财务分析☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 524.11│ 3020.17│ 2044.23│ -37776.93│
│净利润增长率(%) │ -87.72│ -8.53│ 159.60│ -911.22│
│扣非净利润(万) │ -2390.17│ 572.57│ 311.67│ -41769.12│
│营业总收入(万元) │ 161197.02│ 117642.93│ 64921.37│ 213138.60│
│总营收同比增长率(%) │ -12.44│ -5.88│ 11.45│ -22.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 1.29│ 0.98│ -17.71│
│资产负债比率(%) │ 55.32│ 56.09│ 58.25│ 64.26│
│净利润现金含量(%) │ 1941.17│ 127.21│ 70.84│ 35.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0300│ -0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0361│ 0.0100│ 0.0047│ -0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0079│ 0.0456│ 0.0309│ -0.6545│
│每股资本公积金(元) │ 2.2864│ 2.2862│ 2.2859│ 1.8808│
│每股未分配利润(元) │ 0.3435│ 0.3812│ 0.3665│ 0.3850│
│每股净资产(元) │ 3.6380│ 3.6871│ 3.6697│ 3.2803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1536│ 0.0580│ 0.0219│ -0.2298│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4267.89│ 3301.97│ 787.44│ 4656.79│
│归母净利(调整后:万) │ 4267.89│ 3301.97│ 787.44│ 4656.79│
│净利润增长率(%) │ 17.54│ 105.50│ 131.61│ 170.59│
│扣非净利润(万) │ 1552.57│ 1357.04│ -680.80│ 1005.02│
│营业总收(未调整:万) │ 184094.32│ 124992.87│ 58250.14│ 273379.47│
│营业总收(调整后:万) │ 184094.32│ 124992.87│ 58250.14│ 273379.47│
│总营收同比增长率(%) │ -4.24│ 7.02│ 10.02│ 39.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 1.41│ 0.34│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 56.37│ 53.76│ 54.59│
│净利润现金含量(%) │ -250.73│ -258.83│ -692.91│ 1139.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0269│ 0.0200│ -0.0118│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0739│ 0.0572│ 0.0136│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 1.8813│ 1.8810│ 1.8888│ 1.8888│
│每股未分配利润(元) │ 1.1963│ 1.1796│ 1.1360│ 1.1224│
│每股净资产(元) │ 4.0689│ 4.0521│ 4.0412│ 4.0260│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1854│ -0.1481│ -0.0945│ 0.9196│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.12│ 1.15│ 0.98│
│速动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.02│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 55.32│ 56.09│ 58.25│ 64.26│
│产权比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.43│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 3.51│ 1.27│ 0.45│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.12│ 1.11│
│速动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.93│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 56.37│ 53.76│ 54.59│
│产权比率 │ 1.37│ 1.33│ 1.20│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -3.62│ -3.02│ -2.14│ 20.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 1.02│ 0.59│ 1.68│
│存货周转率 │ 2.91│ 2.15│ 1.15│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.19│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.34│ 0.74│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.11│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.40│ 2.11│
│存货周转率 │ 2.98│ 2.03│ 0.99│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.20│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.62│ 1.81│ 0.84│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.22│ 1.24│ 0.84│ -19.95│
│销售毛利率 │ 16.54│ 15.35│ 13.87│ 8.10│
│营业利润率 │ 0.46│ 2.97│ 3.78│ -21.34│
│销售净利率 │ 0.58│ 2.81│ 3.79│ -18.41│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.54│ 0.36│ -7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 1.41│ 0.34│ 2.00│
