财务分析☆ ◇300249 依米康 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 938.46│ 3059.53│ -8713.72│ -21645.51│ -3237.18│ 3020.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8713.72│ -21645.51│ -3245.15│ 3020.01│
│净利润增长率(%) │ 33.32│ 135.11│ 59.74│ -567.01│ -207.19│ 118.19│
│扣非净利润(万) │ 957.34│ 2955.58│ -8557.14│ -16616.87│ -12471.33│ 2646.48│
│营业总收(未调整:万) │ 41732.35│ 145173.27│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│
│总营收同比增长率(%) │ 31.11│ 26.84│ 42.84│ -8.84│ -39.34│ 7.67│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 9.73│ -23.89│ -40.77│ -5.07│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 83.38│ 82.96│ 80.37│ 74.32│ 67.41│ 72.94│
│净利润现金含量(%) │ -1255.05│ 230.74│ -118.39│ 55.89│ -122.06│ 33.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0213│ 0.0697│ -0.1978│ -0.4917│ -0.0742│ 0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0217│ 0.0674│ -0.1943│ -0.3775│ -0.2851│ 0.0605│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0213│ 0.0695│ -0.1978│ -0.4914│ -0.0740│ 0.0690│
│每股资本公积金(元) │ 0.1744│ 0.1642│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1944│ 0.1477│
│每股未分配利润(元) │ -0.4339│ -0.4552│ -0.5246│ -0.3268│ 0.1660│ 0.2630│
│每股净资产(元) │ 0.7229│ 0.6913│ 0.7290│ 0.9268│ 1.4390│ 1.4856│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2674│ 0.1603│ 0.2342│ -0.2747│ 0.0903│ 0.0231│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 938.46│ 3059.53│ 2764.72│ 1491.58│ 703.93│ -8713.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 703.93│ -8713.72│
│净利润增长率(%) │ 33.32│ 135.11│ 273.71│ 124.13│ 34.77│ 59.74│
│扣非净利润(万) │ 957.34│ 2955.58│ 2537.01│ 1600.61│ 706.28│ -8557.14│
│营业总收(未调整:万) │ 41732.35│ 145173.27│ 106381.18│ 73676.88│ 31831.25│ 114456.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31831.25│ 114456.31│
│总营收同比增长率(%) │ 31.11│ 26.84│ 52.61│ 54.82│ 26.44│ 42.84│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 9.73│ 8.51│ 4.64│ 2.17│ -23.89│
│资产负债比率(%) │ 83.38│ 82.96│ 81.10│ 81.40│ 82.13│ 80.37│
│净利润现金含量(%) │ -1255.05│ 230.74│ -210.55│ -507.18│ -633.69│ -118.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0213│ 0.0697│ 0.0628│ 0.0339│ 0.0160│ -0.1978│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0217│ 0.0674│ 0.0576│ 0.0363│ 0.0160│ -0.1943│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0213│ 0.0695│ 0.0628│ 0.0339│ 0.0160│ -0.1978│
│每股资本公积金(元) │ 0.1744│ 0.1642│ 0.1539│ 0.1436│ 0.1872│ 0.1872│
│每股未分配利润(元) │ -0.4339│ -0.4552│ -0.4619│ -0.4908│ -0.5087│ -0.5246│
│每股净资产(元) │ 0.7229│ 0.6913│ 0.7585│ 0.7193│ 0.7325│ 0.7290│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2674│ 0.1603│ -0.1322│ -0.1717│ -0.1013│ 0.2342│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.96│ 1.03│ 1.07│ 0.97│
│速动比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.74│ 0.85│ 0.81│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 83.38│ 82.96│ 80.37│ 74.32│ 67.41│ 72.94│
