财务分析☆ ◇300255 常山药业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 729.01│ -124021.10│ 1751.35│ 23357.38│ 25284.23│ 22528.54│
│净利润增长率(%) │ 101.88│ -7181.47│ -92.50│ -7.62│ 12.23│ 60.93│
│扣非净利润(万) │ -2814.93│ -125822.73│ 867.26│ 22474.87│ 25173.18│ 21640.91│
│营业总收入(万元) │ 78402.19│ 141043.96│ 233622.98│ 296805.08│ 236378.59│ 207147.98│
│总营收同比增长率(%) │ -31.20│ -39.63│ -21.29│ 25.56│ 14.11│ 25.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ -50.92│ 0.57│ 7.89│ 8.98│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 60.85│ 49.40│ 40.81│ 37.60│ 30.95│
│净利润现金含量(%) │ 2062.34│ -2.72│ 17.85│ 1.23│ -72.61│ -25.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -1.3500│ 0.0200│ 0.2500│ 0.2700│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0306│ -1.3700│ 0.0100│ 0.2400│ 0.2700│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0079│ -1.3494│ 0.0187│ 0.2498│ 0.2704│ 0.2410│
│每股资本公积金(元) │ 0.4600│ 0.4600│ 0.5635│ 0.5635│ 0.5635│ 0.5635│
│每股未分配利润(元) │ 0.3173│ 0.3094│ 1.7203│ 1.7277│ 1.4979│ 1.2671│
│每股净资产(元) │ 1.9791│ 1.9712│ 3.2708│ 3.2822│ 3.0456│ 2.9038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1636│ 0.0367│ 0.0033│ 0.0031│ -0.1964│ -0.0622│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 729.01│ -4690.27│ -6166.51│ -124021.10│ -38833.06│ -15587.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -38833.06│ -15587.83│
│净利润增长率(%) │ 101.88│ 69.91│ -1457.82│ -7181.47│ -677.10│ -340.70│
│扣非净利润(万) │ -2814.93│ -5366.66│ -6200.90│ -125822.73│ -40189.21│ -16813.14│
│营业总收(未调整:万) │ 78402.19│ 56777.69│ 29431.88│ 141043.96│ 113961.54│ 82037.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113961.54│ 82037.50│
│总营收同比增长率(%) │ -31.20│ -30.79│ -41.36│ -39.63│ -36.47│ -28.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ -2.62│ -3.46│ -50.92│ -13.57│ -5.23│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 63.29│ 62.79│ 60.85│ 51.13│ 51.01│
│净利润现金含量(%) │ 2062.34│ -429.17│ -184.78│ -2.72│ 31.77│ 105.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.0671│ -1.3500│ -0.4200│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0306│ -0.0600│ -0.0675│ -1.3700│ -0.4298│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0079│ -0.0510│ -0.0671│ -1.3494│ -0.4153│ -0.1667│
│每股资本公积金(元) │ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ 0.4600│ 0.5635│ 0.5635│
│每股未分配利润(元) │ 0.3173│ 0.2584│ 0.2423│ 0.3094│ 1.3001│ 1.5487│
│每股净资产(元) │ 1.9791│ 1.9202│ 1.9042│ 1.9712│ 2.8495│ 3.0982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1636│ 0.2190│ 0.1240│ 0.0367│ -0.1319│ -0.1766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.13│ 1.18│ 2.18│ 1.97│ 2.12│ 2.13│
│速动比率 │ 0.40│ 0.33│ 0.82│ 0.65│ 0.79│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 60.85│ 49.40│ 40.81│ 37.60│ 30.95│
│产权比率 │ 1.60│ 1.54│ 0.98│ 0.69│ 0.60│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.02│ 0.00│ 0.00│ -0.13│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.02│ 1.19│ 1.18│ 1.70│ 2.12│
│速动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.40│ 0.33│ 0.44│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 62.19│ 63.29│ 62.79│ 60.85│ 51.13│ 51.01│
