财务分析☆ ◇300249 依米康 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3995.58│ 3059.53│ -8713.72│ -21645.51│ -3237.18│ 3020.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -8713.72│ -21645.51│ -3245.15│ 3020.01│
│净利润增长率(%) │ 44.52│ 135.11│ 59.74│ -567.01│ -207.19│ 118.19│
│扣非净利润(万) │ 3502.55│ 2955.58│ -8557.14│ -16616.87│ -12471.33│ 2646.48│
│营业总收(未调整:万) │ 155616.80│ 145173.27│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│
│总营收同比增长率(%) │ 46.28│ 26.84│ 42.84│ -8.84│ -39.34│ 7.67│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 9.73│ -23.89│ -40.77│ -5.07│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 77.17│ 82.96│ 80.37│ 74.32│ 67.41│ 72.94│
│净利润现金含量(%) │ -313.98│ 230.74│ -118.39│ 55.89│ -122.06│ 33.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0891│ 0.0697│ -0.1978│ -0.4917│ -0.0742│ 0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0764│ 0.0674│ -0.1943│ -0.3775│ -0.2851│ 0.0605│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0872│ 0.0695│ -0.1978│ -0.4914│ -0.0740│ 0.0690│
│每股资本公积金(元) │ 0.7670│ 0.1642│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1944│ 0.1477│
│每股未分配利润(元) │ -0.3502│ -0.4552│ -0.5246│ -0.3268│ 0.1660│ 0.2630│
│每股净资产(元) │ 1.4621│ 0.6913│ 0.7290│ 0.9268│ 1.4390│ 1.4856│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2737│ 0.1603│ 0.2342│ -0.2747│ 0.0903│ 0.0231│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3995.58│ 2099.26│ 938.46│ 3059.53│ 2764.72│ 1491.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2764.72│ 1491.58│
│净利润增长率(%) │ 44.52│ 40.74│ 33.32│ 135.11│ 273.71│ 124.13│
│扣非净利润(万) │ 3502.55│ 2105.01│ 957.34│ 2955.58│ 2537.01│ 1600.61│
│营业总收(未调整:万) │ 155616.80│ 91885.38│ 41732.35│ 145173.27│ 106381.18│ 73676.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106381.18│ 73676.88│
│总营收同比增长率(%) │ 46.28│ 24.71│ 31.11│ 26.84│ 52.61│ 54.82│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 5.62│ 3.01│ 9.73│ 8.51│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 77.17│ 74.23│ 83.38│ 82.96│ 81.10│ 81.40│
│净利润现金含量(%) │ -313.98│ -761.21│ -1255.05│ 230.74│ -210.55│ -507.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0891│ 0.0473│ 0.0213│ 0.0697│ 0.0628│ 0.0339│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0764│ 0.0475│ 0.0217│ 0.0674│ 0.0576│ 0.0363│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0872│ 0.0458│ 0.0213│ 0.0695│ 0.0628│ 0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 0.7670│ 0.7955│ 0.1744│ 0.1642│ 0.1539│ 0.1436│
│每股未分配利润(元) │ -0.3502│ -0.3916│ -0.4339│ -0.4552│ -0.4619│ -0.4908│
│每股净资产(元) │ 1.4621│ 1.4156│ 0.7229│ 0.6913│ 0.7585│ 0.7193│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2737│ -0.3486│ -0.2674│ 0.1603│ -0.1322│ -0.1717│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 0.95│ 0.96│ 1.03│ 1.07│ 0.97│
│速动比率 │ 0.83│ 0.73│ 0.74│ 0.85│ 0.81│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 77.17│ 82.96│ 80.37│ 74.32│ 67.41│ 72.94│
│产权比率 │ 3.42│ 5.00│ 4.20│ 2.96│ 2.44│ 3.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.05│ 0.08│ -0.11│ 0.03│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.13│ 0.95│ 0.95│ 0.96│ 0.97│
