财务分析☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22025.57│ 43326.90│ 40865.92│ 30364.73│ 25600.30│ 15252.22│
│净利润增长率(%) │ -36.55│ 6.02│ 34.58│ 18.23│ 67.85│ 24.22│
│扣非净利润(万) │ 21060.61│ 40302.48│ 38406.09│ 27667.67│ 22972.24│ 13700.75│
│营业总收入(万元) │ 310993.40│ 416658.39│ 375425.24│ 348473.73│ 302215.01│ 263330.67│
│总营收同比增长率(%) │ -0.47│ 10.98│ 7.73│ 14.91│ 14.77│ 0.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 7.25│ 7.63│ 6.29│ 7.04│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 56.38│ 55.66│ 57.57│ 56.76│ 55.97│
│净利润现金含量(%) │ 146.25│ 146.40│ 85.76│ 144.53│ 102.20│ 19.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2217│ 0.4400│ 0.4100│ 0.3100│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2120│ 0.4100│ 0.3900│ 0.2800│ 0.2700│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2217│ 0.4360│ 0.4113│ 0.3056│ 0.2576│ 0.1778│
│每股资本公积金(元) │ 2.4073│ 2.4114│ 2.4240│ 2.4278│ 2.4434│ 1.7372│
│每股未分配利润(元) │ 2.2375│ 2.1158│ 1.7957│ 1.4420│ 1.1693│ 1.0881│
│每股净资产(元) │ 5.3705│ 6.2318│ 5.8257│ 4.9524│ 5.5324│ 4.1919│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3242│ 0.6384│ 0.3527│ 0.4417│ 0.3049│ 0.0338│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22025.57│ 17760.48│ 8181.99│ 43326.90│ 34715.93│ 23320.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34715.93│ 23320.72│
│净利润增长率(%) │ -36.55│ -23.84│ 7.23│ 6.02│ 5.10│ 1.03│
│扣非净利润(万) │ 21060.61│ 17012.24│ 7672.69│ 40302.48│ 32770.28│ 22024.02│
│营业总收(未调整:万) │ 310993.40│ 203248.31│ 103395.79│ 416658.39│ 312451.18│ 211457.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312451.18│ 211457.71│
│总营收同比增长率(%) │ -0.47│ -3.88│ 10.29│ 10.98│ 15.74│ 16.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 2.81│ 1.31│ 7.25│ 5.77│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 55.98│ 56.63│ 56.38│ 56.22│ 55.31│
│净利润现金含量(%) │ 146.25│ 113.84│ -32.41│ 146.40│ 162.13│ 145.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2217│ 0.1787│ 0.0823│ 0.4400│ 0.3494│ 0.2347│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2120│ 0.1712│ 0.0772│ 0.4100│ 0.3298│ 0.2217│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2217│ 0.1787│ 0.0823│ 0.4360│ 0.3494│ 0.2347│
│每股资本公积金(元) │ 2.4073│ 2.4073│ 2.4073│ 2.4114│ 2.4096│ 2.4096│
│每股未分配利润(元) │ 2.2375│ 2.2946│ 2.1982│ 2.1158│ 2.0451│ 2.0304│
│每股净资产(元) │ 5.3705│ 6.4725│ 6.3116│ 6.2318│ 6.2553│ 6.3277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3242│ 0.2035│ -0.0267│ 0.6384│ 0.5665│ 0.3423│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.93│ 0.59│ 0.65│ 0.67│ 0.93│ 1.03│
│速动比率 │ 0.70│ 0.37│ 0.38│ 0.43│ 0.67│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 56.38│ 55.66│ 57.57│ 56.76│ 55.97│