│销售毛利率 │ 16.64│ 16.45│ 14.19│ 16.58│
│营业利润率 │ 2.34│ 2.75│ 0.85│ 1.89│
│销售净利率 │ 2.66│ 2.94│ 1.48│ 1.96│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.61│ 0.15│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.44│ -5.88│ 11.45│ -22.04│
│营业利润增长率 │ -82.63│ 1.74│ 393.83│ -978.49│
│净利润增长率 │ -87.72│ -8.53│ 159.60│ -911.22│
│净资产增长率 │ 27.24│ 28.96│ 28.35│ -18.52│
│总资产增长率 │ 1.37│ 5.55│ 9.40│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.24│ 7.02│ 10.02│ 39.44│
│营业利润增长率 │ 40.13│ 603.53│ 1342.35│ 162.71│
│净利润增长率 │ 17.54│ 105.50│ 131.61│ 170.59│
│净资产增长率 │ 1.07│ 0.65│ 0.38│ -0.79│
│总资产增长率 │ 6.98│ 4.88│ -1.42│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 23228.81│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 9593.85│ 5356.32│ 79.11│
│非流动资产 │期的定期存单及利│ │ │ │
│ │息从其他非流动资│ │ │ │
│ │产重分类本项目 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期增加对外│ 10796.95│ 5631.72│ 91.72│
│融资产 │投资，及存量其他│ │ │ │
│ │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值上升 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期使用权资│ 2104.10│ 3746.75│ -43.84│
│ │产计提折旧 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期外汇衍生│ 205.53│ ---│ ---│
│ │品公允价值变动 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末暂借款│ 2308.64│ 4429.19│ -47.88│
│ │及咨询服务费应付│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1328.28│ 2877.86│ -53.84│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 71.07│ 310.21│ -77.09│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期部分长期│ ---│ 795.84│ -100.00│
│ │借款到期归还以及│ │ │ │
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付到期│ 938.40│ 2124.70│ -55.83│
│ │的租赁付款额 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期偿还应付│ 7892.98│ 16145.43│ -51.11│
│ │融资租赁款 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期应纳税暂│ 924.29│ 550.97│ 67.76│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期向特定对│ 151392.03│ 108550.12│ 39.47│
│ │象发行股票增加资│ │ │ │
│ │本公积股本溢价 │ │ │ │
│库存股 │本报告期回购股票│ 431.54│ ---│ ---│
│财务费用 │本报告期汇率变动│ 3599.44│ 1146.47│ 213.96│
│ │导致汇兑收益减少│ │ │ │
│投资收益 │本报告期外汇衍生│ -1103.02│ 479.03│ -330.26│
│ │品投资亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期其他非流│ 1797.65│ -45.32│ 4067.00│
│收益 │动金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -419.17│ -2901.66│ 85.55│
│ │新增坏账计提减少│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 378.01│ -74.17│ 609.67│
│ │资产等非流动资产│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期增加非流│ 213.91│ 138.79│ 54.12│
│ │动资产报废损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -338.00│ -641.95│ 47.35│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期非全资子│ 418.62│ 626.78│ -33.21│
│ │公司净利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期加强经营│ 10173.93│ -10700.98│ 195.07│
│的现金流量净│性现金流管理，各│ │ │ │
│额 │业务单位量入为出│ │ │ │
│ │，导致经营性现金│ │ │ │
│ │流转正 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买结构│ -34901.24│ -15039.19│ -132.07│
│的现金流量净│性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到募集│ 34787.08│ 27724.65│ 25.47│
│的现金流量净│项目资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 488.50│ 838.58│ -41.75│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 96016.24│ 92368.71│ 3.95│
│应收款项 │--- │ 125223.33│ 105195.48│ 19.04│
│存货 │--- │ 38977.23│ 53807.28│ -27.56│
