财务分析☆ ◇300252 金信诺 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2458.00│ 1435.27│ 1251.42│ -32652.36│ -37776.93│ 4656.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1251.42│ -32652.36│ -37776.93│ 4656.79│
│净利润增长率(%) │ 211.51│ 14.69│ 103.83│ 13.57│ -911.22│ 170.59│
│扣非净利润(万) │ -2404.74│ -4642.03│ -4824.57│ -34310.18│ -41769.12│ 1005.02│
│营业总收(未调整:万) │ 231413.22│ 249869.17│ 213694.41│ 199826.21│ 213138.60│ 273379.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 213694.41│ 199826.21│ 213138.60│ 273379.47│
│总营收同比增长率(%) │ 23.41│ 16.93│ 6.94│ -6.25│ -22.04│ 39.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 0.66│ 0.58│ -14.82│ -17.71│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 58.55│ 54.71│ 58.79│ 64.26│ 54.59│
│净利润现金含量(%) │ -612.92│ -1993.33│ 338.31│ 8.15│ 35.11│ 1139.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ -0.5000│ -0.6600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0351│ -0.0700│ -0.0700│ -0.5200│ -0.7200│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0359│ 0.0217│ 0.0189│ -0.4931│ -0.6545│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 2.6743│ 2.3866│ 2.3893│ 2.2909│ 1.8808│ 1.8888│
│每股未分配利润(元) │ -0.1245│ -0.1658│ -0.1401│ -0.1575│ 0.3850│ 1.1224│
│每股净资产(元) │ 3.6127│ 3.3083│ 3.2657│ 3.1345│ 3.2803│ 4.0260│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2202│ -0.4321│ 0.0639│ -0.0402│ -0.2298│ 0.9196│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2458.00│ 2499.12│ 2112.73│ 1435.27│ 789.06│ 515.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 789.06│ 515.66│
│净利润增长率(%) │ 211.51│ 384.65│ 560.40│ 14.69│ 41.58│ 60.54│
│扣非净利润(万) │ -2404.74│ -1382.20│ -904.12│ -4642.03│ -1782.11│ -1119.96│
│营业总收(未调整:万) │ 231413.22│ 148880.44│ 67382.12│ 249869.17│ 187523.21│ 122279.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187523.21│ 122279.02│
│总营收同比增长率(%) │ 23.41│ 21.75│ 19.66│ 16.93│ 17.89│ 17.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 1.08│ 0.96│ 0.66│ 0.36│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 55.12│ 59.60│ 58.55│ 57.43│ 54.33│
│净利润现金含量(%) │ -612.92│ -437.85│ 36.80│ -1993.33│ -2699.60│ -4026.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0351│ -0.0200│ -0.0137│ -0.0700│ -0.0269│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0359│ 0.0365│ 0.0319│ 0.0217│ 0.0119│ 0.0078│
│每股资本公积金(元) │ 2.6743│ 2.6719│ 2.3804│ 2.3866│ 2.3964│ 2.3953│
│每股未分配利润(元) │ -0.1245│ -0.1239│ -0.1339│ -0.1658│ -0.1282│ -0.1323│
│每股净资产(元) │ 3.6127│ 3.6174│ 3.3255│ 3.3083│ 3.2966│ 3.2907│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2202│ -0.1599│ 0.0117│ -0.4321│ -0.3217│ -0.3135│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.06│ 0.99│ 1.07│ 0.98│ 1.11│
│速动比率 │ 0.95│ 0.89│ 0.82│ 0.94│ 0.81│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 58.55│ 54.71│ 58.79│ 64.26│ 54.59│
│产权比率 │ 1.26│ 1.37│ 1.18│ 1.46│ 1.85│ 1.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.11│ 0.02│ -0.01│ -0.04│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.05│ 1.06│ 1.04│ 1.04│
