财务分析☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2232.74│ 4219.01│ 2519.56│ -11857.46│ -9143.76│ -26236.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2519.56│ -11852.03│ -9143.76│ -26236.75│
│净利润增长率(%) │ -49.43│ 67.45│ 121.26│ -29.68│ 65.15│ -5053.33│
│扣非净利润(万) │ 1752.70│ 2522.87│ -1900.75│ -14438.64│ -13268.05│ -28731.97│
│营业总收(未调整:万) │ 61147.34│ 84660.62│ 79930.51│ 82899.71│ 93037.49│ 84807.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79930.51│ 82899.71│ 93037.49│ 84807.25│
│总营收同比增长率(%) │ 0.44│ 5.92│ -3.58│ -10.90│ 9.70│ -25.07│
│加权净资产收益率(%) │ 8.10│ 7.24│ 4.29│ -19.78│ -14.31│ -36.54│
│资产负债比率(%) │ 62.76│ 61.35│ 45.68│ 53.94│ 51.23│ 51.54│
│净利润现金含量(%) │ 337.75│ 168.15│ 150.08│ -63.15│ -106.00│ 7.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.1746│ 0.1043│ -0.4999│ -0.4011│ -1.2305│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0684│ 0.1044│ -0.0787│ -0.6100│ -0.5820│ -1.3475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0872│ 0.1699│ 0.1043│ -0.4908│ -0.4011│ -1.1509│
│每股资本公积金(元) │ 1.1785│ 1.4078│ 2.5822│ 2.5822│ 2.3401│ 2.3675│
│每股未分配利润(元) │ -0.8543│ -0.9712│ -1.1727│ -1.2771│ -0.8334│ -0.4323│
│每股净资产(元) │ 1.1485│ 1.3813│ 2.4838│ 2.3795│ 2.5854│ 3.0140│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2944│ 0.2857│ 0.1565│ 0.3099│ 0.4251│ -0.0916│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2232.74│ 38.09│ 1039.04│ 4219.01│ 4415.33│ 3350.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4415.33│ 3350.25│
│净利润增长率(%) │ -49.43│ -98.86│ -43.17│ 67.45│ 422.48│ 238.89│
│扣非净利润(万) │ 1752.70│ -501.17│ 279.04│ 2522.87│ 2727.08│ 2005.52│
│营业总收(未调整:万) │ 61147.34│ 37299.59│ 18173.63│ 84660.62│ 60881.56│ 40111.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60881.56│ 40111.26│
│总营收同比增长率(%) │ 0.44│ -7.01│ -4.09│ 5.92│ 6.45│ 9.72│
│加权净资产收益率(%) │ 8.10│ 0.14│ 3.66│ 7.24│ 7.10│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 62.76│ 64.90│ 64.67│ 61.35│ 44.18│ 45.03│
│净利润现金含量(%) │ 337.75│ 5903.19│ 49.64│ 168.15│ 142.85│ 180.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.0016│ 0.0430│ 0.1746│ 0.1827│ 0.1387│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0684│ -0.0207│ 0.0112│ 0.1044│ 0.1097│ 0.0830│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0872│ 0.0015│ 0.0418│ 0.1699│ 0.1776│ 0.1387│
│每股资本公积金(元) │ 1.1785│ 1.0462│ 1.0317│ 1.4078│ 2.6331│ 2.5822│
│每股未分配利润(元) │ -0.8543│ -0.9696│ -0.9293│ -0.9712│ -0.9619│ -1.0341│
│每股净资产(元) │ 1.1485│ 1.0213│ 1.0470│ 1.3813│ 2.6093│ 2.6225│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2944│ 0.0905│ 0.0208│ 0.2857│ 0.2536│ 0.2503│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.88│ 0.96│ 0.85│ 0.94│ 1.18│
