财务分析☆ ◇300248 新开普 更新日期：2024-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2270.38│ 10751.29│ 427.00│ -1760.46│
│净利润增长率(%) │ -49.50│ -4.37│ 139.60│ 37.71│
│扣非净利润(万) │ -2458.53│ 10118.49│ -46.69│ -2077.26│
│营业总收入(万元) │ 16453.99│ 106139.85│ 57439.03│ 33590.90│
│总营收同比增长率(%) │ 4.45│ -0.78│ -2.59│ -2.58│
│加权净资产收益率(%) │ -1.01│ 4.80│ 0.20│ -0.81│
│资产负债比率(%) │ 14.78│ 17.98│ 19.01│ 17.49│
│净利润现金含量(%) │ 386.91│ 111.60│ -2887.49│ 744.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0477│ 0.2257│ 0.0090│ -0.0370│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0516│ 0.2124│ -0.0010│ -0.0436│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0477│ 0.2257│ 0.0090│ -0.0366│
│每股资本公积金(元) │ 1.1802│ 1.1802│ 1.1668│ 1.2493│
│每股未分配利润(元) │ 1.9813│ 2.0289│ 1.8293│ 1.7659│
│每股净资产(元) │ 4.3644│ 4.4121│ 4.1819│ 4.0953│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1844│ 0.2519│ -0.2588│ -0.2724│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1518.61│ 11242.04│ -1078.39│ -2826.13│
│归母净利(调整后:万) │ -1518.61│ 11242.04│ -1078.39│ -2826.13│
│净利润增长率(%) │ 15.76│ -30.18│ -133.29│ -565.40│
│扣非净利润(万) │ -1735.93│ 10621.01│ -1742.60│ -3398.98│
│营业总收(未调整:万) │ 15752.24│ 106970.08│ 58965.83│ 34480.77│
│营业总收(调整后:万) │ 15752.24│ 106970.08│ 58965.83│ 34480.77│
│总营收同比增长率(%) │ -7.08│ 5.22│ 9.08│ 4.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ 5.21│ -0.51│ -1.35│
│资产负债比率(%) │ 16.44│ 19.06│ 19.82│ 18.27│
│净利润现金含量(%) │ 792.69│ 80.63│ 1133.15│ 596.21│
│基本每股收益(元) │ -0.0319│ 0.2360│ -0.0226│ -0.0593│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0361│ 0.2230│ -0.0362│ -0.0714│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0316│ 0.2337│ -0.0224│ -0.0587│
│每股资本公积金(元) │ 1.2493│ 1.2493│ 1.2493│ 1.2493│
│每股未分配利润(元) │ 1.8353│ 1.8669│ 1.6316│ 1.5952│
│每股净资产(元) │ 4.1647│ 4.1963│ 3.9402│ 3.9039│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2502│ 0.1884│ -0.2540│ -0.3502│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 3.28│ 2.89│ 3.17│
│速动比率 │ 3.25│ 2.74│ 2.17│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 14.78│ 17.98│ 19.01│ 17.49│
│产权比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -26.68│ 27.52│ -27.18│ -32.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 2.90│ 3.07│ 3.43│
│速动比率 │ 2.55│ 2.35│ 2.38│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 16.44│ 19.06│ 19.82│ 18.27│
│产权比率 │ 0.21│ 0.26│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -29.91│ 18.13│ -24.59│ -37.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.64│ 0.91│ 0.55│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.75│ 0.87│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.74│ 0.42│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 8.31│ 4.48│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.85│ 1.05│ 0.63│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.64│ 0.88│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.69│ 0.37│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 7.91│ 4.32│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.40│ 0.23│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.09│ 5.12│ 0.21│ -0.89│
│销售毛利率 │ 56.16│ 57.94│ 54.35│ 56.24│
│营业利润率 │ -15.60│ 10.48│ -0.63│ -6.92│
│销售净利率 │ -16.42│ 9.96│ -1.23│ -7.56│
│总资产净利率 │ -0.84│ 3.94│ 0.16│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.76│ 5.57│ -0.57│ -1.50│