│速动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.88│ 0.89│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 55.12│ 59.60│ 58.55│ 57.43│ 54.33│
│产权比率 │ 1.26│ 1.20│ 1.44│ 1.37│ 1.31│ 1.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.04│ 0.00│ -0.11│ -0.08│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.15│ 2.03│ 1.91│ 1.68│ 2.11│
│存货周转率 │ 3.63│ 4.52│ 4.47│ 3.80│ 3.67│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.94│ 0.78│ 0.65│ 0.70│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 3.06│ 2.70│ 2.41│ 2.66│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.51│ 0.43│ 0.38│ 0.40│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.10│ 0.53│ 2.15│ 1.56│ 1.05│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.36│ 1.14│ 4.52│ 3.52│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.23│ 0.94│ 0.72│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.79│ 0.83│ 3.06│ 2.32│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.51│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 0.66│ 0.58│ -15.73│ -19.95│ 2.00│
│销售毛利率 │ 18.68│ 19.83│ 17.72│ 14.70│ 8.10│ 16.58│
│营业利润率 │ 0.37│ -1.40│ -2.10│ -14.53│ -21.34│ 1.89│
│销售净利率 │ 0.66│ -0.24│ -0.97│ -16.29│ -18.41│ 1.96│
│总资产净利率 │ 0.29│ -0.12│ -0.42│ -6.14│ -7.33│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 1.01│ 0.96│ 0.66│ 0.36│ 0.24│
│销售毛利率 │ 18.68│ 19.04│ 18.99│ 19.83│ 19.10│ 19.10│
│营业利润率 │ 0.37│ 1.01│ 2.09│ -1.40│ -1.54│ -1.63│
│销售净利率 │ 0.66│ 1.21│ 2.35│ -0.24│ -0.46│ -0.55│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.34│ 0.30│ -0.12│ -0.18│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.41│ 16.93│ 6.94│ -6.25│ -22.04│ 39.44│
│营业利润增长率 │ 129.71│ 21.68│ 84.57│ 36.18│ -978.49│ 162.71│
│净利润增长率 │ 211.51│ 14.69│ 103.83│ 13.57│ -911.22│ 170.59│
│净资产增长率 │ 12.84│ 1.31│ 4.19│ 9.63│ -18.52│ -0.79│
│总资产增长率 │ 8.20│ 9.74│ -9.77│ -5.11│ 3.39│ -5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.41│ 21.75│ 19.66│ 16.93│ 17.89│ 17.89│
│营业利润增长率 │ 129.71│ 175.40│ 297.20│ 21.68│ -11.40│ -51.14│
│净利润增长率 │ 211.51│ 384.65│ 560.40│ 14.69│ 41.58│ 60.54│
│净资产增长率 │ 12.84│ 12.98│ 0.52│ 1.31│ 0.95│ 0.77│
│总资产增长率 │ 8.20│ 5.60│ 4.19│ 9.74│ 6.64│ -0.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期预计收到│ 3623.27│ 934.86│ 287.57│
│产 │的未来分红权的公│ │ │ │
│ │允价值 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期期货变动│ 716.64│ 448.21│ 59.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到的│ 3605.27│ 7491.50│ -51.88│
│ │商业承兑汇票同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期出售一揽│ 31522.26│ 8784.62│ 258.83│
│ │子交易全资子公司│ │ │ │
│ │深圳金智诺科技有│ │ │ │
│ │限公司100%股权和│ │ │ │
│ │债权增加其他应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期出售一揽│ ---│ 24270.60│ -100.00│
│ │子交易全资子公司│ │ │ │
│ │深圳金智诺科技有│ │ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 22069.35│ 15196.50│ 45.23│
│ │进项税增多 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末在建工│ 5677.98│ 9868.64│ -42.46│