│速动比率 │ 0.68│ 0.64│ 0.68│ 0.68│ 0.67│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 62.76│ 61.35│ 45.68│ 53.94│ 51.23│ 51.54│
│产权比率 │ 3.31│ 2.77│ 1.09│ 1.49│ 1.33│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.12│ 0.09│ 0.12│ 0.24│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.96│ 0.88│ 0.84│ 0.99│
│速动比率 │ 0.68│ 0.63│ 0.65│ 0.64│ 0.64│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 62.76│ 64.90│ 64.67│ 61.35│ 44.18│ 45.03│
│产权比率 │ 3.31│ 3.83│ 3.69│ 2.77│ 1.04│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.05│ 0.01│ 0.12│ 0.11│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 6.61│ 7.64│ 7.27│ 5.74│ 3.98│
│存货周转率 │ 1.47│ 2.21│ 2.30│ 2.37│ 2.45│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.87│ 1.75│ 1.88│ 1.95│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 3.19│ 2.85│ 2.81│ 3.04│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.56│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 2.65│ 1.30│ 6.61│ 5.37│ 3.58│
│存货周转率 │ 1.47│ 0.82│ 0.40│ 2.21│ 1.69│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.78│ 0.38│ 1.87│ 1.37│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.48│ 0.71│ 3.19│ 2.29│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.57│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.59│ 12.30│ 4.20│ -20.62│ -15.51│ -38.18│
│销售毛利率 │ 67.72│ 66.91│ 67.79│ 69.74│ 69.67│ 69.17│
│营业利润率 │ 11.59│ 7.68│ 5.02│ -13.88│ -8.55│ -37.16│
│销售净利率 │ 7.93│ 8.83│ 6.10│ -11.82│ -8.01│ -33.08│
│总资产净利率 │ 3.13│ 5.02│ 3.23│ -6.30│ -4.48│ -15.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.59│ 0.15│ 4.00│ 12.30│ 6.80│ 5.29│
│销售毛利率 │ 67.72│ 68.84│ 69.51│ 66.91│ 66.99│ 66.67│
│营业利润率 │ 11.59│ 8.30│ 9.57│ 7.68│ 10.14│ 10.31│
│销售净利率 │ 7.93│ 4.38│ 10.56│ 8.83│ 11.03│ 12.24│
│总资产净利率 │ 3.13│ 1.07│ 1.27│ 5.02│ 4.54│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.44│ 5.92│ -3.58│ -10.90│ 9.70│ -25.07│
│营业利润增长率 │ 14.83│ 61.86│ 134.89│ -44.64│ 74.75│ -666.37│
│净利润增长率 │ -49.43│ 67.45│ 121.26│ -29.68│ 65.15│ -5053.33│
│净资产增长率 │ -14.23│ -42.85│ 4.38│ -2.46│ -14.22│ -15.78│
│总资产增长率 │ 0.13│ 8.00│ -9.55│ 3.77│ -15.20│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.44│ -7.01│ -4.09│ 5.92│ 6.45│ 9.72│
│营业利润增长率 │ 14.83│ -25.11│ -5.69│ 61.86│ 991.33│ 281.05│
│净利润增长率 │ -49.43│ -98.86│ -43.17│ 67.45│ 422.48│ 238.89│
│净资产增长率 │ -14.23│ -26.07│ -24.20│ -42.85│ 8.12│ 5.58│
│总资产增长率 │ 0.13│ -3.32│ -4.14│ 8.00│ 6.56│ 5.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期末公司预付│ 432.36│ 285.71│ 51.33│
│ │货款等增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司新增新厂房装│ 3816.51│ 1528.38│ 149.71│
│ │修工程等 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内投入资本│ 3077.24│ 2005.98│ 53.40│
│ │化的研发支出 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 7417.99│ 5262.40│ 40.96│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 1286.60│ 2413.82│ -46.70│