│产权比率 │ 1.60│ 1.71│ 1.68│ 1.54│ 1.04│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.09│ 0.06│ 0.02│ -0.07│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.32│ 4.66│ 6.74│ 8.72│ 6.91│ 6.72│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.54│ 0.55│ 0.60│ 0.45│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.46│ 0.64│ 0.93│ 0.85│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.50│ 2.97│ 4.00│ 3.10│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.27│ 0.42│ 0.61│ 0.56│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.25│ 1.30│ 4.66│ 3.81│ 2.64│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.16│ 0.54│ 0.33│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.13│ 0.46│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.28│ 1.50│ 1.24│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ -68.46│ 0.57│ 7.61│ 8.88│ 8.30│
│销售毛利率 │ 18.06│ 22.50│ 44.42│ 58.18│ 68.67│ 73.09│
│营业利润率 │ -7.33│ -86.95│ 0.88│ 8.83│ 13.08│ 12.67│
│销售净利率 │ -3.55│ -88.49│ 0.43│ 7.79│ 10.62│ 10.74│
│总资产净利率 │ -0.60│ -23.48│ 0.18│ 4.74│ 5.90│ 5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ -2.66│ -3.52│ -68.46│ -14.58│ -5.38│
│销售毛利率 │ 18.06│ 15.85│ 11.89│ 22.50│ 31.16│ 38.11│
│营业利润率 │ -7.33│ -7.79│ -20.22│ -86.95│ -35.65│ -19.88│
│销售净利率 │ -3.55│ -8.26│ -21.07│ -88.49│ -34.66│ -19.65│
│总资产净利率 │ -0.60│ -1.00│ -1.34│ -23.48│ -6.89│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.20│ -39.63│ -21.29│ 25.56│ 14.11│ 25.34│
│营业利润增长率 │ 85.85│ -6095.95│ -92.19│ -15.26│ 17.83│ 51.95│
│净利润增长率 │ 101.88│ -7181.47│ -92.50│ -7.62│ 12.23│ 60.93│
│净资产增长率 │ 0.40│ -40.76│ -0.35│ 7.77│ 4.89│ 8.04│
│总资产增长率 │ 1.95│ -23.85│ 16.30│ 13.50│ 15.98│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.20│ -30.79│ -41.36│ -39.63│ -36.47│ -28.45│
│营业利润增长率 │ 85.85│ 72.90│ -1134.68│ -6095.95│ -571.28│ -301.66│
│净利润增长率 │ 101.88│ 69.91│ -1457.82│ -7181.47│ -677.10│ -340.70│
│净资产增长率 │ 0.40│ -2.59│ -3.40│ -40.76│ -12.88│ -5.28│
│总资产增长率 │ 1.95│ 3.89│ 1.60│ -23.85│ -10.05│ -2.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行贷款增加 │ 31422.29│ 23092.32│ 36.07│
│应收票据 │应收票据到期收回│ 162.50│ 650.00│ -75.00│
│应收款项融资│应收票据到期收回│ 1264.38│ 2544.56│ -50.31│
│预付款项 │预付原材料采购款│ 13025.58│ 7291.05│ 78.65│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期享受了先进制│ 334.00│ 881.33│ -62.10│
│ │造业增值税进项税│ │ │ │
│ │加计抵减的优惠政│ │ │ │
│ │策，导致应交税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司债务减少 │ 2494.05│ 5995.30│ -58.40│
│其他流动负债│预收货款减少导致│ 175.13│ 258.24│ -32.18│
│ │待转销项税减少 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司亏损│ -4706.14│ -1196.53│ -293.32│
│营业收入 │本期由于受集采影│ 78402.19│ 113961.54│ -31.20│
│ │响，单价降低 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入减少│ 790.22│ 1733.97│ -54.43│
│销售费用 │本期公司主导产品│ 4299.13│ 34841.85│ -87.66│
│ │纳入国家集采，公│ │ │ │
│ │司营销策略改变 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目直接│ 2343.82│ 10056.17│ -76.69│
│ │投入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期项目验收完成│ 3058.90│ 1468.96│ 108.24│
│ │，补贴资金转其他│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产减值损失│ 139.15│ -12135.49│ 101.15│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │香港子公司2016年│ 3460.38│ 13.17│ 26174.62│
│ │产生一笔外币借款│ │ │ │
│ │450万美金，债权 │ │ │ │
│ │人2024年已经书面│ │ │ │
│ │同意免除该项债务│ │ │ │
│营业外支出 │本期非经常性支出│ 262.80│ 78.20│ 236.07│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延收益减少│ 230.11│ -1198.82│ 119.19│