│产权比率 │ 1.63│ 1.30│ 1.26│ 1.36│ 1.31│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.10│ 0.06│ 0.08│ 0.06│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.63│ 0.61│ 0.59│ 0.64│ 0.61│
│速动比率 │ 0.70│ 0.40│ 0.39│ 0.37│ 0.41│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 55.98│ 56.63│ 56.38│ 56.22│ 55.31│
│产权比率 │ 1.63│ 1.28│ 1.31│ 1.30│ 1.29│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.00│ 0.10│ 0.10│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.65│ 4.54│ 5.61│ 5.85│ 5.33│ 4.64│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.95│ 1.85│ 1.99│ 1.85│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.17│ 1.07│ 0.91│ 0.87│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.58│ 0.73│ 1.23│ 1.48│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.30│ 0.30│ 0.31│ 0.32│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.73│ 0.87│ 4.54│ 4.20│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.99│ 0.52│ 1.95│ 1.52│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.55│ 0.28│ 1.17│ 0.87│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.13│ 0.58│ 0.46│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.30│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 7.00│ 7.06│ 6.17│ 5.39│ 4.24│
│销售毛利率 │ 32.92│ 33.68│ 32.22│ 30.01│ 30.00│ 28.95│
│营业利润率 │ 8.53│ 11.55│ 12.11│ 10.47│ 9.90│ 7.11│
│销售净利率 │ 7.10│ 10.43│ 11.07│ 8.86│ 8.71│ 5.81│
│总资产净利率 │ 1.43│ 3.18│ 3.36│ 2.73│ 2.75│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.76│ 1.30│ 7.00│ 5.59│ 3.71│
│销售毛利率 │ 32.92│ 32.79│ 31.83│ 33.68│ 31.59│ 30.93│
│营业利润率 │ 8.53│ 9.94│ 9.37│ 11.55│ 12.51│ 12.43│
│销售净利率 │ 7.10│ 8.74│ 7.88│ 10.43│ 11.16│ 11.09│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.23│ 0.57│ 3.18│ 2.55│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.47│ 10.98│ 7.73│ 14.91│ 14.77│ 0.81│
│营业利润增长率 │ -32.19│ 5.82│ 24.71│ 20.65│ 59.82│ 13.35│
│净利润增长率 │ -36.55│ 6.02│ 34.58│ 18.23│ 67.85│ 24.22│
│净资产增长率 │ 2.23│ 6.97│ 17.63│ 3.36│ 31.98│ 2.25│
│总资产增长率 │ 17.07│ 8.60│ 12.96│ 5.62│ 34.46│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.47│ -3.88│ 10.29│ 10.98│ 15.74│ 16.68│
│营业利润增长率 │ -32.19│ -23.12│ 6.90│ 5.82│ 2.00│ -0.26│
│净利润增长率 │ -36.55│ -23.84│ 7.23│ 6.02│ 5.10│ 1.03│
│净资产增长率 │ 2.23│ 3.86│ 1.28│ 6.97│ 7.38│ 8.62│
│总资产增长率 │ 17.07│ 2.94│ 1.89│ 8.60│ 8.51│ 7.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期发行境外美元│ 268065.23│ 62905.74│ 326.14│
│ │债收到现金增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付账款增│ 10923.90│ 6693.91│ 63.19│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 374778.60│ 260313.09│ 43.97│
│其他应付款 │本期归还控股股东│ 11113.57│ 15949.49│ -30.32│