│ │程达到可使用状态│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期开发增加│ 3182.57│ 1771.95│ 79.61│
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 9961.82│ 6071.85│ 64.07│
│产 │及工程款项增多 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开具的应│ 14658.38│ 23825.41│ -38.48│
│ │付票据减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期一揽子交│ 8313.83│ 6175.56│ 34.62│
│ │易处置全资子公司│ │ │ │
│ │深圳金智诺科技有│ │ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │ │
│持有待售负债│本报告期出售一揽│ ---│ 311.93│ -100.00│
│ │子交易全资子公司│ │ │ │
│ │深圳金智诺科技有│ │ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 10899.94│ 17395.17│ -37.34│
│非流动负债 │借款重分类到一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期新增融资│ 16400.63│ 11557.81│ 41.90│
│ │租赁款 │ │ │ │
│库存股 │本报告期公司实施│ 156.94│ 449.35│ -65.08│
│ │员工持股计划转销│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币报表│ -2546.24│ -764.42│ -233.09│
│ │折算差异的变动 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期财务费用│ 7200.84│ 5075.16│ 41.88│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 963.72│ 1807.72│ -46.69│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期一揽子交│ 4850.05│ 315.24│ 1438.51│
│ │易处置全资子公司│ │ │ │
│ │深圳金智诺科技有│ │ │ │
│ │限公司100%股权 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期衍生金融│ 33.33│ 835.74│ -96.01│
│收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -955.16│ -500.37│ -90.89│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期按照公司│ -655.12│ -1107.39│ 40.84│
│ │信用政策计提应收│ │ │ │
│ │款项坏账准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ -98.17│ 49.29│ -299.19│
│ │资产等非流动资产│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期偶发性的│ 82.16│ 381.81│ -78.48│
│ │赔偿利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期偶发性的│ 61.40│ 472.48│ -87.00│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -638.56│ -2116.48│ 69.83│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期非全资子│ -940.37│ -1652.07│ 43.08│
│ │公司净利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -15065.48│ -21301.53│ 29.28│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回理财│ -13645.11│ -10508.68│ -29.85│
│的现金流量净│产品以及金融衍生│ │ │ │
│额 │品款项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向特定对│ 33653.84│ 24317.27│ 38.39│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -892.14│ 168.56│ -629.28│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32501.97│ 46385.40│ -29.93│
│应收款项 │--- │ 145546.28│ 125930.66│ 15.58│
│存货 │--- │ 56195.10│ 45928.30│ 22.35│
│长期股权投资│--- │ 34427.22│ 33658.14│ 2.28│
│固定资产 │--- │ 85741.07│ 80471.90│ 6.55│
│在建工程 │--- │ 6642.31│ 9868.64│ -32.69│
│使用权资产 │--- │ 2259.26│ 2984.09│ -24.29│
│短期借款 │--- │ 103583.47│ 108185.72│ -4.25│
│合同负债 │--- │ 2060.48│ 1016.49│ 102.71│
│长期借款 │--- │ 9976.40│ 8370.00│ 19.19│
│租赁负债 │--- │ 1346.22│ 1609.88│ -16.38│
│营业收入 │--- │ 148880.44│ 122279.02│ 21.75│
│营业成本 │--- │ 120527.84│ 98927.12│ 21.83│
│销售费用 │--- │ 4978.78│ 4900.75│ 1.59│
│管理费用 │--- │ 10138.34│ 9106.14│ 11.34│
│财务费用 │本报告期财务费用│ 5141.46│ 3017.30│ 70.40│
