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仟源医药(300254)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300254 仟源医药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 2519.56│ -1369.16│ -2412.22│ -215.68│ │净利润增长率(%) │ 121.26│ 46.04│ -5.68│ -40.00│ │扣非净利润(万) │ -1900.75│ -2966.01│ -3577.47│ -1069.07│ │营业总收入(万元) │ 79930.51│ 57193.92│ 36558.11│ 18318.50│ │总营收同比增长率(%) │ -3.58│ -9.77│ -9.72│ -4.46│ │加权净资产收益率(%) │ 4.29│ -2.41│ -4.29│ -0.38│ │资产负债比率(%) │ 45.68│ 50.37│ 57.43│ 55.45│ │净利润现金含量(%) │ 150.08│ -79.16│ -2.57│ 304.37│ │基本每股收益(元) │ 0.1043│ -0.0567│ -0.0998│ -0.0089│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0787│ -0.1228│ -0.1481│ -0.0442│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1043│ -0.0567│ -0.0998│ -0.0089│ │每股资本公积金(元) │ 2.5822│ 2.5822│ 2.5822│ 2.5822│ │每股未分配利润(元) │ -1.1727│ -1.3338│ -1.3770│ -1.2860│ │每股净资产(元) │ 2.4838│ 2.3227│ 2.2795│ 2.3705│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1565│ 0.0449│ 0.0026│ -0.0272│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -11857.46│ -2537.17│ -2282.56│ -154.06│ │归母净利(调整后:万) │ -11852.03│ -2537.17│ -2282.56│ -154.06│ │净利润增长率(%) │ -29.68│ -370.94│ -454.21│ -251.26│ │扣非净利润(万) │ -14438.64│ -4843.06│ -4341.02│ -1478.97│ │营业总收(未调整:万) │ 82899.71│ 63385.47│ 40495.79│ 19173.53│ │营业总收(调整后:万) │ 82899.71│ 63385.47│ 40495.79│ 19173.53│ │总营收同比增长率(%) │ -10.90│ -11.65│ -11.55│ -14.05│ │加权净资产收益率(%) │ -19.78│ -4.00│ -3.73│ -0.26│ │资产负债比率(%) │ 53.94│ 51.44│ 47.53│ 51.43│ │净利润现金含量(%) │ -63.15│ -244.13│ -137.30│ -2091.53│ │基本每股收益(元) │ -0.5002│ -0.1077│ -0.0982│ -0.0068│ │每股收益-扣除(元) │ -0.6100│ -0.2004│ -0.1867│ -0.0649│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4908│ -0.1050│ -0.0945│ -0.0068│ │每股资本公积金(元) │ 2.5822│ 2.5822│ 2.5822│ 2.3401│ │每股未分配利润(元) │ -1.2771│ -0.8913│ -0.8808│ -0.8401│ │每股净资产(元) │ 2.3795│ 2.7652│ 2.7757│ 2.5787│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3099│ 0.2564│ 0.1297│ 0.1413│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.96│ 0.88│ 1.04│ 0.86│ │速动比率 │ 0.68│ 0.64│ 0.83│ 0.69│ │资产负债比率(%) │ 45.68│ 50.37│ 57.43│ 55.45│ │产权比率 │ 1.09│ 1.32│ 1.74│ 1.59│ │现金流比率%-短期债务│ 8.95│ 2.10│ 0.11│ -0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.85│ 1.66│ 1.26│ 0.99│ │速动比率 │ 0.68│ 1.31│ 0.92│ 0.70│ │资产负债比率(%) │ 53.94│ 51.44│ 47.53│ 51.43│ │产权比率 │ 1.49│ 1.27│ 1.13│ 1.34│ │现金流比率%-短期债务│ 12.49│ 19.60│ 8.50│ 8.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.64│ 5.89│ 4.04│ 1.97│ │存货周转率 │ 2.30│ 1.64│ 1.09│ 0.56│ │流动资产周转率 │ 1.75│ 1.19│ 0.66│ 0.34│ │固定资产周转率 │ 2.85│ 2.03│ 1.29│ 0.64│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.22│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.27│ 5.51│ 3.46│ 1.60│ │存货周转率 │ 2.37│ 1.76│ 1.06│ 0.49│ │流动资产周转率 │ 1.88│ 1.41│ 0.97│ 0.50│ │固定资产周转率 │ 2.81│ 2.14│ 1.37│ 0.64│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.40│ 0.26│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.20│ -2.44│ -4.38│ -0.38│ │销售毛利率 │ 67.79│ 67.59│ 66.26│ 66.54│ │营业利润率 │ 5.02│ -1.21│ -6.25│ -1.43│ │销售净利率 │ 6.10│ 0.05│ -4.85│ 1.63│ │总资产净利率 │ 1.67│ -0.90│ -1.48│ -0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -20.62│ -3.80│ -3.40│ -0.26│ │销售毛利率 │ 69.74│ 69.80│ 69.86│ 71.31│ │营业利润率 │ -13.88│ -2.76│ -4.98│ -2.77│ │销售净利率 │ -11.82│ -0.45│ -1.35│ 2.01│ │总资产净利率 │ -7.62│ -1.60│ -1.46│ -0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.58│ -9.77│ -9.72│ -4.46│ │营业利润增长率 │ 134.89│ 60.42│ -13.16│ 50.82│ │净利润增长率 │ 121.26│ 46.04│ -5.68│ -40.00│ │净资产增长率 │ 4.38│ -2.38│ -4.20│ -0.38│ │总资产增长率 │ -9.55│ -7.48│ 5.21│ 3.