│ │暂借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 48571.29│ 111264.30│ -56.35│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行境外美元│ 240434.65│ ---│ ---│
│ │债增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期发行境外美元│ 19071.02│ 12487.88│ 52.72│
│ │债导致负债增加对│ │ │ │
│ │应的利息支出增加│ │ │ │
│ │以及美元汇率波动│ │ │ │
│ │导致汇兑损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -2856.10│ -1383.93│ -106.38│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -264.22│ -1144.46│ 76.91│
│ │损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 32212.44│ 56285.60│ -42.77│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -36943.04│ -73710.12│ 49.88│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 68376.70│ 11650.08│ 486.92│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 72014.79│ 72014.79│ 0.00│
│应收款项 │--- │ 123540.75│ 111772.76│ 10.53│
│存货 │--- │ 141896.75│ 134275.87│ 5.68│
│长期股权投资│--- │ 7361.93│ 7670.75│ -4.03│
│固定资产 │--- │ 761974.04│ 775455.75│ -1.74│
│在建工程 │--- │ 209642.47│ 184397.95│ 13.69│
│短期借款 │--- │ 265501.26│ 260313.09│ 1.99│
│合同负债 │--- │ 46740.61│ 39855.85│ 17.27│
│长期借款 │--- │ 180813.83│ 167403.47│ 8.01│
│营业收入 │--- │ 203248.31│ 211457.71│ -3.88│
│营业成本 │--- │ 136594.97│ 146061.53│ -6.48│
│销售费用 │--- │ 9718.49│ 8113.15│ 19.79│
│管理费用 │--- │ 18441.40│ 16116.79│ 14.42│
│财务费用 │--- │ 7771.95│ 7070.32│ 9.92│
│所得税费用 │--- │ 2308.85│ 2855.65│ -19.15│
│研发投入 │--- │ 5857.05│ 5319.32│ 10.11│
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 20218.83│ 34014.23│ -40.56│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -27495.72│ -63026.49│ 56.37│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 15476.14│ 20330.37│ -23.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12983.65│ -3762.30│ 445.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 268065.23│ 62905.74│ 68391.94│ 97726.16│ 171866.16│ 61046.54│
│存货 │ 148143.69│ 134275.87│ 148584.58│ 127161.67│ 117599.30│ 111471.44│
│应收账款 │ 123300.41│ 111772.76│ 71790.66│ 62122.33│ 56088.05│ 57411.54│
│其他应收款 │ 3412.65│ 3794.29│ 4500.42│ 4126.02│ 3145.30│ 2756.11│
│流动资产合计 │ 593987.45│ 357999.86│ 352502.31│ 351916.00│ 413799.63│ 280719.96│
│长期股权投资 │ 7638.80│ 7670.75│ 6872.29│ 6459.96│ 9032.05│ 7986.84│
│固定资产净额 │ 743078.38│ 775455.75│ 666688.99│ 368924.58│ 197459.88│ 210292.58│
│无形资产 │ 49218.87│ 43493.47│ 35772.95│ 33473.51│ 30581.25│ 25114.39│
│非流动资产合计 │ 1073075.04│ 1065946.81│ 958729.67│ 808904.07│ 682384.84│ 534502.37│
│资产总计 │ 1667062.49│ 1423946.67│ 1311231.98│ 1160820.06│ 1096184.47│ 815222.32│
│流动负债 │ 638801.32│ 608296.70│ 543847.28│ 523105.09│ 443561.09│ 272531.52│
│非流动负债 │ 392969.82│ 194526.25│ 185967.85│ 145179.31│ 178683.00│ 183724.83│
│负债合计 │ 1031771.14│ 802822.95│ 729815.13│ 668284.40│ 622244.09│ 456256.35│