│ │汇兑损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -289.16│ -1196.75│ 75.84│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10691.13│ 9673.64│ 10.52│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -10942.39│ -20761.72│ 47.30│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回理财│ -8336.86│ -6190.13│ -34.68│
│的现金流量净│产品以及金融衍生│ │ │ │
│额 │品款项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 22161.41│ 17872.31│ 24.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期向特定对│ 2303.72│ -8887.01│ 125.92│
│价物净增加额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39821.12│ 46385.40│ 51599.82│ 76488.58│ 92368.71│ 38495.44│
│存货 │ 57717.24│ 45928.30│ 42738.28│ 35874.61│ 53807.28│ 52913.35│
│应收票据及应收账款 │ 151833.44│ 133422.15│ 115122.48│ 111982.37│ 111318.77│ 156290.21│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5811.74│ 6203.95│ 5522.07│ 4591.93│ 5523.71│ 4597.32│
│其他应收款 │ 31522.26│ 8784.62│ 11396.22│ 30782.00│ 27830.29│ 30957.53│
│流动资产合计 │ 319597.84│ 287751.90│ 244541.42│ 299979.70│ 316457.13│ 293573.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34420.63│ 33658.14│ 33887.78│ 33809.29│ 34520.92│ 34128.46│
│固定资产净额 │ 89567.63│ 80471.90│ 82693.35│ 75815.80│ 89928.10│ 70092.06│
│在建工程 │ 5677.98│ 9868.64│ 2467.23│ 8472.75│ 6784.06│ 15646.22│
│无形资产 │ 33585.80│ 37490.78│ 41662.22│ 41821.52│ 29076.98│ 19314.10│
│商誉 │ 8233.25│ 8233.25│ 8233.25│ 8233.25│ 10788.82│ 19473.93│
│非流动资产合计 │ 233887.38│ 223793.50│ 221586.66│ 216621.60│ 227959.65│ 232973.31│
│资产总计 │ 553485.23│ 511545.40│ 466128.08│ 516601.31│ 544416.78│ 526546.45│
│应付票据及应付账款 │ 122752.87│ 132878.01│ 120329.22│ 113375.75│ 119832.66│ 127789.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1180.50│ 1016.49│ 1051.44│ 998.82│ 2877.86│ 1532.13│
│流动负债 │ 276042.26│ 271077.75│ 246077.51│ 280033.11│ 324273.93│ 265160.61│
│长期借款 │ 9786.80│ 8370.00│ ---│ 9280.00│ 795.84│ 2321.20│
│长期应付款 │ 16400.63│ 11557.81│ 1287.20│ 6517.20│ 16145.43│ 7643.85│
│非流动负债 │ 35573.16│ 28442.79│ 8948.91│ 23669.82│ 25563.67│ 22290.27│
│负债合计 │ 311615.43│ 299520.55│ 255026.43│ 303702.93│ 349837.60│ 287450.87│
│实收资本 │ 68421.40│ 66215.38│ 66215.38│ 66215.38│ 57715.38│ 57715.38│
│资本公积金 │ 182975.97│ 158027.11│ 158210.77│ 151690.40│ 108550.12│ 109010.71│
│盈余公积 │ 7014.52│ 7014.52│ 5634.89│ 5535.96│ 5535.96│ 5535.96│
│未分配利润 │ -8521.81│ -10979.81│ -9277.74│ -10430.23│ 22222.13│ 64777.96│
│少数股东权益 │ -5317.09│ -7038.57│ -5135.56│ 5349.01│ 5257.61│ 6735.78│
│归属母公司权益 │ 247186.89│ 219063.42│ 216237.21│ 207549.37│ 189321.56│ 232359.80│
│股东权益合计 │ 241869.80│ 212024.85│ 211101.65│ 212898.38│ 194579.18│ 239095.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39821.12│ 32501.97│ 48740.21│ 46385.40│ 37321.58│ 26106.60│
│存货 │ 57717.24│ 56195.10│ 49497.09│ 45928.30│ 43542.32│ 43705.56│
│应收票据及应收账款 │ 151833.44│ 152240.81│ 135789.82│ 133422.15│ 140421.92│ 131242.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5811.74│ 9034.76│ 8561.58│ 6203.95│ 6626.77│ 6848.62│
│其他应收款 │ 31522.26│ 31545.34│ 30795.04│ 8784.62│ 9095.86│ 11254.97│
