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常山药业(300255)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300255 常山药业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 378.26│ -24947.77│ -124021.10│ 1751.35│ 23357.38│ 25284.23│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -124021.10│ 1751.35│ 23357.38│ 25284.23│ │净利润增长率(%) │ 106.13│ 79.88│ -7181.47│ -92.50│ -7.62│ 12.23│ │扣非净利润(万) │ 301.20│ -28634.85│ -125822.73│ 867.26│ 22474.87│ 25173.18│ │营业总收(未调整:万) │ 25870.35│ 103081.05│ 141043.96│ 233622.98│ 296805.08│ 236378.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141043.96│ 233622.98│ 296805.08│ 236378.59│ │总营收同比增长率(%) │ -12.10│ -26.92│ -39.63│ -21.29│ 25.56│ 14.11│ │加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -14.79│ -50.92│ 0.57│ 7.89│ 8.98│ │资产负债比率(%) │ 66.14│ 66.04│ 60.85│ 49.40│ 40.81│ 37.60│ │净利润现金含量(%) │ 2722.78│ -22.53│ -2.72│ 17.85│ 1.23│ -72.61│ │基本每股收益(元) │ 0.0041│ -0.2700│ -1.3500│ 0.0200│ 0.2500│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0033│ -0.3100│ -1.3700│ 0.0100│ 0.2400│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0041│ -0.2714│ -1.3494│ 0.0187│ 0.2498│ 0.2704│ │每股资本公积金(元) │ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ 0.5635│ 0.5635│ 0.5635│ │每股未分配利润(元) │ 0.0421│ 0.0379│ 0.3094│ 1.7203│ 1.7277│ 1.4979│ │每股净资产(元) │ 1.7039│ 1.6998│ 1.9712│ 3.2708│ 3.2822│ 3.0456│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1121│ 0.0612│ 0.0367│ 0.0033│ 0.0031│ -0.1964│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 378.26│ -24947.77│ 729.01│ -4690.27│ -6166.51│ -124021.10│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6166.51│ -124021.10│ │净利润增长率(%) │ 106.13│ 79.88│ 101.88│ 69.91│ -1457.82│ -7181.47│ │扣非净利润(万) │ 301.20│ -28634.85│ -2814.93│ -5366.66│ -6200.90│ -125822.73│ │营业总收(未调整:万) │ 25870.35│ 103081.05│ 78402.19│ 56777.69│ 29431.88│ 141043.96│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29431.88│ 141043.96│ │总营收同比增长率(%) │ -12.10│ -26.92│ -31.20│ -30.79│ -41.36│ -39.63│ │加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -14.79│ 0.40│ -2.62│ -3.46│ -50.92│ │资产负债比率(%) │ 66.14│ 66.04│ 62.19│ 63.29│ 62.79│ 60.85│ │净利润现金含量(%) │ 2722.78│ -22.53│ 2062.34│ -429.17│ -184.78│ -2.72│ │基本每股收益(元) │ 0.0041│ -0.2700│ 0.0100│ -0.0500│ -0.0671│ -1.3500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0033│ -0.3100│ -0.0306│ -0.0600│ -0.0675│ -1.3700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0041│ -0.2714│ 0.0079│ -0.0510│ -0.0671│ -1.3494│ │每股资本公积金(元) │ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ │每股未分配利润(元) │ 0.0421│ 0.0379│ 0.3173│ 0.2584│ 0.2423│ 0.3094│ │每股净资产(元) │ 1.7039│ 1.6998│ 1.9791│ 1.9202│ 1.9042│ 1.9712│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1121│ 0.0612│ 0.1636│ 0.2190│ 0.1240│ 0.0367│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.82│ 0.91│ 1.18│ 2.18│ 1.97│ 2.12│ │速动比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.33│ 0.82│ 0.65│ 0.79│ │资产负债比率(%) │ 66.14│ 66.04│ 60.85│ 49.40│ 40.81│ 37.60│ │产权比率 │ 1.92│ 1.91│ 1.54│ 0.98│ 0.69│ 0.60│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.00│ 0.00│ -0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.82│ 0.91│ 1.13│ 1.02│ 1.19│ 1.18│ │速动比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.40│ 0.39│ 0.40│ 