│长期股权投资│--- │ 34624.10│ 34520.92│ 0.30│
│固定资产 │--- │ 86197.79│ 89928.10│ -4.15│
│在建工程 │--- │ 8625.65│ 6784.06│ 27.15│
│使用权资产 │--- │ 2792.51│ 3746.75│ -25.47│
│短期借款 │--- │ 155154.70│ 176549.58│ -12.12│
│合同负债 │--- │ 1406.03│ 2877.86│ -51.14│
│长期借款 │--- │ ---│ 795.84│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1589.32│ 2124.70│ -25.20│
│营业收入 │--- │ 117642.93│ 124992.87│ -5.88│
│营业成本 │--- │ 99584.14│ 104433.90│ -4.64│
│销售费用 │--- │ 3780.80│ 3602.25│ 4.96│
│管理费用 │--- │ 6068.66│ 6017.24│ 0.85│
│财务费用 │--- │ 1555.64│ 1557.33│ -0.11│
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 109.43│ -259.49│ 142.17│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期加大5G及│ 9733.59│ 7633.47│ 27.51│
│ │物联网相关项目研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期加强经营│ 3841.95│ -8546.61│ 144.95│
│的现金流量净│性现金流管理，各│ │ │ │
│额 │业务单位量入为出│ │ │ │
│ │，导致经营性现金│ │ │ │
│ │流转正 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买结构│ -23421.02│ -11678.37│ -100.55│
│的现金流量净│性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到募集│ 44172.24│ 19367.70│ 128.07│
│的现金流量净│项目资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收到募集│ 25212.17│ -622.08│ 4152.85│
│价物净增加额│项目资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71255.35│ 96016.24│ 132523.68│ 92368.71│
│存货 │ 38619.40│ 38977.23│ 43316.78│ 53807.28│
│应收账款 │ 117606.33│ 125223.33│ 114874.26│ 105195.48│
│其他应收款 │ 29691.36│ 29957.17│ 28460.68│ 27830.29│
│流动资产合计 │ 322290.11│ 339707.44│ 371852.48│ 316457.13│
│长期股权投资 │ 34638.89│ 34624.10│ 35038.82│ 34520.92│
│固定资产净额 │ 79869.08│ 86197.79│ 86667.63│ 89928.10│
│无形资产 │ 32442.07│ 27810.11│ 28640.78│ 29076.98│
│非流动资产合计 │ 229595.30│ 234941.53│ 223729.87│ 227959.65│
│资产总计 │ 551885.40│ 574648.97│ 595582.35│ 544416.78│
│流动负债 │ 289687.32│ 303045.38│ 323691.01│ 324273.93│
│非流动负债 │ 15629.84│ 19291.51│ 23228.53│ 25563.67│
│负债合计 │ 305317.15│ 322336.90│ 346919.54│ 349837.60│
│实收资本 │ 66215.38│ 66215.38│ 66215.38│ 57715.38│
│资本公积金 │ 151392.03│ 151379.43│ 151358.89│ 108550.12│
│盈余公积 │ 5535.96│ 5535.96│ 5535.96│ 5535.96│
│未分配利润 │ 22746.25│ 25242.31│ 24266.36│ 22222.13│
│少数股东权益 │ 5674.63│ 8169.05│ 5673.25│ 5257.61│
│股东权益合计 │ 246568.25│ 252312.08│ 248662.81│ 194579.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68536.28│ 57527.17│ 31044.37│ 38495.44│
│存货 │ 49948.54│ 50116.35│ 48396.90│ 52913.35│
│应收账款 │ 141669.61│ 154351.85│ 144184.50│ 148175.46│
│其他应收款 │ 30588.08│ 30425.07│ 31326.53│ 30957.53│
│流动资产合计 │ 326300.61│ 317539.99│ 284224.38│ 293573.13│
│长期股权投资 │ 34810.05│ 34693.18│ 34434.26│ 34128.46│
│固定资产净额 │ 70450.68│ 67934.15│ 67844.31│ 70092.06│
│无形资产 │ 26283.70│ 19558.23│ 19688.85│ 19314.10│
│非流动资产合计 │ 236989.05│ 234720.49│ 234869.74│ 232973.31│
│资产总计 │ 563289.66│ 552260.48│ 519094.12│ 526546.45│
│流动负债 │ 295928.53│ 283448.38│ 254921.67│ 265160.61│
│非流动负债 │ 25158.11│ 27834.18│ 24119.92│ 22290.27│
│负债合计 │ 321086.65│ 311282.56│ 279041.59│ 287450.87│
│实收资本 │ 57715.38│ 57715.38│ 57715.38│ 57715.38│
│资本公积金 │ 108579.20│ 108563.92│ 109010.71│ 109010.71│
│盈余公积 │ 5535.96│ 5535.96│ 5535.96│ 5535.96│
│未分配利润 │ 69045.85│ 68079.93│ 65565.40│ 64777.96│
│少数股东权益 │ 7362.56│ 7106.69│ 6812.95│ 6735.78│
│股东权益合计 │ 242203.01│ 240977.92│ 240052.54│ 239095.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161197.02│ 117642.93│ 64921.37│ 213138.60│