│速动比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.75│ 0.73│ 0.77│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 77.17│ 74.23│ 83.38│ 82.96│ 81.10│ 81.40│
│产权比率 │ 3.42│ 2.92│ 5.14│ 5.00│ 4.40│ 4.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.09│ -0.08│ 0.05│ -0.04│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.60│ 2.16│ 1.88│ 1.34│ 1.25│ 1.74│
│存货周转率 │ 2.80│ 4.04│ 4.15│ 2.51│ 1.81│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.15│ 0.99│ 0.63│ 0.55│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 16.54│ 17.61│ 13.28│ 6.34│ 5.04│ 7.58│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.83│ 0.69│ 0.41│ 0.34│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 1.05│ 0.51│ 2.16│ 1.53│ 1.05│
│存货周转率 │ 2.80│ 2.03│ 1.13│ 4.04│ 3.24│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.30│ 1.15│ 0.86│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 16.54│ 9.77│ 5.17│ 17.61│ 12.37│ 8.64│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.22│ 0.83│ 0.61│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.96│ 10.05│ -27.14│ -53.02│ -5.14│ 4.65│
│销售毛利率 │ 15.01│ 17.27│ 13.79│ 14.50│ 17.36│ 17.53│
│营业利润率 │ 1.94│ 1.94│ -8.24│ -33.11│ -6.23│ 1.54│
│销售净利率 │ 2.55│ 2.08│ -7.64│ -30.36│ -6.00│ 0.81│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.72│ -5.30│ -12.46│ -2.05│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 3.24│ 2.95│ 10.05│ 8.28│ 4.71│
│销售毛利率 │ 15.01│ 16.09│ 16.65│ 17.27│ 16.86│ 16.46│
│营业利润率 │ 1.94│ 1.59│ 1.51│ 1.94│ 2.42│ 2.00│
│销售净利率 │ 2.55│ 2.27│ 2.23│ 2.08│ 2.58│ 2.01│
│总资产净利率 │ 1.65│ 0.95│ 0.49│ 1.72│ 1.57│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.28│ 26.84│ 42.84│ -8.84│ -39.34│ 7.67│
│营业利润增长率 │ 17.33│ 129.80│ 64.45│ -384.77│ -345.28│ 110.01│
│净利润增长率 │ 44.52│ 135.11│ 59.74│ -567.01│ -207.19│ 118.19│
│净资产增长率 │ 120.10│ -5.17│ -21.34│ -35.13│ -3.14│ 4.93│
│总资产增长率 │ 61.95│ 9.23│ 3.41│ -28.84│ -20.47│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.28│ 24.71│ 31.11│ 26.84│ 52.61│ 54.82│
│营业利润增长率 │ 17.33│ -0.74│ -20.30│ 129.80│ 456.16│ 225.08│
│净利润增长率 │ 44.52│ 40.74│ 33.32│ 135.11│ 273.71│ 124.13│
│净资产增长率 │ 120.10│ 113.10│ 4.57│ -5.17│ 4.04│ -1.33│
│总资产增长率 │ 61.95│ 38.97│ 7.07│ 9.23│ 7.89│ 4.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期募集资金现金│ 18500.00│ ---│ ---│
│产 │管理购入结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 3397.71│ 1432.33│ 137.21│
│ │兑汇票及信用等级│ │ │ │
│ │较低的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期精密温控设备│ 123843.44│ 70370.15│ 75.99│
│ │业务收入增加，相│ │ │ │
│ │应应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期背书转让信用│ 61.31│ 1737.23│ -96.47│
│ │等级较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购货款│ 1244.33│ 568.51│ 118.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司收到华西│ 2333.18│ 3695.84│ -36.87│
│ │特钢债务重组1,00│ │ │ │
│ │0万元款项，及收 │ │ │ │
│ │到转让川西数据股│ │ │ │
│ │权640.34万元款项│ │ │ │
│存货 │本期精密温控设备│ 62886.99│ 31535.23│ 99.42│
│ │业务备货增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金增│ 728.74│ 290.45│ 150.90│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 4964.06│ 3092.84│ 60.50│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期算力基础设施│ 10682.03│ 8130.08│ 31.39│
│ │温控产品研发测试│ │ │ │
│ │平台项目设备转固│ │ │ │
│在建工程 │本期算力基础设施│ 102.48│ 2421.05│ -95.77│
│ │温控产品研发测试│ │ │ │
│ │平台项目设备转固│ │ │ │
│使用权资产 │本期新增厂区租赁│ 1823.80│ 737.61│ 147.26│