│产权比率 │ 5.14│ 5.00│ 4.20│ 2.96│ 2.44│ 3.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.05│ 0.08│ -0.11│ 0.03│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.96│ 0.97│ 1.00│ 0.96│
│速动比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.77│ 0.75│ 0.78│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 83.38│ 82.96│ 81.10│ 81.40│ 82.13│ 80.37│
│产权比率 │ 5.14│ 5.00│ 4.40│ 4.49│ 4.72│ 4.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.05│ -0.04│ -0.06│ -0.03│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.16│ 1.88│ 1.34│ 1.25│ 1.74│
│存货周转率 │ 1.13│ 4.04│ 4.15│ 2.51│ 1.81│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.15│ 0.99│ 0.63│ 0.55│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 17.61│ 13.28│ 6.34│ 5.04│ 7.58│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.83│ 0.69│ 0.41│ 0.34│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.16│ 1.53│ 1.05│ 0.47│ 1.88│
│存货周转率 │ 1.13│ 4.04│ 3.24│ 2.18│ 0.91│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.15│ 0.86│ 0.60│ 0.25│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 17.61│ 12.37│ 8.64│ 3.74│ 13.28│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.83│ 0.61│ 0.43│ 0.18│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 10.05│ -27.14│ -53.02│ -5.14│ 4.65│
│销售毛利率 │ 16.65│ 17.27│ 13.79│ 14.50│ 17.36│ 17.53│
│营业利润率 │ 1.51│ 1.94│ -8.24│ -33.11│ -6.23│ 1.54│
│销售净利率 │ 2.23│ 2.08│ -7.64│ -30.36│ -6.00│ 0.81│
│总资产净利率 │ 0.49│ 1.72│ -5.30│ -12.46│ -2.05│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 10.05│ 8.28│ 4.71│ 2.18│ -27.14│
│销售毛利率 │ 16.65│ 17.27│ 16.86│ 16.46│ 17.16│ 13.79│
│营业利润率 │ 1.51│ 1.94│ 2.42│ 2.00│ 2.48│ -8.24│
│销售净利率 │ 2.23│ 2.08│ 2.58│ 2.01│ 2.19│ -7.64│
│总资产净利率 │ 0.49│ 1.72│ 1.57│ 0.86│ 0.39│ -5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.11│ 26.84│ 42.84│ -8.84│ -39.34│ 7.67│
│营业利润增长率 │ -20.30│ 129.80│ 64.45│ -384.77│ -345.28│ 110.01│
│净利润增长率 │ 33.32│ 135.11│ 59.74│ -567.01│ -207.19│ 118.19│
│净资产增长率 │ 4.57│ -5.17│ -21.34│ -35.13│ -3.14│ 4.93│
│总资产增长率 │ 7.07│ 9.23│ 3.41│ -28.84│ -20.47│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.11│ 26.84│ 52.61│ 54.82│ 26.44│ 42.84│
│营业利润增长率 │ -20.30│ 129.80│ 456.16│ 225.08│ 55.06│ 64.45│
│净利润增长率 │ 33.32│ 135.11│ 273.71│ 124.13│ 34.77│ 59.74│
│净资产增长率 │ 4.57│ -5.17│ 4.04│ -1.33│ 0.48│ -21.34│
│总资产增长率 │ 7.07│ 9.23│ 7.89│ 4.13│ 10.32│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期因生产规│ 12233.51│ 18690.37│ -34.55│
│ │模扩大，支付供应│ │ │ │
│ │商备货款较多 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收入增加│ 91921.51│ 70370.15│ 30.63│
│ │，相应应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期信用等级│ 19.13│ 1737.23│ -98.90│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 876.79│ 568.51│ 54.23│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期因生产规│ 1153.94│ 737.61│ 56.44│
│ │模扩大，新增厂房│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年终│ 1323.29│ 2181.00│ -39.33│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增值税等│ 352.18│ 830.14│ -57.58│
│ │税金缴纳入库 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 4633.61│ 1900.99│ 143.75│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期因生产规│ 832.39│ 494.90│ 68.19│
