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新开普(300248)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300248 新开普 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3437.25│ 11020.96│ 10751.29│ 11242.04│ 16100.33│ 18188.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10751.29│ 11242.04│ 16100.33│ 18188.88│ │净利润增长率(%) │ -51.40│ 2.51│ -4.37│ -30.18│ -11.48│ 15.35│ │扣非净利润(万) │ -3582.41│ 10520.06│ 10118.49│ 10621.01│ 15413.12│ 16300.45│ │营业总收(未调整:万) │ 13799.28│ 98419.95│ 106139.85│ 106970.08│ 101665.84│ 93934.95│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 106139.85│ 106970.08│ 101665.84│ 93934.95│ │总营收同比增长率(%) │ -16.13│ -7.27│ -0.78│ 5.22│ 8.23│ -2.56│ │加权净资产收益率(%) │ -1.60│ 5.11│ 4.80│ 5.21│ 8.26│ 9.90│ │资产负债比率(%) │ 15.76│ 15.98│ 17.98│ 19.06│ 18.79│ 18.71│ │净利润现金含量(%) │ 199.22│ 246.73│ 111.60│ 80.63│ 100.16│ 108.18│ │基本每股收益(元) │ -0.0722│ 0.2314│ 0.2257│ 0.2360│ 0.3390│ 0.3820│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0752│ 0.2208│ 0.2124│ 0.2230│ 0.3245│ 0.3423│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0722│ 0.2314│ 0.2257│ 0.2337│ 0.3347│ 0.3781│ │每股资本公积金(元) │ 1.1612│ 1.1612│ 1.1802│ 1.2493│ 1.2493│ 1.1595│ │每股未分配利润(元) │ 2.0875│ 2.1596│ 2.0289│ 1.8669│ 1.7183│ 1.4628│ │每股净资产(元) │ 4.4723│ 4.5445│ 4.4121│ 4.1963│ 4.0270│ 3.6759│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1438│ 0.5709│ 0.2519│ 0.1884│ 0.3352│ 0.4090│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3437.25│ 11020.96│ 1037.56│ -1932.43│ -2270.38│ 10751.29│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2270.38│ 10751.29│ │净利润增长率(%) │ -51.40│ 2.51│ 142.99│ -9.77│ -49.50│ -4.37│ │扣非净利润(万) │ -3582.41│ 10520.06│ 618.38│ -2152.06│ -2458.53│ 10118.49│ │营业总收(未调整:万) │ 13799.28│ 98419.95│ 56954.80│ 33869.04│ 16453.99│ 106139.85│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16453.99│ 106139.85│ │总营收同比增长率(%) │ -16.13│ -7.27│ -0.84│ 0.83│ 4.45│ -0.78│ │加权净资产收益率(%) │ -1.60│ 5.11│ 0.49│ -0.86│ -1.01│ 4.80│ │资产负债比率(%) │ 15.76│ 15.98│ 15.46│ 16.11│ 14.78│ 17.98│ │净利润现金含量(%) │ 199.22│ 246.73│ -161.93│ 351.69│ 386.91│ 111.60│ │基本每股收益(元) │ -0.0722│ 0.2314│ 0.0218│ -0.0406│ -0.0477│ 0.2257│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0752│ 0.2208│ 0.0130│ -0.0452│ -0.0516│ 0.2124│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0722│ 0.2314│ 0.0218│ -0.0406│ -0.0477│ 0.2257│ │每股资本公积金(元) │ 1.1612│ 1.1612│ 1.1802│ 1.1802│ 1.1802│ 1.1802│ │每股未分配利润(元) │ 2.0875│ 2.1596│ 1.9707│ 1.9084│ 1.9813│ 2.0289│ │每股净资产(元) │ 4.4723│ 4.5445│ 4.3539│ 4.2915│ 4.3644│ 4.4121│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1438│ 0.5709│ -0.0353│ -0.1427│ -0.1844│ 