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.90│ -11.65│ -11.55│ -14.05│ │营业利润增长率 │ -44.64│ -390.55│ -1122.55│ -147.20│ │净利润增长率 │ -29.68│ -370.94│ -454.21│ -251.26│ │净资产增长率 │ -2.46│ 13.36│ 13.79│ -0.26│ │总资产增长率 │ 3.77│ 8.00│ 4.63│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 33195.41│ 41758.02│ -20.51│ │管理费用 │--- │ 12148.66│ 11652.24│ 4.26│ │财务费用 │公司本年受让南通│ 2953.96│ 4302.03│ -31.34│ │ │恒嘉部分股权,从│ │ │ │ │ │2023年7月起不再 │ │ │ │ │ │计提金融负债对应│ │ │ │ │ │的财务费用 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 4997.03│ 5452.12│ -8.35│ │经营活动现金│--- │ 86397.74│ 95206.87│ -9.25│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 82616.30│ 87719.26│ -5.82│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本年公司销售商品│ 3781.44│ 7487.61│ -49.50│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金减少以 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 10602.08│ 358.48│ 2857.49│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 3391.63│ 2678.44│ 26.63│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年公司处置固定│ 7210.45│ -2319.96│ 410.80│ │的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │ │额 │其他长期资产收回│ │ │ │ │ │的现金增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 11574.70│ 37685.00│ -69.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 35751.89│ 26428.62│ 35.28│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本年受让南通│ -24177.19│ 11256.38│ -314.79│ │的现金流量净│恒嘉部分股权支付│ │ │ │ │额 │股权转让款以及上│ │ │ │ │ │年公司收到简易程│ │ │ │ │ │序再融资募集资金│ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -13185.31│ 16424.04│ -180.28│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │公司本年受让南通│ 13200.36│ 26394.56│ -49.99│ │ │恒嘉部分股权支付│ │ │ │ │ │股权转让款等 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 10780.23│ 10137.67│ 6.34│ │存货 │--- │ 12083.11│ 10325.78│ 17.02│ │投资性房地产│--- │ 7157.49│ 7764.38│ -7.82│ │长期股权投资│--- │ 10172.29│ 8602.65│ 18.25│ │固定资产 │--- │ 27184.92│ 28898.64│ -5.93│ │在建工程 │本年公司处置在建│ 664.29│ 4459.77│ -85.10│ │ │工程 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1902.83│ 2283.29│ -16.66│ │短期借款 │--- │ 6743.16│ 5767.21│ 16.92│ │合同负债 │公司年末预收货款│ 2295.27│ 3822.69│ -39.96│ │ │减少 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 13990.00│ 17452.00│ -19.84│ │租赁负债 │--- │ 1888.52│ 2098.66│ -10.01│ │应收款项融资│公司采用银行承兑│ 1170.12│ 629.38│ 85.92│ │ │汇票结算的货款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │年末公司预付原料│ 516.66│ 2146.53│ -75.93│ │ │采购款减少 │ │ │ │ │其他应收款 │年末公司应收押金│ 1358.20│ 843.58│ 61.00│ │ │保证金及往来款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│年末公司待抵扣增│ 1546.20│ 325.14│ 375.55│ │ │值税进项税额及预│ │ │ │ │ │缴的土地增值税增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期待摊费用│年末租入固定资产│ 449.91│ 147.02│ 206.01│ │ │改良支出增加 │ │ │ │ │递延所得税资│公司年末内部交易│ 2016.91│ 1091.52│ 84.78│ │产 │产生的未实现利润│ │ │ │ │ │以及可抵扣亏损增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司年末预付工程│ 598.95│ 92.65│ 546.48│ │产 │设备款以及无形资│ │ │ │ │ │产购买款增加 │ │ │ │ │应交税费 │公司年末应交增值│ 1082.86│ 2379.86│ -54.50│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │公司年末应付保证│ 8051.35│ 6015.33│ 33.85│ │ │金及押金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│公司本年受让南通│ 16759.44│ 35026.50│ -52.15│ │非流动负债 │恒嘉部分股权支付│ │ │ │ │ │股权转让款以及年│ │ │ │ │ │末一年内到期的长│ │ │ │ │ │期借款减少 │ │ │ │ │长期应付款 │公司年末应付融资│ 711.23│ 0.00│ ---│ │ │租赁款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│公司年末应付退货│ 856.47│ 611.27│ 40.11│ │ │款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期受让南通恒│ 14060.73│ 26394.56│ -46.73│ │ │嘉部分股权支付股│ │ │ │ │ │权转让款等 │ │ │ │ │持有待售资产│公司将向双雁药业│ 5347.54│ ---│ ---│ │ │出售部分在建工程│ │ │ │ │ │及无形资产 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 654.22│ 325.14│ 101.22│ │ │税额增加 │ │ │ │ │在建工程 │部分在建工程转入│ 556.03│ 4459.77│ -87.53│ │ │持有待售资产 │ │ │ │ │开发支出 │报告期内获取药品│ 1285.46│ 1840.67│ -30.16│ │ │补充申请批件,相│ │ │ │ │ │关开发支出转入无│ │ │ │ │ │形资产 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期末经营租入│ 375.35│ 147.02│ 155.30│ │ │固定资产改良支出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期末可抵扣暂│ 2038.68│ 1609.23│ 26.69│ │产 │时性差异增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末预付的设│ 400.54│ 92.65│ 332.32│ │产 │备及工程款增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内借入短期│ 7587.24│ 5767.21│ 31.56│ │ │银行贷款 │ │ │ │ │预收款项 │报告期末预收的租│ 56.94│ 122.90│ -53.67│ │ │金减少 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末预收货款│ 2101.12│ 3822.69│ -45.04│ │ │减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期末应付工资│ 1171.10│ 2133.13│ -45.10│ │ │、奖金减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内收到双雁│ 16101.02│ 6015.33│ 167.67│ │ │药业履约保证金 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末应付股权│ 18206.40│ 35026.50│ -48.02│ │非流动负债 │转让款减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期末应付退货│ 236.09│ 611.27│ -61.38│ │ │款减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内磐霖仟源│ 23.60│ -30.00│ 178.67│ │ │交易性金融资产公│ │ │ │ │ │允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提的应│ 17.89│ -187.03│ 109.56│ │ │收款项坏账准备较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提的存│ 3.91│ 754.41│ -99.48│ │ │货跌价准备较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内长期资产│ -3.69│ 58.92│ -106.26│ │ │处置损益较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到的扶│ 1226.02│ 2154.40│ -43.09│ │ │持资金较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内固定资产│ 124.95│ 52.88│ 136.29│ │ │报废损失较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内弥补亏损│ 377.80│ 639.46│ -40.92│ │ │后的应纳税所得额│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售商品│ 1083.79│ 6193.96│ -82.50│ │的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │ │额 │现金较上年同期较│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收到双雁│ 8746.20│ -2318.89│ 477.17│ │的现金流量净│药业履约保证金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内受让南通│ -22153.82│ 13364.65│ -265.76│ │的现金流量净│恒嘉部分股权支付│ │ │ │ │额 │股权转让款以及上│ │ │ │ │ │年同期公司收到以│ │ │ │ │ │简易程序向特定对│ │ │ │ │ │象发行股份募集资│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13200.36│ 14060.73│ 35892.37│ 34331.86│ │存货 │ 12083.11│ 12234.76│ 12319.72│ 11765.49│ │应收账款 │ 10780.23│ 9277.98│ 7983.71│ 8447.26│ │其他应收款 │ 1358.20│ 604.98│ 1081.63│ 877.71│ │流动资产合计 │ 40654.87│ 45139.30│ 59566.61│ 57632.68│ │长期股权投资 │ 10172.29│ 8107.65│ 8576.02│ 8602.49│ │固定资产净额 │ 27184.92│ 27576.67│ 27719.48│ 28391.40│ │无形资产 │ 19413.30│ 19912.26│ 