│其他非流动资│本期一年期以上的│ 5565.64│ 2954.87│ 88.35│
│产 │合同资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据结算供│ 54447.28│ 21917.73│ 148.42│
│ │应商货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │未结算的材料款增│ 99003.20│ 64952.01│ 52.43│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收项目款增│ 16618.45│ 11950.69│ 39.06│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终绩效│ 1254.82│ 2181.00│ -42.47│
│ │及提成 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4872.84│ 1900.99│ 156.33│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 7888.45│ 5946.09│ 32.67│
│ │票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增厂区租赁│ 1264.00│ 494.90│ 155.40│
│预计负债 │本期收入增加，计│ 1368.90│ 630.78│ 117.02│
│ │提的预计维修费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 273.57│ 110.64│ 147.26│
│债 │ │ │ │ │
│资本公积 │本期取得向特定对│ 35159.23│ 7230.85│ 386.24│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划届满│ 849.83│ 3704.99│ -77.06│
│ │解锁 │ │ │ │
│营业收入 │本期精密温控设备│ 155616.80│ 106381.18│ 46.28│
│ │业务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期精密温控设备│ 132257.85│ 88446.43│ 49.53│
│ │业务收入增加，相│ │ │ │
│ │应成本增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股达州云米数字│ -15.39│ 10.12│ -252.07│
│ │科技有限公司的投│ │ │ │
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -4614.22│ -2025.97│ -127.75│
│ │信用减值准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -841.33│ -268.23│ -213.66│
│ │准备及合同资产减│ │ │ │
│ │值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -6.90│ -20.36│ 66.09│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期诉讼判决胜诉│ 43.50│ 169.27│ -74.30│
│ │减少应付款项121.│ │ │ │
│ │64万元 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 71.87│ 128.91│ -44.25│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提减值准备│ -979.14│ -126.64│ -673.16│
│ │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期精密温控设备│ 3995.58│ 2764.72│ 44.52│
│所有者的净利│业务收入增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期取得向特│ 38894.83│ 18690.37│ 108.10│
│ │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 104797.08│ 70370.15│ 48.92│
│合同资产 │本报告期合同质保│ 778.77│ 290.45│ 168.12│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 44527.23│ 31535.23│ 41.20│
│投资性房地产│计提投资性房地产│ 958.66│ 1094.44│ -12.41│
│ │减值 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1221.62│ 1208.29│ 1.10│
│固定资产 │--- │ 10687.07│ 8130.08│ 31.45│
│在建工程 │本报告期算力基础│ 44.41│ 2421.05│ -98.17│
│ │设施温控产品研发│ │ │ │
│ │测试平台项目设备│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增厂区租赁 │ 1529.64│ 737.61│ 107.38│
│短期借款 │--- │ 28666.50│ 22520.24│ 27.29│
│合同负债 │期初预收货款项目│ 10443.95│ 11950.69│ -12.61│
│ │于本报告期确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期偿还借款│ 9664.00│ 12893.83│ -25.05│
│ │及重分类一年内到│ │ │ │
│ │期的长期借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │新增厂区租赁 │ 1058.71│ 494.90│ 113.92│
│应收款项融资│本报告期公司持有│ 1112.00│ 1737.23│ -35.99│
│ │信用等级较高的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付年终│ 1483.49│ 2181.00│ -31.98│
│ │绩效及提成 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期收入增加│ 1239.46│ 630.78│ 96.50│
│ │，计提的预计维修│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 229.45│ 110.64│ 107.38│
│债 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司收到│ 2356.36│ 3695.84│ -36.24│
│ │华西特钢债务重组│ │ │ │