│ │、奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 2393.93│ 1721.72│ 39.04│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付股权转│ 11192.60│ 16530.73│ -32.29│
│ │让款减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 1752.28│ 1162.01│ 50.80│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 343.34│ 925.03│ -62.88│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内以权益法│ 146.94│ 386.18│ -61.95│
│ │核算的联营公司的│ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ 124.69│ -194.66│ 164.05│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内滞纳金支│ 572.35│ 107.16│ 434.10│
│ │出等增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内补缴以前│ 2889.85│ 624.88│ 362.46│
│ │年度所得税等事项│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 7541.19│ 6307.20│ 19.56│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ -8881.05│ -5937.13│ -49.59│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -714.35│ 4077.40│ -117.52│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加等 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司报告期内支付│ 9240.84│ 14951.80│ -38.20│
│ │应付股权转让款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 13267.49│ 14848.30│ -10.65│
│存货 │--- │ 14994.30│ 13278.56│ 12.92│
│投资性房地产│--- │ 6836.50│ 6943.50│ -1.54│
│长期股权投资│--- │ 10118.84│ 10118.85│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 24436.68│ 25854.00│ -5.48│
│在建工程 │公司新增新厂房装│ 3289.32│ 1528.38│ 115.22│
│ │修工程等 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2900.43│ 3273.16│ -11.39│
│短期借款 │--- │ 13091.91│ 12794.25│ 2.33│
│合同负债 │--- │ 2892.54│ 2566.48│ 12.70│
│长期借款 │--- │ 16700.00│ 15330.00│ 8.94│
│租赁负债 │--- │ 2726.83│ 3032.09│ -10.07│
│开发支出 │投入资本化的研发│ 2672.59│ 2005.98│ 33.23│
│ │支出 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 1314.88│ 2413.82│ -45.53│
│ │、奖金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期末应付│ 8374.64│ 16530.73│ -49.34│
│ │股权转让款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期末应付│ 22633.64│ 12935.64│ 74.97│
│ │股权回购款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37299.59│ 40111.26│ -7.01│
│营业成本 │--- │ 11623.29│ 13367.60│ -13.05│
│销售费用 │--- │ 12987.31│ 14517.15│ -10.54│
│管理费用 │--- │ 6334.61│ 5499.93│ 15.18│
│财务费用 │银行贷款利息增加│ 1182.61│ 762.28│ 55.14│
│所得税费用 │补缴以前年度所得│ 1923.01│ 154.65│ 1143.46│
│ │税等事项 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3439.14│ 3784.54│ -9.13│
│经营活动产生│支付的各项税费同│ 2248.34│ 6047.37│ -62.82│
│的现金流量净│比增加以及销售商│ │ │ │
│额 │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金同比减少等│ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金同│ -7850.69│ -4918.08│ -59.63│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿付利息支付的现│ -108.62│ 121.77│ -189.20│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5710.96│ 1251.06│ -556.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12897.58│ 14951.80│ 13200.36│ 26394.56│ 10725.53│ 18843.73│