0.33│ │资产负债比率(%) │ 66.14│ 66.04│ 62.19│ 63.29│ 62.79│ 60.85│ │产权比率 │ 1.92│ 1.91│ 1.60│ 1.71│ 1.68│ 1.54│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ 0.08│ 0.09│ 0.06│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.89│ 4.48│ 4.66│ 6.74│ 8.72│ 6.91│ │存货周转率 │ 0.15│ 0.57│ 0.54│ 0.55│ 0.60│ 0.45│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.46│ 0.64│ 0.93│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 0.26│ 1.01│ 1.50│ 2.97│ 4.00│ 3.10│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.27│ 0.42│ 0.61│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.89│ 4.48│ 3.32│ 2.25│ 1.30│ 4.66│ │存货周转率 │ 0.15│ 0.57│ 0.42│ 0.31│ 0.16│ 0.54│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.48│ 0.35│ 0.24│ 0.13│ 0.46│ │固定资产周转率 │ 0.26│ 1.01│ 0.77│ 0.56│ 0.28│ 1.50│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.24│ -15.97│ -68.46│ 0.57│ 7.61│ 8.88│ │销售毛利率 │ 23.10│ 16.10│ 22.50│ 44.42│ 58.18│ 68.67│ │营业利润率 │ 1.13│ -24.64│ -86.95│ 0.88│ 8.83│ 13.08│ │销售净利率 │ 0.63│ -25.61│ -88.49│ 0.43│ 7.79│ 10.62│ │总资产净利率 │ 0.04│ -5.79│ -23.48│ 0.18│ 4.74│ 5.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.24│ -15.97│ 0.40│ -2.66│ -3.52│ -68.46│ │销售毛利率 │ 23.10│ 16.10│ 18.06│ 15.85│ 11.89│ 22.50│ │营业利润率 │ 1.13│ -24.64│ -7.33│ -7.79│ -20.22│ -86.95│ │销售净利率 │ 0.63│ -25.61│ -3.55│ -8.26│ -21.07│ -88.49│ │总资产净利率 │ 0.04│ -5.79│ -0.60│ -1.00│ -1.34│ -23.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.10│ -26.92│ -39.63│ -21.29│ 25.56│ 14.11│ │营业利润增长率 │ 104.90│ 79.28│ -6095.95│ -92.19│ -15.26│ 17.83│ │净利润增长率 │ 106.13│ 79.88│ -7181.47│ -92.50│ -7.62│ 12.23│ │净资产增长率 │ 0.24│ -13.77│ -40.76│ -0.35│ 7.77│ 4.89│ │总资产增长率 │ 0.56│ -1.60│ -23.85│ 16.30│ 13.50│ 15.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.10│ -26.92│ -31.20│ -30.79│ -41.36│ -39.63│ │营业利润增长率 │ 104.90│ 79.28│ 85.85│ 72.90│ -1134.68│ -6095.95│ │净利润增长率 │ 106.13│ 79.88│ 101.88│ 69.91│ -1457.82│ -7181.47│ │净资产增长率 │ 0.24│ -13.77│ 0.40│ -2.59│ -3.40│ -40.76│ │总资产增长率 │ 0.56│ -1.60│ 1.95│ 3.89│ 1.60│ -23.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │银行贷款增加 │ 31422.29│ 23092.32│ 36.07│ │应收票据 │应收票据到期收回│ 162.50│ 650.00│ -75.00│ │应收款项融资│应收票据到期收回│ 1264.38│ 2544.56│ -50.31│ │预付款项 │预付原材料采购款│ 13025.58│ 7291.05│ 78.65│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期享受了先进制│ 334.00│ 881.33│ -62.10│ │ │造业增值税进项税│ │ │ │ │ │加计抵减的优惠政│ │ │ │ │ │策,导致应交税费│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他应付款 │子公司债务减少 │ 2494.05│ 5995.30│ -58.40│ │其他流动负债│预收货款减少导致│ 175.13│ 258.24│ -32.18│ │ │待转销项税减少 │ │ │ │ │少数股东权益│非全资子公司亏损│ -4706.14│ -1196.53│ -293.32│ │营业收入 │本期由于受集采影│ 78402.19│ 113961.54│ -31.20│ │ │响,单价降低 │ │ │ │ │税金及附加 │本期营业收入减少│ 790.22│ 1733.97│ -54.43│ │销售费用 │本期公司主导产品│ 4299.13│ 34841.85│ -87.66│ │ │纳入国家集采,公│ │ │ │ │ │司营销策略改变 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发项目直接│ 2343.82│ 10056.17│ -76.69│ │ │投入减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期项目验收完成│ 3058.90│ 1468.96│ 108.24│ │ │,补贴资金转其他│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │资产减值损失│本期资产减值损失│ 139.15│ -12135.49│ 101.15│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │香港子公司2016年│ 3460.38│ 13.17│ 26174.62│ │ │产生一笔外币借款│ │ │ │ │ │450万美金,债权 │ │ │ │ │ │人2024年已经书面│ │ │ │ │ │同意免除该项债务│ │ │ │ │营业外支出 │本期非经常性支出│ 262.80│ 78.20│ 