财务分析☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 35795.91│ 15233.61│ 1659.16│ -6353.47│
│净利润增长率(%) │ 229.49│ 8.79│ -75.20│ -300.02│
│扣非净利润(万) │ 33257.22│ 8953.80│ -4510.60│ -7402.81│
│营业总收入(万元) │ 316342.48│ 190095.78│ 119184.31│ 44917.29│
│总营收同比增长率(%) │ 2.28│ 1.60│ 8.75│ 0.82│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 2.89│ 0.32│ -1.25│
│资产负债比率(%) │ 33.54│ 32.82│ 32.89│ 34.25│
│净利润现金含量(%) │ 51.63│ -169.53│ -1720.63│ 144.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1667│ 0.0709│ 0.0077│ -0.0296│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1548│ 0.0417│ -0.0210│ -0.0345│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1663│ 0.0709│ 0.0077│ -0.0296│
│每股资本公积金(元) │ 0.4050│ 0.3413│ 0.3604│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ 1.1291│ 1.0475│ 0.9843│ 0.9568│
│每股净资产(元) │ 2.5945│ 2.4377│ 2.3936│ 2.3358│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0859│ -0.1202│ -0.1329│ -0.0428│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10843.65│ 14003.39│ 6689.72│ 3176.34│
│归母净利(调整后:万) │ 10864.01│ 14003.39│ 6689.72│ 3176.34│
│净利润增长率(%) │ -71.33│ -46.08│ -40.09│ 121.73│
│扣非净利润(万) │ 11920.68│ 12606.00│ 6892.68│ 3057.16│
│营业总收(未调整:万) │ 309286.47│ 187096.52│ 109592.31│ 44552.46│
│营业总收(调整后:万) │ 309286.47│ 187096.52│ 109592.31│ 44552.46│
│总营收同比增长率(%) │ 12.46│ 6.13│ 6.98│ 29.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 2.75│ 1.31│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 34.46│ 30.95│ 31.04│ 31.63│
│净利润现金含量(%) │ 92.63│ -171.30│ -313.02│ -310.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0507│ 0.0652│ 0.0312│ 0.0148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0558│ 0.0587│ 0.0321│ 0.0142│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0505│ 0.0652│ 0.0311│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.2960│ 0.2741│ 0.2661│ 0.2583│
│每股未分配利润(元) │ 0.9864│ 1.0053│ 0.9712│ 0.9747│
│每股净资产(元) │ 2.3313│ 2.3241│ 2.2821│ 2.3112│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0468│ -0.1117│ -0.0975│ -0.0459│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.91│ 2.89│ 2.78│
│速动比率 │ 2.78│ 2.83│ 2.81│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 33.54│ 32.82│ 32.89│ 34.25│
│产权比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.49│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 10.82│ -17.84│ -20.02│ -6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 3.22│ 3.24│ 3.24│
│速动比率 │ 2.66│ 3.10│ 3.11│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 34.46│ 30.95│ 31.04│ 31.63│
│产权比率 │ 0.53│ 0.45│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 6.35│ -19.72│ -17.39│ -7.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.07│ 1.36│ 0.48│
│存货周转率 │ 16.71│ 9.98│ 6.79│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.28│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 6.51│ 3.90│ 2.44│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.48│ 1.55│ 0.64│
│存货周转率 │ 15.11│ 7.42│ 4.13│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.27│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 6.23│ 3.73│ 2.20│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 2.85│ 0.32│ -1.24│