│ │1,000万元款项， │ │ │ │
│ │及收到转让川西数│ │ │ │
│ │据股权640.34万元│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期摊销长期│ 665.46│ 744.28│ -10.59│
│ │待摊费用 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划届满│ 4719.24│ 5647.05│ -16.43│
│ │解锁，冲回回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3758.99│ 1900.99│ 97.74│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期精密温控│ 91885.38│ 73676.88│ 24.71│
│ │设备收入上升 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增加│ 77103.65│ 61546.94│ 25.28│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2718.17│ 2684.11│ 1.27│
│管理费用 │--- │ 3010.52│ 2927.06│ 2.85│
│财务费用 │--- │ 986.23│ 855.33│ 15.30│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -681.42│ -113.51│ -500.33│
│ │税费用同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期精密温控│ 2903.92│ 2374.40│ 22.30│
│ │设备研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│精密温控业务高速│ -15979.80│ -7565.04│ -111.23│
│的现金流量净│扩张，为保障交付│ │ │ │
│额 │加大关键器件战略│ │ │ │
│ │备货，叠加上下游│ │ │ │
│ │账期错配 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收到│ 247.06│ 33.94│ 628.04│
│的现金流量净│川西数据股权转让│ │ │ │
│额 │款640.34万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得向特│ 34682.56│ 2736.38│ 1167.46│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金30,497.04 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期取得向特│ 18949.83│ -4794.72│ 495.22│
│价物净增加额│定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金30,497.04 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22217.61│ 18690.37│ 14844.42│ 16728.51│ 21252.89│ 22200.74│
│存货 │ 62886.99│ 31535.23│ 27996.41│ 19499.39│ 35163.65│ 45118.57│
│应收票据及应收账款 │ 127241.15│ 71802.48│ 65403.63│ 59926.82│ 67419.49│ 83672.41│
│合同资产 │ 728.74│ 290.45│ 761.54│ 702.08│ 1414.83│ 4920.45│
│预付款项 │ 1244.33│ 568.51│ 745.21│ 2280.65│ 2861.40│ 4651.93│
│其他应收款 │ 2333.18│ 3695.84│ 8319.65│ 8718.86│ 3477.27│ 6949.24│
│流动资产合计 │ 240282.49│ 131518.08│ 120623.99│ 111767.03│ 143043.70│ 177073.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1190.40│ 1208.29│ ---│ 3261.56│ 3138.60│ 3462.80│
│固定资产净额 │ 10682.03│ 8130.08│ 8355.73│ 8885.98│ 16381.51│ 18480.90│
│在建工程 │ 102.48│ 2421.05│ 1405.26│ 0.00│ 23.36│ 217.06│
│无形资产 │ 28989.02│ 29054.27│ 29245.45│ 29377.38│ 43405.46│ 43454.84│
│商誉 │ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 1525.58│ 3003.82│ 3696.64│
│非流动资产合计 │ 56753.16│ 51891.87│ 47293.28│ 50614.79│ 85116.52│ 109810.96│
│资产总计 │ 297035.64│ 183409.94│ 167917.28│ 162381.82│ 228160.22│ 286884.79│
│应付票据及应付账款 │ 153450.48│ 86869.74│ 78965.81│ 53154.43│ 60608.12│ 78053.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16618.45│ 11950.69│ 10868.93│ 10876.77│ 10523.91│ 12706.24│
│流动负债 │ 213563.57│ 137845.94│ 125248.23│ 108051.85│ 133194.03│ 181666.29│
│长期借款 │ 12585.00│ 12893.83│ 9171.00│ 11209.00│ 17332.42│ 15285.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7180.61│
│非流动负债 │ 15660.14│ 14304.82│ 9712.58│ 12626.61│ 20599.53│ 27583.55│
│负债合计 │ 229223.70│ 152150.76│ 134960.81│ 120678.46│ 153793.57│ 209249.84│
│实收资本 │ 45842.57│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 43747.02│ 43747.02│
│资本公积金 │ 35159.23│ 7230.85│ 8245.20│ 8245.20│ 8505.83│ 6462.59│
│盈余公积 │ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.23│ 2796.91│