236.07│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期递延收益减少│ 230.11│ -1198.82│ 119.19│ │ │导致递延所得税费│ │ │ │ │ │用的增加 │ │ │ │ │归属母公司所│本期集采后营销策│ 729.01│ -38833.06│ 101.88│ │有者的净利润│略调整,销售费用│ │ │ │ │ │大幅下降及开源节│ │ │ │ │ │流控制研发及管理│ │ │ │ │ │费用 │ │ │ │ │少数股东损益│本期非全资子公司│ -3509.61│ -660.95│ -431.00│ │ │亏损增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 15034.66│ -12336.05│ 221.88│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │以及支付其他与经│ │ │ │ │ │营活动有关的现金│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -11828.12│ -19250.07│ 38.56│ │的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │ │额 │长期资产支付的现│ │ │ │ │ │金较上年同期减少│ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 5102.20│ -13646.61│ 137.39│ │的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 8333.18│ -44918.15│ 118.55│ │价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期购买商品│ 33877.37│ 23092.32│ 46.70│ │ │接受劳务支付的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期应收账款│ 29944.28│ 20613.47│ 45.27│ │ │回款减缓 │ │ │ │ │存货 │本报告期生产大量│ 145907.52│ 164428.34│ -11.26│ │ │使用以前年度购入│ │ │ │ │ │的原材料 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 324.23│ 324.23│ 0.00│ │固定资产 │本报告期计提固定│ 100409.45│ 104194.25│ -3.63│ │ │资产折旧 │ │ │ │ │在建工程 │本报告期35吨肝素│ 63466.92│ 54774.07│ 15.87│ │ │系列原料药产品项│ │ │ │ │ │目和年产4500万根│ │ │ │ │ │猪小肠项目等投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 151.53│ 171.84│ -11.82│ │短期借款 │本报告期偿还短期│ 81589.72│ 92704.52│ -11.99│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 2752.69│ 2079.54│ 32.37│ │长期借款 │本报告期归入一年│ 55015.41│ 81175.82│ -32.23│ │ │内到期的非流动负│ │ │ │ │ │债增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 128.41│ 125.77│ 2.10│ │应收票据 │本报告期应收票据│ 35.00│ 650.00│ -94.62│ │ │到期收回 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期收到银行│ 4630.39│ 2544.56│ 81.97│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付原材│ 14815.53│ 7291.05│ 103.20│ │ │料采购款 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期享受了先│ 297.32│ 881.33│ -66.26│ │ │进制造业增值税进│ │ │ │ │ │项税加计抵减的优│ │ │ │ │ │惠政策,导致应交│ │ │ │ │ │税费减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期长期借款│ 93417.01│ 58652.81│ 59.27│ │非流动负债 │重分类归入一年内│ │ │ │ │ │到期的非流动负债│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业收入 │受集采影响,单价│ 56777.69│ 82037.50│ -30.79│ │ │降低 │ │ │ │ │营业成本 │收入下降造成结转│ 47778.53│ 50770.33│ -5.89│ │ │成本同比减少 │ │ │ │ │销售费用 │市场推广费用减少│ 3019.67│ 23357.71│ -87.07│ │管理费用 │办公费、招待费、│ 6075.52│ 7517.03│ -19.18│ │ │差旅费等费用下降│ │ │ │ │财务费用 │--- │ 4614.55│ 4647.05│ -0.70│ │所得税费用 │递延收益减少 │ 135.38│ -214.80│ 163.02│ │研发投入 │报告期内研发项目│ 5394.32│ 11424.59│ -52.78│ │ │直接投入减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 20129.09│ -16508.82│ 221.93│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购建固定│ -9159.56│ -14287.30│ 35.89│ │的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │ │额 │其他长期资产项目│ │ │ │ │ │支出减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -204.42│ 7541.19│ -102.71│ │的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ 10788.27│ -22881.50│ 147.15│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内增值税减│ 577.81│ 1328.99│ -56.52│ │ │少导致城建税和教│ │ │ │ │ │育费附加减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提坏账│ -46.74│ 123.70│ -137.79│ │ │准备 │ │ │ │ │其他收益 │主营是报告期内项│ 2843.29│ 1287.45│ 120.85│ │ │目验收完成,补贴│ │ │ │ │ │资金转其他收益 