│销售毛利率 │ 45.00│ 42.16│ 40.67│ 32.43│
│营业利润率 │ 10.79│ 3.75│ -4.48│ -24.06│
│销售净利率 │ 10.04│ 5.83│ -1.39│ -20.08│
│总资产净利率 │ 4.37│ 1.93│ 0.21│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 2.75│ 1.34│ 0.63│
│销售毛利率 │ 43.69│ 44.81│ 44.54│ 41.11│
│营业利润率 │ 1.28│ 3.44│ 2.46│ 5.21│
│销售净利率 │ 0.47│ 4.30│ 3.08│ 3.10│
│总资产净利率 │ 1.42│ 1.87│ 0.90│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.28│ 1.60│ 8.75│ 0.82│
│营业利润增长率 │ 764.35│ 10.94│ -298.32│ -565.73│
│净利润增长率 │ 229.49│ 8.79│ -75.20│ -300.02│
│净资产增长率 │ 11.30│ 4.47│ 2.62│ 0.19│
│总资产增长率 │ 9.30│ 1.24│ -0.24│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.46│ 6.13│ 6.98│ 29.25│
│营业利润增长率 │ -89.46│ -75.09│ -71.87│ 350.25│
│净利润增长率 │ -71.33│ -46.08│ -40.09│ 121.73│
│净资产增长率 │ 0.19│ -0.11│ -1.88│ -0.65│
│总资产增长率 │ 4.34│ -0.39│ -1.87│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 45949.87│ 49587.15│ -7.34│
│管理费用 │--- │ 19539.88│ 21179.79│ -7.74│
│财务费用 │--- │ 5108.00│ 3966.49│ 28.78│
│研发费用 │--- │ 33330.22│ 31377.38│ 6.22│
│经营活动现金│--- │ 356041.82│ 345610.48│ 3.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 337561.83│ 335566.28│ 0.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│医疗卫生信息化业│ 18479.98│ 10044.19│ 83.99│
│的现金流量净│务销售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9001.30│ 1807.61│ 397.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36021.46│ 36786.70│ -2.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27020.16│ -34979.09│ 22.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6535.34│ 14698.37│ -55.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│支付其他与筹资活│ 13373.97│ 26665.95│ -49.85│
│流出小计 │动有关的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6838.63│ -11967.58│ 42.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -15378.25│ -36902.48│ 58.33│
│价物净增加额│金流量净额上升 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 111407.79│ 128164.61│ -13.07│
│应收款项 │--- │ 111046.61│ 93095.25│ 19.28│
│合同资产 │--- │ 220402.95│ 174515.05│ 26.29│
│存货 │--- │ 11074.50│ 9750.37│ 13.58│
│长期股权投资│--- │ 49863.62│ 49421.96│ 0.89│
│固定资产 │--- │ 48080.84│ 49093.99│ -2.06│
│使用权资产 │--- │ 2807.10│ 3791.53│ -25.96│
│短期借款 │--- │ 5803.03│ 4286.02│ 35.39│
│合同负债 │--- │ 14468.09│ 19425.55│ -25.52│
│租赁负债 │--- │ 1761.69│ 2419.53│ -27.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内经营活动│ 75287.73│ 128164.61│ -41.26│
│ │及投资活动支付 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收回到期│ 551.67│ 877.59│ -37.14│
│ │的应收票据 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ ---│ 202.49│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│预付账款 │报告期内预付采购│ 10239.36│ 5826.93│ 75.72│
│ │货款增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内开发支出│ 107289.57│ 50543.36│ 112.27│
│ │中部分项目完工结│ │ │ │
│ │转至无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付去年│ 2822.45│ 12661.78│ -77.71│
│ │年底计提的奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付一年│ 3191.57│ 4933.67│ -35.31│