│ │模扩大，新增厂房│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期收入增加│ 967.68│ 630.78│ 53.41│
│ │，计提预计维修费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 173.09│ 110.64│ 56.44│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期精密温控│ 41732.35│ 31831.25│ 31.10│
│ │设备业务收入同比│ │ │ │
│ │增长87.78% │ │ │ │
│营业成本 │本报告期精密温控│ 34785.29│ 26370.30│ 31.91│
│ │设备业务收入增加│ │ │ │
│ │，相应成本增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 184.42│ 135.07│ 36.53│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认参股│ -2.20│ ---│ ---│
│ │公司达州云米投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -1777.35│ -560.59│ -217.05│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提合同│ -91.36│ 44.89│ -303.51│
│ │资产坏账准备及存│ │ │ │
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期孙公司杭│ 28.87│ 0.29│ 9719.16│
│ │州依米康注销，应│ │ │ │
│ │收款项和可抵扣税│ │ │ │
│ │金形成损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提减值│ -329.35│ 94.07│ -450.10│
│ │损失增加，相应递│ │ │ │
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│归属于母公司│本报告期收入增加│ 938.46│ 703.93│ 33.32│
│所有者的净利│，导致净利润增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5997.49│ 6564.74│ -8.64│
│管理费用 │--- │ 6550.89│ 5737.70│ 14.17│
│财务费用 │--- │ 1950.04│ 1574.63│ 23.84│
│研发费用 │--- │ 5208.75│ 4307.68│ 20.92│
│经营活动现金│--- │ 156773.75│ 117747.94│ 33.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 149714.15│ 107432.03│ 39.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期生产规模扩大│ 7059.60│ 10315.91│ -31.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1954.32│ 2111.06│ -7.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3339.07│ 1565.78│ 113.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付参股公司│ -1384.75│ 545.29│ -353.95│
│的现金流量净│达州市云米数字科│ │ │ │
│额 │技有限公司投资款│ │ │ │
│ │1,200万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42781.48│ 28316.99│ 51.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43555.63│ 40054.54│ 8.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资规模│ -774.15│ -11737.55│ 93.40│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4900.71│ -876.36│ 659.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18690.37│ 14844.42│ 25.91│
│应收款项 │--- │ 70370.15│ 64185.15│ 9.64│
│合同资产 │部分合同质保义务│ 290.45│ 761.54│ -61.86│
│ │到期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31535.23│ 27996.41│ 12.64│
│投资性房地产│本报告期江苏亿金│ 1094.44│ 693.10│ 57.91│
│ │应收款债务重组取│ │ │ │
│ │得房产 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资参股│ 1208.29│ ---│ ---│
│ │公司达州市云米数│ │ │ │
│ │字科技有限公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8130.08│ 8355.73│ -2.70│
│在建工程 │本期新增算力基础│ 2421.05│ 1405.26│ 72.28│
│ │设施温控产品研发│ │ │ │
│ │测试平台在建项目│ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁房产│ 737.61│ 162.80│ 353.09│
│短期借款 │--- │ 22520.24│ 22331.42│ 0.85│
│合同负债 │--- │ 11950.69│ 10868.93│ 9.95│
│长期借款 │--- │ 12893.83│ 9171.00│ 40.59│
│租赁负债 │本期新增租赁房产│ 494.90│ 26.78│ 1748.25│