0.2519│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.92│ 3.60│ 3.28│ 2.90│ 3.53│ 3.56│ │速动比率 │ 3.44│ 3.18│ 2.73│ 2.35│ 2.89│ 2.92│ │资产负债比率(%) │ 15.76│ 15.98│ 17.98│ 19.06│ 18.79│ 18.71│ │产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.24│ 0.26│ 0.25│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.71│ 0.28│ 0.18│ 0.34│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.92│ 3.60│ 3.61│ 3.48│ 3.90│ 3.28│ │速动比率 │ 3.44│ 3.18│ 2.96│ 2.90│ 3.25│ 2.73│ │资产负债比率(%) │ 15.76│ 15.98│ 15.46│ 16.11│ 14.78│ 17.98│ │产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.20│ 0.21│ 0.19│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.71│ -0.05│ -0.19│ -0.27│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.21│ 1.47│ 1.64│ 1.85│ 2.02│ 1.99│ │存货周转率 │ 0.38│ 2.03│ 1.75│ 1.64│ 1.43│ 1.59│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.70│ 0.74│ 0.69│ 0.66│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 8.17│ 8.31│ 7.91│ 7.42│ 6.90│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.39│ 0.40│ 0.42│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.21│ 1.47│ 0.83│ 0.49│ 0.24│ 1.64│ │存货周转率 │ 0.38│ 2.03│ 1.07│ 0.66│ 0.32│ 1.75│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.70│ 0.42│ 0.25│ 0.12│ 0.74│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 8.17│ 4.73│ 2.79│ 1.34│ 8.31│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.36│ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.61│ 5.09│ 5.12│ 5.57│ 8.31│ 10.29│ │销售毛利率 │ 53.32│ 58.86│ 57.94│ 56.24│ 61.11│ 58.33│ │营业利润率 │ -27.68│ 12.94│ 10.48│ 12.19│ 18.69│ 22.33│ │销售净利率 │ -27.78│ 11.09│ 9.96│ 10.94│ 16.88│ 19.67│ │总资产净利率 │ -1.40│ 3.95│ 3.88│ 4.43│ 7.03│ 8.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.61│ 5.09│ 0.50│ -0.95│ -1.09│ 5.12│ │销售毛利率 │ 53.32│ 58.86│ 56.42│ 56.26│ 56.16│ 57.94│ │营业利润率 │ -27.68│ 12.94│ 0.81│ -7.09│ -15.60│ 10.48│ │销售净利率 │ -27.78│ 11.09│ -0.05│ -7.81│ -16.42│ 9.96│ │总资产净利率 │ -1.40│ 3.95│ -0.01│ -0.98│ -1.00│ 3.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.13│ -7.27│ -0.78│ 5.22│ 8.23│ -2.56│ │营业利润增长率 │ -48.75│ 14.55│ -14.72│ -31.39│ -9.40│ 16.98│ │净利润增长率 │ -51.40│ 2.51│ -4.37│ -30.18│ -11.48│ 15.35│ │净资产增长率 │ -1.59│ 3.00│ 4.11│ 4.20│ 9.55│ 6.62│ │总资产增长率 │ -1.90│ 0.29│ 2.01│ 4.44│ 12.72│ -0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.13│ -7.27│ -0.84│ 0.83│ 4.45│ -0.78│ │营业利润增长率 │ -48.75│ 14.55│ 228.07│ -3.40│ -27.98│ -14.72│ │净利润增长率 │ -51.40│ 2.51│ 142.99│ -9.77│ -49.50│ -4.37│ │净资产增长率 │ -1.59│ 3.00│ -1.32│ -2.73│ -1.08│ 4.11│ │总资产增长率 │ -1.90│ 0.29│ -4.62│ -5.02│ -4.90│ 2.