│非流动负债 │内到期的股权收购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 1967.85│ -3595.50│ 154.73│
│ │处置产生的投资收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内其他非流│ -80.36│ -602.16│ 86.66│
│收益 │动金融资产产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ 873.54│ -4059.49│ 121.52│
│ │回款较好，从而应│ │ │ │
│ │收账款坏账计提同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内长期资产│ 2.92│ 120.07│ -97.57│
│ │处置收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ -4025.47│ -1682.47│ -139.26│
│ │得额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ -15915.26│ -25918.68│ 38.60│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│开发支出 │报告期内开发支出│ 26666.95│ 66780.44│ -60.07│
│ │中部分项目完工结│ │ │ │
│ │转至无形资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111407.79│ 75287.73│ 85766.21│ 108594.21│
│存货 │ 11074.50│ 12285.76│ 11071.07│ 10607.20│
│应收账款 │ 111046.61│ 90714.46│ 81783.08│ 95050.92│
│其他应收款 │ 15813.32│ 15484.57│ 14760.76│ 13325.19│
│流动资产合计 │ 485399.83│ 421626.38│ 412380.73│ 416082.32│
│长期股权投资 │ 49863.62│ 48287.84│ 49986.54│ 47988.07│
│固定资产净额 │ 48080.84│ 48491.61│ 48620.68│ 48769.79│
│无形资产 │ 103650.38│ 107289.57│ 110920.77│ 114557.90│
│非流动资产合计 │ 369494.72│ 370816.96│ 368448.13│ 358247.31│
│资产总计 │ 854894.56│ 792443.34│ 780828.86│ 774329.63│
│流动负债 │ 170776.81│ 144775.55│ 142600.54│ 149925.64│
│非流动负债 │ 115990.04│ 115325.33│ 114178.31│ 115274.55│
│负债合计 │ 286766.85│ 260100.88│ 256778.86│ 265200.19│
│实收资本 │ 215230.85│ 214773.70│ 214773.70│ 214772.98│
│资本公积金 │ 87164.90│ 73304.50│ 77411.25│ 70902.55│
│盈余公积 │ 25066.54│ 22567.98│ 22567.98│ 22566.96│
│未分配利润 │ 243020.23│ 224966.40│ 211397.04│ 205493.43│
│少数股东权益 │ -581.20│ -1496.52│ -326.36│ -2834.24│
│股东权益合计 │ 568127.71│ 532342.46│ 524050.00│ 509129.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128164.61│ 95171.46│ 109472.54│ 134821.81│
│存货 │ 9750.37│ 14543.99│ 16127.28│ 16018.91│
│应收账款 │ 93095.25│ 80249.81│ 70421.32│ 67759.71│
│其他应收款 │ 13524.84│ 13920.98│ 16406.12│ 16169.87│
│流动资产合计 │ 431160.33│ 392070.72│ 390277.54│ 408567.02│
│长期股权投资 │ 49421.96│ 52273.24│ 51340.10│ 51548.93│
│固定资产净额 │ 49093.99│ 49992.92│ 49620.43│ 49923.03│
│无形资产 │ 50543.36│ 52515.85│ 54484.55│ 56456.01│
│非流动资产合计 │ 351022.47│ 354611.95│ 345355.87│ 337361.10│
│资产总计 │ 782182.80│ 746682.67│ 735633.41│ 745928.11│
│流动负债 │ 158241.32│ 121641.68│ 120421.28│ 126138.08│
│非流动负债 │ 111273.79│ 109439.33│ 107889.66│ 109770.77│
│负债合计 │ 269515.11│ 231081.02│ 228310.93│ 235908.86│
│实收资本 │ 214772.96│ 214772.96│ 214772.87│ 214772.82│
│资本公积金 │ 63569.43│ 58867.08│ 57159.31│ 55482.25│
│盈余公积 │ 22566.96│ 21670.05│ 21670.05│ 21670.05│
│未分配利润 │ 211846.91│ 215903.56│ 208589.90│ 209343.46│
│少数股东权益 │ 1683.64│ 6158.18│ 6900.37│ 3344.20│
│股东权益合计 │ 512667.69│ 515601.65│ 507322.48│ 510019.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 316342.48│ 190095.78│ 119184.31│ 44917.29│
│营业成本 │ 173981.75│ 109959.49│ 70707.35│ 30352.77│
│营业税金及附加 │ 2964.91│ 1764.76│ 1061.91│ 339.48│
│销售费用 │ 45949.87│ 32588.63│ 24481.16│ 11923.50│
│财务费用 │ 5108.00│ 3812.92│ 2514.87│ 1285.35│
│管理费用 │ 19539.88│ 14064.56│ 10608.42│ 5184.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5046.45│ -80.36│ -132.36│ 198.70│