│存货 │ 13589.08│ 13278.56│ 12083.11│ 10325.78│ 10838.48│ 12243.98│
│应收票据及应收账款 │ 17229.59│ 14848.30│ 10780.23│ 10137.67│ 12662.91│ 19786.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 432.36│ 285.71│ 516.66│ 2146.53│ 1333.69│ 2706.09│
│其他应收款 │ 2042.47│ 1762.34│ 1358.20│ 843.58│ 1057.78│ 3439.00│
│流动资产合计 │ 51795.06│ 50086.83│ 40654.87│ 50802.64│ 37589.13│ 57890.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10248.80│ 10118.85│ 10172.29│ 8602.65│ 9092.34│ 8283.32│
│固定资产净额 │ 23696.23│ 25854.00│ 27184.92│ 28898.64│ 30026.06│ 31240.16│
│在建工程 │ 3816.51│ 1528.38│ 664.29│ 4459.77│ 7393.04│ 8627.42│
│无形资产 │ 17404.97│ 18805.02│ 19413.30│ 20422.10│ 22054.73│ 25500.52│
│商誉 │ 31199.05│ 31199.05│ 31625.44│ 32035.44│ 33993.31│ 35953.31│
│非流动资产合计 │ 103181.48│ 104685.67│ 102652.67│ 107629.77│ 115091.81│ 122160.93│
│资产总计 │ 154976.54│ 154772.51│ 143307.54│ 158432.41│ 152680.94│ 180051.87│
│应付票据及应付账款 │ 7417.99│ 5262.40│ 3678.96│ 4088.93│ 4735.48│ 6821.84│
│预收款项 │ 20.95│ 28.91│ 97.11│ 122.90│ 77.08│ 76.72│
│合同负债 │ 3078.91│ 2566.48│ 2295.27│ 3822.69│ 2294.98│ 2985.90│
│流动负债 │ 56545.23│ 57080.55│ 42236.65│ 59967.84│ 40002.93│ 48989.86│
│长期借款 │ 19450.00│ 15330.00│ 13990.00│ 17452.00│ 3304.00│ 10656.00│
│长期应付款 │ 12578.00│ 12935.64│ 711.23│ ---│ 28220.19│ 24995.10│
│非流动负债 │ 40722.07│ 37873.96│ 23227.69│ 25496.60│ 38220.02│ 43800.76│
│负债合计 │ 97267.30│ 94954.51│ 65464.34│ 85464.44│ 78222.95│ 92790.61│
│实收资本 │ 25616.86│ 24831.86│ 24161.86│ 24161.86│ 22797.09│ 22797.09│
│资本公积金 │ 30189.26│ 34957.79│ 62391.07│ 62391.07│ 53346.79│ 53972.39│
│盈余公积 │ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│
│未分配利润 │ -21883.20│ -24115.94│ -28334.95│ -30856.07│ -18998.61│ -9854.85│
│少数股东权益 │ 28288.50│ 25518.11│ 17829.95│ 15475.84│ 15517.43│ 18551.35│
│归属母公司权益 │ 29420.74│ 34299.89│ 60013.25│ 57492.13│ 58940.55│ 68709.90│
│股东权益合计 │ 57709.24│ 59818.00│ 77843.21│ 72967.97│ 74457.99│ 87261.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12897.58│ 9240.84│ 8701.94│ 14951.80│ 17647.83│ 14451.41│
│存货 │ 13589.08│ 14994.30│ 14567.52│ 13278.56│ 11657.80│ 13869.05│
│应收票据及应收账款 │ 17229.59│ 13267.49│ 13137.99│ 14848.30│ 11888.96│ 11628.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 432.36│ 278.33│ 609.03│ 285.71│ 897.21│ 1047.38│
│其他应收款 │ 2042.47│ 1797.64│ 2396.44│ 1762.34│ 2099.71│ 1006.17│
│流动资产合计 │ 51795.06│ 45637.74│ 44737.05│ 50086.83│ 47946.82│ 44388.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10248.80│ 10118.84│ 10115.93│ 10118.85│ 10169.35│ 10169.35│
│固定资产净额 │ 23696.23│ 24436.68│ 25030.45│ 25854.00│ 26084.97│ 26873.47│