│应收款项融资│本报告期公司持有│ 1737.23│ 133.49│ 1201.36│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期江苏亿金应收│ 3695.84│ 8319.65│ -55.58│
│ │款债务重组 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 105.13│ ---│ ---│
│非流动资产 │应收款重分类 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款到期收│ ---│ 663.90│ -100.00│
│ │回及一年内到期的│ │ │ │
│ │长期应收款重分类│ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增待摊费用│ 744.28│ 53.78│ 1284.06│
│其他非流动资│合同质保金增加 │ 2954.87│ 1430.08│ 106.62│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据结算增加 │ 21917.73│ 14866.17│ 47.43│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 830.14│ 441.71│ 87.94│
│其他应付款 │平昌项目拆借款增│ 5647.05│ 2783.83│ 102.85│
│ │加及新增员工持股│ │ │ │
│ │计划 │ │ │ │
│预计负债 │本期收入增加，计│ 630.78│ 307.72│ 104.99│
│ │提预计维修费增加│ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 110.64│ 24.42│ 353.09│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12233.51│ 18690.37│ 14844.42│ 16728.51│ 21252.89│ 22200.74│
│存货 │ 30304.29│ 31535.23│ 27996.41│ 19499.39│ 35163.65│ 45118.57│
│应收票据及应收账款 │ 93545.79│ 71802.48│ 65403.63│ 59926.82│ 67419.49│ 83672.41│
│合同资产 │ 254.19│ 290.45│ 761.54│ 702.08│ 1414.83│ 4920.45│
│预付款项 │ 876.79│ 568.51│ 745.21│ 2280.65│ 2861.40│ 4651.93│
│其他应收款 │ 2798.59│ 3695.84│ 8319.65│ 8718.86│ 3477.27│ 6949.24│
│流动资产合计 │ 143670.69│ 131518.08│ 120623.99│ 111767.03│ 143043.70│ 177073.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1206.09│ 1208.29│ ---│ 3261.56│ 3138.60│ 3462.80│
│固定资产净额 │ 8027.63│ 8130.08│ 8355.73│ 8885.98│ 16381.51│ 18480.90│
│在建工程 │ 2421.05│ 2421.05│ 1405.26│ 0.00│ 23.36│ 217.06│
│无形资产 │ 29031.43│ 29054.27│ 29245.45│ 29377.38│ 43405.46│ 43454.84│
│商誉 │ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 1525.58│ 3003.82│ 3696.64│
│非流动资产合计 │ 52707.64│ 51891.87│ 47293.28│ 50614.79│ 85116.52│ 109810.96│
│资产总计 │ 196378.32│ 183409.94│ 167917.28│ 162381.82│ 228160.22│ 286884.79│
│应付票据及应付账款 │ 95546.66│ 86869.74│ 78965.81│ 53154.43│ 60608.12│ 78053.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9894.51│ 11950.69│ 10868.93│ 10876.77│ 10523.91│ 12706.24│
│流动负债 │ 151923.73│ 137845.94│ 125248.23│ 108051.85│ 133194.03│ 181666.29│
│长期借款 │ 9664.78│ 12893.83│ 9171.00│ 11209.00│ 17332.42│ 15285.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7180.61│
│非流动负债 │ 11810.61│ 14304.82│ 9712.58│ 12626.61│ 20599.53│ 27583.55│
│负债合计 │ 163734.35│ 152150.76│ 134960.81│ 120678.46│ 153793.57│ 209249.84│
│实收资本 │ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 43747.02│ 43747.02│
│资本公积金 │ 7683.49│ 7230.85│ 8245.20│ 8245.20│ 8505.83│ 6462.59│
│盈余公积 │ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.23│ 2796.91│
│未分配利润 │ -19112.17│ -20050.63│ -23110.16│ -14396.43│ 7262.03│ 11505.48│
│少数股东权益 │ 800.56│ 806.86│ 844.33│ 877.50│ 11415.05│ 12645.57│
│归属母公司权益 │ 31843.42│ 30452.32│ 32112.14│ 40825.87│ 62951.60│ 64989.39│
│股东权益合计 │ 32643.98│ 31259.18│ 32956.47│ 41703.37│ 74366.65│ 77634.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12233.51│ 18690.37│ 15120.54│ 8648.74│ 23085.51│ 14844.42│
│存货 │ 30304.29│ 31535.23│ 26556.87│ 28510.46│ 29938.78│ 27996.41│