│投资收益 │ 2949.82│ 1967.85│ 3278.55│ -1433.89│
│营业利润 │ 34143.10│ 7133.93│ -5341.08│ -10807.31│
│营业外收入 │ 23.32│ 4.11│ 0.41│ 0.12│
│营业外支出 │ 91.70│ 86.06│ 40.96│ 2.66│
│利润总额 │ 34074.72│ 7051.99│ -5381.64│ -10809.85│
│所得税 │ 2313.17│ -4025.47│ -3721.25│ -1789.44│
│净利润 │ 31761.55│ 11077.45│ -1660.39│ -9020.41│
│归属母公司净利润 │ 35795.91│ 15233.61│ 1659.16│ -6353.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 309286.47│ 187096.52│ 109592.31│ 44552.46│
│营业成本 │ 174161.26│ 103267.39│ 60779.70│ 26235.18│
│营业税金及附加 │ 2580.04│ 1564.80│ 1126.33│ 314.34│
│销售费用 │ 49587.15│ 29845.41│ 17207.28│ 7516.17│
│财务费用 │ 3966.49│ 3158.14│ 1941.70│ 792.64│
│管理费用 │ 21179.79│ 15576.13│ 9284.83│ 4616.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2488.83│ -602.16│ -1076.92│ -40.87│
│投资收益 │ -6567.57│ -3595.50│ -2228.90│ -1024.39│
│营业利润 │ 3950.16│ 6430.47│ 2693.19│ 2320.50│
│营业外收入 │ 3.38│ 3.96│ 12.20│ 5.10│
│营业外支出 │ 99.46│ 67.68│ 51.62│ 1.62│
│利润总额 │ 3854.08│ 6366.75│ 2653.77│ 2323.99│
│所得税 │ 2398.66│ -1682.47│ -718.97│ 941.68│
│净利润 │ 1455.42│ 8049.21│ 3372.74│ 1382.30│
│归属母公司净利润 │ 10843.65│ 14003.39│ 6689.72│ 3176.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 356041.82│ 186514.92│ 118670.42│ 62097.43│
│经营活动现金流出 │ 337561.83│ 212340.83│ 147218.35│ 71300.04│
│经营活动现金流量净额│ 18479.98│ -25825.91│ -28547.93│ -9202.61│
│投资活动现金流入 │ 9001.30│ 7945.08│ 7335.55│ 0.79│
│资本性支出 │ 31332.71│ 23090.34│ 14175.18│ 7933.56│
│投资活动现金流出 │ 36021.46│ 23860.34│ 14175.18│ 7933.56│
│投资活动现金流量净额│ -27020.16│ -15915.26│ -6839.63│ -7932.76│
│筹资活动现金流入 │ 6535.34│ 5939.24│ 3157.17│ 311.85│
│筹资活动现金流出 │ 13373.97│ 17046.05│ 12907.15│ 3792.27│
│筹资活动现金流量净额│ -6838.63│ -11106.82│ -9749.98│ -3480.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.55│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15378.25│ -52847.99│ -45137.54│ -20615.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 345610.48│ 185660.28│ 117736.04│ 60922.15│
│经营活动现金流出 │ 335566.28│ 209647.86│ 138676.22│ 70789.93│
│经营活动现金流量净额│ 10044.19│ -23987.59│ -20940.18│ -9867.78│
│投资活动现金流入 │ 1807.61│ 436.31│ 434.96│ 433.96│
│资本性支出 │ 32370.28│ 21967.69│ 14496.73│ 6213.97│
│投资活动现金流出 │ 36786.70│ 26354.99│ 16584.03│ 11676.74│
│投资活动现金流量净额│ -34979.09│ -25918.68│ -16149.08│ -11242.78│
│筹资活动现金流入 │ 14698.37│ 13673.96│ 7156.86│ 2369.25│
│筹资活动现金流出 │ 26665.95│ 28949.94│ 20155.79│ 5518.96│
│筹资活动现金流量净额│ -11967.58│ -15275.98│ -12998.93│ -3149.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36902.48│ -65182.25│ -50088.19│ -24260.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44917.29│ 14.20│ -6353.47│ -17.75│
│二季报 │ 74267.02│ 23.48│ 8012.63│ 22.38│
│三季报 │ 70911.47│ 22.42│ 13574.45│ 37.92│
│四季报 │ 126246.70│ 39.91│ 20562.30│ 57.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44552.46│ 14.40│ 3176.34│ 29.29│
│二季报 │ 65039.85│ 21.03│ 3513.38│ 32.40│
│三季报 │ 77504.21│ 25.06│ 7313.66│ 67.45│
│四季报 │ 122189.95│ 39.51│ -3159.74│ -29.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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