│ │导致递延所得税费│ │ │ │
│ │用的增加 │ │ │ │
│归属母公司所│本期集采后营销策│ 729.01│ -38833.06│ 101.88│
│有者的净利润│略调整，销售费用│ │ │ │
│ │大幅下降及开源节│ │ │ │
│ │流控制研发及管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -3509.61│ -660.95│ -431.00│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 15034.66│ -12336.05│ 221.88│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │以及支付其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -11828.12│ -19250.07│ 38.56│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 5102.20│ -13646.61│ 137.39│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 8333.18│ -44918.15│ 118.55│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买商品│ 33877.37│ 23092.32│ 46.70│
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收账款│ 29944.28│ 20613.47│ 45.27│
│ │回款减缓 │ │ │ │
│存货 │本报告期生产大量│ 145907.52│ 164428.34│ -11.26│
│ │使用以前年度购入│ │ │ │
│ │的原材料 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 324.23│ 324.23│ 0.00│
│固定资产 │本报告期计提固定│ 100409.45│ 104194.25│ -3.63│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期35吨肝素│ 63466.92│ 54774.07│ 15.87│
│ │系列原料药产品项│ │ │ │
│ │目和年产4500万根│ │ │ │
│ │猪小肠项目等投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 151.53│ 171.84│ -11.82│
│短期借款 │本报告期偿还短期│ 81589.72│ 92704.52│ -11.99│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2752.69│ 2079.54│ 32.37│
│长期借款 │本报告期归入一年│ 55015.41│ 81175.82│ -32.23│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 128.41│ 125.77│ 2.10│
│应收票据 │本报告期应收票据│ 35.00│ 650.00│ -94.62│
│ │到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到银行│ 4630.39│ 2544.56│ 81.97│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原材│ 14815.53│ 7291.05│ 103.20│
│ │料采购款 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期享受了先│ 297.32│ 881.33│ -66.26│
│ │进制造业增值税进│ │ │ │
│ │项税加计抵减的优│ │ │ │
│ │惠政策，导致应交│ │ │ │
│ │税费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期长期借款│ 93417.01│ 58652.81│ 59.27│
│非流动负债 │重分类归入一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │受集采影响，单价│ 56777.69│ 82037.50│ -30.79│
│ │降低 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降造成结转│ 47778.53│ 50770.33│ -5.89│
│ │成本同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广费用减少│ 3019.67│ 23357.71│ -87.07│
│管理费用 │办公费、招待费、│ 6075.52│ 7517.03│ -19.18│
│ │差旅费等费用下降│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 4614.55│ 4647.05│ -0.70│
│所得税费用 │递延收益减少 │ 135.38│ -214.80│ 163.02│
│研发投入 │报告期内研发项目│ 5394.32│ 11424.59│ -52.78│
│ │直接投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 20129.09│ -16508.82│ 221.93│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -9159.56│ -14287.30│ 35.89│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产项目│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -204.42│ 7541.19│ -102.71│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 10788.27│ -22881.50│ 147.15│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税减│ 577.81│ 1328.99│ -56.52│
│ │少导致城建税和教│ │ │ │
│ │育费附加减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -46.74│ 123.70│ -137.79│
│ │准备 │ │ │ │
│其他收益 │主营是报告期内项│ 2843.29│ 1287.45│ 120.85│
│ │目验收完成，补贴│ │ │ │
│ │资金转其他收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内核销其他│ 116.99│ 4.74│ 2365.80│
│ │应付款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31422.29│ 23092.32│ 79779.66│ 54321.38│ 48101.62│ 56331.01│