│应收票据及应收账款 │ 93545.79│ 71802.48│ 75576.50│ 76578.45│ 73230.31│ 65403.63│
│合同资产 │ 254.19│ 290.45│ 278.06│ 257.63│ 92.46│ 761.54│
│预付款项 │ 876.79│ 568.51│ 1081.25│ 876.00│ 595.45│ 745.21│
│其他应收款 │ 2798.59│ 3695.84│ 6300.33│ 6728.33│ 7728.31│ 8319.65│
│流动资产合计 │ 143670.69│ 131518.08│ 128166.32│ 124483.70│ 137366.63│ 120623.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1206.09│ 1208.29│ 1210.12│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 8027.63│ 8130.08│ 8850.94│ 8706.08│ 8645.45│ 8355.73│
│在建工程 │ 2421.05│ 2421.05│ 2430.20│ 1310.02│ 1491.39│ 1405.26│
│无形资产 │ 29031.43│ 29054.27│ 29197.47│ 29208.67│ 29232.00│ 29245.45│
│商誉 │ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│
│非流动资产合计 │ 52707.64│ 51891.87│ 52993.52│ 50368.14│ 47876.90│ 47293.28│
│资产总计 │ 196378.32│ 183409.94│ 181159.84│ 174851.84│ 185243.54│ 167917.28│
│应付票据及应付账款 │ 95546.66│ 86869.74│ 76919.02│ 80318.37│ 75647.03│ 78965.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9894.51│ 11950.69│ 14167.53│ 13454.96│ 19275.91│ 10868.93│
│流动负债 │ 151923.73│ 137845.94│ 132824.19│ 128591.51│ 138029.73│ 125248.23│
│长期借款 │ 9664.78│ 12893.83│ 12993.75│ 13012.00│ 13555.30│ 9171.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11810.61│ 14304.82│ 14101.32│ 13745.45│ 14109.49│ 9712.58│
│负债合计 │ 163734.35│ 152150.76│ 146925.51│ 142336.96│ 152139.22│ 134960.81│
│实收资本 │ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│
│资本公积金 │ 7683.49│ 7230.85│ 6778.21│ 6325.57│ 8245.20│ 8245.20│
│盈余公积 │ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│
│未分配利润 │ -19112.17│ -20050.63│ -20345.44│ -21618.58│ -22406.23│ -23110.16│
│少数股东权益 │ 800.56│ 806.86│ 824.46│ 830.80│ 837.54│ 844.33│
│归属母公司权益 │ 31843.42│ 30452.32│ 33409.87│ 31684.09│ 32266.78│ 32112.14│
│股东权益合计 │ 32643.98│ 31259.18│ 34234.33│ 32514.89│ 33104.31│ 32956.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41732.35│ 145173.27│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│
│营业总成本 │ 39417.45│ 140409.71│ 117394.95│ 91314.89│ 99022.75│ 145714.92│
│营业税金及附加 │ 119.58│ 595.22│ 540.31│ 832.58│ 709.92│ 974.19│
│销售费用 │ 1266.23│ 5997.49│ 6564.74│ 7938.37│ 7711.61│ 7963.23│
│财务费用 │ 429.86│ 1950.04│ 1574.63│ 1953.65│ 2130.14│ 3407.54│
│管理费用 │ 1559.00│ 6550.89│ 5737.70│ 6836.91│ 10267.34│ 8043.41│
│资产减值损失 │ -91.36│ -922.55│ -2304.75│ -3130.82│ -3644.26│ -1227.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -780.00│ -120.00│ ---│ 39.76│
│投资收益 │ -2.20│ -1.99│ 538.87│ -6041.11│ 9006.05│ 619.60│
│营业利润 │ 628.41│ 2810.55│ -9431.37│ -26527.76│ -5472.20│ 2231.03│
│营业外收入 │ 3.27│ 171.33│ 41.26│ 77.08│ 26.00│ 211.36│
│营业外支出 │ 28.87│ 125.83│ 172.58│ 299.88│ 192.73│ 514.68│
│利润总额 │ 602.81│ 2856.05│ -9562.69│ -26750.56│ -5638.92│ 1927.71│
│所得税 │ -329.35│ -166.01│ -815.79│ -2423.39│ -361.55│ 758.18│
│净利润 │ 932.16│ 3022.06│ -8746.90│ -24327.16│ -5277.37│ 1169.54│
│归属母公司净利润 │ 938.46│ 3059.53│ -8713.72│ -21645.51│ -3237.18│ 3020.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41732.35│ 145173.27│ 106381.18│ 73676.88│ 31831.25│ 114456.31│