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │本报告期利息收入│ -37.06│ -93.41│ 60.33│ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期收到供应│ 96.07│ 1.18│ 8072.58│ │ │商产品质量赔偿款│ │ │ │ │营业外支出 │淘汰原材料支出 │ 37.48│ 8.14│ 360.62│ │投资活动产生│本报告期赎回的理│ -1120.62│ -10386.34│ 89.21│ │的现金流量净│财产品及长期大额│ │ │ │ │额 │存单较上报告期大│ │ │ │ │ │幅增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│期末银行流动资金│ 708.50│ -1492.26│ 147.48│ │的现金流量净│借款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│报告期进行现金管│ 6499.40│ 1000.00│ 549.94│ │产 │理 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期末已背书│ 1542.01│ 789.88│ 95.22│ │ │未到期票据较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │期末预付货款及项│ 1515.11│ 1072.07│ 41.33│ │ │目实施款项增加 │ │ │ │ │其他流动资产│新增子公司购买券│ 14047.73│ 8010.10│ 75.38│ │ │商的收益权凭证 │ │ │ │ │固定资产 │新开普智慧教育研│ 32131.99│ 11696.80│ 174.71│ │ │发产业基地项目完│ │ │ │ │ │工后转入固定资产│ │ │ │ │在建工程 │新开普智慧教育研│ 445.73│ 14918.41│ -97.01│ │ │发产业基地项目完│ │ │ │ │ │工后转入固定资产│ │ │ │ │开发支出 │达到预定可使用状│ 2326.48│ 8780.13│ -73.50│ │ │态的研发支出资本│ │ │ │ │ │化金额转无形资产│ │ │ │ │其他非流动资│子公司大额定期存│ 2022.44│ 17382.75│ -88.37│ │产 │单到期赎回 │ │ │ │ │应付票据 │报告期给供应商开│ 2951.38│ 5308.35│ -44.40│ │ │具的银行承兑到期│ │ │ │ │ │结算 │ │ │ │ │应付职工薪酬│子公司上年期末计│ 1170.57│ 1929.36│ -39.33│ │ │提的应付职工薪酬│ │ │ │ │ │包含年终奖,本报│ │ │ │ │ │告期末无 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期末应交增│ 1482.66│ 4486.94│ -66.96│ │ │值税及应交企业所│ │ │ │ │ │得税金额较上年度│ │ │ │ │ │期末大幅度减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 26107.10│ 28586.87│ -8.67│ │管理费用 │--- │ 7723.65│ 8701.64│ -11.24│ │财务费用 │本期的利息收入较│ -517.97│ -2006.03│ 74.18│ │ │上年同期大幅减少│ │ │ │ │研发费用 │--- │ 11995.94│ 12946.74│ -7.34│ │经营活动现金│--- │ 109509.14│ 112028.27│ -2.25│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 82316.68│ 100030.22│ -17.71│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│A、购买商品、接 │ 27192.47│ 11998.05│ 126.64│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │同期减少;B、支 │ │ │ │ │ │付给职工以及为职│ │ │ │ │ │工支付的现金减少│ │ │ │ │ │;C、支付其他与 │ │ │ │ │ │经营活动有关的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 29148.26│ 5234.70│ 456.83│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 53583.82│ 20976.91│ 155.44│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资理财购买金额│ -24435.56│ -15742.22│ -55.22│ │的现金流量净│大于到期收回金额│ │ │ │ │额 │,使得投资活动产│ │ │ │ │ │生的现金净流量同│ │ │ │ │ │比下降 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 11793.08│ 16865.54│ -30.08│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 18659.92│ 18508.13│ 0.82│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期内借款净│ -6866.83│ -1642.59│ -318.05│ │的现金流量净│额较上年同期下降│ │ │ │ │额 │,使得筹资活动净│ │ │ │ │ │流量同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -4109.93│ -5386.76│ 23.70│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 