│存货 │ 144801.68│ 164428.34│ 243147.74│ 228497.39│ 188695.04│ 140793.64│
│应收票据及应收账款 │ 26775.17│ 21263.47│ 41032.32│ 30131.44│ 38730.09│ 29677.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13025.58│ 7291.05│ 16611.62│ 21177.85│ 15768.56│ 17779.45│
│其他应收款 │ 1881.20│ 2682.88│ 2875.86│ 2798.03│ 3181.31│ 1741.60│
│流动资产合计 │ 224047.62│ 227585.91│ 389755.34│ 340848.54│ 299936.61│ 253421.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99297.56│ 104194.25│ 84105.67│ 72983.73│ 75293.73│ 77305.80│
│在建工程 │ 67990.91│ 54774.07│ 64227.34│ 46271.57│ 31125.56│ 16225.94│
│无形资产 │ 31252.05│ 32054.60│ 26382.40│ 27406.36│ 25160.12│ 17317.39│
│商誉 │ ---│ ---│ 177.79│ 355.58│ 355.58│ 355.58│
│非流动资产合计 │ 244575.57│ 232059.49│ 213825.01│ 178136.34│ 157319.06│ 140837.40│
│资产总计 │ 468623.19│ 459645.40│ 603580.35│ 518984.88│ 457255.68│ 394259.20│
│应付票据及应付账款 │ 30788.71│ 26337.65│ 24980.89│ 10648.96│ 8235.40│ 8066.76│
│预收款项 │ 1624.07│ 2310.22│ 5301.03│ 7979.84│ 10433.97│ 13408.43│
│合同负债 │ 1632.46│ 2079.54│ 4745.14│ 6586.37│ 6097.18│ ---│
│流动负债 │ 197442.13│ 192092.15│ 178794.57│ 173404.42│ 141207.09│ 118812.45│
│长期借款 │ 76491.05│ 81175.82│ 112884.27│ 33246.99│ 28141.17│ ---│
│长期应付款 │ 12678.38│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 93992.25│ 87584.04│ 119383.40│ 38368.50│ 30725.78│ 3219.32│
│负债合计 │ 291434.39│ 279676.19│ 298177.97│ 211772.92│ 171932.88│ 122031.77│
│实收资本 │ 91906.09│ 91906.09│ 93496.69│ 93496.69│ 93496.69│ 93496.69│
│资本公积金 │ 42273.70│ 42273.70│ 52684.19│ 52684.19│ 52684.19│ 52684.19│
│盈余公积 │ 18563.94│ 18563.94│ 18563.94│ 18517.59│ 16647.07│ 14156.45│
│未分配利润 │ 29164.35│ 28435.34│ 160846.81│ 161531.37│ 140044.51│ 118466.35│
│少数股东权益 │ -4706.14│ -1196.53│ -402.21│ 333.52│ 564.75│ 734.93│
│归属母公司权益 │ 181894.95│ 181165.74│ 305804.59│ 306878.44│ 284758.05│ 271492.50│
│股东权益合计 │ 177188.81│ 179969.21│ 305402.38│ 307211.96│ 285322.80│ 272227.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31422.29│ 33877.37│ 32198.55│ 23092.32│ 31107.86│ 55458.15│
│存货 │ 144801.68│ 145907.52│ 153162.94│ 164428.34│ 232295.69│ 252645.62│
│应收票据及应收账款 │ 26775.17│ 29979.28│ 24804.55│ 21263.47│ 21047.01│ 22823.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13025.58│ 14815.53│ 8752.98│ 7291.05│ 14734.10│ 15708.60│
│其他应收款 │ 1881.20│ 2282.71│ 2772.40│ 2682.88│ 3586.21│ 3899.50│
│流动资产合计 │ 224047.62│ 237066.69│ 230826.01│ 227585.91│ 313455.34│ 363725.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99297.56│ 100409.45│ 102891.05│ 104194.25│ 99705.20│ 100895.94│
│在建工程 │ 67990.91│ 63466.92│ 58992.74│ 54774.07│ 57652.82│ 53731.94│
│无形资产 │ 31252.05│ 31485.58│ 31763.89│ 32054.60│ 32355.36│ 32613.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177.79│ 177.79│
│非流动资产合计 │ 244575.57│ 240444.36│ 236190.51│ 232059.49│ 229481.57│ 225609.36│
│资产总计 │ 468623.19│ 477511.05│ 467016.52│ 459645.40│ 542936.90│ 589334.66│
│应付票据及应付账款 │ 30788.71│ 44805.14│ 55415.19│ 26337.65│ 9886.29│ 15236.68│
│预收款项 │ 1624.07│ 1649.81│ 1838.89│ 2310.22│ 2974.95│ 3371.45│
│合同负债 │ 1632.46│ 2752.69│ 1630.31│ 2079.54│ 3522.91│ 2256.80│
│流动负债 │ 197442.13│ 233341.32│ 193868.54│ 192092.15│ 183937.49│ 171634.19│
│长期借款 │ 76491.05│
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