│在建工程 │ 3816.51│ 3289.32│ 1869.27│ 1528.38│ 552.36│ 252.45│
│无形资产 │ 17404.97│ 17744.66│ 18182.90│ 18805.02│ 18348.94│ 18637.95│
│商誉 │ 31199.05│ 31199.05│ 31199.05│ 31199.05│ 31625.44│ 31625.44│
│非流动资产合计 │ 103181.48│ 104000.39│ 103626.15│ 104685.67│ 104760.48│ 106161.43│
│资产总计 │ 154976.54│ 149638.12│ 148363.20│ 154772.51│ 152707.30│ 150550.22│
│应付票据及应付账款 │ 7417.99│ 6496.59│ 6538.73│ 5262.40│ 4189.98│ 6021.89│
│预收款项 │ 20.95│ 37.01│ 22.86│ 28.91│ 53.00│ 56.49│
│合同负债 │ 3078.91│ 2892.54│ 1291.66│ 2566.48│ 1606.66│ 1879.15│
│流动负债 │ 56545.23│ 48695.22│ 46621.00│ 57080.55│ 56951.17│ 45013.19│
│长期借款 │ 19450.00│ 16700.00│ 17330.00│ 15330.00│ 1360.00│ 13360.00│
│长期应付款 │ 12578.00│ 22633.64│ 22633.64│ 12935.64│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40722.07│ 48425.36│ 49320.53│ 37873.96│ 10517.06│ 22785.28│
│负债合计 │ 97267.30│ 97120.58│ 95941.53│ 94954.51│ 67468.24│ 67798.48│
│实收资本 │ 25616.86│ 24831.86│ 24831.86│ 24831.86│ 24866.86│ 24161.86│
│资本公积金 │ 30189.26│ 25979.39│ 25618.85│ 34957.79│ 65477.56│ 62391.07│
│盈余公积 │ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│
│未分配利润 │ -21883.20│ -24077.85│ -23076.90│ -24115.94│ -23919.63│ -24984.70│
│少数股东权益 │ 28288.50│ 27157.97│ 26421.69│ 25518.11│ 20353.64│ 19388.25│
│归属母公司权益 │ 29420.74│ 25359.57│ 25999.98│ 34299.89│ 64885.42│ 63363.50│
│股东权益合计 │ 57709.24│ 52517.54│ 52421.67│ 59818.00│ 85239.06│ 82751.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61147.34│ 84660.62│ 79930.51│ 82899.71│ 93037.49│ 84807.25│
│营业总成本 │ 55216.75│ 79225.64│ 80321.34│ 89474.62│ 100339.03│ 109234.85│
│营业税金及附加 │ 795.27│ 1136.39│ 1278.96│ 1220.89│ 1288.71│ 1178.64│
│销售费用 │ 19495.42│ 30249.51│ 33195.41│ 41758.02│ 47901.76│ 55620.78│
│财务费用 │ 1752.28│ 1579.42│ 2953.96│ 4302.03│ 4726.57│ 5357.51│
│管理费用 │ 9720.73│ 12591.24│ 12148.66│ 11652.24│ 12489.76│ 13693.24│
│资产减值损失 │ 124.69│ -731.86│ -655.03│ -4851.62│ -3939.50│ -7742.52│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 146.94│ 454.43│ 2088.24│ -343.09│ 1363.82│ -22.24│
│营业利润 │ 7085.39│ 6499.41│ 4015.42│ -11509.35│ -7957.24│ -31511.11│
│营业外收入 │ 1223.89│ 2220.60│ 1675.13│ 2546.58│ 1674.65│ 2023.70│
│营业外支出 │ 572.35│ 655.74│ 162.64│ 39.26│ 265.22│ 351.29│
│利润总额 │ 7736.93│ 8064.26│ 5527.92│ -9002.03│ -6547.82│ -29838.70│
│所得税 │ 2889.85│ 588.31│ 655.29│ 797.03│ 906.78│ -1781.59│
│净利润 │ 4847.08│ 7475.95│ 4872.63│ -9799.06│ -7454.60│ -28057.11│
│归属母公司净利润 │ 2232.74│ 4219.01│ 2519.56│ -11857.46│ -9143.76│ -26236.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61147.34│ 37299.59│ 18173.63│ 84660.62│ 60881.56│ 40111.26│
│营业总成本 │ 55216.75│ 35380.63│ 17353.63│ 79225.64│ 56318.77│ 37447.23│
│营业税金及附加 │ 795.27│ 480.28│ 233.78│ 1136.39│ 760.29│ 445.32│
│销售费用 │ 19495.42│ 12987.
|