37990.53│ 42635.98│ -10.90│ │应收款项 │--- │ 66021.90│ 67817.91│ -2.65│ │存货 │报告期公司加强库│ 16109.08│ 23746.35│ -32.16│ │ │存管理、提升项目│ │ │ │ │ │交付效率,致原材│ │ │ │ │ │料、产成品及发出│ │ │ │ │ │商品期末余额均较│ │ │ │ │ │期初下降 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 1185.21│ 1266.74│ -6.44│ │长期股权投资│对参股公司职派咨│ 2186.28│ 3208.95│ -31.87│ │ │询(北京)有限责│ │ │ │ │ │任公司及北京乐智│ │ │ │ │ │科技有限公司的投│ │ │ │ │ │资计提了减值 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 11696.80│ 12395.96│ -5.64│ │在建工程 │新开普智慧教育研│ 14918.41│ 8236.41│ 81.13│ │ │发产业基地项目建│ │ │ │ │ │设投入 │ │ │ │ │使用权资产 │公司租赁减少 │ 674.75│ 1148.38│ -41.24│ │短期借款 │期末银行流动资金│ 5400.00│ 7700.00│ -29.87│ │ │借款减少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 3804.72│ 5160.19│ -26.27│ │长期借款 │--- │ 4666.93│ 4666.93│ 0.00│ │租赁负债 │公司租赁的使用权│ 432.88│ 667.71│ -35.17│ │ │资产减少对应的负│ │ │ │ │ │债下降 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期末已背书│ 789.88│ 318.90│ 147.69│ │ │未到期票据较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│公司购买券商的收│ 8010.10│ 10.18│ 78602.06│ │ │益权凭证 │ │ │ │ │长期待摊费用│租入房屋改良支出│ 238.24│ 151.65│ 57.11│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 313.49│ 503.98│ -37.80│ │非流动负债 │负债下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 29312.91│ 37990.53│ 42635.98│ 46095.44│ 58218.73│ 57366.40│ │存货 │ 17373.26│ 16109.08│ 23746.35│ 27244.29│ 29885.29│ 25521.48│ │应收票据及应收账款 │ 65880.17│ 66811.79│ 68136.80│ 61799.14│ 54166.05│ 46580.74│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1515.11│ 1072.07│ 1017.48│ 1492.93│ 1031.33│ 1478.55│ │其他应收款 │ 8498.76│ 7339.71│ 7425.87│ 8095.32│ 8246.82│ 8512.70│ │流动资产合计 │ 143142.45│ 138348.39│ 142987.67│ 144738.21│ 165723.65│ 143090.22│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2135.69│ 2186.28│ 3208.95│ 3253.92│ 3167.48│ 3542.72│ │固定资产净额 │ 32131.99│ 11696.80│ 12395.96│ 13153.07│ 13885.34│ 13530.49│ │在建工程 │ 445.73│ 14918.41│ 8236.41│ 1709.41│ 223.69│ ---│ │无形资产 │ 32253.42│ 26230.79│ 23747.32│ 18327.54│ 10914.68│ 8990.44│ │商誉 │ 48153.57│ 48153.57│ 48153.57│ 48153.57│ 48860.56│ 48571.79│ │非流动资产合计 │ 128046.68│ 138093.02│ 132660.24│ 125469.94│ 92993.02│ 86425.55│ │资产总计 │ 271189.13│ 276441.41│ 275647.91│ 270208.15│ 258716.67│ 229515.77│ │应付票据及应付账款 │ 22058.79│ 20555.68│ 22509.84│ 23095.74│ 24108.86│ 22187.01│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3739.84│ 3804.72│ 5160.19│ 7198.14│ 8729.13│ 6840.15│ │流动负债 │ 36537.39│ 38454.64│ 43600.89│ 49986.27│ 46989.82│ 40233.62│ │长期借款 │ 5224.46│ 4666.93│ 4666.93│ 493.46│ 582.00│ 1754.