│销售毛利率 │ 56.46│ 56.24│ 51.71│ 52.46│
│营业利润率 │ -12.74│ 12.19│ -3.04│ -9.96│
│销售净利率 │ -13.36│ 10.94│ -3.41│ -10.37│
│总资产净利率 │ -0.57│ 4.25│ -0.42│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.45│ -0.78│ -2.59│ -2.58│
│营业利润增长率 │ -27.98│ -14.72│ 79.99│ 32.35│
│净利润增长率 │ -49.50│ -4.37│ 139.60│ 37.71│
│净资产增长率 │ -1.08│ 4.11│ -1.33│ -2.41│
│总资产增长率 │ -4.90│ 2.01│ -1.80│ -4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.08│ 5.22│ 9.08│ 4.03│
│营业利润增长率 │ 13.69│ -31.39│ -161.05│ -1782.84│
│净利润增长率 │ 15.76│ -30.18│ -133.29│ -565.40│
│净资产增长率 │ -0.75│ 4.21│ -2.16│ -3.06│
│总资产增长率 │ -4.07│ 4.44│ -0.99│ -3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本报告期利息收入│ -93.41│ -639.12│ 85.39│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期增值税即│ 1447.73│ 1898.52│ -23.74│
│ │征即退金额较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │处置长期股权投资│ -57.33│ -9.88│ -480.05│
│ │产生的投资收益及│ │ │ │
│ │现金管理形成的收│ │ │ │
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ -8784.44│ -12037.90│ 27.03│
│的现金流量净│金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期现金管理金│ -10386.34│ -6098.54│ -70.31│
│的现金流量净│额支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -1492.26│ -546.85│ -172.88│
│的现金流量净│流资借款较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│货币资金 │经营现金支出及现│ 20804.72│ 42635.98│ -51.20│
│ │金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期进行现金管│ 7000.00│ 0.00│ ---│
│产 │理 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末已背书│ 768.34│ 318.90│ 140.94│
│ │未到期票据较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末应收款│ 35.01│ 15.00│ 133.38│
│ │项融资较期初增加│ │ │ │
│预付款项 │期末预付货款及项│ 2178.24│ 1017.48│ 114.08│
│ │目实施款项增加 │ │ │ │
│开发支出 │达到预定可使用状│ 4423.91│ 9810.22│ -54.91│
│ │态的研发支出资本│ │ │ │
│ │化金额转无形资产│ │ │ │
│应付票据 │报告期给供应商开│ 2983.48│ 5542.75│ -46.17│
│ │具的银行承兑到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司上年期末计│ 1250.08│ 2003.88│ -37.62│
│ │提的应付职工薪酬│ │ │ │
│ │包含年终奖，本报│ │ │ │
│ │告期末无 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交增│ 1731.10│ 3994.53│ -56.66│
│ │值税及应交企业所│ │ │ │
│ │得税金额较上年度│ │ │ │
│ │期末大幅度减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期已背书未│ 1347.03│ 884.72│ 52.26│
│ │到期票据较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助逐期摊销│ 153.33│ 221.71│ -30.84│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 28586.87│ 28161.61│ 1.51│
│管理费用 │--- │ 8701.64│ 8425.75│ 3.27│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -2006.03│ -773.30│ -159.41│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12946.74│ 11350.47│ 14.06│
│经营活动现金│--- │ 112028.27│ 109403.53│ 2.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 100030.22│ 100338.83│ -0.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│A、销售商品、提 │ 11998.05│ 9064.70│ 32.36│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │及收到的其他与经│ │ │ │
│ │营有关的现金同期│ │ │ │
│ │增加，B、购买商 │ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5234.70│ 23960.64│ -78.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20976.91│ 46996.25│ -55.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资理财│ -15742.22│ -23035.61│ 31.66│
│的现金流量净│资金到期收回额大│ │ │ │
│额 │于购买金额使得投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净流量增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16865.54│ 14759.02│ 14.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18508.13│ 12650.63│ 46.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内借款净│ -1642.59│ 2108.38│ -177.91│