│营业成本 │ 134541.96│ 99584.14│ 55918.82│ 195881.75│
│营业税金及附加 │ 915.63│ 666.05│ 295.92│ 1408.56│
│销售费用 │ 6158.76│ 3780.80│ 1697.58│ 9873.94│
│财务费用 │ 3599.44│ 1555.64│ 2390.94│ 4844.42│
│管理费用 │ 9785.04│ 6068.66│ 2703.00│ 16635.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1797.65│ 1330.33│ -134.82│ 405.06│
│投资收益 │ -1103.02│ -267.88│ 989.25│ 917.07│
│营业利润 │ 749.51│ 3494.06│ 2455.08│ -45481.56│
│营业外收入 │ 69.13│ 38.65│ 32.71│ 80.17│
│营业外支出 │ 213.91│ 116.67│ 36.47│ 182.04│
│利润总额 │ 604.73│ 3416.04│ 2451.32│ -45583.43│
│所得税 │ -338.00│ 109.43│ -8.54│ -6343.72│
│净利润 │ 942.73│ 3306.61│ 2459.86│ -39239.71│
│归属母公司净利润 │ 524.11│ 3020.17│ 2044.23│ -37776.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 184094.32│ 124992.87│ 58250.14│ 273379.47│
│营业成本 │ 153459.30│ 104433.90│ 49982.19│ 228048.79│
│营业税金及附加 │ 1085.29│ 766.19│ 358.61│ 1018.60│
│销售费用 │ 6012.66│ 3602.25│ 1717.62│ 7419.82│
│财务费用 │ 1146.47│ 1557.33│ 1697.57│ 10211.48│
│管理费用 │ 9506.48│ 6017.24│ 2853.77│ 12221.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.32│ -249.05│ -10.34│ 435.75│
│投资收益 │ 479.03│ 835.33│ 610.74│ -928.42│
│营业利润 │ 4315.41│ 3434.43│ 497.15│ 5177.23│
│营业外收入 │ 76.10│ 48.68│ 21.34│ 1615.80│
│营业外支出 │ 138.79│ 69.72│ 23.43│ 217.90│
│利润总额 │ 4252.72│ 3413.38│ 495.05│ 6575.13│
│所得税 │ -641.95│ -259.49│ -369.56│ 1223.79│
│净利润 │ 4894.67│ 3672.88│ 864.61│ 5351.34│
│归属母公司净利润 │ 4267.89│ 3301.97│ 787.44│ 4656.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125502.13│ 81757.57│ 42588.80│ 278132.01│
│经营活动现金流出 │ 115328.20│ 77915.62│ 41140.62│ 291396.97│
│经营活动现金流量净额│ 10173.93│ 3841.95│ 1448.18│ -13264.96│
│投资活动现金流入 │ 57624.07│ 44190.24│ 10506.07│ 5840.39│
│资本性支出 │ 12744.27│ 9462.46│ 3040.20│ 21128.39│
│投资活动现金流出 │ 92525.31│ 67611.26│ 27928.34│ 25099.61│
│投资活动现金流量净额│ -34901.24│ -23421.02│ -17422.27│ -19259.22│
│筹资活动现金流入 │ 213763.12│ 165231.97│ 117704.00│ 283973.90│
│筹资活动现金流出 │ 178976.04│ 121059.73│ 52500.71│ 247546.82│
│筹资活动现金流量净额│ 34787.08│ 44172.24│ 65203.29│ 36427.08│
│汇率变动对现金的影响│ 488.50│ 619.00│ -11.98│ 740.02│
│现金及等价物净增加额│ 10548.27│ 25212.17│ 49217.22│ 4642.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207721.07│ 144157.04│ 73977.19│ 340746.30│
│经营活动现金流出 │ 218422.05│ 152703.64│ 79433.48│ 287673.32│
│经营活动现金流量净额│ -10700.98│ -8546.61│ -5456.29│ 53072.97│
│投资活动现金流入 │ 4617.03│ 3583.28│ 2246.67│ 37571.22│
│资本性支出 │ 15655.01│ 11690.44│ 6675.14│ 18458.29│
│投资活动现金流出 │ 19656.22│ 15261.65│ 8661.51│ 32899.71│
│投资活动现金流量净额│ -15039.19│ -11678.37│ -6414.84│ 4671.51│
│筹资活动现金流入 │ 206913.38│ 155845.18│ 77231.12│ 181265.49│
│筹资活动现金流出 │ 179188.73│ 136477.48│ 68985.77│ 262057.22│
│筹资活动现金流量净额│ 27724.65│ 19367.70│ 8245.35│ -80791.73│
│汇率变动对现金的影响│ 838.58│ 235.20│ 29.00│ -610.96│
│现金及等价物净增加额│ 2823.06│ -622.08│ -3596.78│ -23658.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58250.14│ 27.33│ 787.44│ -2.08│
│二季报 │ 66742.73│ 31.31│ 2514.53│ -6.66│
│三季报 │ 59101.45│ 27.73│ 965.92│ -2.56│
│四季报 │ 29044.28│ 13.63│ -42044.82│ 111.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52946.37│ 19.37│ 339.99│ 7.30│
│二季报 │ 63852.22│ 23.36│ 1266.81│ 27.20│
│三季报 │ 75451.43│ 27.60│ 2024.22│ 43.47│
│四季报 │ 81129.45│ 29.68│ 1025.77│ 22.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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