│未分配利润 │ -16055.05│ -20050.63│ -23110.16│ -14396.43│ 7262.03│ 11505.48│
│少数股东权益 │ 786.73│ 806.86│ 844.33│ 877.50│ 11415.05│ 12645.57│
│归属母公司权益 │ 67025.21│ 30452.32│ 32112.14│ 40825.87│ 62951.60│ 64989.39│
│股东权益合计 │ 67811.94│ 31259.18│ 32956.47│ 41703.37│ 74366.65│ 77634.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22217.61│ 38894.83│ 12233.51│ 18690.37│ 15120.54│ 8648.74│
│存货 │ 62886.99│ 44527.23│ 30304.29│ 31535.23│ 26556.87│ 28510.46│
│应收票据及应收账款 │ 127241.15│ 106575.65│ 93545.79│ 71802.48│ 75576.50│ 76578.45│
│合同资产 │ 728.74│ 778.77│ 254.19│ 290.45│ 278.06│ 257.63│
│预付款项 │ 1244.33│ 789.57│ 876.79│ 568.51│ 1081.25│ 876.00│
│其他应收款 │ 2333.18│ 2356.36│ 2798.59│ 3695.84│ 6300.33│ 6728.33│
│流动资产合计 │ 240282.49│ 199267.16│ 143670.69│ 131518.08│ 128166.32│ 124483.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1190.40│ 1221.62│ 1206.09│ 1208.29│ 1210.12│ ---│
│固定资产净额 │ 10682.03│ 10687.07│ 8027.63│ 8130.08│ 8850.94│ 8706.08│
│在建工程 │ 102.48│ 44.41│ 2421.05│ 2421.05│ 2430.20│ 1310.02│
│无形资产 │ 28989.02│ 29011.76│ 29031.43│ 29054.27│ 29197.47│ 29208.67│
│商誉 │ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│ 289.31│
│非流动资产合计 │ 56753.16│ 55611.08│ 52707.64│ 51891.87│ 52993.52│ 50368.14│
│资产总计 │ 297035.64│ 254878.24│ 196378.32│ 183409.94│ 181159.84│ 174851.84│
│应付票据及应付账款 │ 153450.48│ 120663.91│ 95546.66│ 86869.74│ 76919.02│ 80318.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16618.45│ 10443.95│ 9894.51│ 11950.69│ 14167.53│ 13454.96│
│流动负债 │ 213563.57│ 176830.50│ 151923.73│ 137845.94│ 132824.19│ 128591.51│
│长期借款 │ 12585.00│ 9664.00│ 9664.78│ 12893.83│ 12993.75│ 13012.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15660.14│ 12362.29│ 11810.61│ 14304.82│ 14101.32│ 13745.45│
│负债合计 │ 229223.70│ 189192.79│ 163734.35│ 152150.76│ 146925.51│ 142336.96│
│实收资本 │ 45842.57│ 45842.57│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│ 44048.80│
│资本公积金 │ 35159.23│ 36467.22│ 7683.49│ 7230.85│ 6778.21│ 6325.57│
│盈余公积 │ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│ 2928.29│
│未分配利润 │ -16055.05│ -17951.37│ -19112.17│ -20050.63│ -20345.44│ -21618.58│
│少数股东权益 │ 786.73│ 792.97│ 800.56│ 806.86│ 824.46│ 830.80│
│归属母公司权益 │ 67025.21│ 64892.48│ 31843.42│ 30452.32│ 33409.87│ 31684.09│
│股东权益合计 │ 67811.94│ 65685.45│ 32643.98│ 31259.18│ 34234.33│ 32514.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155616.80│ 145173.27│ 114456.31│ 80127.52│ 87898.18│ 144895.43│
│营业总成本 │ 147782.15│ 140409.71│ 117394.95│ 91314.89│ 99022.75│ 145714.92│
│营业税金及附加 │ 448.75│ 595.22│ 540.31│ 832.58│ 709.92│ 974.19│
│销售费用 │ 4190.38│ 5997.49│ 6564.74│ 7938.37│ 7711.61│ 7963.23│
│财务费用 │ 1602.78│ 1950.04│ 1574.63│ 1953.65│ 2130.14│ 3407.54│
│管理费用 │ 4421.60│ 6550.89│ 5737.70│ 6836.91│ 10267.34│ 8043.41│
│资产减值损失 │ -841.33│ -922.55│ -2304.75│ -3130.82│ -3644.26│ -1227.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -780.00│ -120.00│ ---│ 39.76│
│投资收益 │ -15.39│ -1.99│ 538.87│ -6041.11│ 9006.05│ 619.60│
│营业利润 │ 3024.69│ 2810.55│ -9431.37│ -26527.76│ -5472.20│ 2231.03│
│营业外收入 │ 43.50│ 171.33│ 41.26│ 77.08│ 26.00│ 211.36│
│营业外支出 │ 71.87│ 125.83│ 172.58│ 299.88│ 192.73│ 514.68│
│利润总额 │ 2996.31│ 2856.05│ -9562.69│ -26750.56│ -5638.92│ 1927.71│
│所得税 │ -979.14│ -166.01│ -815.79│ -2423.39│ -361.55│ 758.18│