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 6205.87│ 5708.13│ 5953.02│ 1517.35│ 1635.24│ 2702.54│ │负债合计 │ 42743.25│ 44162.76│ 49553.90│ 51503.62│ 48625.05│ 42936.16│ │实收资本 │ 47634.84│ 47634.84│ 47634.84│ 48109.25│ 48109.25│ 48109.25│ │资本公积金 │ 55314.16│ 55314.16│ 56217.76│ 60103.25│ 60103.25│ 55783.69│ │盈余公积 │ 10888.87│ 10888.87│ 9903.52│ 9087.29│ 8088.26│ 7140.46│ │未分配利润 │ 99435.36│ 102872.61│ 96647.79│ 89814.99│ 82668.24│ 70373.80│ │少数股东权益 │ 15408.01│ 15803.53│ 15925.46│ 16823.81│ 16356.68│ 9736.37│ │归属母公司权益 │ 213037.87│ 216475.12│ 210168.55│ 201880.72│ 193734.94│ 176843.24│ │股东权益合计 │ 228445.88│ 232278.64│ 226094.01│ 218704.53│ 210091.62│ 186579.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 29312.91│ 37990.53│ 20380.84│ 23582.97│ 20804.72│ 42635.98│ │存货 │ 17373.26│ 16109.08│ 22612.53│ 21247.49│ 21331.97│ 23746.35│ │应收票据及应收账款 │ 65880.17│ 66811.79│ 69861.40│ 70689.16│ 69816.70│ 68136.80│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1515.11│ 1072.07│ 1381.58│ 1493.63│ 2178.24│ 1017.48│ │其他应收款 │ 8498.76│ 7339.71│ 7813.51│ 7398.67│ 7125.26│ 7425.87│ │流动资产合计 │ 143142.45│ 138348.39│ 126120.76│ 126538.36│ 128316.77│ 142987.67│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2135.69│ 2186.28│ 3033.67│ 3051.93│ 3125.57│ 3208.95│ │固定资产净额 │ 32131.99│ 11696.80│ 11702.72│ 11904.26│ 12104.45│ 12395.96│ │在建工程 │ 445.73│ 14918.41│ 12289.07│ 10817.17│ 9530.93│ 8236.41│ │无形资产 │ 32253.42│ 26230.79│ 27739.70│ 29183.99│ 29559.60│ 23747.32│ │商誉 │ 48153.57│ 48153.57│ 48153.57│ 48153.57│ 48153.57│ 48153.57│ │非流动资产合计 │ 128046.68│ 138093.02│ 136785.26│ 135266.67│ 133827.24│ 132660.24│ │资产总计 │ 271189.13│ 276441.41│ 262906.02│ 261805.02│ 262144.01│ 275647.91│ │应付票据及应付账款 │ 22058.79│ 20555.68│ 19155.63│ 17246.05│ 16118.45│ 22509.84│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3739.84│ 3804.72│ 4379.63│ 4048.79│ 4810.03│ 5160.19│ │流动负债 │ 36537.39│ 38454.64│ 34961.02│ 36368.23│ 32931.58│ 43600.89│ │长期借款 │ 5224.46│ 4666.93│ 4666.93│ 4666.93│ 4666.93│ 4666.93│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 6205.87│ 5708.13│ 5692.77│ 5800.31│ 5819.80│ 5953.02│ │负债合计 │ 42743.25│ 44162.76│ 40653.79│ 42168.54│ 38751.38│ 49553.90│ │实收资本 │ 47634.84│ 47634.84│ 47634.84│ 47634.84│ 47634.84│ 47634.84│ │资本公积金 │ 55314.16│ 55314.16│ 56217.76│ 56217.76│ 56217.76│ 56217.76│ │盈余公积 │ 10888.87│ 10888.87│ 9903.52│ 9903.52│ 9903.52│ 9903.52│ │未分配利润 │ 99435.36│ 102872.61│ 93874.56│ 90904.57│ 94377.40│ 96647.79│ │少数股东权益 │ 15408.01│ 15803.53│ 14856.91│ 15211.15│ 15494.47│ 15925.46│ │归属母公司权益 │ 213037.87│ 216475.12│ 207395.32│ 204425.33│ 207898.16│ 210168.55│ │股东权益合计 │ 228445.88│ 232278.64│ 222252.23│ 219636.48│ 223392.63│ 226094.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────

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