│营业总成本 │ 39417.45│ 140409.71│ 102344.29│ 70641.79│ 30641.01│ 117394.95│
│营业税金及附加 │ 119.58│ 595.22│ 417.48│ 253.96│ 142.78│ 540.31│
│销售费用 │ 1266.23│ 5997.49│ 3998.12│ 2684.11│ 1163.09│ 6564.74│
│财务费用 │ 429.86│ 1950.04│ 1318.30│ 855.33│ 391.80│ 1574.63│
│管理费用 │ 1559.00│ 6550.89│ 4424.13│ 2927.06│ 1457.85│ 5737.70│
│资产减值损失 │ -91.36│ -922.55│ -268.23│ -230.12│ 44.89│ -2304.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ -780.00│
│投资收益 │ -2.20│ -1.99│ 10.12│ 0.00│ 0.00│ 538.87│
│营业利润 │ 628.41│ 2810.55│ 2577.85│ 1474.44│ 788.48│ -9431.37│
│营业外收入 │ 3.27│ 171.33│ 169.27│ 7.55│ 3.02│ 41.26│
│营业外支出 │ 28.87│ 125.83│ 128.91│ 117.45│ 0.29│ 172.58│
│利润总额 │ 602.81│ 2856.05│ 2618.21│ 1364.54│ 791.21│ -9562.69│
│所得税 │ -329.35│ -166.01│ -126.64│ -113.51│ 94.07│ -815.79│
│净利润 │ 932.16│ 3022.06│ 2744.85│ 1478.05│ 697.13│ -8746.90│
│归属母公司净利润 │ 938.46│ 3059.53│ 2764.72│ 1491.58│ 703.93│ -8713.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25100.07│ 156773.75│ 117747.94│ 85526.73│ 117017.76│ 120764.51│
│经营活动现金流出 │ 36878.24│ 149714.15│ 107432.03│ 97625.25│ 113066.31│ 119754.22│
│经营活动现金流量净额│ -11778.17│ 7059.60│ 10315.91│ -12098.51│ 3951.45│ 1010.29│
│投资活动现金流入 │ 400.00│ 1954.32│ 2111.06│ 10057.76│ 19353.73│ 7105.73│
│投资活动现金流出 │ 28.76│ 3339.07│ 1565.78│ 568.97│ 1828.85│ 6496.12│
│投资活动现金流量净额│ 371.24│ -1384.75│ 545.29│ 9488.79│ 17524.88│ 609.61│
│筹资活动现金流入 │ 13303.00│ 42781.48│ 28316.99│ 34205.78│ 42787.79│ 53699.50│
│筹资活动现金流出 │ 8887.53│ 43555.63│ 40054.54│ 35670.08│ 59403.31│ 54885.33│
│筹资活动现金流量净额│ 4415.47│ -774.15│ -11737.55│ -1464.30│ -16615.51│ -1185.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6991.46│ 4900.71│ -876.36│ -4074.02│ 4860.82│ 434.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25100.07│ 156773.75│ 118464.02│ 79015.87│ 36938.40│ 117747.94│
│经营活动现金流出 │ 36878.24│ 149714.15│ 124285.17│ 86580.91│ 41399.13│ 107432.03│
│经营活动现金流量净额│ -11778.17│ 7059.60│ -5821.14│ -7565.04│ -4460.73│ 10315.91│
│投资活动现金流入 │ 400.00│ 1954.32│ 708.80│ 507.12│ 7.12│ 2111.06│
│投资活动现金流出 │ 28.76│ 3339.07│ 2417.18│ 473.18│ 105.49│ 1565.78│
│投资活动现金流量净额│ 371.24│ -1384.75│ -1708.38│ 33.94│ -98.37│ 545.29│
│筹资活动现金流入 │ 13303.00│ 42781.48│ 37699.50│ 28066.22│ 21715.73│ 28316.99│
│筹资活动现金流出 │ 8887.53│ 43555.63│ 28714.75│ 25329.84│ 9705.55│ 40054.54│
│筹资活动现金流量净额│ 4415.47│ -774.15│ 8984.75│ 2736.38│ 12010.18│ -11737.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6991.46│ 4900.71│ 1455.23│ -4794.72│ 7451.08│ -876.36│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 31831.25│ 21.93│ 703.93│ 23.01│
│二季报 │ 41845.62│ 28.82│ 787.65│ 25.74│
│三季报 │ 32704.31│ 22.53│ 1273.14│ 41.61│
│四季报 │ 38792.09│ 26.72│ 294.81│ 9.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25175.40│ 22.00│ 522.31│ -5.99│
│二季报 │ 22412.09│ 19.58│ 143.18│ -1.64│
│三季报 │ 22118.58│ 19.32│ 74.30│ -0.85│
│四季报 │ 44750.23│ 39.10│ -9453.52│ 108.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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