│净利润 │ 3975.45│ 3022.06│ -8746.90│ -24327.16│ -5277.37│ 1169.54│
│归属母公司净利润 │ 3995.58│ 3059.53│ -8713.72│ -21645.51│ -3237.18│ 3020.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155616.80│ 91885.38│ 41732.35│ 145173.27│ 106381.18│ 73676.88│
│营业总成本 │ 147782.15│ 86983.82│ 39417.45│ 140409.71│ 102344.29│ 70641.79│
│营业税金及附加 │ 448.75│ 261.33│ 119.58│ 595.22│ 417.48│ 253.96│
│销售费用 │ 4190.38│ 2718.17│ 1266.23│ 5997.49│ 3998.12│ 2684.11│
│财务费用 │ 1602.78│ 986.23│ 429.86│ 1950.04│ 1318.30│ 855.33│
│管理费用 │ 4421.60│ 3010.52│ 1559.00│ 6550.89│ 4424.13│ 2927.06│
│资产减值损失 │ -841.33│ -449.74│ -91.36│ -922.55│ -268.23│ -230.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -15.39│ 13.33│ -2.20│ -1.99│ 10.12│ 0.00│
│营业利润 │ 3024.69│ 1463.51│ 628.41│ 2810.55│ 2577.85│ 1474.44│
│营业外收入 │ 43.50│ 1.00│ 3.27│ 171.33│ 169.27│ 7.55│
│营业外支出 │ 71.87│ 60.55│ 28.87│ 125.83│ 128.91│ 117.45│
│利润总额 │ 2996.31│ 1403.96│ 602.81│ 2856.05│ 2618.21│ 1364.54│
│所得税 │ -979.14│ -681.42│ -329.35│ -166.01│ -126.64│ -113.51│
│净利润 │ 3975.45│ 2085.37│ 932.16│ 3022.06│ 2744.85│ 1478.05│
│归属母公司净利润 │ 3995.58│ 2099.26│ 938.46│ 3059.53│ 2764.72│ 1491.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111809.35│ 156773.75│ 117747.94│ 85526.73│ 117017.76│ 120764.51│
│经营活动现金流出 │ 124354.54│ 149714.15│ 107432.03│ 97625.25│ 113066.31│ 119754.22│
│经营活动现金流量净额│ -12545.19│ 7059.60│ 10315.91│ -12098.51│ 3951.45│ 1010.29│
│投资活动现金流入 │ 645.33│ 1954.32│ 2111.06│ 10057.76│ 19353.73│ 7105.73│
│投资活动现金流出 │ 20637.06│ 3339.07│ 1565.78│ 568.97│ 1828.85│ 6496.12│
│投资活动现金流量净额│ -19991.72│ -1384.75│ 545.29│ 9488.79│ 17524.88│ 609.61│
│筹资活动现金流入 │ 54638.56│ 42781.48│ 28316.99│ 34205.78│ 42787.79│ 53699.50│
│筹资活动现金流出 │ 21362.65│ 43555.63│ 40054.54│ 35670.08│ 59403.31│ 54885.33│
│筹资活动现金流量净额│ 33275.90│ -774.15│ -11737.55│ -1464.30│ -16615.51│ -1185.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 738.99│ 4900.71│ -876.36│ -4074.02│ 4860.82│ 434.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111809.35│ 61229.43│ 25100.07│ 156773.75│ 118464.02│ 79015.87│
│经营活动现金流出 │ 124354.54│ 77209.23│ 36878.24│ 149714.15│ 124285.17│ 86580.91│
│经营活动现金流量净额│ -12545.19│ -15979.80│ -11778.17│ 7059.60│ -5821.14│ -7565.04│
│投资活动现金流入 │ 645.33│ 642.34│ 400.00│ 1954.32│ 708.80│ 507.12│
│投资活动现金流出 │ 20637.06│ 395.28│ 28.76│ 3339.07│ 2417.18│ 473.18│
│投资活动现金流量净额│ -19991.72│ 247.06│ 371.24│ -1384.75│ -1708.38│ 33.94│
│筹资活动现金流入 │ 54638.56│ 48088.73│ 13303.00│ 42781.48│ 37699.50│ 28066.22│
│筹资活动现金流出 │ 21362.65│ 13406.17│ 8887.53│ 43555.63│ 28714.75│ 25329.84│
│筹资活动现金流量净额│ 33275.90│ 34682.56│ 4415.47│ -774.15│ 8984.75│ 2736.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 738.99│ 18949.83│ -6991.46│ 4900.71│ 1455.23│ -4794.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 31831.25│ 21.93│ 703.93│ 23.01│
│二季报 │ 41845.62│ 28.82│ 787.65│ 25.74│
│三季报 │ 32704.31│ 22.53│ 1273.14│ 41.61│
│四季报 │ 38792.09│ 26.72│ 294.81│ 9.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25175.40│ 22.00│ 522.31│ -5.99│
│二季报 │ 22412.09│ 19.58│ 143.18│ -1.64│
│三季报 │ 22118.58│ 19.32│ 74.30│ -0.85│
│四季报 │ 44750.23│ 39.10│ -9453.52│ 108.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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