20536.32│ 20947.11│ │非流动资产合计 │ 102652.67│ 101933.44│ 107667.01│ 106819.02│ │资产总计 │ 143307.54│ 147072.74│ 167233.62│ 164451.69│ │流动负债 │ 42236.65│ 51577.86│ 57223.56│ 66667.04│ │非流动负债 │ 23227.69│ 22499.06│ 38819.55│ 24518.58│ │负债合计 │ 65464.34│ 74076.92│ 96043.11│ 91185.61│ │实收资本 │ 24161.86│ 24161.86│ 24161.86│ 24161.86│ │资本公积金 │ 62391.07│ 62391.07│ 62391.07│ 62391.07│ │盈余公积 │ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ │未分配利润 │ -28334.95│ -32227.38│ -33270.44│ -31071.76│ │少数股东权益 │ 17829.95│ 16875.00│ 16112.75│ 15989.63│ │股东权益合计 │ 77843.21│ 72995.82│ 71190.51│ 73266.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 26394.56│ 27225.24│ 19971.99│ 12037.01│ │存货 │ 10325.78│ 10972.35│ 12198.40│ 11683.23│ │应收账款 │ 10137.67│ 10348.03│ 10719.08│ 11347.10│ │其他应收款 │ 843.58│ 1255.16│ 950.14│ 1250.04│ │流动资产合计 │ 50802.64│ 52390.74│ 46277.09│ 39408.67│ │长期股权投资 │ 8602.65│ 8915.73│ 9092.34│ 9062.34│ │固定资产净额 │ 28898.64│ 29310.82│ 29138.40│ 29620.86│ │无形资产 │ 20422.10│ 20895.84│ 21278.56│ 21670.05│ │非流动资产合计 │ 107629.77│ 112503.21│ 113477.49│ 113648.54│ │资产总计 │ 158432.41│ 164893.95│ 159754.59│ 153057.21│ │流动负债 │ 59967.84│ 31609.84│ 36864.04│ 39781.30│ │非流动负债 │ 25496.60│ 53203.86│ 39069.91│ 38932.90│ │负债合计 │ 85464.44│ 84813.70│ 75933.95│ 78714.19│ │实收资本 │ 24161.86│ 24161.86│ 24161.86│ 22797.09│ │资本公积金 │ 62391.07│ 62391.07│ 62391.07│ 53346.79│ │盈余公积 │ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ 1795.28│ │未分配利润 │ -30856.07│ -21535.78│ -21281.17│ -19152.67│ │少数股东权益 │ 15475.84│ 13267.82│ 16753.61│ 15556.52│ │股东权益合计 │ 72967.97│ 80080.25│ 83820.64│ 74343.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 79930.51│ 57193.92│ 36558.11│ 18318.50│ │营业成本 │ 25747.32│ 18538.06│ 12333.63│ 6129.45│ │营业税金及附加 │ 1278.96│ 797.97│ 426.02│ 235.16│ │销售费用 │ 33195.41│ 23990.38│ 16224.63│ 7634.59│ │财务费用 │ 2953.96│ 2572.58│ 2251.97│ 1125.21│ │管理费用 │ 12148.66│ 8557.64│ 5568.15│ 2580.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2088.24│ 23.60│ -26.62│ -0.16│ │营业利润 │ 4015.42│ -692.26│ -2283.89│ -261.26│ │营业外收入 │ 1675.13│ 1226.02│ 1005.44│ 806.45│ │营业外支出 │ 162.64│ 124.95│ 120.57│ 46.51│ │利润总额 │ 5527.92│ 408.81│ -1399.02│ 498.67│ │所得税 │ 655.29│ 377.80│ 375.28│ 200.56│ │净利润 │ 4872.63│ 31.01│ -1774.30│ 298.11│ │归属母公司净利润 │ 2519.56│ -1369.16│ -2412.22│ -215.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 82899.71│ 63385.47│ 40495.79│ 19173.53│ │营业成本 │ 25089.33│ 19143.72│ 12206.40│ 5500.95│ │营业税金及附加 │ 1220.89│ 783.74│ 494.34│ 248.95│ │销售费用 │ 41758.02│ 30882.23│ 20282.97│ 9425.69│ │财务费用 │ 4302.03│ 3191.00│ 2124.01│ 1096.38│ │管理费用 │ 11652.24│ 8453.60│ 5779.56│ 2835.43│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -343.09│ -30.00│ 0.00│ -30.00│ │营业利润 │ -11509.35│ -1748.84│ -2018.24│ -531.22│ │营业外收入 │ 2546.58│ 2154.40│ 1910.26│ 1290.01│ │营业外支出 │ 39.26│ 52.88│ 16.29│ 3.03│ │利润总额 │ -9002.03│ 352.68│ -124.27│ 755.76│ │所得税 │ 797.03│ 639.46│ 422.12│ 370.73│ │净利润 │ -9799.06│ -286.78│ -546.39│ 385.03│ │归属母公司净利润 │ -11857.46│ -2537.17│ -2282.56│ -154.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 86397.74│ 61123.42│ 39052.60│ 19566.96│ │经营活动现金流出 │ 82616.30│ 60039.64│ 38990.63│ 20223.43│ │经营活动现金流量净额│ 3781.44│ 1083.79│ 61.97│ -656.47│

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