赁费用 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5656.51│ -4196.08│ 234.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11455.52│ 12486.53│ 11728.68│ 6830.02│
│存货 │ 14251.42│ 13657.26│ 14098.91│ 18657.47│
│应收账款 │ 2756.23│ 2574.26│ 3988.08│ 3916.78│
│其他应收款 │ 502.74│ 442.13│ 444.20│ 368.88│
│流动资产合计 │ 80393.73│ 79005.38│ 77150.05│ 76673.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17572.28│ 17881.93│ 18235.01│ 18564.28│
│无形资产 │ 4333.56│ 4402.40│ 4415.61│ 4490.14│
│非流动资产合计 │ 40378.83│ 40968.91│ 41380.38│ 42006.88│
│资产总计 │ 120772.56│ 119974.29│ 118530.43│ 118680.36│
│流动负债 │ 11128.67│ 10521.08│ 10997.16│ 12512.86│
│非流动负债 │ 2413.91│ 2739.38│ 2975.04│ 3290.17│
│负债合计 │ 13542.59│ 13260.46│ 13972.20│ 15803.03│
│实收资本 │ 80404.03│ 80404.03│ 80404.03│ 80404.03│
│资本公积金 │ 134555.05│ 134555.05│ 134555.05│ 134555.05│
│盈余公积 │ 2219.38│ 2219.38│ 2219.38│ 2219.38│
│未分配利润 │ -120097.54│ -120562.35│ -121547.39│ -122666.34│
│少数股东权益 │ 5503.22│ 5303.82│ 4695.57│ 3981.79│
│股东权益合计 │ 107229.97│ 106713.84│ 104558.23│ 102877.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2167.89│ 4936.64│ 8351.49│ 9132.72│
│存货 │ 20955.75│ 18657.80│ 16329.60│ 14916.34│
│应收账款 │ 3735.96│ 3209.37│ 1873.57│ 3404.29│
│其他应收款 │ 486.48│ 1151.07│ 2035.68│ 2066.38│
│流动资产合计 │ 77654.51│ 77336.52│ 52601.64│ 50144.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18678.20│ 19007.27│ 20168.07│ 20464.47│
│无形资产 │ 4492.26│ 4485.95│ 5481.03│ 5551.00│
│非流动资产合计 │ 42421.86│ 41705.23│ 49493.19│ 52073.36│
│资产总计 │ 120076.37│ 119041.75│ 102094.83│ 102217.55│
│流动负债 │ 12024.24│ 11891.56│ 11479.20│ 12782.99│
│非流动负债 │ 2796.21│ 2942.78│ 3306.24│ 3323.44│
│负债合计 │ 14820.45│ 14834.34│ 14785.44│ 16106.43│
│实收资本 │ 80404.03│ 80404.03│ 80404.03│ 80404.03│
│资本公积金 │ 134555.05│ 134555.05│ 134555.05│ 134555.05│
│盈余公积 │ 2219.38│ 2219.38│ 2219.38│ 2219.38│
│未分配利润 │ -121480.57│ -121851.88│ -134781.00│ -135297.29│
│少数股东权益 │ 4224.89│ 3995.29│ 3675.66│ 2968.24│
│股东权益合计 │ 105255.92│ 104207.41│ 87309.40│ 86111.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37417.16│ 27120.17│ 15825.92│ 46331.90│
│营业成本 │ 25349.40│ 18166.79│ 11128.92│ 35204.42│
│营业税金及附加 │ 317.82│ 244.27│ 126.64│ 462.77│
│销售费用 │ 3388.97│ 2356.39│ 1065.93│ 5555.80│
│财务费用 │ -950.64│ -798.37│ 8.06│ -917.48│
│管理费用 │ 4641.09│ 3333.91│ 1194.39│ 4949.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1098.52│ 723.29│ 390.48│ 338.07│
│投资收益 │ 187.43│ 69.73│ 35.47│ 13314.51│
│营业利润 │ 4968.35│ 4060.17│ 2523.32│ 13716.43│
│营业外收入 │ 59.29│ 2.27│ 7.08│ 23.57│
│营业外支出 │ 17.69│ 7.96│ 0.19│ 100.83│
│利润总额 │ 5009.95│ 4054.48│ 2530.21│ 13639.17│
│所得税 │ 1140.75│ 849.50│ 697.48│ 306.22│
│净利润 │ 3869.19│ 3204.98│ 1832.73│ 13332.94│
│归属母公司净利润 │ 2568.80│ 2103.99│ 1118.95│ 12630.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33066.31│ 23613.97│ 12322.80│ 52650.19│
│营业成本 │ 24742.07│ 17099.45│ 7965.28│ 39929.63│
│营业税金及附加 │ 392.06│ 284.48│ 146.93│ 395.64│
│销售费用 │ 3129.30│ 2073.76│ 999.48│ 4500.93│
│财务费用 │ -1140.67│ -562.27│ -6.16│ 152.47│
│管理费用 │ 3873.51│ 2612.51│ 1195.05│ 5244.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 514.93│ 234.58│ 36.78│ 1586.28│
│投资收益 │ 13269.88│ 12990.74│ 23.81│ 725.21│
│营业利润 │ 15473.28│ 15047.31│ 1923.86│ 3829.27│
│营业外收入 │ 20.62│ 19.39│ 16.05│ 15.30│
│营业外支出 │ 99.13│ 8.76│ 1.43│ 67.92│
│利润总额 │ 15394.77│ 15057.93│ 1938.47│ 3776.65│
│所得税 │ 771.82│ 794.87│ 701.08│ 631.72│
│净利润 │ 14622.95│ 14263.06│ 1237.39│ 3144.93│
│归属母公司净利润 │ 13816.72│ 13445.41│ 516.28│ 2420.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38707.74│ 29312.58│ 15195.79│ 49319.86│
│经营活动现金流出 │ 30541.77│ 21079.50│ 10505.14│ 52242.69│
│经营活动现金流量净额│ 8165.96│ 8233.09│ 4690.66│ -2922.83│
│投资活动现金流入 │ 1969.61│ 1759.54│ 3575.00│ 82580.34│
│资本性支出 │ 329.45│ 206.02│ 85.72│ 1749.39│
│投资活动现金流出 │ 4834.24│ 3774.71│ 3238.12│ 81815.36│
│投资活动现金流量净额│ -2864.63│ -2015.17│ 336.87│ 764.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 950.72│ 624.29│ ---│ 1156.70│
│筹资活动现金流量净额│ -950.72│ -624.29│ ---│ -1156.70│
│汇率变动对现金的影响│ 274.88│ 62.89│ -128.87│ 1011.84│
│现金及等价物净增加额│ 4625.50│ 5656.51│ 4898.66│ -2302.70│
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