│的现金流量净│额较上年同期下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5386.76│ -11862.53│ 54.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 42635.98│ 46095.44│ -7.51│
│应收款项 │--- │ 67817.91│ 61799.14│ 9.74│
│存货 │--- │ 23746.35│ 27244.29│ -12.84│
│投资性房地产│--- │ 1266.74│ 1323.95│ -4.32│
│长期股权投资│--- │ 3208.95│ 3253.92│ -1.38│
│固定资产 │--- │ 12395.96│ 13153.07│ -5.76│
│在建工程 │智慧教育研发产业│ 8236.41│ 1709.41│ 381.83│
│ │基地项目建设 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司新│ 1148.38│ 582.21│ 97.24│
│ │增租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 7700.00│ 9019.15│ -14.63│
│合同负债 │--- │ 5160.19│ 7198.14│ -28.31│
│长期借款 │智慧教育研发产业│ 4666.93│ 493.46│ 845.76│
│ │基地项目建设使用│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新增租赁 │ 667.71│ 242.82│ 174.98│
│交易性金融资│本期末无现金管理│ ---│ 1.00│ -100.00│
│产 │资金 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款到货│ 1017.48│ 1492.93│ -31.85│
│ │进行结算 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用按期│ 151.65│ 273.03│ -44.46│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期坏账准备、│ 4439.95│ 3412.15│ 30.12│
│产 │限制性股票确认对│ │ │ │
│ │应的递延所得税 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 0.00│ 6.00│ -100.00│
│投资 │北京新洞察信息服│ │ │ │
│ │务有限责任公司工│ │ │ │
│ │商注销，转入留存│ │ │ │
│ │收益的累计损失 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期银行承│ 5542.75│ 2966.16│ 86.87│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期初一年内到期的│ 503.98│ 945.17│ -46.68│
│非流动负债 │长期借款报告期进│ │ │ │
│ │行了偿还，期末余│ │ │ │
│ │额为一年内到期的│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助逐期摊销│ 221.71│ 382.71│ -42.07│
│库存股 │本期注销公司回购│ ---│ 4998.71│ -100.00│
│ │股份 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20804.72│ 42635.98│ 21854.98│ 24904.59│
│存货 │ 21331.97│ 23746.35│ 32877.54│ 31717.51│
│应收账款 │ 69048.36│ 67817.91│ 65029.64│ 61308.76│
│其他应收款 │ 7125.26│ 7425.87│ 9034.11│ 8041.01│
│流动资产合计 │ 128316.77│ 142987.67│ 131118.28│ 128092.57│
│长期股权投资 │ 3125.57│ 3208.95│ 4224.48│ 3219.54│
│固定资产净额 │ 12104.45│ 12395.96│ 12470.68│ 12725.33│
│无形资产 │ 29559.60│ 23747.32│ 25450.86│ 25264.91│
│非流动资产合计 │ 133827.24│ 132660.24│ 134216.00│ 130132.44│
│资产总计 │ 262144.01│ 275647.91│ 265334.28│ 258225.01│
│流动负债 │ 32931.58│ 43600.89│ 45360.85│ 40434.42│
│非流动负债 │ 5819.80│ 5953.02│ 5075.68│ 4720.31│
│负债合计 │ 38751.38│ 49553.90│ 50436.53│ 45154.73│
│实收资本 │ 47634.84│ 47634.84│ 47634.84│ 48109.25│
│资本公积金 │ 56217.76│ 56217.76│ 55578.96│ 60103.25│
│盈余公积 │ 9903.52│ 9903.52│ 9086.69│ 9087.29│
│未分配利润 │ 94377.40│ 96647.79│ 87140.32│ 84958.26│
│少数股东权益 │ 15494.47│ 15925.46│ 15692.30│ 16046.29│
│股东权益合计 │ 223392.63│ 226094.01│ 214897.75│ 213070.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27265.51│ 46095.44│ 48400.17│ 48301.17│
│存货 │ 29544.19│ 27244.29│ 34589.90│ 31829.90│
│应收账款 │ 61418.35│ 61799.14│ 57847.77│ 55875.06│
│其他应收款 │ 9553.55│ 8095.32│ 8943.74│ 8332.18│
│流动资产合计 │ 132218.84│ 144738.21│ 152601.73│ 152731.16│
│长期股权投资 │ 3244.03│ 3253.92│ 3206.86│ 3183.02│
│固定资产净额 │ 12998.75│ 13153.07│ 13384.62│ 13572.45│
│无形资产 │ 25901.88│ 18327.54│ 18790.76│ 15721.64│
│非流动资产合计 │ 126990.21│ 125469.94│ 103557.23│ 96657.68│
│资产总计 │ 259209.06│ 270208.15│ 256158.96│ 249388.85│
│流动负债 │ 40252.77│ 49986.27│ 49699.20│ 44598.71│
│非流动负债 │ 2356.42│ 1517.35│ 1075.30│ 969.81│