│流动资产合计 │ 319597.84│ 308667.91│ 300284.02│ 287751.90│ 274410.44│ 237660.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 34420.63│ 34427.22│ 34802.30│ 33658.14│ 33406.84│ 33985.31│
│固定资产净额 │ 89567.63│ 85741.07│ 82409.63│ 80471.90│ 78785.64│ 81171.06│
│在建工程 │ 5677.98│ 6642.31│ 8259.75│ 9868.64│ 10269.49│ 3041.24│
│无形资产 │ 33585.80│ 34701.34│ 36316.83│ 37490.78│ 44486.92│ 45493.54│
│商誉 │ 8233.25│ 8233.25│ 8233.25│ 8233.25│ 8233.25│ 8233.25│
│非流动资产合计 │ 233887.38│ 231514.43│ 232669.75│ 223793.50│ 222674.77│ 225883.91│
│资产总计 │ 553485.23│ 540182.34│ 532953.76│ 511545.40│ 497085.22│ 463544.49│
│应付票据及应付账款 │ 122752.87│ 127680.50│ 136478.38│ 132878.01│ 131109.08│ 114026.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1180.50│ 2060.48│ 1646.78│ 1016.49│ 954.96│ 918.50│
│流动负债 │ 276042.26│ 263847.21│ 284798.75│ 271077.75│ 263620.55│ 229433.31│
│长期借款 │ 9786.80│ 9976.40│ 11415.00│ 8370.00│ 4333.80│ 4869.05│
│长期应付款 │ 16400.63│ 15475.47│ 12813.11│ 11557.81│ 10061.24│ 10013.88│
│非流动负债 │ 35573.16│ 33901.20│ 32858.04│ 28442.79│ 21845.12│ 22430.19│
│负债合计 │ 311615.43│ 297748.41│ 317656.78│ 299520.55│ 285465.67│ 251863.49│
│实收资本 │ 68421.40│ 68421.40│ 66215.38│ 66215.38│ 66215.38│ 66215.38│
│资本公积金 │ 182975.97│ 182812.19│ 157621.14│ 158027.11│ 158679.33│ 158608.14│
│盈余公积 │ 7014.52│ 7014.52│ 7014.52│ 7014.52│ 5634.89│ 5634.89│
│未分配利润 │ -8521.81│ -8480.70│ -8867.09│ -10979.81│ -8488.68│ -8762.08│
│少数股东权益 │ -5317.09│ -5073.30│ -4899.85│ -7038.57│ -6668.63│ -6211.70│
│归属母公司权益 │ 247186.89│ 247507.23│ 220196.83│ 219063.42│ 218288.18│ 217892.70│
│股东权益合计 │ 241869.80│ 242433.93│ 215296.98│ 212024.85│ 211619.54│ 211681.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231413.22│ 249869.17│ 213694.41│ 199826.21│ 213138.60│ 273379.47│
│营业总成本 │ 234693.57│ 257327.28│ 223462.66│ 218903.27│ 244324.87│ 272761.33│
│营业税金及附加 │ 1078.13│ 1401.22│ 945.51│ 1107.71│ 1408.56│ 1018.60│
│销售费用 │ 7630.18│ 10456.04│ 9979.72│ 10684.55│ 9873.94│ 7419.82│
│财务费用 │ 7200.84│ 7231.75│ 5777.20│ 6301.22│ 4844.42│ 10211.48│
│管理费用 │ 15448.03│ 18177.56│ 16673.07│ 15968.44│ 16635.33│ 12221.80│
│资产减值损失 │ -955.16│ -1295.40│ -789.92│ -11309.58│ -15623.47│ -2.13│
│公允价值变动净收益 │ 33.33│ 2350.43│ 1529.41│ 1812.31│ 405.06│ 435.75│
│投资收益 │ 4850.05│ 2370.31│ 146.60│ -740.60│ 917.07│ -928.42│
│营业利润 │ 858.30│ -3508.53│ -4479.58│ -29025.26│ -45481.56│ 5177.23│
│营业外收入 │ 82.16│ 444.36│ 163.46│ 105.41│ 80.17│ 1615.80│
│营业外支出 │ 61.40│ 599.92│ 201.17│ 1033.60│ 182.04│ 217.90│
│利润总额 │ 879.06│ -3664.10│ -4517.28│ -29953.44│ -45583.43│ 6575.13│
│所得税 │ -638.56│ -3060.16│ -2444.14│ 2596.25│ -6343.72│ 1223.79│
│净利润 │ 1517.63│ -603.94│ -2073.14│ -32549.69│ -39239.71│ 5351.34│
│归属母公司净利润 │ 2458.00│ 1435.27│ 1251.42│ -32652.36│ -37776.93│ 4656.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 231413.22│ 148880.44│ 67382.12│ 249869.17│ 187523.21│ 122279.02│
│营业总成本 │ 234693.57│ 151099.08│ 69134.68│ 257327.28│ 191812.26│ 124650.41│
│营业税金及附加 │ 1078.13│ 720.15│ 260.17│ 1401.22│ 979.70│ 607.97│