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内核销其他│ 116.99│ 4.74│ 2365.80│ │ │应付款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28079.61│ 23644.01│ 23092.32│ 79779.66│ 54321.38│ 48101.62│ │存货 │ 128793.90│ 138574.78│ 164428.34│ 243147.74│ 228497.39│ 188695.04│ │应收票据及应收账款 │ 32920.23│ 25551.89│ 21263.47│ 41032.32│ 30131.44│ 38730.09│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 6595.79│ 5113.53│ 7291.05│ 16611.62│ 21177.85│ 15768.56│ │其他应收款 │ 1110.39│ 1145.50│ 2682.88│ 2875.86│ 2798.03│ 3181.31│ │流动资产合计 │ 201202.12│ 200241.26│ 227585.91│ 389755.34│ 340848.54│ 299936.61│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 98690.83│ 99805.52│ 104194.25│ 84105.67│ 72983.73│ 75293.73│ │在建工程 │ 72719.94│ 70896.88│ 54774.07│ 64227.34│ 46271.57│ 31125.56│ │无形资产 │ 30601.05│ 30813.34│ 32054.60│ 26382.40│ 27406.36│ 25160.12│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ 177.79│ 355.58│ 355.58│ │非流动资产合计 │ 253615.42│ 252034.79│ 232059.49│ 213825.01│ 178136.34│ 157319.06│ │资产总计 │ 454817.55│ 452276.05│ 459645.40│ 603580.35│ 518984.88│ 457255.68│ │应付票据及应付账款 │ 30661.49│ 30746.50│ 26337.65│ 24980.89│ 10648.96│ 8235.40│ │预收款项 │ 1091.14│ 1159.04│ 2310.22│ 5301.03│ 7979.84│ 10433.97│ │合同负债 │ 2003.73│ 1453.29│ 2079.54│ 4745.14│ 6586.37│ 6097.18│ │流动负债 │ 245008.97│ 220279.30│ 192092.15│ 178794.57│ 173404.42│ 141207.09│ │长期借款 │ 44584.96│ 65947.43│ 81175.82│ 112884.27│ 33246.99│ 28141.17│ │长期应付款 │ 4848.28│ 6053.02│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 55786.34│ 78422.83│ 87584.04│ 119383.40│ 38368.50│ 30725.78│ │负债合计 │ 300795.31│ 298702.13│ 279676.19│ 298177.97│ 211772.92│ 171932.88│ │实收资本 │ 91906.09│ 91906.09│ 91906.09│ 93496.69│ 93496.69│ 93496.69│ │资本公积金 │ 42273.70│ 42273.70│ 42273.70│ 52684.19│ 52684.19│ 52684.19│ │盈余公积 │ 18563.94│ 18563.94│ 18563.94│ 18563.94│ 18517.59│ 16647.07│ │未分配利润 │ 3865.83│ 3487.56│ 28435.34│ 160846.81│ 161531.37│ 140044.51│ │少数股东权益 │ -2574.48│ -2651.94│ -1196.53│ -402.21│ 333.52│ 564.75│ │归属母公司权益 │ 156596.71│ 156225.87│ 181165.74│ 305804.59│ 306878.44│ 284758.05│ │股东权益合计 │ 154022.24│ 153573.93│ 179969.21│ 305402.38│ 307211.96│ 285322.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28079.61│ 23644.01│ 31422.29│ 33877.37│ 32198.55│ 23092.32│ │存货 │ 128793.90│ 138574.78│ 144801.68│ 145907.52│ 153162.94│ 164428.34│ │应收票据及应收账款 │ 32920.23│ 25551.89│ 26775.17│ 29979.28│ 24804.55│ 21263.47│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 6595.79│ 5113.53│ 13025.58│ 14815.53│ 8752.98│ 7291.05│ │其他应收款 │ 1110.39│ 1145.50│ 1881.20│ 2282.71│ 2772.40│ 2682.88│ │流动资产合计 │ 201202.12│ 200241.26│ 224047.62│ 237066.69│ 230826.01│ 227585.91│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 98690.83│ 99805.52│ 99297.56│ 100409.45│ 102891.05│ 104194.25│ │在建工程 │ 72719.94│ 70896.88│ 67990.91│ 63466.92│ 58992.74│ 54774.07│ │无形资产 │ 30601.05│ 30813.34│ 31252.05│ 31485.58│ 31763.89│ 32054.60│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 253615.42│ 252034.79│ 244575.57│ 240444.36│ 236190.51│ 232059.49│ │资产总计 │ 454817.55│ 452276.05│ 468623.19│ 477511.05│ 467016.52│ 459645.40│ │应付票据及应付账款 │ 30661.49│ 30746.50│ 30788.71│ 44805.14│ 55415.19│ 26337.65│ │预收款项 │ 1091.14│ 1159.04│ 1624.07│ 1649.81│ 1838.89│ 2310.22│ │合同负债 │ 2003.73│

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