│负债合计 │ 42609.19│ 51503.62│ 50774.50│ 45568.52│
│实收资本 │ 48109.25│ 48109.25│ 48109.25│ 48109.25│
│资本公积金 │ 60103.25│ 60103.25│ 60103.25│ 60103.25│
│盈余公积 │ 9087.29│ 9087.29│ 8088.26│ 8088.26│
│未分配利润 │ 88296.38│ 89814.99│ 78493.59│ 76745.84│
│少数股东权益 │ 16237.76│ 16823.81│ 15824.17│ 16007.79│
│股东权益合计 │ 216599.87│ 218704.53│ 205384.46│ 203820.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16453.99│ 106139.85│ 57439.03│ 33590.90│
│营业成本 │ 7213.77│ 44641.35│ 26221.43│ 14697.93│
│营业税金及附加 │ 206.36│ 1023.24│ 539.61│ 300.95│
│销售费用 │ 7164.46│ 28586.87│ 20896.64│ 13919.00│
│财务费用 │ -93.41│ -2006.03│ -1078.74│ -750.79│
│管理费用 │ 2136.97│ 8701.64│ 6241.84│ 4249.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -57.33│ -14.37│ 1.16│ -3.78│
│营业利润 │ -2567.46│ 11120.59│ -359.20│ -2323.54│
│营业外收入 │ 1.18│ 150.85│ 0.66│ 0.34│
│营业外支出 │ 8.14│ 160.34│ 98.15│ 6.29│
│利润总额 │ -2574.43│ 11111.09│ -456.68│ -2329.49│
│所得税 │ 126.95│ 534.67│ 247.83│ 208.50│
│净利润 │ -2701.38│ 10576.42│ -704.51│ -2537.99│
│归属母公司净利润 │ -2270.38│ 10751.29│ 427.00│ -1760.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15752.24│ 106970.08│ 58965.83│ 34480.77│
│营业成本 │ 6857.76│ 46809.25│ 28476.02│ 16392.89│
│营业税金及附加 │ 150.81│ 1008.81│ 472.05│ 246.85│
│销售费用 │ 7545.15│ 28161.61│ 20570.40│ 13612.58│
│财务费用 │ -639.12│ -773.30│ -20.17│ -131.48│
│管理费用 │ 1924.86│ 8425.75│ 6291.32│ 4201.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9.88│ 275.28│ 297.74│ 248.30│
│营业利润 │ -2006.13│ 13040.22│ -1795.11│ -3434.70│
│营业外收入 │ 0.03│ 6.55│ 6.18│ 4.11│
│营业外支出 │ 2.14│ 260.25│ 38.05│ 8.26│
│利润总额 │ -2008.24│ 12786.51│ -1826.97│ -3438.85│
│所得税 │ 96.42│ 1078.98│ 183.93│ 136.18│
│净利润 │ -2104.66│ 11707.53│ -2010.90│ -3575.03│
│归属母公司净利润 │ -1518.61│ 11242.04│ -1078.39│ -2826.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16256.04│ 112028.27│ 64559.76│ 39322.62│
│经营活动现金流出 │ 25040.48│ 100030.22│ 76889.26│ 52427.42│
│经营活动现金流量净额│ -8784.44│ 11998.05│ -12329.50│ -13104.80│
│投资活动现金流入 │ 13026.29│ 5234.70│ 3233.61│ 3233.06│
│资本性支出 │ 3412.63│ 16716.91│ 13529.71│ 8766.10│
│投资活动现金流出 │ 23412.63│ 20976.91│ 17729.71│ 11966.10│
│投资活动现金流量净额│ -10386.34│ -15742.22│ -14496.10│ -8733.04│
│筹资活动现金流入 │ 3693.08│ 16865.54│ 15531.47│ 10173.44│
│筹资活动现金流出 │ 5185.34│ 18508.13│ 13818.80│ 10143.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1492.26│ -1642.59│ 1712.67│ 29.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20663.04│ -5386.76│ -25112.93│ -21807.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19456.51│ 109403.53│ 62730.01│ 34482.82│
│经营活动现金流出 │ 31494.41│ 100338.83│ 74949.70│ 51332.45│
│经营活动现金流量净额│ -12037.90│ 9064.70│ -12219.69│ -16849.63│
│投资活动现金流入 │ 1083.36│ 23960.64│ 24029.37│ 18003.86│
│资本性支出 │ 3922.90│ 16451.35│ 13334.06│ 5067.15│
│投资活动现金流出 │ 7181.90│ 46996.25│ 24833.96│ 16247.05│
│投资活动现金流量净额│ -6098.54│ -23035.61│ -804.60│ 1756.82│
│筹资活动现金流入 │ 1713.20│ 14759.02│ 11663.67│ 10063.67│
│筹资活动现金流出 │ 2260.05│ 12650.63│ 8590.16│ 5070.58│
│筹资活动现金流量净额│ -546.85│ 2108.38│ 3073.51│ 4993.08│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18683.30│ -11862.53│ -9950.78│ -10099.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15752.24│ 14.84│ -1518.61│ -14.12│
│二季报 │ 17838.65│ 16.81│ -241.85│ -2.25│
│三季报 │ 23848.14│ 22.47│ 2187.46│ 20.35│
│四季报 │ 48700.82│ 45.88│ 10324.29
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