│销售费用 │ 7630.18│ 4978.78│ 2308.97│ 10456.04│ 7304.97│ 4900.75│
│财务费用 │ 7200.84│ 5141.46│ 2970.26│ 7231.75│ 5075.16│ 3017.30│
│管理费用 │ 15448.03│ 10138.34│ 4419.45│ 18177.56│ 13476.66│ 9106.14│
│资产减值损失 │ -955.16│ -630.10│ -261.05│ -1295.40│ -500.37│ -357.72│
│公允价值变动净收益 │ 33.33│ 167.88│ -420.36│ 2350.43│ 835.74│ 700.05│
│投资收益 │ 4850.05│ 4151.36│ 3909.30│ 2370.31│ 315.24│ -62.84│
│营业利润 │ 858.30│ 1500.03│ 1410.40│ -3508.53│ -2888.83│ -1989.31│
│营业外收入 │ 82.16│ 55.52│ 61.12│ 444.36│ 381.81│ 358.12│
│营业外支出 │ 61.40│ 43.85│ 19.25│ 599.92│ 472.48│ 244.12│
│利润总额 │ 879.06│ 1511.70│ 1452.27│ -3664.10│ -2979.49│ -1875.30│
│所得税 │ -638.56│ -289.16│ -133.82│ -3060.16│ -2116.48│ -1196.75│
│净利润 │ 1517.63│ 1800.86│ 1586.09│ -603.94│ -863.01│ -678.55│
│归属母公司净利润 │ 2458.00│ 2499.12│ 2112.73│ 1435.27│ 789.06│ 515.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208766.17│ 228079.53│ 196716.90│ 174970.53│ 278132.01│ 340746.30│
│经营活动现金流出 │ 223831.65│ 256689.17│ 192483.27│ 177633.31│ 291396.97│ 287673.32│
│经营活动现金流量净额│ -15065.48│ -28609.64│ 4233.63│ -2662.79│ -13264.96│ 53072.97│
│投资活动现金流入 │ 10002.54│ 18201.53│ 77494.24│ 76291.69│ 5840.39│ 37571.22│
│投资活动现金流出 │ 23647.65│ 36429.94│ 57162.83│ 108101.80│ 25099.61│ 32899.71│
│投资活动现金流量净额│ -13645.11│ -18228.40│ 20331.41│ -31810.11│ -19259.22│ 4671.51│
│筹资活动现金流入 │ 193737.74│ 288798.26│ 216675.46│ 295812.40│ 283973.90│ 181265.49│
│筹资活动现金流出 │ 160083.91│ 245401.04│ 262566.32│ 247577.81│ 247546.82│ 262057.22│
│筹资活动现金流量净额│ 33653.84│ 43397.22│ -45890.86│ 48234.59│ 36427.08│ -80791.73│
│汇率变动对现金的影响│ -892.14│ -604.75│ -426.98│ 806.11│ 740.02│ -610.96│
│现金及等价物净增加额│ 4051.11│ -4045.56│ -21752.80│ 14567.80│ 4642.92│ -23658.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208766.17│ 128138.93│ 64673.23│ 228079.53│ 148559.23│ 94797.16│
│经营活动现金流出 │ 223831.65│ 139081.32│ 63895.75│ 256689.17│ 169860.76│ 115558.87│
│经营活动现金流量净额│ -15065.48│ -10942.39│ 777.49│ -28609.64│ -21301.53│ -20761.72│
│投资活动现金流入 │ 10002.54│ 7310.51│ 5582.79│ 18201.53│ 11396.86│ 9882.19│
│投资活动现金流出 │ 23647.65│ 15647.36│ 8448.70│ 36429.94│ 21905.54│ 16072.32│
│投资活动现金流量净额│ -13645.11│ -8336.86│ -2865.91│ -18228.40│ -10508.68│ -6190.13│
│筹资活动现金流入 │ 193737.74│ 126105.43│ 50353.33│ 288798.26│ 147290.36│ 87610.22│
│筹资活动现金流出 │ 160083.91│ 103944.02│ 45794.83│ 245401.04│ 122973.08│ 69737.91│
│筹资活动现金流量净额│ 33653.84│ 22161.41│ 4558.50│ 43397.22│ 24317.27│ 17872.31│
│汇率变动对现金的影响│ -892.14│ -578.44│ -404.37│ -604.75│ 168.56│ 192.53│
│现金及等价物净增加额│ 4051.11│ 2303.72│ 2065.71│ -4045.56│ -7324.38│ -8887.01│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 56312.07│ 22.54│ 319.92│ 22.29│
│二季报 │ 65966.95│ 26.40│ 195.74│ 13.64│
│三季报 │ 65244.19│ 26.11│ 273.41│ 19.05│
│四季报 │ 62345.96│ 24.95│ 646.21│ 45.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46586.13│ 21.80│ -2202.49│ -176.00│
│二季报 │ 57137.76│ 26.74│ 2523.69│ 201.67│
│三季报 │ 55338.64│ 25.90│ 236.12│ 18.87│
│四季报 │ 54631.88│ 25.57│ 694.10│ 55.47│
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