│实收资本 │ ---│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 85800.00│
│资本公积金 │ 239201.98│ 239603.75│ 240852.61│ 241237.75│ 242781.72│ 149047.89│
│盈余公积 │ 32483.59│ 32483.59│ 30902.05│ 25183.75│ 24507.38│ 21740.80│
│未分配利润 │ 222324.88│ 210235.66│ 178426.64│ 143279.03│ 116190.71│ 93356.98│
│少数股东权益 │ 2297.75│ 1913.91│ 2559.47│ 445.29│ -735.99│ -697.94│
│股东权益合计 │ 635291.35│ 621123.72│ 581416.85│ 492535.67│ 473940.39│ 358965.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 268065.23│ 72014.79│ 72246.70│ 62905.74│ 64169.50│ 63522.31│
│存货 │ 148143.69│ 141896.75│ 137922.88│ 134275.87│ 133575.62│ 139901.20│
│应收账款 │ 123300.41│ 123540.75│ 127017.05│ 111772.76│ 77059.91│ 74356.77│
│其他应收款 │ 3412.65│ 3750.97│ 3475.05│ 3794.29│ 3320.64│ 2634.79│
│流动资产合计 │ 593987.45│ 387609.06│ 384831.14│ 357999.86│ 368533.87│ 362342.52│
│长期股权投资 │ 7638.80│ 7361.93│ 7672.70│ 7670.75│ 8202.17│ 8220.30│
│固定资产净额 │ 743078.38│ 761974.04│ 769723.05│ 775455.75│ 696604.31│ 680137.51│
│无形资产 │ 49218.87│ 43182.55│ 43139.78│ 43493.47│ 35642.85│ 35915.68│
│非流动资产合计 │ 1073075.04│ 1078168.50│ 1065993.20│ 1065946.81│ 1054332.75│ 1047519.88│
│资产总计 │ 1667062.49│ 1465777.56│ 1450824.35│ 1423946.67│ 1422866.62│ 1409862.41│
│流动负债 │ 638801.32│ 614885.57│ 634364.11│ 608296.70│ 575281.81│ 593410.94│
│非流动负债 │ 392969.82│ 205597.03│ 187210.24│ 194526.25│ 224672.68│ 186406.42│
│负债合计 │ 1031771.14│ 820482.60│ 821574.35│ 802822.95│ 799954.49│ 779817.36│
│实收资本 │ ---│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│ 99363.50│
│资本公积金 │ 239201.98│ 239201.98│ 239201.98│ 239603.75│ 239428.64│ 239428.64│
│盈余公积 │ 32483.59│ 32483.59│ 32483.59│ 32483.59│ 30902.05│ 30902.05│
│未分配利润 │ 222324.88│ 227996.13│ 218417.65│ 210235.66│ 203206.22│ 201747.36│
│少数股东权益 │ 2297.75│ 2164.05│ 2104.04│ 1913.91│ 1360.24│ 1301.34│
│股东权益合计 │ 635291.35│ 645294.96│ 629250.00│ 621123.72│ 622912.12│ 630045.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310993.40│ 416658.39│ 375425.24│ 348473.73│ 302215.01│ 263330.67│
│营业成本 │ 208627.06│ 276337.98│ 254479.09│ 243908.37│ 211547.27│ 187107.86│
│营业税金及附加 │ 4546.38│ 4988.10│ 3717.99│ 2928.95│ 1582.48│ 1423.72│
│销售费用 │ 14357.32│ 20346.94│ 15701.01│ 15230.31│ 10396.91│ 13931.81│
│财务费用 │ 19071.02│ 17735.82│ 13116.89│ 10386.13│ 11919.76│ 4130.13│
│管理费用 │ 27801.50│ 33661.10│ 28641.88│ 27098.42│ 25463.64│ 26822.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 118.05│ -263.94│ 412.33│ 1312.43│ 1017.36│ 729.14│
│营业利润 │ 26514.35│ 48128.81│ 45481.55│ 36470.75│ 29911.62│ 18715.89│
│营业外收入 │ 20.35│ 86.50│ 148.89│ 117.78│ 197.04│ 20.53│
│营业外支出 │ 198.88│ 484.60│ 251.72│ 860.79│ 57.48│ 112.65│
│利润总额 │ 26335.83│ 47730.71│ 45378.73│ 35727.74│ 30051.19│ 18623.76│
│所得税 │ 4256.10│ 4256.04│ 3816.91│ 4837.71│ 3724.81│ 3327.69│
│净利润 │ 22079.73│ 43474.67│ 41561.81│ 30890.03│ 26326.37│ 15296.07│
│归属母公司净利润 │ 22025.57│ 43326.90│ 40865.92│ 30364.73│ 25600.30│ 15252.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310993.40│ 203248.31│ 103395.79│ 416658.39│ 312451.18│ 211457.71│
│营业成本 │ 208627.06│ 136594.97│ 70482.11│ 276337.98│ 213739.54│ 146061.53│
│营业税金及附加 │ 4546.38│ 3078.96│ 1513.45│ 4988.10│ 3784.11│ 2498.68│
│销售费用 │ 14357.32│ 9718.49│ 4552.42│ 20346.94│ 12041.57│ 8113.15│
│财务费用 │ 19071.02│ 7771.95│ 5597.39│ 17735.82│ 12487.88│ 7070.32│
│管理费用 │ 27801.50│ 18441.40│ 8366.12│ 33661.10│ 23260.41│ 16116.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 118.05│ -158.82│ 1.95│ -263.94│ 299.12│ 317.25│
│营业利润 │ 26514.35│ 20204.91│ 9690.12│ 48128.81│ 39100.08│ 26280.17│
│营业外收入 │ 20.35│ 4.36│ 5.05│ 86.50│ 91.93│ 29.03│
│营业外支出 │ 198.88│ 144.50│ 3.01│ 484.60│ 16.00│ 2.00│
│利润总额 │ 26335.83│ 20064.77│ 9692.16│ 47730.71│ 39176.01│ 26307.21│
│所得税 │ 4256.10│ 2308.85│ 1544.94│ 4256.04│ 4295.01│ 2855.65│
│净利润 │ 22079.73│ 17755.92│ 8147.22│ 43474.67│ 34881.00│ 23451.56│
│归属母公司净利润 │ 22025.57│ 17760.48│ 8181.99│ 43326.90│ 34715.93│ 23320.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 368679.50│ 490761.97│ 490514.07│ 429757.10│ 347107.90│ 328563.69│
│经营活动现金流出 │ 336467.06│ 427329.78│ 455467.58│ 385869.72│ 320943.29│ 325661.10│
│经营活动现金流量净额│ 32212.44│ 63432.19│ 35046.49│ 43887.38│ 26164.61│ 2902.60│
│投资活动现金流入 │ 277.98│ 439.60│ 94.80│ 2025.51│ 101.71│ 492.67│
│资本性支出 │ 37221.01│ 93114.79│ 121282.89│ 137932.64│ 67558.32│ 74434.45│
│投资活动现金流出 │ 37221.01│ 94177.19│ 121282.89│ 140099.48│ 67558.32│ 74434.45│
│投资活动现金流量净额│ -36943.04│ -93737.59│ -121188.09│ -138073.97│ -67456.61│ -73941.79│
│筹资活动现金流入 │ 736912.90│ 440359.00│ 446200.50│ 195210.94│ 350734.61│ 173123.30│
│筹资活动现金流出 │ 668536.20│ 412656.54│ 376322.29│ 175037.68│ 181571.20│ 134131.19│
│筹资活动现金流量净额│ 68376.70│ 27702.46│ 69878.21│ 20173.26│ 169163.42│ 38992.11│
│汇率变动对现金的影响│ -578.25│ 1274.43│ 1814.94│ -11755.87│ -27693.09│ 2022.50│
│现金及等价物净增加额│ 63067.85│ -1328.50│ -14448.45│ -85769.20│ 100178.33│ -30024.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 368679.50│ 247226.10│ 128395.98│ 490761.97│ 332746.26│ 225367.91│
│经营活动现金流出 │ 336467.06│ 227007.27│ 131047.59│ 427329.78│ 276460.66│ 191353.69│
│经营活动现金流量净额│ 32212.44│ 20218.83│ -2651.61│ 63432.19│ 56285.60│ 34014.23│
│投资活动现金流入 │ 277.98│ 205.46│ 17.03│ 439.60│ 159.66│ 32.54│
│资本性支出 │ 37221.01│ 27701.18│ 7012.96│ 93114.79│ 72839.02│ 62028.27│
│投资活动现金流出 │ 37221.01│ 27701.18│ 7012.96│ 94177.19│ 73869.78│ 63059.03│
│投资活动现
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